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维维股份2017年第一季度报告 下载公告
公告日期:2017-04-22
2017 年第一季度报告
公司代码:600300                                 公司简称:维维股份
                   维维食品饮料股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
                                 1 / 21
                             2017 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 8
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                                     2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
   未出席董事姓名       未出席董事职务              未出席原因的说明          被委托人姓名
         梅野雅之             董事                         因公                 藤谷阳一
         串田高步             董事                         因公                 藤谷阳一
         张泽源              独立董事                      因公                  张玉明
1.3 公司负责人杨启典、主管会计工作负责人赵昌磊及会计机构负责人(会计主管人员)张明扬
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年
                                本报告期末                 上年度末
                                                                               度末增减(%)
总资产                       8,605,863,134.72          8,398,241,358.81                     2.47
归属于上市公司股东的净资产   2,754,921,624.05          2,660,753,318.62                     3.54
                              年初至报告期末         上年初至上年报告期
                                                                             比上年同期增减(%)
                                                             末
经营活动产生的现金流量净额    -110,437,727.27              -67,806,198.14                 -62.87
                              年初至报告期末         上年初至上年报告期
                                                                             比上年同期增减(%)
                                                             末
营业收入                     1,389,643,045.09          1,050,620,321.73                    32.27
归属于上市公司股东的净利润      91,516,192.41               32,015,303.07                 185.85
归属于上市公司股东的扣除非      91,124,277.00               50,341,053.34                  81.01
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                   3.38                      1.18   增加 2.20 个百分点
基本每股收益(元/股)                       0.05                      0.02                150.00
稀释每股收益(元/股)                       0.05                      0.02                150.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                                                                                         说
                              项目                                          本期金额
                                                                                         明
非流动资产处置损益                                                           -302,464.59
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政            1,531,591.37
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 1,817,457.46
交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          402,872.17
少数股东权益影响额(税后)                                                  -2,679,683.91
所得税影响额                                                                  -377,857.10
                              合计                                            391,915.40
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                              69,349
                                  前十名股东持股情况
                                                            持有有     质押或冻结情况
                             期末持股                       限售条                           股东
       股东名称(全称)                       比例(%)                股份
                               数量                         件股份              数量         性质
                                                                     状态
                                                            数量
                                                                                             境内
                                                                                             非国
维维集团股份有限公司         517,531,283            30.95            质押    507,654,805
                                                                                             有法
                                                                                              人
安信乾盛财富-建设银行-
安信乾盛国鑫创沅 1 号资产    165,500,000            9.90             未知                    其他
管理计划
方正证券-建设银行-方正
证券善赢 1 号集合资产管理    151,300,000            9.05             未知                    其他
计划
                                                                                             境外
大冢(中国)投资有限公司     104,731,478            6.26             未知
                                                                                             法人
中国人寿保险股份有限公司
-分红-个人分红-005L-      38,508,168            2.30             未知                    其他
FH002 沪
中国证券金融股份有限公司      38,106,835            2.28             未知                    其他
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中央汇金资产管理有限责任
                                18,261,000              1.09             未知                    其他
公司
中国农业银行-华夏平稳增
                                10,674,226              0.64             未知                    其他
长混合型证券投资基金
科威特政府投资局-自有资
                                   9,299,121            0.56             未知                    其他
金
宁波信达风盛投资合伙企业
                                   7,593,211            0.45             未知                    其他
(有限合伙)
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                         持有无限售条件流通股           股份种类及数量
                                                          的数量                种类         数量
维维集团股份有限公司                                           517,531,283   人民币普通股
安信乾盛财富-建设银行-安信乾盛国鑫创沅 1
                                                               165,500,000   人民币普通股
号资产管理计划
方正证券-建设银行-方正证券善赢 1 号集合
                                                               151,300,000   人民币普通股
资产管理计划
大冢(中国)投资有限公司                                       104,731,478   人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
                                                               38,508,168    人民币普通股
-005L-FH002 沪
中国证券金融股份有限公司                                       38,106,835    人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司                                   18,261,000    人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资
                                                               10,674,226    人民币普通股
基金
科威特政府投资局-自有资金                                      9,299,121    人民币普通股
宁波信达风盛投资合伙企业(有限合伙)                            7,593,211    人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明                 维维集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关
                                                 系或一致行动人;其余股东为流通股东,本公司未知
                                                 股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市
                                                 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
                                                 动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明           无
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
