公司代码：600280 公司简称：中央商场
南京中央商场（集团）股份有限公司
2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
二、 公司全体董事出席董事会会议
三、 本半年度报告未经审计
四、 公司负责人祝珺、主管会计工作负责人金福及会计机构负责人（会计主管人员）陈飞声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 6
第四节 公司治理 ...... 16
第五节 环境与社会责任 ...... 18
第六节 重要事项 ...... 18
第七节 股份变动及股东情况 ...... 26
第八节 优先股相关情况 ...... 29
第九节 债券相关情况 ...... 29
第十节 财务报告 ...... 30
| 备查文件目录 | 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。 |
| 二、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 集团、公司、本公司 | 指 | 南京中央商场（集团）股份有限公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2021年半年度 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 公司的中文名称 | 南京中央商场（集团）股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 中央商场 |
| 公司的外文名称 | NANJING CENTRAL EMPORIUM（GROUP）STOCKS CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | ZYSC |
| 公司的法定代表人 | 祝珺 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 官国宝 | 李尤 |
| 联系地址 | 南京市建邺区雨润路10号 | 南京市建邺区雨润路10号 |
| 电话 | 025—66008022 | 025—66008022 |
| 传真 | 025—66008022 | 025—66008022 |
| 电子信箱 | zyscdm@njzsgroup.com | zyscdm@njzsgroup.com |
| 公司注册地址 | 南京市秦淮区中山南路79号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 南京市建邺区雨润路10号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210041 |
| 公司网址 | www.njzsgroup.com |
| 电子信箱 | zyscdm@njzsgroup.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 中央商场 | 600280 | 南京中商 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,753,514,695.42 | 1,110,278,498.00 | 57.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,472,981.48 | -42,108,270.92 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -30,030,471.82 | -48,419,960.45 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,948,198.34 | -277,314,208.72 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 939,140,538.87 | 929,667,557.39 | 1.02 |
| 总资产 | 13,197,234,122.91 | 13,140,042,832.53 | 0.44 |
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.008 | -0.037 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.008 | -0.037 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.026 | -0.042 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.01 | -5.12 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.21 | -5.89 | 不适用 |
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -445,640.03 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,241,723.29 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | 47,842,421.39 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,723,280.61 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -517,885.64 | |
| 所得税影响额 | -13,340,446.32 | |
| 合计 | 39,503,453.30 |
1、公司以百货零售为主业，通过推进百货门店购物中心化转型，持续调改升级，优化业态布局，不断增强购物体验。逐步加大“Young购”电商平台投入，推进线上线下融合发展。公司目前在营百货门店分别是：南京中心店、山西路奥莱店和河西店；江苏淮安店、徐州天成店、连云港店、扬中店、泗阳店、句容店、宿迁店、沭阳店和盱眙店；山东济宁店；河南洛阳店；湖北大冶店；安徽铜陵店。公司百货经营模式有联营、经销、代销、租赁等模式。目前公司以联营模式为主要经营方式，即公司与供应商签订联营合同，以销定进，合同约定扣率和费用承担方式，公司盈利的主要来源是根据供应商的销售额和约定扣率收取的毛利额收益，以及费用承担方式获取的收益。除此之外，兼有部分经销和代销模式，随着百货商场购物中心化和商业街区开业，租赁模式比例逐步提高。公司设有招商中心和营运中心，招商中心负责门店品牌规划、引进、维护、调整等工作；营运中心负责门店运营管理以及营销策划、推广、实施、活动效果评估、反馈工作。公司在招商、营运和企划方面以一体化、标准化的管理思路推动百货业务发展。报告期，公司百货营业收入占总营业收入的61.17%，其中各模式销售占比结构中，联营营业收入占比37.66%。报告期，百货业态占比如下表：
单位：万元 币种:人民币
| 项目 | 营业收入 | 占比 | 营业成本 | 占比 | 毛利率（%） |
| 联营 | 40,397.53 | 37.66% | 100.00 | ||
| 自营 | 46,626.31 | 43.47% | 40,125.47 | 99.46% | 13.94 |
| 代销 | 470.62 | 0.44% | 100.00 | ||
| 租赁 | 19,775.27 | 18.43% | 219.33 | 0.54% | 98.89 |
| 合计 | 107,269.73 | 100.00% | 40,344.80 | 100.00% | 62.39 |
| 项目名称 | 土地使用权性质 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计投资总额(亿元） | 开发成本2021年6月末余额（万元） | 开发成本2021期初余额 （万元） |
| 泗阳雨润广场 | 商住 | 2011年12月 | 2023年6月 | 15.75 | 23,126.68 | 22,515.59 |
| 泗阳星雨华府 | 住宅 | 2013年10月 | 2022年6月 | 8.59 | 12,259.09 | 18,790.86 |
| 宿迁国际广场 | 商住 | 2011年12月 | 2022年12月 | 20.86 | 7,684.75 | 6,021.56 |
| 淮安雨润广场 | 商住 | 2010年9月 | 停工 | 42.80 | 254,214.83 | 254,214.83 |
| 盱眙星雨华府 | 住宅 | 2012年12月 | 2023年12月 | 8.16 | 10,575.44 | 32,347.67 |
| 海安雨润广场 | 商住 | 2014年6月 | 2021年12月 | 22.00 | 99,809.12 | 99,872.81 |
| 合计 | 118.16 | 407,669.91 | 433,763.32 |
| 序号 | 项目公司 | 项目 | 未来需投资 | 本年签约销售 | 工程进度 |
| 1 | 宿迁项目 | 7,937.00 | 1,041.72 | 已完工 | |
| 2 | 盱眙项目 | 雨润广场 | 59,622.30 | 住宅已交付，商业体已开业 | |
| 星雨华府 | 21,805.21 | 一期已交付；二期一标段已交付。星雨华府二期二标段7栋楼其中4栋叠墅主体结构完成，1栋洋房结构封顶，高层17号楼施工 |
| 至10层，18号楼施工至10层，场区二次结构砌筑完成60%。星雨华府四期一标段，地库和主楼桩基已完成，叠墅25号楼筏板已完成。24、30、31号楼防水施工已完成。 | |||||
| 3 | 泗阳项目 | 雨润广场 | 56,370.00 | 248.54 | 综合楼在建，一期、三期已经交付。 |
| 星雨华府 | 2,590.86 | 一期已交付5栋住宅楼，目前在建2栋住宅楼。 | |||
| 4 | 扬中项目 | 9,342.38 | 6,721.73 | 已完工 | |
| 5 | 苏州项目 | 687.00 | 4,224.00 | 已完工 | |
| 6 | 海安项目 | 23,600.00 | 1,098.55 | 商场尚未装修完工 | |
| 7 | 沭阳项目 | 14,762.78 | 8,666.46 | 已完工 | |
| 合计 | 172,321.46 | 46,397.07 |
公司继续轻资产运营的大加盟模式，强化“中商罗森”品牌建设输出，不断完善加盟政策和加盟模式。加强业务培训，提升员工整体职业素养，持续优化商品结构，狠抓商品质量与运营效益，不断提升外卖平台销售占比，合理规划，科学布点，加速中商便利连锁门店拓展。
至报告期末，南京便利共有门店182家，安徽便利共有门店133家。中商便利业态已形成一定的规模化效应，经营业绩稳步增长，发展趋势持续向好。未来公司将持续增加对便利业态的投入，加快区域布局步伐，以翻倍的速度扩张门店数量，深度应用大数据、AI等先进技术，着重于消费者的用户画像，引入更多新消费商品，打造15分钟商圈“轻生活”消费场景、打造年轻消费群体热衷的新消费品牌，用新商品、心服务、新场景引领新生活，努力满足大众个性化、多元化、差异化消费需求，迅速提升消费体验和门店经营效率。同时加快全渠道供应链建设，进行全方位数字化渗透，有效形成产业闭环。
（三）代建代销，加速验收，落实地产项目竣备交付
公司地产项目继续委托代建、代销，稳步推进后续建设、销售、交付工作，并充分利用公司实际控制人及其关联公司广泛的业务链资源优势，加速销售去化回款，加快工程成本结算，持续推进竣备项目交付。
（四）凝心聚力，创新优化，不断提升公司竞争能力
公司以组织结构调整、制度体系优化为基础，持续开展自我批判，不断促进组织改善，营造积极的工作氛围。搭建AT/ST团队，持续对管理团队、业务团队赋能，通过下达基层的AT团队考核，识别选拔优秀干部，提高队伍整体质量。用更加完善的薪酬激励机制，充分调动员工积极性，对新进员工进行导师制帮带培训，快速提升新员工工作能力及协作能力，凝心聚力，打造一支脱胎换骨、兵强马壮的队伍。
创新优化激励机制，建立业绩标杆榜样，健全制度管理体系，优化工作流程，刷新经营决策文件，更新目标品牌池，加速数字化、智能化升级改造，科技赋能，创新服务，积极进行自我变革，不断提升公司核心竞争力。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,753,514,695.42 | 1,110,278,498.00 | 57.93 |
| 营业成本 | 966,486,983.95 | 540,198,144.37 | 78.91 |
| 销售费用 | 183,959,813.16 | 152,427,095.25 | 20.69 |
| 管理费用 | 324,315,522.13 | 271,261,173.57 | 19.56 |
| 财务费用 | 171,666,269.42 | 169,810,407.94 | 1.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,948,198.34 | -277,314,208.72 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,251,966.25 | -40,726,459.10 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -236,723,466.20 | -60,201,964.79 | 不适用 |
管理费用变动原因说明：本期百货门店正常营业，相关费用支出较同期疫情期间有所增加。财务费用变动原因说明：1、2021年1月1日开始执行新租赁准则，本期财务费用新增租赁负债利息费用的摊销；2、本期贷款利率下降，贷款利息较同期减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：1、本期百货板块恢复正常营业，销售收入较同期增加，导致销售回款较多；2、地产板块本期回款增加导致现金流增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付2020年金融机构延期的利息。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
公司全资子公司沭阳雨润中央购物广场有限公司将部分房产转让给沭阳金源资产经营有限公司冲抵债务，形成收益0.48亿元，影响本期净利润增加。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 82,720,000.00 | 0.63 | -100.00 | （1） | ||
| 在建工程 | 2,772,571.34 | 0.02 | 7,718,022.91 | 0.06 | -64.08 | （2） |
| 使用权资产 | 949,754,225.56 | 7.20 | 100.00 | （3） | ||
| 应付票据 | 10,000.00 | 0.00 | -100.00 | （4） | ||
| 租赁负债 | 1,195,658,339.39 | 9.06 | 100.00 | （5） | ||
| 长期应付款 | 10,544,718.34 | 0.08 | -100.00 | （6） | ||
| 资本公积 | 3,247,402.64 | 0.02 | 38,035,034.69 | 0.29 | -91.46 | （7） |
| 库存股 | 33,752,876.97 | 0.26 | 116,267,046.99 | 0.88 | -70.97 | （8） |
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 124,504,475.28 | 保证金 |
| 存货 | 1,603,892,040.69 | 为本公司借款提供抵押 |
| 固定资产 | 1,575,284,576.05 | 为本公司借款提供抵押 |
| 无形资产 | 157,653,622.01 | 为本公司借款提供抵押 |
| 投资性房地产 | 359,000,000.00 | 为本公司借款提供抵押 |
| 合计 | 3,820,334,714.03 | / |
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1对公司净利润影响达到10%以上的子公司
单位：万元
| 公司名称 | 行业 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 占公司净利润的比例 |
| 南京中商金润发超市有限公司 | 投资 | 12,920.00 | 62,685.85 | 37,883.24 | 1,079.33 | 948.26 | 711.19 | 85.49% |
| 南京中央商场投资管理有限公司 | 投资 | 89,000.00 | 193,573.67 | 78,465.55 | -1,057.29 | -1,057.29 | 不适用 | |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 百货零售、房地产 | 11,901.00 | 417,427.68 | 86,095.72 | 19,997.12 | 4,784.75 | 3,798.71 | 456.65% |
| 连云港市中央百货有限责任公司 | 百货零售 | 9,000.00 | 20,219.87 | 14,727.56 | 2,158.71 | 710.11 | 530.00 | 63.71% |
| 济宁市中央百货有限责任公司 | 百货零售 | 12,000.00 | 19,082.91 | 11,726.03 | 1,987.19 | 433.97 | 318.24 | 38.26% |
| 洛阳中央百货大楼有限公司 | 百货零售 | 9,000.00 | 18,001.57 | 14,392.37 | 1,469.84 | 484.43 | 339.22 | 40.78% |
| 镇江雨润中央购物广场有限公司 | 百货零售、房地产 | 55,071.35 | 72,108.95 | 37,892.22 | 5,730.11 | 1,052.00 | 1,042.94 | 125.37% |
| 南京中央商场集团联合营销有限公司 | 批发 | 5,000.00 | 212,821.12 | 22,841.39 | 3,318.92 | 1,075.11 | 580.61 | 69.80% |
| 南京中商房产开发有限公司 | 房地产 | 5,600.00 | 91,258.54 | -11,619.53 | -1,192.10 | -1,168.36 | 不适用 | |
| 宿迁中央国际购物广场有限公司 | 百货零售、房地产 | 83,000.00 | 136,434.62 | 19,936.11 | 3,018.85 | -3,600.46 | -3,557.32 | 不适用 |
| 淮安中央新亚置业有限公司 | 房地产 | 5,000.00 | 17,455.08 | 5,002.47 | 286.16 | 286.16 | 34.40% | |
| 南京中商奥莱企业管理有限公司 | 百货零售 | 16,000.00 | 33,527.88 | 21,907.67 | 1,007.08 | 727.43 | 544.53 | 65.46% |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 百货零售 | 10,000.00 | 138,344.76 | 36,729.54 | 5,254.28 | -221.60 | -312.04 | 不适用 |
| 湖北大冶中央国际商业管理有限公司 | 百货零售 | 3,000.00 | 13,897.29 | 7,876.05 | 2,009.57 | 971.66 | 743.03 | 89.32% |
| 泗阳雨润中央购物广场有限公司 | 百货零售、房地产 | 10,000.00 | 96,051.23 | -18,818.64 | 9,794.94 | -448.55 | -440.06 | 不适用 |
| 新沂雨润中央购物广场有限公司 | 房地产 | 10,000.00 | 15,007.97 | -2,178.13 | 42.18 | -304.19 | -304.76 | 不适用 |
| 盱眙雨润中央购物广场有限公司 | 房地产 | 10,000.00 | 114,531.65 | -19,649.41 | 26,280.20 | -1,416.31 | -1,423.91 | 不适用 |
| 南京中央商场集团商业管理有限公司 | 百货零售 | 15,000.00 | 23,153.99 | 11,060.61 | 2,187.28 | 244.37 | 303.18 | 36.45% |
| 句容雨润中央购物广场有限公司 | 百货零售 | 5,000.00 | 37,141.55 | -4,575.21 | 898.98 | -1,102.65 | -1,105.40 | 不适用 |
| 铜陵雨润中央购物广场有限公司 | 百货零售 | 3,000.00 | 6,648.62 | -484.43 | 1,835.95 | -111.30 | -108.52 | 不适用 |
| 盱眙鑫优隆商业管理有限公司 | 商业管理 | 50.00 | 3,491.71 | -2,006.27 | 119.37 | -369.59 | -369.60 | 不适用 |
| 泗阳鑫优隆商业管理有限公司 | 商业管理 | 50.00 | 1,253.07 | -1,519.42 | 50.84 | -168.07 | -168.05 | 不适用 |
| 句容市鑫优隆商业管理有限公司 | 商业管理 | 50.00 | 1,317.13 | -332.06 | 95.46 | -257.72 | -258.08 | 不适用 |
| 沭阳鑫优隆商业管理有限公司 | 商业管理 | 50.00 | 24,260.03 | -8,225.77 | 493.65 | -1,966.22 | -1,965.68 | 不适用 |
| 扬中鑫优隆商业管理有限公司 | 商业管理 | 50.00 | 4,001.45 | -2,312.80 | 52.15 | -309.74 | -309.74 | 不适用 |
| 宿迁鑫优隆商业管理有限公司 | 商业管理 | 50.00 | 1,529.24 | -1,072.58 | -177.48 | -177.48 | 不适用 |
| 海安鑫优隆商业运营管理有限公司 | 商业管理 | 50.00 | 10,321.20 | -4,918.73 | -1,107.05 | -1,107.05 | 不适用 | |
| 海安雨润中央购物广场有限公司 | 房地产 | 10,000.00 | 116,063.85 | 3,967.35 | 3,929.92 | -2,221.87 | -2,221.72 | 不适用 |
| 安徽中商便利店有限公司 | 零售 | 1,250.00 | 14,672.29 | 3,239.23 | 10,543.53 | -276.43 | -286.91 | 不适用 |
| 沭阳雨润中央购物广场有限公司 | 百货零售、房地产 | 10,000.00 | 142,169.54 | 15,159.56 | 4,209.09 | 2,618.95 | 1,155.93 | 138.96% |
| 盱眙润隆商业管理有限公司 | 百货零售 | 500.00 | 1,043.47 | -387.85 | 703.85 | -291.84 | -295.42 | 不适用 |
| 公司名称 | 行业 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 同期净利润 | 净利润较上年变动比例 | 净利润增减变动原因 |
| 南京中央商场投资管理有限公司 | 投资 | 89,000.00 | 193,573.67 | 78,465.55 | -1,057.29 | -1,057.29 | -114.71 | 不适用 | 收回内部投资，导致收益减少 | |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 百货零售、房地产 | 11,901.00 | 417,427.68 | 86,095.72 | 19,997.12 | 4,784.75 | 3,798.71 | 1,633.46 | 132.56% | 去年受疫情影响，导致收入较低，毛利较低 |
| 济宁市中央百货有限责任公司 | 百货零售 | 12,000.00 | 19,082.91 | 11,726.03 | 1,987.19 | 433.97 | 318.24 | -10.46 | 不适用 | 去年受疫情影响，导致收入较低，毛利较低 |
| 洛阳中央百货大楼有限公司 | 百货零售 | 9,000.00 | 18,001.57 | 14,392.37 | 1,469.84 | 484.43 | 339.22 | 184.23 | 84.13% | 去年受疫情影响，导致收入较低，毛利较低 |
| 镇江雨润中央购物广场有限公司 | 百货零售、房地产 | 55,071.35 | 72,108.95 | 37,892.22 | 5,730.11 | 1,052.00 | 1,042.94 | -768.29 | 不适用 | 主要是地产板块本期确认收入，毛利同比增加 |
| 南京中央商场集团联合营销有限公司 | 批发 | 5,000.00 | 212,821.12 | 22,841.39 | 3,318.92 | 1,075.11 | 580.61 | -1,006.26 | 不适用 | 去年受疫情影响，导致收入较低，毛利较低 |
| 南京中商房产开发有限公司 | 房地产 | 5,600.00 | 91,258.54 | -11,619.53 | -1,192.10 | -1,168.36 | -151.56 | 不适用 | 本期土增税清算，导致税金及附加增加 | |
| 苏州中商置地有限公司 | 房地产 | 800.00 | 13,880.13 | -9,907.92 | 4,023.05 | 78.87 | 75.76 | -310.37 | 不适用 | 本期确认收入，毛利增加 |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 百货零售 | 10,000.00 | 138,344.76 | 36,729.54 | 5,254.28 | -221.60 | -312.04 | -628.86 | 不适用 | 去年受疫情影响，导致收入较低，毛利较 |
| 低 | ||||||||||
| 湖北大冶中央国际商业管理有限公司 | 百货零售 | 3,000.00 | 13,897.29 | 7,876.05 | 2,009.57 | 971.66 | 743.03 | 465.59 | 59.59% | 去年受疫情影响，导致收入较低，毛利较低 |
| 泗阳雨润中央购物广场有限公司 | 百货零售、房地产 | 10,000.00 | 96,051.23 | -18,818.64 | 9,794.94 | -448.55 | -440.06 | -63.25 | 不适用 | 主要是地产板块本期较同期收入减少，毛利较同期减少 |
| 新沂雨润中央购物广场有限公司 | 房地产 | 10,000.00 | 15,007.97 | -2,178.13 | 42.18 | -304.19 | -304.76 | -499.50 | 不适用 | 本期增加收入，费用较同期减少 |
| 盱眙雨润中央购物广场有限公司 | 房地产 | 10,000.00 | 114,531.65 | -19,649.41 | 26,280.20 | -1,416.31 | -1,423.91 | -352.85 | 不适用 | 本期收入较同期增加，费用较同期增加，毛利同比下降 |
| 南京中央商场集团商业管理有限公司 | 百货零售 | 15,000.00 | 23,153.99 | 11,060.61 | 2,187.28 | 244.37 | 303.18 | 24.39 | 1143.05% | 去年受疫情影响，导致收入较低，毛利较低 |
| 句容雨润中央置业有限公司 | 房地产 | 10,000.00 | 40,044.21 | 22,657.27 | 97.41 | -7.31 | -7.31 | 144.11 | -105.07% | 本期财务费用同比增加 |
| 南京云中央科技有限公司 | 电子商务 | 5,000.00 | 29,319.15 | -2,187.16 | 0.62 | 2.49 | 2.56 | -58.22 | 不适用 | 本期费用较同期减少 |
| 铜陵雨润中央购物广场有限公司 | 百货零售 | 3,000.00 | 6,648.62 | -484.43 | 1,835.95 | -111.30 | -108.52 | -241.84 | 不适用 | 去年受疫情影响，导致收入较低，毛利较低 |
| 泗阳鑫优隆商业管理有限公司 | 商业管理 | 50.00 | 1,253.07 | -1,519.42 | 50.84 | -168.07 | -168.05 | -56.69 | 不适用 | 经营面积减少，收入较同期减少 |
| 沭阳鑫优隆商业管理有限公司 | 商业管理 | 50.00 | 24,260.03 | -8,225.77 | 493.65 | -1,966.22 | -1,965.68 | -785.41 | 不适用 | 经营面积减少，收入较同期减少 |
| 扬中鑫优隆商业管理有限公司 | 商业管理 | 50.00 | 4,001.45 | -2,312.80 | 52.15 | -309.74 | -309.74 | -461.05 | 不适用 | 本期部分商户降租，售后返租成本减少 |
| 南京中央商场酒店管理有限公司 | 服务业 | 100.00 | 1,399.02 | 92.02 | - | -7.65 | -7.65 | -0.08 | 不适用 | 本期购置固定资产，折旧费增加 |
| 海安雨润中央购物广场有限公司 | 房地产 | 10,000.00 | 116,063.85 | 3,967.35 | 3,929.92 | -2,221.87 | -2,221.72 | 546.05 | -506.87% | 地产项目完工，资本化转费用化，财务费用增加 |
| 安徽中商便利店有限公司 | 零售 | 1,250.00 | 14,672.29 | 3,239.23 | 10,543.53 | -276.43 | -286.91 | -191.89 | 不适用 | 本期新增门店，费用较同期增加 |
| 沭阳雨润中央购物广 | 百货零 | 10,000.00 | 142,169.54 | 15,159.56 | 4,209.09 | 2,618.95 | 1,155.93 | -1,335.18 | 不适用 | 地产板块本期出售资 |
| 场有限公司 | 售、房地产 | 产偿还债务导致其他收益同比增加 | ||||||||
| 南京快佳超市有限公司 | 零售 | 500.00 | 3,620.26 | 234.06 | 4,278.76 | -13.84 | 49.57 | 112.62 | -55.98% | 本期新增门店，费用较同期增加 |
| 上海松多投资管理有限公司 | 投资 | 1,000.00 | 278.99 | 96.64 | - | -4.87 | -4.83 | -15.29 | 不适用 | 项目关停，本期无业务发生 |
| 南京中央商场新零售有限公司 | 零售 | 500.00 | 1,514.50 | -699.45 | - | -53.73 | -53.89 | -157.80 | 不适用 | 本期业务关停，费用减少 |
| 南京撒蕉的猩猩贸易有限公司 | 零售 | 100.00 | 53.35 | -169.93 | - | -0.02 | -0.02 | 0.42 | -104.76% | 本期处于停业状态 |
| 南京中商奥优餐饮有限公司 | 餐饮 | 1,000.00 | 45.24 | -475.66 | - | 0.00 | 0.00 | 3.71 | -100.00% | 本期处于停业状态 |
| 南京快佳惠宁超市有限公司 | 百货零售 | 100.00 | 309.93 | -45.87 | 151.11 | -37.30 | -35.04 | - | 不适用 | 2020年下半年成立 |
| 盱眙润隆商业管理有限公司 | 百货零售 | 500.00 | 1,043.47 | -387.85 | 703.85 | -291.84 | -295.42 | - | 不适用 | 新成立企业 |
| 宿迁润隆商业管理有限公司 | 百货零售 | 200.00 | 5,536.16 | -75.05 | 320.29 | -75.62 | -75.05 | - | 不适用 | 新成立企业 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
