2015年第三季度报告
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公司代码：600307 公司简称：酒钢宏兴
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 5
四、附录. 8
2015年第三季度报告
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人程子建、主管会计工作负责人赵浩洁及会计机构负责人（会计主管人员）程卫东
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 43,777,858,029.26 53,145,663,969.62 -17.63
归属于上市公司股东的净资产
12,918,896,843.56 16,406,086,091.11 -21.26
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-949,725,903.66 5,491,374,433.43 -117.29
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 43,295,089,799.21 81,467,966,769.90 -46.86
归属于上市公司股东的净利润
-3,526,627,996.69 -136,115,180.36 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-3,526,530,501.32 -237,632,078.39 不适用
加权平均净资产收益率（%）
-24.05 -0.83 不适用
基本每股收益（元/股）
-0.5631 -0.0217 不适用
稀释每股收益-0.5631 -0.0217 不适用
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益-78,996.44 1,654,869.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
334,430.54 436,549.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-463,890.05 -2,155,155.25
所得税影响额 17,185.80 -72,386.74
少数股东权益影响额（税后） 36,301.97 38,627.63
合计-154,968.18 -97,495.37
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 480,038
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质股份状态数量
酒泉钢铁(集团)有限责任公司
3,425,910,150 54.70 0 无国有法人
黄奕操 12,470,822 0.20 0 未知境内自然人
高秀华 7,308,091 0.12 0 未知境内自然人
陆凯 6,535,198 0.10 0 未知境内自然人
赵绘 5,689,0.09 0 未知境内自然人
金川集团股份有限公司
5,272,728 0.08 0 未知
境内非国有法人
马洪顺 5,129,750 0.08 0 未知境内自然人
胡光明 5,109,500 0.08 0 未知境内自然人
欧海鹰 5,085,100 0.08 0 未知境内自然人
国信证券股份有限公司
5,080,0.08 0 未知
境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
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种类数量
酒泉钢铁(集团)有限责任公司
3,425,910,150 人民币普通股 3,425,910,150
黄奕操 12,470,822 人民币普通股 12,470,822
高秀华 7,308,091 人民币普通股 7,308,091
陆凯 6,535,198 人民币普通股 6,535,198
赵绘 5,689,000 人民币普通股 5,689,000
金川集团股份有限公司 5,272,728 人民币普通股 5,272,728
马洪顺 5,129,750 人民币普通股 5,129,750
胡光明 5,109,500 人民币普通股 5,109,500
欧海鹰 5,085,100 人民币普通股 5,085,100
国信证券股份有限公司 5,080,000 人民币普通股 5,080,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中，酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东，公司未知上述流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1.货币资金较年初下降 62.94%，主要因公司偿还到期公司债，以及本期销售以票据结算的比例增
加所致；
2.应收票据较年初增加 199.68%，主要因本公司产品销售票据回款阶段性增加所致。
3.存货较年初下降 45.19%，主要因采取降库管理，减少采购量、加大销售力度。
4.递延所得税资产较年初上升 119.46%，主要因本期可抵扣亏损增加所致。
5.应付票据较年初下降 41.25%；主要因本期出票大部分已经到期解付，应付票据阶段性较少所致。
6.专项储备较年初增加71.2%，主要是因按照规定计提，本期核销减少所致。
7.营业收入、营业成本较上年同期分别下降 46.86%、44.54%，主要因本期产品售价下跌、销量下
降以及收缩贸易业务所致。
8.营业税金及附加较上年同期下降 30.59%，主要因售价下跌、销量下降导致税金减少。
9.归属于母公司股东的净利润降幅较大，主要受国内经济形势下滑、钢铁行业产能过剩、钢材需
求长期低迷等影响，导致钢材价格持续下跌，特别是西北区域市场供需矛盾更为突出，加剧了公2015年第三季度报告
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司效益的恶化；并受原燃料价格相对平稳、公司地理位置距原料及产品销售市场较远，运输成本较高、人民币贬值所带来的汇兑损失等诸多因素影响所致。
10.经营活动产生的现金流量净额变动主要因公司效益下滑所致。
11.投资活动产生的现金流量净额变动主要因固定资产及工程购建支出减少所致。
12.筹资活动产生的现金流量净额变动主要因公司偿还到期公司债及部分银行借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于 2015年 8月 29日披露了《关于签署合作协议的公告》（公告编号：2015-030）》，就公司与中核龙瑞科技有限公司签订的《合作协议》（以下简称“本协议”）进行了说明，具体内容详见 2015年 8月 29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。该协议仅为初步的合作协议书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，由于协议的履行受多方因素的影响，存在较大不确定性，对协议双方没有实质性的约束力。具体的合作事宜，以双方另行签订的正式协议为准。截止目前，协议双方尚未展开实质性的工作。未来本协议如有实质性进展，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，对后续进展情况进行公告。敬请投资者注意风险。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及
