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华仪电气股份有限公司HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED
2022年第一次临时股东大会
会议资料
2022年4月26日
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华仪电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料目录
1、《关于2022年度预计为控股子公司提供担保的议案》；
2、《关于全资子公司2022年度预计为公司提供担保的议案》；
3、《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》。
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华仪电气股份有限公司关于2022年度预计为控股子公司提供担保的议案各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
根据2022年的经营计划及相应的融资安排，公司计划2022年度为全资子公司华仪风能有限公司、浙江华仪电器科技有限公司、上海华仪风能电气有限公司、永城华时风电有限公司及控股子公司信阳华仪开关有限公司向银行及其他各类融资机构申请的融资额度提供总额不超过人民币7.50亿元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)。上述担保协议的签署日在本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起的12个月内，担保期限根据实际情况确定。
各子公司具体担保计划额度如下：
| 被担保人名称 | 2022年担保计划 额度（亿元） |
| 华仪风能有限公司 | 不超过3.00亿元 |
| 信阳华仪开关有限公司 | 不超过0.5亿元 |
| 浙江华仪电器科技有限公司 | 不超过1.00亿元 |
| 上海华仪风能电气有限公司 | 不超过2.00亿元 |
| 永城华时风电有限公司 | 不超过1.00亿元 |
| 合计 | 不超过7.50亿元 |
二、被担保人基本情况
1、华仪风能有限公司
华仪风能有限公司系本公司全资子公司，成立于2002年3月29日，注册资本为116,000万元，注册地址：乐清经济开发区中心大道228号（华仪电气股份有限公司内）；法定代表人：李成家；经营范围：风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务；风电场开发、建设、运营及维护；风电场项目投资；风力发电；货物进出口、技术进出口。
最近一年一期的财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 （合并报表） | 2020年12月31日 （经审计) | 2021年9月30日 （未经审计） |
议案一
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| 总资产 | 284,630.83 | 308,304.93 |
| 负债总额 | 176,831.25 | 218,593.54 |
| 其中：银行贷款 | 3,690.63 | 3,689.86 |
| 净资产 | 107,799.59 | 89,711.39 |
| 资产负债率 | 61.70% | 70.90% |
| 2020年度（经审计） | 2021年度9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 42,902.00 | 3,215.49 |
| 净利润 | 768.18 | -18,088.37 |
2、信阳华仪开关有限公司
信阳华仪开关有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权，信阳华仪成立于2007年6月28日；注册资本为5,500万元，注册地址：信阳市工业城工十四路22号；法定代表人：蒋荣宇；经营范围：生产、销售、安装、户内外高压真空断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系列、热控设备及系列的生产、销售；高低压成套开关设备的生产、销售、安装与调试；变配电设备运行与维护；箱式变电站、箱式开闭所、电缆分支箱、变压器的生产、销售；三箱类产品；电缆、电力金具、五金电料加工及销售；电镀；静电喷塑；输配电工程；金属材料、建筑材料销售；车辆、房屋、配电设备租赁。最近一年一期的财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2020年12月31日 （经审计) | 2021年9月30日 （未经审计） |
| 总资产 | 11,725.61 | 11,763.63 |
| 负债总额 | 3,262.08 | 3,176.85 |
| 其中：银行贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 8,463.54 | 8,586.78 |
| 资产负债率 | 27.82% | 27.01% |
| 2020年度（经审计） | 2021年度9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 7,146.43 | 4,604.83 |
| 净利润 | 215.98 | 123.24 |
3、浙江华仪电器科技有限公司
浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于2000年9月22
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日；注册资本为人民币20,800万元；注册地址:乐清经济开发区中心大道228号；法定代表人：徐旦；公司类型:有限责任公司（法人独资）；经营范围:
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；软件开发；软件销售；软件外包服务；住房租赁；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。最近一年一期的财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 （合并报表） | 2020年12月31日 （经审计) | 2021年9月30日 （未经审计） |
| 总资产 | 38,767.76 | 36,287.27 |
| 负债总额 | 6,343.76 | 6,209.64 |
| 其中：银行贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 32,424.00 | 30,077.63 |
| 资产负债率 | 16.36% | 17.11% |
| 2020年度（经审计） | 2021年度9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 9,377.27 | 3,111.91 |