           报表项目            期末数              年初数          增减比例           原因说明
                                                                               维维集团偿还股权
货币资金                        187,998.62         117,089.88         60.56%
                                                                               转让欠款
以公允价值计量且其变动计入                                                     售出交易性金融资
                                                       19,037.57    -100.00%
当期损益的金融资产                                                             产
应收票据                          5,882.55              4,408.18      33.45%   票据结算增加
                                                                               维维集团偿还股权
其他应收款                       51,491.20             98,516.22     -47.73%
                                                                               转让欠款
其他流动负债                      1,052.05              3,695.74     -71.53%   结转销项税
长期借款                         15,510.00              4,610.00     236.44%   增加长期借款
                                                                               外币报表折算差额
其他综合收益                        521.94                256.73     103.30%
                                                                               增加
           报表项目            本期数            上年同期数        增减比例           原因说明
                                                                               豆奶及贸易销售额
营业收入                        138,964.30         105,062.03         32.27%
                                                                               增加
                                                                               豆奶及贸易销售额
营业成本                         97,870.41             66,544.30      47.08%
                                                                               增加
                                                                               出售交易性金融资
公允价值变动收益                  1,473.94             -3,327.38    -144.30%
                                                                               产
                                                                               出售交易性金融资
投资收益                         -1,275.24              1,316.56    -196.86%
                                                                               产
营业外收入                          291.26                564.85     -48.44%   政府补助减少
                                                                               非流动性资产处置
营业外支出                          128.06                460.01     -72.16%
                                                                               减少
           报表项目            本期数            上年同期数        增减比例           原因说明
经营活动产生的现金流量净额      -11,043.77             -6,780.62      62.87%   采购原料
                                                                               维维集团偿还股权
投资活动产生的现金流量净额       60,967.77             -8,058.98    -856.52%
                                                                               转让欠款
筹资活动产生的现金流量净额       20,988.63             32,959.25     -36.32%   偿还借款
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                                 2017 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                       公司名称   维维食品饮料股份有限公司
                                                   法定代表人     杨启典
                                                          日期    2017 年 4 月 20 日
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                                    2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                  1,879,986,238.41       1,170,898,782.12
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                                       190,375,687.83
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       58,825,465.89        44,081,836.48
    应收账款                                    196,900,834.07         168,911,730.19
    预付款项                                    303,530,499.81         364,394,658.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                  514,911,982.37         985,162,158.74
    买入返售金融资产
    存货                                      1,564,996,129.24       1,417,350,859.42
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   94,699,441.01       116,070,103.76
      流动资产合计                            4,613,850,590.80       4,457,245,816.88
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                            261,794,234.06         261,794,234.06
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   33,085,027.09        33,037,161.11
    投资性房地产
    固定资产                                  2,309,827,635.03       2,313,962,565.51
    在建工程                                    330,817,721.42         271,318,369.53
    工程物资
    固定资产清理
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                                   2017 年第一季度报告
   生产性生物资产                                 62,438,204.24     62,145,712.47
   油气资产
   无形资产                                    845,820,040.25      850,191,644.44
   开发支出
   商誉                                           58,847,674.36     58,847,674.36
   长期待摊费用                                    7,505,304.49      7,840,253.64
   递延所得税资产                                 14,349,601.63     16,317,235.59
   其他非流动资产                                 67,527,101.35     65,540,691.22
      非流动资产合计                         3,992,012,543.92     3,940,995,541.93
       资产总计                              8,605,863,134.72     8,398,241,358.81
流动负债:
   短期借款                                  3,324,343,000.00     3,161,400,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    182,000,000.00      211,570,000.00
   应付账款                                    312,600,924.51      352,618,526.14
   预收款项                                    227,214,858.26      188,464,037.18
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   41,468,801.59     39,091,364.84
   应交税费                                    320,020,900.98      338,792,389.87
   应付利息
   应付股利                                        2,973,309.97      2,973,309.97
   其他应付款                                  207,371,331.85      271,670,718.72
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      255,304,531.67      281,935,565.89
   其他流动负债                                   10,520,481.52     36,957,408.84
      流动负债合计                           4,883,818,140.35     4,885,473,321.45
非流动负债:
   长期借款                                    155,100,000.00       46,100,000.00
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                     57,361,695.24     56,183,145.24
                                         9 / 21
                                 2017 年第一季度报告
   长期应付职工薪酬                                671,773.34             677,714.54
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                      84,341,947.42         83,819,989.08
   递延所得税负债                                93,364,270.60         93,645,380.87
   其他非流动负债
      非流动负债合计                         390,839,686.60           280,426,229.73
