600297 美罗药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
美罗药业股份有限公司
2013 年第三季度报告
600297 美罗药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
600297 美罗药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张成海
主管会计工作负责人姓名 于浩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 戴君
公司负责人张成海、主管会计工作负责人于浩及会计机构负责人（会计主管人员）戴君保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
600297 美罗药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,454,876,842.60 1,344,446,499.30 8.21
归属于上市公司股东的
926,392,272.08 900,320,537.67 2.90
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
56,181,860.32 52,844,974.51 6.31
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 309,825,860.83 635,561,469.09 -51.25
归属于上市公司股东的
30,124,684.42 46,028,272.00 -34.55
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 22,346,771.46 16,954,475.89 31.80
利润
加权平均净资产收益率
3.296 5.445 减少 2.149 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.086071 0.131509 -34.55
稀释每股收益（元/股） 0.086071 0.131509 -34.55
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -10,112.01 -112,275.63
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
180,000.00 180,000.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
2,718,014.68 7,669,917.80
和支出
所得税影响额 -24,450.92 65,850.27
少数股东权益影响额（税后） -8,295.02 -25,579.48
合计 2,855,156.73 7,777,912.96
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 52,509
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条 质押或冻结的股
600297 美罗药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
件股份数量 份数量
美罗集团有限公 55,00
境内非国有法人 48.36 169,265,014 质押
司 0,000
杨忠义 境内自然人 0.49 1,700,000 未知
金正芝 境内自然人 0.30 1,039,410 未知
宋堂民 境内自然人 0.18 639,418 未知
姚红 境内自然人 0.15 540,000 未知
杨健 境内自然人 0.15 536,486 未知
章秀奇 境内自然人 0.15 511,050 未知
广发证券股份有
限公司约定购回
其他 0.14 500,000 未知
式证券交易专用
证券账户
周军 境内自然人 0.13 467,900 未知
刘淑珍 境内自然人 0.12 408,800 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
美罗集团有限公司 169,265,014 人民币普通股
杨忠义 1,700,000 人民币普通股
金正芝 1,039,410 人民币普通股
宋堂民 639,418 人民币普通股
姚红 540,000 人民币普通股
杨健 536,486 人民币普通股
章秀奇 511,050 人民币普通股
广发证券股份有限公司约定
购回式证券交易专用证券账 500,000 人民币普通股
户
周军 467,900 人民币普通股
刘淑珍 408,800 人民币普通股
美罗集团有限公司是本公司的控股股东。未知上述其他股东之间是否存在关联
上述股东关联关系或一致行
关系，未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
动的说明
办法》中规定的一致行动人。
600297 美罗药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产构成同比发生重大变化说明
项目 期末余额 年初余额 差额 变动%
应收账款 116,960,243.84 41,767,713.22 75,192,530.62 180.03
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
应付账款 111,398,085.17 42,750,796.73 68,647,288.44 160.58
其他流动负债 3,288,207.31 11,464,171.99 -8,175,964.68 -71.32
应收账款变动原因系公司对广东君元药业有限公司应收账款增加所致。
短期借款变动原因系公司所属子公司大连美罗中药厂有限公司向平安银行沙河口支行借款所
致。
应付账款变动原因系公司对辽宁美罗君元药业有限公司和文山南药三七产业有限公司应付账款
增加所致。
其他流动负债变动原因系公司将与搬迁有关的其他流动负债计入当期损益，由“其他流动负债”
转入“营业外收入”。
二、利润构成变动情况说明
项目 本期金额 上期金额 差额 变动%
营业收入 309,825,860.83 635,561,469.09 -325,735,608.26 -51.25
营业成本 226,735,728.68 547,626,506.76 -320,890,778.08 -58.60
投资收益 4,210,617.78 27,922,730.82 -23,712,113.04 -84.92
净利润 30,970,302.22 47,887,632.56 -16,917,330.34 -35.33
营业收入、营业成本变动原因系合并范围发生变化所致，本期减少了上海美罗医药有限公司和
辽宁美罗医药供应有限公司。
投资收益变动原因系公司去年处置上海美罗医药有限公司取得的收益。
净利润变动原因系公司去年处置上海美罗医药有限公司使投资收益增加所致。
三、现金流量构成变动情况说明
项目 本期金额 上期金额 差额 变动%
投资活动产生的现金流量净额 -10,122,498.08 -63,558,436.34 53,435,938.26 -84.07
筹资活动产生的现金流量净额 -9,512,744.40 -302,986,051.29 293,473,306.89 -96.86
投资活动产生的现金流量净额变动原因系公司本年固定资产付款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因系公司上年偿还银行借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
600297 美罗药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
美罗药业股份有限公司
法定代表人:张成海
2013 年 10 月 26 日
600297 美罗药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 美罗药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 188,097,466.49 151,550,848.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,556,868.60 511,760.00
应收账款 116,960,243.84 41,767,713.22
预付款项 160,414,334.65 157,997,448.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,932,317.36 4,932,317.36
其他应收款 3,322,764.44 3,370,777.36
买入返售金融资产
存货 74,278,256.96 81,757,211.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 788,233.81 449,203.18
流动资产合计 550,350,486.15 442,337,279.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 220,077,000.00 208,494,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,379,623.33 48,869,005.55
投资性房地产 11,892,034.58 12,248,425.67
固定资产 558,712,152.27 568,747,338.78
在建工程 1,322,278.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,318,803.72 53,063,390.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,336,482.56 1,781,976.71
递延所得税资产 7,810,259.99 7,582,803.74
其他非流动资产
600297 美罗药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
非流动资产合计 904,526,356.45 902,109,219.95
资产总计 1,454,876,842.60 1,344,446,499.30
