内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2013 年第一季度报告
600295 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王林祥
主管会计工作负责人姓名 王贵生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王贵生
公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 36,299,107,424.99 33,348,052,309.37 8.85
所有者权益（或股东权益）(元) 6,149,948,490.60 6,005,681,964.00 2.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.96 5.82 2.41
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -309,059,071.27 -19.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.30 -18.92
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 131,096,182.66 131,096,182.66 4.29
基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.12 0.12 33.33
股)
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.13 8.33
减少 0.12 个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.16 2.16
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.47 个百分
2.11 2.11
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -5,381.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,646,268.37
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,328,416.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,953,451.20
所得税影响额 361,924.43
少数股东权益影响额（税后） -1,096,631.19
合计 3,281,145.11
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 78,609
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
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内蒙古鄂尔多斯羊绒集
420,000,000 人民币普通股
团有限责任公司
鄂尔多斯资产管理（香
38,876,931 境内上市外资股
港）有限公司
招商证券香港有限公司 34,134,049 境内上市外资股
中國光大證券（香港）
11,796,738 境内上市外资股
有限公司
SKY ORIGIN LIMITED 11,483,039 境内上市外资股
WISE STATE LIMITED 8,883,559 境内上市外资股
SCBHK A/C BBH S/A
VANGUARD
7,053,499 境内上市外资股
EMERGING MARKETS
STOCK INDEX FUND
TOYO SECURITIES
6,724,198 境内上市外资股
ASIA LTD. A/C CLIENT
贾铁斌 6,039,700 人民币普通股
BEST MOULD
4,121,624 境内上市外资股
LIMITED
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上项目分析：
1、 合并资产负债表
报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度（%） 注释
货币资金 2,779,414,209.43 1,635,048,794.78 1,144,365,414.65 69.99 注1
应收票据 2,007,643,777.31 1,106,998,830.58 900,644,946.73 81.36 注2
应收账款 1,941,987,881.38 1,298,048,117.98 643,939,763.40 49.61 注3
其他流动资产 - 220,000,000.00 -220,000,000.00 -100.00 注4
应付股利 1,465,219.08 1,002,909.93 462,309.15 46.10 注5
其他应付款 1,581,813,065.71 844,437,209.93 737,375,855.78 87.32 注6
注 1: 货币资金期末余额为 2,779,414,209.43 元，比年初余额增幅 69.99%，其主要原因是本期营
业收入增加所致。
注 2：应收票据期末余额为 2,007,643,777.31 元，比年初余额增幅 81.36%，其主要原因是本期应
收银行承兑汇票增加所致。
注 3：应收账款期末余额为 1,941,987,881.38 元，比年初余额增幅 49.61%，其主要原因是本期应
收销售货款增加所致。
注 4：其他流动资产期末余额为 0 元，比年初余额减幅 100.00%，其主要原因是本公司之子公司
电力冶金公司赎回中国银行发行的非保本浮动收益型理财产品所致。
注 5：应付股利期末余额为 1,465,219.08 元，比年初余额增幅 46.10%，其主要原因是本公司之
子公司东泉公司应付股利增加所致。
注 6: 其他应付款期末余额为 1,581,813,065.71 元，比年初余额增幅 87.32%，其主要原因是由于
本期与关联方化学工业公司及联营公司联合化工往来借款增加所致。
2、合并利润表
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 注释
营业成本 2,590,273,980.43 1,989,762,644.71 600,511,335.72 30.18 注1
营业税金及附加 71,837,597.11 50,723,623.57 21,113,973.54 41.63 注2
财务费用 232,717,313.88 161,750,818.30 70,966,495.58 43.87 注3
投资收益 60,369,604.98 19,225,773.91 41,143,831.07 214.00 注4
营业外支出 2,133,698.82 868,837.02 1,264,861.80 145.58 注5
注 1: 营业成本本期发生额为 2,590,273,980.43 元，比上期发生额增幅 30.18%，其主要原因是
本期营业收入增加营业成本相应增长所致。
注 2: 营业税金及附加本期发生额为 71,837,597.11 元，比上期发生额增幅 41.63%，其主要原
因是本期出口收入增加导致出口关税增长所致。
注 3: 财务费用本期发生额为 232,717,313.88 元，比上期发生额增幅 43.87%，其主要原因是本
期长、短期借款增加利息支出增长所致。
