公司代码：600282 公司简称：南钢股份
南京钢铁股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄一新、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人（会计主管人员）梅家秀
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 44,853,291,329.42 | 41,194,585,952.13 | 8.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 16,514,338,760.75 | 15,378,951,063.71 | 7.38 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,135,006,671.52 | 4,347,749,207.54 | -50.89 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 36,730,947,204.76 | 33,641,499,467.30 | 9.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,375,216,088.72 | 3,437,304,437.25 | -30.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,142,891,661.07 | 3,361,869,543.46 | -36.26 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.00 | 25.84 | 减少10.84个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5368 | 0.7775 | -30.96 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5368 | 0.7761 | -30.84 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | -4,668,276.74 | -26,496,358.47 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,403,981.90 | 90,986,044.79 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,060,770.37 | 9,819,834.93 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 49,025,235.93 | 63,850,474.69 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 50,093,588.02 | 197,670,004.13 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 8,441,109.17 | 8,441,109.17 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,109,819.68 | -3,122,686.69 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -18,017,360.46 | -26,360,241.42 |
| 所得税影响额 | -28,543,204.92 | -82,463,753.48 |
| 合计 | 78,905,662.95 | 232,324,427.65 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 126,273 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 1,795,351,958 | 40.54 | 0 | 质押 | 1,795,351,958 | 境内非国有法人 | |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 134,000,000 | 3.03 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 南京钢铁联合有限公司 | 121,167,491 | 2.74 | 0 | 质押 | 114,179,672 | 境内非国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 95,232,395 | 2.15 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 全国社保基金四一八组合 | 47,420,767 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 南京钢铁股份有限公司－2015年度员工持股计划 | 43,160,000 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 财通基金－广发证券－四川三新创业投资有限责任公司 | 40,000,000 | 0.90 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 林泽华 | 32,560,100 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 28,727,679 | 0.65 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 林庄喜 | 27,400,000 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 1,795,351,958 | 人民币普通股 | 1,795,351,958 |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 134,000,000 | 人民币普通股 | 134,000,000 |
| 南京钢铁联合有限公司 | 121,167,491 | 人民币普通股 | 121,167,491 |
| 香港中央结算有限公司 | 95,232,395 | 人民币普通股 | 95,232,395 |
| 全国社保基金四一八组合 | 47,420,767 | 人民币普通股 | 47,420,767 |
| 南京钢铁股份有限公司－2015年度员工持股计划 | 43,160,000 | 人民币普通股 | 43,160,000 |
| 财通基金－广发证券－四川三新创业投资有限责任公司 | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 |
| 林泽华 | 32,560,100 | 人民币普通股 | 32,560,100 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 28,727,679 | 人民币普通股 | 28,727,679 |
| 林庄喜 | 27,400,000 | 人民币普通股 | 27,400,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南京钢铁联合有限公司系公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司全资子公司，两公司为一致行动人；南京钢铁股份有限公司－2015年度员工持股计划管理方为德邦证券股份有限公司，德邦证券股份有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司为同一实际控制人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系及是否为一致行动人的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
今年以来，全球经济增长疲软，中国经济下行压力加大。2019年前三季度，国内生产总值同比增长6.2%，其中第三季度增长6.0%。
我国钢铁行业原燃料价格高位运行，钢材价格先扬后抑，钢铁产量大幅增长，行业利润大幅下滑。前三季度，全国生铁、粗钢和钢材产量分别为6.12亿吨、7.48亿吨、9.09亿吨，同比分别增长6.3%、8.4%和10.6%；中钢协CSPI钢材价格指数均值为108.82，同比下降5.99%；其中，国内中厚板价格指数均值为111.17，同比下降8.53%；普氏62%铁矿石指数同比增长37.93%；淮北主焦煤同比增长5.60%；唐山一级焦炭同比下降5.73%。
2019年1-9月，公司生铁、粗钢、钢材产量分别为738.45万吨、827.02万吨、756.09万吨，同比分别增长3.95%、7.10%、7.13%；销售钢材751.68万吨，同比增长6.05%。公司钢材产品综合平均售价3,997.90元，同比下降1.46%；主导产品中厚板平均售价4,188.18元，同比增长1.04%。截至2019年9月30日，公司总资产为448.53亿元，归属于上市公司股东的净资产为165.14亿元。2019年1-9月，实现营业收入367.31亿元，同比增长9.18%；归属上市公司股东净利润23.75亿元，同比下降30.90%。2019年7-9月，受部分下游行业需求低迷影响，钢材价格下跌，原燃料价格维持高位，钢铁行业利润进一步收窄。公司钢材产销量分别为253.06万吨、251.43万吨；钢材产品综合平均售价3,933.00元，同比下降8.25%；其中，中厚板平均售价4,119.40元，同比下降6.15%；实现归属上市公司股东净利润5.34亿元，同比下降53.50%。
公司1-9月主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因如下：
单位：万元
| 利润表项目 | 同比增减金额 | 同比增减幅度 | 变化原因说明 |
