亿阳信通2016年第三季度报告

2016 年第三季度报告
公司代码：600289                               公司简称：亿阳信通
                   亿阳信通股份有限公司
                   2016 年第三季度报告
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                        目        录
一、 重要提示 ........................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ..................... .3
三、 重要事项 ....................................... .7
四、 附录 ............................................8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曲飞、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）刘蓓保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
2.1 主要财务数据
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                             本报告期末比上
                                   本报告期末               上年度末
                                                                             年度末增减(%)
总资产                         3,993,008,022.02           3,004,748,937.95            32.89
归属于上市公司股东的净资产     3,118,916,831.66           2,017,372,539.15            54.60
                                                      上年初至上年报告期
                               年初至报告期末                                比上年同期增减
                                                              末
                                 （1-9 月）                                        (%)
                                                          （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额         -282,250,127.31         -60,752,903.61           不适用
                                                      上年初至上年报告期
                               年初至报告期末                                比上年同期增减
                                                              末
                                 （1-9 月）                                      （%）
                                                          （1-9 月）
营业收入                           825,903,215.72          810,211,887.13              1.94
归属于上市公司股东的净利润          19,819,435.41           17,940,613.35             10.47
归属于上市公司股东的扣除非
                                    18,856,792.61           17,501,768.83              7.74
经常性损益的净利润
                                                                             增加 0.06 个百
加权平均净资产收益率（%）                    0.9776                0.9207
                                                                                       分点
基本每股收益（元/股）                        0.0350                0.0317             10.41
稀释每股收益（元/股）                        0.0350                0.0317             10.41
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                      本期金额          年初至报告期末 说明
                       项目
                                                    （7－9 月）         金额（1-9 月）
非流动资产处置损益                                      -11,333.55        -28,157.44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密     1,111,105.21         1,111,105.21
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -206,216.79       -13,344.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                             -87,572.77      -106,960.31
少数股东权益影响额（税后）
                       合计                              805,982.10       962,642.80
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                      单位：股
股东总数（户）                                                                         46,531
                                    前十名股东持股情况
                        期末持股数         比例    持有有限      质押或冻结情况      股东性质
         股东名称
                            量             (%)     售条件股    股份       数量
         （全称）
                                                   份数量      状态
                                                                      134,532,613    境内非国
亿阳集团股份有限公司    143,114,064       25.29%               质押
                                                                                     有法人
北京北邮资产经营有限                                                                 国有法人
                           14,620,089      2.58%               未知
公司
中国证券金融股份有限                                                                 国有法人
                             9,197,065     1.63%               未知
公司
中央汇金资产管理有限                                                                 国有法人
                             7,768,900     1.37%               未知
责任公司
交通银行－鹏华中国 50                                                                  其他
                             6,010,330     1.06%               未知
开放式证券投资基金
珠海市广恒盛基金管理                                                                   其他
企业（有限合伙）－广         5,370,742     0.95%               未知
恒盛 1 期证券投资基金
                                                                                     境内自然
李兴华                       5,172,250     0.91%               未知
                                                                                       人
长信基金－浦发银行－                                                                   其他
中金投资 2 号资产管理        4,000,000     0.71%               未知
计划
                                                                                     境内自然
王立纬                       3,421,062     0.60%               未知
                                                                                       人
申万宏源证券有限公司         2,900,065     0.51%               未知                  国有法人
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                持有无限售条件流                  股份种类及数量
           股东名称
                                  通股的数量                  种类                  数量
亿阳集团股份有限公司                 143,114,064           人民币普通股            143,114,064
北京北邮资产经营有限公司                 14,620,089        人民币普通股             14,620,089
中国证券金融股份有限公司                  9,197,065        人民币普通股              9,197,065
中央汇金资产管理有限责任公                                                           7,768,900
                                          7,768,900        人民币普通股
司
交通银行－鹏华中国 50 开放                                                           6,010,330
                                          6,010,330        人民币普通股
式证券投资基金
