证券代码:400055 证券简称:国瓷5 主办券商:东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年06月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘三明、主管会计工作负责人盖相安及会计机构负责人(会计主管人员)王威平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元
项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业收入(元) | 804,939.24 | 39,436,930.01 | -97.96% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -3,559,462.97 | 3,149,253.92 | -213.03% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -3,559,462.97 | 3,149,253.92 | -213.03% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -371,805.86 | 4,522,344.24 | -108.22% |
基本每股收益(元/股) | -0.004 | 0.004 | -200.00% |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | |
加权平均净资产收益率 | -1.65% | 1.46% | -213.01% |
项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) | 274,368,413.13 | 274,448,642.31 | -0.03% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 218,481,630.56 | 218,087,191.61 | 0.18% |
报告期末普通股股东总数 | 6345 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 6345 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | |||||||||||
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||||
股份状态 | 数量 | |||||||||||||||
刘三明 | 境内自然人 | 29.75% | 243,616,800 | 0 | 243,616,800 | 0 | ||||||||||
深圳市金石同和投资有限公司 | 境内非国有法人 | 19.72% | 161,483,136 | 0 | 161,483,136 | 0 | 冻结 | 161,483,136 | ||||||||
深圳市创新利华资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10.88% | 89,104,800 | 0 | 69,604,800 | 19,500,000 | ||||||||||
湖南阿瑞斯投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.55% | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | ||||||||||
方芳 | 境内自然人 | 5.95% | 48,723,360 | 0 | 48,723,360 | 0 | ||||||||||
华守夫 | 境内自然人 | 3.40% | 27,841,920 | 0 | 27,841,920 | 0 | ||||||||||
湖南帕尔萨投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.33% | 19,064,600 | 0 | 0 | 19,064,600 | ||||||||||
深圳日昇创沅资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.28% | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 | 冻结 | 10,500,000 | ||||||||
郑尔城 | 境内自然人 | 1.27% | 10,400,000 | 0 | 0 | 10,400,000 | ||||||||||
杨筱球 | 境内自然人 | 1.22% | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | ||||||||||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3) | 上述股东中,均为参与重整和股权分置改革而成为前十名的股东。 | |||||||||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东间相互关系说明:刘三明和方芳为夫妻关系,两人各持有深圳市创新利华资产管理有限公司50%股权,为一致行动人;湖南阿瑞斯投资管理中心(有限合伙)和湖南帕尔萨投资管理中心(有限合伙)为一致行动人。 | |||||||||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||||||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||||||||
湖南阿瑞斯投资管理中心(有限合伙) | 70,000,000 | 人民币普通股 | 70,000,000 |
深圳市创新利华资产管理有限公司 | 19,500,000 | 人民币普通股 | 19,500,000 |
湖南帕尔萨投资管理中心(有限合伙) | 19,064,600 | 人民币普通股 | 19,064,600 |
深圳日昇创沅资产管理有限公司 | 10,500,000 | 人民币普通股 | 10,500,000 |
郑尔诚 | 10,400,000 | 人民币普通股 | 10,400,000 |
杨筱球 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
李铁凡 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 |
北京嘉富诚资产管理股份有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
张晓萍 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
钟银燕 | 880,800 | 人民币普通股 | 880,800 |
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 刘三明和方芳为夫妻关系,两人各持有深圳市创新利华资产管理有限公司50%股权,为一致行动人;湖南阿瑞斯投资管理中心(有限合伙)和湖南帕尔萨投资管理中心(有限合伙)为一致行动人。 | ||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4) | 无 |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目:本期末总资产27436.84万元,比年初基本持平。归属于上市公司股东的净资产21848.16万元,比年初基本持平。
2、利润表项目:本季度营业收入80.49万元,上年同期3943.69万元,同比减少97.96%,主要是因为第一季度受疫情影响,项目开工较晚,收入实现较少。
3、本季度归属于上市公司的净利润-355.95万元,较去年同期减少了213.03%,主要是因为第一季度受疫情影响,项目开工较晚,收入实现较少。
4、现金流量表项目:本季度经营活动产生的现金净流量-37.18万元,较去年同期减少489.42万元,主要是因为第一季度受疫情影响,开工较晚,回款大幅度减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 资产赠与方智宇实业原全体股东 | 1、在国光瓷业重整及股权分置改革完成后,自其所持的68%国光瓷业全部获得流通权之日起36个月内,不交易或转让该68%的股份;2、智宇实业资产注入国光瓷业后,智宇 | 2015年11月12日 | 36个月 | 未交易转让所持股权;2017年实现归属于母公司所有者的净利润为3023.73万元,低于承诺的5200万元。2018年实现归属于母公司所有者的净利润为3086.13万 |