| 营业收入 | 308,944.77 | 9.18% | 主要系钢材产品销量及贸易业务上升大于钢材价格下跌带来影响所致 |
| 营业成本 | 512,256.93 | 19.31% | 主要系原燃料价格上涨、钢材销量及贸易业务增加所致 |
| 营业税金及附加 | -10,346.23 | -31.78% | 主要系毛利下降、增值税率下调、固定资产投资抵税增加等导致增值税同比减少所致 |
| 销售费用 | 4,913.17 | 10.81% | 主要系产品销量上升、一票制运费增加、出口量及出口产品加工费增加所致 |
| 研发费用 | 16,851.92 | 66.08% | 主要系加大智能制造领域、新技术、新工艺及新产品方面投入力度所致 |
| 财务费用 | -10,902.50 | -31.59% | 主要系融资规模及单位融资成本同比下降所致 |
| 其他收益 | 6,514.52 | 51.78% | 主要系增值税即征即退及财政补助资金增加所致 |
| 投资收益 | 24,065.84 | 290.74% | 主要系权益法核算的长期股权投资收益及衍生金融工具投资收益同比增加所致 |
| 汇兑收益 | 7,279.36 | -60.51% | 主要系美元贷款规模降低所致 |
| 公允价值变动收益 | 4,975.79 | 107.72% | 主要系公司持有的天工股份股票公允价值变动收益增加所致 |
| 资产减值损失 | -3,080.91 | 21.06% | 主要系报告期计提存货跌价准备增加所致 |
| 营业利润 | -166,813.03 | -33.04% | 主要系营业成本增加幅度大于营业收入增加幅度所致 |
| 营业外支出 | 3,388.19 | 514.70% | 主要系报告期实施环保项目拆除部分固定资产所致 |
| 利润总额 | -170,012.94 | -33.69% | 主要系营业利润减少所致 |
| 所得税费用 | -47,273.32 | -48.21% | 主要系利润总额减少所致 |
| 净利润 | -122,739.62 | -30.18% | 主要系利润总额减少所致 |
| 资产负债表项目 | 同比增减金额 | 同比增减幅度 | 变化原因说明 |
| 货币资金 | 169,834.71 | 55.37% | 主要系募集资金现金管理到期转出及资金储备增加所致 |
| 交易性金融资产 | 37,584.56 | / | 主要系根据新的金融工具准则，以公允价值计量 |
| 且其变动计入当期损益的金融资产以及部分可供出售金融资产重分类至该科目所致 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -17,209.69 | -100.00% | 主要系根据新的金融工具准则，该科目重分类至交易性金融资产所致 |
| 应收账款 | 26,639.23 | 36.37% | 主要系报告期末出口信用证增加所致 |
| 预付款项 | 14,163.72 | 40.13% | 主要系报告期末煤焦备货增加所致 |
| 其他应收款 | 8,287.64 | 113.68% | 主要系报告期应收理财利息同比增加所致 |
| 其他流动资产 | -59,111.32 | -40.28% | 主要系募集资金现金管理到期转出所致 |
| 可供出售金融资产 | -44,533.17 | -100.00% | 主要系开始执行新的金融工具准则，该科目重分类至交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产所致 |
| 在建工程 | 54,293.39 | 45.06% | 主要系公司根据年度计划实施环保、节能等重点项目建设所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -2,165.61 | -100.00% | 主要系开始执行新的金融工具准则，该科目重分类至交易性金融负债 |
| 应付职工薪酬 | 28,783.88 | 38.41% | 主要系报告期计提职工薪酬增加所致 |
| 应交税费 | -30,539.32 | -37.25% | 主要系报告期末应交增值税、企业所得税等下降所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | -83,790.00 | -97.22% | 主要系1年内到期的长期借款到期偿还所致 |
| 预计负债 | -3,085.25 | -43.11% | 主要系报告期子公司安徽金安矿业有限公司部分支付原预计负债所致 |
| 递延收益 | 10,434.14 | 50.70% | 主要系报告期收到国家增强制造业核心竞争力专项、工业强基工程项目和大气污染治理项目等项目补助资金所致 |
| 其他综合收益 | -2,011.74 | -119.46% | 主要系开始执行新的金融工具准则，交易性金融负债公允价值变动及其他权益工具公允价值变动所致 |
| 现金流量表项目 | 同比增减金额 | 同比增减幅度 | 变化原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -221,274.25 | -50.89% | 主要系净利润同比下降所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 160,262.17 | 不适用 | 主要系报告期末募集资金现金管理到期及固定资产投资规模同比下降所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,855.20 | 不适用 | 主要系融资规模同比增加所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2015年度员工持股计划
公司2015年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期48个月，其中减持期自2018年12月8日至2019年12月7日。员工持股计划分别于2019年7月19日、2019年9月25日以其持有的
2,588万股、1,728万股南钢股份股票认购中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金、中证800交易型开放式指数证券投资基金。
经2019年10月29日召开的第七届董事会第二十四次会议审议，公司员工持股计划存续期将延长12个月，即延长至2020年12月7日。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2015年度员工持股计划延期的公告》（临2019-100）。
2、股票期权激励计划
公司2017年股票期权激励计划第二个行权期符合条件的激励对象为37名。2019年第三季度，共有8名激励对象行权，行权股票上市流通数量为1,315,600股，行权缴款资金共计4,012,580元，将用于补充公司流动资金；截至2019年9月30日，共有17名激励对象行权，行权股票上市流通数量为3,598,000股。详见2019年10月9日刊登于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2017年股票期权激励计划2019年第三季度股票期权行权结果暨股份上市公告》（临2019-085）。
3、发行股份购买资产
公司拟发行股份购买公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司38.72%股权、南京金江冶金炉料有限公司38.72%股权，交易对方为公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“本次重组”）。2019年第三季度，公司于2019年7月27日、2019年8月28日、2019年9月27日，分别发布了《南京钢铁股份有限公司关于重组相关事项的进展公告》（临2019-072、临2019-080、临2019-083），披露本次重组进展的相关信息。
截至本报告出具之日，公司及有关各方正在持续推进本次发行股份购买资产的相关工作。鉴于本次重组涉及的标的资产原基准日为2019年4月30日，财务数据六个月有效期即将到期，为保证后续工作的顺利推进及相关财务数据的时效性，经与重组各方协商，公司将本次交易的审计、评估基准日调整至2019年8月31日。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司第三季度钢材产销量及主要产品平均售价等经营数据详见同日刊登于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2019年第三季度主要经营数据的公告》（临2019-099）。
| 公司名称 | 南京钢铁股份有限公司 |
| 法定代表人 | 黄一新 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:南京钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,765,685,504.03 | 3,067,338,382.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 375,845,596.94 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 172,096,879.41 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,084,319,634.00 | 5,595,253,891.07 |
| 应收账款 | 998,912,949.43 | 732,520,600.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 494,576,708.66 | 352,939,557.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 155,780,171.65 | 72,903,808.94 |