       负债合计                            5,274,657,826.95          5,165,899,551.18
所有者权益
   股本                                    1,672,000,000.00          1,672,000,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                  203,092,021.00           203,092,021.00
   减:库存股
   其他综合收益                                   5,219,397.32          2,567,284.30
   专项储备
   盈余公积                                  176,365,969.34           176,365,969.34
   一般风险准备
   未分配利润                                698,244,236.39           606,728,043.98
   归属于母公司所有者权益合计              2,754,921,624.05          2,660,753,318.62
   少数股东权益                              576,283,683.72           571,588,489.01
      所有者权益合计                       3,331,205,307.77          3,232,341,807.63
       负债和所有者权益总计                8,605,863,134.72          8,398,241,358.81
法定代表人:杨启典主管会计工作负责人:赵昌磊会计机构负责人:张明扬
                                       10 / 21
                                    2017 年第一季度报告
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                     1,424,413,246.67         797,293,374.90
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          221,280,000.00      264,051,343.08
  应收账款                                           29,401,962.62       30,446,812.61
  预付款项                                          180,599,820.26      229,845,937.18
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                   1,994,833,890.75       2,561,535,267.56
  存货                                              179,736,049.02       82,344,819.56
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        1,641,885.04        3,558,685.45
   流动资产合计                                4,031,906,854.36       3,969,076,240.34
非流动资产:
  可供出售金融资产                                  101,520,000.00      101,520,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 2,087,263,259.51       2,087,263,259.51
  投资性房地产                                       72,076,750.22       72,384,399.12
  固定资产                                          611,642,636.86      590,189,922.96
  在建工程                                           57,409,828.80       45,186,690.95
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          103,377,657.74      104,165,651.54
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                      4,236,791.82        4,236,791.82
  其他非流动资产                                     58,145,351.51       58,272,917.02
   非流动资产合计                              3,095,672,276.46       3,063,219,632.92
      资产总计                                 7,127,579,130.82       7,032,295,873.26
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流动负债:
  短期借款                                  2,285,943,000.00      2,276,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       673,000,000.00    689,000,000.00
  应付账款                                        76,125,620.00    105,073,975.74
  预收款项                                        20,690,473.13     58,790,593.11
  应付职工薪酬                                    10,652,663.73     12,957,169.46
  应交税费                                       112,398,925.01    101,588,887.33
  应付利息
  应付股利                                          473,309.97         473,309.97
  其他应付款                                1,228,466,832.44      1,201,354,845.41
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         246,604,531.67    270,335,565.89
  其他流动负债
   流动负债合计                             4,654,355,355.95      4,715,574,346.91
非流动负债:
  长期借款                                       152,000,000.00     43,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                      57,361,695.24     56,183,145.24
  长期应付职工薪酬                                  671,773.34         677,714.54
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        23,951,235.12     24,247,398.46
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                233,984,703.70    124,108,258.24
     负债合计                               4,888,340,059.65      4,839,682,605.15
所有者权益:
  股本                                      1,672,000,000.00      1,672,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       290,532,538.91    290,532,538.91
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       176,365,969.34    176,365,969.34
  未分配利润                                     100,340,562.92     53,714,759.86
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                                 2017 年第一季度报告
   所有者权益合计                           2,239,239,071.17         2,192,613,268.11
      负债和所有者权益总计                  7,127,579,130.82         7,032,295,873.26
法定代表人:杨启典主管会计工作负责人:赵昌磊会计机构负责人:张明扬
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                                 2017 年第一季度报告
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     1,389,643,045.09    1,050,620,321.73
其中:营业收入                                     1,389,643,045.09    1,050,620,321.73
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     1,266,310,902.17     968,194,951.74
其中:营业成本                                      978,704,134.08      665,442,963.95
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                       26,158,330.00     21,719,818.00
      销售费用                                      125,514,438.49      142,302,433.98
      管理费用                                         95,595,705.40    101,283,663.55
      财务费用                                         37,996,169.00     37,446,072.26
      资产减值损失                                      2,342,125.20
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填               14,739,411.36    -33,273,826.86
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                -12,752,370.95       13,165,607.52
      其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  125,319,183.33       62,317,150.65
  加:营业外收入                                        2,912,598.38      5,648,472.42
      其中:非流动资产处置利得                           923,228.29       1,328,713.52
  减:营业外支出                                        1,280,599.43      4,600,085.34
      其中:非流动资产处置损失                          1,225,692.88      3,168,609.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              126,951,182.28       63,365,537.73
  减:所得税费用                                       30,739,795.16     22,984,063.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     96,211,387.12     40,381,474.42
  归属于母公司所有者的净利润                           91,516,192.41     32,015,303.07
  少数股东损益                                          4,695,194.71      8,366,171.35
六、其他综合收益的税后净额                              2,652,113.02
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                                  2017 年第一季度报告
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                2,652,113.02
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收               2,652,113.02
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                           2,652,113.02
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                    98,863,500.14      40,381,474.42
