证券代码：400055 证券简称：国瓷5 主办券商：东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司
2020年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司预算基础上，按合并报表的要求，依据公司物联网、智慧城市、智慧园区进展情况进行编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的合同能按时按计划履行。 本预算报告在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了市场开拓、销售价格、互联网等因素对预算期的影响。
二、基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二） 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
（四）公司2020 年度业务涉及的市场无重大变动；
（五）公司主要项目设备供货市场价格和供求关系不会有重大变化；
（六）公司2020 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
（七）公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策在正常范围内波动；
（八）公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
（九）疫情不会再次爆发，情况稳定。
（十）无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
（一）公司2020营业收入的主要目标:
公司预计2020年度实现营业收入2.1亿元。
（二）2020年度期间费用依据2019年度实际支出情况及2020 年度业务量的增减变化情况进行预算。
（三）依据新企业所得税法，2020年度企业所得税税率适用高新技术企业15%优惠税率预算。
（四）在预算2020年实现的利润总额以及净利润中，已扣除2019年度债务重整形成的非经营性损益因素的影响。
四、利润预算表
人民币：元
| 项 目 | 2019年度实际 | 2020年预算 | 增减率 |
| 一、营业收入 | 110,095,122.34 | 210,000,000.00 | 90.74% |
| 减：营业成本 | 63,541,492.42 | 151,000,000.00 | 137.64% |
| 税金及附加 | 521,713.53 | 1,100,000.00 | 110.84% |
| 销售费用 | 5,481,573.57 | 6,000,000.00 | 9.46% |
| 管理费用 | 24,608,044.00 | 15,000,000.00 | -39.04% |
| 研发费用 | 8,482,192.82 | 9,000,000.00 | 6.10% |
| 财务费用 | 90,234.43 | -100,000.00 | -210.82% |
| 加：其他收益 | 676,255.41 | 1,000,000.00 | 47.87% |
| 投资收益（损失以“-”填列） | 45,076.29 | -100.00% | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,078,655.39 | -1,000,000.00 | 148.11% |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”填列） | 6,012,547.88 | 30,000,000.00 | 398.96% |
| 营业外收入 | |||
| 营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损以“-”填列） | 6,012,547.88 | 30,000,000.00 | 398.96% |
| 减：所得税费用 | 695,439.48 | 5,000,000.00 | 618.97% |
| 四、净利润 | 5,317,108.40 | 25,000,000.00 | 370.18% |
（三）持续开源增收，主营业务与新开辟的业务齐头并进，提升盈利能力。
（四）合理安排、使用资金，提高资金利用率。
（五）强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题和持续改进，保证财务指标的实现。
特别提示：本预算为公司2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2020 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
湖南国光瓷业集团股份有限公司
董事会2020 年6月 23 日