2016 年第一季度报告
公司代码：600305 公司简称：恒顺醋业
江苏恒顺醋业股份有限公司
2016 年第一季度报告
二○一六年四月
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张玉宏、主管会计工作负责人刘欣及会计机构负责人（会计主管人员）陈强保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,273,837,235.82 2,261,870,211.14 0.53
归属于上市公司
1,509,712,882.07 1,473,381,346.28 2.47
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
63,296,464.21 51,083,881.05 23.91
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 359,102,153.87 332,776,623.77 7.91
归属于上市公司
36,331,535.79 145,806,632.99 -75.08
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
35,037,864.15 20,102,833.55 74.29
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.44 10.92 减少 8.48 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元
0.1206 0.4838 -75.07
/股）
稀释每股收益（元
0.1206 0.4838 -75.07
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,038,100.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-211,700.72
和支出
银行理财产品收益 22,636.72
少数股东权益影响额（税后） -226,999.36
所得税影响额 -328,365.00
合计 1,293,671.64
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
江苏恒顺集团有限公司 134,499,367 44.63 0 质押 41,000,000 国有法人
中国工商银行股份有限公司
－诺安灵活配置混合型证券 8,796,408 2.92% 0 未知 未知
投资基金
全国社保基金一一二组合 7,000,000 2.32 0 未知 未知
中国农业银行股份有限公司
－富兰克林国海弹性市值混 5,737,481 1.90 0 未知 未知
合型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡
5,300,000 1.76 0 未知 未知
增长混合型证券投资基金
杨燕灵 4,588,839 1.52 0 未知 未知
新华人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－ 4,133,262 1.37 0 未知 未知
018L－CT001 沪
中国农业银行股份有限公司
－汇添富逆向投资混合型证 3,679,958 1.22 0 未知 未知
券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－银华富裕主题混合型证券 3,385,642 1.12 0 未知 未知
投资基金
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交通银行－华安宝利配置证
2,981,779 0.99 0 未知 未知
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
江苏恒顺集团有限公司 134,499,367 人民币普通股 134,499,367
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置
8,796,408 人民币普通股 8,796,408
混合型证券投资基金
全国社保基金一一二组合 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海
5,737,481 人民币普通股 5,737,481
弹性市值混合型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券
5,300,000 人民币普通股 5,300,000
投资基金
杨燕灵 4,588,839 人民币普通股 4,588,839
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保
4,133,262 人民币普通股 4,133,262
险产品－018L－CT001 沪
中国农业银行股份有限公司－汇添富逆向投
3,679,958 人民币普通股 3,679,958
资混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题
3,385,642 人民币普通股 3,385,642
混合型证券投资基金
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 2,981,779 人民币普通股 2,981,779
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中江苏恒顺集团有限公司与其余股东不存在关联
关系，也不存在一致行动的情况。公司未知其他流通股股东
之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无相关事项
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目大幅变动情况及说明
单位：元
项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因
主要系本期收到的银行承兑票据增加
应收票据 9,100,000.00 3,750,000.00 142.67%
所致
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其他流动资产 7,595,162.43 4,294,834.36 76.84% 主要系本期待抵扣的税金增加所致
长期待摊费用 447,954.94 159,354.68 181.11% 主要系本期开办费用增加所致
其他非流动资产 24,777,717.32 68,187,112.48 -63.66% 主要系本期购买的长期资产减少所致
应付票据 8,782,234.22 3,326,695.18 163.99% 主要系本期开具的银行承兑票据增加。
合并利润表项目大幅变动情况及说明
单位：元
项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 3 月 31 日 变动幅度 变动原因
财务费用 2,104,961.66 5,575,365.70 -62.25% 主要系本期银行借款减少所致
资产减值损失 00 18,694,356.88 -100.00% 主要系上期计提开发产品减值准备所致
营业外收入 2,758,951.86 4,404,349.78 -37.36% 主要系本期政府补助减少所致
营业外支出 932,552.58 1,635,832.82 -42.99% 主要系本期非经营性支出减少所致
主要系上期转让百盛商城股权缴纳所得
所得税费用 8,367,603.28 20,804,937.30 -59.78%
税所致
合并现金流量表项目大幅变动情况及说明
单位：元
项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 3 月 31 日 变动幅度 变动原因
收到的税费返还 216,951.58 335,417.05 -35.32% 主要系本期收到的退税减少所致
处置子公司及其他营业 主要系上期收到百盛商城股权转
- 156,300,000.00 -100.00%
单位收到的现金净额 让款所致
购建固定资产、无形资
主要系本期自建项目、购置设备及
产和其他长期资产支付 42,666,474.08 6,556,139.59 550.79%
生产线改造所致。
的现金
取得借款收到的现金 104,100,000.00 50,000,000.00 108.20% 主要系本期银行借款增加所致。
主要系本期偿还到期银行借款减
偿还债务支付的现金 145,000,000.00 263,000,000.00 -44.87%
少所致。
分配股利、利润或偿付
2,586,235.26 7,632,250.69 -66.11% 主要系本期利息支付减少所致
利息支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏恒顺醋业股份有限公司
法定代表人 张玉宏
日期 2016 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 227,106,579.21 249,962,824.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,100,000.00 3,750,000.00
应收账款 88,513,855.16 96,176,528.25
预付款项 27,685,684.11 25,163,530.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,461,529.91 18,187,778.73
