| 山东华泰纸业股份有限公司 |
| 2019年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 |
| 专项说明 |
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| 专项说明 | |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 |
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关于山东华泰纸业股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2020BJA190020山东华泰纸业股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东华泰纸业股份有限公司（以下简称华泰股份公司）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月23日出具了XYZH/2020BJA190018号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及上海证券交易所相关披露要求，华泰股份公司编制了本专项说明所附的华泰股份公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华泰股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华泰股份公司2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对华泰股份公司2019年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计华泰股份公司2019年度财务报表时华泰股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解华泰股份公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华泰股份公司为2019年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘素娇
中国注册会计师：马金龙
中国 北京 二○二○年四月二十三日
| 附表编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 | |||||||||
| 占用形成原因占用性质 | |||||||||
| 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— | |||||||||
| 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— | |||||||||
| 总 计 —— —— —— - - - - - —— —— | |||||||||
| 往来形成原因 往来性质 | |||||||||
应收账款 685.31 2,181.41 - 887.45 1,979.28 销售产品 经营性往来 应付账款 24.26 1,740.67 - 1,782.64 -17.71 采购材料 经营性往来 应收账款 0.02 1,762.01 - 1,762.03 - 销售产品 经营性往来 应付账款 -2,056.76 74,184.23 - 72,382.20 -254.74 采购材料 经营性往来 应收账款 - 37,011.47 - 37,010.08 1.38 销售产品 经营性往来 应付账款 - 341.66 - 341.66 - 采购材料 经营性往来 应收账款 - 2,709.48 - 2,709.48 - 销售产品 经营性往来 应付账款 -468.45 4,031.89 - 3,846.68 -283.25 采购材料 经营性往来 应收账款 - 17.47 - 17.47 - 销售产品 经营性往来 应付账款 -17.59 104.08 - 96.38 -9.89 采购材料 经营性往来 应收账款 - 463.77 - 434.85 28.92 销售产品 经营性往来 预收款项 -7.18 183.58 - 244.00 -67.61 销售产品 经营性往来 应付账款 -0.07 0.24 - 0.17 - 采购材料 经营性往来 应收账款 - 0.13 - 0.13 - 销售产品 经营性往来 应付账款 - 5.33 - 5.33 - 采购材料 经营性往来 应收账款 - 21.19 - 16.62 4.57 销售材料 经营性往来 应付账款 -2.05 66.93 - 70.83 -5.95 采购材料 经营性往来
| 上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |
| 金额单位：人民币万元 | |
现大股东及其附属企业前大股东及其附属企业
同一母公司
1、华泰集团有限公司
3、东营市联成化工有限公司
8、东营华泰大厦有限责任公司
母公司
同一母公司 同一母公司
同一母公司 2、山东华泰热力有限公司
7、山东华泰林业有限公司
同一母公司
4、山东省东营市新华印刷厂 5、东营华泰建筑安装有限公司 6、东营市盛邦建材有限公司 同一母公司
同一母公司
