600305 江苏恒顺醋业股份有限公司 2013 年第一季度报告
2013 年第一季度报告
二○一三年四月
600305 江苏恒顺醋业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ............................................. 2
§2 公司基本情况 ......................................... 3
§3 重要事项 ............................................. 5
§4 附录 ................................................. 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李国权(代)
主管会计工作负责人姓名 刘欣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 夏润鹏
公司负责人李国权(代)、主管会计工作负责人刘欣及会计机构负责人（会计主管人员）
夏润鹏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 2,768,247,068.14 2,729,954,520.47 1.40
所有者权益（或股东权益）(元) 511,479,304.48 506,820,080.08 0.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.0226 3.9860 0.92
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 69,587,093.38 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.5473 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,386,915.38 5,386,915.38 17.97
基本每股收益（元/股） 0.042 0.042 16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.041 0.041 7.89
股)
稀释每股收益（元/股） 0.042 0.042 16.67
加权平均净资产收益率（%） 1.05 1.05 减少 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.01 1.01 减少 0.11 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 466,250.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -169,119.07
所得税影响额 -74,282.73
合计 222,848.20
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,101
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
江苏恒顺集团有限公司 66,042,630
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投
4,700,000
资基金 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动
4,302,488
力股票型证券投资基金 人民币普通股
哥伦比亚大学 2,633,814
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人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证
2,124,824
券投资基金 人民币普通股
金鑫证券投资基金 2,016,578 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 1,609,762 人民币普通股
谭寒 1,592,699 人民币普通股
光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有
1,515,364 人民币普通股
限公司－光大阳光集合资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股
1,449,788 人民币普通股
票型证券投资基金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项目大幅变动情况及说明 单位：元
项 目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动幅度% 变动原因
其他流动资产 1,784,311.49 408,000.00 337.33% 本期待摊利息及保险费等增加所致
预收款项 31,138,427.37 15,750,071.24 97.70% 本期预收购房款增加所致
应付职工薪酬 5,011,297.47 8,367,813.58 -40.11% 主要是本期支付职工薪酬所致
利润表项目大幅变动情况及说明 单位：元
项 目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 3 月 31 日 变动幅度% 变动原因
财务费用 27,085,336.50 15,695,137.85 72.57% 合并范围变化，利息费用上升所致
资产减值损失 -1,950,805.31 -440,771.16 342.59% 本期计提应收款项减值准备冲回所致
主要是本期权益法核算百盛商城收益
投资收益 142,553.18 2,303,749.20 -93.81%
下降所致
营业外支出 275,384.44 1,156,162.94 -76.18% 本期合并范围减少所致
现金流量表项目大幅变动情况及说明 单位：元
项 目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 3 月 31 日 变动幅度% 变动原因
收到其他与经营活动
91,622,584.67 11,422,629.53 702.11% 本期收回往来借款所致
有关的现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 9,026,756.85 5,296,067.83 70.44% 本期支付工程款增加所致
支付的现金
偿还债务支付的现金 575,000,000.00 420,420,000.00 36.77% 本期偿还银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿
30,435,299.65 14,066,883.92 116.36% 本期支付贷款利息同比增加所致
付利息支付的现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内没有需要执行的现金分红方案。
江苏恒顺醋业股份有限公司
法定代表人:李国权(代)
2013 年 4 月 27 日
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏恒顺醋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 700,538,380.71 597,913,343.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,930,000.00 2,310,000.00
应收账款 69,224,494.14 63,495,332.22
预付款项 31,002,250.78 44,211,213.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,585,362.95 1,585,362.95
应收股利 157,101,138.98 208,704,338.58
其他应收款
买入返售金融资产
存货 426,370,529.60 425,162,632.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,784,311.49 408,000.00
流动资产合计 1,389,536,468.65 1,343,790,223.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 120,000,000.00 120,000,000.00
长期股权投资 150,621,990.55 150,462,703.71
投资性房地产 291,398,200.00 291,398,200.00
固定资产 548,785,250.14 559,520,235.54
在建工程 60,204,321.29 55,777,247.90
工程物资
固定资产清理 23,237,549.53 23,237,549.53
生产性生物资产
油气资产
无形资产 164,972,722.33 165,281,357.37
开发支出
商誉 728,008.94 728,008.94
长期待摊费用 420,000.00
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递延所得税资产 18,342,556.71 19,758,994.25
其他非流动资产
非流动资产合计 1,378,710,599.49 1,386,164,297.24
资产总计 2,768,247,068.14 2,729,954,520.47
流动负债：
短期借款 1,306,308,000.00 1,335,808,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 552,500,000.00 462,529,000.00
应付账款 115,556,113.09 132,871,024.70
预收款项 31,138,427.37 15,750,071.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,011,297.47 8,367,813.58
应交税费 14,546,589.15 15,868,150.67
应付利息 6,404,571.33 6,669,926.88
应付股利 17,420,735.22 18,625,296.61