期限
是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺
解决同业竞争
酒泉钢铁（集团）有限责任公司
在 2009年公司进行发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，酒钢集团对公司做出了避免同业竞争的承诺，内容如下：1、本次重大资产重组完成后，除持有酒钢宏兴的股份
外，酒钢集团不持有直接用于碳钢产品的生产、加工和销售等业务的资产和业务；2、本次重组完毕后，酒钢集团将
不会直接或间接并促使酒钢集团的控股子公司不直接或间接经营与酒钢宏兴及酒钢宏兴控股子公司经营的业务构成竞争的业务，也不会投资于与酒钢宏兴及酒钢宏兴控股子公司经营的业务构成竞争的其他企业；3、自本承诺函出具
之日起，如酒钢集团及其控股子公司遇到酒钢宏兴及酒钢宏兴的控股子公司主要业务范围内的业务机会，酒钢集团将促使其控股子公司将该等机会介绍予酒钢宏兴及酒钢宏兴的控股子公司，并不会自行或通过酒钢集团的控股子公司直接或间接利用该机会从事碳钢产品的生产、加工和销售等业务。
长期有效
是
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承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及
期限
是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺
解决关联交易
酒泉钢铁（集团）有限责任公司
1、在本次重组过程中及本次重组后，我公司亦将采取合理、
适当和必要的措施避免和减少与贵司进行同业竞争和贵司与我公司（包括我公司的关联方）之间的关联交易并本着市场化的原则确保该等关联交易的公平性和公允性；2、我
公司本着有利于贵公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面独立于我公司之目的设计和实施本次重组；在本次重组过程中及本次重组后，我公司亦将采取合理、适当和必要的措施保持贵司在业务、资产、财务、人员和机构等方面对我公司的独立性，以促进和保持贵司作为上市公司的规范运作；3、我公司保证不通过下述方式或其他方式占
用贵司资金、侵犯贵司合法权益：1）违规、不公允、不公平的关联交易；2）不正当地要求贵司为我公司垫付费用；3）不正当的对贵司的逾期付款；4）要求贵司提供借款和担保。4、我公司亦将督促我公司控制的其它子公司按上述
承诺行事。
长期有效
是
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
法定代表人程子建
日期 2015年 10月 27日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 4,344,820,799.36 11,724,218,247.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,466,953,048.97 823,207,124.04
应收账款 352,131,206.01 478,705,825.08
预付款项 352,727,261.44 373,021,404.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 171,743,708.54 196,956,779.66
买入返售金融资产
存货 4,450,685,843.77 8,119,838,767.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,910,625.52 2,888,187.83
流动资产合计 12,162,972,493.61 21,718,836,335.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 220,000,000.00 220,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 435,627,851.41 441,839,323.92
投资性房地产
固定资产 25,445,881,932.87 25,329,294,033.31
在建工程 882,553,641.93 1,555,287,419.44
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工程物资 16,936,279.71 17,796,783.19
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,181,431,165.25 3,203,014,501.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 514,074.86 978,760.63
递延所得税资产 1,422,008,398.05 647,958,145.29
其他非流动资产 9,932,191.57 10,658,666.42
非流动资产合计 31,614,885,535.65 31,426,827,633.90
资产总计 43,777,858,029.26 53,145,663,969.62
流动负债：
短期借款 19,469,433,000.01 19,349,410,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,283,850,000.00 2,185,278,840.29
应付账款 4,254,624,328.14 4,709,002,078.49
预收款项 458,560,805.50 644,934,632.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 109,416,209.84 178,528,151.93
应交税费-176,019,918.28 -179,916,550.88
应付利息
应付股利
其他应付款 215,769,151.45 171,648,975.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 764,200,000.00 3,886,375,000.00
其他流动负债 231,445,868.12 19,706,765.09
流动负债合计 26,611,279,444.78 30,964,967,893.03
非流动负债：
长期借款 3,755,311,700.00 5,346,278,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 33,040,000.00 27,040,000.00
