2015 年年度报告
公司代码:600301 公司简称:*ST 南化
南宁化工股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意
见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
四、 公司负责人覃卫国、主管会计工作负责人张海坚 及会计机构负责人(会计主管人员)
黄柳芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会建议2015年度不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。该预案尚需提交公
司2015年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
公司对报告涉及未来计划等前瞻性陈述,声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请注
意风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否
九、 重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告“董
事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 14
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 22
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 23
第九节 公司治理........................................................................................................................... 27
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 29
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 30
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 136
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、南化股份 指 南宁化工股份有限公司
南化集团 指 南宁化工集团有限公司
港务集团、北部湾集团 指 广西北部湾国际港务集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局
烧碱 指 氢氧化钠(NaOH),俗称烧碱、火碱、苛性钠,常温下是一种
白色晶体,具有强腐蚀性。易溶于水,其水溶液呈强碱性,
能使酚酞变红。广泛应用的污水处理剂、基本分析试剂、配
制分析用标准碱液、少量二氧化碳和水分的吸收剂、酸的中
和钠盐制造。制造其它含氢氧根离子的试剂;在造纸、印染、
废水处理、电镀、化工钻探方面均有重要用途。
聚氯乙烯 指 聚氯乙烯,简称 PVC(Polyvinyl chloride polymer = PVC
分子结构),是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性
树脂,是氯乙烯的均聚物。常见制品:板材、管材、鞋底、
玩具、门窗、电线外皮、文具等。是一种使用一个氯原子取
代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料。
盐酸 指 盐酸,学名氢氯酸,是氯化氢(化学式:HCl)的水溶液,是
一元酸。盐酸是一种强酸,浓盐酸具有极强的挥发性。广泛
应用于金属冶金、有机合成、漂染工业、食品工业、无机药
品及有机药物的生产。
液氯 指 液氯为黄绿色的油状液体,有毒,在 15℃时比重为 1.4256,
在标准状况下,-34.6℃沸腾。在-101.5℃时凝固,如遇有水
份对钢铁有强烈腐蚀性。液氯为基本化工原料,可用于冶金、
纺织、造纸等工业,并且是合成盐酸、聚氯乙烯、塑料、农
药的原料。用高压钢瓶包装,净重 500kg、1000kg,贮于阴
凉干燥通风处,防火、防晒、防热。
合同权利义务转让 指 公司将搬迁涉及土地收储合同(或协议)中约定的须由公司
承担的义务(包括土地整理(包括拆迁、清场、环境治理)、
土壤功能恢复等)转让给南化集团,尚未完成的整体搬迁工
作,全部由南化集团承接完成。
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 南宁化工股份有限公司
公司的中文简称 南化股份
公司的外文名称 Nanning Chemical IndustryCo.,Ltd
公司的外文名称缩写 NNCI
公司的法定代表人 覃卫国
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二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡桂生 戴素霞
联系地址 广西南宁市南建路26号 广西南宁市南建路26号
电话 0771-4835135 0771-4821093
传真 0771-4835643 0771-4821093
电子信箱 nhzq@nnchem.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 广西南宁市南建路26号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广西南宁市南建路26号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.nh.com.cn
电子信箱 nhgf@nnchem.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 *ST南化 600301 ST南化
六、 其他相关资料
名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
公 司 聘 请 的 会 计 师 事务 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海
所(境内) 地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 岑敬、刘业美
名称
公 司 聘 请 的 会 计 师 事务
办公地址
所(境外)
签字会计师姓名
名称
办公地址
报 告 期 内 履 行 持 续 督导
签字的保荐代表
职责的保荐机构
人姓名
持续督导的期间
名称
办公地址
报 告 期 内 履 行 持 续 督导
签字的财务顾问
职责的财务顾问
主办人姓名
持续督导的期间
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七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本期比上年
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
同期增减(%)
营业收入 63,939,529.48 642,906,631.72 -90.05 678,019,886.83
归属于上市公司股 -41,835,182.39 -241,811,859.27 不适用 47,705,333.52
东的净利润
