证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：2021-087
南京钢铁股份有限公司关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1299号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“南钢股份”）非公开发行446,905,000股人民币普通股（A股），每股面值1.00元（人民币，下同），发行价为每股4.00元。截至2017年9月14日止，本公司募集资金总额为1,787,620,000元，扣除发行费用含税28,858,133.05元，实际募集资金净额为1,758,761,866.95元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字〔2017〕00118号验资报告验证。
截至2021年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 1,787,620,000.00 |
| 减：发行费用（含税） | 28,858,133.05 |
| 募集资金净额 | 1,758,761,866.95 |
| 减：以前年度已使用金额 | 1,103,731,313.32 |
| 减：本年度使用金额 | 197,434,615.69 |
| 减：手续费支出 | 5,315.03 |
| 加：利息收入 | 18,306,704.06 |
| 加：理财收益 | 113,874,655.63 |
| 减：现金管理 | 530,000,000.00 |
| 募集资金余额 | 59,771,982.60 |
| 募集资金专户实际余额 | 59,771,982.60 |
（2013年修订）》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《南京钢铁股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金监管协议情况
1、2017年9月26日，本公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行南京分行”）、中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行（以下简称“建行江北新区支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2017年10月20日，本公司与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称“南钢国贸”）、国泰君安、建行江北新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。南钢国贸系公司子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）之全资子公司。
3、2018年10月22日，本公司与南钢发展、国泰君安、浦发银行南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。南钢发展系公司子公司。
4、2018年10月26日，本公司与南京金江冶金炉料有限公司（以下简称“金江炉料”）、国泰君安、浦发银行南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。金江炉料系公司子公司。
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2021年6月30日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金专户及余额情况如下：
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 余额（元） |
| 南京钢铁股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行大厂支行 | 93070078801400000013 | 5,022,837.39 |
| 南京南钢产业发展有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行大厂支行 | 93070078801700000016 | 32,088,178.96 |
| 南京金江冶金炉料有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行大厂支行 | 93070078801700000075 | 22,660,966.25 |
| 合计 | 59,771,982.60 | ||
三、2021年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
募集资金使用情况对照表根据《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》要求进行编制，该表反映募集资金实际使用情况。公司募投项目中工程类项目部分资金由施工方先行垫付，公司支付的部分项目工程款以应付款项方式结算，故总体实际项目建设进度大于募集资金使用进度。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2017年9月26日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对不超过10亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在本次会议审议通过之日起12个月有效期内滚动使用。
公司于2018年8月17日、2018年9月5日分别召开的第七届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对不超过10亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在公司股东大会审议通过之日起12个月有效期内滚动使用。
公司于2019年10月11日、2019年10月29日分别召开第七届董事会第二十三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和
募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对最高额度不超过10亿元的部分闲置募集资金继续进行现金管理，自公司股东大会审议批准该议案起12个月有效期内滚动使用。
公司于2020年6月23日、2020年7月9日分别召开第七届董事会第三十二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对最高额度不超过10亿元的部分闲置募集资金继续进行现金管理，自公司股东大会审议批准该议案起12个月有效期内滚动使用。
公司于2021年3月26日、2021年4月16日分别召开第八届董事会第六次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对最高额度不超过7亿元的部分闲置募集资金继续进行现金管理，自公司股东大会审议批准该议案起12个月有效期内滚动使用。
2021年上半年，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下表所示：
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 （万元） | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 报告期内 收益情况 （万元） |
| 1 | 南京南钢产业发展有限公司 | 浦发银行南京分行大厂支行 | 上海浦东发展银行利多多公司固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款（90天网点专属） | 18,000 | 保本浮动收益型 | 2020-12-08 | 2021-03-09 | 3.05% | 137.25 |
| 2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 浦发银行南京分行大厂支行 | 上海浦东发展银行利多多公固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款（90天网点专属） | 35,000 | 保本浮动收益型 | 2020-12-08 | 2021-03-09 | 3.05% | 266.88 |
| 3 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 浦发银行南京分行大厂支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款（30天网点专属） | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2020-12-22 | 2021-01-22 | 3.05% | 12.71 |
| 4 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 浦发银行南京分行大厂支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款（90天网点专属） | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2020-12-22 | 2021-03-23 | 3.05% | 38.13 |
| 5 | 南京南钢 | 浦发银行 | 上海浦东发展银行利 | 4,000 | 保本浮 | 2021-02-25 | 2021-05-27 | 3.00% | 30.33 |
| 产业发展有限公司 | 南京分行大厂支行 | 多多公司固定持有期JG9014人民币对公结构性存款（90天网点专属） | 动收益型 | ||||||
| 6 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 浦发银行南京分行大厂支行 | 上海浦东发展银行利多多公司固定持有期JG9014人民币对公结构性存款（90天网点专属） | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2021-02-25 | 2021-05-27 | 3.00% | 15.17 |
| 7 | 南京钢铁股份有限公司 | 浦发银行南京分行大厂支行 | 上海浦东发展银行利多多公司固定持有期JG9013人民币对公结构性存款（30天网点专属） | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2021-02-25 | 2021-03-28 | 2.95% | 8.11 |
