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维维食品饮料股份有限公司2013年第一季度报告 下载公告
公告日期:2013-04-27
维维食品饮料股份有限公司
         600300
  2013 年第一季度报告
600300                                                                           维维食品饮料股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                                    目录
§1   重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3   重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4   附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
      未出席董事姓名      未出席董事职务        未出席董事的说明             被委托人姓名
         梅野雅之              董事                     因公                    藤谷阳一
         串田高步              董事                     因公                    藤谷阳一
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
 公司负责人姓名                                                    杨启典
 主管会计工作负责人姓名                                            张明扬
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                霍立娟
公司负责人杨启典、主管会计工作负责人张明扬及会计机构负责人(会计主管人员)霍立娟
声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                   币种:人民币
                                                                                     本报告期末比上
                                              本报告期末          上年度期末
                                                                                   年度期末增减(%)
总资产(元)                              8,265,714,635.12        8,069,925,135.49                 2.43
所有者权益(或股东权益)(元)            2,500,545,638.59        2,461,308,991.14                 1.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)             1.50                    1.47                 2.04
                                                                                     比上年同期增减
                                                   年初至报告期期末
                                                                                           (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                  -114,958,508.03                不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                   -0.06                不适用
                                                                年初至报告期期       本报告期比上年
                                                报告期
                                                                      末               同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)                40,564,697.62       40,564,697.62                -21.77
基本每股收益(元/股)                                  0.02                0.02                -33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                         0.03              0.03                -13.25
股)
稀释每股收益(元/股)                                    0.02              0.02               -33.33
                                                                                    减少 0.45 个百分
加权平均净资产收益率(%)                                1.64              1.64
                                                                                                  点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                                减少 0.17 个百分
                                                         1.75              1.75
益率(%)                                                                                         点
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                             项目                                              金额
非流动资产处置损益                                                                     704,497.34
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                  3,382,959.00
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                        -4,163,270.43
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    -1,476,900.26
所得税影响额                                                                              -202,120.08
少数股东权益影响额(税后)                                                              -1,195,593.10
                          合计                                                          -2,950,427.53
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                 单位:股
报告期末股东总数(户)                                                                 149,395
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                         期末持有无限售条件流通股的数
   股东名称(全称)                                                 种类
                                     量
维维集团股份有限公司                       532,896,113 人民币普通股
GIANT        HARVEST
                                             316,800,000   人民币普通股
LIMITED
大冢(中国)投资有限
                                             104,731,478   人民币普通股
公司
中海信托股份有限公司
-中海聚发-新股约定                           4,990,000   人民币普通股
申购(1)资金信托
中海信托股份有限公
                                               3,480,021   人民币普通股
司
中海信托股份有限公司
-新股约定申购资金信                           2,900,000   人民币普通股
托(9)
西安长冲投资管理有限
                                               2,263,680   人民币普通股
合伙企业
中国农业银行股份有限
公司-中证 500 交易型
                                               2,258,600   人民币普通股
开放式指数证券投资基
金
北京维泊恒宁投资咨询
                                               1,641,234   人民币普通股
有限公司
中国工商银行股份有限
公司-广发中证 500 指                          1,628,344   人民币普通股
数证券投资基金(LOF)
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:人民币万元
报表项目             期末数            年初数            增减比例       原因说明
应收票据                 25,052.46         45,067.78          -44.41% 票据贴现
其他应收款               43,081.32         23,439.04           83.80% 土地竞拍押金 1.2 亿
                                                                        东北生产基地在建厂房及采
在建工程                 14,648.68         11,107.93           31.88%
                                                                        购安装设备
应付票据                  2,420.00          6,780.00          -64.31% 票据到期支付
应付利息                  3,410.00          2,480.00           37.50% 预提中期票据利息
                                                                        转让能源公司股权款 4.5 亿暂
其他应付款               61,717.28         18,823.19         227.88%
                                                                        挂账
报表项目             本期数            上年同期数        增减比例       原因说明