| 其中：应收利息 | 69,475,898.63 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,611,022,250.93 | 4,796,383,014.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 876,525,312.16 | 1,467,638,556.79 |
| 流动资产合计 | 19,362,668,127.80 | 16,257,074,690.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 445,331,691.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 4,567,125.00 | 2,340,322.00 |
| 长期股权投资 | 2,173,851,316.38 | 2,018,528,623.44 |
| 其他权益工具投资 | 328,600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 181,208,614.50 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 19,666,003,582.52 | 19,874,669,840.55 |
| 在建工程 | 1,747,752,612.12 | 1,204,818,693.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 822,613,242.99 | 845,524,418.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 9,945,193.65 | 8,949,235.50 |
| 长期待摊费用 | 3,211,745.75 | 2,670,464.94 |
| 递延所得税资产 | 543,497,041.43 | 534,677,971.80 |
| 其他非流动资产 | 9,372,727.28 | |
| 非流动资产合计 | 25,490,623,201.62 | 24,937,511,261.68 |
| 资产总计 | 44,853,291,329.42 | 41,194,585,952.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,245,602,693.29 | 4,897,255,186.15 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 55,174,990.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 21,656,100.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,013,488,178.84 | 6,080,116,586.33 |
| 应付账款 | 4,428,118,769.03 | 4,067,006,262.30 |
| 预收款项 | 2,892,868,970.95 | 2,357,118,134.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,037,225,073.23 | 749,386,274.69 |
| 应交税费 | 514,546,879.36 | 819,940,102.45 |
| 其他应付款 | 344,624,316.99 | 329,498,651.58 |
| 其中：应付利息 | 36,856,170.13 | 50,350,882.23 |
| 应付股利 | 1,306,223.81 | 248,081.28 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,000,000.00 | 861,900,000.00 |
| 其他流动负债 | 766,411,400.13 | 830,153,516.91 |
| 流动负债合计 | 22,322,061,271.82 | 21,014,030,815.02 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 134,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 应付债券 | 499,221,229.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,051,100.01 | 1,349,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 40,722,337.78 | 71,574,795.04 |
| 递延收益 | 310,128,927.57 | 205,787,508.83 |
| 递延所得税负债 | 4,057,610.95 | 15,826,626.48 |
| 其他非流动负债 | 180,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,169,181,205.31 | 370,537,930.35 |
| 负债合计 | 23,491,242,477.13 | 21,384,568,745.37 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 4,428,453,457.00 | 4,422,316,657.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,872,601,739.04 | 1,848,580,202.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,276,885.99 | 16,840,501.20 |
| 专项储备 | 8,291,864.07 | 8,573,307.50 |
| 盈余公积 | 1,026,865,844.49 | 1,026,865,844.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 9,181,402,742.14 | 8,055,774,551.02 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 16,514,338,760.75 | 15,378,951,063.71 |
| 少数股东权益 | 4,847,710,091.54 | 4,431,066,143.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,362,048,852.29 | 19,810,017,206.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 44,853,291,329.42 | 41,194,585,952.13 |
法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：梅家秀
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:南京钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,740,187,665.51 | 1,357,695,157.34 |
| 交易性金融资产 | 309,916,659.23 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 114,874,343.50 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,773,889,545.69 | 4,622,694,509.36 |
| 应收账款 | 1,061,336,326.72 | 2,976,321,432.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,083,084,179.01 | 1,018,462,180.53 |
| 其他应收款 | 1,545,359,336.82 | 1,360,440,930.85 |
| 其中：应收利息 | 57,473,473.97 | |
| 应收股利 | 1,398,225,896.03 | 1,307,206,199.55 |
| 存货 | 2,739,785,471.75 | 2,493,396,603.07 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 317,210,925.01 | 219,499,925.19 |
| 流动资产合计 | 16,570,770,109.74 | 14,163,385,082.80 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 401,825,941.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,686,559,632.07 | 5,649,227,407.92 |
| 其他权益工具投资 | 323,600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 181,208,614.50 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,486,780,031.32 | 8,865,733,954.37 |
| 在建工程 | 429,413,741.28 | 259,243,499.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 402,524,587.21 | 411,030,236.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 191,149,754.14 | 187,804,903.41 |