公司新开百货门店受城市规模、人口和消费水平等因素的限制，培育期延长，部分商业街项目可能存在业绩不达预期的风险。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年1月22 日 | www.sse.com.cn | 2021年1月23日 | 1、公司关于注销部分回购股份的议案 2、公司 2021 年度预计日常关联交易的议案 3、公司关联交易的议案 详见公告编号：2021-007 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021年4月2日 | www.sse.com.cn | 2021年4月 6日 | 1、公司关于修订《公司章程》部分条款的议案 2、公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 详见公告编号：2021-017 |
| 2020 年年度股东大会 | 2021年5月 28 日 | www.sse.com.cn | 2021年5月 29 日 | 1、公司 2020 年度董事会工作报告 2、公司 2020 年度监事会工作报告 3、公司 2020 年度财务决算报告 4、公司 2020 年度拟不进行利润分配的议案 |
| 5、公司 2020 年度报告及其摘要 6、公司关于续聘会计师事务所的议案 7、公司董事、监事 2020 年年度薪酬的议案 8、公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 详见公告编号：2021-036 | ||||
| 2021年第三次临时股东大会 | 2021年6月29日 | www.sse.com.cn | 2021年6月30日 | 公司关于增加日常关联交易关联方的议案 详见公告编号：2021-042 |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 胡伟 | 副总裁 | 离任 |
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 南京中央商场（集团）股份有限公司控股子公司盱眙雨润中央购物广场有限公司因建设工程施工合同纠纷被上海石化消防工程有限公司提起诉讼。 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：临 2021--040 |
| 报告期内： | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 马宏权 | 沭阳雨润中央购物广场有限公司 | 安徽省明德市政工程有限责任公司 | 诉讼 | 诉求被告给付原告工程款并支付利息。 | 373.24 | 否 | 未开庭 | \ | \ |
| 安徽省豪伟建设集团有限公司 | 北京弘高建筑装饰设计工程有限公司、盱眙雨润中央购物广场有限公司 | \ | 诉讼 | 诉求被告给付原告工程款并支付利息。 | 533.98 | 否 | 未开庭 | \ | \ |
(三) 其他说明
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
（1）2021年1月5日公司第九届董事会第十五次会议和2021年1月22日公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《公司2021年度预计日常关联交易的议案》，同意南京雨润菜篮子食品有限公司、南京雨润肉产品有限公司为南京中央商场（集团）股份有限公司提供仓储管理、物流运输服务， 江苏雨润物业服务有限公司为南京中央商场（集团）股份有限公司所有门店提供物业管理服务，南京雨润连锁经营管理有限公司与南京中央商场（集团）股份有限公司签订商品代销合同，以上交易形成日常关联交易。（详见《2021 年度预计日常关联交易的公告》公告编号：
临 2021—004） 2021 年 6 月 11 日公司第九届董事会第十九次会议和2021年6月29日公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于增加日常关联交易关联方的议案》，同意增加湖北雨润肉类食品有限公司为公司日常关联交易关联方，交易期限涵盖 2021 年度，公司 2021 年度预计日常关联交易其他内容不变。（详见《关于增加日常关联交易关联方的公告》公告编号: 临 2021—038） （2）2021年1月5日公司第九届董事会第十五次会议和2021年1月22日公司 2021年第一次临时股东大会审议通过了《公司关联交易的议案》，同意公司实际控制人控制的关联公司（上市公司除外）代为第三方购房人（非关联方）支付购房款，预计关联交易金额不高于 3.5 亿元。（详见《公司关联交易公告》公告编号：临 2021—005） 2021年6月30日公司发布了《关联交易进展公告》公告编号：临 2021—043，公司控股子公司镇江雨润中央购物广场有限公司出售存量商品房给第三方购房人（非关联方）大千生态环境集团股份有限公司，由实际控制人控制的徐州雨润农产品全球采购有限公司、徐州雨润置业有限公司代为支付购房款，累计交易金额为 29,932,894.00 元。公司控股子公司镇江雨润中央购物广场有限公司已收到全部交易款项，该交易金额在公司股东大会审议通过的交易金额内。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 淮安雨润置业有限公司 | 股东的子公司 | 20.35 | -0.5 | 19.85 | 69.81 | 33.18 | 102.99 |
| 铜陵雨润地华置业有限公司 | 股东的子公司 | 57.53 | 1.52 | 59.05 | 904.18 | -814.79 | 89.39 |
| 江苏地华实业集团有限公司 | 股东的子公司 | 2.84 | 0.92 | 3.76 | |||
| 杭州雨润千岛房地产开发有限公司 | 股东的子公司 | 0.23 | 0.23 | ||||
| 南京雨润菜篮子食品有限公司 | 股东的子公司 | 115.89 | -0.56 | 115.33 | |||
| 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 股东的子公司 | 2.34 | 2.34 | ||||
| 桐城市福润包装材料有限公司 | 股东的子公司 | 4.44 | -4.44 | ||||
| 南京雨润连锁经营管理有限公司 | 股东的子公司 | 632.34 | -78.77 | 553.57 | |||
| 江苏地华房地产开发有限公司 | 股东的子公司 | 4.00 | 4.00 | 4,323.86 | -4,206.51 | 117.35 | |
| 江苏雨润物业服务有限公司 | 股东的子公司 | 7.04 | 7.04 | 479.91 | -321.17 | 158.74 | |
| 湖北雨润地华置业有限公司 | 股东的子公司 | 1,795.51 | -1,558.80 | 236.71 | |||
| 盱眙雨润环球农产品采购有限公司 | 股东的子公司 | 4,000.00 | -4,000.00 | ||||
| 如皋雨润置业有限公司 | 股东的子公司 | 50.15 | 50.15 | ||||
| 蒙城宏健食品有限公司 | 股东的子公司 | 7.76 | 7.76 | ||||
| 江苏润地房地产开发有限公司南京雨润涵月楼酒店 | 股东的子公司 | 1.67 | 1.67 | ||||
| 湖北雨润肉类食品有限公司 | 股东的子公司 | 9.63 | 9.63 | ||||
| 滁州雨润房地产开发有限公司 | 股东的子公司 | 1.12 | 1.12 | ||||
| 江苏雨润肉类产业集团有限公司 | 股东的子公司 | 120.29 | 120.29 | 1,432.37 | 176.95 | 1,609.32 | |
| 江苏润地房地产开发有限公司 | 股东的子公司 | 0.26 | 0.26 | 1,202.64 | -750.51 | 452.13 | |
| 江苏雨润现代商业有限公司 | 股东的子公司 | 0.32 | 0.32 | ||||
| 如皋雨润现代商业有限公司 | 股东的子公司 | 3.87 | 3.87 | ||||
| 长江日昇投资有限公司 | 联营公司 | 6,894.00 | 6,894.00 | ||||
| 合计 | 80.72 | 140.29 | 221.01 | 21,906.22 | -11,506.36 | 10,399.86 | |
| 关联债权债务形成原因 | 股东的子公司和本公司发生的与日常经营相关的关联交易形成的债权债 | ||||||
| 务往来。 | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 |
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 徐州和瑞华物业资产经营管理有限公司 | 南京中央商场（集团）股份有限公司 | 徐州市大同街125号地下一层和地上一至七层及8、9楼塔楼 | 69,833.33 | 2018年5月18日 | 2038年5月17日 | 否 |
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 万元 币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0.00 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 73.72 | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | -1,900.00 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 220,022.24 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 220,095.96 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 225.71 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 154,340.40 | ||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 154,340.40 | ||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||||
| 担保情况说明 | |||||||||||||||
| 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响： 单位：元 币种：人民币 | ||||
| 被担保单位 | 担保本金 | 担保利息 | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
| 非关联方： | ||||
| 徐州蓝天商业大楼 | 550,000.00 | 1,037,459.29 | 逾期 | 已计提预计负债 |
| 徐州白云大厦股份有限公司 | 187,152.00 | 13,703,465.61 | 逾期 | 已计提预计负债 |
| 合计 | 737,152.00 | 14,740,924.90 | ||
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 1,148,334,872 | 100 | -10,000,052 | -10,000,052 | 1,138,334,820 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 1,148,334,872 | 100 | -10,000,052 | -10,000,052 | 1,138,334,820 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,148,334,872 | 100 | -10,000,052 | -10,000,052 | 1,138,334,820 | 100 | |||
公司于2017年10月实施股份回购方案，回购的股份计划用于股权激励，由于公司尚无实施股权激励计划的考虑，鉴于股份3年持有期限届满，根据《公司法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司对回购股份进行注销。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 32,966 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 祝义财 | 0 | 476,687,416 | 41.88 | 0 | 冻结 | 476,687,416 | 境内自然人 |
| 江苏地华实业集团有限公司 | 0 | 166,500,000 | 14.63 | 0 | 冻结 | 166,500,000 | 境内非国有法人 |
| 杨胜访 | 20,669,080 | 20,669,080 | 1.82 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 袁崇诚 | 2,308,700 | 8,798,194 | 0.77 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 吴庆洪 | -58,100 | 8,219,600 | 0.72 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 潘京 | 3,244,700 | 5,993,900 | 0.53 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 王静 | 5,876,800 | 5,876,800 | 0.52 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 郑娜珊 | 1,245,976 | 4,907,076 | 0.43 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 张龙梅 | 4,535,900 | 4,535,900 | 0.40 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 张培英 | 3,948,100 | 3,948,100 | 0.35 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 祝义财 | 476,687,416 | 人民币普通股 | 476,687,416 | |||||
| 江苏地华实业集团有限公司 | 166,500,000 | 人民币普通股 | 166,500,000 | |||||
| 杨胜访 | 20,669,080 | 人民币普通股 | 20,669,080 | |||||
| 袁崇诚 | 8,798,194 | 人民币普通股 | 8,798,194 | |||||
| 吴庆洪 | 8,219,600 | 人民币普通股 | 8,219,600 | |||||
| 潘京 | 5,993,900 | 人民币普通股 | 5,993,900 | |||||
| 王静 | 5,876,800 | 人民币普通股 | 5,876,800 | |||||
| 郑娜珊 | 4,907,076 | 人民币普通股 | 4,907,076 | |||||
| 张龙梅 | 4,535,900 | 人民币普通股 | 4,535,900 | |||||
| 张培英 | 3,948,100 | 人民币普通股 | 3,948,100 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 公司回购账户持有股份数量为10,000,032股,持有比例为0.88%。 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 祝义财先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，祝义财先生与江苏地华实业集团有限公司为一致行动人。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 555,549,763.49 | 650,658,412.18 |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 82,720,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七、5 | 44,777,384.70 | 44,937,142.93 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七、7 | 45,998,279.13 | 53,016,360.93 |
| 其他应收款 | 七、8 | 209,436,977.96 | 245,547,842.52 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 七、9 | 6,073,265,731.56 | 6,426,255,698.13 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 七、11 | 43,737,979.50 | 43,737,979.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 134,290,746.27 | 142,696,788.87 |
| 流动资产合计 | 7,107,056,862.61 | 7,689,570,225.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 105,890,235.22 | 107,562,215.53 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 430,000.00 | 430,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、20 | 426,618,800.00 | 426,618,800.00 |
| 固定资产 | 七、21 | 3,943,342,961.09 | 4,240,473,603.83 |
| 在建工程 | 七、22 | 2,772,571.34 | 7,718,022.91 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、25 | 949,754,225.56 | |
| 无形资产 | 七、26 | 338,571,892.22 | 345,925,070.71 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、28 | 58,361,347.57 | 58,361,347.57 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 31,873,017.58 | 32,309,775.59 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 211,928,411.92 | 210,434,025.36 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 20,633,797.80 | 20,639,745.97 |
| 非流动资产合计 | 6,090,177,260.30 | 5,450,472,607.47 | |
| 资产总计 | 13,197,234,122.91 | 13,140,042,832.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 4,842,661,902.01 | 5,174,596,735.77 |
| 应付票据 | 10,000.00 | ||
| 应付账款 | 七、36 | 2,199,505,724.63 | 2,365,469,942.76 |
| 预收款项 | 七、37 | 54,727,774.97 | 61,464,014.66 |
| 合同负债 | 1,097,223,640.78 | 1,376,968,263.54 | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 28,003,022.31 | 23,482,936.62 |
| 应交税费 | 七、40 | 377,993,151.72 | 360,408,624.89 |
| 其他应付款 | 七、41 | 1,080,151,523.81 | 1,482,256,687.27 |
| 其中：应付利息 | 251,889,523.02 | 236,141,562.06 | |
| 应付股利 | 125,025,861.28 | 125,025,861.28 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 604,706,511.41 | 640,192,184.49 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 68,387,076.99 | 96,484,600.72 |
| 流动负债合计 | 10,353,360,328.63 | 11,581,333,990.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 七、45 | 434,646,850.42 | 338,214,586.20 |
| 租赁负债 | 七、47 | 1,195,658,339.39 | |
| 长期应付款 | 七、48 | 10,544,718.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | 93,553,437.49 | 93,601,880.49 |
| 预计负债 | 七、50 | 26,607,386.19 | 30,578,586.19 |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 七、30 | 60,070,322.23 | 60,750,322.23 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 58,208,457.77 | 58,208,457.77 |
| 非流动负债合计 | 1,868,744,793.49 | 591,898,551.22 | |
| 负债合计 | 12,222,105,122.12 | 12,173,232,541.94 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,138,334,820.00 | 1,148,334,872.00 |
| 资本公积 | 七、55 | 3,247,402.64 | 38,035,034.69 |
| 减：库存股 | 七、56 | 33,752,876.97 | 116,267,046.99 |
| 其他综合收益 | 七、57 | 152,704,747.11 | 152,704,747.11 |
| 盈余公积 | 七、59 | 310,993,973.64 | 348,720,459.61 |
| 未分配利润 | 七、60 | -632,387,527.55 | -641,860,509.03 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 939,140,538.87 | 929,667,557.39 | |
| 少数股东权益 | 35,988,461.92 | 37,142,733.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 975,129,000.79 | 966,810,290.59 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,197,234,122.91 | 13,140,042,832.53 |
母公司资产负债表2021年6月30日编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 43,794,075.25 | 183,862,933.36 | |
| 交易性金融资产 | 82,720,000.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七、1 | 13,323,788.95 | 30,123,672.23 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 24,792,466.75 | 24,430,775.15 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 5,755,152,272.26 | 5,854,264,018.85 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 417,030,000.00 | 417,030,000.00 | |
| 存货 | 79,271,516.80 | 75,091,098.49 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,168,833.31 | ||
| 流动资产合计 | 5,916,334,120.01 | 6,252,661,331.39 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 2,621,048,247.72 | 2,623,221,769.33 |
| 其他权益工具投资 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 67,618,800.00 | 67,618,800.00 | |
| 固定资产 | 608,371,601.01 | 623,798,613.81 | |
| 在建工程 | 1,826,978.24 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 154,523,817.76 | ||
| 无形资产 | 11,195,392.78 | 11,947,400.21 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,221,605.49 | 6,603,653.50 | |
| 递延所得税资产 | 28,148,915.67 | 26,654,529.11 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,496,105,358.67 | 3,359,994,765.96 | |
| 资产总计 | 9,412,439,478.68 | 9,612,656,097.35 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,920,647,600.00 | 3,168,526,533.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 80,000,000.00 |
| 应付账款 | 620,550,145.21 | 623,250,471.03 | |
| 预收款项 | 19,382,382.22 | 15,621,337.97 | |
| 合同负债 | 119,888,318.89 | 248,350,490.10 | |
| 应付职工薪酬 | 17,389,812.30 | 12,489,812.30 | |
| 应交税费 | 55,302,737.75 | 46,239,072.61 | |
| 其他应付款 | 3,162,844,056.52 | 3,223,691,135.44 | |
| 其中：应付利息 | 117,483,796.83 | 111,068,064.51 | |
| 应付股利 | 119,295,830.63 | 119,295,830.63 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 63,712,493.08 | 88,265,571.00 | |
| 其他流动负债 | 13,723,018.81 | 30,370,741.51 | |
| 流动负债合计 | 6,993,440,564.78 | 7,536,805,164.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 193,840,868.75 | 50,408,604.53 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 154,713,360.47 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 15,195,067.80 | 15,195,067.80 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 14,650,926.35 | 15,330,926.35 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 378,400,223.37 | 80,934,598.68 | |
| 负债合计 | 7,371,840,788.15 | 7,617,739,763.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,138,334,820.00 | 1,148,334,872.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,203,752.62 | 67,466,763.36 | |
| 减：库存股 | 33,752,876.97 | 116,267,046.99 | |
| 其他综合收益 | 45,803,074.35 | 45,803,074.35 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 340,457,651.03 | 348,708,758.31 | |
| 未分配利润 | 546,552,269.50 | 500,869,912.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,040,598,690.53 | 1,994,916,333.71 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,412,439,478.68 | 9,612,656,097.35 |
合并利润表2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,753,514,695.42 | 1,110,278,498.00 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 1,753,514,695.42 | 1,110,278,498.00 |
| 二、营业总成本 | 1,741,259,118.63 | 1,186,947,575.53 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 966,486,983.95 | 540,198,144.37 |
| 税金及附加 | 七、62 | 94,830,529.97 | 53,250,754.40 |
| 销售费用 | 七、63 | 183,959,813.16 | 152,427,095.25 |
| 管理费用 | 七、64 | 324,315,522.13 | 271,261,173.57 |
| 财务费用 | 七、66 | 171,666,269.42 | 169,810,407.94 |
| 其中：利息费用 | 169,504,652.49 | 175,087,062.09 | |