注 4: 投资收益本期发生额为 60,369,604.98 元，比上期发生额增幅 214.00%，其主要原因是本
期按权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
注 5：营业外支出本期发生额为 2,133,698.82 元，比上期发生额增幅 145.58%，其主要原因是
本期赔偿支出增长所致。
3、合并现金流量表
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报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 注释
投资活动产生的现金流量净额 -400,325,653.31 -575,151,504.00 174,825,850.69 -30.40 注1
筹资活动产生的现金流量净额 1,932,801,932.43 1,246,498,199.00 686,303,733.43 55.06 注2
汇率变动对现金的影响 -151,793.20 65,328.91 -217,122.11 -332.35 注3
注 1: 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-400,325,653.31 元，比上期发生额减幅
30.40%，主要是由于本公司之子公司电力冶金公司赎回中国银行发行的非保本浮动收益型理财
产品导致投资活动现金流入增加所致。
注 2: 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 1,932,801,932.43 元，比上期发生额增幅
55.06%，主要是由于本期公司偿还借款较上期减少所致。
注 3: 汇率变动对现金的影响本期发生额-151,793.20 元，比上期发生额减幅 332.35%，主要是
由于外币汇率变动折算所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
集团公司及其一致行动人承诺自 2012 年 9 月 19 日起增持计划实施期间及法定期限内不减持其
所持有的本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司严格按照中国证监会和公司章程有关规定执行了现金分红政策。由公司第二次董
事会提交的 2012 年度利润分配预案为：本年度可供分配利润为 1,016,597,906.64 元，本次股利
分配拟按以 2012 年年末总股本 103,200 万股为基数，每 10 股按人民币 1 元（含税）分红，实
分股利总额 103,200,000 元，其余未分配利润结转下一年度。 以上利润分配预案需经 2012 年
度股东大会审议批准后实施。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
法定代表人:王林祥
2013 年 4 月 27 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,779,414,209.43 1,635,048,794.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,007,643,777.31 1,106,998,830.58
应收账款 1,941,987,881.38 1,298,048,117.98
预付款项 1,948,204,464.24 1,718,620,979.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,052,381,137.26 3,029,256,674.23
买入返售金融资产
存货 3,842,865,492.21 4,120,261,287.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 220,000,000.00
流动资产合计 15,572,496,961.83 13,128,234,684.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,021,676,512.17 1,999,977,284.08
投资性房地产 110,948,317.64 114,767,215.96
固定资产 11,521,712,545.54 11,642,481,543.27
在建工程 6,061,657,560.51 5,437,136,570.57
工程物资 56,300,654.18 66,520,876.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 713,316,142.24 719,399,730.33
开发支出
商誉 25,087,109.68 25,087,109.68
长期待摊费用 113,152,061.17 113,398,710.53
递延所得税资产 102,759,560.03 101,048,583.85
其他非流动资产
非流动资产合计 20,726,610,463.16 20,219,817,624.63
资产总计 36,299,107,424.99 33,348,052,309.37
流动负债：
短期借款 6,416,500,000.00 5,421,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,458,131,702.51 3,202,183,873.07
预收款项 514,514,713.98 502,926,943.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 55,131,057.66 55,530,146.96
应交税费 -225,109,202.27 -233,809,548.60
应付利息 38,860,090.56 35,836,758.79
应付股利 1,465,219.08 1,002,909.93
其他应付款 1,581,813,065.71 844,437,209.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,207,761,078.23 3,357,517,663.78
其他流动负债
流动负债合计 15,049,067,725.46 13,187,125,957.36
非流动负债：
长期借款 5,718,148,161.98 4,930,129,014.54
应付债券 4,098,897,467.34 4,035,417,408.57
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 26,000,602.95 26,029,034.36
其他非流动负债 46,432,359.09 46,957,058.63
非流动负债合计 9,889,478,591.36 9,038,532,516.10
负债合计 24,938,546,316.82 22,225,658,473.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
资本公积 1,300,101,462.90 1,300,101,462.90
减：库存股
专项储备 92,555,569.88 79,381,830.43
盈余公积 448,254,212.29 448,254,212.29
一般风险准备
未分配利润 3,277,056,352.92 3,145,960,170.26
外币报表折算差额 -19,107.39 -15,711.88
归属于母公司所有者权益合计 6,149,948,490.60 6,005,681,964.00
