亿阳信通股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将本公司2021年上半年募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2016〕775号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普通股(A股)6,512.94万股,每股发行价17.065元。截至2016年9月27日,本公司共募集资金111,143.30万元,扣除发行费用1,556.01万元后,募集资金净额为109,587.29万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2016)第230ZC0588号《验资报告》验证。
截至2021年6月30日,公司募投项目累计投入47,819.59万元,其中:(1)公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币19,808.74万元,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“致同专字(2016)第230ZA4458号”《关于亿阳信通股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,公司于2017年完成了上述募集资金置换中14,459.72万元置换,尚有5,349.02万元因募集资金账户冻结事项而未完成置换。(2)于2016年12月起至2021年6月30日止会计期间使用募集资金人民币32,934.54万元;2021年上半年使用募集资金0元;尚有14,885.05万元未从募集资金专户转出。
2018年9月12日,因司法划转减少募集资金专户余额4,880.13万元。
截至2021年6月30日,募集资金余额为人民币73,012.86万元(包括上半年存款利息收入116.81万元)。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合本公司实际情况,制定了《亿阳信通股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度于2015年5月26日经本公司董事会第六届第十四次会议审议通过。
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在华夏银行股份有限公司北京世纪城支行、阜新银行开发区支行、交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行开设募集资金专项账户,并与国信证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司北京分行、阜新银行开发区支行、交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
华夏银行股份有限公司北京世纪城支行 | 10281000000709400 | 395,872,924.20 | 151,899,637.16 | 活期 |
阜新银行开发区支行 | 12002000025371 | 400,000,000.00 | 408,465,969.92 | 活期 |
交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行 | 231000748018010056004 | 300,000,000.00 | 169,763,035.90 | 活期 |
合计 | 1,095,872,924.20 | 730,128,642.98 |
本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年下半年以来,公司募集资金专户因涉及控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)的诉讼纠纷陆续被人民法院申请资金冻结,募集资金专户余额已被全部冻结。上述募集资金专户冻结事项导致公司不能使用专户中的募集资金,因此已对募集资金投资项目的实施造成不利影响。为推动募集资金投资项目的实施,公司在2017年度以部分自有资金投入募投项目,但由于公司因上述司法冻结而存在募集资金专户之外的账户冻结事宜,公司生产经营受到较大的负面影响。
2018年9月12日,本公司因涉及天津溢美国际保理有限公司诉上海申衡商贸有限公司、亿阳集团及公司保理合同纠纷案,被天津市第二中级人民法院扣划了公司华夏银行募集资金专户资金4,880.13万元。
综上,公司自有资金投入募集资金投资项目受到一定限制。经公司董事会审议通过,公司暂缓实施募投项目,待后续募集资金使用具备条件时再行实施。2021年上半年未能继续对募集资金投资项目新增资金投入。
亿阳信通股份有限公司董事会
2021年8月26日
附表1:
附表1: |
2021年上半年募集资金使用情况对照表 |
单位:万元 |
募集资金总额 | 109,587.29 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 32,934.54 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度 投入 金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末 投入进度 (4)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
智慧城市建设项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -40,000.00 | 0.00% | 未完工 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
行业大数据分析与运营项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 13,083.79 | -16,916.21 | 43.61% | 未完工 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
云安全管理系统建设项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,631.80 | -2,368.20 | 76.32% | 未完工 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
网络优化智能平台建设项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,696.40 | -3,303.60 | 33.93% | 未完工 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
区域创新应用工场建设项目 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,522.55 | -4,477.45 | 70.15% | 未完工 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
补充流动资金项目 | 否 | 9,587.29 | 9,587.29 | 9,587.29 | -9,587.29 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
合计 | 109,587.29 | 109,587.29 | 109,587.29 | 32,934.54 | -76,652.75 | |||||||
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 | 由于2017年下半年以来募集资金专户陆续被司法冻结,影响了公司募集资金的使用,进而对实际投资进度造成了影响。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 注1 | |||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 注2 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
用闲置募集资金投资产品情况 | 无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
募集资金其他使用情况 | 注3 |
注1:鉴于公司募集资金专户余额已被全部冻结,若未来因相关诉讼或仲裁事项导致募集资金专户资金进一步被司法执行,则可能对募集资金投资项目的未来实施造成实质性障碍。 |
注2:本公司针对募投项目以自筹资金预先投入金额19,808.74万元,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“致同专字(2016)第230ZA4458号”《关于亿阳信通股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,公司于2017年完成了上述募集资金置换中14,459.72万元置换,尚有5,349.02万元因募集资金账户冻结事项而未完成置换事项。 |
注3:本公司截至2020年6月30日募投项目共投入47,819.59万元,其中募集资金已累计使用32,934.54万元,尚有14,885.05万元未从募集资金专户转出;2018年9月12日,天津市第二中级人民法院从本公司募集资金专户-华夏银行股份有限公司北京世纪城支行10281000000709400账户司法扣划款48,801,285.78元。经公司董事会审议通过,因公司募集资金专户等银行账户被冻结,公司募集资金及自有资金投入募投项目受限,公司已暂缓实施募投项目。 |