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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
*ST华仪2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:600290 公司简称:*ST华仪

华仪电气股份有限公司2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈孟列、主管会计工作负责人张学民及会计机构负责人(会计主管人员)陈孟列保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产4,788,926,651.284,842,170,938.09-1.10
归属于上市公司股东的净资产1,054,233,234.431,145,686,941.20-7.98
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-68,406,778.25141,899,544.10-148.21
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入52,073,713.49155,696,470.54-66.55
归属于上市公司股东的净利润-91,453,706.77-18,348,225.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-93,435,309.06-24,485,154.66
加权平均净资产收益率(%)-8.31-0.45减少7.86个百分点
基本每股收益(元/股)-0.1203-0.02
稀释每股收益(元/股)-0.1203-0.02

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1,331.99
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免25,121.80
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,766,760.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出304,058.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-66,652.12
所得税影响额-46,354.84
合计1,981,602.29

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)43,726
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股比例持有有质押或冻结情况股东性质
数量(%)限售条件股份数量股份状态数量
华仪集团有限公司234,283,76230.830冻结234,283,762境内非国有法人
前海开源基金-恒丰银行-海通创新证券投资有限公司19,372,4742.550未知0未知
深圳市华盛十五期股权投资企业(有限合伙)17,256,3322.270未知16,370,332未知
东吴基金-兴业银行-彭杏妮13,970,1921.840未知0未知
万家基金-兴业银行-南京钢铁联合有限公司12,781,8321.680未知0未知
上银基金-浦发银行-徐燎燃9,320,7941.230未知0未知
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华鹏66号集合资金信托计划7,196,4050.950未知0未知
胡祖平6,507,9000.860未知0未知
苏俊峡6,009,9000.790未知0未知
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·民鑫20号证券投资集合资金信托计划3,885,5000.510未知0未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
华仪集团有限公司234,283,762人民币普通股234,283,762
前海开源基金-恒丰银行-海通创新证券投资有限公司19,372,474人民币普通股19,372,474
深圳市华盛十五期股权投资企业(有限合伙)17,256,332人民币普通股17,256,332
东吴基金-兴业银行-彭杏妮13,970,192人民币普通股13,970,192
万家基金-兴业银行-南京钢铁联合有限公司12,781,832人民币普通股12,781,832
上银基金-浦发银行-徐燎燃9,320,794人民币普通股9,320,794
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华鹏66号集合资金信托计划7,196,405人民币普通股7,196,405
胡祖平6,507,900人民币普通股6,507,900
苏俊峡6,009,900人民币普通股6,009,900
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·民鑫20号证券投资集合资金信托计划3,885,500人民币普通股3,885,500
上述股东关联关系或一致行动的说明公司总股本前十名股东中第一大股东与其余股东不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司无限售条件流通股前十名股东中第一大股东及与其余股东不存在关联关系,公司亦未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1)资产构成同比变动情况及原因单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日变动幅度变动原因
应收票据7,385,000.00-100.00%主要系本期收到承兑汇票减少所致
应收账款1,298,730,446.561,903,987,443.75-31.79%主要系执行新收入准则,将本项目部分金额重分类至“合同资产”
预付款项200,553,327.65123,467,064.2662.43%主要系本期风电产业预付货款增加所致
应收股利12,667,697.4238,139,304.06-66.79%主要系本期收回部分股利所致
合同资产419,696,512.22100%主要系执行新收入准则,将部分“应收账款”重分类至本项目
在建工程195,534,820.27149,915,331.3530.43%主要系本期工程项目投入增加所致
其他非流动资产236,467.14360,995.44-34.50%主要系本期软件工程验收转出所致
应付票据72,744,994.00206,814,994.00-64.83%主要系本期以承兑汇票方式结算款项减少所致
预收款项21,647,232.44-100%主要系执行新收入准则,将本项目重分类至“合同负债”及“应交税费”
合同负债31,141,881.21100%主要系执行新收入准则,将“预收款项”重分类至本项目
其他应付款492,425,866.10353,086,929.5739.46%主要系本期收到股权转让款所致

