蓝星化工新材料股份有限公司
2014 年第一季度报告
600299 蓝星化工新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 陆晓宝
主管会计工作负责人姓名 李守荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 路玮
公司负责人陆晓宝、主管会计工作负责人李守荣及会计机构负责人（会计主管人员）路玮保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 20,611,523,963.02 20,007,159,140.10 3.02
归属于上市公司股东的
545,019,795.81 763,574,273.65 -28.62
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
103,521,207.17 5,718,213.88 1,710.38
量净额
投资活动产生的现金流
-290,703,678.75 -140,843,025.39 106.40
量净额
筹资活动产生的现金流
143,857,774.54 840,505,152.07 -82.88
量净额
自行添加时期数财务数
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 2,259,199,371.91 1,980,242,578.57 14.09
归属于上市公司股东的
-222,651,798.62 -238,233,095.88 -6.54
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -271,394,199.83 -245,990,065.96 10.33
利润
加权平均净资产收益率
-34.01 -14.24 减少 19.77 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） -0.43 -0.46 -6.52
稀释每股收益（元/股） -0.43 -0.46 -6.52
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
8,374,117.14
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 40,801,400.34
所得税影响额 -208,479.76
少数股东权益影响额（税后） -224,636.51
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合计 48,742,401.21
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 28,955
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
中国蓝星（集团）股份
国有法人 53.96 282,045,298 冻结 57,682,676
有限公司
珠海鑫德物流有限公
未知 1.30 6,797,294 未知
司
北京橡胶工业研究设
国有法人 0.71 3,737,262 未知
计院
曹文桥 未知 0.70 3,649,598 未知
王桂英 未知 0.50 2,633,290 未知
郑春容 未知 0.38 1,986,820 未知
顾鹤富 未知 0.32 1,667,737 未知
林丽明 未知 0.26 1,341,420 未知
顾炎坤 未知 0.24 1,253,900 未知
刘戉 未知 0.24 1,248,047 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
中国蓝星（集团）股份有限公司 282,045,298 人民币普通股
珠海鑫德物流有限公司 6,797,294 人民币普通股
北京橡胶工业研究设计院 3,737,262 人民币普通股
曹文桥 3,649,598 人民币普通股
王桂英 2,633,290 人民币普通股
郑春容 1,986,820 人民币普通股
顾鹤富 1,667,737 人民币普通股
林丽明 1,341,420 人民币普通股
顾炎坤 1,253,900 人民币普通股
刘戉 1,248,047 人民币普通股
上述股东中，国有法人股股东中国蓝星（集团）股份有
限公司与北京橡胶工业研究设计院同为中国化工集团
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司之子公司；除上述股东外，公司未知其他股东之间
是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管
理办法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因
度（%）
主要是期初结余的票据到期解付或者背书
应收票据 484,627,376.93 720,511,380.82 -32.74
转让所致
主要是由于贸易业务规模继续扩大预付代
预付款项 1,117,660,630.47 850,804,433.70 31.37
理采购款增加所致
一年内到期的非
279,000,000.00 1,009,000,000.00 -72.35 主要是偿还到期借款所致
流动负债
变动幅 变动原因
利润表项目 期末数 上年同期数
度
一方面是由于贷款存量增加，另一方面是山
财务费用 155,772,700.43 94,025,278.49 65.67 納、南通、星火有机硅部分重大工程项目于
2013 年转固，借款利息停止资本化所致
营业外收入 49,972,164.25 9,260,847.19 439.61 主要是由于星火有机硅取得商业赔款所致
变动幅 变动原因
现金流量表项目 期末数 上年同期数
度
主要是由于山納、南通、星火有机硅部分重
经营活动产生的
103,521,207.17 5,718,213.88 1710.38 大工程项目于 2013 年转固，产销量大幅提
现金流量净额
升，经营活动现金流增加
主要是由于山納、南通、星火有机硅部分重
投资活动产生的
-290,703,678.75 -140,843,025.39 106.40 大工程项目于 2013 年转固，2014 年开始进
现金流量净额
行工程款项结算
主要是由于重大工程项目已经竣工转固，经
筹资活动产生的
143,857,774.54 840,505,152.07 -82.88 营活动现金流入增加，企业现金流得到改
现金流量净额
善，因此外部筹资规模相应减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:蓝星化工新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,594,544,483.14 1,408,252,143.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 484,627,376.93 720,511,380.82
应收账款 1,444,167,586.46 1,154,971,901.89
预付款项 1,117,660,630.47 850,804,433.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 160,941,385.21 157,298,436.12
买入返售金融资产
存货 1,784,662,351.48 1,692,304,466.94
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 472,883,909.96 483,092,517.61
流动资产合计 7,059,487,723.65 6,467,235,281.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 88,008,668.55 88,008,668.55
投资性房地产 65,930.26 75,460.87
固定资产 6,814,308,485.46 6,922,239,874.24
在建工程 5,629,907,200.85 5,509,747,332.36
工程物资 25,539,602.03 24,991,012.63
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 836,688,604.42 848,167,488.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,565,250.77 3,779,713.21
递延所得税资产 147,894,888.07 140,997,344.49
其他非流动资产 2,057,608.96 1,916,963.96
非流动资产合计 13,552,036,239.37 13,539,923,859.07
资产总计 20,611,523,963.02 20,007,159,140.10
流动负债：
短期借款 6,486,430,435.88 5,471,928,077.06
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,231,502,105.58 1,814,733,115.43
应付账款 1,220,157,430.29 1,075,389,982.92
预收款项 1,114,204,567.04 1,046,307,040.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,748,766.46 29,876,935.08
应交税费 22,740,819.03 24,426,080.33
应付利息 19,561,217.68 19,585,594.82
应付股利