| 利息收入 | 8,767,812.06 | 13,939,541.19 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 51,084,144.68 | 10,695,303.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | -1,671,980.31 | 30,317,270.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -7,330,280.31 | 6,279,795.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 412,939.05 | 449,388.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,750,399.90 | -28,927,320.35 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 4,595,717.51 | 2,999,375.53 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 2,731,015.98 | 3,958,027.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,615,101.43 | -29,885,972.42 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 48,296,391.23 | 12,709,281.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,318,710.20 | -42,595,253.84 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,318,710.20 | -42,595,253.84 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,472,981.48 | -42,108,270.92 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,154,271.28 | -486,982.92 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 8,318,710.20 | -42,595,253.84 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,472,981.48 | -42,108,270.92 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,154,271.28 | -486,982.92 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.008 | -0.037 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.008 | -0.037 |
母公司利润表2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 642,136,168.83 | 423,570,091.38 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 317,362,574.50 | 198,760,596.85 |
| 税金及附加 | 21,025,020.73 | 14,532,104.18 | |
| 销售费用 | 52,587,514.58 | 43,633,714.43 | |
| 管理费用 | 126,132,491.10 | 74,661,987.08 | |
| 财务费用 | 49,410,933.69 | 73,530,512.46 | |
| 其中：利息费用 | 135,701,965.47 | 164,140,298.03 | |
| 利息收入 | 90,645,032.95 | 94,025,925.49 | |
| 加：其他收益 | 772,510.18 | 417,983.12 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | -2,173,521.61 | 30,227,270.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,489,051.39 | 328,842.68 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -5,588.61 | 161,655.88 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 66,721,982.80 | 49,586,928.28 | |
| 加：营业外收入 | 286,715.75 | 45,390.00 | |
| 减：营业外支出 | 6,132,759.43 | 65,077.37 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,875,939.12 | 49,567,240.91 | |
| 减：所得税费用 | 15,193,582.30 | 4,834,992.67 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,682,356.82 | 44,732,248.24 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,682,356.82 | 44,732,248.24 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 |
| 六、综合收益总额 | 45,682,356.82 | 44,732,248.24 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,929,869,277.36 | 2,788,540,829.96 | |
| 收到的税费返还 | 226,070.21 | 2,031,124.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 163,754,416.31 | 97,994,355.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,093,849,763.88 | 2,888,566,309.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,149,442,118.79 | 2,586,142,388.09 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 220,808,274.68 | 180,317,008.07 | |
| 支付的各项税费 | 192,622,933.78 | 173,525,430.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 327,028,238.29 | 225,895,691.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,889,901,565.54 | 3,165,880,518.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,948,198.34 | -277,314,208.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 771,757.83 | 265,865.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 771,757.83 | 265,865.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,023,724.08 | 40,951,824.30 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 40,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,023,724.08 | 40,992,324.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,251,966.25 | -40,726,459.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,410,395,900.00 | 525,102,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 66,200.00 | 37,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,410,462,100.00 | 562,102,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,504,197,529.13 | 589,392,142.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142,201,725.41 | 32,305,330.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 786,311.66 | 606,692.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,647,185,566.20 | 622,304,164.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -236,723,466.20 | -60,201,964.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,027,234.11 | -378,242,632.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 507,072,522.32 | 680,461,755.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 431,045,288.21 | 302,219,122.41 |
母公司现金流量表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,627,160,595.75 | 1,123,565,506.94 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,952,742.90 | 14,371,004.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,648,113,338.65 | 1,137,936,511.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,445,716,890.87 | 1,114,150,063.99 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 104,032,008.57 | 74,846,704.22 | |
| 支付的各项税费 | 54,507,762.23 | 39,547,353.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,742,164.20 | 30,105,755.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,646,998,825.87 | 1,258,649,877.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,114,512.78 | -120,713,365.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 186,000.00 | 15,926.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 186,000.00 | 15,926.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,409,374.74 | 4,566,776.99 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,409,374.74 | 4,566,776.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,223,374.74 | -4,550,850.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,115,779,900.00 | 232,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,604,686.25 | 68,144,696.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,149,384,586.25 | 300,144,696.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,147,619,646.70 | 242,501,423.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,108,248.69 | 10,547,424.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 625,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,210,352,895.39 | 253,048,848.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,968,309.14 | 47,095,848.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,077,171.10 | -78,168,368.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,871,246.35 | 124,115,223.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,794,075.25 | 45,946,854.76 |
合并所有者权益变动表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||
| 一、上年期末余额 | 1,148,334,872.00 | 38,035,034.69 | 116,267,046.99 | 152,704,747.11 | 348,720,459.61 | -641,860,509.03 | 929,667,557.39 | 37,142,733.20 | 966,810,290.59 |
| 二、本年期初余额 | 1,148,334,872.00 | 38,035,034.69 | 116,267,046.99 | 152,704,747.11 | 348,720,459.61 | -641,860,509.03 | 929,667,557.39 | 37,142,733.20 | 966,810,290.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -10,000,052.00 | -34,787,632.05 | -82,514,170.02 | -37,726,485.97 | 9,472,981.48 | 9,472,981.48 | -1,154,271.28 | 8,318,710.20 | |
| （一）综合收益总额 | 9,472,981.48 | 9,472,981.48 | -1,154,271.28 | 8,318,710.20 | |||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -10,000,052.00 | -34,787,632.05 | -82,514,170.02 | -37,726,485.97 | |||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||
| 4．其他 | -10,000,052.00 | -34,787,632.05 | -82,514,170.02 | -37,726,485.97 | |||||
| （三）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,138,334,820.00 | 3,247,402.64 | 33,752,876.97 | 152,704,747.11 | 310,993,973.64 | -632,387,527.55 | 939,140,538.87 | 35,988,461.92 | 975,129,000.79 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||
| 一、上年期末余额 | 1,148,334,872.00 | 39,910,131.44 | 116,267,046.99 | 145,804,747.11 | 333,843,082.79 | -708,360,197.02 | 843,265,589.33 | 33,483,680.00 | 876,749,269.33 |
| 二、本年期初余额 | 1,148,334,872.00 | 39,910,131.44 | 116,267,046.99 | 145,804,747.11 | 333,843,082.79 | -708,360,197.02 | 843,265,589.33 | 33,483,680.00 | 876,749,269.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -42,108,270.92 | -42,108,270.92 | -486,982.92 | -42,595,253.84 | |||||
| （一）综合收益总额 | -42,108,270.92 | -42,108,270.92 | -486,982.92 | -42,595,253.84 | |||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,148,334,872.00 | 39,910,131.44 | 116,267,046.99 | 145,804,747.11 | 333,843,082.79 | -750,468,467.94 | 801,157,318.41 | 32,996,697.08 | 834,154,015.49 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年期末余额 | 1,148,334,872.00 | 67,466,763.36 | 116,267,046.99 | 45,803,074.35 | 348,708,758.31 | 500,869,912.68 | 1,994,916,333.71 |
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 二、本年期初余额 | 1,148,334,872.00 | 67,466,763.36 | 116,267,046.99 | 45,803,074.35 | 348,708,758.31 | 500,869,912.68 | 1,994,916,333.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -10,000,052.00 | -64,263,010.74 | -82,514,170.02 | -8,251,107.28 | 45,682,356.82 | 45,682,356.82 | |
| （一）综合收益总额 | 45,682,356.82 | 45,682,356.82 | |||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -10,000,052.00 | -64,263,010.74 | -82,514,170.02 | -8,251,107.28 | |||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 4．其他 | -10,000,052.00 | -64,263,010.74 | -82,514,170.02 | -8,251,107.28 | |||
| （三）利润分配 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||
| 6．其他 | |||||||
| （五）专项储备 | |||||||
| （六）其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 1,138,334,820.00 | 3,203,752.62 | 33,752,876.97 | 45,803,074.35 | 340,457,651.03 | 546,552,269.50 | 2,040,598,690.53 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年期末余额 | 1,148,334,872.00 | 69,341,860.11 | 116,267,046.99 | 38,903,074.35 | 333,831,381.49 | 366,973,521.26 | 1,841,117,662.22 |
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 二、本年期初余额 | 1,148,334,872.00 | 69,341,860.11 | 116,267,046.99 | 38,903,074.35 | 333,831,381.49 | 366,973,521.26 | 1,841,117,662.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 44,732,248.24 | 44,732,248.24 | |||||
| （一）综合收益总额 | 44,732,248.24 | 44,732,248.24 | |||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| （三）利润分配 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||
| 6．其他 | |||||||
| （五）专项储备 | |||||||
| （六）其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 1,148,334,872.00 | 69,341,860.11 | 116,267,046.99 | 38,903,074.35 | 333,831,381.49 | 411,705,769.50 | 1,885,849,910.46 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是于1992年4月在原南京市人民商场的基础上改组，以商场经营性资产及相关负债入股，并以募集内部职工股和定向募集法人股设立的股份有限公司。1993年4月定向募集2000万股法人股，1993年5月公司定向募集的法人股股票在全国证券自动报价系统（STAQ）挂牌交易。2000年8月经中国证券监督管理委员会“证监发行字（2000）第113号文”核准，向社会公众募集社会公众股3500万股。2000年9月26日本次发行的社会公众股3500万股，在上海证券交易所正式上市交易，股票简称“中央商场”，证券代码“600280”。2004年10月,经中国证券监督管理委员会“证监发行字(2004)第118号文”核准，公司实施配股，其中向国家股股东配售49万股、向社会公众股股东配售2179万股，配股完成后，总股本为14354.19万股。2012年度股东大会决议以2012年12月31日股本143,541,848股为基数，按每10股由资本公积金转增10股，共计转增143,541,848股。2013年度股东大会决议以2013年6月30日股本287,083,718股为基数，按每10股由资本公积金和未分配利润转增10股，共计转增287,083,718股。转增后，注册资本增至人民币574,167,436.00元。2014年度股东大会决议以2014年末总股本574,167,436股为基数，向全体股东按每10股派发红股10股，共计派发股利574,167,436.00元。派发红股后，注册资本增至人民币1,148,334,872.00元。2021年3月公司已完成对部分回购库存股的注销，注销股份的数量为10,000,052股，公司股本由1,148,334,872元人民币变更为1,138,334,820元人民币。
公司的企业法人营业执照注册号91320100134881640F，2000年9月在上海证券交易所上市。所属行业为百货零售类。
截至2021年6月30日止，本公司累计发行股本总数1,138,334,820股，注册资本为1,138,334,820元，注册地：南京市秦淮区中山南路79号，办公地址：南京市建邺区雨润路10号。
本公司主要经营活动为：日用百货、食品、卷烟、雪茄烟零售；保健食品、针纺织品、服装鞋帽、文体用品、体育用品、体育器材、一类医疗器械、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器、家具、装饰材料、矿产品、建材、化工产品（不含危化品）销售；房地产开发、经营；电子商务；设计、制作、代理发布国内各类广告；停车场服务；高新技术产品的开发、生产、销售；场地租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理；美容美发；室内娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的控股股东为江苏地华实业集团有限公司，本公司的实际控制人为祝义财。
本财务报表经公司董事会于2021年8月25日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本年度合并报表范围包括母公司、下辖控股子公司和纳入本期合并的子公司。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司财务报表以持续经营为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、 合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、 合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采
用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算，应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、17长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
（1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1、以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
6、以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－收取金融资产现金流量的合同权利终止；
－金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
－金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
（1）按组合计量预期信用损失的应收款项
| 项目 | 确定组合依据 | 确定组合依据 |
| 应收账款——信用风险特征组合 | 以应收款项的账龄作为信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——销售支票款 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并报表范围内关联方组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含1年） | 3 |
| 1－2年 | 10 |
| 2－3年 | 20 |
| 3－4年 | 50 |
| 4－5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |
| 项目 | 确定组合依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收账款——信用风险特征组合 | 以应收款项的账龄作为信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收账款——销售收款方 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当 |
| 式、备用金组合 | 前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 | |
| 其他应收账款——合并报表范围内关联方组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
22. 投资性房地产
1.如果采用公允价值计量模式的
选择公允价值计量的依据
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
本公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，以资产负债表日该投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
投资性房地产的公允价值，是指在公平交易中，熟悉情况的当事人之间自愿进行房地产交换的价格。确定投资性房地产的公允价值时，应当参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格(市场公开报价)；无法取得同类或类似房地产现行市场价格的，可以参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理估计；也可以基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值计量。
23. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
1、 固定资产的确认和初始计量
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 10~45 | 5% | 2.11%~9.5% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 6~20 | 5% | 4.75%~15.83% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 6~20 | 5% | 4.75%~15.83% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 14 | 5% | 6.79% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50% |
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
1.使用权资产确认条件
使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2.使用权资产的初始计量
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括： (1) 租赁负债的初始计量金额； (2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额； (3) 承租人发生的初始直接费用； (4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
3.使用权资产的后续计量
(1)公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
(2)公司对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(3)公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、 无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
| 土地使用权 | 10年-45年 | 直线法 | 土地权证 |
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