应收账款 -3.28 2.65 - -2.50 1.88 销售产品 经营性往来 应付账款 -3.30 45.56 - 49.84 -7.59 采购材料 经营性往来 应收账款 - 0.24 - 0.24 - 销售产品 经营性往来 应付账款 -245.49 1,680.02 - 1,660.71 -226.18 采购材料 经营性往来 应收账款 0.11 0.29 - - 0.40 销售产品 经营性往来 应付账款 -1,247.77 1,247.77 - - 0.00 采购材料 经营性往来 12、东营华泰商业运营管理有限公司 同一母公司 应收账款 - 0.23 - 0.23 - 销售产品 经营性往来 13、东营华泰置业有限公司 同一母公司 应收账款 - 0.71 - 0.71 - 销售产品 经营性往来 14、东营亚泰置业有限公司 同一母公司 应收账款 - 0.42 - 0.42 - 销售产品 经营性往来 15、日照华泰置业有限公司 同一母公司 应付账款 -124.87 341.00 - 251.83 -35.69 采购材料 经营性往来
应收账款 0.17 38.19 - 38.36 - 销售产品 经营性往来 应付账款 - 22.43 - 22.43 - 采购材料 经营性往来 应收账款 - 3.10 - 3.10 - 销售产品 经营性往来 应付账款 - 92.58 - 92.58 - 采购材料 经营性往来 应收账款 - 4.11 - 3.87 0.23 销售产品 经营性往来 应付账款 - 3,579.85 - 3,579.85 - 采购材料 经营性往来 应收账款 - 227.38 - 227.38 - 销售产品 经营性往来 应付账款 - 1,519.08 - 1,521.81 -2.73 采购材料 经营性往来 应收账款 1,180.40 14,723.37 - 14,500.43 1,403.34 销售产品 经营性往来 应付账款 - 2.19 - 2.19 - 采购材料 经营性往来 应收账款 152.94 713.49 - 866.42 - 销售产品 经营性往来 预收款项 -12.36 44.20 - 31.84 - 销售产品 经营性往来 应付账款 - 405.97 - 405.97 - 采购材料 经营性往来
1、安徽华泰林浆纸有限公司 子公司 其他应收款 68,261.44 25,650.39 - 24,224.15 69,687.68 借款等往来 非经营性往来 2、日照华泰纸业有限公司 子公司 其他应收款 18,363.13 183,895.11 1,611.35 149,638.31 54,231.29 借款等往来 非经营性往来
18、山东黄河三角洲矿盐化工有限公司
同一母公司 11、青岛华泰江山实业有限公司大股东及其附属企业
20、山东华泰英特罗斯化工有限公司 合营企业
同一母公司
同一母公司
同一母公司
同一母公司 16、山东泰强物流有限公司
同一母公司
21、山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司 联营企业
19、东营通和物流有限公司 同一母公司
17、东营华泰物业服务有限公司
9、山东华泰国际贸易有限公司 10、青岛华泰国际物流有限公司
3、河北华泰纸业有限公司 子公司 其他应收款 62,198.25 74,214.32 - 96,486.35 39,926.21 借款等往来 非经营性往来 4、东营翔泰纸业有限公司 子公司 其他应收款 - 20,600.65 - 20,600.65 借款等往来 非经营性往来 5、广东华泰纸业有限公司 子公司 其他应收款 9,741.61 1,320.81 652.50 9,232.86 2,482.07 借款等往来 非经营性往来 6、东营华泰新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 1,058.06 - 43.50 43.50 1,058.06 借款等往来 非经营性往来 7、东营亚泰环保工程有限公司 子公司 其他应收款 2,000.00 - 80.11 1,030.11 1,050.00 借款等往来 非经营性往来 8、东营华泰清河实业有限公司 子公司 其他应收款 -22,536.44 25,396.11 - 2,859.67 - 借款等往来 非经营性往来 9、东营华泰纸业化工有限公司 子公司 其他应收款 -2,303.18 2,303.18 - - - 资金往来 非经营性往来 10、东营华泰热力有限公司 子公司 其他应收款 -1,850.02 1,850.02 - - - 资金往来 非经营性往来 11、东营华盛纸业有限责任公司 子公司 其他应收款 -79.38 79.38 - - - 资金往来 非经营性往来 12、东营华泰纸业有限公司 子公司 其他应收款 -114.63 0.05 - -114.58 - 资金往来 非经营性往来 13、东营华泰环保科技有限公司 子公司 其他应收款 3,000.00 - 108.75 3,108.75 - 借款等往来 非经营性往来
小 计 —— —— —— 137,738.85 335,310.01 2,496.22 286,509.13 189,035.95 —— ——小 计 —— —— —— - - - - —— ——
小 计 —— —— —— - - - - —— ——小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
| 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— |
| 总 计 —— —— —— 135,592.89 484,830.35 2,496.22 431,374.85 191,544.61 —— —— |
关联自然人
上市公司的子公司及其附属企业