广汇汽车服务集团股份公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 转股情况:广汇转债于2021年 2月24日开始转股,截至2021年3月31日,累计已有34.60万元广汇转债转换为公司股份,因转股形成的股份数量为85,826股,占广汇转债转股前公司已发行股份总数的0.0011%。
? 未转股广汇转债情况:截至2021年3月31日,尚未转股的广汇转债金额为336,965.40万元,占广汇转债发行总额的99.99%。
一、广汇转债发行上市概况
(一)广汇转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1484号文核准,广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”)于2020年8月18日公开发行了可转换公司债券3,370万张,每张面值100元,发行总额337,000.00万元,期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305号文同意,公司337,000.00万元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“广汇转债”,债券代码“110072”。
(二)广汇转债转股情况
根据相关法律规定和《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“广汇转债”自2021年2月24日起可转换为公司股份,转股期限至2026年8月17日,转股代码“190072”,转股简称“广汇转股”,转股价格为4.03元/股。
二、广汇转债本次转股情况
自2021年 2月24日至2021年3月31日,广汇转债累计已有34.60万元转化为公
司股份,累计转股数为85,826股,占广汇转债转股前公司已发行股份总数的0.0011%。截至2021年3月31日,尚未转股的广汇转债金额为336,965.40万元,占广汇转债发行总额的99.99%。
三、股份变动情况
单位:股
股份类别 | 变动前 (2021年2月23日) | 本次广汇转债 转股数量 | 变动后 (2021年3月31日) |
无限售条件流通股 | 8,110,301,750 | 85,826 | 8,110,387,576 |
有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 8,110,301,750 | 85,826 | 8,110,387,576 |