600284 上海浦东路桥建设股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海浦东路桥建设股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 1
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 2
三、 重要事项............................................................... 4
四、 附录................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 葛培健
主管会计工作负责人姓名 朱音
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 范素霞
公司负责人葛培健、主管会计工作负责人朱音及会计机构负责人（会计主管人员）范素霞保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 13,500,957,204.18 13,169,406,055.64 2.52
归属于上市公司股东的净资产 4,286,887,735.09 2,901,215,624.92 47.76
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -443,570,000.76 -307,542,057.00 -44.23
自行添加时期数财务数据 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 610,835,294.89 389,471,061.71 56.84
归属于上市公司股东的净利润 160,288,524.30 148,918,697.38 7.63
归属于上市公司股东的扣除非
148,779,020.16 123,756,609.26 20.22
经常性损益的净利润
减少 1.62 个百
加权平均净资产收益率（％） 4.02 5.64
分点
基本每股收益（元/股） 0.2467 0.2292 7.63
稀释每股收益（元/股） 0.2467 0.2292 7.63
扣除非经常性损益后的基本每
0.2290 0.1905 20.22
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的加权平 减少 0.95 个百
3.74 4.69
均净资产收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
非流动资产处置损益 100,829.08 419,441.76
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
1,715,000.00 19,377,220.77
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他
-548,644.90 -917,762.97
营业外收入和支出
所得税影响额 -395,874.36 -4,119,481.45
少数股东权益影响额
-204,875.94 -3,249,913.97
（税后）
合计 666,433.88 11,509,504.14
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数（户） 64,601
前十名股东持股情况
持股
持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份数量 份数量
(%)
上海浦东发展(集团)有限公司 国有法人 20.90 144,813,151 32,000,000 无
境内非国
兴业全球基金管理有限公司 4.49 31,100,000 31,100,000 未知
有法人
上海浦东投资经营有限公司 国有法人 4.22 29,275,200 0 无
境内非国
华安基金管理有限公司 3.81 26,400,000 26,400,000 未知
有法人
境内非国
长信基金管理有限责任公司 3.58 24,800,000 24,800,000 未知
有法人
境内非国
财通基金管理有限公司 3.51 24,300,000 24,300,000 未知
有法人
境内非国
上海星河数码投资有限公司 2.89 20,000,000 20,000,000 未知
有法人
境内非国
山西证券股份有限公司 2.61 18,100,000 18,100,000 未知
有法人
境内非国
中国人寿资产管理有限公司 2.61 18,100,000 18,100,000 未知
有法人
境内非国
上海张桥经济发展总公司 2.01 13,924,603 0 无
有法人
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
上海浦东发展(集团)有限公司 112,813,151 人民币普通股 112,813,151
上海浦东投资经营有限公司 29,275,200 人民币普通股 29,275,200
上海张桥经济发展总公司 13,924,603 人民币普通股 13,924,603
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合
10,000,000 人民币普通股 10,000,000
型开放式证券投资基金
中融国际信托有限公司－中融增强 15 号 9,164,041 人民币普通股 9,164,041
昆明盈鑫肆贰投资中心（有限合伙） 5,310,800 人民币普通股 5,310,800
中融国际信托有限公司－08 融新 51 号 5,286,071 人民币普通股 5,286,071
昆明盈鑫叁叁投资中心(有限合伙) 4,641,101 人民币普通股 4,641,101
昆明盈鑫柒投资中心（有限合伙） 4,440,740 人民币普通股 4,440,740
上海同济资产经营有限公司 4,156,273 人民币普通股 4,156,273
上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资
上述股东关联关系或一致行动的说明
子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2013 年 1-9 月公司主要会计报表项目的大幅变动情况及原因（单位：元）
