美罗药业股份有限公司
600297
2013 年第一季度报告
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600297 美罗药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张成海
主管会计工作负责人姓名 于浩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 戴君
公司负责人张成海、主管会计工作负责人于浩及会计机构负责人（会计主管人员）戴君声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 1,369,265,654.80 1,344,446,499.30 1.85
所有者权益（或股东权益）(元) 912,878,244.04 900,320,537.67 1.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.60822 2.57234 1.39
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 18,538,737.59 90.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 90.31
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,836,996.37 1,836,996.37 -46.61
基本每股收益（元/股） 0.005249 0.005249 -46.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0023 -0.0023 -1,431.41
股)
稀释每股收益（元/股） 0.005249 0.005249 -46.61
加权平均净资产收益率（%） 0.2026 0.2026 减少 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-0.0874 -0.0874 减少 0.09 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -102,163.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,725,321.56
所得税影响额 15,301.19
少数股东权益影响额（税后） -8,720.06
合计 2,629,739.07
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 52,013
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
美罗集团有限公司 169,265,014 人民币普通股
徐惠莲 1,010,000 人民币普通股
欧阳春 1,005,720 人民币普通股
江帆 996,000 人民币普通股
陈小华 853,075 人民币普通股
王莹 800,000 人民币普通股
深圳市金惠丰精细化工 766,141 人民币普通股
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有限公司
赵慧仁 540,000 人民币普通股
杨健 520,386 人民币普通股
彭贯中 514,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产构成同比发生重大变化说明
项目 2013年3月31日 2012年12月31日 变动额 变动%
① 应收账款 23,720,961.93 41,767,713.22 -18,046,751.29 -43.21
② 应交税费 916,610.12 -9,386,545.53 10,303,155.65 -109.77
① 应收账款本期比期初减少 18,046,751.29 元，降低 43.21%，主要原因系应收账款收回所致。
② 应交税费本期比期初增加 10,303,155.65 元，主要原因系增值税期末留抵减少所致。
二、利润构成变动情况说明
项目 2013年1-3月 2012年1-3月 变动额 变动%
① 营业收入 61,414,793.35 234,036,051.38 -172,621,258.03 -73.76
② 营业成本 43,862,157.71 208,854,353.65 -164,992,195.94 -79.00
③ 销售费用 3,815,954.08 8,076,794.15 -4,260,840.07 -52.75
④资产减值损失 -633,810.52 1,304,156.32 -1,937,966.84 -148.60
⑤ 投资收益 728,794.90 1,654,371.96 -925,577.06 -55.95
⑥ 利润总额 2,137,360.22 3,461,128.29 -1,323,768.07 -38.25
① 营业收入本期比上期减少 172,621,258.03 元，降低 73.76%，主要原因系公司合并范围发生
变化，本期不含有上海美罗医药有限公司和辽宁美罗医药供应有限公司。
② 营业成本本期比上期减少 164,992,195.94 元，降低 79.00%，主要原因系公司合并范围发生
变化，本期不含有上海美罗医药有限公司和辽宁美罗医药供应有限公司。
③ 销售费用本期比上期减少 4,260,840.07 元，降低 52.75%，主要原因系公司合并范围发生变
化，本期不含有上海美罗医药有限公司和辽宁美罗医药供应有限公司。
④ 资产减值损失本期比上期减少 1,937,966.84 元，系本期应收账款减少，冲减计提的坏账准备
所致。
⑤ 投资收益本期比上期减少 925,577.06 元，降低 55.95%，主要原因系上期公司取得“中银绒
业”派发股息所致。
⑥ 利润总额本期比上期减少 1,323,768.07 元，降低 38.25%，主要原因系本期公司销售毛利减
少所致。
三、现金流量构成变动情况说明
项目 2013年1-3月 2012年1-3月 变动额 变动%
① 经营活动产生的现金流量净额 18,538,737.59 9,741,560.65 8,797,176.94 90.31
②投资活动产生的现金流量净额 -8,124,175.00 -18,486,977.89 10,362,802.89 -56.05
③筹资活动产生的现金流量净额 -812,100.00 -302,630,745.36 301,818,645.36 -99.73
① 经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加 8,797,176.94，增加 90.31%，主要原因系公司
本年收回货款增加所致。
② 投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 8,797,176.94，减少 56.05%，主要原因系公司
本年支付的搬迁改造工程款减少所致。
③ 筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 301,818,645.36，减少 99.73%，主要原因系公
司去年偿还银行借款所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照公司章程及相关规定执行现金分红政策，报告期内，公司未进行现金分红。
美罗药业股份有限公司
法定代表人:张成海
2013 年 4 月 27 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 美罗药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 161,153,311.24 151,550,848.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,857,831.40 511,760.00
应收账款 23,720,961.93 41,767,713.22
预付款项 163,312,418.97 157,997,448.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,932,317.36 4,932,317.36
其他应收款 3,492,693.85 3,370,777.36
买入返售金融资产
存货 99,670,843.53 81,757,211.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 322,548.85 449,203.18
流动资产合计 458,462,927.13 442,337,279.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 221,106,600.00 208,494,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,597,800.45 48,869,005.55
投资性房地产 12,129,628.64 12,248,425.67
固定资产 563,965,534.29 568,747,338.78
在建工程 2,335,974.57 1,322,278.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,531,861.88 53,063,390.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,633,478.66 1,781,976.71
递延所得税资产 7,501,849.18 7,582,803.74
其他非流动资产
非流动资产合计 910,802,727.67 902,109,219.95
资产总计 1,369,265,654.80 1,344,446,499.30
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 52,698,727.14 42,750,796.73
预收款项 773,455.01 3,244,552.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 131,287.65 132,365.29
应交税费 916,610.12 -9,386,545.53
应付利息
应付股利 316,200.81 316,200.81
其他应付款 17,814,280.38 22,212,545.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 800,000.00
