600300 维维食品饮料股份有限公司 2013 年第三季度报告
维维食品饮料股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
梅野雅之 董事 因公 藤谷阳一
串田高步 董事 因公 藤谷阳一
1.3
公司负责人姓名 杨启典
主管会计工作负责人姓名 张明扬
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 霍立娟
公司负责人杨启典、主管会计工作负责人张明扬及会计机构负责人（会计主管人员）霍立娟保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 7,370,156,048.69 8,069,925,135.49 -8.67
归属于上市公司股东的
2,545,184,658.19 2,461,308,991.14 3.41
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-339,547,457.61 -13,622,297.70 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 3,882,651,906.19 4,267,948,627.13 -9.03
归属于上市公司股东的
136,271,044.55 114,158,976.48 19.37
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -105,007,734.92 107,506,418.37 -197.68
利润
加权平均净资产收益率
5.44 4.58 增加 0.86 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 517,625.41 351,840,776.23
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,100,000 5,107,459.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
-2,849,666.67 -29,804,671.56
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
990,744.69 3,995,978.92
和支出
所得税影响额 -188,115.89 -82,792,466.07
少数股东权益影响额（税后） -306,731.94 -7,068,297.04
合计 263,855.6 241,278,779.48
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 144,365
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
维维集团股份有限公
境内非国有法人 31.87 532,896,113 质押 414,500,000
司
GIANT HARVEST
境外法人 18.95 316,800,000 未知
LIMITED
大冢（中国）投资有限
境外法人 6.26 104,731,478 未知
公司
陈建平 其他 0.17 2,914,885 未知
葛玉金 其他 0.10 1,660,653 未知
北京维泊恒宁投资咨
其他 0.10 1,641,234 未知
询有限公司
谭国琴 其他 0.09 1,581,800 未知
浙江中昊投资有限公
其他 0.09 1,500,000 未知
司
郑贤新 其他 0.09 1,426,051 未知
中国工商银行股份有
限公司－汇添富上证
其他 0.08 1,342,326 未知
综合指数证券投资基
金
GIANT HARVEST LIMITED、大冢（中国）投资有限公司同
为大冢制药株式会社的子公司，两名股东之间存在关联
关系或一致行动人; 维维集团股份有限公司与其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明 之间不存在关联关系或一致行动人；其余股东为流通股
东，本公司未知股东之间是否存在关联关系，未知其是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 期末数（万元人民币） 年初数（万元人民币） 变动幅度（%） 原因说明
维维能源退出合并
应收票据 21,773.50 45,067.78 -51.69
范围
维维能源退出合并
范围公司应收维维
能源往来款 2.1 亿，
应收转让维维能源
其他应收款 88,919.80 23,439.04 279.37 股权尾款 1.1 亿，徐
州市财政局土地竞
标押金 1.2 亿，收购
枝江 20%股权预付款
1.95 亿
维维能源退出合并
固定资产 170,865.51 255,193.98 -33.04
范围
在建工程 23,345.43 11,107.93 110.17 东北厂区建设工程
维维能源退出合并
商誉 6,884.77 29,536.40 -76.69
范围
报告期归还银行贷
短期借款 138,100.00 221,800.00 -37.74
款
票据结算货款交易
应付票据 23,390.00 6,780.00 244.99
增加
维维能源退出合并
长期应付款 - 10,727.50 -100.00
范围
维维能源退出合并
递延所得税负债 9,620.77 14,839.65 -35.17
范围
其他非流动负债 8,418.90 5,268.90 59.78 收到政府补助
维维能源退出合并
资本公积 23,948.22 17,618.04 35.93
范围
维维能源退出合并
专项储备 - 1,537.72 -100.00
范围
报表项目 本期数（万元人民币） 上年同期数（万元人民币） 变动幅度（%） 原因说明
白酒销售费用增加，
销售费用 65,937.07 42,739.99 54.27 豆奶及乳饮料等其
他产品广告费用增
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加
转让维维能源股权
投资收益 35,265.57 459.39 7576.67
收益
营业外收入 1,491.95 5,660.97 -73.65 政府补贴减少
转让维维能源股权
所得税 11,984.19 5,590.78 114.36
收益所得税
报表项目 本期数（万元人民币） 上年同期数（万元人民币） 变动幅度（万元人民币） 原因说明
经营活动产生的现 支付销售费用和管
-33,954.75 -1,362.23 -32,592.52
金流量净额 理费用增加
出售内蒙维维能源
投资活动产生的现
113,859.92 -39,270.44 153,130.37 有限公司收回的现
金流量净额
金
筹资活动产生的现 报告期归还银行贷
-90,367.94 43,006.92 -133,374.86
金流量净额 款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
事项概述及类型 查询索引
2013 年 3 月 12 日子公司西安维维资源有限公司将
2013 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
所持有的内蒙古维维能源有限公司 100%的股权转
及上海证券交易所网站披露了《关于子公司西安维维
让给鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司，并签署了《股
资源有限公司拟签署股权转让合同的公告》（公告编
权转让合同》，股权转让价款为人民币柒亿贰仟万
号：临 2013-006 号）。
元（￥720,000,000.00）。