资产减值损失                  117.29              1.03     11271.34% 计提坏账准备
投资收益                      126.40             11.60       989.44% 参股企业分红
营业外收入                    509.26        2,152.02          -76.34% 政府补贴减少
营业外支出                    195.51            433.21        -54.87% 资产清理减少
     报表项目           本期数          上年同期数         增减金额                原因说明
经营活动产生的现金
                        -11,495.85         -5,036.30         -6,459.55 购置土地 1.2 亿元
流量净额
投资活动产生的现金
                         36,771.81         -5,086.36         41,858.17 转让能源股权暂收款 4.5 亿
流量净额
筹资活动产生的现金
                        -23,994.72         24,748.34        -48,743.05 减少借款总量及偿还借款
流量净额
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    2013 年 3 月 11 日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司西安维
维资源有限公司拟签署股权转让合同的议案》,同日,公司与鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司签
署了《股权转让合同》,并经 2013 年 3 月 28 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会会议审
议通过。根据当地政府关于资源整合的要求,2013 年 4 月 19 日召开的公司第五届董事会第十
九次会议审议通过了《关于西安维维资源有限公司拟签署《股权转让合同》补充协议的议案》,
2013 年 3 月 11 日前支付的保证金人民币肆亿伍仟万元(¥450,000,000.00 )已到账并转成了股
权转让款,目前,该交易正在进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    控股股东维维集团股份有限公司承诺:将对上市公司收购西部煤化股权后未来 3 年的净利
润未达到资产评估报告中所预测的净利润差额予以现金补偿。
    2012 年度西部煤化未能实现之前作出的盈利预测,控股股东维维集团股份有限公司表示会
积极履行承诺,待实际补贴到位,核定其 2012 年度实际利润(由有资质的会计师事务所或律师
事务所认定)后,会按之前作出的承诺将确认的差额部分向上市公司补足,预计补偿资金到账
时间为 2013 年 12 月 31 日前。 详见 2013 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《维维食品饮料股份有限公司关于子公司 2012 年度
盈利预测情况的说明及致歉》(临 2013-016 号)。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司按照《公司章程》规定的现金分红政策执行。
                                                   维维食品饮料股份有限公司
                                                       法定代表人:杨启典
                                                       2013 年 4 月 25 日
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§4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 维维食品饮料股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                         期末余额                   年初余额
 流动资产:
      货币资金                                       1,021,253,150.64           1,008,462,760.51
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产                                   174,401,700.00             168,360,000.00
      应收票据                                         250,524,591.60             450,677,848.15
      应收账款                                         147,658,245.33             204,432,164.56
      预付款项                                         253,162,904.03             222,653,107.48
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                       430,813,172.63             234,390,381.31
      买入返售金融资产
      存货                                           1,781,073,224.87           1,592,169,747.64
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产
         流动资产合计                                4,058,886,989.10           3,881,146,009.65
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                      91,312,477.56              91,312,477.56
      投资性房地产
      固定资产                                       2,535,042,833.04           2,551,939,760.56
      在建工程                                         146,486,775.30             111,079,279.44
      工程物资                                           3,784,314.22               3,784,314.22
      固定资产清理
      生产性生物资产                                    89,067,314.84              91,742,159.26
      油气资产
      无形资产                                       1,020,771,423.09           1,018,954,973.84
      开发支出
      商誉                                             295,363,957.24             295,363,957.24
600300                            维维食品饮料股份有限公司 2013 年第一季度报告
     长期待摊费用                               1,590,815.07               1,194,468.06
     递延所得税资产                            23,407,735.66              23,407,735.66
     其他非流动资产
         非流动资产合计                     4,206,827,646.02           4,188,779,125.84
            资产总计                        8,265,714,635.12           8,069,925,135.49
 流动负债:
     短期借款                               1,988,000,000.00           2,218,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                                  24,200,000.00              67,800,000.00
     应付账款                                 495,374,388.11             470,142,984.98
     预收款项                                 130,805,634.08             183,779,325.26
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                              27,471,627.41              24,561,252.26
     应交税费                                 193,545,367.09             217,622,422.71
     应付利息                                  34,100,000.00              24,800,000.00
     应付股利                                  27,973,309.97              27,973,309.97
     其他应付款                               617,172,805.44             188,231,898.55
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                     5,730,000.00               5,730,000.00
     其他流动负债
         流动负债合计                       3,544,373,132.10           3,428,641,193.73
 非流动负债:
     长期借款                                 346,250,000.00             346,250,000.00
     应付债券                                 598,050,000.00             597,600,000.00
     长期应付款                                91,863,339.71             107,275,028.36
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                           147,985,222.76             148,396,479.65
     其他非流动负债                            52,514,033.52              52,689,033.52
         非流动负债合计                     1,236,662,595.99           1,252,210,541.53
           负债合计                         4,781,035,728.09           4,680,851,735.26
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                     1,672,000,000.00           1,672,000,000.00
     资本公积                                 176,180,370.19             176,180,370.19
     减:库存股
600300                                       维维食品饮料股份有限公司 2013 年第一季度报告
     专项储备                                             14,049,126.80              15,377,176.96
     盈余公积                                            162,864,730.11             162,864,730.12