珠海市广恒盛基金管理企业                                                             5,370,742
（有限合伙）－广恒盛 1 期证               5,370,742        人民币普通股
券投资基金
李兴华                                    5,172,250        人民币普通股              5,172,250
                                             5 / 19
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长信基金－浦发银行－中金投                                                          4,000,000
                                         4,000,000           人民币普通股
资 2 号资产管理计划
王立纬                                   3,421,062           人民币普通股           3,421,062
申万宏源证券有限公司                     2,900,065           人民币普通股           2,900,065
                              公司未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是
上述股东关联关系或一致行动
                              否存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
的说明
                              动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    报告期内主要财务指标变化情况：
                                                                               单位：元
   项      目     2016 年 9 月 30 日     2015 年 12 月 31 日         变动额        变动幅度
   货币资金       1,712,554,277.78       1,000,206,747.89         712,347,529.89      71.22%
   应收账款          653,026,571.30         450,383,175.12        202,643,396.18      44.99%
   开发支出            69,732,999.06          6,885,872.11         62,847,126.95     912.70%
 长期待摊费用             888,236.83          1,408,343.84           -520,107.01     -36.93%
   应交税费            22,264,021.06         33,572,099.75        -11,308,078.69     -33.68%
   应付股利            10,529,150.94          6,951,310.44          3,577,840.50      51.47%
   资本公积       1,475,630,289.71          379,757,365.51      1,095,872,924.20     288.57%
   项      目      2016 年 1-9 月          2015 年 1-9 月            变动额        变动幅度
  营业外收入           18,011,492.39         27,339,843.26         -9,328,350.87     -34.12%
财务指标变动原因分析：
1）货币资金：期末较期初增加 71.22%，主要系公司于 2016 年 9 月收到非公开发行募集资金所致；
2）应收账款：期末较期初增加 44.99%，系公司加强项目进度管理，本期符合收入确认标准的验
收项目增加，而客户未到付款账期所致；
3）开发支出：期末较期初增加 912.70%，系公司加大研发投入所致；
4）长期待摊费用：期末较期初下降 36.93%，系本期摊销装修费用所致；
5）应交税费：期末较期初下降 33.68%，系本期缴纳上期税金所致；
                                             6 / 19
                                   2016 年第三季度报告
6）应付股利：期末较期初增加 51.47%，系部分股东未领取 2015 年度红利所致；
7）资本公积：期末较期初增加 288.57%，系公司收到非公开发行募集资金所致；
8）营业外收入：本期较去年同期减少 34.12%，系收到的增值税返还减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1）公司 2015 年度非公开发行事项，进展情况如下：
    报告期内，2016 年 8 月 25 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延
长公司 2015 年度非公开发行股票授权期限的议案》，《关于延长董事会办理本次非公开发行股票
授权期限的议案》，对本次非公开发行的股东大会决议有效期和对董事会办理本次非公开发行相
关事宜的授权期限相应延长。
    2016 年 9 月 10 日, 公司发布《关于 2015 年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行
价格和发行数量》的公告，由于已经实施了 2015 年度利润分配方案，公司非公开发行股票的发行
价格由 17.09 元/股调整为 17.065 元/股，发行数量上限由不超过 67,509,783 股相应调整为不超
过 67,608,684 股。
    2016 年 9 月 27 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（致同验字（2016）
第 230ZC0588 号）。公司非公开发行股票认购资金总额 1,111,432,986 元，扣除发行费 15,560,062
元，公司收到认购资金 1,095,872,924 元。
    本次非公开发行认购对象为亿阳集团股份有限公司和亿阳信通股份有限公司 2015 年度第一
期员工持股计划。其中，亿阳集团股份有限公司认购金额 1,100,000,000 元，认购数量为
64,459,419 股；亿阳信通股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划认购金额为 11,432,986 元，
认购数量为 669,966 股。
    2）公司 2016 年度第一期员工持股计划事项，进展情况如下：
    报告期内，本次员工持股计划通过二级市场买入公司股票 599,600 股（占公司总股本比例
0.106%），成交均价约为人民币 15.106 元/ 股，购买总价 9,057,538.36 元。购买股票工作已
经完成，从 2016 年 9 月 28 日开始计算，锁定期十二个月。
    上述详情请见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关临时公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    公司控股股东亿阳集团股份有限公司承诺：将不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产
经营相竞争的业务和经营活动。本承诺长期有效，并得到严格履行。
                                          7 / 19
                                 2016 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                          公司名称   亿阳信通股份有限公司
                                                      法定代表人     曲飞
                                                              日期   2016 年 10 月 27 日
二、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:亿阳信通股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                             期末余额                   年初余额
流动资产：
  货币资金                                      1,712,554,277.78             1,000,206,747.89
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          653,026,571.30             450,383,175.12
  预付款项                                          319,484,667.05             294,522,617.82
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        135,930,442.76             108,217,429.43
  买入返售金融资产
  存货                                              298,336,608.81             299,406,316.52
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        1,808,509.78                1,898,841.04
    流动资产合计                                3,121,141,077.48             2,154,635,127.82
                                          8 / 19
                                 2016 年第三季度报告
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                               29,355,362.45        29,355,362.45
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    7,658,183.34         8,272,643.99
  投资性房地产
  固定资产                                      374,198,330.19       378,272,039.35
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      368,718,685.19       404,604,400.91
  开发支出                                       69,732,999.06         6,885,872.11
  商誉
  长期待摊费用                                         888,236.83      1,408,343.84
  递延所得税资产                                 21,315,147.48        21,315,147.48
  其他非流动资产
   非流动资产合计                               871,866,944.54       850,113,810.13
     资产总计                               3,993,008,022.02        3,004,748,937.95
流动负债：
  短期借款                                      270,000,000.00       240,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                      307,723,707.34       411,380,336.07
  预收款项                                      224,519,129.83       248,555,039.66
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    2,682,344.07         2,426,827.35
