2018 年第一季度报告
公司代码：600280 公司简称：中央商场
南京中央商场（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴晓国、主管会计工作负责人金福及会计机构负责人（会计主管人员）陈飞保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 17,757,547,377.27 17,659,109,458.88 0.56
归属于上市公司股东的净资产 1,876,322,350.68 1,859,088,140.13 0.93
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -319,087,996.39 -233,488,481.14 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,118,246,826.43 1,941,503,290.82 9.10
归属于上市公司股东的净利润 39,748,594.04 46,447,058.56 -14.42
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
47,192,466.53 55,072,533.94 -14.31
加权平均净资产收益率（%） 2.12 2.61 减少 0.49 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.035 0.040 -12.50
稀释每股收益（元/股） 0.035 0.040 -12.50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
20,000.00
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
-3,990,875.88
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 605,793.08
违约金 -6,558,926.75
少数股东权益影响额（税后） -865.33
所得税影响额 2,481,002.39
合计 -7,443,872.49
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 51,486
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
祝义财 476,687,416 41.51 0 冻结 476,687,416 境内自然人
江苏地华实业集团有限公 境内非国有
166,500,000 14.50 0 冻结 166,500,000
司 法人
中信证券股份有限公司 41,268,639 3.59 0 无 其他
姚福海 10,386,300 0.90 0 无 境内自然人
开源证券股份有限公司 4,997,105 0.44 0 无 其他
中国银行股份有限公司－
华夏新经济灵活配置混合 4,438,200 0.39 0 无 其他
型发起式证券投资基金
中国证券金融股份有限公
3,811,300 0.33 0 无 其他
司
陈美蓉 3,573,594 0.31 0 无 境内自然人
郑学龙 3,217,091 0.28 0 无 境内自然人
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放 3,139,888 0.27 0 无 其他
式指数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
祝义财 476,687,416 人民币普通股 476,687,416
江苏地华实业集团有限公司 166,500,000 人民币普通股 166,500,000
中信证券股份有限公司 41,268,639 人民币普通股 41,268,639
姚福海 10,386,300 人民币普通股 10,386,300
开源证券股份有限公司 4,997,105 人民币普通股 4,997,105
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵
4,438,200 人民币普通股 4,438,200
活配置混合型发起式证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 3,811,300 人民币普通股 3,811,300
陈美蓉 3,573,594 人民币普通股 3,573,594
郑学龙 3,217,091 人民币普通股 3,217,091
中国农业银行股份有限公司－中证 500
3,139,888 人民币普通股 3,139,888
交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 祝义财先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，祝义财先
生与江苏地华实业集团有限公司为一致行动人。公司未知其他无限
售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
项 目 期末数 期初数 增减幅度（%） 主要原因
预付帐款 18,729.21 5,565.42 236.53 预付工程款未开票结算
长期股权投资 14,352.52 2,702.96 430.99 收购长江投资股权
在建工程 1,370.62 989.42 38.53 新增工程改造项目
其他非流动资产 8,054.66 13,907.44 -42.08 保证金退回
应付票据 385.22 613.00 -37.16 票据兑付
应付职工薪酬 1,201.58 3,750.56 -67.96 工资奖金实际发放
库存股 8,251.42 5,999.98 37.52 公司回购股票
项 目 本期金额 上年同期金额 增减幅度（%） 主要原因
税金及附加 5,041.90 3,464.08 45.55 地产收入结转，计提土地增值税
销售费用 11,854.84 8,951.91 32.43 新开百货门店，合并范围增加
财务费用 8,084.52 5,053.10 59.99 融资费用增加
资产减值损失 -16.54 216.84 -107.63 同期计提存货跌价
投资收益 -399.09 不适用 新增按权益法核算长期股权投资
营业外收入 70.79 52.24 35.50 新增加盟补贴收入
营业外支出 666.10 1,202.28 -44.60 赔付减少