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  94,168,305.43      32,015,303.07
  归属于少数股东的综合收益总额                          4,695,194.71    8,366,171.35
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.05             0.02
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.05             0.02
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实
现的净利润为: 0.00 元。
法定代表人:杨启典主管会计工作负责人:赵昌磊会计机构负责人:张明扬
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                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                         625,038,093.56       579,151,507.03
  减:营业成本                                       435,885,806.61       424,340,468.26
       税金及附加                                          2,611,650.34     1,064,687.31
       销售费用                                         50,682,490.53      54,812,920.93
       管理费用                                         43,394,529.21      41,454,252.47
       财务费用                                         29,369,771.90      28,544,185.06
       资产减值损失                                        1,352,405.52
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      61,741,439.45      28,934,993.00
  加:营业外收入                                            426,582.39       220,100.00
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                284.43       224,160.29
       其中:非流动资产处置损失                                               24,160.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  62,167,737.41      28,930,932.71
     减:所得税费用                                     15,541,934.35       7,232,733.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      46,625,803.06      21,698,199.53
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
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六、综合收益总额                                   46,625,803.06     21,698,199.53
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:杨启典主管会计工作负责人:赵昌磊会计机构负责人:张明扬
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                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,595,430,253.76       1,117,644,969.68
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         898,830.40         15,235.11
  收到其他与经营活动有关的现金                       5,110,099.79       19,908,895.56
    经营活动现金流入小计                       1,601,439,183.95       1,137,569,100.35
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,354,707,188.92        769,958,392.16
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   114,393,464.70      121,909,170.78
  支付的各项税费                                   121,553,836.80      122,987,760.49
  支付其他与经营活动有关的现金                     121,222,420.80      190,519,975.06
    经营活动现金流出小计                       1,711,876,911.22       1,205,375,298.49
      经营活动产生的现金流量净额                -110,437,727.27        -67,806,198.14
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               342,575,227.84      218,188,461.90
  取得投资收益收到的现金                                                 3,800,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     635,248.04      3,001,397.28
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     517,509,195.72
    投资活动现金流入小计                           860,719,671.60      224,989,859.18
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  购建固定资产、无形资产和其他长期资                95,125,160.93      102,279,703.04
产支付的现金
  投资支付的现金                                   155,916,772.85      203,299,969.58
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           251,041,933.78      305,579,672.62
      投资活动产生的现金流量净额                   609,677,737.82      -80,589,813.44
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           1,569,796,631.29       1,454,720,287.92
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                          30,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                       1,569,796,631.29       1,484,720,287.92
  偿还债务支付的现金                           1,324,444,085.23       1,064,411,531.29
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                35,466,214.73       90,716,300.50
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                                    53,250,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                       1,359,910,299.96       1,155,127,831.79
      筹资活动产生的现金流量净额                   209,886,331.33      329,592,456.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -38,885.59              0.29
五、现金及现金等价物净增加额                       709,087,456.29      181,196,444.84
  加:期初现金及现金等价物余额                     696,660,782.12      559,877,915.17
六、期末现金及现金等价物余额                   1,405,748,238.41        741,074,360.01
法定代表人:杨启典主管会计工作负责人:赵昌磊会计机构负责人:张明扬
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                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     547,426,224.65     482,587,239.79
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       1,782,866.19       5,407,987.59
    经营活动现金流入小计                           549,209,090.84     487,995,227.38
  购买商品、接受劳务支付的现金                     466,709,863.14     339,404,070.13
  支付给职工以及为职工支付的现金                    40,582,458.34      42,323,386.87
  支付的各项税费                                    24,931,514.61      39,528,966.91
  支付其他与经营活动有关的现金                     103,427,458.05     152,430,609.09
    经营活动现金流出小计                           635,651,294.14     573,687,033.00
      经营活动产生的现金流量净额                   -86,442,203.30     -85,691,805.62
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                       12,497.28
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     705,256,907.95
    投资活动现金流入小计                           705,256,907.95          12,497.28
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                55,830,160.34      47,427,410.30
产支付的现金
  投资支付的现金                                                       47,599,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            55,830,160.34      95,026,410.30
      投资活动产生的现金流量净额                   649,426,747.61     -95,013,913.02
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           1,229,943,000.00     1,066,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,229,943,000.00     1,066,000,000.00
  偿还债务支付的现金                           1,134,731,034.22       813,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                31,077,198.55      29,034,286.19
  支付其他与筹资活动有关的现金
                                         20 / 21
                                   2017 年第一季度报告
    筹资活动现金流出小计                       1,165,808,232.77      842,034,286.19
      筹资活动产生的现金流量净额                    64,134,767.23    223,965,713.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      560.23
五、现金及现金等价物净增加额                       627,119,871.77     43,259,995.17
  加:期初现金及现金等价物余额                     451,505,374.90    232,013,157.23
六、期末现金及现金等价物余额                   1,078,625,246.67      275,273,152.40
法定代表人:杨启典主管会计工作负责人:赵昌磊会计机构负责人:张明扬
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  附件:公告原文
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