| 软件使用权 | 5年 | 直线法 | 使用期 |
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括柜台装修装饰支出、经营租赁资产装修等。
1、 摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、 摊销年限
长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
自2020年1月1日起的会计政策
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后
续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
（1）初始计量
本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
1）租赁付款额
租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项。
2）折现率
在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。
（2）后续计量
在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。
本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。
（3）重新计量
在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。
35. 预计负债
√适用 □不适用
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
?或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
?或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
自2020年1月1日起的会计政策
1、 收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，参照以往的确认方式确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
?客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
?客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
?本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但履约进度不能合理确定的除外。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
?本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
?本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
?本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
?本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
?客户已接受该商品或服务。
?其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2、 收入确认具体原则
商品销售收入：公司百货零售业务属于在某一时点履行的履约义务,以向消费者转移商品控制权确认销售收入的实现。若本公司在向顾客转让商品之前控制商品，则本公司为主要责任人，公司按照已收或应收顾客对价总额确认收入。若本公司的履约义务为安排另一方提供商品，则本公司为代理人，公司按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。
房地产销售收入：房地产开发项目工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同，并履行了合同规定的义务，向客户交付房屋或已发出正式书面交房通知书（合理期限）；取得了销售价款，相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量时，确认房地产开发产品销售收入的实现。
2020年1月1日前的会计政策
1、 销售商品收入确认的一般原则
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、 具体原则
①百货零售业务：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
②房地产销售收入：房地产开发项目工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同，并履行了合同规定的义务，向客户交付房屋或已发出正式书面交房通知书；取得了销售价款；成本能够可靠计量。
③其他收入：出租收入按与承租方签订的合同或协议规定的承租方计租日期和金额，确认房屋出租收入的实现；物业管理收入在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理收入相关的成本能够可靠计量，确认物业管理收入的实现。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
自2020年1月1日起的会计政策
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
?该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
?该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
?该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1、 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款等。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、 确认时点
在收到款项并取得财政资金支付凭证时为政府补助的确认时点。
3、 会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
?商誉的初始确认；?既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
?纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
?递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。
在合同开始日，本公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。1）本公司作为承租人
①租赁的分拆
为简化处理，本公司对于租赁选择不分拆合同包含的租赁和非租赁部分，将各租赁部分及与其相关的非租赁部分分别合并为租赁进行会计处理。
短期租赁和低价值资产租赁：本公司对厂房及建筑物的短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
②租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
?该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
?增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
③税项
根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的相关要求，本公司对与相关租赁交易中产生的使用权资产及相关租赁负债分别确定所得税的影响，对初始确认相关的暂时性差异，不予确认递延所得税资产或负债。2）本公司作为出租人
①租赁的分拆
合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。
②租赁的分类
实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
③本公司作为出租人记录经营租赁业务
在租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。
本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批 程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 | 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。即本次会计政策变更不影响公司 2020 年度相关财务指标。 |
合并资产负债表
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 650,658,412.18 | 650,658,412.18 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 82,720,000.00 | 82,720,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 44,937,142.93 | 44,937,142.93 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 53,016,360.93 | 53,016,360.93 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 245,547,842.52 | 245,928,842.52 | 381,000.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 6,426,255,698.13 | 6,426,255,698.13 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 43,737,979.50 | 43,737,979.50 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 142,696,788.87 | 139,855,370.77 | -2,841,418.10 |
| 流动资产合计 | 7,689,570,225.06 | 7,687,109,806.96 | -2,460,418.10 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 107,562,215.53 | 107,562,215.53 | |
| 其他权益工具投资 | 430,000.00 | 430,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 426,618,800.00 | 426,618,800.00 | |
| 固定资产 | 4,240,473,603.83 | 4,224,005,600.22 | -16,468,003.61 |
| 在建工程 | 7,718,022.91 | 7,718,022.91 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,003,386,437.65 | 1,003,386,437.65 | |
| 无形资产 | 345,925,070.71 | 345,925,070.71 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 58,361,347.57 | 58,361,347.57 | |
| 长期待摊费用 | 32,309,775.59 | 31,021,855.72 | -1,287,919.87 |
| 递延所得税资产 | 210,434,025.36 | 210,434,025.36 | |
| 其他非流动资产 | 20,639,745.97 | 20,639,745.97 | |
| 非流动资产合计 | 5,450,472,607.47 | 6,436,103,121.64 | 985,630,514.17 |
| 资产总计 | 13,140,042,832.53 | 14,123,212,928.60 | 983,170,096.07 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 5,174,596,735.77 | 5,174,596,735.77 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付账款 | 2,365,469,942.76 | 2,247,180,919.09 | -118,289,023.67 |
| 预收款项 | 61,464,014.66 | 61,464,014.66 | |
| 合同负债 | 1,376,968,263.54 | 1,376,968,263.54 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,482,936.62 | 23,482,936.62 | |
| 应交税费 | 360,408,624.89 | 360,408,624.89 | |
| 其他应付款 | 1,482,256,687.27 | 1,405,608,419.13 | -76,648,268.14 |
| 其中：应付利息 | 236,141,562.06 | 236,141,562.06 | |
| 应付股利 | 125,025,861.28 | 125,025,861.28 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 640,192,184.49 | 637,450,932.94 | -2,741,251.55 |
| 其他流动负债 | 96,484,600.72 | 96,484,600.72 | |
| 流动负债合计 | 11,581,333,990.72 | 11,383,655,447.36 | -197,678,543.36 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 338,214,586.20 | 338,214,586.20 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,191,393,357.77 | 1,191,393,357.77 | |
| 长期应付款 | 10,544,718.34 | -10,544,718.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | 93,601,880.49 | 93,601,880.49 | |
| 预计负债 | 30,578,586.19 | 30,578,586.19 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 60,750,322.23 | 60,750,322.23 | |
| 其他非流动负债 | 58,208,457.77 | 58,208,457.77 | |
| 非流动负债合计 | 591,898,551.22 | 1,772,747,190.65 | 1,180,848,639.43 |
| 负债合计 | 12,173,232,541.94 | 13,156,402,638.01 | 983,170,096.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,148,334,872.00 | 1,148,334,872.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 38,035,034.69 | 38,035,034.69 | |
| 减：库存股 | 116,267,046.99 | 116,267,046.99 | |
| 其他综合收益 | 152,704,747.11 | 152,704,747.11 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 348,720,459.61 | 348,720,459.61 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -641,860,509.03 | -641,860,509.03 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 929,667,557.39 | 929,667,557.39 | |
| 少数股东权益 | 37,142,733.20 | 37,142,733.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 966,810,290.59 | 966,810,290.59 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,140,042,832.53 | 14,123,212,928.60 | 983,170,096.07 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 183,862,933.36 | 183,862,933.36 | |
| 交易性金融资产 | 82,720,000.00 | 82,720,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 30,123,672.23 | 30,123,672.23 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 24,430,775.15 | 24,430,775.15 | |
| 其他应收款 | 5,854,264,018.85 | 5,854,264,018.85 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 417,030,000.00 | 417,030,000.00 | |
| 存货 | 75,091,098.49 | 75,091,098.49 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,168,833.31 | 2,168,833.31 | |
| 流动资产合计 | 6,252,661,331.39 | 6,252,661,331.39 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,623,221,769.33 | 2,623,221,769.33 | |
| 其他权益工具投资 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 67,618,800.00 | 67,618,800.00 | |
| 固定资产 | 623,798,613.81 | 623,798,613.81 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 124,202,698.69 | 124,202,698.69 | |
| 无形资产 | 11,947,400.21 | 11,947,400.21 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,603,653.50 | 6,603,653.50 | |
| 递延所得税资产 | 26,654,529.11 | 26,654,529.11 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,359,994,765.96 | 3,484,197,464.65 | 124,202,698.69 |
| 资产总计 | 9,612,656,097.35 | 9,736,858,796.04 | 124,202,698.69 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,168,526,533.00 | 3,168,526,533.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 应付账款 | 623,250,471.03 | 623,250,471.03 | |
| 预收款项 | 15,621,337.97 | 15,621,337.97 | |
| 合同负债 | 248,350,490.10 | 248,350,490.10 | |
| 应付职工薪酬 | 12,489,812.30 | 12,489,812.30 | |
| 应交税费 | 46,239,072.61 | 46,239,072.61 | |
| 其他应付款 | 3,223,691,135.44 | 3,223,691,135.44 | |
| 其中：应付利息 | 111,068,064.51 | 111,068,064.51 | |
| 应付股利 | 119,295,830.63 | 119,295,830.63 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 88,265,571.00 | 88,265,571.00 | |
| 其他流动负债 | 30,370,741.51 | 30,370,741.51 | |
| 流动负债合计 | 7,536,805,164.96 | 7,536,805,164.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 50,408,604.53 | 50,408,604.53 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 124,202,698.69 | 124,202,698.69 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 15,195,067.80 | 15,195,067.80 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 15,330,926.35 | 15,330,926.35 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 80,934,598.68 | 205,137,297.37 | 124,202,698.69 |
| 负债合计 | 7,617,739,763.64 | 7,741,942,462.33 | 124,202,698.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,148,334,872.00 | 1,148,334,872.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 67,466,763.36 | 67,466,763.36 | |
| 减：库存股 | 116,267,046.99 | 116,267,046.99 | |
| 其他综合收益 | 45,803,074.35 | 45,803,074.35 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 348,708,758.31 | 348,708,758.31 | |
| 未分配利润 | 500,869,912.68 | 500,869,912.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,994,916,333.71 | 1,994,916,333.71 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,612,656,097.35 | 9,736,858,796.04 | 124,202,698.69 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 0%；1%；3%；5%；6%；9%；13% |
| 消费税 | 按应税销售收入计缴 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |
| 房产税 | 房产原值；租金收入 | 1.2%；12% |
| 土地增值税 | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴 | 按照税法规定30%、40%、50%、60% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 216,795.31 | 456,622.82 |
| 银行存款 | 432,220,899.52 | 506,586,571.92 |
| 其他货币资金 | 123,112,068.66 | 143,615,217.44 |
| 合计 | 555,549,763.49 | 650,658,412.18 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 6,804.89 | 6,799.10 |
| 信用证保证金 | 193,866.65 | 29,160,000.00 |
| 按揭保证金 | 76,321,751.15 | 79,653,326.73 |
| 其他 | 46,589,645.97 | 34,795,091.61 |
| 合计 | 123,112,068.66 | 143,615,217.44 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 82,720,000.00 |
| 其中： | ||
| 结构性存款 | 0.00 | 82,720,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 82,720,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 42,683,412.02 |
| 1至2年 | 3,848,885.16 |
| 2至3年 | 66,586.65 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 2,180,838.82 |
| 4至5年 | 1,098,111.83 |
| 5年以上 | 1,847,910.36 |
| 合计 | 51,725,744.84 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 4,462,162.63 | 8.63 | 4,462,162.63 | 100.00 | 4,689,895.78 | 8.99 | 4,689,895.78 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 47,263,582.21 | 91.37 | 2,486,197.51 | 5.26 | 44,777,384.70 | 47,482,948.05 | 91.01 | 2,545,805.12 | 5.36 | 44,937,142.93 |
| 其中： | ||||||||||
| 销售支票款 | 9,033,357.71 | 17.46 | 9,033,357.71 | 7,862,056.36 | 15.07 | 7,862,056.36 | ||||
| 信用风险特征组合 | 38,230,224.50 | 73.91 | 2,486,197.51 | 6.50 | 35,744,026.99 | 39,620,891.69 | 75.94 | 2,545,805.12 | 6.43 | 37,075,086.57 |
| 合计 | 51,725,744.84 | / | 6,948,360.14 | / | 44,777,384.70 | 52,172,843.83 | / | 7,235,700.90 | / | 44,937,142.93 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 李青 | 218,590.00 | 218,590.00 | 100.00 | 账龄较长，系退租，诉讼判决书描述该债务人经济困难 |
| 南京港盈轩餐饮有限公司 | 1,140,249.75 | 1,140,249.75 | 100.00 | 无可执行财产，处于失信状态 |
| 南京御奥府餐饮管理有限公司 | 648,693.10 | 648,693.10 | 100.00 | 无可执行财产，处于失信状态 |
| 周元富 | 463,158.10 | 463,158.10 | 100.00 | 租金无法收回，法院判决胜诉，执行无果 |
| 王小俊 | 427,377.00 | 427,377.00 | 100.00 | 租金无法收回，法院判决胜诉，执行无果 |
| 朱美玲 | 234,631.80 | 234,631.80 | 100.00 | 租金无法收回，法院判决胜诉，执行无果 |
| 周化峰 | 407,586.31 | 407,586.31 | 100.00 | 租金无法收回，法院判决胜诉，执行无果 |
| 其他 | 921,876.57 | 921,876.57 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 合计 | 4,462,162.63 | 4,462,162.63 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 32,136,695.33 | 964,100.86 | 3.00 |
| 1至2年 | 3,826,413.10 | 382,641.31 | 10.00 |
| 2至3年 | 46,551.65 | 9,310.33 | 20.00 |
| 3至4年 | 2,180,838.82 | 1,090,419.41 | 50.00 |
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | 39,725.60 | 39,725.60 | 100.00 |
| 合计 | 38,230,224.50 | 2,486,197.51 | 6.50 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 销售支票款 | 9,033,357.71 | ||
| 合计 | 9,033,357.71 | ||
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 7,235,700.90 | 49,184.45 | 208,611.94 | 127,913.27 | 6,948,360.14 |
| 合计 | 7,235,700.90 | 49,184.45 | 208,611.94 | 127,913.27 | 6,948,360.14 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 127,913.27 |
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 3,442,837.01 | 6.66 | 344,283.70 |
| 第二名 | 1,956,141.00 | 3.78 | |
| 第三名 | 1,539,128.45 | 2.97 | 36,843.07 |
| 第四名 | 1,140,249.75 | 2.20 | 1,140,249.75 |
| 第五名 | 691,366.06 | 1.34 | 691,366.06 |
| 合计 | 8,769,722.27 | 16.95 | 2,212,742.58 |
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 41,172,626.17 | 89.50 | 47,474,813.80 | 89.55 |
| 1至2年 | 2,454,367.36 | 5.34 | 3,865,177.13 | 7.29 |
| 2至3年 | 1,129,720.20 | 2.46 | 642,721.32 | 1.21 |
| 3年以上 | 1,241,565.40 | 2.70 | 1,033,648.68 | 1.95 |
| 合计 | 45,998,279.13 | 100.00 | 53,016,360.93 | 100.00 |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 第一名 | 13,081,159.01 | 28.44 |