| 其他非流动资产 | 9,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 15,710,236,360.52 | 15,774,865,942.66 |
| 资产总计 | 32,281,006,470.26 | 29,938,251,025.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,297,000,000.00 | 1,478,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 55,174,990.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 21,656,100.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,702,303,296.58 | 6,977,906,718.85 |
| 应付账款 | 2,174,481,816.71 | 2,098,918,673.79 |
| 预收款项 | 7,416,370,788.84 | 5,611,598,331.94 |
| 应付职工薪酬 | 450,856,945.07 | 372,718,497.92 |
| 应交税费 | 266,094,002.65 | 426,390,849.65 |
| 其他应付款 | 281,449,615.46 | 280,266,247.26 |
| 其中：应付利息 | 28,180,073.94 | 38,077,706.70 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 504,340,868.91 | 481,153,775.35 |
| 流动负债合计 | 19,150,072,324.22 | 17,750,609,194.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 37,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 应付债券 | 499,221,229.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 132,551,111.00 | 133,851,210.97 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 180,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 848,772,340.00 | 171,851,210.97 |
| 负债合计 | 19,998,844,664.22 | 17,922,460,405.73 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 4,428,453,457.00 | 4,422,316,657.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,466,316,354.82 | 3,442,786,423.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 39,785,150.03 | 30,565,590.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,026,865,844.49 | 1,026,865,844.49 |
| 未分配利润 | 3,320,740,999.70 | 3,093,256,105.12 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,282,161,806.04 | 12,015,790,619.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,281,006,470.26 | 29,938,251,025.46 |
法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：梅家秀
合并利润表2019年1—9月编制单位：南京钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 12,635,848,366.78 | 12,019,166,947.44 | 36,730,947,204.76 | 33,641,499,467.30 |
| 其中：营业收入 | 12,635,848,366.78 | 12,019,166,947.44 | 36,730,947,204.76 | 33,641,499,467.30 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 12,018,091,762.02 | 10,299,924,664.74 | 33,735,493,883.19 | 28,582,129,697.92 |
| 其中：营业成本 | 11,290,986,482.64 | 9,594,337,204.81 | 31,651,690,137.96 | 26,529,120,804.51 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 64,547,911.30 | 105,918,731.83 | 222,132,893.46 | 325,595,164.58 |
| 销售费用 | 176,056,182.68 | 170,267,562.86 | 503,573,562.34 | 454,441,858.24 |
| 管理费用 | 244,425,483.43 | 233,734,880.19 | 698,455,428.98 | 672,824,278.54 |
| 研发费用 | 166,398,360.42 | 76,948,030.24 | 423,537,941.85 | 255,018,699.49 |
| 财务费用 | 75,677,341.55 | 118,718,254.81 | 236,103,918.60 | 345,128,892.56 |
| 其中：利息费用 | 103,839,303.02 | 123,717,665.28 | 337,599,069.88 | 388,160,408.36 |
| 利息收入 | 34,519,183.85 | 16,522,844.87 | 132,698,114.42 | 69,130,973.87 |
| 加：其他收益 | 32,219,386.58 | 43,467,268.57 | 190,962,178.92 | 125,816,950.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 142,551,343.50 | 49,758,665.94 | 323,433,987.55 | 82,775,622.63 |
| 其中：对联营企业和合 | 56,867,784.26 | 19,801,563.54 | 152,217,839.86 | 55,210,122.30 |
| 营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | -38,103,909.56 | -58,139,689.27 | -47,509,464.95 | -120,303,037.49 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,987,647.50 | 5,222,018.77 | 95,947,801.33 | 46,189,853.60 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -16,852,598.86 | -5,905,866.47 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -35,127,502.89 | -41,212,332.75 | -177,087,352.51 | -146,278,268.65 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 11,432.48 | 333,472.14 | 5,809,481.68 | 1,663,547.34 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 691,467,108.51 | 1,718,671,686.10 | 3,381,104,087.12 | 5,049,234,436.96 |
| 加：营业外收入 | 4,774,856.17 | 2,931,368.95 | 6,083,865.11 | 4,200,976.04 |
| 减：营业外支出 | 5,344,745.70 | 1,724,264.18 | 40,464,748.66 | 6,582,824.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 690,897,218.98 | 1,719,878,790.87 | 3,346,723,203.57 | 5,046,852,588.21 |
| 减：所得税费用 | 8,162,854.60 | 417,489,328.63 | 507,855,127.81 | 980,588,282.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 682,734,364.38 | 1,302,389,462.24 | 2,838,868,075.76 | 4,066,264,305.70 |
