关于亿阳信通股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
| 关于亿阳信通股份有限公司2019年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 | |
| 亿阳信通股份有限公司2019年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4 |
关于亿阳信通股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字(2020)第230ZA6825号
亿阳信通股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的亿阳信通股份有限公司（以下简称亿阳信通公司）《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是亿阳信通公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对亿阳信通公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合亿阳信通公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。经审核，我们认为，亿阳信通公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
亿阳信通股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2016〕775号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普通股（A股）6,512.94万股，每股发行价17.065元。截至2016年9月27日，本公司共募集资金111,143.30万元，扣除发行费用1,556.01万元后，募集资金净额为109,587.29万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016)第230ZC0588号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2018年12月31日，本公司募集项目累计支出47,819.59万元，其中募集资金累计使用32,934.54万元，未使用募集资金余额72,429.41万元（包括募集资金专户存款利息净收入656.79万元，以及被司法扣划款项4,880.13万元），未从募集资金专户转出的金额14,885.05万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2019年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集投项目0.00元。截至2019年12月31日，本公司募
集资金累计直接投入募投项目32,934.54万元。
（2）截至2019年12月31日，从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出14,885.05万元。
综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入32,934.54万元，尚未使用的金额为72,661.91万元（包括当年存款利息收入232.50万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《亿阳信通股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月26日经本公司董事会第六届第十四次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 华夏银行股份有限公司北京世纪城支行 | 10281000000709400 | 募集资金专户 | 151,207,806.29 |
| 阜新银行开发区支行 | 12002000025371 | 募集资金专户 | 405,648,284.37 |
| 交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行 | 231000748018010056004 | 募集资金专户 | 169,763,035.90 |
合 计
| 合 计 | 726,619,126.56 |
集资金专户余额已被全部冻结，若未来因相关诉讼或仲裁事项导致募集资金专户资金进一步被司法执行，则可能对募集资金投资项目的未来实施造成实质性障碍。
附表：
1、2019年度募集资金使用情况对照表
亿阳信通股份有限公司董事会
2020年5月29日
附表1：
承诺投资项目
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||||||||||
| 智慧城市建设项目否40,000.00 40,000.00 40,000.00 -40,000.00 0.00%未完工不适用不适用否 | ||||||||||||||||||||||||
| 行业大数据分析与运营项目否30,000.00 30,000.00 30,000.00 13,083.79 -16,916.21 43.61%未完工不适用不适用否 | ||||||||||||||||||||||||
| 云安全管理系统建设项目否10,000.00 10,000.00 10,000.00 7,631.80 -2,368.20 76.32%未完工不适用不适用否 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络优化智能平台建设项目否5,000.00 5,000.00 5,000.00 1,696.40 -3,303.60 33.93%未完工不适用不适用否 | ||||||||||||||||||||||||
| 区域创新应用工场建设项目否15,000.00 15,000.00 15,000.00 10,522.55 -4,477.45 70.15%未完工不适用不适用否 | ||||||||||||||||||||||||
| 补充流动资金项目否9,587.29 9,587.29 9,587.29 -9,587.29 ----不适用不适用否 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计109,587.29 109,587.29 109,587.29 32,934.54 -76,652.75 | ||||||||||||||||||||||||
注1：鉴于公司募集资金专户余额已被全部冻结，若未来因相关诉讼或仲裁事项导致募集资金专户资金进一步被司法执行，则可能对募集资金投资项目的未来实施造成实质性障碍。注3：本公司截至2019年12月31日募投项目共投入47,819.59万元，其中募集资金已累计使用32,934.54万元，尚有14,885.05万元未从募集资金专户转出；2018年9月12日，天津市第二中级人民法院从本公司募集资金专户－华夏银行股份有限公司北京世纪城支行10281000000709400账户司法扣划款48,801,285.78元。经公司董事会审议通过，因公司募集资金专户等银行账户被冻结，公司募集资金及自有资金投入募投项目受限，公司已暂缓实施募投项目。
注3：本公司截至2019年12月31日募投项目共投入47,819.59万元，其中募集资金已累计使用32,934.54万元，尚有14,885.05万元未从募集资金专户转出；2018年9月12日，天津市第二中级人民法院从本公司募集资金专户－华夏银行股份有限公司北京世纪城支行10281000000709400账户司法扣划款48,801,285.78元。经公司董事会审议通过，因公司募集资金专户等银行账户被冻结，公司募集资金及自有资金投入募投项目受限，公司已暂缓实施募投项目。
单位：万元
单位：万元募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施地点变更情况项目可行性发生重大变化的情况说明
项目可行性发生重大变化的情况说明注2：本公司针对募投项目以自筹资金预先投入金额19,808.74万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2016）第230ZA4458号”《关于亿阳信通股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司于2017年完成了上述募集资金置换中14,459.72万元置换，尚有5,349.02万元因募集资金账户冻结事项而未完成置换事项。
注2：本公司针对募投项目以自筹资金预先投入金额19,808.74万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2016）第230ZA4458号”《关于亿阳信通股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司于2017年完成了上述募集资金置换中14,459.72万元置换，尚有5,349.02万元因募集资金账户冻结事项而未完成置换事项。
无
无募集资金其他使用情况
募集资金其他使用情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因
项目实施出现募集资金结余的金额及原因用闲置募集资金投资产品情况
用闲置募集资金投资产品情况无
无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目实施方式调整情况无
无
2019年度募集资金使用情况对照表
2019年度募集资金使用情况对照表
0.00
| 募集资金总额 | 109,587.29 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 |
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 32,934.54 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 |
无注2
注2由于2017年下半年以来募集资金专户陆续被司法冻结，影响了公司募集资金的使用，进而对
实际投资进度造成了影响。
由于2017年下半年以来募集资金专户陆续被司法冻结，影响了公司募集资金的使用，进而对
实际投资进度造成了影响。注3
注3募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因
| 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 | |
| 注1 |
无