少数股东权益 5,210,612,617.57 5,116,711,871.91
所有者权益合计 11,360,561,108.17 11,122,393,835.91
负债和所有者权益总计 36,299,107,424.99 33,348,052,309.37
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,351,839,532.18 334,713,523.66
交易性金融资产
应收票据
应收账款 432,740,616.57 426,030,855.17
预付款项 615,365,260.20 753,258,953.63
应收利息
应收股利
其他应收款 2,144,207,535.96 2,486,051,779.90
存货 1,334,020,428.18 1,344,632,067.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,878,173,373.09 5,344,687,180.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,869,455,021.59 6,829,213,832.20
投资性房地产 279,841,198.82 282,273,774.62
固定资产 307,353,124.64 312,421,624.08
在建工程 1,012,191,165.88 983,979,606.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,380,474.24 25,581,674.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,196,325.33 12,836,186.59
其他非流动资产
非流动资产合计 8,505,417,310.50 8,446,306,699.36
资产总计 14,383,590,683.59 13,790,993,879.50
流动负债：
短期借款 3,370,000,000.00 3,050,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 296,054,137.54 340,102,304.47
预收款项 225,381,324.18 61,842,932.54
应付职工薪酬 28,430,095.74 32,736,855.51
应交税费 -100,125,172.02 -102,373,547.27
应付利息 18,837,529.06 14,074,343.70
应付股利
其他应付款 147,086,417.28 24,364,881.90
一年内到期的非流动负债 1,046,121,666.67 1,046,121,666.67
其他流动负债
流动负债合计 5,031,785,998.45 4,466,869,437.52
非流动负债：
长期借款 1,540,545,000.00 1,540,545,000.00
应付债券 4,098,897,467.34 4,035,417,408.57
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,847,251.53 1,847,251.53
非流动负债合计 5,641,289,718.87 5,577,809,660.10
负债合计 10,673,075,717.32 10,044,679,097.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
资本公积 1,251,962,662.95 1,251,962,662.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 445,754,212.29 445,754,212.29
一般风险准备
未分配利润 980,798,091.03 1,016,597,906.64
所有者权益（或股东权益）合计 3,710,514,966.27 3,746,314,781.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,383,590,683.59 13,790,993,879.50
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,523,850,591.40 2,788,007,375.68
其中：营业收入 3,523,850,591.40 2,788,007,375.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,338,229,158.98 2,573,898,992.97
其中：营业成本 2,590,273,980.43 1,989,762,644.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 71,837,597.11 50,723,623.57
销售费用 236,749,185.58 204,946,377.35
管理费用 206,651,081.98 166,715,529.04
财务费用 232,717,313.88 161,750,818.30
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 60,369,604.98 19,225,773.91
其中：对联营企业和合营企业的投资
60,369,604.98 19,225,773.91
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 245,991,037.40 233,334,156.62
加：营业外收入 2,821,134.03 3,044,903.63
减：营业外支出 2,133,698.82 868,837.02
其中：非流动资产处置损失 56,665.63 34,629.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 246,678,472.61 235,510,223.23
减：所得税费用 47,924,131.33 44,799,820.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 198,754,341.28 190,710,402.98
归属于母公司所有者的净利润 131,096,182.66 125,701,182.27
少数股东损益 67,658,158.62 65,009,220.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.12
（二）稀释每股收益 0.13 0.12
七、其他综合收益 -5,659.18 -703.58
八、综合收益总额 198,748,682.10 190,709,699.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 131,092,787.15 125,700,760.12
归属于少数股东的综合收益总额 67,655,894.95 65,008,939.28
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 303,150,837.99 175,890,007.00
减：营业成本 260,256,618.24 127,404,191.62
营业税金及附加 2,926,646.20