| 第二名 | 10,915,902.79 | 23.73 |
| 第三名 | 3,305,564.72 | 7.19 |
| 第四名 | 2,641,036.18 | 5.74 |
| 第五名 | 1,264,664.00 | 2.75 |
| 合计 | 31,208,326.70 | 67.85 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 209,436,977.96 | 245,928,842.52 |
| 合计 | 209,436,977.96 | 245,928,842.52 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 72,631,367.32 |
| 1至2年 | 16,872,260.85 |
| 2至3年 | 142,512,754.09 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 12,717,881.66 |
| 4至5年 | 18,784,135.55 |
| 5年以上 | 55,729,115.56 |
| 合计 | 319,247,515.03 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他单位借款 | 156,581,547.22 | 155,611,414.22 |
| 销售收款方式 | 25,828,540.64 | 51,374,857.73 |
| 备用金、个人借款 | 4,056,611.94 | 3,040,828.11 |
| 押金、保证金 | 43,443,556.76 | 72,778,699.47 |
| 应收供应商款项 | 20,203,873.98 | 13,891,223.40 |
| 其他 | 69,133,384.49 | 51,552,648.86 |
| 合计 | 319,247,515.03 | 348,249,671.79 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 54,101,208.03 | 48,219,621.24 | 102,320,829.27 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 7,614,437.34 | 7,614,437.34 | ||
| 本期转回 | 124,729.54 | 124,729.54 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 61,590,915.83 | 48,219,621.24 | 109,810,537.07 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 102,320,829.27 | 7,614,437.34 | 124,729.54 | 109,810,537.07 | |
| 合计 | 102,320,829.27 | 7,614,437.34 | 124,729.54 | 109,810,537.07 | |
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 期末余额 |
| 第一名 | 借款 | 100,259,070.87 | 2-3年 | 31.40 | 27,551,814.17 |
| 第二名 | 借款 | 33,272,176.35 | 5年以上 | 10.42 | 33,272,176.35 |
| 第三名 | 借款 | 20,740,300.00 | 1年以内11,195,900.00元；3-4年9,044,400.00元；4-5年500,000.00元 | 6.50 | 2,395,900.00 |
| 第四名 | 保证金 | 10,000,000.00 | 2-3年 | 3.13 | 2,000,000.00 |
| 第五名 | 代付款 | 7,640,000.00 | 1年以内 | 2.39 | 229,200.00 |
| 合计 | / | 171,911,547.22 | / | 53.84 | 65,449,090.52 |
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 132,240,254.25 | 2,333,051.30 | 129,907,202.95 | 126,677,426.40 | 2,935,401.63 | 123,742,024.77 |
| 开发成本 | 4,076,699,137.54 | 262,703,800.70 | 3,813,995,336.84 | 4,337,633,202.33 | 262,703,800.70 | 4,074,929,401.63 |
| 材料物资 | 777,672.43 | 777,672.43 | 1,144,576.09 | 74,951.75 | 1,069,624.34 | |
| 开发产品 | 2,314,684,869.87 | 186,099,350.53 | 2,128,585,519.34 | 2,414,026,923.42 | 187,512,276.03 | 2,226,514,647.39 |
| 合计 | 6,524,401,934.09 | 451,136,202.53 | 6,073,265,731.56 | 6,879,482,128.24 | 453,226,430.11 | 6,426,255,698.13 |
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计投资总额 | 期末余额（单位：元） | 期初余额（单位：元） |
| 泗阳雨润广场 | 2011年12月 | 2023年6月 | 15.75亿 | 231,266,835.24 | 225,155,930.71 |
| 泗阳星雨华府 | 2013年10月 | 2022年6月 | 8.59亿 | 122,590,857.64 | 187,908,579.78 |
| 宿迁国际广场 | 2011年12月 | 2022年12月 | 20.86亿 | 76,847,515.28 | 60,215,554.46 |
| 淮安雨润广场 | 2010年9月 | 停工 | 42.8亿 | 2,542,148,298.14 | 2,542,148,298.14 |
| 盱眙星雨华府 | 2012年12月 | 2023年12月 | 8.16亿 | 105,754,446.78 | 323,476,715.75 |
| 海安雨润广场 | 2014年6月 | 2021年12月 | 22亿 | 998,091,184.46 | 998,728,123.49 |
| 合计 | 118.16亿 | 4,076,699,137.54 | 4,337,633,202.33 |
| 开发成本科目 | 2021年6月末余额 | 2020年末余额 | 增减额 |
| 土地获得价款 | 129,625.01 | 153,786.92 | -24,161.91 |
| 前期工程费 | 17,249.15 | 19,422.75 | -2,173.60 |
| 基础设施费 | 10,838.52 | 12,068.15 | -1,229.63 |
| 建筑安装工程费 | 172,297.72 | 169,130.96 | 3,166.76 |
| 开发间接费 | 77,659.51 | 79,354.54 | -1,695.03 |
| 合计 | 407,669.91 | 433,763.32 | -26,093.41 |
| 项目名称 | 竣工时间 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 黄河丽景花园 | 2010年12月 | 3,448,529.15 | 3,448,529.15 | ||
| 淮安国际广场 | 2011年8月 | 69,162,944.40 | 69,162,944.40 | ||
| 泗阳雨润广场 | 2018年12月 | 107,106,551.82 | 1,435,277.11 | 9,617,026.82 | 98,924,802.11 |
| 泗阳星雨华府 | 2016年9月 | 32,589,131.15 | 96,019,262.82 | 62,466,647.84 | 66,141,746.13 |
| 宿迁雨润广场 | 2017年8月 | 749,701,138.91 | 29,446,373.70 | 720,254,765.21 | |
| 新沂雨润广场一期 | 2015年4月 | 177,784,890.42 | 487,775.73 | 177,297,114.69 | |
| 句容雨润广场 | 2017年3月 | 90,322,588.95 | 537,742.73 | 89,784,846.22 | |
| 沭阳中央广场 | 2017年3月 | 216,258,453.70 | 19,270,406.85 | 196,988,046.85 | |
| 海安中央广场 | 2018年12月 | 159,483,698.86 | 34,008,485.44 | 125,475,213.42 | |
| 盱眙雨润广场 | 2017年8月 | 288,925,486.78 | 12,337,715.39 | 301,263,202.17 | |
| 盱眙星雨华府 | 2018年2月 | 143,066,943.67 | 235,169,786.29 | 241,616,030.75 | 136,620,699.21 |
| 涵月楼花园 | 2015年7月 | 153,408,618.51 | 35,561,607.23 | 117,847,011.28 | |
| 镇江雨润广场 | 2015年11月 | 222,767,947.10 | 1,292,386.80 | 12,584,384.87 | 211,475,949.03 |
| 合计 | 2,414,026,923.42 | 346,254,428.41 | 445,596,481.96 | 2,314,684,869.87 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 计提 | 转回或转销 | |||
| 库存商品 | 2,935,401.63 | 602,350.33 | 2,333,051.30 | |
| 开发成本 | 262,703,800.70 | 262,703,800.70 | ||
| 开发产品 | 187,512,276.03 | 21,269.94 | 1,434,195.44 | 186,099,350.53 |
| 材料物资 | 74,951.75 | 74,951.75 | ||
| 合计 | 453,226,430.11 | 21,269.94 | 2,111,497.52 | 451,136,202.53 |
| 存货项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 本期转入存货额 | ||||
| 宿迁国际广场 | 143,441,451.74 | 143,441,451.74 | ||
| 淮安雨润广场 | 514,420,047.06 | 514,420,047.06 | ||
| 泗阳星雨华府 | 24,579,065.36 | 3,357,201.48 | 24,689,698.12 | 3,246,568.72 |
| 泗阳雨润广场 | 23,271,711.75 | 2,843,282.38 | 20,428,429.37 | |
| 盱眙雨润广场 | 112,018,627.59 | 21,462,669.72 | 133,481,297.31 | |
| 盱眙星雨华府 | ||||
| 海安雨润广场 | 137,114,476.42 | 137,114,476.42 | ||
| 沭阳雨润广场 | 18,606,312.83 | 18,606,312.83 | ||
| 合计 | 973,451,692.75 | 24,819,871.20 | 27,532,980.50 | 970,738,583.45 |
11、 持有待售资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 固定资产 | 26,069,555.07 | 26,069,555.07 | 287,000,000.00 | 2021年11月 | |
| 无形资产 | 17,668,424.43 | 17,668,424.43 | |||
| 合计 | 43,737,979.50 | 43,737,979.50 | 287,000,000.00 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付税金 | 53,787,051.97 | 73,152,527.67 |
| 待抵扣进项税 | 72,017,759.67 | 64,400,188.18 |
| 待摊保理费 | 35,524.74 | 2,168,833.31 |
| 春节奖金摊销 | 8,279,654.18 | |
| 其他 | 170,755.71 | 133,821.61 |
| 合计 | 134,290,746.27 | 139,855,370.77 |
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||
| 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他权益变动 | 计提减值准备 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||
| 小计 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||
| 徐州百大超市有限公司 | 4,598,193.30 | 1,541.30 | 4,599,734.60 | ||||
| 南京云中央在途文化投资发展有限公司 | 108,571.81 | ||||||
| 长江日昇投资有限公司 | 102,964,022.23 | -1,673,521.61 | 101,290,500.62 | ||||
| 小计 | 107,562,215.53 | -1,671,980.31 | 105,890,235.22 | 108,571.81 | |||
| 合计 | 107,562,215.53 | -1,671,980.31 | 105,890,235.22 | 108,571.81 | |||
18、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 江苏高能时代在线股份有限公司 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 淮海农村商业银行 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 铁路股票及国库券 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 合计 | 430,000.00 | 430,000.00 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 一、期初余额 | 426,618,800.00 | 426,618,800.00 |
| 二、本期变动 | ||
| 三、期末余额 | 426,618,800.00 | 426,618,800.00 |
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 3,943,342,961.09 | 4,224,003,912.08 |
| 固定资产清理 | 1,688.14 | |
| 合计 | 3,943,342,961.09 | 4,224,005,600.22 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 5,006,606,204.70 | 72,697,768.88 | 427,616,061.43 | 7,865,343.23 | 26,674,639.30 | 5,541,460,017.54 |
| 2.本期增加金额 | 22,565,059.06 | 1,595,973.94 | 94,742.23 | - | 3,779,508.71 | 28,035,283.94 |
| （1）购置 | 22,565,059.06 | 1,595,973.94 | 94,742.23 | - | 3,779,508.71 | 28,035,283.94 |
| 3.本期减少金额 | 232,814,379.21 | 536,248.84 | 13,989,335.54 | 546,758.00 | 129,011.16 | 248,015,732.75 |
| （1）处置或报废 | 232,814,379.21 | 536,248.84 | 13,989,335.54 | 546,758.00 | 129,011.16 | 248,015,732.75 |
| 4.期末余额 | 4,796,356,884.55 | 73,757,493.98 | 413,721,468.12 | 7,318,585.23 | 30,325,136.85 | 5,321,479,568.73 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,039,028,946.63 | 61,260,257.93 | 204,822,631.21 | 5,244,555.24 | 6,410,883.60 | 1,316,767,274.61 |
| 2.本期增加金额 | 62,253,677.45 | 2,641,018.51 | 7,806,406.63 | 201,023.35 | 1,937,171.12 | 74,839,297.06 |
| （1）计提 | 62,253,677.45 | 2,641,018.51 | 7,806,406.63 | 201,023.35 | 1,937,171.12 | 74,839,297.06 |
| 3.本期减少金额 | 30,005.95 | 623,128.99 | 13,104,604.48 | 371,925.46 | 17,866.13 | 14,147,531.01 |
| （1）处置或报废 | 30,005.95 | 623,128.99 | 13,104,604.48 | 371,925.46 | 17,866.13 | 14,147,531.01 |
| 4.期末余额 | 1,101,252,618.13 | 63,278,147.45 | 199,524,433.36 | 5,073,653.13 | 8,330,188.59 | 1,377,459,040.66 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 101,725.37 | 383,043.29 | 204,062.19 | 688,830.85 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 8,305.91 | 2,957.96 | 11,263.87 | |||
| （1）处置或报废 | 8,305.91 | 2,957.96 | 11,263.87 | |||
| 4.期末余额 | 93,419.46 | 383,043.29 | 201,104.23 | 677,566.98 | ||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 3,695,104,266.42 | 10,385,927.07 | 213,813,991.47 | 2,244,932.10 | 21,793,844.03 | 3,943,342,961.09 |
| 2.期初账面价值 | 3,967,577,258.07 | 11,335,785.58 | 222,410,386.93 | 2,620,787.99 | 20,059,693.51 | 4,224,003,912.08 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物-中商奥莱 | 100,180,547.45 | 售房单位改制 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产清理 | 1,688.14 | |
| 合计 | 1,688.14 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 2,772,571.34 | 7,718,022.91 |
| 合计 | 2,772,571.34 | 7,718,022.91 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 电子商务平台建设 | 18,330,120.78 | 18,330,120.78 | 18,330,120.78 | 18,330,120.78 | ||
| 零星工程 | 2,772,571.34 | 2,772,571.34 | 7,718,022.91 | 7,718,022.91 | ||
| 合计 | 21,102,692.12 | 18,330,120.78 | 2,772,571.34 | 26,048,143.69 | 18,330,120.78 | 7,718,022.91 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋建筑物 | 专用设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 985,271,277.76 | 18,115,159.89 | 1,003,386,437.65 |
| 2.本期增加金额 | 6,651,360.48 | 6,651,360.48 | |
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 991,922,638.24 | 18,115,159.89 | 1,010,037,798.13 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | 59,059,817.25 | 1,223,755.32 | 60,283,572.57 |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 59,059,817.25 | 1,223,755.32 | 60,283,572.57 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 932,862,820.99 | 16,891,404.57 | 949,754,225.56 |
| 2.期初账面价值 | 985,271,277.76 | 18,115,159.89 | 1,003,386,437.65 |
| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 427,786,457.03 | 20,942,367.11 | 448,728,824.14 |
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)购置 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 427,786,457.03 | 20,942,367.11 | 448,728,824.14 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 87,404,902.95 | 15,398,850.48 | 102,803,753.43 |
| 2.本期增加金额 | 6,705,774.09 | 647,404.40 | 7,353,178.49 |
| （1）计提 | 6,705,774.09 | 647,404.40 | 7,353,178.49 |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 94,110,677.04 | 16,046,254.88 | 110,156,931.92 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 333,675,779.99 | 4,896,112.23 | 338,571,892.22 |
| 2.期初账面价值 | 340,381,554.08 | 5,543,516.63 | 345,925,070.71 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期减少 | 期末余额 |
| 处置 | |||
| 连云港市中央百货有限责任公司 | 24,460,383.62 | 24,460,383.62 | |
| 济宁市中央百货有限责任公司 | 8,179,336.48 | 8,179,336.48 | |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 25,721,627.47 | 25,721,627.47 | |
| 南京中商房产开发有限公司 | 6,400,615.93 | 6,400,615.93 | |
| 南京中央商场投资管理有限公司 | 4,778,874.46 | 4,778,874.46 | |
| 合计 | 69,540,837.96 | 69,540,837.96 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 期末余额 |
| 南京中央商场投资管理有限公司 | 4,778,874.46 | 4,778,874.46 |
| 南京中商房产开发有限公司 | 6,400,615.93 | 6,400,615.93 |
| 合计 | 11,179,490.39 | 11,179,490.39 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 期末余额 |
| 柜台装修装饰支出 | 17,890,898.62 | 10,946,103.16 | 12,381,245.90 | 16,455,755.88 |
| 经营租赁资产装修 | 7,227,832.93 | 3,746,427.21 | 3,548,200.11 | 7,426,060.03 |
| 融资咨询费 | 914,401.96 | 1,169,970.00 | 995,025.00 | 1,089,346.96 |
| 品牌费 | 438,697.75 | 2,415,094.30 | 178,440.47 | 2,675,351.58 |
| 其他 | 4,550,024.46 | 323,521.33 | 4,226,503.13 | |
| 合计 | 31,021,855.72 | 18,277,594.67 | 17,426,432.81 | 31,873,017.58 |
30、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 348,040,887.08 | 87,010,221.77 | 340,551,835.64 | 85,137,958.91 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 房地产企业预售收入计算的预计利润 | 150,395,154.52 | 37,598,788.63 | 150,395,154.52 | 37,598,788.63 |
| VIP积分返券 | 16,838,391.40 | 4,209,597.85 | 18,349,896.56 | 4,587,474.14 |
| 预计负债 | 19,463,046.92 | 4,865,761.73 | 19,449,276.90 | 4,862,319.23 |
| 应付职工薪酬-因解除劳动关系给予的补偿 | 39,762,467.40 | 9,940,616.85 | 39,762,467.45 | 9,940,616.86 |
| 递延收益-拆迁补偿 | 58,208,457.76 | 14,552,114.44 | 58,208,457.76 | 14,552,114.44 |
| 预计逾期罚息 | 139,437,560.04 | 34,859,390.01 | 139,437,560.04 | 34,859,390.01 |
| 其他 | 86,763,582.56 | 21,690,895.64 | 86,777,352.56 | 21,694,338.14 |
| 合计 | 858,909,547.68 | 214,727,386.92 | 852,932,001.43 | 213,233,000.36 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 计入其他综合收益的投资性房地产公允价值变动 | 194,520,449.28 | 48,630,112.32 | 194,520,449.28 | 48,630,112.32 |
| 计入当期损益的投资性房地产公允价值变动 | 45,760,839.64 | 11,440,209.91 | 45,760,839.64 | 11,440,209.91 |
| 计入当期损益的交易性金融资产公允价值变动 | 2,720,000.00 | 680,000.00 | ||
| 其他 | 11,195,900.00 | 2,798,975.00 | 11,195,900.00 | 2,798,975.00 |
| 合计 | 251,477,188.92 | 62,869,297.23 | 254,197,188.92 | 63,549,297.23 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 2,798,975.00 | 211,928,411.92 | 2,798,975.00 | 210,434,025.36 |
| 递延所得税负债 | 2,798,975.00 | 60,070,322.23 | 2,798,975.00 | 60,750,322.23 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 442,379,760.91 | 442,379,760.91 |
| 可抵扣亏损 | 1,316,676,153.34 | 1,316,676,153.34 |
| 合计 | 1,759,055,914.25 | 1,759,055,914.25 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 114,429,840.04 | 114,429,840.04 | |
| 2022年 | 224,535,169.22 | 224,535,169.22 | |
| 2023年 | 567,570,017.65 | 567,570,017.65 | |
| 2024年 | 410,141,126.43 | 410,141,126.43 | |
| 2025年 | 暂未确认 | ||
| 合计 | 1,316,676,153.34 | 1,316,676,153.34 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 账面价值 | 账面余额 | 账面价值 | |
| 销售代理费 | 20,633,797.80 | 20,633,797.80 | 20,639,745.97 | 20,639,745.97 |
| 合计 | 20,633,797.80 | 20,633,797.80 | 20,639,745.97 | 20,639,745.97 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 97,160,000.00 | |
| 抵押借款 | 912,715,799.24 | 1,282,700,000.00 |
| 保证借款 | 1,237,196,202.77 | 1,237,200,202.77 |
| 信用借款 | 1,666,999,900.00 | 1,599,000,000.00 |
| 贴现票据 | 80,000,000.00 | |
| 抵押+保证借款 | 963,960,000.00 | 816,746,533.00 |
| 保证+抵押+质押借款 | 61,790,000.00 | 61,790,000.00 |
| 合计 | 4,842,661,902.01 | 5,174,596,735.77 |
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 10,000.00 | |
| 合计 | 10,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,874,027,852.20 | 1,863,016,529.14 |