| 8 | 南京南钢产业发展有限公司 | 浦发银行南京分行大厂支行 | 上海浦东发展银行利多多稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款（30天网点专属） | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 3.35% | 5.58 |
| 9 | 南京南钢产业发展有限公司 | 浦发银行南京分行大厂支行 | 上海浦东发展银行利多多稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款（90天网点专属） | 14,000 | 保本浮动收益型 | 2021-03-15 | 2021-06-14 | 3.35% | 117.25 |
| 10 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 浦发银行南京分行大厂支行 | 上海浦东发展银行利多多稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款（90天网点专属） | 33,000 | 保本浮动收益型 | 2021-03-15 | 2021-06-14 | 3.35% | 276.38 |
| 11 | 南京钢铁股份有限公司 | 浦发银行南京分行大厂支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG7175期（三层看涨）人民币对公结构性存款 | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2021-05-27 | 2021-07-01 | 3.20% | 注1 |
| 12 | 南京南钢产业发展有限公司 | 浦发银行南京分行大厂支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG7196期（三层看涨）人民币对公结构性存款 | 4,000 | 保本浮动收益型 | 2021-05-27 | 2021-08-27 | 3.30% | / |
| 13 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 浦发银行南京分行大厂支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG7196期（三层看涨）人民币对公结构性存款 | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2021-05-27 | 2021-08-27 | 3.30% | / |
| 14 | 南京钢铁股份有限公司 | 浦发银行南京分行大厂支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6184期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2021-06-23 | 2021-07-26 | 3.20% | 注2 |
| 15 | 南京南钢产业发展有限公司 | 浦发银行南京分行大厂支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6184期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2021-06-23 | 2021-07-26 | 3.20% | 注3 |
| 16 | 南京南钢产业发展 | 浦发银行南京分行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利 | 11,000 | 保本浮动收益 | 2021-06-23 | 2021-09-24 | 3.30% | / |
| 有限公司 | 大厂支行 | 21JG6185期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 型 | ||||||
| 17 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 浦发银行南京分行大厂支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6184期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 11,000 | 保本浮动收益型 | 2021-06-23 | 2021-07-26 | 3.20% | 注4 |
| 18 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 浦发银行南京分行大厂支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6185期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 18,000 | 保本浮动收益型 | 2021-06-23 | 2021-09-24 | 3.30% | / |
会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对原项目资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目进行变更，同时新增烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、焦炭库封闭技术改造项目、工业互联网建设项目、一体化智慧中心建设项目等项目。变更募集资金投向的金额为69,045.37万元。2021年上半年，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。附件1：募集资金使用情况对照表特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇二一年八月十八日
附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：南京钢铁股份有限公司 单位：万元
| 募集资金总额 | 178,762.00 | 本年度投入募集资金总额 | 19,743.46 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 122,745.34 | 已累计投入募集资金总额 | 130,116.59 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 68.66% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）-（1） | 截至期末投入进度（%） （4）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高效利用煤气发电项目 | 适用 | 125,162.00 | — | — | — | — | — | — | 不适用 | — | 不适用 | 是 |
| 偿还银行贷款 | 适用 | 53,600.00 | 53,130.81 | 53,130.81 | — | 53,130.81 | — | 100.00% | 不适用 | — | 不适用 | 否 |
| 资源综合利用发电项目 | 适用 | — | 35,700.00 | 35,700.00 | 1,957.62 | 26,116.10 | -9,583.90 | 73.15% | 2020年 | — | 不适用 | 否 |
| 原料场环保封闭改造项目 | 适用 | —- | 18,000.00 | 18,000.00 | 5,015.65 | 12,080.88 | -5,919.12 | 67.12% | 2020年 | — | 不适用 | 否 |
| 烧结机烟气脱硝脱硫工程 | 不适用 | — | 16,600.00 | 16,600.00 | 1,424.94 | 8,400.68 | -8,199.32 | 50.61% | 2020年 | — | 不适用 | 否 |
| 球团烟气脱硫技术改造项目 | 不适用 | — | 7,900.00 | 7,900.00 | 1,454.28 | 3,557.28 | -4,342.72 | 45.03% | 2020年 | — | 不适用 | 否 |
| 焦炭库封闭技术改造项目 | 不适用 | — | 21,500.00 | 21,500.00 | 7,596.01 | 9,597.23 | -11,902.77 | 44.64% | 2021年 | — | 不适用 | 否 |
| 工业互联网建设项目 | 不适用 | — | 8,500.00 | 8,500.00 | — | 4,066.47 | -4,433.53 | 47.84% | 2021年 | — | 不适用 | 否 |
| 一体化智慧中心建设项目 | 不适用 | — | 16,500.00 | 16,500.00 | 2,294.97 | 6,423.77 | -10,076.23 | 38.93% | 2021年 | — | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 不适用 | — | 6,743.62 | 6,743.62 | — | 6,743.38 | -0.24 | 100.00% | 不适用 | — | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 178,762.00 | 184,574.43注 | 184,574.43 | 19,743.46 | 130,116.60 | -54,457.83 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 截至本报告出具之日，公司资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目、烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、焦炭库封闭技术改造项目均已完成并投用；工业互联网建设项目处于软件测试阶段，已整体完成一体化智能管控平台及智能应用软件开发；一体化智慧中心建设项目处于软件测试阶段，已基本完成软件开发、设备采购及现场施工。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司外部政策环境和内部条件发生变化，“高效利用煤气发电项目”无法满足超低排放的时间要求。公司于2018年8月17日、2018年9月5日分别召开的第七届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将部分募集资金用途变更为资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本公告的“三、2021年上半年募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||