| 净利润 | 43.15 | -2,346.37 |
4、上海华仪风能电气有限公司
上海华仪风能电气有限公司,系本公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子公司, 注册地址: 浦东新区泥城镇飞渡路800号1幢；法定代表人：黄联芝；公司类型：有限责任公司；经营范围为风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售及相关领域内的技术服务，专用箱式变电站的制造、销售及相关领域内的技术服务，风电场开发、建设，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年一期的财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2020年12月31日 （经审计) | 2021年9月30日 （未经审计） |
| 总资产 | 36,941.32 | 35,585.26 |
| 负债总额 | 1,936.00 | 2,092.07 |
| 其中：银行贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 35,005.32 | 33,493.19 |
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| 资产负债率 | 5.24% | 5.88% |
| 2020年度（经审计） | 2021年度9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 14.29 | 26.92 |
| 净利润 | -2,402.32 | -1,512.13 |
5、永城华时风电有限公司
永城华时风电有限公司,系本公司间接控股的全资子公司（公司全资子公司华时能源科技集团有限公司持有其100%的股权）, 成立于2017年4月14日，注册资本为300万元，注册地址：永城市蒋口镇人民政府院内；法定代表人：黄联芝；经营范围：风力发电项目开发、运营、维护及技术咨询。
最近一年一期的财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2020年12月31日 （经审计) | 2021年9月30日 （未经审计） |
| 总资产 | 3,988.47 | 4,231.37 |
| 负债总额 | 3,807.18 | 4,107.40 |
| 其中：银行贷款 | 0.00 | - |
| 净资产 | 181.29 | 123.97 |
| 资产负债率 | 95.45% | 97.07% |
| 2020年度（经审计） | 2021年度9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 0.57 | 0.00 |
| 净利润 | -73.29 | -57.32 |
三、担保协议情况
公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时签署相关协议，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时公告。
四、对公司影响
上述担保系为下属控股子公司的担保预计，有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。目前控股子公司生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年4月11日，不含本次担保计划，公司及子公司对外担保金额
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75,266.14万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的64.00%；公司及其子公司为子公司的累计担保金额为9,430.71万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的8.02%。
截至2022年4月11日，公司作为担保方的债务存在逾期未归还的情况，其中：公司及子公司因承担连带担保所产生的损失累计为85,834.76万元；逾期未结清的债务金额为75,266.14万元。公司针对上述逾期担保已就担保本金、利息及罚息并扣除相应的抵押物及质押物后计提预计负债并确认相应的信用减值损失。
以上议案，请予审议!
华仪电气股份有限公司董事会
2022年4月26日
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华仪电气股份有限公司关于全资子公司2022年度预计为公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
根据2022年的经营计划及相应的融资安排，为提高公司决策的效率，本公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司、华仪风能有限公司、华时能源科技集团有限公司、上海华仪风能电气有限公司计划2022年度为本公司向银行及其他各类融资机构申请的融资额度提供总额不超过人民币14亿元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)，上述担保协议的签署日在本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起的12个月内。各子公司为公司提供的担保计划额度具体如下：
| 担保方名称 | 2022年担保计划 额度（亿元） |
| 华仪风能有限公司 | 不超过2亿元 |
| 浙江华仪电器科技有限公司 | 不超过1亿元 |
| 华时能源科技集团有限公司 | 不超过8.5亿元 |
| 上海华仪风能电气有限公司 | 不超过2.5亿元 |
| 合计 | 不超过14亿元 |
二、被担保人基本情况
本公司（略）
三、担保协议的主要内容
公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时签署相关协议，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时公告。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年4月11日，不含本次担保计划，公司及子公司对外担保金额75,266.14万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的64.00%；公司及其子公司为子公司的累计担保金额为9,430.71万元，占公司2020年12月31日经审
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计净资产的8.02%。
截至2022年4月11日，公司作为担保方的债务存在逾期未归还的情况，其中：公司及子公司因承担连带担保所产生的损失累计为85,834.76万元；逾期未结清的债务金额为75,266.14万元。公司针对上述逾期担保已就担保本金、利息及罚息并扣除相应的抵押物及质押物后计提预计负债并确认相应的信用减值损失。
以上议案，请予审议!
