安迪苏第一季度季报

2016 年第一季度报告
公司代码：600299                                公司简称：安迪苏
                   蓝星安迪苏股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 7
四、   附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人 Jean-Marc DUBLANC、主管会计工作负责人 Jean-Marc DUBLANC 及会计机构负责人（会
计主管人员）蔡昀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司 2016 年一季度报告未经审计。本报告中的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业
会计准则编制。
1.5 本报告同时提供英文版，如有需要，请参阅公司网站。
1.6 公司拟以总股本 2,681,901,273 为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.65 元（含税），共
计人民币 442,513,710.05 元。本分配预案尚需提交公司股东大会审议。
1.7 本公司 2016 年 1 季度合并财务报表和营运数据为安迪苏营养集团的财务报表和营运数据，相
关比较期间的财务信息已经追溯重述，即视同安迪苏营养集团在报表列示期间的期初（2015 年 1
月 1 日）已经存在。因此，2015 年 1 季度期间现金流量表和利润表均经重述，合并了安迪苏营养
集团合并财务数据和蓝星新材已披露 2015 年 1 季度合并财务数据。
资产负债表项目比较数据（截至 2015 年 12 月 31 日）已于 2015 年年度报告披露。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                   上年度末                  本报告期末比上
                    本报告期末
                                          调整后               调整前        年度末增减(%)
总资产             19,256,087,432      17,913,081,071     17,913,081,071                 7%
归属于上市公司     11,004,134,506      10,189,335,115     10,189,335,115                 9%
股东的净资产
                   年初至报告期末           上年初至上年报告期末             比上年同期增减
                                          调整后            调整前                 (%)
经营活动产生的        949,522,412       1,036,099,128          37,314,050               -8%
现金流量净额
                   年初至报告期末           上年初至上年报告期末             比上年同期增减
                                          调整后            调整前               （%）
营业收入            2,747,694,741       4,556,052,015      1,453,114,754               -40%
归属于上市公司        560,653,855         484,161,979         -200,724,192              16%
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股东的净利润
归属于上市公司         560,404,235        -204,743,544          -204,743,544           374%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产               5.29                    6.39             -22.4            -17%
收益率（%）
基本每股收益（元             0.21                    0.18             -0.38             15%
/股）
稀释每股收益（元             0.21                    0.18             -0.38             15%
/股）
2015 年 1 季度调整后营业收入包含原蓝星新材置出资产该季度营业收入人民币 1,453,114,754 元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
               项目                        本期金额                         说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公                      3,359,119
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
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套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                 (2,922,109)
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）                           (44,051)
所得税影响额                                        (143,339)
               合计                                   249,620
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                       单位：股
股东总数（户）                                                                                26,637
                                      前十名股东持股情况
                                                                      质押或冻结情况
                         期末持股         持有有限售条件
   股东名称（全称）               比例(%)                           股份状               股东性质
                           数量               股份数量                         数量
                                                                      态
中国蓝星（集团）股份有 2,389,387,     89.09%     2,107,341,862               57,682,676 国有法人
                                                                     冻结
限公司
泰达宏利基金－民生银行 9,629,629       0.36%           9,629,629                           未知
－泰达宏利价值成长定向                                               未知
增发 300 号资产管理计划
君康人寿保险股份有限公 8,185,337       0.31%                    0                          未知
                                                                     未知
司－万能保险产品
陈黎春                   5,878,275     0.22%                    0    未知                  未知
葛卫东                   5,185,185     0.19%           5,185,185     未知                  未知
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广西铁路发展投资基金       5,185,185     0.19%         5,185,185                            未知
                                                                    未知
（有限合伙）
国机资本控股有限公司       5,185,185     0.19%         5,185,185    未知                    未知
平安大华基金－平安银行 5,185,185         0.19%         5,185,185                            未知
－平安大华金达稳盈 3 号                                             未知
资产管理计划
中国电子投资控股有限公 5,185,185         0.19%         5,185,185                            未知
                                                                    未知
司
张绍波                     5,185,185     0.19%         5,185,185    未知                    未知
                                 前十名无限售条件股东持股情况
          普通股股东名称               报告期末持有的无限售条              股份种类及数量
                                           件流通股数量                种类            数量
中国蓝星（集团）股份有限公司                          282,045,298   人民币普通股      282,045,298
君康人寿保险股份有限公司－万能保                       8,185,337                        8,185,337
                                                                    人民币普通股
险产品
陈黎春                                                 5,878,275    人民币普通股        5,878,275
曹文桥                                                 4,085,100    人民币普通股        4,085,100
北京橡胶工业研究设计院                                 3,737,262    人民币普通股        3,737,262
太平人寿保险有限公司－分红－个险                       2,500,000                        2,500,000
                                                                    人民币普通股
分红
太平人寿保险有限公司－分红－团险                       1,999,928                        1,999,928
                                                                    人民币普通股
分红
江苏聚合创意新兴产业投资基金（有                       1,980,000                        1,980,000
                                                                    人民币普通股
