证券代码:400055 证券简称:国瓷5 主办券商:东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘三明、主管会计工作负责人盖相安及会计机构负责人(会计主管人员)王威平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业收入(元) | 38,869,178.91 | 26,279,602.92 | 47.91% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,099,035.13 | 810,256.49 | 282.48% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,099,035.13 | 807,284.85 | 283.88% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,396,627.36 | -11,555,353.08 | 198.63% |
基本每股收益(元/股) | 0.004 | 0.001 | 300.00% |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | |
加权平均净资产收益率 | 1.68% | 0.53% | 1.15% |
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) | 248,921,614.24 | 228,668,370.74 | 8.86% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 185,007,827.60 | 181,908,792.47 | 1.70% |
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 818,880,000 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.004 |
非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数
报告期末普通股股东总数 | 18,067 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
刘三明 | 境内自然人 | 29.75% | 243,616,800 | 243,616,800 | |||||
深圳市金石同和投资有限公司 | 境内非国有法人 | 19.72% | 161,483,136 | 161,483,136 | |||||
深圳市创新利华资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10.88% | 89,104,800 | 69,604,800 | |||||
湖南阿瑞斯投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.55% | 70,000,000 | 0 | |||||
方芳 | 境内自然人 | 5.95% | 48,723,360 | 48,723,360 | |||||
上海鸿仪投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.96% | 32,400,000 | 32,400,000 | 质押 | 32,400,000 | |||
华守夫 | 境内自然人 | 3.40% | 27,841,920 | 27,841,920 | |||||
湖南帕尔萨斯投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.33% | 19,064,600 | 0 | |||||
深圳日昇创沅资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.28% | 10,500,000 | 0 | |||||
郑尔城 | 境内自然人 | 1.27% | 10,400,000 | 0 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
湖南阿瑞斯投资管理中心(有限合伙) | 70,000,000 | 人民币普通股 | 70,000,000 | ||||||
深圳市创新利华资产管理有限公司 | 19,500,000 | 人民币普通股 | 19,500,000 | ||||||
湖南帕尔萨斯投资管理中心(有限合伙) | 19,064,600 | 人民币普通股 | 19,064,600 | ||||||
深圳日昇创沅资产管理有限公司 | 10,500,000 | 人民币普通股 | 10,500,000 | ||||||
郑尔诚 | 10,400,000 | 人民币普通股 | 10,400,000 | ||||||
杨筱球 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | ||||||
李铁凡 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 | ||||||
北京嘉富诚资产管理股份有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | ||||||
张晓萍 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | ||||||
钟银燕 | 880,800 | 人民币普通股 | 880,800 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘三明和方芳为夫妻关系,两人各持有深圳市创新利华资产管理有限公司50%股权,为一致行动人;湖南阿瑞斯投资管理中心(有限合伙)和湖南帕尔萨斯投资 |
管理中心(有限合伙)为一致行动人。其他不知。
管理中心(有限合伙)为一致行动人。其他不知。 | |
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目:本期末总资产24,892.16万元,比年初增加2,025.32万元,主要是货币资金和其他应收款的增加。净资产1,850.08万元,比期初增加了309.90万元,主要原因是第一季度净利润增加。
2、利润表项目:本季度营业收入3,886.92万元,上年同期2,627.96万元,同比增加47.91%,主要原因报告期第一季度项目阶段性完工比同期增加。
3、本季度归属于上市公司的净利润309.90万元,较去年同期增加282.48%,主要原因报告期第一季度项目阶段性完工比同期增加。
4、现金流量表项目:本季度经营活动产生的现金净流量1,139.66万元,较去年同期增加2,295.20万元,主要是第一季度回款较多。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事由
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 资产赠与方智宇实业原全体股东 | 1、在国光瓷业重整及股权分置改革完成后,自其所持的68%国光瓷业全部获得流通权之日起36个月内,不交易或转让该68%的股份;2、智宇实业资产注入国光瓷业后,智宇实业未来三年(即2016年、2017年、2018年)实现归属于母公司所有者的净利润不低于3900万元、5200万元、7300万元。如果最终实现的归属于母公司所有者的净利润未达到上述标准,由智宇实业全体股东在相应会计年度结束后6个月内按照各自所持股比例以赠与现金或注销相应股份的方式向国光瓷业补足。 | 2015年11月12日 | 36个月 | 未交易转让所持股权;2018年实现归属于母公司所有者的净利润不低于7300万元.一季度实现309.9万元。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 刘三明、方芳 | 1、在收购完成后,承诺避免自己控制的其他公司与智宇实业发生同业竞争;2、收购完成后,本人/本公司、本人/本公司实际控制的企业与公众公司及其子公司尽量将减少关联交易;3、收购完成后,控股股东或实际控制人保持国光瓷业在人员、资产、财务、业务、机构独的立性。 | 2015年12月02日 | 36个月 | 未出现违反承诺情形 | |
资产重组时所作承诺 | 注入资产方智宇实业原全体股东 | 同“股改承诺” | 2015年11月12日 | 36个月 | 未交易转让所持股权;2018年承诺实现归属于母公司所有者的净利润不低于7300万元,一季度实现309.9万元。 | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | |||||
股权激励承诺 | 无 | |||||
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | |||||
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 | |
2018年01月08日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司复牌进展(但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围) | |
2018年01月23日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司复牌进展(但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围) | |