2)利润表项目变动情况及原因单位:元

项目2020年1-3月2019年1-3月变动幅度变动原因
营业收入52,073,713.49155,696,470.54-66.55%主要系本期收入减少所致
营业成本42,572,646.03109,961,969.30-61.28%主要系本期收入减少导致营业成本减少所致
税金及附加307,497.631,412,134.92-78.22%主要系本期房产税、土地税及附加税减少所致
财务费用9,524,780.334,191,079.48127.26%主要系本期较上年同期无财务资助利息收入所致
投资收益3,369,905.24-52,478.42不适用主要系本期增加黑龙江梨树风力发电有限公司、鸡西新源风力发电有限公司收益所致
对联营企业和合营企业的投资收益3,369,905.24973,336.53246.22%主要系本期增加黑龙江梨树风力发电有限公司、鸡西新源风力发电有限公司收益所致
信用减值损失-46,402,913.68-2,795,668.13不适用主要系本期应收款账龄增加所致
资产处置收益15,759.85-100.00%主要系本期无资产处置业务所致
营业外收入436,237.8689,388.41388.03%主要系本期废品处置收益增加所致
营业外支出133,510.9587,163.5253.17%主要系本期补偿款增加所致
所得税费用-108,563.361,506,452.98-107.21%主要系本期利润下降所致
归属于母公司股东的净利润-91,453,706.77-18,348,225.89不适用主要系本期收入下降及信用减值损失增加所致
少数股东损益-1,349,520.031,766,702.73-176.39%主要系本期控股子公司信阳华仪开关有限公司业绩下降所致

3)现金流量表变动情况及原因

单位:元

项目2020年1-3月2019年1-3月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额-68,406,778.25141,899,544.10-148.21%主要系本期收入减少相应货款回收减少所致
投资活动产生的现金流量净额107,964,545.07-18,096,779.92不适用主要系本期收到子公司股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额-42,561,844.53-85,177,941.01不适用主要系本期借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、违规担保和资金占用的进展情况

经自查,公司发现存在控股股东资金占用、违规担保的情形。其中:违规担保金额为92,590万元;关联方资金占用余额合计为114,780.98万元。

公司发现上述违规事项后,第一时间向控股股东华仪集团及其关联方、其他第三方等相关方发函核实并督促其采取有效措施,积极筹措资金尽快偿还债务、解除担保、解决占用资金,以消除对公司的影响。具体进展情况如下:

(1)公司已就部分违规担保提起诉讼,部分案件尚未开庭审理,公司是否应承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。

(2)控股股东承诺将积极与债权人沟通,通过包括但不限于处置相关资产、合法贷款等形式筹措资金,偿还债务、解决诉讼,尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。截至目前,公司尚未收到任何归还款项。

(3)公司将持续督促控股股东采取有效措施尽快解决相关违规问题,并根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。

2、立案调查的进展情况

公司于2019年12月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:浙证调查字2019256号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。截至目前,中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照相关要求履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

公司自查发现存在控股股东资金占用和违规担保事项后,控股股东承诺2019年11月25日起一个月内解决对上市公司资金占用和违规担保事项,因资金未能及时筹措到相关资金,导致该承诺超期未履行完毕。

控股股东将积极与债权人沟通,通过包括但不限于处置相关资产、合法贷款等形式筹措资金,偿还债务、解决诉讼,尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称华仪电气股份有限公司
法定代表人陈孟列
日期2020年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:华仪电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金241,827,358.80237,862,218.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据7,385,000.00
应收账款1,298,730,446.561,903,987,443.75
应收款项融资18,662,229.5624,960,450.56
预付款项200,553,327.65123,467,064.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款105,552,879.49102,536,526.02
其中:应收利息
应收股利12,667,697.4238,139,304.06
买入返售金融资产
存货305,494,735.06284,732,259.60
合同资产419,696,512.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产44,746,659.6837,176,856.58
流动资产合计2,635,264,149.022,722,107,819.39
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资869,116,562.76865,746,657.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产261,850,000.00261,850,000.00
投资性房地产40,951,580.2541,412,372.47
固定资产589,489,198.45600,687,987.95
在建工程195,534,820.27149,915,331.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产169,697,249.44172,421,582.86
开发支出
商誉13,531,992.1913,531,992.19
长期待摊费用8,109,635.289,139,742.55
递延所得税资产5,144,996.484,996,456.37
其他非流动资产236,467.14360,995.44
非流动资产合计2,153,662,502.262,120,063,118.70
资产总计4,788,926,651.284,842,170,938.09
流动负债:
短期借款552,210,005.56574,073,963.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据72,744,994.00206,814,994.00
应付账款1,681,254,696.651,633,562,707.57
预收款项21,647,232.44
合同负债31,141,881.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬15,490,477.2812,710,758.42
应交税费17,796,386.2521,323,180.25
其他应付款492,425,866.10353,086,929.57
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,863,064,307.052,823,219,765.78
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债794,373,138.32794,373,138.32
递延收益24,613,555.6024,894,576.74
递延所得税负债73,511.7978,091.93
其他非流动负债
非流动负债合计819,060,205.71819,345,806.99
负债合计3,682,124,512.763,642,565,572.77
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)759,903,511.00759,903,511.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,870,922,157.162,870,922,157.16
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积43,458,367.9343,458,367.93
一般风险准备
未分配利润-2,620,050,801.66-2,528,597,094.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,054,233,234.431,145,686,941.20
少数股东权益52,568,904.0953,918,424.12
所有者权益(或股东权益)合计1,106,802,138.521,199,605,365.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,788,926,651.284,842,170,938.09

