美罗药业股份有限公司2010年第一季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................5
1 600297 美罗药业股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张成海
主管会计工作负责人姓名 于浩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 戴君
公司负责人张成海、主管会计工作负责人于浩及会计机构负责人（会计主管人员）戴君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,933,688,409.33 1,949,087,598.71 -0.79
所有者权益（或股东权益）(元) 780,303,589.97 778,638,574.17 0.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.23 2.22 0.45
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 8,118,767.17 -77.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 -80.00
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,665,015.80 1,665,015.80 -76.12
基本每股收益（元/股） 0.0048 0.0048 -75.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0067 0.0067 -66.33
稀释每股收益（元/股） 0.0048 0.0048 -75.88
加权平均净资产收益率（%） 0.21 0.21 减少0.69个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.30 0.30 减少0.60个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -665,887.37
所得税影响额 1,697.14
少数股东权益影响额（税后） -5,239.36
合计 -669,429.59
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 51,089
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
美罗集团有限公司 132,365,014 人民币普通股
华宝信托有限责任公司 825,489 人民币普通股
毛颂唐 773,400 人民币普通股
常熟市开泰投资实业有限公司 658,100 人民币普通股
北京宣达投资有限公司 641,609 人民币普通股
江西国际信托投资股份有限公司－金狮180号资金信托合同 600,000 人民币普通股
张玉宏 536,300 人民币普通股
章秀奇 511,050 人民币普通股
周恩琼 460,000 人民币普通股
胡敏 454,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
第一、主要财务数据同比发生重大变化的情况说明
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比率%
资产减值损失 234,386.10 1,938,698.19 -87.91%
营业利润 3,610,560.70 8,355,014.77 -56.79%
利润总额 2,944,673.33 8,350,803.76 -64.74%
净利润 1,592,141.15 7,179,146.42 -77.82%
（1）资产减值损失的减少，主要系公司加大回款力度，收回前期欠付款项，使应收款项计提的资产减值损失减少所致。
（2）营业利润、主营业务利润和净利润减少，主要系公司整体搬迁改造，下属企业美罗大药厂、中药厂尚未恢复生产，正在筹备GMP认证，公司整体利润水平下降所致。
第二、现金流量构成变动情况说明
单位：元
本期金额 上期金额 变动比率%
经营活动产生的现金流量净额 8,118,767.17 36,210,322.01 -77.58%
投资活动产生的现金流量净额 -54,648,201.26 -550,002.22 -9836.00%
筹资活动产生的现金流量净额 -1,918,098.31 -16,958,782.82 88.69%
变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额减少主要系公司本期采购支付的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司本期整体搬迁改造项目支付工程款增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司本期借款净额较上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司没有现金分红情况。
美罗药业股份有限公司
法定代表人:张成海
2010年4月23日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 美罗药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 418,140,893.14 466,588,425.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 40,513,355.80 52,887,609.06
应收账款 316,583,100.58 309,736,745.57
预付款项 148,480,732.08 152,228,878.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,456,001.20 11,590,916.78
买入返售金融资产
存货 109,319,288.52 108,444,366.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 513,446.21 138,467.36
流动资产合计 1,046,006,817.53 1,101,615,409.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,132,115.95 8,221,099.47
投资性房地产 13,555,193.00 13,673,990.03
固定资产 73,055,348.54 73,876,598.21
在建工程 380,609,224.27 338,519,964.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,636,161.15 62,220,071.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,089.25 8,178.50
递延所得税资产 5,499,741.46 5,762,569.26
其他非流动资产 345,189,718.18 345,189,718.18
非流动资产合计 887,681,591.80 847,472,189.41
资产总计 1,933,688,409.33 1,949,087,598.71
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流动负债：
短期借款