预计负债
递延收益 340,568,448.99 249,636,448.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,128,920,148.99 5,622,954,448.99
负债合计 30,740,199,593.77 36,587,922,342.02
所有者权益
股本 6,263,357,424.00 6,263,357,424.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,866,732,170.70 6,866,732,170.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备 94,830,583.42 55,391,834.28
盈余公积 1,268,179,594.98 1,268,179,594.98
一般风险准备
未分配利润-1,574,202,929.54 1,952,425,067.15
归属于母公司所有者权益合计 12,918,896,843.56 16,406,086,091.11
少数股东权益 118,761,591.93 151,655,536.49
所有者权益合计 13,037,658,435.49 16,557,741,627.60
负债和所有者权益总计 43,777,858,029.26 53,145,663,969.62
法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：程卫东
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 3,378,544,446.66 10,865,789,051.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,076,461,318.71 366,914,862.69
应收账款 3,470,106,931.59 2,817,859,280.67
预付款项 151,266,223.65 167,533,616.52
2015年第三季度报告
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应收利息
应收股利
其他应收款 506,404,053.42 808,849,918.90
存货 2,844,389,799.02 6,769,207,483.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,588,110.88 615,396.60
流动资产合计 12,450,760,883.93 21,796,769,609.60
非流动资产：
可供出售金融资产 220,000,000.00 220,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 4,560,342,484.60 2,852,384,881.19
长期股权投资 6,849,726,438.69 6,868,662,012.63
投资性房地产
固定资产 18,321,972,576.20 17,963,618,820.95
在建工程 98,770,609.48 820,690,785.98
工程物资 5,751,142.84 6,611,646.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,777,400,354.90 2,792,205,181.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 540,400,263.69 87,245,097.60
其他非流动资产
非流动资产合计 33,374,363,870.40 31,611,418,425.97
资产总计 45,825,124,754.33 53,408,188,035.57
流动负债：
短期借款 19,469,433,000.01 19,349,410,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,301,850,000.00 1,950,928,840.29
应付账款 3,183,786,874.42 3,374,060,965.33
预收款项 1,086,444,087.49 904,360,662.14
应付职工薪酬 75,947,829.85 145,312,660.74
应交税费 2,418,810.50 46,611,673.41
应付利息
应付股利
其他应付款 151,255,941.26 108,342,647.93
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债 764,200,000.00 3,886,375,000.00
其他流动负债 204,666,436.32 6,671,765.09
流动负债合计 26,240,002,979.85 29,772,074,214.93
非流动负债：
长期借款 3,755,311,700.00 5,346,278,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 226,653,166.65 151,551,166.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,981,964,866.65 5,497,829,166.65
负债合计 30,221,967,846.50 35,269,903,381.58
所有者权益：
股本 6,263,357,424.00 6,263,357,424.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,203,051,193.51 7,203,051,193.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备 71,046,833.77 42,162,410.49
盈余公积 1,268,169,024.23 1,268,169,024.23
未分配利润 797,532,432.32 3,361,544,601.76
所有者权益合计 15,603,156,907.83 18,138,284,653.99
负债和所有者权益总计 45,825,124,754.33 53,408,188,035.57
法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：程卫东
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 9,508,221,830.03 26,979,417,469.17 43,295,089,799.21 81,467,966,769.90
其中：营业收入 9,508,221,830.03 26,979,417,469.17 43,295,089,799.21 81,467,966,769.90