| （一）按经营持续性分类 | 682,734,364.38 | 1,302,389,462.24 | 2,838,868,075.76 | 4,066,264,305.70 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 682,734,364.38 | 1,302,389,462.24 | 2,838,868,075.76 | 4,066,264,305.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | 682,734,364.38 | 1,302,389,462.24 | 2,838,868,075.76 | 4,066,264,305.70 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 534,268,295.60 | 1,148,848,516.90 | 2,375,216,088.72 | 3,437,304,437.25 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 148,466,068.78 | 153,540,945.34 | 463,651,987.03 | 628,959,868.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -24,625,297.78 | 10,964,281.83 | -17,928,728.95 | -30,730,691.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -25,567,696.79 | 9,500,392.53 | -19,061,241.74 | -32,382,053.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -27,059,179.52 | -20,853,607.02 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益 |
| 的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -27,059,179.52 | -20,853,607.02 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,491,482.73 | 9,500,392.53 | 1,792,365.28 | -32,382,053.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 7,183,576.00 | -34,995,572.00 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,491,482.73 | 2,316,816.53 | 1,792,365.28 | 2,613,518.61 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 942,399.01 | 1,463,889.30 | 1,132,512.79 | 1,651,361.63 |
| 七、综合收益总额 | 658,109,066.59 | 1,313,353,744.07 | 2,820,939,346.79 | 4,035,533,613.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 508,700,598.81 | 1,158,348,909.44 | 2,356,154,846.97 | 3,404,922,383.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 149,408,467.78 | 155,004,834.63 | 464,784,499.82 | 630,611,230.08 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1542 | 0.2598 | 0.5368 | 0.7775 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1542 | 0.2598 | 0.5368 | 0.7761 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：梅家秀
母公司利润表2019年1—9月编制单位：南京钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 13,016,313,677.22 | 11,865,458,579.54 | 37,793,113,054.72 | 34,941,819,402.51 |
| 减：营业成本 | 12,539,138,569.61 | 10,347,490,761.76 | 35,338,882,155.30 | 30,878,151,188.87 |
| 税金及附加 | 18,434,632.15 | 48,336,009.06 | 75,503,298.50 | 144,139,820.98 |
| 销售费用 | 98,403,978.47 | 47,473,604.75 | 247,960,572.43 | 171,300,921.24 |
| 管理费用 | 104,237,344.48 | 132,241,323.62 | 304,465,348.40 | 418,392,156.81 |
| 研发费用 | 115,666,248.86 | 43,442,856.40 | 286,344,614.92 | 136,754,935.46 |
| 财务费用 | 16,530,769.80 | 77,259,218.49 | 42,095,247.57 | 174,716,208.25 |
| 其中：利息费用 | 30,138,054.91 | 100,340,000.62 | 136,519,196.37 | 228,143,471.45 |
| 利息收入 | 12,816,638.25 | 11,934,682.00 | 97,846,807.86 | 53,852,180.44 |
| 加：其他收益 | 1,173,650.00 | 9,323,142.68 | 36,734,076.76 | 25,859,210.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 217,111,909.51 | 27,070,169.87 | 331,332,750.51 | 384,191,428.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,226,965.13 | 1,952,348.15 | 50,332,224.15 | 440,489.10 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -47,061,257.11 | -22,117,750.00 | 64,218,550.97 | -12,027,890.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -9,572,247.10 | -6,356,844.25 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -53,069,251.58 | 137,858.85 | -115,381,513.30 | -46,810,305.88 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -638,677.12 | -826,596.91 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 232,484,937.57 | 1,182,989,549.74 | 1,808,408,838.29 | 3,368,750,016.52 |
| 加：营业外收入 | 3,970,106.85 | 325,794.76 | 4,237,512.85 | 1,115,019.04 |
| 减：营业外支出 | 594,807.22 | 322,006.62 | 1,459,244.90 | 1,115,083.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 235,860,237.20 | 1,182,993,337.88 | 1,811,187,106.24 | 3,368,749,952.30 |
| 减：所得税费用 | -46,200,525.58 | 274,077,547.12 | 334,114,314.05 | 582,912,837.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 282,060,762.78 | 908,915,790.76 | 1,477,072,792.19 | 2,785,837,114.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 282,060,762.78 | 908,915,790.76 | 1,477,072,792.19 | 2,785,837,114.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -9,276,679.52 | 7,183,576.00 | -3,071,107.02 | -34,995,572.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -9,276,679.52 | -3,071,107.02 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -9,276,679.52 | -3,071,107.02 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,183,576.00 | -34,995,572.00 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 7,183,576.00 | -34,995,572.00 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 272,784,083.26 | 916,099,366.76 | 1,474,001,685.17 | 2,750,841,542.84 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0637 | 0.2055 | 0.3338 | 0.6303 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0637 | 0.2055 | 0.3338 | 0.6303 |