与上期比较的增(+) 与上期比较的增(+)
项目 增减变动原因
减(-)额 减(-)幅度%
本 期 本 公 司 收 到 募 集 资 金
货币资金 1,160,740,209.20 203.00%
1,341,701,230.00 元
本公司投资建设的 BT 项目唐黄路和航
应收利息 -27,299,982.58 -40.87% 城路项目上年计提的利息本年已全部
收回
其他应收款 13,842,182.62 53.99% 本期新增保证金等款项
存货 152,384,816.31 31.95% 本期建设中未结算的工程增加
本期确认可抵扣亏损导致的递延所得
递延所得税资产 8,601,973.4 34.22%
税资产增加
短期借款 483,000,000.00 87.82% 本期借款增加
应付票据 -796,358.00 -59.15% 兑付了上年开具本年到期的应付票据
本期末未支付的工资小于上期末未支
应付职工薪酬 -2,806,567.04 -80.67%
付的工资
应交税费 -133,661,287.46 -51.69% 本期缴纳上期计提的所得税
应付利息 150,401,011.57 333.80% 本期计提利息增加
其他应付款 5,581,165.49 35.68% 收到保证金增加
兑付了 2010 年 8 月 10 日发行的中期票
一年内到期的非流
-500,310,380.5 -71.47% 据 7 亿元；资产支持票据 2 亿元 2014
动负债
年 8 月到期转为流动负债
本期兑付了 2012 年 8 月发行的短期融
其他流动负债 -372,667,215.08 -76.68% 资券 3 亿元和资产支持票据 1.8 亿元；
本期递延收益增加
公司于 2013 年 2 月 4 日非公开发行人
民币普通股（A 股）19,480 万 股，变
实收资本（或股本） 194,800,000.00 39.10% 更后注册资本为人民币 69,304.00 万
元，折合 69,304.00 万股（每股面值人
民币 1 元）。
公司非公开发行人民币普 通 股
19,480 万股，发行价格为 7.11 元/股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
资本公积 1,138,697,825.89 91.33%
1,385,028,000.00 元，扣除各项发行
费 用 后 的 净 额 为 人 民 币
1,341,701,230.00 元
本期项目管理收入及建筑施工收入增
营业收入 221,364,233.18 56.84%
加
营业成本 153,034,253.60 46.68% 随收入增加而增加
营业税金及附加 2,791,248.19 30.24% 随收入增加而增加
本期末应收款项余额减少，计提的坏账
资产减值损失 -6,485,745.93 -69.96%
准备也相应地减少
上期出售钱江大厦办公楼产生收益
营业外收入 -14,619,379.12 -42.44%
20,435,832.97 元
营业外支出 843,949.40 825.30% 赔偿支出增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1、公司拟进行重大资产重组,经过前期一系列准备工作，公司于 2013 年 8 月 27 日召开第六届
董事会第三次会议审议通过了《上海浦东路桥建设股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》
及相关议案。本次重大资产重组预案及其他与重大资产重组进展情况有关的公告均刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。目
前，公司已与交易对方上海浦东发展（集团）有限公司签订了重大资产购买的框架协议。公司
及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组涉及的相关资产的
审计、评估和盈利预测等工作仍在进行中，公司在履行必要的审批及沟通程序后，将再次召开
董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
2、报告期内，公司中标诸暨市 31 省道王家湖至五泄段改建工程（BT），公司第六届董事会第
四次会议审议通过《关于拟投资设立 31 省道诸暨项目公司的议案》，同意公司在诸暨市注册成
立全资子公司作为 31 省道王家湖至五泄段改建工程（BT）的项目公司，并由该子公司根据招标
文件中确定的条件与回购方签署回购协议。目前该子公司注册成立工作已经完成,并纳入公司会
计报表合并范围。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
是否有
承诺背 承诺时间及 及时
承诺方 承诺内容 履行期
景 期限 严格
限
履行
上海浦东 浦发集团不对上市公司与浦发财务公司之
与再融 承诺时间 2012
发展（集 间的存贷款等金融业务决策进行干预；浦发
资相关 年 6 月 29 日， 否 是
团）有限公 集团将继续充分尊重上市公司的经营自主
的承诺 不限期
司 权，不干预上市公司的日常经营运作。
避免与上市公司同业竞争的承诺：
1、浦发集团不会以任何形式直接或间接地
在现有业务以外新增与上市公司相同或相
似的业务；
2、如浦发集团未来从任何第三方获得的任
与重大 上海浦东
何商业机会与上市公司主营业务有竞争或 承诺时间 2013
资产重 发展（集
可能有竞争，将立即通知上市公司，在征得 年 8 月 27 日， 否 是
组相关 团）有限公
第三方允诺后尽力将该商业机会给予上市 不限期
的承诺 司
公司；
3、保证不利用控股股东地位进行任何损害
上市公司利益的活动。如因违反本承诺而致
使上市公司及/或其下属企业遭受损失，浦
发集团将依法承担相应的赔偿责任。
减少及规范与上市公司关联交易的承诺：
浦发集团不谋求上市公司在业务合作等方
面给予优于市场第三方的权利，不谋求与上
市公司达成交易的优先权利。杜绝非法占用
上市公司资金、资产的行为，在任何情况下
不要求上市公司违规向浦发集团及所控制
与重大 上海浦东
的企业提供任何形式的担保。不与上市公司 承诺时间 2013
资产重 发展（集
发生不必要的关联交易，如确需与上市公司 年 8 月 27 日， 否 是
组相关 团）有限公
发生不可避免的关联交易，保证： 不限期
的承诺 司
1、督促上市公司依法签署书面协议并履行
关联交易的决策程序，浦发集团将严格按照
规定履行关联董事及关联股东的回避表决