归属于上市公司股 -119,297,726.84 -225,121,128.37 不适用 -257,514,164.78
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 -85,435,567.58 -126,618,328.44 不适用 -23,025,131.28
金流量净额
本期末比上
2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末
减(%)
归属于上市公司股 250,386,734.54 -206,542,891.64 不适用 24,630,566.18
东的净资产
总资产 906,406,989.22 1,415,164,668.36 -35.95 2,179,908,943.37
期末总股本 235,148,140.00 235,148,140.00 235,148,140.00
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益(元/股) -0.1779 -1.0283 不适用 0.2029
稀释每股收益(元/股) -0.1779 -1.0283 不适用 0.2029
扣除非经常性损益后的基本每 -0.5073 -0.9574 不适用 -1.0951
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 不适用
扣除非经常性损益后的加权平 不适用
均净资产收益率(%)
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
八、 2015 年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
(1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份)
营业收入 10,502,517.08 11,468,612.06 7,696,059.42 34,272,340.92
归属于上市公司股东
271,035.54 -10,466,163.14 19,830.23 -31,659,885.02
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -20,971,836.35 -43,266,989.52 1,162,118.21 -56,201,019.18
后的净利润
经营活动产生的现金
-32,853,919.16 -10,922,335.89 -29,760,555.00 -11,898,757.53
流量净额
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
公司在编制季度报告时,将贸易收入按总额法列报营业收入,经重新对照会计准则收入确认原则,
对部分贸易收入调整为净额法列报,调减营业收入 1.37 亿元。
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2015 年金额 (如 2014 年金额 2013 年金额
适用)
非流动资产处置损益 -701,337,320.35 -108,946,721.21 -388,598.24
计入当期损益的政府补助,但 1,059,204,969.02 105,784,432.59 326,050,929.84
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
企业重组费用,如安置职工的 -114,116,863.78 -10,307,675.85
支出、整合费用等
除同公司正常经营业务相关 428,054.80 3,887,178.08
的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款 3,389,179.64
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业 -169,716,620.08 -3,619,950.13 -157,471.53
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 -23,994,768.69
的损益项目
少数股东权益影响额 39,200.00 -28,871.10 -177,771.16
所得税影响额
合计 77,462,544.45 -16,690,730.90 305,219,498.30
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司已于 2013 年 9 月实施停产搬迁,搬迁工作推进未如预期,至今,公司仅从事公司主营业
务产品的贸易工作。
报告期内,公司将涉及搬迁的资产转让给南化集团和公司将搬迁涉及土地收储合同(或协议)
中约定的须由公司承担的义务(包括土地整理(包括拆迁、清场、环境治理)、土壤功能恢复等)
转让给南化集团,尚未完成的整体搬迁工作,全部由南化集团承接完成,终止原有搬迁项目建设。
截止本报告期,公司已无经营性资产,控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司仍在建设中。
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二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内,公司将涉及搬迁的资产全部转让给控股股东南宁化工集团有限公司,期末公司本
部已无经营性资产。
其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。
三、报告期内核心竞争力分析
报告期内,公司已完成人员分流安置工作,截止本报告期,公司共有员工 622 人,其中内部
退养人员 452 人,在岗人员 170 人,在岗人员中技术人员 68 人,保留了公司核心管理团队,为公
司今后发展打好基础。
公司控股股东的实际控制法人股东北部湾集团是一家广西壮族自治区政府直属大型国有独资
企业,是中国企业 500 强企业,控股上市公司“北部湾港”,资金实力和资产规模雄厚,为公司
的发展提供强大的支持。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
报告期内,公司继续实施政策性停产,开展主营业务的贸易工作,以贸易销售液碱、盐酸为
主。由于国内氯碱产能严重过剩,价格持续走低,公司贸易销售量及收益下降。公司 2014 年度期
末净资产为负值,公司股票存在被暂停上市风险。报告期内,经与控股股东南化集团协商,公司
将所拥有的涉及停产搬迁的资产出售给南化集团和公司将搬迁涉及土地收储合同(或协议)中约
定的须由公司承担的义务(包括土地整理(包括拆迁、清场、环境治理)、土壤功能恢复等)转
让给南化集团,尚未完成的整体搬迁工作,全部由南化集团承接完成;完成人员分流安置工作,
终止原有搬迁项目建设,实现了 2015 年末的净资产为正,消除了公司股票被暂停上市的风险,但
2015 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损。
二、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现销售收入 6,393.95 万元,归属于上市公司股东的净利润-4,183.52
万元,归属于上市公司股东的净资产 25,038.67 万元。
报告期内,公司董事会及全体员工正视困难,主要开展以下工作:
1、强化经营贸易工作。利用公司的品牌和市场份额,开展烧碱、液氯、盐酸等贸易工作,一