二、营业总成本 11,921,506,531.18 26,866,636,441.81 47,603,163,591.01 81,774,214,227.67
其中：营业成本 10,012,752,725.11 25,144,237,293.66 42,467,321,238.44 76,566,175,569.65
2015年第三季度报告
13 / 17
营业税金及附加 40,628,841.60 58,771,963.42 97,230,231.18 140,082,842.56
销售费用 465,764,372.60 607,064,979.84 1,542,880,823.03 1,798,484,080.88
管理费用 708,902,265.94 745,617,611.77 2,235,603,141.02 2,213,227,995.78
财务费用 676,785,215.58 313,238,512.46 1,240,439,603.55 1,043,334,075.26
资产减值损失 16,673,110.35 -2,293,919.34 19,688,553.79 12,909,663.54
投资收益（损失以“－”号填列）
-5,669,835.18 8,829,008.35 -6,211,472.51 22,989,966.86
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-2,418,954,536.33 121,610,035.71 -4,314,285,264.31 -283,257,490.91
加：营业外收入 1,855,352.17 109,228,932.53 5,959,886.22 121,169,049.46
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,063,808.12 301,551.87 6,023,622.48 1,040,463.81
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
-2,419,162,992.28 230,537,416.37 -4,314,349,000.57 -163,128,905.26
减：所得税费用-420,177,029.47 48,595,627.24 -772,827,059.32 -12,426,569.61
五、净利润（净
亏损以“－”号填列）
-1,998,985,962.81 181,941,789.13 -3,541,521,941.25 -150,702,335.65
归属于母公司所有者的净利润
-1,992,371,690.73 185,741,725.69 -3,526,627,996.69 -136,115,180.36
少数股东损益-6,614,272.08 -3,799,936.56 -14,893,944.56 -14,587,155.29
六、综合收益总
额
-1,998,985,962.81 181,941,789.13 -3,541,521,941.25 -150,702,335.65
归属于母公司所有者的综合收益总额
-1,992,371,690.73 185,741,725.69 -3,526,627,996.69 -136,115,180.36
归属于少数股东的综合收益总额
-6,614,272.08 -3,799,936.56 -14,893,944.56 -14,587,155.29
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
-0.3181 0.0297 -0.5631 -0.0217
（二）稀释每股
收益(元/股)
-0.3181 0.0297 -0.5631 -0.0217
法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：程卫东
母公司利润表
2015年第三季度报告
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2015年 1—9月
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 8,712,642,121.19 22,027,774,790.95 40,481,011,907.67 65,855,450,603.33
减：营业成本 9,033,210,566.81 20,337,201,839.18 39,136,586,273.93 60,776,551,786.50
营业税金及附加
37,132,664.87 54,522,576.25 87,889,826.22 131,434,800.98
销售费用 351,133,447.24 454,111,522.42 1,195,341,014.44 1,354,895,771.82
管理费用 567,123,403.27 570,049,446.73 1,816,835,037.49 1,780,499,474.12
财务费用 678,404,969.48 312,986,141.38 1,242,650,418.01 1,044,455,442.14
资产减值损失 16,689,992.58 1,446,485.73 19,705,436.02 5,795,388.64
投资收益（损失以“－”号填列）
1,743,506.91 3,082,178.18 3,064,426.06 7,383,305.09
二、营业利润
（亏损以“－”号填列）
-1,969,309,416.15 300,538,957.44 -3,014,931,672.38 769,201,244.22
加：营业外收入
751,382.33 2,241,188.74 1,230,998.65 1,932,571.29
减：营业外支出
1,867,574.76 3,466,661.79
三、利润总额
（亏损总额以“－”号填列）
-1,970,425,608.58 302,780,146.18 -3,017,167,335.52 771,133,815.51
减：所得税费用
-295,044,365.69 46,062,190.97 -453,155,166.08 115,670,072.33
四、净利润（净
亏损以“－”号填列）
-1,675,381,242.89 256,717,955.21 -2,564,012,169.44 655,463,743.18
法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：程卫东
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
2015年第三季度报告
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,208,327,959.80 71,195,639,708.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 397,633,776.97 285,276,252.21
经营活动现金流入小计 38,605,961,736.77 71,480,915,960.51