2013 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站披露了《关于子公司西安维维
2013 年 4 月 20 日子公司西安维维资源有限公司又
资源有限公司拟签署《股权转让合同》补充协议的公
与鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司签署了《股权转
告》（公告编号：临 2013-018 号）。
让合同》补充协议，由乌海市万利恒创业投资有限
2013 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》
公司承继西安维维资源有限公司在上述合同项下的
及上海证券交易所网站披露了《关于子公司股权转让
权利和义务。
进展情况的公告》（公告编号：临 2013-028 号）。
2013 年 9 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》
2013 年 9 月 2 日与蒋红星、曹生武、谭崇尧、薛传 及上海证券交易所网站披露了《关于公司签署《股份
全等四名自然人股东签署了《股份转让协议》，收 转让协议》的公告》（公告编号：临 2013-035 号）。
购湖北枝江酒业股份有限公司股份 20%的股权，股 2013 年 9 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》
权转让价款为人民币贰亿叁仟玖佰玖拾玖万柒仟陆 及上海证券交易所网站披露了《关于收购湖北枝江酒
佰陆拾元（￥239,997,660.00）。 业股份有限公司股份进展情况的公告》（公告编号：
临 2013-036 号）。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东维维集团股份有限公司承诺：将对上市公司收购西部煤化股权后未来 3 年的净利
润未达到资产评估报告中所预测的净利润差额予以现金补偿。
2012 年度西部煤化未能实现之前作出的盈利预测，控股股东维维集团股份有限公司表示会
积极履行承诺，待实际补贴到位，核定其 2012 年度实际利润（由有资质的会计师事务所或律师
事务所认定）后，会按之前作出的承诺将确认的差额部分向上市公司补足，预计补偿资金到账
时间为 2013 年 12 月 31 日前。 详见 2013 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《维维食品饮料股份有限公司关于子公司 2012
年度盈利预测情况的说明及致歉》（临 2013-016 号）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:杨启典
2013 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 维维食品饮料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 903,748,850.57 1,008,462,760.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 159,707,100.00 168,360,000.00
应收票据 217,735,033.85 450,677,848.15
应收账款 224,765,597.15 204,432,164.56
预付款项 223,784,212.61 222,653,107.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 889,197,972.41 234,390,381.31
买入返售金融资产
存货 1,694,537,317.34 1,592,169,747.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,313,476,083.93 3,881,146,009.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 94,408,910.07 91,312,477.56
投资性房地产
固定资产 1,708,655,146.61 2,551,939,760.56
在建工程 233,454,342.89 111,079,279.44
工程物资 5,505.36 3,784,314.22
固定资产清理
生产性生物资产 87,070,628.63 91,742,159.26
油气资产
无形资产 839,637,445.26 1,018,954,973.84
开发支出
商誉 68,847,674.36 295,363,957.24
长期待摊费用 1,192,575.92 1,194,468.06
递延所得税资产 23,407,735.66 23,407,735.66
其他非流动资产
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非流动资产合计 3,056,679,964.76 4,188,779,125.84
资产总计 7,370,156,048.69 8,069,925,135.49
流动负债：
短期借款 1,381,000,000.00 2,218,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 233,900,000.00 67,800,000.00
应付账款 397,254,752.59 470,142,984.98
预收款项 233,830,285.60 183,779,325.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,764,841.74 24,561,252.26
应交税费 198,677,071.27 217,622,422.71
应付利息 16,574,970.08 24,800,000.00
应付股利 25,473,309.97 27,973,309.97
其他应付款 227,138,945.96 188,231,898.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,230,000.00 5,730,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,740,844,177.21 3,428,641,193.73
非流动负债：
长期借款 346,250,000.00 346,250,000.00
应付债券 598,950,000.00 597,600,000.00
长期应付款 107,275,028.36
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 96,207,700.78 148,396,479.65
其他非流动负债 84,189,033.52 52,689,033.52
非流动负债合计 1,125,596,734.30 1,252,210,541.53
负债合计 3,866,440,911.51 4,680,851,735.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,672,000,000.00 1,672,000,000.00
资本公积 239,482,169.66 176,180,370.19
减：库存股
专项储备 15,377,176.96
盈余公积 162,864,730.12 162,864,730.12
一般风险准备
未分配利润 470,837,758.42 | 维维食品饮料股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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