  应交税费                                       22,264,021.06        33,572,099.75
  应付利息                                        2,291,625.00
  应付股利                                       10,529,150.94         6,951,310.44
  其他应付款                                     36,878,417.82        47,046,727.92
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
                                       9 / 19
                                  2016 年第三季度报告
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   876,888,396.06            989,932,341.19
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                                    876,888,396.06            989,932,341.19
所有者权益
  股本                                            565,922,684.00            565,922,684.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                    1,475,630,289.71              379,757,365.51
  减：库存股
  其他综合收益                                          100,986.27              100,986.27
  专项储备
  盈余公积                                        252,031,591.76            252,031,591.76
  一般风险准备
  未分配利润                                      825,231,279.92            819,559,911.61
  归属于母公司所有者权益合计                  3,118,916,831.66            2,017,372,539.15
  少数股东权益                                     -2,797,205.70             -2,555,942.39
   所有者权益合计                             3,116,119,625.96            2,014,816,596.76
      负债和所有者权益总计                    3,993,008,022.02            3,004,748,937.95
法定代表人：曲飞         主管会计工作负责人：王龙声             会计机构负责人：刘蓓
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:亿阳信通股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                         期末余额                   年初余额
                                        10 / 19
                                 2016 年第三季度报告
流动资产：
  货币资金                                  1,553,453,934.57       893,163,686.25
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                       478,043,782.65    386,366,816.58
  预付款项                                       316,658,049.64    292,018,326.27
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                1,176,456,580.31       785,007,732.23
  存货                                           332,812,333.12    324,603,080.49
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      861,237.75         138,646.56
   流动资产合计                             3,858,285,918.04      2,681,298,288.38
非流动资产：
  可供出售金融资产                                17,117,362.45     17,117,362.45
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   372,844,632.30    362,459,092.95
  投资性房地产
  固定资产                                       351,774,373.61    359,091,922.52
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        90,132,038.28     96,665,302.66
  开发支出                                        13,887,105.50        310,879.92
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  20,087,842.36     20,087,842.36
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                865,843,354.50    855,732,402.86
     资产总计                               4,724,129,272.54      3,537,030,691.24
流动负债：
  短期借款                                       270,000,000.00    240,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
                                       11 / 19
                                  2016 年第三季度报告
  应付账款                                        316,954,645.45          408,469,467.35
  预收款项                                        223,316,100.93          247,545,670.17
  应付职工薪酬                                      1,843,672.74            1,747,316.63
  应交税费                                         20,758,959.37           28,374,769.81
  应付利息                                          2,291,625.00
  应付股利                                          9,801,296.47            6,223,455.97
  其他应付款                                       33,058,458.62           34,637,143.11
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   878,024,758.58          966,997,823.04
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                                    878,024,758.58          966,997,823.04
所有者权益：
  股本                                            565,922,684.00          565,922,684.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                   1,484,727,631.56             388,854,707.36
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        252,031,591.76          252,031,591.76
  未分配利润                                 1,543,422,606.64           1,363,223,885.08
所有者权益合计                               3,846,104,513.96           2,570,032,868.20
负债和所有者权益总计                         4,724,129,272.54           3,537,030,691.24
法定代表人：曲飞         主管会计工作负责人：王龙声           会计机构负责人：刘蓓
                                        12 / 19
                                        2016 年第三季度报告
                                           合并利润表
                                         2016 年 1—9 月
编制单位：亿阳信通股份有限公司
                                                  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                                                              年初至报告期     上年年初至报
                           本期金额            上期金额
    项目                                                  期末金额 （1-9   告期期末金额
                           （7-9 月）          （7-9 月）
                                                                  月）           （1-9 月）
一、营业总收入           199,464,376.49     211,896,660.82    825,903,215.72   810,211,887.13
其中：营业收入           199,464,376.49     211,896,660.82    825,903,215.72   810,211,887.13
      利息收入
      已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本           205,911,894.76     224,190,797.28    800,882,602.35   798,405,993.03
其中：营业成本            15,142,398.64      89,229,126.00    264,168,115.49   361,776,550.15
      利息支出
手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
营业税金及附加             1,124,506.02        2,155,041.06     8,973,578.95    11,988,903.20
      销售费用            38,616,107.12      26,996,716.04    103,458,317.98    87,985,831.02
      管理费用           148,195,049.9