实业未来三年(即2016年、2017年、2018年)实现归属于母公司所有者的净利润不低于3900万元、5200万元、7300万元。如果最终实现的归属于母公司所有者的净利润未达到上述标准,由智宇实业全体股东在相应会计年度结束后6个月内按照各自所持股比例以赠与现金或注销相应股份的方式向国光瓷业补足。 | 元,低于承诺的7300万元 | |||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 刘三明、方芳 | 1、在收购完成后,承诺避免自己控制的其他公司与智宇实业发生同业竞争;2、收购完成后,本人/本公司、本人/本公司实际控制的企业与公众公司及其子公司尽量将减少关联交易;3、收购完成后,控股股东或实际控制 | 2015年12月02日 | 无 | 未出现违反承诺情形 |
人保持国光瓷业在人员、资产、财务、业务、机构独的立性。 | ||||||
资产重组时所作承诺 | 注入资产方智宇实业原全体股东 | 同“股改承诺” | 2015年11月12日 | 36个月 | 未交易转让所持股权;2017年实现归属于母公司所有者的净利润为3023.73万元,低于承诺的5200万元。2018年实现归属于母公司所有者的净利润为3086.13万元,低于承诺的7300万元。 | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | |||||
股权激励承诺 | 无 | |||||
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | |||||
承诺是否按时履行 | 是 |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2020年01月06日 | 电话沟通 | 个人 | 公司复牌情况(但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围) |
2020年01月14日 | 电话沟通 | 个人 | 公司复牌情况(但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围) |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:湖南国光瓷业集团股份有限公司
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 14,989,853.59 | 15,388,718.45 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 68,647,258.64 | 80,184,591.54 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,935,436.19 | 3,803,632.90 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 8,403,593.00 | 8,353,916.88 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 171,944,660.24 | 156,825,200.64 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,448,688.35 | 2,589,868.51 |
流动资产合计 | 267,369,490.01 | 267,145,928.92 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,704,005.66 | 2,845,452.78 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 794,917.46 | 957,260.61 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 6,998,923.12 | 7,302,713.39 |
资产总计 | 274,368,413.13 | 274,448,642.31 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 50,678,050.52 | 40,816,589.63 |
预收款项 | 2,464,917.34 | 8,637,775.39 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 1,017,932.40 | 1,780,933.83 |
应交税费 | 3,438,930.47 | 3,290,777.90 |
其他应付款 | 2,240,853.76 | 1,835,373.95 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 59,840,684.49 | 56,361,450.70 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 59,840,684.49 | 56,361,450.70 |
所有者权益: | ||
股本 | 818,880,000.00 | 818,880,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | -1,497,946,420.61 | -1,497,946,420.61 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 15,503,504.92 | 15,503,504.92 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 878,090,644.33 | 881,650,107.30 |
归属于母公司所有者权益合计 | 214,527,728.64 | 218,087,191.61 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 214,527,728.64 | 218,087,191.61 |
负债和所有者权益总计 | 274,368,413.13 | 274,448,642.31 |
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 43,482.19 | 47,620.59 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | ||
其他应收款 | 1,196,586.05 | 1,021,586.05 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 1,240,068.24 | 1,069,206.64 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 662,322,000.00 | 662,322,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 79,348.96 | 92,903.08 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 662,401,348.96 | 662,414,903.08 |
资产总计 | 663,641,417.20 | 663,484,109.72 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 98,037.00 | 190,433.33 |
应交税费 | 1,272.63 | 1,088.83 |
其他应付款 | 15,227,764.37 | 14,575,172.84 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 |
流动负债合计 | 15,327,074.00 | 14,766,695.00 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 15,327,074.00 | 14,766,695.00 |
所有者权益: | ||
股本 | 818,880,000.00 | 818,880,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 270,579,677.92 | 270,579,677.92 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 15,201,253.86 | 15,201,253.86 |
未分配利润 | -456,346,588.58 | -455,943,517.06 |
所有者权益合计 | 648,314,343.20 | 648,717,414.72 |