限合伙）
顾炎坤                                                 1,922,600    人民币普通股        1,922,600
顾蓓                                                   1,738,060    人民币普通股        1,738,060
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国蓝星（集团）股份有限公司与北京橡胶工业
                                 研究设计院同为中国化工集团公司之子公司；除上述股东外，
                                 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
                                 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
由于公司在报告期内完成了重大资产重组使得主要报表科目和财务指标发生重大变化。
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                                                                变动合计
资产负债表项目   2016 年 3 月 31 日 2015 年 3 月 31 日                                     变动说明
                                                             人民币         %
                                                                                  与欧元/美元套期有关的
衍生金融资产           38,906,678           9,479,187        29,427,491    310%
                                                                                  变动
应收利息                1,170,633             493,308           677,325    137% 母公司的利息收入
其他流动资产          496,383,332        295,953,999        200,429,333     68% 预付企业所得税
                                                                                  与欧元/美元套期有关的
衍生金融负债           12,785,613          19,717,561        -6,931,948    -35%
                                                                                  变动
                                                                                  国内市场春节过后三月份
预收款项               19,829,341          11,402,470         8,426,871     74%
                                                                                  业务量增加的影响
应交税费              651,390,147        312,394,840        338,995,307    109% 2016 年预提税费（1 季度）
应付利息                5,288,653           3,132,185         2,156,468     69% 预提利息
                                                                                  应付中国蓝星（集团）股
应付股利              203,442,151                    -      203,442,151    100%
                                                                                  份有限公司股利
                                                               变动合计
 利润表项目      2016 年 1-3 月     2015 年 1-3 月                                         变动说明
                                                            人民币          %
营业收入         2,747,694,741       4,556,052,015       -1,808,357,274    -40%   重大资产重组的影响
营业成本         1,295,292,748       2,899,276,998       -1,603,984,250    -55%   重大资产重组的影响
管理费用            177,183,694        309,050,106        -131,866,412     -43%   重大资产重组的影响
财务费用             35,979,768        101,152,571         -65,172,803     -64%   2015 年偿还债务的影响
                                                                                  1 季度已销售存货的损
资产减值损失         22,957,483          6,171,086          16,786,397     272%
                                                                                  失转回
公允价值变动                                                                      与欧元/美元有关的套期
                     30,575,063        -31,098,565          61,673,628     198%
收益（损失）                                                                      保值的变动
营业外收入            3,175,743          9,020,898          -5,845,155     -65%   重大资产重组的影响
减：营业外支出        2,738,733            981,956           1,756,777     179%   新项目费用
其他综合收益                                                                      欧元/人民币汇率变动的
                   296,128,147        -719,639,433       1,015,767,580     141%
的税后净额                                                                        影响
现金流量表项                                                   变动合计
                 2016 年 1-3 月     2015 年 1-3 月                                         变动说明
      目                                                    人民币          %
投资活动产生
的现金流量净     -122,379,798       -342,577,380          220,197,582      -64%   重大资产重组影响
额
筹资活动产生
的现金流量净        -2,055,114        -39,809,465          37,754,351      -95%   2015 年偿还债务的影响
额
                                                7 / 20
                                     2016 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    公司拟以总股本 2,681,901,273 为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.65 元（含税），共
计人民币 442,513,710.05 元。本分配预案尚需提交公司股东大会审议。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景   承诺类型     承诺方      承诺内容     承诺时间及    是否   是否及   未履行   因未到期
                                                     期限      有履   时严格   承诺的   而尚未履
                                                               行期   履行     原因说   行承诺的
                                                                                 明     行动计划
与重大资   盈利预测   蓝星集团     承诺置入资    2015 年，      是      是     不适用    不适用
产重组相   及补偿                  产利润并补    2016 年及
关承诺                             偿差额        2017 年
其他       股份限售   蓝星集团及   新发行股份    蓝星集团限     是      是     不适用    不适用
           承诺       非公开发行   限售期        售期 36 个
                      投资人                     月，非公开
                                                 发行投资人
                                                 限 售 期 12
                                                 个月
                                            8 / 20
                                   2016 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                         公司名称   蓝星安迪苏股份有限公司
                                                     法定代表人     Jean-Marc Dublanc
                                                            日期    2016 年 4 月 15 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                       年初余额
流动资产：
    货币资金                                      5,879,195,418                 4,941,121,304
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产                                     38,906,678                     9,479,187
    应收票据                                                   0