法定代表人:陈孟列 主管会计工作负责人:张学民 会计机构负责人:陈孟列

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:华仪电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金86,220,202.9977,449,014.50
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据7,385,000.00
应收账款278,345,239.10411,803,291.57
应收款项融资12,440,000.005,045,000.00
预付款项7,892,030.486,436,516.33
其他应收款121,345,538.9915,422,095.29
其中:应收利息
应收股利
存货41,771,862.8443,125,909.77
合同资产80,507,951.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产171,319.80
流动资产合计628,694,145.78566,666,827.46
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,803,363,103.752,803,035,505.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产55,611,580.7256,243,325.91
固定资产175,927,214.60179,775,998.40
在建工程51,200.0051,200.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产33,252,354.6133,507,581.32
开发支出
商誉
长期待摊费用6,149,996.967,057,120.97
递延所得税资产
其他非流动资产236,467.14360,995.44
非流动资产合计3,074,591,917.783,080,031,727.80
资产总计3,703,286,063.563,646,698,555.26
流动负债:
短期借款508,140,194.45515,977,840.27
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据665,000.00665,000.00
应付账款413,827,911.88450,664,312.95
预收款项5,216,371.69
合同负债3,550,861.74
应付职工薪酬5,706,563.255,393,631.39
应交税费630,590.354,732,392.29
其他应付款940,760,487.59806,376,993.87
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,873,281,609.261,789,026,542.46
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债794,373,138.32794,373,138.32
递延收益9,619,235.909,652,985.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计803,992,374.22804,026,124.22
负债合计2,677,273,983.482,593,052,666.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)759,903,511.00759,903,511.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,868,049,326.412,868,049,326.41
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积43,458,367.9343,458,367.93
未分配利润-2,645,399,125.26-2,617,765,316.76
所有者权益(或股东权益)合计1,026,012,080.081,053,645,888.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,703,286,063.563,646,698,555.26

法定代表人:陈孟列 主管会计工作负责人:张学民 会计机构负责人:陈孟列

合并利润表2020年1—3月编制单位:华仪电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入52,073,713.49155,696,470.54
其中:营业收入52,073,713.49155,696,470.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本104,054,918.75169,439,503.90
其中:营业成本42,572,646.03109,961,969.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加307,497.631,412,134.92
销售费用20,754,800.2320,845,270.34
管理费用22,275,072.9622,895,933.08
研发费用8,620,121.5710,133,116.78
财务费用9,524,780.334,191,079.48
其中:利息费用10,254,391.399,239,508.65
利息收入417,076.105,360,308.41
加:其他收益1,791,882.341,498,124.99
投资收益(损失以“-”号填列)3,369,905.24-52,478.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,369,905.24973,336.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-46,402,913.68-2,795,668.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)7,814.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)15,759.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-93,214,517.07-15,077,295.07
加:营业外收入436,237.8689,388.41
减:营业外支出133,510.9587,163.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-92,911,790.16-15,075,070.18
减:所得税费用-108,563.361,506,452.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-92,803,226.80-16,581,523.16
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-92,803,226.80-16,581,523.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-91,453,706.77-18,348,225.89
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,349,520.031,766,702.73
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-92,803,226.80-16,581,523.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-91,453,706.77-18,348,225.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,349,520.031,766,702.73
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.1203-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)-0.1203-0.02