义务；
2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、
公平合理的交易原则，按政府定价、政府指
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导价、市场价格或协议价格等公允定价方式
与上市公司进行交易，不利用该类交易从事
任何损害上市公司利益的行为；
3、督促上市公司依法履行信息披露义务和
办理有关报批程序。
与重大 上海浦东 保持上市公司独立性的承诺：
承诺时间 2013
资产重 发展（集 保证上市公司人员独立，保证上市公司资产
年 8 月 27 日， 否 是
组相关 团）有限公 独立完整，保证上市公司的财务独立、机构
不限期
的承诺 司 独立、业务独立。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海浦东路桥建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,732,543,588.39 571,803,379.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,513,749.00 2,946,751.90
应收账款 389,218,883.88 402,115,722.00
预付款项 26,842,979.01 22,759,383.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 39,491,051.69 66,791,034.27
应收股利
其他应收款 39,482,034.84 25,639,852.22
买入返售金融资产
存货 629,371,505.68 476,986,689.37
一年内到期的非流动资产 1,874,943,356.13 1,785,098,486.03
其他流动资产
流动资产合计 4,734,407,148.62 3,354,141,298.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 8,016,336,783.00 9,072,643,136.35
长期股权投资 420,488,721.22 408,547,519.15
投资性房地产 2,781,291.90 2,921,525.13
固定资产 272,894,503.39 286,078,960.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,308,924.89 19,935,757.99
递延所得税资产 33,739,831.16 25,137,857.77
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其他非流动资产
非流动资产合计 8,766,550,055.56 9,815,264,757.32
资产总计 13,500,957,204.18 13,169,406,055.64
流动负债：
短期借款 1,033,000,000.00 550,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 550,000.00 1,346,358.00
应付账款 659,564,605.57 652,638,869.27
预收款项 344,311,639.16 365,254,331.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 672,330.04 3,478,897.08
应交税费 124,945,883.11 258,607,170.57
应付利息 195,458,579.82 45,057,568.25
应付股利
其他应付款 21,224,490.27 15,643,324.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 199,689,619.50 700,000,000.00
其他流动负债 113,310,650.21 485,977,865.29
流动负债合计 2,692,727,797.68 3,078,004,384.94
非流动负债：
长期借款 3,230,330,000.00 3,260,330,000.00
应付债券 812,695,479.00 1,010,488,194.00
长期应付款 836,941,650.31 1,079,293,162.19
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,879,967,129.31 5,350,111,356.19
负债合计 7,572,694,926.99 8,428,115,741.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 693,040,000.00 498,240,000.00
资本公积 2,385,445,104.98 1,246,747,279.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 111,797,296.54 111,797,296.54
一般风险准备
未分配利润 1,096,605,333.57 1,044,431,049.29
外币报表折算差额
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归属于母公司所有者权益合计 4,286,887,735.09 2,901,215,624.92
少数股东权益 1,641,374,542.10 1,840,074,689.59
所有者权益合计 5,928,262,277.19 4,741,290,314.51
负债和所有者权益总计 13,500,957,204.18 13,169,406,055.64
公司法定代表人: 葛培健 主管会计工作负责人:朱音 会计机构负责人:范素霞
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海浦东路桥建设股份有限公司
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| 公告日期:2013-10-29 |
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