    应收账款                                      1,710,457,139                 1,776,051,652
    预付款项                                         50,792,012                    42,894,418
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          1,170,633                          493,308
    应收股利
    其他应收款                                       25,786,323                    20,606,793
    买入返售金融资产
    存货                                          1,423,165,806                 1,234,840,168
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    496,383,332                   295,953,999
      流动资产合计                                9,625,857,341                8,321,440,829
非流动资产：
                                         9 / 20
                                   2016 年第一季度报告
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                    3,377,271        3,275,648
   持有至到期投资
   长期应收款                                         25,686,714       24,751,553
   长期股权投资                                                0
   投资性房地产                                                0
   固定资产                                        6,126,902,920    6,176,349,720
   在建工程                                          488,308,171      394,385,639
   工程物资                                                    0
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                        1,978,181,595    2,006,549,556
   开发支出                                           90,906,880       84,560,594
   商誉                                              816,844,207      790,553,845
   长期待摊费用                                        6,642,067        7,804,167
   递延所得税资产                                     82,762,173       92,237,712
   其他非流动资产                                     10,618,093       11,171,808
      非流动资产合计                               9,630,230,091   9,591,640,242
       资产总计                                19,256,087,432      17,913,081,071
流动负债：
   短期借款                                               91,537           90,694
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债                                       12,785,611       19,717,562
   应付票据                                                    0
   应付账款                                          966,229,181      945,896,366
   预收款项                                           19,829,341       11,402,470
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                      537,546,572      518,294,201
   应交税费                                          651,390,147      392,394,840
   应付利息                                            5,288,653        3,132,185
   应付股利                                          203,442,151
   其他应付款                                        218,588,164      272,268,004
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
                                         10 / 20
                                  2016 年第一季度报告
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                           85,284,232           84,893,599
    其他流动负债                                     13,057,528           13,329,420
      流动负债合计                                2,713,533,117        2,261,419,341
非流动负债：
    长期借款                                         15,582,358           15,535,141
    应付债券
    其中：优先股
           永续债
    长期应付款                                       12,156,434           12,173,890
    长期应付职工薪酬                                287,568,632          280,982,475
    专项应付款                                                0
    预计负债                                        186,552,997          158,006,336
    递延收益                                        189,817,089          192,414,174
    递延所得税负债                                  889,898,230          890,637,694
    其他非流动负债                                            0
      非流动负债合计                              1,581,575,740        1,549,749,710
    负债合计                                  4,295,108,857        3,811,169,051
所有者权益
    股本                                          2,681,457,348        2,681,901,273
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                      2,232,456,846        2,232,457,348
    减：库存股
    其他综合收益                             (1,075,160,661)         (1,329,496,651)
    专项储备                                                  0
    盈余公积                                        137,670,120          137,670,120
    一般风险准备
    未分配利润                                    7,027,710,853        6,386,803,025
    归属于母公司所有者权益合计                11,004,134,506          10,109,335,115
    少数股东权益                                  3,956,844,069        3,992,576,905
      所有者权益合计                          14,960,978,575          14,101,912,020
    负债和所有者权益总计                  19,256,087,432          17,913,081,071
法定代表人：Jean-Marc Dublanc 主管会计工作负责人：Jean-Marc DUBLANC 会计机构负责人：蔡
昀
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                                  2016 年第一季度报告
                                  母公司资产负债表
                                  2016 年 3 月 31 日
编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                         1,462,190,682       1,491,098,061
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息                                                660,000
  应收股利                                         1,152,831,200
  其他应收款                                              34,199
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                   2,615,716,081        1,491,098,061
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     7,492,295,416       7,492,295,416
  投资性房地产
  固定资产                                                 7,650
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                        1,228,075
   非流动资产合计                                 7,493,531,141        7,492,295,416
      资产总计                                    10,109,247,222       8,983,393,477
流动负债：
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