定代表人:陈孟列 主管会计工作负责人:张学民 会计机构负责人:陈孟列

母公司利润表2020年1—3月编制单位:华仪电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入19,980,489.1084,780,324.74
减:营业成本18,681,389.9767,725,659.08
税金及附加23,065.28488,262.19
销售费用5,729,841.609,230,143.34
管理费用9,390,833.1716,173,689.69
研发费用1,202,103.01756,474.78
财务费用9,279,605.691,564,884.16
其中:利息费用9,440,408.826,492,380.00
利息收入177,447.715,044,972.79
加:其他收益1,055,579.41733,750.00
投资收益(损失以“-”号填列)327,597.99-1,025,814.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益327,597.99-1,025,814.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,765,428.3611,055,483.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-27,708,600.58-395,369.77
加:营业外收入206,971.0438,256.01
减:营业外支出132,178.968,197.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-27,633,808.50-365,310.85
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-27,633,808.50-365,310.85
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-27,633,808.50-365,310.85
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-27,633,808.50-365,310.85
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:陈孟列 主管会计工作负责人:张学民 会计机构负责人:陈孟列

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:华仪电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金227,571,080.39494,736,077.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,140,496.652,220,177.60
收到其他与经营活动有关的现金56,122,143.3060,115,508.58
经营活动现金流入小计284,833,720.34557,071,763.26
购买商品、接受劳务支付的现金189,826,067.72247,303,589.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金28,433,800.4041,663,718.85
支付的各项税费8,212,634.5419,056,746.61
支付其他与经营活动有关的现金126,767,995.93107,148,164.03
经营活动现金流出小计353,240,498.59415,172,219.16
经营活动产生的现金流量净额-68,406,778.25141,899,544.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金38,471,606.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额136,479.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额138,653,669.80
收到其他与投资活动有关的现金976,114.95
投资活动现金流入小计178,101,391.39136,479.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,208,493.264,639,003.15
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20,928,353.0613,594,256.34
投资活动现金流出小计70,136,846.3218,233,259.49
投资活动产生的现金流量净额107,964,545.07-18,096,779.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金271,000,000.0076,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计271,000,000.0076,400,000.00
偿还债务支付的现金293,400,000.00125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,256,881.677,198,104.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9,904,962.8629,379,836.49
筹资活动现金流出小计313,561,844.53161,577,941.01
筹资活动产生的现金流量净额-42,561,844.53-85,177,941.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46,887.99-10,324.77
五、现金及现金等价物净增加额-3,050,965.7038,614,498.40
加:期初现金及现金等价物余额128,384,198.66254,625,592.76
六、期末现金及现金等价物余额125,333,232.96293,240,091.16

法定代表人:陈孟列 主管会计工作负责人:张学民 会计机构负责人:陈孟列

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:华仪电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金76,314,539.41182,581,403.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7,393,149.59100,529,800.15
经营活动现金流入小计83,707,689.00283,111,203.32
购买商品、接受劳务支付的现金47,638,463.42152,726,021.97
支付给职工及为职工支付的现金10,997,614.8519,172,266.60
支付的各项税费5,350,564.628,342,559.86
支付其他与经营活动有关的现金168,692,066.767,756,211.06
经营活动现金流出小计232,678,709.65187,997,059.49
经营活动产生的现金流量净额-148,971,020.6595,114,143.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额109,135.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金520,772.00
投资活动现金流入小计520,772.00109,135.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金268,887.47571,539.18
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金36,182,639.00
投资活动现金流出小计36,451,526.47571,539.18
投资活动产生的现金流量净额-35,930,754.47-462,403.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金227,000,000.0076,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金249,074,839.47
筹资活动现金流入小计476,074,839.4776,400,000.00
偿还债务支付的现金235,400,000.00120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,440,408.826,174,367.25
支付其他与筹资活动有关的现金49,130,312.556,804,560.00
筹资活动现金流出小计293,970,721.37132,978,927.25
筹资活动产生的现金流量净额182,104,118.10-56,578,927.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2,797,657.0238,072,813.37
加:期初现金及现金等价物余额3,282,576.33147,292,939.78
六、期末现金及现金等价物余额484,919.31185,365,753.15