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 111,398,085.17 42,750,796.73
预收款项 2,689,866.35 3,244,552.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 126,379.77 132,365.29
应交税费 2,765,209.27 -9,386,545.53
应付利息
应付股利 316,200.81 316,200.81
其他应付款 22,489,979.53 22,212,545.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 800,000.00
其他流动负债 3,288,207.31 11,464,171.99
流动负债合计 148,073,928.21 71,534,087.12
非流动负债：
长期借款 800,000.00 800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,543,468.33 7,806,018.33
其他非流动负债 369,111,614.03 363,875,914.03
非流动负债合计 379,455,082.36 372,481,932.36
负债合计 527,529,010.57 444,016,019.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 350,000,000.00 350,000,000.00
资本公积 306,423,776.73 296,578,226.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,708,922.75 32,708,922.75
一般风险准备
未分配利润 237,259,572.60 221,033,388.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 926,392,272.08 900,320,537.67
600297 美罗药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
少数股东权益 955,559.95 109,942.15
所有者权益合计 927,347,832.03 900,430,479.82
负债和所有者权益总计 1,454,876,842.60 1,344,446,499.30
公司法定代表人: 张成海 主管会计工作负责人:于浩 会计机构负责人:戴君
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 美罗药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 133,039,681.46 120,873,844.83
交易性金融资产
应收票据 1,556,868.60 511,760.00
应收账款 28,075,358.88 25,562,327.10
预付款项 149,227,240.93 148,944,612.23
应收利息
应收股利 4,932,317.36 4,932,317.36
其他应收款 56,688,098.91 63,329,591.42
存货 12,712,752.47 12,373,002.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 571,958.31 312,232.68
流动资产合计 386,804,276.92 376,839,688.37
非流动资产：
可供出售金融资产 220,077,000.00 208,494,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 166,329,810.74 161,819,192.96
投资性房地产 11,892,034.58 12,248,425.67
固定资产 396,219,497.86 405,280,184.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,899,240.34 32,633,623.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 890,988.35 1,187,984.48
递延所得税资产 6,625,782.16 6,891,702.66
其他非流动资产
非流动资产合计 833,934,354.03 828,555,113.97
资产总计 1,220,738,630.95 1,205,394,802.34
流动负债：
短期借款
600297 美罗药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,105,698.20 14,082,714.73
预收款项 1,895,230.25 643,605.85
应付职工薪酬 109,713.07 124,174.35
应交税费 1,716,962.44 636,934.53
应付利息
应付股利
其他应付款 25,813,248.02 26,570,273.90
一年内到期的非流动负债 800,000.00
其他流动负债 2,997,383.27 10,446,675.98
流动负债合计 44,638,235.25 53,304,379.34
非流动负债：
长期借款 800,000.00 800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,543,468.33 7,806,018.33
其他非流动负债 337,595,444.51 332,359,744.51
非流动负债合计 347,938,912.84 340,965,762.84
负债合计 392,577,148.09 394,270,142.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 350,000,000.00 350,000,000.00
资本公积 333,915,283.99 324,069,733.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,928,309.23 29,928,309.23
一般风险准备
未分配利润 114,317,889.64 107,126,616.94
所有者权益（或股东权益）合计 828,161,482.86 811,124,660.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,220,738,630.95 1,205,394,802.34
公司法定代表人: 张成海 主管会计工作负责人:于浩 会计机构负责人:戴君
4.2
合并利润表
编制单位: 美罗药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 96,825,909.68 168,270,981.30 309,825,860.83 635,561,469.09
其中：营业收入 96,825,909.68 168,270,981.30 309,825,860.83 635,561,469.09
利息收入
已赚保费
600297 美罗药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 84,920,953.88 152,800,761.54 287,457,368.58 619,699,276.65
其中：营业成本 64,509,570.89 128,823,863.84 226,735,728.68 547,626,506.76
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
738,638.06 561,188.50 1,712,052.15 1,793,495.97
加
销售费用 3,607,307.91 4,984,950.49 12,638,721.59 17,944,504.37
管理费用 15,489,422.82 15,612,397.00 44,450,066.25 48,077,113.25
财务费用 -400,146.13 -524,032.58 -1,437,463.33 -280,339.33
资产减值损失 976,160.33 3,342,394.29 3,358,263.24 4,537,995.63
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
1,433,195.49 25,434,635.06 4,210,617.78 27,922,730.82
“－”号填列）
其中：对联营企
1,433,195.49 1,634,635.06 4,210,617.78 3,469,330.82
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
13,338,151.29 40,904,854.82 26,579,110.03 43,784,923.26
号填列）
加：营业外收入 2,905,321.56 2,870,403.67 8,357,224.68 8,369,765.39
减：营业外支出 17,418.89 89,527.53 619,582.51 189,527.53
其中：非流动资产处
10,112.01 112,275.63
置损失
四、利润总额（亏损总额以
16,226,053.96 43,685,730.96 34,316,752.20 51,965,161.12
“－”号填列）
减：所得税费用 1,561,357.35 2,613,691.92 3,346,449.98 4,077,528.56
五、净利润（净亏损以“－”
14,664,696.61 41,072,039.04 30,970,302.22 47,887,632.56
号填列）
归属于母公司所有者
14,391,565.12 40,087,283.56 30,124,684.42 46,028,272.00
的净利润
少数股东损益 273,131.49 984,755.48 845,617.80 1,859,360.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.041| 美罗药业股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |