600308 山东华泰纸业股份有限公司 2013 年第三季度报告
山东华泰纸业股份有限公司
2013 年第三季度报告
600308 山东华泰纸业股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
600308 山东华泰纸业股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李建华
主管会计工作负责人姓名 李刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张淑真
公司负责人李建华、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 16,998,907,689.92 16,999,142,636.04 -0.0014
归属于上市公司股东的净资产 6,260,606,537.71 6,224,135,418.87 0.59
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 308,895,173.08 790,329,354.71 -60.92
自行添加时期数财务数据 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 7,130,810,609.54 7,403,961,724.41 -3.69
归属于上市公司股东的净利润 66,088,481.12 69,345,832.05 -4.70
归属于上市公司股东的扣除非
-41,659,635.17 -33,612,199.89 -23.94
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 1.058 1.111 减少 0.05 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.057 0.059 -4.70
稀释每股收益（元/股） 0.057 0.059 -4.70
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 228,346.95 479,520.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
38,045,910.17 108,648,577.13
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和
4,818,551.70 11,237,992.44
支出
所得税影响额 -8,052,585.00 -11,291,351.97
少数股东权益影响额（税后） -276,108.54 -1,326,621.46
合计 34,764,115.28 107,748,116.29
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 84,754
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
华泰集团有限公司 境内非国有 34.39 401,490,831 0 质押 180,000,000
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法人
上海富林投资有限公司 未知 0.64 7,434,000 0 未知
虞鸣亮 未知 0.35 4,028,935 0 未知
广发证券股份有限公司客
未知 0.29 3,398,394 0 未知
户信用交易担保证券账户
仲红蕾 未知 0.27 3,157,257 0 未知
张丽华 未知 0.25 2,926,038 0 未知
申银万国证券股份有限公
司客户信用交易担保证券 未知 0.21 2,450,713 0 未知
账户
国泰君安证券股份有限公
司客户信用交易担保证券 未知 0.21 2,398,928 0 未知
账户
长江证券股份有限公司客
未知 0.20 2,280,278 0 未知
户信用交易担保证券账户
光大证券股份有限公司客
未知 0.19 2,224,695 0 未知
户信用交易担保证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
华泰集团有限公司 401,490,831 人民币普通股
上海富林投资有限公司 7,434,000 人民币普通股
虞鸣亮 4,028,935 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保
3,398,394 人民币普通股
证券账户
仲红蕾 3,157,257 人民币普通股
张丽华 2,926,038 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易
2,450,713 人民币普通股
担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
2,398,928 人民币普通股
担保证券账户
长江证券股份有限公司客户信用交易担保
2,280,278 人民币普通股
证券账户
光大证券股份有限公司客户信用交易担保
2,224,695 人民币普通股
证券账户
控股股东华泰集团有限公司与其他 9 名股东无关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明 也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，
其他股东之间关系无法确定。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、2013 年 9 月底资产负债表项目变动分析
增减变动
报表项目 期末金额 年初金额 增减变动金额 比例 变动原因
（%）
主要系本期偿还借款及
货币资金 524,779,125.04 984,789,917.51 -460,010,792.47 -46.71 支付工程设备款较多且
回款较慢所致
主要系本期票据结算方
应收票据 1,055,399,831.00 751,963,779.02 303,436,051.98 40.35
式增加所致
主要系本期新闻纸及铜
应收账款 1,604,674,383.33 1,140,054,545.32 464,619,838.01 40.75
版纸应收账款上升所致
主要系本期预付木浆款
预付款项 433,583,421.69 281,583,741.40 151,999,680.29 53.98
增加所致
主要系本期流动资金借
短期借款 4,170,567,993.99 3,156,561,679.92 1,014,006,314.07 32.12
款增加所致
主要系本期期末应交的
应交税费 50,272,369.08 106,379,487.61 -56,107,118.53 -52.74
增值税较少所致
一年内到期的 主要系本期一年内到期
633,639,281.08 1,078,180,533.74 -444,541,252.66 -41.23
非流动负债 的长期借款减少所致
主要系本期部分融资租
长期应付款 496,305,532.63 733,412,292.35 -237,106,759.72 -32.33 赁款转入一年内到期的
非流动负债所致
主要系本期安全费投入
专项储备 10,174,576.66 16,440,710.56 -6,266,133.90 -38.11
支出较多所致
2、2013 年 1-9 月利润表项目变动分析
增减变动
项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额 变动原因
比例（%）
主要系本期实现增值税
营业税金及
增加，相应实现税金附加
附加 27,526,288.93 19,446,951.57 8,079,337.36 41.55
增加所致
主要系本期对参股公司
山东斯道拉恩索华泰纸
投资收益 2,452,184.20 5,736,977.75 -3,284,793.55 -57.26 业有限公司及莒县华琛