     一般风险准备
     未分配利润                                          475,451,411.49             434,886,713.87
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                        2,500,545,638.59           2,461,308,991.14
     少数股东权益                                        984,133,268.44             927,764,409.09
            所有者权益合计                             3,484,678,907.03           3,389,073,400.23
           负债和所有者权益总计                        8,265,714,635.12           8,069,925,135.49
公司法定代表人: 杨启典 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:霍立娟
                                母公司资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 维维食品饮料股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                           期末余额                   年初余额
 流动资产:
     货币资金                                            419,883,050.16             521,297,490.52
     交易性金融资产
     应收票据                                             58,190,000.00              20,000,000.00
     应收账款                                             36,115,992.38              43,285,197.09
     预付款项                                             82,053,392.38              98,463,763.79
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                        2,303,152,555.86           2,415,961,123.32
     存货                                                187,193,524.99             145,906,680.31
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
         流动资产合计                                  3,086,588,515.77           3,244,914,255.03
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                      2,122,980,815.92           2,122,980,815.92
     投资性房地产                                         68,999,787.39              51,942,299.93
     固定资产                                            381,331,710.00             400,671,196.69
     在建工程                                             12,319,155.81              14,224,741.05
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                            108,518,404.54             109,058,528.67
600300                                       维维食品饮料股份有限公司 2013 年第一季度报告
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                        5,382,778.95               5,382,778.95
     其他非流动资产
         非流动资产合计                                2,699,532,652.61           2,704,260,361.21
           资产总计                                    5,786,121,168.38           5,949,174,616.24
 流动负债:
     短期借款                                          1,693,000,000.00           1,933,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据                                            124,500,000.00             121,300,000.00
     应付账款                                            136,288,616.04             286,044,184.37
     预收款项                                            136,382,896.41             127,252,573.34
     应付职工薪酬                                          5,871,531.69               4,356,861.06
     应交税费                                             12,013,449.45               6,525,093.33
     应付利息                                             34,100,000.00              24,800,000.00
     应付股利                                                473,309.97                 473,309.97
     其他应付款                                          409,118,151.95             221,114,982.42
     一年内到期的非流动负债                                3,750,000.00               3,750,000.00
     其他流动负债
         流动负债合计                                  2,555,497,955.51           2,728,617,004.49
 非流动负债:
     长期借款                                            346,250,000.00             346,250,000.00
     应付债券                                            598,050,000.00             597,600,000.00
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                       10,908,161.04              10,908,161.04
         非流动负债合计                                  955,208,161.04             954,758,161.04
           负债合计                                    3,510,706,116.55           3,683,375,165.53
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                1,672,000,000.00           1,672,000,000.00
     资本公积                                            231,211,113.74             231,211,113.74
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                            162,864,730.12             162,864,730.12
     一般风险准备
     未分配利润                                          209,339,207.97             199,723,606.85
 所有者权益(或股东权益)合计                          2,275,415,051.83           2,265,799,450.71
           负债和所有者权益(或股东权益)总计          5,786,121,168.38           5,949,174,616.24
公司法定代表人: 杨启典 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:霍立娟
600300                                        维维食品饮料股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
                                    合并利润表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 维维食品饮料股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                           本期金额                   上期金额
 一、营业总收入                                         1,644,733,796.75           1,592,475,864.82
    其中:营业收入                                  1,644,733,796.75           1,592,475,864.82
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                         1,543,053,453.03           1,492,338,403.77
    其中:营业成本                                  1,153,558,795.82           1,135,092,195.38
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                40,961,364.54              39,053,047.84
             销售费用                                     178,027,825.62             170,587,271.99
             管理费用                                     118,260,876.98             100,079,822.68
             财务费用                                      51,071,672.52              47,515,751.20
             资产减值损失                                   1,172,917.55                     10,314.68
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                            -4,427,267.50             -9,273,094.67
 列)
            投

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