其他应付款 67,179,575.69 89,659,884.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 31,400,000.00 31,400,000.00
其他流动负债 11,360,565.79 8,153,184.87
流动负债合计 2,158,825,875.11 2,125,702,352.63
非流动负债：
长期借款 14,100,000.00 14,100,000.00
应付债券
长期应付款 215,639.36 329,262.37
专项应付款 8,994,094.27 9,045,461.63
预计负债
递延所得税负债 12,800,618.47 12,800,618.47
其他非流动负债 18,944,683.15 19,458,583.15
非流动负债合计 55,055,035.25 55,733,925.62
负债合计 2,213,880,910.36 2,181,436,278.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 127,150,000.00 127,150,000.00
资本公积 300,684,555.54 300,684,555.54
减：库存股
专项储备
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盈余公积 33,415,435.41 33,415,435.41
一般风险准备
未分配利润 50,229,313.53 45,570,089.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 511,479,304.48 506,820,080.08
少数股东权益 42,886,853.30 41,698,162.14
所有者权益合计 554,366,157.78 548,518,242.22
负债和所有者权益总计 2,768,247,068.14 2,729,954,520.47
公司法定代表人: 李国权(代) 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:夏润鹏
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏恒顺醋业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 648,880,683.98 541,603,993.17
交易性金融资产
应收票据 1,650,000.00 1,860,000.00
应收账款 50,325,357.56 42,744,044.25
预付款项 15,668,793.22 19,565,893.22
应收利息 1,585,362.95 1,585,362.95
应收股利 8,430,152.25 8,430,152.25
其他应收款 37,505,154.41 121,263,118.13
存货 61,026,158.44 58,949,181.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 976,311.49
流动资产合计 826,047,974.30 796,001,745.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 649,500,000.00 649,500,000.00
长期股权投资 577,264,499.89 577,200,379.34
投资性房地产
固定资产 384,903,251.64 391,409,931.27
在建工程 48,357,587.82 44,152,366.73
工程物资
固定资产清理 23,043,863.93 23,043,863.93
生产性生物资产
油气资产
无形资产 120,856,825.22 121,040,121.35
开发支出
600305 江苏恒顺醋业股份有限公司 2013 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,082,926.80 7,067,619.56
其他非流动资产
非流动资产合计 1,810,008,955.30 1,813,414,282.18
资产总计 2,636,056,929.60 2,609,416,028.05
流动负债：
短期借款 1,241,000,000.00 1,266,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 552,500,000.00 462,500,000.00
应付账款 107,322,517.86 117,597,003.70
预收款项 8,008,640.32 6,976,437.24
应付职工薪酬 2,017,286.53 3,786,415.59
应交税费 14,302,175.91 11,164,089.75
应付利息 6,404,571.33 6,669,926.88
应付股利
其他应付款 124,738,801.92 168,374,878.68
一年内到期的非流动负债 11,400,000.00 11,400,000.00
其他流动负债 11,360,565.79 8,153,184.87
流动负债合计 2,079,054,559.66 2,062,621,936.71
非流动负债：
长期借款 14,100,000.00 14,100,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 13,033,750.00 13,450,000.00
非流动负债合计 27,133,750.00 27,550,000.00
负债合计 2,106,188,309.66 2,090,171,936.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 127,150,000.00 127,150,000.00
资本公积 235,522,077.04 235,522,077.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,415,435.41 33,415,435.41
一般风险准备
未分配利润 133,781,107.49 123,156,578.89
所有者权益（或股东权益）合计 529,868,619.94 519,244,091.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,636,056,929.60 2,609,416,028.05
公司法定代表人: 李国权(代) 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:夏润鹏
4.2
600305 江苏恒顺醋业股份有限公司 2013 年第一季度报告
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 江苏恒顺醋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 278,607,732.47 233,077,402.66
其中：营业收入 278,607,732.47 233,077,402.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 268,053,795.87 228,847,283.98
其中：营业成本 181,503,168.01 154,184,325.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,677,514.19 2,857,292.69
销售费用 35,055,419.80 27,474,051.74
管理费用 23,683,162.68 29,077,247.37
财务费用 27,085,336.50 15,695,137.85
资产减值损失 -1,950,805.31 -440,771.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 142,553.18 2,303,749.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,696,489.78 6,533,867.88
加：营业外收入 950,110.08 982,555.13
减：营业外支出 275,384.44 1,156,162.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,371,215.42 6,360,260.07
减：所得税费用 5,378,265.98 2,035,555.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,992,949.44 4,324,704.66
归属于母公司所有者的净利润 5,386,915.38 4,566,251.27
少数股东损益 606,034.06 -241,546.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.042 0.04
（二）稀释每股收益 0.042
七、其他综合收益
八、综合收益总额
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归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 李国权(代) 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:夏润鹏
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 江苏恒顺醋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 212,159,073.06 170,627,370.35
减：营业成本 141,726,200.65 119,123,143.47
营业税金及附加 1,932,457.81 1,861,231.97
销售费用 27,554,396.83 | 江苏恒顺醋业股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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