经营活动产生的现金流量净额 -31,908.80 -23,348.85 不适用 费用支付增加
投资活动产生的现金流量净额 -12,380.80 -548.66 不适用 收购长江投资股权
筹资活动产生的现金流量净额 -2,940.94 -9,163.55 不适用 公司回购股票
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
南京中央商场（集团）股份
公司名称
有限公司
法定代表人 吴晓国
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,858,268,836.40 2,130,606,946.79
应收票据 100,000.00
应收账款 11,521,951.90 12,994,672.90
预付款项 187,292,117.24 55,654,195.16
其他应收款 172,894,461.82 191,411,978.01
存货 10,831,062,255.67 10,611,469,488.86
一年内到期的非流动资产 388,728.24
其他流动资产 379,809,745.08 332,267,745.16
流动资产合计 13,441,338,096.35 13,334,405,026.88
非流动资产：
可供出售金融资产 430,000.00 430,000.00
长期股权投资 143,525,212.88 27,029,565.18
投资性房地产 427,512,656.93 427,512,656.93
固定资产 2,984,035,258.23 3,015,436,003.85
在建工程 13,706,233.49 9,894,198.36
固定资产清理 7,331.90
无形资产 426,331,911.27 423,026,762.35
商誉 69,540,837.96 69,540,837.96
长期待摊费用 37,065,366.52 38,410,642.09
递延所得税资产 133,507,913.14 174,349,343.53
其他非流动资产 80,546,558.60 139,074,421.75
非流动资产合计 4,316,209,280.92 4,324,704,432.00
资产总计 17,757,547,377.27 17,659,109,458.88
流动负债：
短期借款 7,285,469,666.67 7,133,220,166.67
应付票据 3,852,242.00 6,130,000.00
应付账款 1,744,852,184.03 1,923,486,202.96
预收款项 3,155,582,395.66 3,147,172,217.03
应付职工薪酬 12,015,793.06 37,505,596.24
应交税费 277,098,214.63 347,582,927.37
应付利息 30,700,922.28 38,848,267.22
应付股利 112,792,763.72 115,292,763.72
其他应付款 897,965,091.65 793,273,105.58
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一年内到期的非流动负债 803,780,000.00 833,950,000.00
其他流动负债 22,093,947.64 24,231,930.89
流动负债合计 14,346,203,221.34 14,400,693,177.68
非流动负债：
长期借款 1,018,330,000.00 1,011,200,000.00
长期应付款 130,000,000.00
长期应付职工薪酬 134,431,070.21 134,470,908.05
预计负债 119,050,554.36 121,023,102.98
递延所得税负债 60,293,786.45 60,293,786.45
其他非流动负债 58,208,457.77 58,208,457.77
非流动负债合计 1,520,313,868.79 1,385,196,255.25
负债合计 15,866,517,090.13 15,785,889,432.93
所有者权益
股本 1,148,334,872.00 1,148,334,872.00
资本公积 12,770,131.44 12,770,131.44
减：库存股 82,514,162.02 59,999,778.53
其他综合收益 145,804,747.11 145,804,747.11
盈余公积 319,756,074.13 319,756,074.13
未分配利润 332,170,688.02 292,422,093.98
归属于母公司所有者权益合计 1,876,322,350.68 1,859,088,140.13
少数股东权益 14,707,936.46 14,131,885.82
所有者权益合计 1,891,030,287.14 1,873,220,025.95
负债和所有者权益总计 17,757,547,377.27 17,659,109,458.88
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：陈飞
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,310,715,122.11 1,246,168,128.06
应收账款 740,521.21 3,332,682.00
预付款项 21,178,250.55 26,048,936.53
应收股利 419,180,000.00 419,180,000.00
其他应收款 6,444,120,840.64 6,290,365,724.41
存货 61,613,507.78 54,619,604.00
一年内到期的非流动资产 388,728.24
其他流动资产 51,761,121.15 16,667,423.12
流动资产合计 8,309,698,091.68 8,056,382,498.12
非流动资产：
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可供出售金融资产 150,000.00 150,000.00
长期股权投资 1,558,974,773.67 1,432,579,125.97
投资性房地产 65,690,930.08 65,690,930.08
固定资产 710,171,423.27 717,813,206.92
在建工程 1,799,913.75 1,635,059.07
无形资产 22,714,500.36 15,118,343.17