纸业有限公司投资收益
减少所致
主要系上期应收账款上
资产减值损失 25,029,708.65 47,162,009.36 -22,132,300.71 -46.93 升较大，相应计提的坏账
准备较大所致
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主要系本期其他支出增
营业外支出 255,368.07 196,411.84 58,956.23 30.02
加所致
主要系本期实现所得税
所得税费用 42,977,202.89 31,932,568.25 11,044,634.64 34.59
增加所致
3、2013 年 1-9 月现金流量表项目变动分析
增减变动
项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额 比例 变动原因
（%）
支付其他与经
主要系本期仓储费等费
营活动有关的 25,747,305.42 39,775,057.26 -14,027,751.84 -35.27
用支出减少所致
现金
经营活动生产 主要系本期原材料支出
的现金流量净 308,895,173.08 790,329,354.71 -481,434,181.63 -60.92 较高且上交的税款较多
额 所致
主要系上期子公司东营
收到其他与投
华泰化工集团有限公司
资活动有关的 13,993,000.00 56,331,200.00 -42,338,200.00 -75.16
收到搬迁补偿资金 3683
现金
万元所致
收到其他与筹
主要系本期利息收入减
资活动有关的 3,667,542.62 17,707,115.52 -14,039,572.90 -79.29
少所致
现金
筹资活动产生
主要系本期到期偿还的
的现金流量净 -259,577,778.39 -1,047,872,634.78 788,294,856.39 75.23
银行借款较少所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:李建华
2013 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 524,779,125.04 984,789,917.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 579,100.72 479,150.72
应收票据 1,055,399,831.00 751,963,779.02
应收账款 1,604,674,383.33 1,140,054,545.32
预付款项 433,583,421.69 281,583,741.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 50,740,655.93 50,175,804.31
买入返售金融资产
存货 1,504,661,244.55 1,555,664,755.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 234,400,000.28 236,750,603.72
流动资产合计 5,408,817,762.54 5,001,462,297.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 210,637,916.36 208,496,348.18
投资性房地产
固定资产 10,226,927,244.46 9,910,439,600.02
在建工程 307,020,763.55 1,018,378,530.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 685,837,956.27 701,662,748.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,459,853.40 1,511,377.68
递延所得税资产 26,181,819.39 21,218,097.40
其他非流动资产 132,024,373.95 135,973,636.18
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非流动资产合计 11,590,089,927.38 11,997,680,338.48
资产总计 16,998,907,689.92 16,999,142,636.04
流动负债：
短期借款 4,170,567,993.99 3,156,561,679.92
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 66,009,286.68 80,336,200.00
应付账款 1,413,374,947.34 1,459,672,215.60
预收款项 155,179,878.42 160,552,274.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,643,457.20 55,575,574.70
应交税费 50,272,369.08 106,379,487.61
应付利息
应付股利
其他应付款 42,004,115.94 49,577,045.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 633,639,281.08 1,078,180,533.74
其他流动负债
流动负债合计 6,590,691,329.73 6,146,835,012.06
非流动负债：
长期借款 3,333,753,520.00 3,564,430,416.00
应付债券
长期应付款 496,305,532.63 733,412,292.35
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,941,047.42 15,380,612.88
其他非流动负债 70,215,292.29 75,727,248.34
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非流动负债合计 3,915,215,392.34 4,388,950,569.57
负债合计 10,505,906,722.07 10,535,785,581.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,167,561,419.00 1,167,561,419.00
资本公积 2,243,767,087.80 2,243,767,087.80
减：库存股
专项储备 10,174,576.66 16,440,710.56
盈余公积 457,141,002.79 457,141,002.79
一般风险准备
未分配利润 2,381,962,451.46 2,339,225,198.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,260,606,537.71 6,224,135,418.87
少数股东权益 232,394,430.14 239,221,635.54
所有者权益合计 6,493,000,967.85 6,463,357,054.41
负债和所有者权益总计 16,998,907,689.92 16,999,142,636.04
公司法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:李刚 会计机构负责人:张淑真
600308 山东华泰纸业股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 190,996,029.40 61| 山东华泰纸业股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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