维维食品饮料股份有限公司
600300
2012 年第三季度报告
600300 维维食品饮料股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 4
§4 附录 .............................................................................. 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
梅野雅之 董事 因公 藤谷阳一
东隆 董事 因公 藤谷阳一
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨启典
主管会计工作负责人姓名 霍立娟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张明扬
公司负责人杨启典、主管会计工作负责人霍立娟及会计机构负责人（会计主管人员）张明扬声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
总资产(元) 8,112,726,666.00 7,089,106,453.10 14.44
所有者权益（或股东权益）(元) 2,498,029,418.41 2,457,545,128.68 1.65
归属于上市公司股东的每股净资
1.49 1.47 1.36
产（元/股）
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额
-13,622,297.70 -106.67
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-0.0081 -106.79
额（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增
（7－9 月） （1－9 月） 减(%)
归属于上市公司股东的净利润
3,805,768.94 114,158,976.48 -87.44
(元)
基本每股收益（元/股） 0.0023 0.07 -88.50
扣除非经常性损益后的基本每股
0.010 0.064 -47.98
收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0023 0.07 -88.50
加权平均净资产收益率（%） 4.58 4.58 减少 1.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
4.31 4.31 减少 0.75 个百分点
净资产收益率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -4,035,313.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 49,536,992.49
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-33,110,380.43
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,602,044.80
所得税影响额 -3,283,535.05
少数股东权益影响额（税后） -853,160.97
合计 6,652,558.11
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 150,859
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
维维集团股份有限公司 532,896,113 人民币普通股
GIANT HARVEST LIMITED 316,800,000 人民币普通股
大冢（中国）投资有限
104,731,478 人民币普通股
公司
王金惠 8,609,685 人民币普通股
中海信托股份有限公司
－中海聚发－新股约定 4,895,068 人民币普通股
申购(1)资金信托
兴业证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 4,509,032 人民币普通股
账户
中海信托股份有限公司
－新股约定申购资金信 3,162,700 人民币普通股
托(9)
中海信托股份有限公司 2,960,090 人民币普通股
丁言堃 2,639,723 人民币普通股
中国农业银行股份有限
公司－南方中证 500 指 2,572,648 人民币普通股
数证券投资基金(LOF)
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 期末数 年初数 变动幅度 原因说明
应收账款 32,274.43 23,810.57 35.55% 销售增加
预付款项 44,119.73 29,642.76 48.84% 大宗商品采购预付款增加
存货 157,116.40 117,865.80 33.30% 新增子公司贵州醇存货增加 3 亿
在建工程 13,561.99 7,736.09 75.31% 新建厂房设备
短期借款 218,300.00 166,800.00 30.88% 经营性资金贷款增加
应付票据 44,100.00 12,509.79 252.52% 票据结算增加
应付利息 1,592.02 2,480.00 -35.81% 支付中期票据利息
专项储备 1,556.60 564.06 175.96% 计提安全费
报表项目 本期数 上年同期数 变动幅度
财务费用 15,363.80 5,633.27 172.73% 借款增加及利率提高
交易性金融资产处置收益、参股
投资收益 459.39 3,782.96 -87.86%
企业分配利润减少
营业外收入 5,660.97 1,798.18 214.82% 政府补贴增加
报表项目 本期数 上年同期数 变动幅度
经营活动产生的现金流量
-1,362.23 20,434.44 -106.67% 购买支付增加
净额
投资活动产生的现金流量
-39,270.44 -44,937.76 -12.61% 购建长期资产支出减少
净额
筹资活动产生的现金流量 新增合并子公司贵州醇取得少数
43,006.92 27,493.17 56.43%
净额 股东投资资金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
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√适用 □不适用
承诺方 承诺内容 是否及时严
格履行
维维集团股份有 对上市公司收购乌海市西部煤化工有限责任公司股权后未来 3 年的净利 是
限公司 润未达到资产评估报告中所预测的净利润差额予以现金补偿。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》第 163 条规定，采取现金分红，连续三年以现金方式累计分配的利润超过
三年实现的年均可分配利润的百分之三十；根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》和中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》，为使
公司分红标准和比例更加明确和清晰，相关的决策程序和机制进一步完备，发挥独立董事应有的作用，
维护中小股东的合法权益，公司已经股东大会批准对公司章程的相关条款作相应修订。
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法定代表人:杨启典
2012 年 10 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 维维食品饮料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 985,580,824.02 961,854,529.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 146,387,173.00 174,693,058.24
应收票据 308,817,937.69 358,352,500.51
应收账款 322,744,272.89 238,105,680.23
预付款项 441,197,310.29 296,427,550.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 163,163,008.81 124,901,653.19
买入返售金融资产
存货 1,571,164,000.70 1,178,657,977.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,939,054,527.40 3,332,992,948.99
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 92,855,708.32 92,777,304.83
投资性房地产
固定资产 2,504,907,552.08 2,328,374,489.48
在建工程 135,619,852.79 77,360,946.63
工程物资 3,930,280.41 7,233,384.60
固定资产清理
生产性生物资产 97,040,430.22 93,756,857.64
油气资产
无形资产 1,025,105,342.86 841,438,645.24
开发支出
商誉 296,878,387.87 296,878,387.87
长期待摊费用 873,395.04 1,832,298.81
递延所得税资产 16,461,189.01 16,461,189.01
其他非流动资产
非流动资产合计 4,173,672,138.60 3,756,113,504.11
资产总计 8,112,726,666.00 7,089,106,453.10
流动负债：
短期借款 2,183,000,000.00 1,668,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 441,000,000.00 125,097,912.00
应付账款 494,671,754.09 522,920,190.25
预收款项 278,129,732.55 266,321,285.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,345,730.46 36,285,877.08
应交税费 164,300,039.20 251,489,170.50
应付利息 15,920,243.06 24,800,000.00
应付股利 27,973,309.97 27,973,309.97