2018年01月29日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司复牌进展(但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围) | |
2018年02月27日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司复牌进展(但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围) | |
2018年03月02日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司复牌进展及年报披露时间情况(但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围) | |
2018年03月09日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司复牌进展及年报披露时间情况(但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围) | |
2018年03月15日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司复牌进展及年报披露时间情况(但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围 | |
接待次数 | 7 | |||
接待机构数量 | 0 | |||
接待个人数量 | 7 | |||
接待其他对象数量 | 0 | |||
是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:湖南国光瓷业集团股份有限公司
2018年3月31日
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 48,660,023.76 | 37,263,396.40 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 220,000.00 | 1,043,000.00 |
应收账款 | 65,011,889.02 | 78,535,285.48 |
预付款项 | 1,316,037.90 | 300,764.36 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 21,116,146.72 | 4,993,722.11 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 107,624,090.83 | 101,482,924.20 |
划分为持有待售的资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 529,369.06 | 437,380.05 |
流动资产合计 | 244,477,557.29 | 224,056,472.60 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 |
可供出售金融资产
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 3,851,451.57 | 4,019,292.76 |
在建工程 | ||
工程物资 | ||
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 592,605.38 | 592,605.38 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 4,444,056.95 | 4,611,898.14 |
资产总计 | 248,921,614.24 | 228,668,370.74 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 26,996,963.81 | 35,013,235.76 |
预收款项 | 11,900,756.97 | 319,211.85 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 1,675,394.80 | |
应交税费 | 7,030,878.21 | 6,760,484.55 |
应付利息
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 14,756,655.68 | 2,091,233.58 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
划分为持有待售的负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 2,339,832.76 | |
流动负债合计 | 63,025,087.43 | 45,859,560.54 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 900,000.00 | 900,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 900,000.00 | 900,000.00 |
负债合计 | 63,925,087.43 | 46,759,560.54 |
所有者权益: | ||
股本 | 818,880,000.00 | 818,880,000.00 |
其他权益工具 | - | |
其中:优先股 | - | |
永续债 | - | |
资本公积 | -1,497,946,420.61 | -1,497,946,420.61 |
减:库存股 | - | |
其他综合收益 | - | |
专项储备 | - |
盈余公积
盈余公积 | 11,738,784.27 | 11,428,880.76 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 852,335,463.93 | 849,546,332.32 |
归属于母公司所有者权益合计 | 185,007,827.60 | 181,908,792.47 |
少数股东权益 | -11,300.79 | 17.73 |
所有者权益合计 | 184,996,526.81 | 181,908,810.20 |
负债和所有者权益总计 | 248,921,614.24 | 228,668,370.74 |
法定代表人:刘三明 主管会计工作负责人:盖相安 会计机构负责人:王威平
2、母公司资产负债表
2018年3月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,036,473.53 | 1,036,473.53 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
预付款项 | ||
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | ||
存货 | ||
划分为持有待售的资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 1,036,473.53 | 1,036,473.53 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 662,322,000.00 | 660,922,000.00 |
投资性房地产
投资性房地产 | ||
固定资产 | 183,444.24 | 196,815.48 |
在建工程 | ||
工程物资 | ||
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 662,505,444.24 | 661,118,815.48 |
资产总计 | 663,541,917.77 | 662,155,289.01 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
应付职工薪酬 | 264,380.50 | |
应交税费 | 3,089.96 | 3,066.90 |
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 11,155,863.14 | 8,602,602.89 |
划分为持有待售的负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 11,158,953.10 | 8,870,050.29 |
非流动负债: | ||
长期借款 |
应付债券
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 11,158953.10 | 8,870,050.29 |
所有者权益: | ||
股本 | 818,880,000.00 | 818,880,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 270,579,677.92 | 270,579,677.92 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 15,201,253.86 | 15,201,253.86 |
未分配利润 | -452,277,967.11 | -451,375,693.06 |
所有者权益合计 | 652,382,964.67 | 653,285,238.72 |