买入返售金融资产
存货 323,026,482.35 324,952,465.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,595,162.43 4,294,834.36
流动资产合计 703,489,293.17 722,487,961.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 40,889,000.00 40,889,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,588,768.97 48,734,899.01
投资性房地产 297,736,800.00 297,736,800.00
固定资产 742,478,014.86 685,920,695.90
在建工程 173,097,892.51 156,863,280.12
工程物资
固定资产清理 23,068,394.31 23,043,863.93
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 191,818,845.25 188,534,907.36
开发支出
商誉 728,008.94 728,008.94
长期待摊费用 447,954.94 159,354.68
递延所得税资产 26,716,545.55 28,584,327.44
其他非流动资产 24,777,717.32 68,187,112.48
非流动资产合计 1,570,347,942.65 1,539,382,249.86
资产总计 2,273,837,235.82 2,261,870,211.14
流动负债：
短期借款 130,500,000.00 175,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,782,234.22 3,326,695.18
应付账款 173,678,135.88 159,874,730.65
预收款项 38,931,309.95 39,965,807.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,648,137.01 13,480,168.76
应交税费 27,363,456.41 28,660,998.05
应付利息 416,029.74 534,181.73
应付股利 1,577,301.57 1,577,301.57
其他应付款 131,630,457.62 142,018,044.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,160,000.00 2,160,000.00
其他流动负债 73,045,577.57 58,255,681.14
流动负债合计 597,732,639.97 625,353,608.88
非流动负债：
长期借款 30,940,000.00 26,840,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 22,106,661.04 22,694,015.04
预计负债
递延收益 12,729,230.91 12,877,984.41
递延所得税负债 17,415,086.84 17,415,086.84
其他非流动负债
非流动负债合计 83,190,978.79 79,827,086.29
负债合计 680,923,618.76 705,180,695.17
所有者权益
股本 301,369,000.00 301,369,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 772,679,899.95 772,679,899.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,294,900.06 70,294,900.06
一般风险准备
未分配利润 365,369,082.06 329,037,546.27
归属于母公司所有者权益合计 1,509,712,882.07 1,473,381,346.28
少数股东权益 83,200,734.99 83,308,169.69
所有者权益合计 1,592,913,617.06 1,556,689,515.97
负债和所有者权益总计 2,273,837,235.82 2,261,870,211.14
法定代表人：张玉宏 主管会计工作负责人：刘欣 会计机构负责人：陈强
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 118,334,035.39 147,951,997.33
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,890,000.00 3,560,000.00
应收账款 55,210,855.77 62,516,143.16
预付款项 10,941,624.02 10,941,624.02
应收利息 2,429,085.00
应收股利 8,997,860.07 8,997,860.07
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2016 年第一季度报告
其他应收款 74,150,084.10 73,650,217.70
存货 64,949,613.21 64,775,873.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 285,300,000.00 284,300,000.00
流动资产合计 626,774,072.56 659,122,800.82
非流动资产：
可供出售金融资产 38,889,000.00 38,889,000.00
持有至到期投资
长期应收款 133,426,648.26 119,926,648.26
长期股权投资 519,677,009.82 519,615,879.74
投资性房地产
固定资产 438,832,165.88 438,328,374.54
在建工程 52,770,981.71 45,949,075.38
工程物资
固定资产清理 23,068,394.31 23,043,863.93
生产性生物资产
油气资产
无形资产 130,081,722.20 130,105,407.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,392,025.63 7,399,525.63
其他非流动资产 62,321,791.91 62,321,791.91
非流动资产合计 1,406,459,739.72 1,385,579,566.72
资产总计 2,033,233,812.28 2,044,702,367.54
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 145,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 135,228,248.42 139,956,325.10
预收款项 18,161,510.88 18,161,510.88
应付职工薪酬 2,152,233.68 5,750,461.58
应交税费 16,725,395.47 13,680,517.03
应付利息 120,833.00 235,080.56
应付股利
其他应付款 133,618,064.60 144,387,071.25
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 72,241,501.89 57,206,899.53
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2016 年第一季度报告
流动负债合计 478,247,787.94 524,377,865.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 10,121,321.81 10,780,021.81
预计负债
递延收益 12,559,905.00 12,559,905.00
递延所得税负债
其他非流动负债 -1,685,000.00 -1,685,000.00
非流动负债合计 20,996,226.81 21,654,926.81
负债合计 499,244,014.75 546,032,792.74
所有者权益：
股本 301,369,000.00 301,369,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 704,962,889.21 704,962,889.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,294,900.06 70,294,900.06
未分配利润 457,363,008.26 422,042,785.53
所有者权益合计 1,533,989,797.53 1,498,669,574.80
负债和所有者权益总计 2,033,233,812.28 2,044,702,367.54
法定代表人：张玉宏 主管会计工作负责人：刘欣 会计机构负责人：陈强
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 | 恒顺醋业2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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