法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：梅家秀
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：南京钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,575,425,786.57 | 30,592,369,648.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 251,314,319.16 | 83,449,116.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 188,022,821.43 | 138,520,827.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,014,762,927.16 | 30,814,339,593.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,059,390,296.56 | 22,681,042,164.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,547,094,137.58 | 1,255,835,733.13 |
| 支付的各项税费 | 1,786,771,342.18 | 2,020,127,264.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 486,500,479.32 | 509,585,224.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,879,756,255.64 | 26,466,590,386.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,135,006,671.52 | 4,347,749,207.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 96,321,103.05 | 44,475,882.17 |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,854,554.95 | 1,518,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,810,714.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,200,608,634.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,354,595,006.70 | 45,993,882.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 461,117,842.00 | 807,194,676.56 |
| 投资支付的现金 | 97,015,033.13 | 99,978,350.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,213,000,000.00 | 157,980,408.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,771,132,875.13 | 1,065,153,435.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 583,462,131.57 | -1,019,159,552.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,478,880.00 | 82,505,136.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41,381,866.13 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,262,877,322.34 | 11,796,911,392.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 712,364,026.72 | 9,605,450.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,994,720,229.06 | 11,889,021,979.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,195,208,586.19 | 12,544,033,574.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,669,661,573.80 | 679,541,812.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,063,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 685,851,481.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,550,721,641.34 | 13,223,575,387.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -556,001,412.28 | -1,334,553,407.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,416,527.82 | -150,802,955.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,145,050,862.99 | 1,843,233,292.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,355,318,741.25 | 1,027,780,075.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,500,369,604.24 | 2,871,013,367.55 |
法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：梅家秀
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：南京钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,063,044,359.12 | 37,560,678,254.31 |
| 收到的税费返还 | 11,290,828.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 152,330,786.13 | 1,387,994,696.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,215,375,145.25 | 38,959,963,779.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,964,312,976.79 | 30,314,670,486.17 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 721,426,393.26 | 602,513,517.10 |
| 支付的各项税费 | 974,230,020.04 | 1,009,033,508.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 564,398,295.89 | 2,565,061,820.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,224,367,685.98 | 34,491,279,331.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,991,007,459.27 | 4,468,684,448.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 56,189,243.01 | 662,261.54 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,052,888.03 | 29,637,401.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,001,880,139.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,072,122,270.88 | 30,299,663.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 373,941,655.79 | 308,360,698.12 |