负债和所有者权益总计 | 663,541,917.77 | 662,155,289.01 |
法定代表人:刘三明 主管会计工作负责人:盖相安 会计机构负责人:王威平
3、合并利润表
2018年1月—3月
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 38,869,178.91 | 26,279,602.92 |
其中:营业收入 | 38,869,178.91 | 26,279,602.92 |
利息收入 | ||
已赚保费 |
手续费及佣金收入
手续费及佣金收入 | ||
减:营业总成本 | 35,073,429.86 | 19,539,527.66 |
其中:营业成本 | 28,763,192.10 | 13,863,364.88 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 184,062.76 | 115,228.56 |
销售费用 | 1,038,883.56 | 1,054,151.73 |
管理费用 | 5,126,868.86 | 4,511,138.37 |
财务费用 | -39,577.42 | -14,355.88 |
资产减值损失 | 10,000.00 | |
加:公允价值变动收益(损失) | ||
投资收益(损失) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
汇兑收益(损失) | ||
资产处置收益(损失) | ||
其他收益 | ||
二、营业利润(亏损) | 3,795,749.05 | 1,063,912.48 |
加:营业外收入 | 3,273.42 | |
减:营业外支出 | 301.78 | |
三、利润总额(亏损总额) | 3,795,749.05 | 1,066,884.12 |
减:所得税费用 | 708,032.44 | 256,627.63 |
四、净利润(净亏损) | 3,087,716.61 | 810,256.49 |
(一)按经营持续性分类: | ||
1.持续经营净利润(净亏损) | 3,087,716.61 | 810,256.49 |
2.终止经营净利润(净亏损) | ||
(二)按所有权归属分类: | ||
1.少数股东损益 | -11,318.52 | |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损) | 3,099,035.13 | 810,256.49 |
五、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
六、综合收益总额 | 3,087,716.61 | 810,256.49 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,099,035.13 | 810,256.49 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -11,318.52 | |
八、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | 0.004 | 0.001 |
(二)稀释每股收益 |
法定代表人:刘三明 主管会计工作负责人:盖相安 会计机构负责人:王威平
4、母公司利润表
2018年1月—3月
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | ||
减:营业成本 | ||
税金及附加 | ||
销售费用 | ||
管理费用 | 902,074,.05 | 644,259.94 |
财务费用 | 200.00 | |
资产减值损失 | ||
加:公允价值变动收益(损失) | ||
投资收益(损失) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
资产处置收益(损失) | ||
其他收益 | ||
二、营业利润(亏损) | -902,074,.05 | -644,259.94 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额) | -902,074,.05 | -644,259.94 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损) | -902,074,.05 | -644,259.94 |
(一)持续经营净利润(净亏损) | -902,074,.05 | -644,259.94 |
(二)终止经营净利润(净亏损) | ||
五、其他综合收益的税后净额 |
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 | ||
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -902,074,.05 | -644,259.94 |
法定代表人:刘三明 主管会计工作负责人:盖相安 会计机构负责人:王威平
5、合并现金流量表
2018年1—3月
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,014,415.14 | 17,033,018.42 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现 | 1,086,580.72 | 988,382.71 |
金
金 | ||
经营活动现金流入小计 | 42,100,995.86 | 18,021,401.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,364,432.86 | 16,721,455.77 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,256,559.88 | 4,578,809.17 |
支付的各项税费 | 2,177,366.91 | 2,437,790.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,906,008.85 | 5,838,699.26 |
经营活动现金流出小计 | 30,704,368.50 | 29,576,754.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,396,627.36 | -11,555,353.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,929.00 | |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 20,929.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,929.00 |
三、筹资活动产生的现金流量:
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,396,627.36 | -11,576,282.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,263,396.40 | 44,811,690.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,660,023.76 | 33,235,408.04 |
法定代表人:刘三明 主管会计工作负责人:盖相安 会计机构负责人:王威平
6、母公司现金流量表
2018年1—3月
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | ||
经营活动现金流入小计 |
购买商品、接受劳务支付的现金
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
支付的各项税费 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | ||
经营活动现金流出小计 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | ||
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | 1,400,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,400,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,400,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付 |
的现金
的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,400,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,036,473.53 | 1,034,701.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,036,473.53 | 1,034,701.03 |
法定代表人:刘三明 主管会计工作负责人:盖相安 会计机构负责人:王威平
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
湖南国光瓷业集团股份有限公司
法定代表人:刘三明
2018年4月20日