| 1年以上 | 325,477,872.43 | 384,164,389.95 |
| 合计 | 2,199,505,724.63 | 2,247,180,919.09 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 90,441,458.29 | 工程款未结算 |
| 第二名 | 26,052,609.69 | 工程款未结算 |
| 第三名 | 14,241,402.71 | 工程款未结算 |
| 第四名 | 14,119,418.77 | 工程款未结算 |
| 第五名 | 10,916,206.61 | 工程款未结算 |
| 合计 | 155,771,096.07 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 54,727,774.97 | 61,464,014.66 |
| 合计 | 54,727,774.97 | 61,464,014.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收房款 | 834,581,672.99 | 1,003,748,916.10 |
| 储值卡 | 214,639,057.90 | 338,997,817.69 |
| 物业费 | 12,660,737.25 | 11,277,044.11 |
| VIP积分 | 32,510,700.72 | 19,770,400.25 |
| 加盟费 | 2,831,471.92 | 3,174,085.39 |
| 合计 | 1,097,223,640.78 | 1,376,968,263.54 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 9,124,271.51 | 194,675,998.72 | 190,141,273.16 | 13,658,997.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 411,993.12 | 16,438,536.89 | 16,453,176.76 | 397,353.25 |
| 三、辞退福利 | 13,946,671.99 | 43,000.00 | 43,000.00 | 13,946,671.99 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 23,482,936.62 | 211,157,535.61 | 206,637,449.92 | 28,003,022.31 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,282,969.40 | 171,186,458.93 | 166,540,239.21 | 8,929,189.12 |
| 二、职工福利费 | 10,181.88 | 1,538,780.42 | 1,533,380.42 | 15,581.88 |
| 三、社会保险费 | 167,097.10 | 10,394,823.17 | 10,382,862.61 | 179,057.66 |
| 其中：医疗保险费 | 160,400.16 | 9,329,846.56 | 9,318,884.95 | 171,361.77 |
| 工伤保险费 | 3,058.33 | 351,510.82 | 350,806.89 | 3,762.26 |
| 生育保险费 | 3,638.61 | 713,465.79 | 713,170.77 | 3,933.63 |
| 四、住房公积金 | 85,337.52 | 10,176,267.35 | 10,184,767.90 | 76,836.97 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,578,685.61 | 1,379,668.85 | 1,500,023.02 | 4,458,331.44 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 9,124,271.51 | 194,675,998.72 | 190,141,273.16 | 13,658,997.07 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 390,896.30 | 15,905,512.24 | 15,919,779.42 | 376,629.12 |
| 2、失业保险费 | 21,096.82 | 533,024.65 | 533,397.34 | 20,724.13 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 411,993.12 | 16,438,536.89 | 16,453,176.76 | 397,353.25 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 25,837,065.06 | 43,330,634.76 |
| 消费税 | 2,126,567.13 | 2,480,724.26 |
| 企业所得税 | 72,295,746.42 | 111,129,947.41 |
| 个人所得税 | 929,330.85 | 767,496.16 |
| 城市维护建设税 | 1,549,592.13 | 3,063,042.45 |
| 教育费附加 | 2,113,309.33 | 2,754,514.05 |
| 土地增值税 | 255,048,220.72 | 180,156,275.93 |
| 房产税 | 14,229,617.76 | 14,627,980.37 |
| 其他税费 | 3,863,702.32 | 2,098,009.50 |
| 合计 | 377,993,151.72 | 360,408,624.89 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 251,889,523.02 | 236,141,562.06 |
| 应付股利 | 125,025,861.28 | 125,025,861.28 |
| 其他应付款 | 703,236,139.51 | 1,044,440,995.79 |
| 合计 | 1,080,151,523.81 | 1,405,608,419.13 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 251,889,523.02 | 236,141,562.06 |
| 合计 | 251,889,523.02 | 236,141,562.06 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 125,025,861.28 | 125,025,861.28 |
| 合计 | 125,025,861.28 | 125,025,861.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款 | 68,940,000.00 | 261,982,005.66 |
| 押金、保证金、意向金 | 188,162,264.60 | 181,976,985.16 |
| 与费用相关往来 | 240,883,606.95 | 178,942,483.99 |
| 个人往来 | 17,207,353.01 | 1,471,570.20 |
| 代扣代缴款 | 2,114,045.26 | 5,024,811.53 |
| 代收代付款 | 8,863,247.94 | 47,478,476.20 |
| 其他往来款 | 177,065,621.75 | 367,564,663.05 |
| 合计 | 703,236,139.51 | 1,044,440,995.79 |
| 排名 | 公司名称 | 款项性质 | 关联关系 | 期末余额 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
| 第一名 | 德基广场（徐州）有限公司 | 拆迁补偿 | 非关联方 | 8,751.11 | 8,751.11 | |||
| 第二名 | 句容市城市建设投资有限责任公司 | 代收代付 | 非关联方 | 4,722.66 | 201.36 | 350.00 | 4,171.30 | |
| 第三名 | 通州建总集团有限公司 | 保证金 | 非关联方 | 764.00 | 764.00 | |||
| 第四名 | 江苏地华房地产开发有限公司 | 项目代建费 | 关联方（同一控制人） | 596.69 | 301.72 | 294.97 | ||
| 第五名 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 工程款 | 非关联方 | 550.02 | 550.02 |
第一名：德基广场（徐州）有限公司【原公司名称：徐州中央国际广场置业有限公司】形成原因是2018年9月10日，徐州置业股权转让协议第五条约定，徐州百大营业楼拆迁补偿款28,751.11万元在徐州置业股权变更登记后3个工作日内，由股权收购方徐州新盛（盛德）公司借款给徐州置业，支付第一笔拆迁补偿款8,751.11万元形成。第二名：句容市城市建设投资有限责任公司形成原因是子公司句容雨润中央置业有限公司同句容市城市建设投资有限公司签订南广场代建合同所约定，由我公司句容项目代为承建市民广场，款项由对方支付。此其他应付款为对方支付给句容项目的预付工程款项，待工程结算后我公司转付给施工单位。目前该项目尚未完工结算。第三名：通州建总集团有限公司形成原因是1、盱眙星雨华府2.1期总包单位通州建总集团有限公司，2017年应交履约保证金714万元，其中现金80万元。现对方已履约达到退回条件，其中634万元已于2021年7月用海安项目欠付工程款冲抵，剩余80万元退还流程已经审批完结，近期将退还总包单位。2、通州建总集团有限公司承包的总包合同《海安中央广场项目1号楼公寓楼五层以上总包工程合同》及《海安雨润中央购物广场南部商业及地下室工程总承包合同》，两份合同目前均未结算，前期收取的招投标保证金50万元尚未达到退回条件。第四名：江苏地华房地产开发有限公司形成原因是子公司徐州中央百货大楼股份有限公司同江苏地华房地产开发有限公司签订徐百大广场项目代建合同，由江苏地华房地产开发有限公司承建徐百大广场项目，款项由徐州中央百货大楼股份有限公司支付，其他应付款301.72万为工程代建费，目前该项目尚未竣工结算；江苏地华房地产开发有限公司为句容雨润中央置业有限公司、苏州中商置地有限公司、泗阳雨润中央购物广场有限公司代建公司，前期因江苏地华房地产开发有限公司代支付各地公司设计费，产生其他应付款。第五名：江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司形成原因是尚未向江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司支付的工程款，句容雨润中央购物广场有限公司现因工程结算尚未完成，导致此笔其他应付款项产生。
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 87,511,089.15 | 拆迁补偿款 |
| 第二名 | 47,226,586.50 | 代收代付安置款 |
| 第三名 | 7,640,000.00 | 保证金 |
| 第四名 | 5,966,945.46 | 代建费 |
| 第五名 | 5,500,248.61 | 工程款 |
| 合计 | 153,844,869.72 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 604,706,511.41 | 637,450,932.94 |
| 合计 | 604,706,511.41 | 637,450,932.94 |
其他说明：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 434,561,754.11 | 448,806,175.64 |
| 保证借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 融资租赁 | 39,944,757.30 | 39,944,757.30 |
| 抵押+保证借款 | 60,200,000.00 | 78,700,000.00 |
| 合计 | 604,706,511.41 | 637,450,932.94 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 68,387,076.99 | 96,484,600.72 |
| 合计 | 68,387,076.99 | 96,484,600.72 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 62,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 347,796,850.42 | 313,364,586.20 |
| 保证借款 | 24,850,000.00 | 24,850,000.00 |
| 合计 | 434,646,850.42 | 338,214,586.20 |
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 1,195,658,339.39 | 1,191,393,357.77 |
| 合计 | 1,195,658,339.39 | 1,191,393,357.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | ||
| 二、辞退福利 | 25,798,905.40 | 25,815,795.40 |
| 三、其他长期福利 | ||
| 四、职工安置费 | 67,754,532.09 | 67,786,085.09 |
| 合计 | 93,553,437.49 | 93,601,880.49 |
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | 19,449,276.90 | 15,478,076.90 | |
| 未决诉讼 | 11,129,309.29 | 11,129,309.29 | |
| 合计 | 30,578,586.19 | 26,607,386.19 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 徐州百大家电城拆迁补偿递延收益 | 58,208,457.77 | 58,208,457.77 |
| 合计 | 58,208,457.77 | 58,208,457.77 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||
| 送股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,148,334,872.00 | -10,000,052.00 | -10,000,052.00 | 1,138,334,820.00 | |
其他说明：
报告期，公司因部分回购股份3年持有期限届满，对部分回购库存股进行注销，注销股份的数量为10,000,052股，公司股本由1,148,334,872元人民币变更为1,138,334,820元人民币。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 34,787,632.05 | 34,787,632.05 | ||
| 其他资本公积 | 3,247,402.64 | 3,247,402.64 | ||
| 合计 | 38,035,034.69 | 34,787,632.05 | 3,247,402.64 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股权激励回购股份 | 116,267,046.99 | 82,514,170.02 | 33,752,876.97 | |
| 合计 | 116,267,046.99 | 82,514,170.02 | 33,752,876.97 |
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 145,804,747.11 | 145,804,747.11 | ||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 145,804,747.11 | 145,804,747.11 | ||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 152,704,747.11 | 152,704,747.11 | ||||||
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 261,712,425.67 | 261,712,425.67 | ||
| 任意盈余公积 | 87,008,033.94 | 37,726,485.97 | 49,281,547.97 | |
| 合计 | 348,720,459.61 | 37,726,485.97 | 310,993,973.64 |
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | -641,860,509.03 | -708,360,197.02 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -641,860,509.03 | -708,360,197.02 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 9,472,981.48 | 81,377,064.81 |
| 减：提取法定盈余公积 | 14,877,376.82 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -632,387,527.55 | -641,860,509.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,522,461,573.72 | 962,552,402.85 | 931,929,883.52 | 538,245,904.95 |
| 其他业务 | 231,053,121.70 | 3,934,581.10 | 178,348,614.48 | 1,952,239.42 |
| 合计 | 1,753,514,695.42 | 966,486,983.95 | 1,110,278,498.00 | 540,198,144.37 |
(2).合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3).履约义务的说明
□适用 √不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 17,332,276.42 | 11,329,556.25 |
| 城市维护建设税 | 5,837,459.09 | 1,809,598.35 |
| 教育费附加 | 4,585,123.74 | 1,407,305.01 |
| 房产税 | 21,734,650.26 | 23,134,646.47 |
| 土地增值税及其他 | 45,341,020.46 | 15,569,648.32 |
| 合计 | 94,830,529.97 | 53,250,754.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 56,908,975.53 | 51,270,861.47 |
| 差旅费 | 1,458,542.41 | 489,736.09 |
| 保险费 | 215,521.65 | 403,802.77 |
| 水电费 | 47,504,312.37 | 38,304,169.85 |
| 包装运输费 | 170,415.04 | 2,870,699.88 |
| 业务宣传广告促销费 | 25,246,708.74 | 19,025,725.44 |
| 清洁费 | 6,005,674.70 | 4,517,384.66 |
| 其他费用 | 46,449,662.72 | 35,544,715.09 |
| 合计 | 183,959,813.16 | 152,427,095.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 155,981,688.37 | 103,749,990.95 |
| 办公费 | 467,398.85 | 598,280.41 |
| 差旅费 | 1,200.00 | |
| 租赁费 | 10,475,114.54 | 53,045,230.91 |
| 折旧费 | 111,869,462.21 | 79,999,253.38 |
| 邮电通讯费 | 915,283.18 | 1,352,622.41 |
| 修理费 | 6,144,271.27 | 6,335,893.28 |
| 招待费 | 2,332,649.02 | 1,075,381.88 |
| 低值易耗品摊销 | 260,733.52 | 247,163.80 |
| 无形资产摊销 | 7,363,062.04 | 7,353,178.48 |
| 劳动保护费 | 342,097.37 | 370,052.95 |
| 聘请中介机构费 | 18,448,916.19 | 3,921,173.09 |
| 其他费用 | 9,714,845.57 | 13,211,752.03 |
| 合计 | 324,315,522.13 | 271,261,173.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 169,504,652.49 | 175,087,062.09 |
| 利息收入 | -8,767,812.06 | -13,939,541.19 |
| 其他 | 10,929,428.99 | 8,662,887.04 |
| 合计 | 171,666,269.42 | 169,810,407.94 |
| 财务费用-其他明细 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 同比（%） | 原因 |
| 手续费 | 992.55 | 779.44 | 213.11 | 27.34 | 本期销售增加，刷卡手续费增加 |
| 业务顾问费 | 100.39 | 86.85 | 13.54 | 15.59 | 摊销增加 |
| 合计 | 1,092.94 | 866.29 | 226.65 | 26.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 稳岗补贴 | 97,117.05 | 5,225,038.51 |
| 税收返还 | 2,663.15 | 1,989,667.68 |
| 增值税加计扣除 | 24,396.16 | 2,066.08 |
| 秦淮区劳动就业管理中心信息监测补助经费 | 1,000.00 | |
| 收到包河区招商局门店开业达标奖励 | 150,000.00 | |
| 政府补助 | 2,686,528.13 | 631,257.73 |
| 个税返还 | 106,507.81 | 168,658.88 |
| 收南京市秦淮区市场监督局知识产权奖励 | 200,000.00 | |
| 收政府返还失业保险金 | 2,327,614.14 | |
| 债务重组收益 | 47,842,421.39 | |
| 其他 | 324,510.99 | |
| 合计 | 51,084,144.68 | 10,695,303.02 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,671,980.31 | 30,317,270.22 |
| 合计 | -1,671,980.31 | 30,317,270.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -159,427.49 | -116,719.17 |
| 其他应收款坏账损失 | 7,489,707.80 | -6,163,076.05 |
| 合计 | 7,330,280.31 | -6,279,795.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | 418,527.66 | 449,388.72 |
| 非流动资产处置损失 | -5,588.61 | |
| 合计 | 412,939.05 | 449,388.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 67,982.50 | 55,000.00 | 67,982.50 |
| 其他 | 4,527,735.01 | 2,944,375.53 | 4,527,735.01 |
| 合计 | 4,595,717.51 | 2,999,375.53 | 4,595,717.51 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 一次性疫情防控物资补助：南京鼓楼区商务局 | 30,000.00 | 与收益有关 | |
| 收到包河区商务局疫情小微企业补贴 | 25,000.00 | 与收益有关 | |
| 收到大冶市再就业工程领导小组办公室吸纳就业人员奖补 | 9,000.00 | 与收益有关 | |
| 收大冶市商务局创文创卫工作费用奖补资金 | 5,500.00 | 与收益有关 | |
| 收到泗阳县商务局创建绿色商场激励资金 | 50,000.00 | 与收益有关 | |
| 防疫物资补贴 | 3,482.50 | 与收益有关 | |
| 合计 | 67,982.50 | 55,000.00 | 与收益有关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 858,579.08 | 59,842.19 | 858,579.08 |
| 其中：固定资产处置损失 | 858,579.08 | 59,842.19 | 858,579.08 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 12,000.00 | 22,980.00 | 12,000.00 |
| 其他 | 1,144,506.24 | 903,706.11 | 1,144,506.24 |
| 违约金 | 715,930.66 | 2,971,499.30 | 715,930.66 |
| 合计 | 2,731,015.98 | 3,958,027.60 | 2,731,015.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 50,470,777.79 | 11,688,554.39 |
| 递延所得税费用 | -2,174,386.56 | 1,020,727.03 |
| 合计 | 48,296,391.23 | 12,709,281.42 |
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、57。
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业外收入 | 710,000.47 | 321,254.87 |
| 利息收入 | 11,630,204.35 | 14,216,108.19 |
| 保证金 | 25,965,379.24 | 16,883,363.32 |
| 单位往来 | 123,993,142.73 | 58,014,694.29 |
| 其他收益 | 1,455,689.52 | 8,558,934.83 |
| 合计 | 163,754,416.31 | 97,994,355.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用 | 49,024,719.63 | 38,664,997.32 |
| 销售费用 | 108,053,003.23 | 85,902,751.98 |
| 财务费用 | 8,295,020.44 | 6,878,214.06 |
| 营业外支出 | 849,441.83 | 296,348.39 |
| 保证金 | 20,480,819.40 | 14,265,091.27 |
| 单位往来 | 140,325,233.76 | 79,888,288.26 |
| 合计 | 327,028,238.29 | 225,895,691.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 徐百大新项目 | 40,500.00 | |
| 合计 | 40,500.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的借款保证金 | 37,000,000.00 | |
| 收回转贷资金手续费 | 66,200.00 | |
| 合计 | 66,200.00 | 37,000,000.00 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资业务顾问费 | 786,311.66 | 606,692.17 |
| 合计 | 786,311.66 | 606,692.17 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 8,318,710.20 | -42,595,253.84 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | 7,330,280.31 | -6,279,795.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74,839,297.06 | 80,194,182.54 |
| 使用权资产摊销 | 60,283,572.57 | |
| 无形资产摊销 | 7,353,178.49 | 7,353,178.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 18,714,352.68 | 12,378,289.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -412,939.05 | -449,388.72 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 858,579.08 | 59,842.19 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 169,504,652.49 | 175,087,062.09 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 1,671,980.31 | -30,317,270.22 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,494,386.56 | 1,020,727.03 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 355,080,194.15 | -141,955,171.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 44,492,380.15 | 48,155,861.19 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -545,580,426.66 | -379,966,472.29 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,948,198.34 | -277,314,208.72 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 431,045,288.21 | 302,219,122.41 |
| 减：现金的期初余额 | 507,072,522.32 | 680,461,755.02 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -76,027,234.11 | -378,242,632.61 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 431,045,288.21 | 507,072,522.32 |