其他应付款 116,739,716.84 157,197,015.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,980,000.00 1,980,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,765,060,526.17 3,082,064,761.02
非流动负债：
长期借款 1,980,000.00 1,980,000.00
应付债券 597,150,000.00 595,800,000.00
长期应付款 120,206,076.97 181,126,350.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 148,807,400.78 151,258,019.39
其他非流动负债 52,336,682.88 91,836,682.88
非流动负债合计 920,480,160.63 1,022,001,052.27
负债合计 4,685,540,686.80 4,104,065,813.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,672,000,000.00 1,672,000,000.00
资本公积 176,180,370.19 176,180,370.19
减：库存股
专项储备 15,565,962.65 5,640,649.41
盈余公积 153,459,594.59 153,459,594.58
一般风险准备
未分配利润 480,823,490.98 450,264,514.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,498,029,418.41 2,457,545,128.68
少数股东权益 929,156,560.79 527,495,511.13
所有者权益合计 3,427,185,979.20 2,985,040,639.81
负债和所有者权益总计 8,112,726,666.00 7,089,106,453.10
公司法定代表人: 杨启典 主管会计工作负责人:霍立娟 会计机构负责人:张明扬
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 维维食品饮料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 443,844,149.49 581,004,807.28
交易性金融资产
应收票据 53,850,000.00 26,675,538.00
应收账款 33,244,943.22 31,316,402.80
预付款项 123,138,533.87 90,453,359.99
应收利息
应收股利
其他应收款 2,354,919,399.99 2,180,689,799.37
存货 126,541,678.00 110,500,291.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,135,538,704.57 3,020,640,198.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,122,980,815.92 1,715,980,815.92
投资性房地产 51,044,487.31 57,773,099.12
固定资产 379,126,819.21 381,400,327.77
在建工程 45,546,285.64 35,871,791.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,651,557.54 97,660,266.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,031,240.37 4,031,240.37
其他非流动资产
非流动资产合计 2,712,381,205.99 2,292,717,541.64
资产总计 5,847,919,910.56 5,313,357,740.45
流动负债：
短期借款 2,053,000,000.00 1,611,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 361,000,000.00 79,000,000.00
应付账款 198,574,817.69 227,422,859.25
预收款项 151,249,026.87 238,275,337.07
应付职工薪酬 4,465,411.16 5,247,912.36
应交税费 -174,996.48 -8,675,603.09
应付利息 15,500,000.00 24,800,000.00
应付股利 473,309.97 473,309.97
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其他应付款 297,527,707.87 274,392,269.56
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,081,615,277.08 2,451,936,085.12
非流动负债：
长期借款
应付债券 597,150,000.00 595,800,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,273,560.02 10,273,560.02
非流动负债合计 607,423,560.02 606,073,560.02
负债合计 3,689,038,837.10 3,058,009,645.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,672,000,000.00 1,672,000,000.00
资本公积 231,211,113.74 231,211,113.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 153,459,594.58 153,459,594.58
一般风险准备
未分配利润 102,210,365.14 198,677,386.99
所有者权益（或股东权益）合计 2,158,881,073.46 2,255,348,095.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,847,919,910.56 5,313,357,740.45
公司法定代表人: 杨启典 主管会计工作负责人:霍立娟 会计机构负责人:张明扬
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4.2
合并利润表
编制单位: 维维食品饮料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,337,517,629.29 1,473,106,616.19 4,267,948,627.13 3,948,391,572.66
其中：营业
1,337,517,629.29 1,473,106,616.19 4,267,948,627.13 3,948,391,572.66
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收入
二、营业总成本 1,287,328,028.82 1,412,466,840.90 4,057,577,415.89 3,736,535,690.94
其中：营业
1,012,036,284.66 1,121,298,664.34 3,098,867,824.25 2,846,846,361.51
成本
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业
36,535,029.23 39,958,300.43 124,213,295.07 120,875,441.25
税金及附加
销售
103,769,887.12 159,109,361.92 427,399,862.06 504,225,708.95
费用
管理
84,042,255.86 69,803,430.74 254,453,845.17 206,394,974.61
费用
财务
50,631,829.10 22,291,118.38 153,637,977.15 56,332,707.54
费用
资产
312,742.85 5,965.09 -995,387.81 1,860,497.08
减值损失
加：公允价
值变动收益（损
-19,663,614.00 -14,277,480.55 -33,658,411.62 -33,522,755.84
失以“－”号填
列）
投资收 3,140.21 1,532,607.87 4,593,863.60 37,829,622.19
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益（损失以“－”
号填列）
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 30,529,126.68 47,894,902.61 181,306,663.22 216,162,748.07
列）
加：营业外
1,817,391.70 11,369,106.73 56,609,745.27 17,981,793.93
收入
减：营业外
1,714,066.33 4,149,948.07 9,410,805.42 11,823,989.62
支出
其中：非
流动资产处置损 1,598,332.05 2,489,076.06 5,501,588.03 8,964,688.45
失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 30,632,452.05 55,114,061.27 228,505,603.07 222,320,552.38
号填列）
减：所得税
26,604,404.98 21,509,202.89 55,907,808.16 57,366,964.19
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 4,028,047.07 33,604,858.38 172,597,794.91 164,953,588.19
填列）
归属于母公
司所有者的净利 3,805,768.94 30,300,553.96 114,158,976.48 131,524,834.33
润
少数股东损
222,278.13 3,304,304.42 58,438,818.43 | 维维食品饮料股份有限公司2012年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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