定程度上保证了公司营业收入。公司在经济发展新常态下,继续秉持保护公司股东利益的原则,
主动把握市场机遇,利用自身优势,优化业务结构,改善盈利能力。
2、公司完成了资产出售及权利义务转移。将涉及搬迁的资产及原与南宁市土地储备中心签订
的《土地收购合同》项下部分权利及尚未履行的义务转让给南化集团。实现了公司土地收储专项
应付款的结转,扭转净资产为负的不利局面,使公司资产质量得以改善。
3、完成人员分流安置工作。公司结合当前实际,制定了内部退养、协议解除劳动合同等人员
管理方案,顺利完成了人员分流安置工作,维护了企业稳定。同时对现有组织机构进行合并、优
化、精简,以适应今后公司发展需要。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 63,939,529.48 642,906,631.72 -90.05
营业成本 55,595,025.20 633,117,418.45 -91.22
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销售费用 2,787,954.53 8,081,336.58 -65.50
管理费用 191,543,783.52 141,238,658.07 35.62
财务费用 30,086,488.12 40,755,034.16 -26.18
经营活动产生的现金流量净额 -85,435,567.58 -126,618,328.44 不适用
投资活动产生的现金流量净额 96,206,650.25 65,660,595.05 46.52
筹资活动产生的现金流量净额 354,592,569.72 3,132,868.54 11218.46
研发支出
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增减
减(%) 减(%) (%)
氯碱化工 36,580,759.56 34,899,301.10 4.60 -75.64 -77.96 增加 10.05
行业 个百分点
合计 36,580,759.56 34,899,301.10 4.60 -75.64 -77.96 增加 10.05
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增减
减(%) 减(%) (%)
烧碱 27,757,985.11 25,650,143.64 7.59 -76.40 -76.21 减少 0.74 个
百分点
其他产品 8,822,774.45 9,249,157.46 -4.83 -72.90 -81.70 增加 50.38
个百分点
合计 36,580,759.56 34,899,301.10 4.60 -75.64 -77.96 增加 10.05
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增减
减(%) 减(%) (%)
省内 27,528,505.06 25,562,642.11 7.14 -66.33 -69.84 增加 10.79
个百分点
省外 9,052,254.50 9,336,658.99 -3.14 -86.77 -87.03 增加 2.10 个
百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
报告期内由于停产,收入主要来源于氯碱化工产品的贸易。
(2). 产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
烧碱 11,972.72 288.15 -82.88 85.54
产销量情况说明
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(3). 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 本期 较上年同 情况
分行业 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 金额 期变动比 说明
(%) 比例(%)
例(%)
氯碱化工 原材料 37,644,889.20 33.89
行业
氯碱化工 燃料、动 54,264,184.42 48.85
行业 力
氯碱化工 直接人工 2,183,372.11 1.97
行业
氯碱化工 制造费用 16,991,414.84 15.3
行业
合计 111,083,860.57 100.00
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 本期 较上年同 情况
分产品 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 金额 期变动比 说明
(%) 比例(%)
例(%)
原材料 13,477,987.92 12.13
烧碱 燃料、动 28,760,018.78 25.89
力
直接人工 674,539.64 0.61
制造费用 11,893,990.39 10.71
小计 54,806,536.73 49.34
原材料 24,166,901.28 21.76
其他氯产 燃料、动 25,504,165.64 22.96
品 力
直接人工 1,508,832.47 1.36
制造费用 5,097,424.45 4.59
小计 56,277,323.84 50.66
合计 111,083,860.57 100.00
成本分析其他情况说明
由于报告期主要从事贸易,无成本构成分析。
2. 费用
项目 2015 年 2014 年 同比增减%
销售费用 2,787,954.53 8,081,336.58 -65.50
管理费用 191,543,783.52 141,238,658.07 35.62
财务费用 30,086,488.12 40,755,034.16 -26.51
所得税费用
变动原因说明:
1、报告期内销售费用减少的主要原因是由于本期贸易量减少,相关销售费用也大幅下
降。
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2、报告期内管理费用增加的主要原因是支付离职员工的补偿,并对内退人员计提应付
薪酬,故管理费用大幅上升。
3. 现金流
项目 2015 年 2014 年 同比增减%
销售商品、提供劳务收到的现金 64,887,271.72 734,326,270.03 -91.16
收到的税费返还 4,493,246.99 1,698,984.26 164.47
收到其他与经营活动有关的现金 3,325,961.38 587,240.14 466.37
购买商品、接受劳务支付的现金 51,503,763.92 718,645,860.81 -92.83
支付其他与经营活动有关的现金 17,299,207.73 56,963,586.86 -69.63
收回投资收到的现金 0.00 91,000,000.00 -100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
99,695,175.00 0.00 100.00
资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期
3,488,524.75 23,305,836.69 -85.03
资产支付的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 354,592,569.72 12,300,000.00 2,782.87
变动原因说明:
1、销售商品、提供劳务收到的现金减少的主要原因是公司本期贸易销售量减少。