山东华泰纸业股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李建华
主管会计工作负责人姓名 张海滨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张淑真
公司负责人李建华、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 12,743,788,156.24 12,870,378,668.57 -0.98
所有者权益（或股东权益）(元) 6,001,742,737.21 6,032,825,268.03 -0.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.25 9.30 -0.54
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 109,835,278.23 -44.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.17 -53.06
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -32,059,500.84 -32,059,500.84 -202.90
基本每股收益（元/股） -0.049 -0.049 -202.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
-0.075 -0.075 -291.86
稀释每股收益（元/股） -0.049 -0.049 -202.90
加权平均净资产收益率（%） -0.53 -0.53 减少1.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-0.807 -0.807 减少1.39 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -9,080.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
18,874,533.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,640,792.28
所得税影响额 -3,766,720.59
少数股东权益影响额（税后） -264,386.01
合计 16,475,139.10
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 96,199
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
种类
华泰集团有限公司 68,841,447 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 10,999,697 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 6,500,000 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证
券投资基金
3,739,827
人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2,151,076 人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
冯梧初 1,942,750 人民币普通股
张学艳 1,936,895 人民币普通股
上海富林投资有限公司 1,900,000 人民币普通股
虞鸣亮 1,666,970 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要科目变动原因
资 产 期末余额 年初余额 增减变动金额
增减
比例％
变动原因
应收票据 342,980,817.76 256,219,936.56 86,760,881.20 33.86
主要系本期票据结算增加
所致
预收款项 184,322,670.43 132,689,976.59 51,632,693.84 38.91
主要系本期市场形势较好，
预收款单位增加所致
应交税费 14,549,108.91 46,719,893.33 -32,170,784.42 -68.86
主要系本期进口设备抵扣
进项税增加所致
其他非流动负债 48,549,999.98 28,666,666.65 19,883,333.33 69.36
主要系本期收到铜版纸项
目专项补助所致
科目 本期金额 上年同期数 增减变动额
增减比
例％
变动原因
营业收入 1,541,581,071.72 1,027,902,087.59 513,678,984.13 49.97
主要系本期销量增加及离子
膜项目09 年下半年投产销量
增加所致
营业税金及附
加
4,015,984.33 134,686.95 3,881,297.38 2,881.72
主要系本期销售收入增加，
实现的增值税增加所致
营业费用 69,877,948.97 37,972,194.76 31,905,754.21 84.02
主要系本期销量增加导致运
费增加所致
管理费用 89,653,505.04 39,708,402.96 49,945,102.08 125.78
主要系人工费用及河北华泰
管理费用增加所致
资产减值损失 5,888,181.06 -31,475,608.78 37,363,789.84 118.71
主要系上期转回存货跌价准
备所致
投资收益 2,017,870.39 -1,461,998.43 3,479,868.82 238.02
主要系本期联营企业山东斯
道拉恩索华泰纸业有限公司
盈利所致
营业外收入 20,673,310.45 9,688,389.57 10,984,920.88 113.38
主要系本期政府补助增加所
致
营业外支出 167,064.75 874,809.87 -707,745.12 -80.90
主要系上期捐赠支出较多所
致
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、华泰集团有限公司所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起36 个月内不上市交易或者转让。
2、前述承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份，在12 个月内不超过公司总股本的5%，
24 个月内不超过10%，且必须在公司股票价格不低于13.8 元的情况下方可出售。
3、华泰股份于2007 年定向发行的股票限售期为36 个月。
履行情况：截至本报告期末，公司控股股东华泰集团有限公司履行了上述承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红政策。
山东华泰纸业股份有限公司
法定代表人:李建华
2010 年4 月20 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,027,699,713.4 1,450,764,545.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 342,980,817.76 256,219,936.56
应收账款 1,262,290,547.78 1,045,385,867.3
预付款项 277,888,554.14 259,676,731.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,743,628.97 28,576,107.77
买入返售金融资产
存货 673,755,958.72 664,923,498.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,606,359,220.77 3,70