| 其中：库存现金 | 3,907,018.80 | 456,622.82 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 427,108,839.32 | 506,586,571.92 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 29,430.09 | 29,327.58 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 431,045,288.21 | 507,072,522.32 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 124,504,475.28 | 保证金 |
| 存货 | 1,603,892,040.69 | 为本公司借款提供抵押 |
| 固定资产 | 1,575,284,576.05 | 为本公司借款提供抵押 |
| 无形资产 | 157,653,622.01 | 为本公司借款提供抵押 |
| 投资性房地产 | 359,000,000.00 | 为本公司借款提供抵押 |
| 合计 | 3,820,334,714.03 | / |
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
□适用 √不适用
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
原列入合并范围的南京中商超市有限公司已于2021年3月10日注销，本期新成立宿迁润隆商业管理有限公司、泗阳润隆商业管理有限公司、沭阳润隆商业管理有限公司、扬中润鑫商业管理有限公司和香港云中央商贸有限公司。
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京中商金润发超市有限公司 | 南京市 | 南京市 | 投资 | 99.92 | 投资设立 | |
| 南京中央商场投资管理有限公司 | 南京市 | 南京市 | 投资 | 100 | 投资设立 | |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 淮安市 | 淮安市 | 百货零售 | 99.2 | 非同一控制下的企业合并取得的子公司 | |
| 连云港市中央百货有限责任公司 | 连云港市 | 连云港市 | 百货零售 | 99.24 | 非同一控制下的企业合并取得的子公司 | |
| 济宁市中央百货有限责任公司 | 济宁市 | 济宁市 | 百货零售 | 100 | 非同一控制下的企业合并取得的子公司 | |
| 洛阳中央百货大楼有限公司 | 洛阳市 | 洛阳市 | 百货零售 | 100 | 非同一控制下的企业合并取得的子公司 | |
| 泰州中央国际购物有限公司 | 泰州市 | 泰州市 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 镇江雨润中央购物广场有限公司 | 镇江市 | 镇江市 | 百货零售、房地产 | 100 | 同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 南京中央商场集团联合营销有限公司 | 南京市 | 南京市 | 批发 | 100 | 投资设立 | |
| 南京中商房产开发有限公司 | 南京市 | 南京市 | 房地产 | 100 | 投资设立 | |
| 宿迁中央国际购物广场有限公司 | 宿迁市 | 宿迁市 | 百货零售、房地产 | 100 | 投资设立 | |
| 苏州中商置地有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产 | 100 | 投资设立 | |
| 淮安中央新亚置业有限公司 | 淮安市 | 淮安市 | 房地产 | 100 | 投资设立 | |
| 南京中商奥莱企业管理有限公司 | 南京市 | 南京市 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 徐州市 | 徐州市 | 百货零售 | 97.96 | 非同一控制下的企业合并取得的子公司 | |
| 徐州百大国际旅行社有限责任公司 | 徐州市 | 徐州市 | 旅游 | 90 | 非同一控制下的企业合并取得的子公司 | |
| 徐州中央国际广场投资有限公司 | 徐州市 | 徐州市 | 房地产 | 100 | 投资设立 | |
| 湖北大冶中央国际商业管理有限公司 | 大冶市 | 大冶市 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 淄博中央国际购物有限公司 | 淄博市 | 淄博市 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 南京中央商场便利有限公司 | 南京市 | 南京市 | 百货零售 | 44 | 3.2 | 投资设立 |
| 泗阳雨润中央购物广场有限公司 | 宿迁市 | 宿迁市 | 百货零售、房地产 | 100 | 投资设立 | |
| 新沂雨润中央购物广场有限公司 | 徐州市 | 徐州市 | 地产 | 100 | 投资设立 | |
| 盱眙雨润中央购物广场有限公司 | 淮安市 | 淮安市 | 地产 | 100 | 投资设立 | |
| 南京中央商场集团商业管理有限公司 | 南京市 | 南京市 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 南京中央商场孕婴童用品有限公司 | 南京市 | 南京市 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 句容雨润中央购物广场有限公司 | 句容市 | 句容市 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 句容雨润中央置业有限公司 | 句容市 | 句容市 | 地产 | 100 | 投资设立 | |
| 南京云中央科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 电子商务 | 100 | 投资设立 | |
| 铜陵雨润中央购物广场有限公司 | 铜陵市 | 铜陵市 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 南京鑫优隆商业管理有限公司 | 南京市 | 南京市 | 商业管理 | 100 | 投资设立 | |
| 盱眙鑫优隆商业管理有限公司 | 淮安市 | 淮安市 | 商业管理 | 100 | 投资设立 | |
| 泗阳鑫优隆商业管理有限公司 | 宿迁市 | 宿迁市 | 商业管理 | 100 | 投资设立 | |
| 句容市鑫优隆商业管理有限公司 | 句容市 | 句容市 | 商业管理 | 100 | 投资设立 | |
| 沭阳鑫优隆商业管理有限公司 | 宿迁市 | 宿迁市 | 商业管理 | 100 | 投资设立 | |
| 扬中鑫优隆商业管理有限公司 | 镇江市 | 镇江市 | 商业管理 | 100 | 投资设立 | |
| 宿迁鑫优隆商业管理有限公司 | 宿迁市 | 宿迁市 | 商业管理 | 100 | 投资设立 | |
| 海安鑫优隆商业运营管理有限公司 | 南通市 | 南通市 | 商业管理 | 100 | 投资设立 | |
| 南京中央商场酒店管理有限公司 | 南京市 | 南京市 | 服务业 | 100 | 投资设立 | |
| 海安雨润中央购物广场有限公司 | 南通市 | 南通市 | 房地产 | 100 | 投资设立 | |
| 安徽中商便利店有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 零售 | 44 | 3.2 | 投资设立 |
| 沭阳雨润中央购物广场有限公司 | 宿迁市 | 宿迁市 | 地产 | 100 | 投资设立 | |
| 南京雨润云中央支付技术开发有限公司 | 南京市 | 南京市 | 服务业 | 100 | 投资设立 | |
| 南京松多股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 南京市 | 南京市 | 投资 | 100 | 投资设立 | |
| 南京甫石基金管理有限公司 | 南京市 | 南京市 | 投资 | 100 | 投资设立 | |
| 南京快佳超市有限公司 | 南京市 | 南京市 | 零售 | 44 | 3.2 | 投资设立 |
| 上海松多投资管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资 | 100 | 非同一控制下的企业合并取得的子公司 | |
| 南京中央商场新零售有限公司 | 南京市 | 南京市 | 零售 | 100 | 投资设立 | |
| 南京撒蕉的猩猩贸易有限公司 | 南京市 | 南京市 | 零售 | 100 | 投资设立 | |
| 南京中商奥优餐饮有限公司 | 南京市 | 南京市 | 餐饮 | 67 | 投资设立 | |
| 南京快佳惠宁超市有限公司 | 南京市 | 南京市 | 零售 | 44 | 3.2 | 投资设立 |
| 盱眙润隆商业管理有限公司 | 淮安市 | 淮安市 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 宿迁润隆商业管理有限公司 | 宿迁市 | 宿迁市 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 泗阳润隆商业管理有限公司 | 宿迁市 | 宿迁市 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 沭阳润隆商业管理有限公司 | 宿迁市 | 宿迁市 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 扬中润鑫商业管理有限公司 | 镇江市 | 镇江市 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 香港云中央商贸有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 零售 | 100 | 投资设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 0.797 | 302,757.17 | 6,861,828.67 |
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 3,684,176,927.38 | 490,099,891.80 | 4,174,276,819.18 | 3,130,610,865.34 | 182,708,780.55 | 3,313,319,645.89 | 3,813,556,548.73 | 487,510,693.11 | 4,301,067,241.84 | 3,305,001,471.51 | 173,095,695.46 | 3,478,097,166.97 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 199,971,150.99 | 37,987,098.42 | 37,987,098.42 | 25,285,963.03 | 129,730,840.25 | 16,334,629.56 | 16,334,629.56 | -4,477,551.07 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 徐州百大超市有限公司 | 徐州市 | 徐州市 | 百货零售 | 21.23 | 权益法 | |
| 南京云中央在途文化投资发展有限公司 | 南京市 | 南京市 | 服务业 | 35 | 权益法 | |
| 长江日昇投资有限公司 | 上海市 | 芜湖市 | 投资 | 40 | 权益法 | |
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 长江日晟投资有限公司 | 长江日晟投资有限公司 | |
| 流动资产 | 204,581,379.86 | 216,799,504.10 |
| 非流动资产 | 77,781,026.04 | 81,679,126.81 |
| 资产合计 | 282,362,405.90 | 298,478,630.91 |
| 流动负债 | 4,230,012.96 | 33,623,946.86 |
| 非流动负债 | 5,922,535.23 | 6,444,628.48 |
| 负债合计 | 10,152,548.19 | 40,068,575.34 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 272,209,857.71 | 258,410,055.57 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 108,883,943.08 | 103,364,022.23 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 101,290,500.62 | 102,964,022.23 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 53,433.70 | 3,101.42 |
| 净利润 | -4,183,804.02 | 75,568,175.55 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -4,183,804.02 | 75,568,175.55 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、银行存款、可供出售金融资产等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施防范风险。
(一)信用风险
信用风险是指交易对方未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的可能性。
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已经制定信用政策，并持续监察信用风险敞口。
本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。应收账款方面，公司在交易前需对采用信用交易的客户进行背景调查并事前信用审核，并按照客户类别进行日常管理，对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险；本公司其他应收款主要系保证金、个人往来、代扣代缴事项及单位往来款项，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
（二）市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。于2021年6月30日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为434,646,850.42元。
公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司的融资需求。尽管该些方法不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为这些方法有效降低了公司的整体利率风险水平。于2021年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果分别以浮动利率计算的借款利率下降87个基点，导致本公司的净利润会增加，并于本会计年度保持稳定。管理层认为87个基点合理反映了本年度利率可能发生变动的合理范围。
（三）流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是保持一个充分的现金及现金等价物额度并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层将银行借款作为重要的资金来源，对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 430,000.00 | 430,000.00 | ||
| （四）投资性房地产 | 426,618,800.00 | 426,618,800.00 | ||
| 1.出租用的土地使用权 | 426,618,800.00 | 426,618,800.00 | ||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 427,048,800.00 | 427,048,800.00 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 范围区间 （加权平均值） |
| 南京市秦淮区新街口丰富路140号负一层至九层 | 67,618,800.00 | 收益还原法 | 租金 | 3.12元/日/平方米至7.77元/日/平方米 |
| 租期内收益率 | 8.8%至9.2% | |||
| 租期外收益率 | 9.5%至22% | |||
| 租期外长期空置率 | 3.00% | |||
| 中商金润发超市-南京玄武区丹凤街23、25、27、37号 | 176,670,000.00 | 收益还原法 | 租金 | 1.48元/日/平方米至3.17元/日/平方米 |
| 租期内收益率 | 6%至11% | |||
| 租期外收益率 | 10%至12% | |||
| 租期外长期空置率 | 5.00% | |||
| 中商金润发超市-南京市草场门大街95号 | 182,330,000.00 | 收益还原法 | 租金 | 1.12元/日/平方米至4.53元/日/平方米 |
| 租期内收益率 | 4%至13% | |||
| 租期外收益率 | 13%至17% | |||
| 租期外长期空置率 | 5% |
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 江苏地华实业集团有限公司 | 南京市 | 国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外、国家有专项规定的，取得相应许可后经营），纳米技术研究及应用，建筑材料销售。 | 100000万元 | 14.63 | 14.63 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 安徽宏建食品有限公司 | 股东的子公司 |
| 滁州雨润房地产开发有限公司 | 股东的子公司 |
| 杭州雨润千岛房地产开发有限公司 | 股东的子公司 |
| 湖北雨润地华置业有限公司 | 股东的子公司 |
| 湖北雨润肉类食品有限公司 | 股东的子公司 |
| 淮安雨润置业有限公司 | 股东的子公司 |
| 江苏地华房地产开发有限公司 | 股东的子公司 |
| 江苏地华实业集团有限公司 | 股东的子公司 |
| 江苏润地房地产开发有限公司 | 股东的子公司 |
| 江苏润地房地产开发有限公司南京雨润涵月楼酒店 | 股东的子公司 |
| 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 股东的子公司 |
| 江苏雨润肉类产业集团有限公司 | 股东的子公司 |
| 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 股东的子公司 |
| 江苏雨润物业服务有限公司 | 股东的子公司 |
| 江苏雨润现代商业有限公司 | 股东的子公司 |
| 蒙城宏健食品有限公司 | 股东的子公司 |
| 南京雨润菜篮子食品有限公司 | 股东的子公司 |
| 南京雨润连锁经营管理有限公司 | 股东的子公司 |
| 如皋雨润现代商业有限公司 | 股东的子公司 |
| 如皋雨润置业有限公司 | 股东的子公司 |
| 四川省福瑞肉类食品有限公司 | 股东的子公司 |
| 桐城市福润包装材料有限公司 | 股东的子公司 |
| 铜陵雨润地华置业有限公司 | 股东的子公司 |
| 盱眙雨润环球农产品采购有限公司 | 股东的子公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏雨润物业服务有限公司 | 物业服务费 | 8,107,600.05 | 1,721,648.03 |
| 桐城市福润包装材料有限公司 | 包装材料 | 214,160.00 | |
| 江苏润地房地产开发有限公司 | 代销费 | 3,474,509.03 | 135,858.84 |
| 江苏润地房地产开发有限公司南京雨润涵月楼酒店 | 劳务、餐饮服务 | 40,533.00 | |
| 南京雨润菜篮子食品有限公司 | 货款 | 439,285.30 | 166,729.18 |
| 南京雨润菜篮子食品有限公司 | 物流费 | 6,192,610.56 | 2,492,917.44 |
| 安徽宏建食品有限公司 | 采购商品 | 34,420.00 | |
| 蒙城宏健食品有限公司 | 采购商品 | 77,600.00 | |
| 湖北雨润肉类食品有限公司 | 采购商品 | 108,847.97 | |
| 江苏地华房地产开发有限公司 | 代建费 | 235,388.77 | |
| 四川省福瑞肉类食品有限公司 | 采购商品 | 1,998.00 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 湖北雨润地华置业有限公司 | 电费 | 668,176.49 | 378,708.24 |
| 铜陵雨润地华置业有限公司 | 电费 | 15,210.72 | 15,279.84 |
| 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 出售电脑 | 23,402.12 |
| 南京雨润连锁经营管理有限公司 | 代销费 | 3,934,328.85 | 2,868,908.95 |
| 江苏地华实业集团有限公司 | 出售电脑 | 37,603.24 | 28,381.91 |
| 南京雨润菜篮子食品有限公司 | 物流赔偿款 | 1,643.00 | 4,970.50 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 江苏润地房地产开发有限公司 | 经营场所 | 2,863,880.76 | 2,749,555.23 |
| 湖北雨润地华置业有限公司 | 经营场所 | 3,092,779.66 | 2,449,363.42 |
| 铜陵雨润地华置业有限公司 | 经营场所 | 1,474,919.83 | 1,392,549.86 |
| 江苏雨润肉类产业集团有限公司 | 办公场所 | 1,769,457.22 | 1,800,100.49 |
| 南京雨润菜篮子食品有限公司 | 经营场所 | 295,000.00 | 364,272.63 |
| 江苏雨润物业服务有限公司 | 办公场所 | 35,252.08 | 35,252.08 |
| 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 经营场所 | 23,546.67 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 南京中央商场投资管理有限公司 | 75,000,000.00 | 2020/12/29 | 2021/12/28 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 42,000,000.00 | 2019/9/19 | 2021/12/20 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2020/12/20 | 2021/12/29 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2021/1/22 | 2022/1/20 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2020/12/20 | 2021/12/20 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2020/1/3 | 2022/5/11 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2020/12/31 | 2021/12/25 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2020/1/8 | 2022/5/11 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2020/1/9 | 2022/5/11 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 5,000,000.00 | 2020/1/13 | 2022/5/11 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 62,000,000.00 | 2020/5/17 | 2022/4/28 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 18,000,000.00 | 2021/1/15 | 2021/12/15 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2020/1/10 | 2022/5/11 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2020/1/6 | 2022/5/11 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 35,000,000.00 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 9,658,400.00 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 25,000,000.00 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2020/1/3 | 2022/5/11 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2020/1/7 | 2022/5/11 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 12,710,000.00 | 2020/3/13 | 2021/12/31 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 28,370,000.00 | 2020/3/23 | 2021/12/31 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 19,120,000.00 | 2020/4/19 | 2021/12/31 | 否 |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 24,800,000.00 | 2020/12/4 | 2022/1/22 | 否 |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 25,000,000.00 | 2019/9/28 | 2021/12/30 | 否 |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 4,970,000.00 | 2019/9/28 | 2021/12/20 | 否 |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 18,000,000.00 | 2019/3/15 | 2022/3/21 | 否 |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2020/11/15 | 2021/11/15 | 否 |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 39,000,000.00 | 2021/6/11 | 2022/6/1 | 否 |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 5,000,000.00 | 2021/6/11 | 2022/6/1 | 否 |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2021/6/11 | 2022/6/1 | 否 |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 24,850,000.00 | 2020/8/31 | 2023/8/28 | 否 |
| 盱眙雨润中央购物广场有限公司 | 10,000,000.00 | 2021/5/27 | 2022/5/25 | 否 |
| 盱眙雨润中央购物广场有限公司 | 24,000,000.00 | 2021/5/21 | 2022/5/21 | 否 |
| 盱眙雨润中央购物广场有限公司 | 20,000,000.00 | 2021/5/25 | 2022/5/25 | 否 |
| 盱眙雨润中央购物广场有限公司 | 18,820,000.00 | 2021/6/18 | 2022/6/17 | 否 |
| 句容雨润中央购物广场有限公司 | 28,000,000.00 | 2019/9/20 | 2021/7/9 | 否 |
| 句容雨润中央购物广场有限公司 | 14,000,000.00 | 2019/9/20 | 2021/7/9 | 否 |
| 句容雨润中央购物广场有限公司 | 14,000,000.00 | 2019/9/20 | 2021/7/9 | 否 |
| 句容雨润中央购物广场有限公司 | 14,000,000.00 | 2019/9/20 | 2021/7/9 | 否 |
| 海安雨润中央购物广场有限公司 | 230,000,000.00 | 2019/12/20 | 2021/12/19 | 否 |
| 南京中央商场集团商业管理有限公司 | 10,000,000.00 | 2019/9/19 | 2021/12/20 | 否 |
| 南京中商奥莱企业管理有限公司 | 30,000,000.00 | 2019/9/19 | 2021/12/20 | 否 |
| 南京中商奥莱企业管理有限公司 | 34,960,000.00 | 2020/11/20 | 2021/12/17 | 否 |
| 南京中央商场集团联合营销有限公司 | 61,790,000.00 | 2019/6/30 | 2021/6/30 | 否 |
| 南京中央商场集团联合营销有限公司 | 327,000,000.00 | 2019/9/30 | 2021/6/30 | 否 |
| 南京中央商场集团联合营销有限公司 | 200,000,000.00 | 2020/6/19 | 2021/12/29 | 否 |
| 南京中央商场集团联合营销有限公司 | 100,000,000.00 | 2020/12/10 | 2021/12/9 | 否 |
| 南京中央商场集团联合营销有限公司 | 6,480,000.00 | 2019/9/19 | 2021/12/20 | 否 |
| 南京中央商场集团联合营销有限公司 | 18,000,000.00 | 2019/9/19 | 2021/12/20 | 否 |
| 南京中央商场集团联合营销有限公司 | 27,500,000.00 | 2019/9/19 | 2021/12/20 | 否 |
| 南京中央商场集团联合营销有限公司 | 33,230,000.00 | 2019/9/19 | 2021/12/20 | 否 |
| 南京中央商场集团联合营销有限公司 | 14,000,000.00 | 2019/9/19 | 2021/12/20 | 否 |
| 南京中央商场集团联合营销有限公司 | 1,000,000.00 | 2019/9/19 | 2021/12/20 | 否 |
| 南京中央商场集团联合营销有限公司 | 29,964,033.88 | 2020/4/1 | 2023/4/1 | 否 |
| 南京中央商场集团联合营销有限公司 | 75,000,000.00 | 2020/12/26 | 2021/12/25 | 否 |
| 南京中央商场集团联合营销有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/3/17 | 2022/3/17 | 否 |
| 南京中央商场集团联合营销有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/3/17 | 2022/3/17 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 洛阳中央百货大楼有限公司、济宁市中央百货有限公司、连云港市中央百货有限责任公司、南京中央商场（集团）股份有限公司 | 230,400,000.00 | 2019/9/19 | 2021/12/20 | 否 |
