山东华泰纸业股份有限公司2009年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李建华、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人（会计主管人员）王观岳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 12,034,032,316.75 9,822,367,206.24 22.52
所有者权益（或股东权益）(元) 5,184,179,597.81 3,740,516,656.24 38.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.99 6.82 17.16
年初至报告期期末
（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 530,458,767.10 -32.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.82 -42.58
报告期
（7-9月） 年初至报告期期末
（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 110,091,978.46 247,991,655.55 32.31
基本每股收益(元) 0.201 0.453 32.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.174 0.316 20.83
稀释每股收益(元) 0.201 0.453 32.31
全面摊薄净资产收益率(%) 2.12 4.78 减少0.10个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.84 3.34 减少0.18个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 -390,411.130
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 63,384,517.160
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,310,381.360
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,149,777.540
少数股东权益影响额 -1,394,073.98
所得税影响额 -8,968,355.74
合计 75,091,835.21
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 53,934
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件
流通股的数量 股份种类
华泰集团有限公司 44,820,778 人民币普通股
国联证券股份有限公司 24,778,200 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 13,999,841 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 11,188,848 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 10,009,828 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 9,981,200 人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 8,791,174 人民币普通股
财通证券有限责任公司 8,259,400 人民币普通股
民生证券有限责任公司 8,259,400 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股
注：国联证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、华安中小盘基金持有的全部股份和华安创新基金、华宝兴业基金持有的部分股份为公司在2009年9月22日公开增发A股时认购股份，该股份在2009年10月13日在上海证券交易所正式上市交易。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：
资 产 期末余额 年初余额 增减变动金额 增减 比例％ 变动原因
货币资金 2,260,041,434.02 798,205,529.26 1,461,835,904.76 183.14% 主要系公司公开增发募集资金到位所致
应收票据 205,055,192.58 68,333,336.76 136,721,855.82 200.08% 主要系本期票据结算增加所致
应收账款 1,164,824,333.72 850,098,767.74 314,725,565.98 37.02% 主要系公司销量增加，客户欠款增加所致
预付款项 107,909,763.07 79,601,261.04 28,308,502.03 35.56% 主要系本期预付材料款增加所致
其他应收款 31,574,831.32 175,503,834.79 -143,929,003.47 -82.01% 主要系合营公司山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司偿还借款所致
存货 769,127,022.08 1,098,990,362.18 -329,863,340.10 -30.02% 主要原因系公司销售量增加，库存商品减少所致
无形资产 422,664,162.43 266,682,682.70 155,981,479.73 58.49% 主要系控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司及东营协发化工有限公司土地使用权增加所致。
短期借款 3,464,749,459.59 2,348,620,807.95 1,116,128,651.64 47.52% 主要系公司为补充流动资金，增加银行借款所致
应付票据 222,169,070.77 506,017,437.00 -283,848,366.23 -56.09% 主要系公司在本期内承兑部分到期的承兑汇票所致
应付账款 1,043,352,425.08 763,511,131.62 279,841,293.46 36.65% 主要系本期应付工程款增加所致
预收账款 119,876,147.32 72,737,011.57 47,139,135.75 64.81% 主要系本期销售形势好转，预收款增加所致
应交税费 55,323,895.36 -41,459,893.11 96,783,788.47 233.44% 主要系公司实现的税款增加所致
应付股利 - 12,691,894.14 -12,691,894.14 -100.00% 主要系公司支付2008年度分红所致
其他应付款 56,482,459.25 115,923,733.81 -59,441,274.56 -51.28% 主要是本期招标押金减少所致
一年内到期的非流动负债 - 576,620,000.00 -576,620,000.00 -100.00% 主要系偿还到期的长期借款所致
2、1－9月公司利润表项目大幅度变动原因分析：
科目 本期金额 上年同期数 增减变动额 增减比例％ 变动原因
资产减值损失 -27,301,117.52 6,293,908.60 -33,595,026.12 -533.77% 主要系本期转回上年存货减值准备所致
投资收益 -4,206,958.04 -18,215,454.67 14,008,496.63 76.90% 主要系合营公司山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司本期亏损减少所致
营业外收入 84,381,801.77 17,974,240.99 66,407,560.78 369.46% 主要系本期收到政府补助增加所致
营业外支出 2,408,089.37 5,534,491.43 -3,126,402.06 -56.49% 主要系上期抗震救灾捐款增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
经公司第六届董事会第四次会议审议通过，本公司与新加坡诺斯克泛亚私人有限公司签署股权转让协议，收购新加坡诺斯克泛亚私人有限公司持有的诺斯克（河北）纸业有限公司的100%的股权。该事项已于2009年10月23日取得河北省商务厅冀商外资字[