其他流动负债 8,738,850.43 11,464,171.99
流动负债合计 81,389,411.54 71,534,087.12
非流动负债：
长期借款 800,000.00 800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,697,908.33 7,806,018.33
其他非流动负债 364,361,614.03 363,875,914.03
非流动负债合计 374,859,522.36 372,481,932.36
负债合计 456,248,933.90 444,016,019.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 350,000,000.00 350,000,000.00
资本公积 307,298,936.73 296,578,226.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,708,922.75 32,708,922.75
一般风险准备
未分配利润 222,870,384.56 221,033,388.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 912,878,244.04 900,320,537.67
少数股东权益 138,476.86 109,942.15
所有者权益合计 913,016,720.90 900,430,479.82
负债和所有者权益总计 1,369,265,654.80 1,344,446,499.30
公司法定代表人: 张成海 主管会计工作负责人:于浩 会计机构负责人:戴君
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 美罗药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 124,018,981.52 120,873,844.83
交易性金融资产
应收票据 1,857,831.40 511,760.00
应收账款 23,127,848.14 25,562,327.10
预付款项 149,591,820.68 148,944,612.23
应收利息
应收股利 4,932,317.36 4,932,317.36
其他应收款 65,550,890.62 63,329,591.42
存货 12,154,912.83 12,373,002.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 264,883.35 312,232.68
流动资产合计 381,499,485.90 376,839,688.37
非流动资产：
可供出售金融资产 221,106,600.00 208,494,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 162,547,987.86 161,819,192.96
投资性房地产 12,129,628.64 12,248,425.67
固定资产 399,680,093.34 405,280,184.30
在建工程 963,696.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,438,829.40 32,633,623.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,088,985.77 1,187,984.48
递延所得税资产 6,919,183.11 6,891,702.66
其他非流动资产
非流动资产合计 836,875,004.12 828,555,113.97
资产总计 1,218,374,490.02 1,205,394,802.34
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,435,554.34 14,082,714.73
预收款项 713,913.85 643,605.85
应付职工薪酬 109,781.93 124,174.35
应交税费 1,815,016.75 636,934.53
应付利息
应付股利
其他应付款 21,841,560.81 26,570,273.90
一年内到期的非流动负债 800,000.00
其他流动负债 7,963,578.41 10,446,675.98
流动负债合计 52,879,406.09 53,304,379.34
非流动负债：
长期借款 800,000.00 800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,697,908.33 7,806,018.33
其他非流动负债 332,845,444.51 332,359,744.51
非流动负债合计 343,343,352.84 340,965,762.84
负债合计 396,222,758.93 394,270,142.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 350,000,000.00 350,000,000.00
资本公积 334,790,443.99 324,069,733.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,928,309.23 29,928,309.23
一般风险准备
未分配利润 107,432,977.87 107,126,616.94
所有者权益（或股东权益）合计 822,151,731.09 811,124,660.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,218,374,490.02 1,205,394,802.34
公司法定代表人: 张成海 主管会计工作负责人:于浩 会计机构负责人:戴君
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 美罗药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 61,414,793.35 234,036,051.38
其中：营业收入 61,414,793.35 234,036,051.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 62,629,385.97 234,961,808.30
其中：营业成本 43,862,157.71 208,854,353.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 412,186.77 568,915.63
销售费用 3,815,954.08 8,076,794.15
管理费用 15,694,908.99 15,725,945.09
财务费用 -522,011.06 431,643.46
资产减值损失 -633,810.52 1,304,156.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 728,794.90 1,654,371.96
其中：对联营企业和合营企业的投资
728,794.90 998,033.31
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -485,797.72 728,615.04
加：营业外收入 2,725,321.56 2,732,513.25
减：营业外支出 102,163.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,137,360.22 3,461,128.29
减：所得税费用 271,829.14 745,484.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,865,531.08 2,715,643.37
归属于母公司所有者的净利润 1,836,996.37 3,440,442.07
少数股东损益 28,534.71 -724,798.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.005249 0.009830
（二）稀释每股收益 0.005249 0.009830
七、其他综合收益 10,720,710.00 24,716,752.20
八、综合收益总额 12,586,241.08 27,432,395.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,557,706.37 28,285,601.29
归属于少数股东的综合收益总额 28,534.71 -853,205.72
公司法定代表人: 张成海 主管会计工作负责人:于浩 会计机构负责人:戴君
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 美罗药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 21,827,247.46 26,051,223.81
减：营业成本 12,124,814.21 15,826,473.41
营业税金及附加 240,904.11 504,307.14
销售费用 5,663.21 2,016,064.31
管理费用 12,438,669.99 9,706,056.06
财务费用 -374,985.99 110,848.26
资产减值损失 183,202.95 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 728,794.90 1,654,371.96
其中：对联营企业和合营企业的投资
728,794.90 998,033.31
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,062,226.12 -458,153.41
加：营业外收入 2,483,097.57 2,483,097.57
减：营业外支出 97,839.62
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 323,031.83 2,02| 美罗药业股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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