| 投资支付的现金 | 97,015,033.13 | 97,258,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,014,131,298.50 | 13,552,884.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,485,087,987.42 | 419,171,933.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -412,965,716.54 | -388,872,269.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,478,880.00 | 41,123,270.81 |
| 取得借款收到的现金 | 5,244,965,441.14 | 7,428,665,487.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 712,364,026.72 | 22,427,877.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,976,808,347.86 | 7,492,216,635.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,926,744,212.13 | 10,677,812,523.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,467,197,617.23 | 244,796,991.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 685,851,481.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,079,793,310.71 | 10,922,609,514.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,102,984,962.85 | -3,430,392,878.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,151.87 | -330,315.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 475,057,931.75 | 649,088,983.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 282,149,233.76 | 367,523,194.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 757,207,165.51 | 1,016,612,178.33 |
法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：梅家秀
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,067,338,382.07 | 3,067,338,382.07 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 234,850,999.41 | 234,850,999.41 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 172,096,879.41 | -172,096,879.41 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,595,253,891.07 | 5,595,253,891.07 | |
| 应收账款 | 732,520,600.16 | 732,520,600.16 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 352,939,557.64 | 352,939,557.64 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 72,903,808.94 | 72,903,808.94 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 4,796,383,014.37 | 4,796,383,014.37 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,467,638,556.79 | 1,467,638,556.79 | |
| 流动资产合计 | 16,257,074,690.45 | 16,319,828,810.45 | 62,754,120.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 445,331,691.00 | -445,331,691.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 2,340,322.00 | 2,340,322.00 | |
| 长期股权投资 | 2,018,528,623.44 | 2,018,528,623.44 | |
| 其他权益工具投资 | 353,404,809.36 | 353,404,809.36 | |
| 其他非流动金融资产 | 157,829,216.00 | 157,829,216.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 19,874,669,840.55 | 19,874,669,840.55 | |
| 在建工程 | 1,204,818,693.84 | 1,204,818,693.84 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 845,524,418.61 | 845,524,418.61 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 8,949,235.50 | 8,949,235.50 | |
| 长期待摊费用 | 2,670,464.94 | 2,670,464.94 | |
| 递延所得税资产 | 534,677,971.80 | 502,513,858.21 | -32,164,113.59 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 24,937,511,261.68 | 24,971,249,482.45 | 33,738,220.77 |
| 资产总计 | 41,194,585,952.13 | 41,291,078,292.90 | 96,492,340.77 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,897,255,186.15 | 4,897,255,186.15 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 21,656,100.00 | 21,656,100.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 21,656,100.00 | -21,656,100.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 6,080,116,586.33 | 6,080,116,586.33 | |
| 应付账款 | 4,067,006,262.30 | 4,067,006,262.30 | |
| 预收款项 | 2,357,118,134.61 | 2,357,118,134.61 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 749,386,274.69 | 749,386,274.69 | |
| 应交税费 | 819,940,102.45 | 819,940,102.45 | |
| 其他应付款 | 329,498,651.58 | 329,498,651.58 | |
| 其中：应付利息 | 50,350,882.23 | 50,350,882.23 | |
| 应付股利 | 248,081.28 | 248,081.28 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 861,900,000.00 | 861,900,000.00 | |
| 其他流动负债 | 830,153,516.91 | 830,153,516.91 | |
| 流动负债合计 | 21,014,030,815.02 | 21,014,030,815.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,349,000.00 | 1,349,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 71,574,795.04 | 71,574,795.04 | |
| 递延收益 | 205,787,508.83 | 205,787,508.83 | |
| 递延所得税负债 | 15,826,626.48 | 15,826,626.48 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 370,537,930.35 | 370,537,930.35 | |