| 连云港市中央百货有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2012/2/20 | 2021/12/20 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 400,000,000.00 | 2021/3/25 | 2022/3/23 | 否 |
| 南京中央商场投资管理有限公司、沭阳雨润中央购物广场有限公司、镇江雨润中央购物广场有限公司、泗阳雨润中央购物广场有限公司 | 16,820,000.00 | 2021/4/7 | 2026/3/20 | 否 |
| 500,000.00 | 2021/4/7 | 2021/7/20 | 否 | |
| 500,000.00 | 2021/4/7 | 2021/10/20 | 否 | |
| 500,000.00 | 2021/4/7 | 2022/5/30 | 否 | |
| 500,000.00 | 2021/4/7 | 2022/10/30 | 否 | |
| 3,000,000.00 | 2021/4/7 | 2023/5/30 | 否 | |
| 3,000,000.00 | 2021/4/7 | 2023/11/30 | 否 | |
| 5,000,000.00 | 2021/4/7 | 2024/5/30 | 否 | |
| 5,000,000.00 | 2021/4/7 | 2024/11/30 | 否 | |
| 10,000,000.00 | 2021/4/7 | 2025/5/30 | 否 | |
| 10,000,000.00 | 2021/4/7 | 2025/11/30 | 否 | |
| 130,200,000.00 | 2021/4/7 | 2026/3/20 | 否 | |
| 50,000,000.00 | 2021/3/25 | 2022/3/20 | 否 | |
| 50,000,000.00 | 2021/3/25 | 2022/3/27 | 否 | |
| 50,000,000.00 | 2021/3/23 | 2022/3/27 | 否 | |
| 50,000,000.00 | 2021/3/22 | 2022/3/27 | 否 | |
| 50,000,000.00 | 2021/3/19 | 2022/3/27 | 否 | |
| 50,000,000.00 | 2021/3/22 | 2022/3/27 | 否 | |
| 50,000,000.00 | 2021/3/23 | 2022/3/27 | 否 | |
| 50,000,000.00 | 2021/3/24 | 2022/3/27 | 否 | |
| 南京中央商场集团联合营销有限公司、江苏中央新亚百货股份有限公司、泗阳雨润中央购物广场有限公司 | 197,780,000.00 | 2020/10/25 | 2022/4/25 | 否 |
| 镇江雨润中央购物广场有限公司、句容雨润中央置业有限公司 | 17,612,011.46 | 2018/1/18 | 2021/8/18 | 否 |
| 22,332,745.84 | 2018/1/18 | 2021/12/18 | 否 | |
| 23,267,735.78 | 2018/1/18 | 2022/4/18 | 否 | |
| 27,140,868.75 | 2018/1/18 | 2023/1/18 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 淮安雨润置业有限公司 | 198,507.30 | 112,858.17 | 203,507.42 | 66,468.81 |
| 应收账款 | 铜陵雨润地华置业有限公司 | 590,484.03 | 575,273.31 | 17,258.20 | |
| 应收账款 | 江苏地华实业集团有限公司 | 37,603.16 | 111.41 | 28,381.91 | 851.46 |
| 应收账款 | 杭州雨润千岛房地产开发有限公司 | 2,268.88 | |||
| 应收账款 | 江苏地华房地产开发有限公司 | 40,004.28 | 18,004.28 | ||
| 应收账款 | 江苏润地房地产开发有限公司 | 2,598.93 | |||
| 应收账款 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 23,402.12 | |||
| 应收账款 | 江苏雨润肉类产业集团有限公司 | 1,202,989.00 | |||
| 应收账款 | 江苏雨润物业服务有限公司 | 70,406.65 | |||
| 应收账款 | 江苏雨润现代商业有限公司 | 3,185.00 | |||
| 应收账款 | 如皋雨润现代商业有限公司 | 38,672.00 | |||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 南京雨润菜篮子食品有限公司 | 67,808.60 | |
| 应付账款 | 铜陵雨润地华置业有限公司 | 893,977.07 | 9,041,823.84 |
| 应付账款 | 桐城市福润包装材料有限公司 | 44,400.00 | |
| 应付账款 | 南京雨润连锁经营管理有限公司 | 5,535,662.68 | 6,323,350.54 |
| 应付账款 | 湖北雨润肉类食品有限公司 | 96,325.64 | |
| 应付账款 | 蒙城宏健食品有限公司 | 77,600.00 | |
| 其他应付款 | 江苏地华房地产开发有限公司 | 1,173,550.05 | 43,238,642.10 |
| 其他应付款 | 江苏雨润物业服务有限公司 | 1,587,485.08 | 4,799,145.16 |
| 其他应付款 | 湖北雨润地华置业有限公司 | 2,367,058.68 | 17,955,115.85 |
| 其他应付款 | 盱眙雨润环球农产品采购有限公司 | 40,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 淮安雨润置业有限公司 | 1,029,867.00 | 698,149.00 |
| 其他应付款 | 如皋雨润置业有限公司 | 501,472.00 | 501,472.00 |
| 其他应付款 | 滁州雨润房地产开发有限公司 | 11,186.00 | 11,186.00 |
| 其他应付款 | 江苏雨润肉类产业集团有限公司 | 16,093,181.74 | 14,323,724.52 |
| 其他应付款 | 江苏润地房地产开发有限公司 | 4,521,319.26 | 12,026,384.04 |
| 其他应付款 | 南京雨润菜篮子食品有限公司 | 1,153,151.94 | 1,091,126.66 |
| 其他应付款 | 长江日昇投资有限公司 | 68,940,000.00 | 68,940,000.00 |
| 其他应付款 | 江苏润地房地产开发有限公司南京雨润涵月楼酒店 | 16,737.00 |
| 原告 | 案由 | 受理法院 | 标的额 （单位：元） | 案件进展 情况 |
| 济宁市任城区农村 信用合作社金城分社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 济宁市任城区人民法院 | 1,057,671.25 | 裁定 |
| 原告 | 案由 | 受理法院 | 标的额 （单位：元） | 案件进展 情况 |
| 济宁城市信用合作社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 济宁市任城区人民法院 | 1,117,188.57 | 裁定 |
| 济宁城市信用合作社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 济宁市任城区人民法院 | 1,441,124.45 | 裁定 |
| 济宁城市信用合作社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 济宁市任城区人民法院 | 4,053,418.50 | 民事调解 |
| 济宁城市信用合作社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 济宁市任城区人民法院 | 351,184.88 | 裁定 |
| 济宁城市信用合作社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 济宁市任城区人民法院 | 300,000.00 | 裁定 |
| 济宁市城区农村 信用合作社城中分社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 济宁市任城区人民法院 | 1,212,645.87 | 民事调解 |
| 合计 | 9,533,233.52 |
| 原告 | 案由 | 受理法院 | （单位：元） | 案件进展情况 |
| 南京新城市美容工程有限公司 | 物业服务合同纠纷 | 南京市秦淮区人民法院 | 1,596,075.77 | 再审立案审查 |
本公司为被执行人。本公司提出异议，2015年1月南京市秦淮区人民法院做出（2014）秦执异字第49号执行裁定书，裁定驳回本公司异议请求。本公司不服（2014）秦执异字第49号执行裁定书，向南京市中级人民法院提出复议，南京市中级人民法院于2015年4月做出（2015）宁执复字第26号执行裁定，裁定：一、撤销（2014）秦执异字第49号执行裁定；二、发回南京市秦淮区人民法院重新审查。2015年5月，南京市秦淮区人民法院做出（2015）秦执异字第39号执行裁定书，裁定驳回本公司异议请求。本公司不服（2015）秦执异字第39号执行裁定书，向江苏省南京市中级人民法院提起上诉申请。2016年2月江苏省南京市中级人民法院作出终审裁定，认为原审法院（南京市秦淮区人民法院）在（2015）秦执异字第39号执行裁定中对救济途径告知不当，本公司应通过执行复议的程序进行司法救济，驳回本公司上诉。本公司于2016年3月向江苏省南京市中级人民法院提起复议，江苏省南京市中级人民法院于2020年11月11日作出（2020）苏01民再420号民事裁定书，认为原一、二审裁定书告知应以执行复议程序救济系适用法律错误，故撤销原一、二审裁定并发回重审。南京市秦淮区人民法院于2021年1月20日重新立案（案号：
（2021）苏0104民初968号），两次开庭审理后于2021年6月28日就本公司执行异议之诉作出一审判决，判决不得追加本公司为南京新城市美容工程有限公司与淄博中央国际购物有限公司物业管理合同纠纷执行一案的被执行人。2021年7月27日南京新城市美容工程有限公司因不服南京市秦淮区人民法院作出的（2021）苏0104民初968号民事判决书而提出上诉。
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 单位：元
| 被担保单位 | 担保本金 | 担保利息 | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
| 非关联方： | ||||
| 徐州蓝天商业大楼 | 550,000.00 | 1,037,459.29 | 逾期 | 已计提预计负债 |
| 徐州白云大厦股份有限公司 | 187,152.00 | 13,703,465.61 | 逾期 | 已计提预计负债 |
| 合计 | 737,152.00 | 14,740,924.90 |
别机遇（巴巴多斯）有限公司（以下简称“DAC公司”）在拍卖会上竞买成交。DAC公司向法院提起诉讼，请求法院判令：1、徐州白云大厦股份有限公司偿还本金2,329万元及相关利息；2、徐百大公司对上述欠款及利息承担连带清偿责任；3、相关诉讼费由徐州白云大厦股份有限公司、徐百大公司承担。一审判决如下：1、徐州白云大厦股份有限公司于本判决生效之日起二十日内向DAC公司偿还借款本金2,329万元；2、徐州白云大厦股份有限公司于本判决生效之日起二十日内向DAC公司支付借款利息（以与徐州淮东工行签订的借款合同约定的利率标准，自2003年6月30日起计算至2009年6月17日止）；3、徐百大公司对徐州白云大厦股份有限公司上述债务承担连带保证责任；徐百大公司承担保证责任后，有权向徐州白云大厦股份有限公司追偿。4、驳回DAC公司的其他诉讼请求。后DAC公司与徐百大公司不服一审判决，上诉至江苏省高级人民法院。2015年12月2日，江苏省高级人民法院对本案做出终审判决：维持原判。2016年2月3日，江苏省徐州市中级人民法院强制执行本公司银行存款50万用于归还DAC公司款项。2017年，徐百大公司获取2016年度徐州白云大厦股份有限公司自行归还DAC款项150万相关银行付款单据，冲减预计负债金额150万。2017年5月2日，江苏省徐州市中级人民法院查封本公司持有的上市公司股票江苏银行100万股，并进行拍卖，拍卖价款904.44万元用于归还DAC公司款项。徐百大公司代徐州白云大厦股份有限公司所归还该款项计入其他应收款，共计954.44万元。2020年8月，徐百大公司申请对徐州白云大厦股份有限公司29套房产进行续查封，根据评估报告可知，该部分房产价值714.85万元，该房产价值预计小于本公司代付款，故对其他应收款按25.1%计提坏账。经江苏省徐州市中级人民法院执行并变卖徐州白云大厦股份有限公司房产后，截至2020年12月31日，徐州白云大厦股份有限公司尚欠款项合计为1,786.18万元。2021年4月6日，徐百大公司与DAC公司达成《和解协议》，双方确认徐百大公司应向DAC公司支付的款项总金额为1760万元。2021年4月20日，徐州市中级人民法院下发结案通知书，通知DAC公司向其申请执行的（2014）徐商初字第00300号民事判决书已全部执行完毕，现已结案。
5、公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保情况
截至2021年6月30日，公司因房地产业务为购房业主提供的按揭担保，公司为购房业主按揭提供的担保余额为11.50亿元（系公司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，报告期内承购人未发生违约，提供该等担保为公司带来的相关风险较小）。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 12,323,060.30 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 2,009,540.56 |
| 4至5年 | 218,590.00 |
| 5年以上 | 91,585.39 |
| 合计 | 14,642,776.25 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 310,175.39 | 2.12 | 310,175.39 | 100.00 | 310,175.39 | 0.99 | 310,175.39 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 14,332,600.86 | 97.88 | 1,008,811.91 | 7.04 | 13,323,788.95 | 31,144,462.33 | 99.01 | 1,020,790.10 | 3.28 | 30,123,672.23 |
| 其中： | ||||||||||
| 销售支票款 | 1,535,146.00 | 10.49 | 1,535,146.00 | 687,028.00 | 2.18 | 687,028.00 | ||||
| 信用风险特征组合 | 2,144,261.56 | 14.64 | 1,008,811.91 | 47.05 | 1,135,449.65 | 2,543,534.50 | 8.09 | 1,020,790.10 | 40.13 | 1,522,744.40 |
| 合并内关联方 | 10,653,193.30 | 72.75 | 10,653,193.30 | 27,913,899.83 | 88.74 | 27,913,899.83 | ||||
| 合计 | 14,642,776.25 | / | 1,318,987.30 | / | 13,323,788.95 | 31,454,637.72 | / | 1,330,965.49 | / | 30,123,672.23 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 南京四方林门商贸有限公司 | 78,000.00 | 78,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 李青 | 218,590.00 | 218,590.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 13,585.39 | 13,585.39 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 310,175.39 | 310,175.39 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 134,721.00 | 4,041.63 | 3.00 |
| 3至4年 | 2,009,540.56 | 1,004,770.28 | 50.00 |
| 合计 | 2,144,261.56 | 1,008,811.91 | 47.05 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 1,330,965.49 | 341.69 | 12,319.88 | 1,318,987.30 | |
| 合计 | 1,330,965.49 | 341.69 | 12,319.88 | 1,318,987.30 | |
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 6,565,973.69 | 44.84 | |
| 第二名 | 6,174,240.39 | 42.17 | |
| 第三名 | 218,590.00 | 1.49 | 218,590.00 |
| 第四名 | 78,000.00 | 0.53 | 78,000.00 |
| 第五名 | 13,585.39 | 0.09 | 13,585.39 |
| 合计 | 13,050,389.47 | 89.12 | 310,175.39 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 417,030,000.00 | 417,030,000.00 |
| 其他应收款 | 5,338,122,272.26 | 5,437,234,018.85 |
| 合计 | 5,755,152,272.26 | 5,854,264,018.85 |
应收股利
(1).应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 南京中央商场集团联合营销有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 泗阳雨润中央购物广场有限公司 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 南京中商奥莱企业管理有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 南京中商房产开发有限公司 | 202,950,000.00 | 202,950,000.00 |
| 南京中央商场投资管理有限公司 | 138,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 68,280,000.00 | 68,280,000.00 |
| 合计 | 417,030,000.00 | 417,030,000.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 南京中央商场集团联合营销有限公司 | 6,000,000.00 | 5年以上 | 全资子公司 | 否 |
| 泗阳雨润中央购物广场有限公司 | 1,300,000.00 | 5年以上 | 全资子公司 | 否 |
| 南京中商奥莱企业管理有限公司 | 500,000.00 | 5年以上 | 全资子公司 | 否 |
| 南京中商房产开发有限公司 | 202,950,000.00 | 5年以上 | 全资子公司 | 否 |
| 南京中央商场投资管理有限公司 | 138,000,000.00 | 5年以上 | 全资子公司 | 否 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 68,280,000.00 | 5年以上 | 控股子公司 | 否 |
| 合计 | 417,030,000.00 | / | / | / |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 854,574,275.54 |
| 1至2年 | 53,184.80 |
| 2至3年 | 1,204,357,735.43 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 682,132,170.75 |
| 4至5年 | 1,006,303,848.97 |
| 5年以上 | 1,623,350,173.48 |
| 合计 | 5,370,771,388.97 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 内部往来 | 5,250,941,941.89 | 5,316,862,875.10 |
| 单位借款 | 100,259,070.87 | 100,259,070.87 |
| 销售收款方式 | 4,467,611.08 | 31,361,260.63 |
| 备用金、个人借款 | 1,137,843.00 | 1,167,769.00 |
| 押金、保证金 | 8,712,000.00 | 8,641,500.00 |
| 其他 | 5,252,922.13 | 4,089,630.38 |
| 合计 | 5,370,771,388.97 | 5,462,382,105.98 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 22,455,399.73 | 2,692,687.40 | 25,148,087.13 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 7,509,236.55 | 7,509,236.55 | ||
| 本期转回 | 8,206.97 | 8,206.97 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 29,956,429.31 | 2,692,687.40 | 32,649,116.71 |
(4).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 25,148,087.13 | 7,509,236.55 | 8,206.97 | 32,649,116.71 | ||
| 合计 | 25,148,087.13 | 7,509,236.55 | 8,206.97 | 32,649,116.71 | ||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 内部往来 | 1,791,233,977.57 | 33.35 | ||
| 第二名 | 内部往来 | 928,768,946.57 | 17.29 | ||
| 第三名 | 内部往来 | 568,721,043.48 | 10.59 | ||
| 第四名 | 内部往来 | 555,764,894.43 | 10.35 | ||
| 第五名 | 内部往来 | 375,592,089.69 | 6.99 | ||
| 合计 | / | 4,220,080,951.74 | / | 78.57 |
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,539,357,747.10 | 20,000,000.00 | 2,519,357,747.10 | 2,539,857,747.10 | 20,000,000.00 | 2,519,857,747.10 |
| 对联营、合营企业投资 | 101,690,500.62 | 101,690,500.62 | 103,364,022.23 | 103,364,022.23 | ||
| 合计 | 2,641,048,247.72 | 20,000,000.00 | 2,621,048,247.72 | 2,643,221,769.33 | 20,000,000.00 | 2,623,221,769.33 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 南京中商奥莱企业管理有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||||
| 南京中央商场投资管理有限公司 | 890,000,000.00 | 890,000,000.00 | ||||
| 南京中商房产开发有限公司 | 61,512,000.00 | 61,512,000.00 | ||||
| 淮安中央新亚置业有限公司 | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | ||||
| 苏州中商置地有限公司 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | ||||
| 宿迁中央国际购物广场有限公司 | 735,000,000.00 | 735,000,000.00 | ||||
| 淄博中央国际购物有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 118,543,742.50 | 118,543,742.50 | ||||
| 江苏中央新亚百货股份有限公司雨润广场 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||||
| 济宁市中央百货有限责任公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||
| 泗阳雨润中央购物广场有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 湖北大冶中央国际商业管理有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||
| 洛阳中央百货大楼有限公司 | 16,414,000.00 | 16,414,000.00 | ||||
| 南京中央商场集团联合营销有限公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||||
| 南京中商超市有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | |||
| 镇江雨润中央购物广场有限公司 | 359,988,004.60 | 359,988,004.60 | ||||
| 南京中央商场集团商业管理有限公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | ||||
| 盱眙雨润中央购物广场有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 新沂雨润中央购物广场有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 南京中央商场酒店管理公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
| 句容雨润中央购物广场有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| 句容雨润中央置业有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||
| 南京云中央科技有限公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||||
| 铜陵雨润中央购物广场有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 海安雨润中央购物广场有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 南京鑫优隆商业管理有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | ||||
| 沭阳雨润中央购物广场有限公司 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | ||||
| 南京雨润云中央支付技术开发有限公司 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | ||||
| 南京中央商场孕婴童用品有限公司 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||
| 上海松多投资管理有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 安徽中商便利店有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| 南京松多股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 49,500,000.00 | 49,500,000.00 | ||||
| 合计 | 2,539,857,747.10 | 500,000.00 | 2,539,357,747.10 | 20,000,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 宣告发放现金股利或利润 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||
| 小计 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||
| 长江日昇投资有限公司 | 103,364,022.23 | -1,673,521.61 | 101,690,500.62 | ||||
| 小计 | 103,364,022.23 | -1,673,521.61 | 101,690,500.62 | ||||
| 合计 | 103,364,022.23 | -1,673,521.61 | 101,690,500.62 | ||||
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 596,317,485.95 | 317,362,574.50 | 387,329,599.53 | 198,760,596.85 |
| 其他业务 | 45,818,682.88 | 36,240,491.85 | ||
| 合计 | 642,136,168.83 | 317,362,574.50 | 423,570,091.38 | 198,760,596.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,673,521.61 | 30,227,270.22 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -500,000.00 | |
| 合计 | -2,173,521.61 | 30,227,270.22 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -445,640.03 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,241,723.29 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
| 债务重组损益 | 47,842,421.39 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,723,280.61 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -13,340,446.32 | |
| 少数股东权益影响额 | -517,885.64 | |
| 合计 | 39,503,453.30 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.01 | 0.008 | 0.008 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.21 | -0.026 | -0.026 |
董事长：祝珺董事会批准报送日期：2021年8月25日
修订信息
□适用 √不适用