购买商品、接受劳务支付的现金 36,044,875,932.03 62,278,163,602.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,990,777,653.66 2,080,906,355.59
支付的各项税费 1,042,178,853.67 1,324,200,000.00
支付其他与经营活动有关的现金 477,855,201.07 306,271,569.01
经营活动现金流出小计 39,555,687,640.43 65,989,541,527.08
经营活动产生的现金流量净额-949,725,903.66 5,491,374,433.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
29,386,401.73
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,386,401.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
408,068,802.56 867,242,638.55
投资支付的现金 8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
2015年第三季度报告
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支付其他与投资活动有关的现金 18,000,000.00
投资活动现金流出小计 426,068,802.56 875,242,638.55
投资活动产生的现金流量净额-426,068,802.56 -845,856,236.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 16,074,735,000.00 20,355,469,398.71
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 547,400,000.00 610,699,806.56
筹资活动现金流入小计 16,622,135,000.00 20,966,169,205.27
偿还债务支付的现金 20,962,545,400.00 23,219,424,865.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,115,792,341.44 1,114,403,885.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 277,000,000.00 413,125,000.00
筹资活动现金流出小计 22,355,337,741.44 24,746,953,750.67
筹资活动产生的现金流量净额-5,733,202,741.44 -3,780,784,545.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-7,108,997,447.66 864,733,651.21
加：期初现金及现金等价物余额 11,176,818,247.02 10,097,189,116.92
六、期末现金及现金等价物余额 4,067,820,799.36 10,961,922,768.13
法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：程卫东
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,178,402,529.77 59,372,484,095.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 296,531,486.17 66,015,642.75
经营活动现金流入小计 37,474,934,015.94 59,438,499,737.86
购买商品、接受劳务支付的现金 35,842,886,973.04 51,285,932,766.11
支付给职工以及为职工支付的现金 1,604,900,827.01 1,556,405,600.99
支付的各项税费 952,004,572.86 1,274,620,000.00
支付其他与经营活动有关的现金 227,197,667.47 187,196,370.98
经营活动现金流出小计 38,626,990,040.38 54,304,154,738.08
经营活动产生的现金流量净额-1,152,056,024.44 5,134,344,999.78
2015年第三季度报告
17 / 17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
22,000,000.00 29,386,401.73
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,000,000.00 29,386,401.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
358,503,242.61 467,808,836.60
投资支付的现金 8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 358,503,242.61 475,808,836.60
投资活动产生的现金流量净额-336,503,242.61 -446,422,434.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 16,074,735,000.00 20,355,469,398.71
收到其他与筹资活动有关的现金 443,700,000.00 287,099,806.56
筹资活动现金流入小计 16,518,435,000.00 20,642,569,205.27
偿还债务支付的现金 20,962,545,400.00 22,999,424,865.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,110,874,937.50 1,091,180,105.32
支付其他与筹资活动有关的现金 226,000,000.00 157,925,000.00
筹资活动现金流出小计 22,299,420,337.50 24,248,529,970.47
筹资活动产生的现金流量净额-5,780,985,337.50 -3,605,960,765.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-7,269,544,604.55 1,081,961,799.71
加：期初现金及现金等价物余额 10,422,089,051.21 9,153,560,097.99
六、期末现金及现金等价物余额 3,152,544,446.66 10,235,521,897.70
法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：程卫东
4.2 审计报告
□适用√不适用