华仪电气股份有限公司董事会
2022年4月26日
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华仪电气股份有限公司关于为参股公司提供股权质押担保的议案
各位股东及股东代表：
一、质押担保概述
公司参股公司大柴旦泰白新能源有限公司系青海泰白新能源锡铁山风电场项目公司，该一期项目位于青海省海西蒙古族藏族自治州大柴旦行政区内，该项目采用33台公司全资子公司华仪风能有限公司生产的1.5MW高海拔型机组，项目总容量49.5MW。为推进项目建设，泰白公司于2015年7月与中电投融和融资租赁有限公司签订《融资租赁（直接租赁）合同》，泰白公司以项目风电机组等主要资产通过融资租赁的方式向中电投融和融资租赁有限公司融资2.9亿元，同时，项目公司以电费收益权为本次融资进行质押担保，泰白公司股东青海泰白新能源有限公司以其持有的股权进行股权质押担保。
近年来，由于风场限电、疫情，资金原因备件不到位、项目管理等原因，导致项目运行效率低，实际等效满负荷年利用小时数低于项目规划可利用小时数。鉴于该项目风电机组由公司全资子公司华仪风能有限公司供货，华仪风能有限公司就提质增效的方案与业主方和融资方进行了积极沟通。
为解决项目发电量未达预期、项目发电收益不能覆盖融资本息等历史遗留问题，避免因融资方处置可能引发的公司投资损失和项目质保金损失，根据融资方提出的增信要求，且在参股公司其他股东均提供股权质押的前提下，公司间接全资子公司华时能源科技集团有限公司（其中：本公司直接持有其85.33%股权，本公司全资子公司华仪风能持有其14.67%股权）拟将其持有的泰白公司49.0196%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司，为参股公司向中电投融和融资租赁有限公司申请的2.9亿元融资提供股权质押担保。质押担保范围为主合同债权（包括但不限于主合同租金、逾期罚息、手续费、留购价款、违约金、损失赔偿金等款项）和实现主合同债权的费用；华时能源科技集团有限公司以其所持有的质押标的价值为限承担质押担保责任。质押期限为主债权期限加上主债权诉讼时效期间的期限之和。
二、被担保人基本情况
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公司名称；大柴旦泰白新能源有限公司成立日期：2014年5月28日注册地点：青海省海西州大柴旦行委法定代表人：陈英育注册资本：15,300万元人民币主营业务：风电场投资建设及投资运营管理，发电、送电、售电.新能源投资（以自有资金投资），资产管理、投资管理及咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（除经济信息）；能源科技领域内的技术开发、技术服务；风电场勘察设计、工艺礼品设计，数字化风电场系统软件开发，风电发电机组整机及零部件、机械设备销售；设备租赁服务 (依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)股东构成：
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例 |
| 青海泰白新能源有限公司 | 7,600.00 | 49.6732% |
| 华时能源科技集团有限公司 | 7,500.00 | 49.0196% |
| 上海达茗新能源技术有限公司 | 200.00 | 1.3072% |
| 合计 | 15,300.00 | 100.00% |
最近一年的主要财务指标：
单位：万元
| 财务指标 | 2021年12月31日（未经审计) |
| 总资产 | 38,239.89 |
| 负债总额 | 23,393.70 |
| 其中：银行贷款 | - |
| 净资产 | 14,846.19 |
| 资产负债率 | 61.18% |
| 2021年度（未经审计) | |
| 营业收入 | 0 |
| 净利润 | -56.35 |
三、质押协议的主要内容
1、合同双方
质权人：中电投融和融资租赁有限公司
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出质人：华时能源科技集团有限公司
2、质押标的：华时能源科技集团有限公司持有的泰白公司49.0196%股权
3、质押期限：质押期限为主债权期限加上主债权诉讼时效期间的期限之和；
4、质押担保范围：本合同担保的范围为主合同债权（包括但不限于主合同租金、逾期罚息、手续费、留购价款、违约金、损失赔偿金等款项）和实现主合同债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变\拍卖费、公证费、执行费、差旅费、税费等）；
5、合同生效条件：本合同经质权人盖章、出质人签字（或签章）后生效。
四、本次股权质押对公司的影响
本次公司间接全资子公司以其持有的参股公司股权为参股公司融资提供质押担保，旨在解决项目历史遗留问题，妥善解决参股公司因主要固定资产融资质押而引发的处置风险，减少公司的投资风险。且参股公司的其他股东均提供同等条件的股权质押担保，本次质押符合公司整体利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年4月11日，不含本次担保计划，公司及子公司对外担保金额75,266.14万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的64.00%；公司及子公司为子公司的累计担保金额为9,430.71万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的8.02%。
截至2022年4月11日，公司作为担保方的债务存在逾期未归还的情况，其中：公司及子公司因承担连带担保所产生的损失累计为85,834.76万元；逾期未结清的债务金额为75,266.14万元。公司针对上述逾期担保已就担保本金、利息及罚息并扣除相应的抵押物及质押物后计提预计负债并确认相应的信用减值损失。
以上议案，请予审议!
华仪电气股份有限公司董事会
2022年4月26日