负债和所有者权益总计 | 663,641,417.20 | 663,484,109.72 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 804,939.24 | 39,436,930.01 |
其中:营业收入 | 804,939.24 | 39,436,930.01 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 4,833,056.81 | 35,559,934.44 |
其中:营业成本 | 76,118.58 | 26,655,210.58 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 75,570.14 | 250,610.98 |
销售费用 | 1,075,847.96 | 1,343,418.58 |
管理费用 | 2,183,723.45 | 3,150,492.43 |
研发费用 | 1,426,095.46 | 4,109,085.28 |
财务费用 | -4,298.78 | 51,116.59 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 11,593.16 | -28,615.70 |
加:其他收益 | 648,888.75 | 150,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -156,725.35 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -98,756.25 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -3,535,954.17 | 3,928,239.32 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -3,535,954.17 | 3,928,239.32 |
减:所得税费用 | 23,508.80 | 789,235.90 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,559,462.97 | 3,139,003.42 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,559,462.97 | 3,139,003.42 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -3,559,462.97 | 3,149,253.92 |
2.少数股东损益 | -10,250.50 | |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -3,559,462.97 | 3,139,003.42 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,559,462.97 | 3,149,253.92 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -10,250.50 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.004 | 0.004 |
(二)稀释每股收益 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | ||
减:营业成本 | ||
税金及附加 | ||
销售费用 | ||
管理费用 | 402,483.68 | 519,710.58 |
研发费用 | ||
财务费用 | 587.84 | 14.52 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 34.16 | -14.48 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -403,071.52 | -519,725.10 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -403,071.52 | -519,725.10 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -403,071.52 | -519,725.10 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -403,071.52 | -519,725.10 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -403,071.52 | -519,725.10 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,312,840.71 | 40,531,028.24 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 |
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,982,091.91 | 4,152,385.70 |
经营活动现金流入小计 | 25,294,932.62 | 44,683,413.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,667,154.78 | 22,728,497.67 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,091,696.74 | 5,044,272.27 |
支付的各项税费 | 346,927.79 | 3,679,066.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,560,959.17 | 8,709,232.92 |
经营活动现金流出小计 | 25,666,738.48 | 40,161,069.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -371,805.86 | 4,522,344.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,059.00 | 79,000.00 |
投资支付的现金 | 1,500,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 27,059.00 | 1,579,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,059.00 | -1,579,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -398,864.86 | 2,943,344.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,388,718.45 | 40,086,602.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,989,853.59 | 43,029,946.34 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 34.16 | 50,015.48 |
经营活动现金流入小计 | 34.16 | 50,015.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,550.56 | |
支付的各项税费 | - | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 622.00 | 30.00 |
经营活动现金流出小计 | 4,172.56 | 30.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,138.40 | 49,985.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,138.40 | 49,985.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,620.59 | 1,038,713.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,482.19 | 1,088,698.78 |
法定代表人:刘三明 主管会计工作负责人:盖相安 会计机构负责人:王威平
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
湖南国光瓷业集团股份有限公司
法定代表人:刘三明2020年6 月 23日