其他应付款 5,020,573,872.69 5,070,310,130.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
279,000,000.00 1,009,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 16,421,919,214.65 15,561,556,956.22
非流动负债：
长期借款 3,252,500,000.00 3,260,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 12,413,332.45 12,735,638.65
递延所得税负债
其他非流动负债 270,469,335.24 272,564,395.18
非流动负债合计 3,535,382,667.69 3,545,300,033.83
负债合计 19,957,301,882.34 19,106,856,990.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 522,707,560.00 522,707,560.00
资本公积 1,829,097,449.59 1,829,097,449.59
减：库存股
专项储备 34,932,868.45 30,835,547.67
盈余公积 137,670,120.24 137,670,120.24
一般风险准备
未分配利润 -1,979,388,202.47 -1,756,736,403.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
545,019,795.81 763,574,273.65
益合计
少数股东权益 109,202,284.87 136,727,876.40
所有者权益合计 654,222,080.68 900,302,150.05
负债和所有者权益总
20,611,523,963.02 20,007,159,140.10
计
法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：路玮
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:蓝星化工新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 972,545,982.10 984,030,321.85
交易性金融资产
应收票据 164,005,895.34 152,698,608.35
应收账款 467,507,261.45 375,037,880.79
预付款项 372,340,894.96 329,959,962.13
应收利息
应收股利
其他应收款 4,234,276,431.34 4,184,985,146.08
存货 767,160,381.35 729,069,887.69
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 372,973,556.89 373,038,112.82
流动资产合计 7,350,810,403.43 7,128,819,919.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,485,259,478.80 2,485,259,478.80
投资性房地产 65,930.26 75,460.87
固定资产 1,852,331,705.05 1,897,096,841.21
在建工程 4,655,154,768.91 4,542,685,814.06
工程物资 19,728,349.16 19,173,128.99
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 342,024,376.80 345,864,125.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,924,595.22 3,779,713.21
递延所得税资产 2,440,371.18 2,440,371.18
其他非流动资产
非流动资产合计 9,362,929,575.38 9,296,374,933.72
资产总计 16,713,739,978.81 16,425,194,853.43
流动负债：
短期借款 4,832,840,000.00 3,982,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,671,307,665.56 1,462,671,469.84
应付账款 613,317,656.14 522,061,588.16
预收款项 233,579,905.07 231,488,274.97
应付职工薪酬 16,492,442.61 13,228,537.77
应交税费 6,082,637.72 11,704,696.89
应付利息 19,107,597.54 16,838,836.78
应付股利
其他应付款 4,682,158,806.52 4,808,811,985.21
一年内到期的非流动负
216,000,000.00 846,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 12,290,886,711.16 11,894,805,389.62
非流动负债：
长期借款 2,975,000,000.00 2,975,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 162,304,957.74 162,633,322.93
非流动负债合计 3,137,304,957.74 3,137,633,322.93
负债合计 15,428,191,668.90 15,032,438,712.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 522,707,560.00 522,707,560.00
资本公积 1,799,850,980.85 1,799,850,980.85
减：库存股
专项储备 12,304,278.46 10,450,492.56
盈余公积 137,670,120.24 137,670,120.24
一般风险准备
未分配利润 -1,186,984,629.64 -1,077,923,012.77
所有者权益（或股东权益）
1,285,548,309.91 1,392,756,140.88
合计
负债和所有者权益
16,713,739,978.81 16,425,194,853.43
（或股东权益）总计
法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：路玮
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,259,199,371.91 1,980,242,578.57
其中：营业收入 2,259,199,371.91 1,980,242,578.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,558,599,960.68 2,219,744,584.55
其中：营业成本 2,187,330,486.45 1,934,320,498.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,235,151.87 7,462,483.99
销售费用 48,429,009.19 45,479,864.76
管理费用 162,832,612.74 138,456,459.27
财务费用 155,772,700.43 94,025,278.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -299,400,588.77 -239,502,005.98
加：营业外收入 49,972,164.25 9,260,847.19
减：营业外支出 796,646.77 674,359.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-250,225,071.29 -230,915,517.83
填列）
减：所得税费用 -47,681.14 7,214,260.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -250,177,390.15 -238,129,778.32
归属于母公司所有者的净利润 -222,651,798.62 -238,233,095.88
少数股东损益 -27,525,591.53 103,317.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.43 -0.46
（二）稀释每股收益 -0.43 -0.46
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -250,177,390.15 -238,129,778.32
归属于母公司所有者的综合收益
-222,651,798.62 -238,233,095.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -27,525,591.53 103,317.56
法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：路玮
母公司利润表
2014 年 1—3 月
| 蓝星化工新材料股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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