| 负债合计 | 21,384,568,745.37 | 21,384,568,745.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 4,422,316,657.00 | 4,422,316,657.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,848,580,202.50 | 1,848,580,202.50 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 16,840,501.20 | 35,464,102.47 | 18,623,601.27 |
| 专项储备 | 8,573,307.50 | 8,573,307.50 | |
| 盈余公积 | 1,026,865,844.49 | 1,026,865,844.49 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 8,055,774,551.02 | 8,133,643,290.52 | 77,868,739.50 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 15,378,951,063.71 | 15,475,443,404.48 | 96,492,340.77 |
| 少数股东权益 | 4,431,066,143.05 | 4,431,066,143.05 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,810,017,206.76 | 19,906,509,547.53 | 96,492,340.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 41,194,585,952.13 | 41,291,078,292.90 | 96,492,340.77 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,357,695,157.34 | 1,357,695,157.34 | |
| 交易性金融资产 | 177,628,463.50 | 177,628,463.50 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 114,874,343.50 | -114,874,343.50 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,622,694,509.36 | 4,622,694,509.36 | |
| 应收账款 | 2,976,321,432.96 | 2,976,321,432.96 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,018,462,180.53 | 1,018,462,180.53 | |
| 其他应收款 | 1,360,440,930.85 | 1,360,440,930.85 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,307,206,199.55 | 1,307,206,199.55 | |
| 存货 | 2,493,396,603.07 | 2,493,396,603.07 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 219,499,925.19 | 219,499,925.19 | |
| 流动资产合计 | 14,163,385,082.80 | 14,226,139,202.80 | 62,754,120.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 401,825,941.00 | -401,825,941.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,649,227,407.92 | 5,649,227,407.92 | |
| 其他权益工具投资 | 327,694,809.36 | 327,694,809.36 | |
| 其他非流动金融资产 | 157,829,216.00 | 157,829,216.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 8,865,733,954.37 | 8,865,733,954.37 | |
| 在建工程 | 259,243,499.13 | 259,243,499.13 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 411,030,236.83 | 411,030,236.83 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 187,804,903.41 | 151,191,852.32 | -36,613,051.09 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 15,774,865,942.66 | 15,821,950,975.93 | 47,085,033.27 |
| 资产总计 | 29,938,251,025.46 | 30,048,090,178.73 | 109,839,153.27 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,478,000,000.00 | 1,478,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 21,656,100.00 | 21,656,100.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 21,656,100.00 | -21,656,100.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 6,977,906,718.85 | 6,977,906,718.85 | |
| 应付账款 | 2,098,918,673.79 | 2,098,918,673.79 | |
| 预收款项 | 5,611,598,331.94 | 5,611,598,331.94 | |
| 应付职工薪酬 | 372,718,497.92 | 372,718,497.92 | |
| 应交税费 | 426,390,849.65 | 426,390,849.65 | |
| 其他应付款 | 280,266,247.26 | 280,266,247.26 | |
| 其中：应付利息 | 38,077,706.70 | 38,077,706.70 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 481,153,775.35 | 481,153,775.35 | |
| 流动负债合计 | 17,750,609,194.76 | 17,750,609,194.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 133,851,210.97 | 133,851,210.97 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 171,851,210.97 | 171,851,210.97 | |
| 负债合计 | 17,922,460,405.73 | 17,922,460,405.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 4,422,316,657.00 | 4,422,316,657.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,442,786,423.12 | 3,442,786,423.12 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 30,565,590.00 | 62,536,003.77 | 31,970,413.77 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,026,865,844.49 | 1,026,865,844.49 | |
| 未分配利润 | 3,093,256,105.12 | 3,171,124,844.62 | 77,868,739.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,015,790,619.73 | 12,125,629,773.00 | 109,839,153.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 29,938,251,025.46 | 30,048,090,178.73 | 109,839,153.27 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定调整财务报表的格式。具体影响科目及金额详见上述调整报表。各项目调整情况说明如下：
（1）交易性金融资产，调整金额为从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入及从公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性权益工具投资，从可供出售金融资产转入；
（2）其他权益工具投资，调整金额为指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，从可供出售金融资产转入；
（3）其他非流动金融资产，调整金额为分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的非交易性权益工具投资等，从可供出售金融资产转入；
（4）递延所得税资产，调整金额为以成本法计量权益性工具公允价值重估影响：
（5）其他综合收益，调整金额为以成本法计量权益性工具公允价值重估影响；
（6）未分配利润，调整金额为以成本法计量权益性工具公允价值重估影响。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用