法定代表人:陈孟列 主管会计工作负责人:张学民 会计机构负责人:陈孟列

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金237,862,218.62237,862,218.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据7,385,000.007,385,000.00
应收账款1,903,987,443.751,544,117,156.76-359,870,286.99
应收款项融资24,960,450.5624,960,450.56
预付款项123,467,064.26123,467,064.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款102,536,526.02102,536,526.02
其中:应收利息
应收股利38,139,304.0638,139,304.06
买入返售金融资产
存货284,732,259.60284,732,259.60
合同资产359,870,286.99359,870,286.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产37,176,856.5837,176,856.58
流动资产合计2,722,107,819.392,722,107,819.39
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资865,746,657.52865,746,657.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产261,850,000.00261,850,000.00
投资性房地产41,412,372.4741,412,372.47
固定资产600,687,987.95600,687,987.95
在建工程149,915,331.35149,915,331.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产172,421,582.86172,421,582.86
开发支出
商誉13,531,992.1913,531,992.19
长期待摊费用9,139,742.559,139,742.55
递延所得税资产4,996,456.374,996,456.37
其他非流动资产360,995.44360,995.44
非流动资产合计2,120,063,118.702,120,063,118.70
资产总计4,842,170,938.094,842,170,938.09
流动负债:
短期借款574,073,963.53574,073,963.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据206,814,994.00206,814,994.00
应付账款1,633,562,707.571,633,562,707.57
预收款项21,647,232.44-21,647,232.44
合同负债19,562,075.7719,562,075.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,710,758.4212,710,758.42
应交税费21,323,180.2523,408,336.922,085,156.67
其他应付款353,086,929.57353,086,929.57
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,823,219,765.782,823,219,765.78
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债794,373,138.32794,373,138.32
递延收益24,894,576.7424,894,576.74
递延所得税负债78,091.9378,091.93
其他非流动负债
非流动负债合计819,345,806.99819,345,806.99
负债合计3,642,565,572.773,642,565,572.77
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)759,903,511.00759,903,511.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,870,922,157.162,870,922,157.16
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积43,458,367.9343,458,367.93
一般风险准备
未分配利润-2,528,597,094.89-2,528,597,094.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,145,686,941.201,145,686,941.20
少数股东权益53,918,424.1253,918,424.12
所有者权益(或股东权益)合计1,199,605,365.321,199,605,365.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,842,170,938.094,842,170,938.09

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年修订并颁布了《企业会计准则第14号--收入》(财会[2017]22号),我司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。

因执行新收入准则,期初将原计入应收账款的不满足无条件收款权的收取对价的权利确认为“合同资产”,根据流动性列示于“合同资产”;对于公司在向客户转让商品之前,已经收到的合同对价重分类至“合同负债”,根据流动性列示于“合同负债”,其税额部分列入应交税费——待转销项税额科目核算。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金77,449,014.5077,449,014.50
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据7,385,000.007,385,000.00
应收账款411,803,291.57317,466,469.83-94,336,821.74
应收款项融资5,045,000.005,045,000.00
预付款项6,436,516.336,436,516.33
其他应收款15,422,095.2915,422,095.29
其中:应收利息
应收股利
存货43,125,909.7743,125,909.77
合同资产94,336,821.7494,336,821.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计566,666,827.46566,666,827.46
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,803,035,505.762,803,035,505.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产56,243,325.9156,243,325.91
固定资产179,775,998.40179,775,998.40
在建工程51,200.0051,200.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产33,507,581.3233,507,581.32
开发支出
商誉
长期待摊费用7,057,120.977,057,120.97
递延所得税资产
其他非流动资产360,995.44360,995.44
非流动资产合计3,080,031,727.803,080,031,727.80
资产总计3,646,698,555.263,646,698,555.26
流动负债:
短期借款515,977,840.27515,977,840.27
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据665,000.00665,000.00
应付账款450,664,312.95450,664,312.95
预收款项5,216,371.69-5,216,371.69
合同负债4,616,258.134,616,258.13
应付职工薪酬5,393,631.395,393,631.39
应交税费4,732,392.295,332,505.85600,113.56
其他应付款806,376,993.87806,376,993.87
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,789,026,542.461,789,026,542.46
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债794,373,138.32794,373,138.32
递延收益9,652,985.909,652,985.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计804,026,124.22804,026,124.22
负债合计2,593,052,666.682,593,052,666.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)759,903,511.00759,903,511.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,868,049,326.412,868,049,326.41
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积43,458,367.9343,458,367.93
未分配利润-2,617,765,316.76-2,617,765,316.76
所有者权益(或股东权益)合计1,053,645,888.581,053,645,888.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,646,698,555.263,646,698,555.26

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年修订并颁布了《企业会计准则第14号--收入》(财会[2017]22号),我司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。因执行新收入准则,期初将原计入应收账款的不满足无条件收款权的收取对价的权利确认为“合同资产”,根据流动性列示于“合同资产”;对于公司在向客户转让商品之前,已经收到的合同对价重分类至“合同负债”,根据流动性列示于“合同负债”,其税额部分列入应交税费——待转销项税额科目核算。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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