长期待摊费用 5,097,622.57 6,373,766.78
递延所得税资产 26,217,349.23 27,721,128.66
其他非流动资产 50,000,000.00
非流动资产合计 2,390,816,512.93 2,317,081,560.65
资产总计 10,700,514,604.61 10,373,464,058.77
流动负债：
短期借款 4,026,714,000.00 3,864,434,500.00
应付票据 639,630,000.00 661,620,000.00
应付账款 1,594,033,878.27 1,551,768,055.85
预收款项 174,236,656.34 182,408,321.31
应付职工薪酬 16,558,581.01 20,808,803.39
应交税费 14,756,633.40 26,986,717.78
应付利息 9,461,119.46 28,470,523.86
应付股利 107,062,733.07 109,562,733.07
其他应付款 1,954,937,536.74 1,931,518,425.05
其他流动负债 8,708,367.51 14,737,827.12
流动负债合计 8,546,099,505.80 8,392,315,907.43
非流动负债：
长期借款 81,600,000.00 50,700,000.00
长期应付款 130,000,000.00
长期应付职工薪酬 40,115,654.54 40,115,654.54
递延所得税负债 14,168,958.86 14,168,958.86
非流动负债合计 265,884,613.40 104,984,613.40
负债合计 8,811,984,119.20 8,497,300,520.83
所有者权益：
股本 1,148,334,872.00 1,148,334,872.00
资本公积 69,341,860.11 69,341,860.11
减：库存股 82,514,162.02 59,999,778.53
其他综合收益 38,903,074.35 38,903,074.35
盈余公积 319,744,372.83 319,744,372.83
未分配利润 394,720,468.14 359,839,137.18
所有者权益合计 1,888,530,485.41 1,876,163,537.94
负债和所有者权益总计 10,700,514,604.61 10,373,464,058.77
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：陈飞
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,118,246,826.43 1,941,503,290.82
其中：营业收入 2,118,246,826.43 1,941,503,290.82
二、营业总成本 2,026,083,884.05 1,842,873,501.27
其中：营业成本 1,628,654,579.70 1,524,847,899.56
税金及附加 50,418,954.43 34,640,784.44
销售费用 118,548,414.50 89,519,129.61
管理费用 147,782,067.75 141,166,269.28
财务费用 80,845,243.62 50,530,984.89
资产减值损失 -165,375.95 2,168,433.49
投资收益（损失以“－”号填列） -3,990,875.88
其他收益 20,000
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,192,066.50 98,629,789.55
加：营业外收入 707,863.61 522,404.60
减：营业外支出 6,660,997.28 12,022,787.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,238,932.83 87,129,406.67
减：所得税费用 41,914,288.15 40,091,408.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,324,644.68 47,037,998.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 40,324,644.68 47,037,998.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 576,050.64 590,939.59
2.归属于母公司股东的净利润 39,748,594.04 46,447,058.56
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 40,324,644.68 47,037,998.15
归属于母公司所有者的综合收益总额 39,748,594.04 46,447,058.56
归属于少数股东的综合收益总额 576,050.64 590,939.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.035 0.040
（二）稀释每股收益(元/股) 0.035 0.040
定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：陈飞
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母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 819,160,886.63 769,996,080.73
减：营业成本 645,841,070.70 617,431,488.81
税金及附加 11,239,925.40 9,802,987.50
销售费用 34,459,512.05 26,720,424.37
管理费用 56,525,637.04 59,326,505.45
财务费用 19,107,753.36 5,283,277.84
资产减值损失 14,341.86 8,074.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,090,875.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,881,770.34 51,423,322.03
加：营业外收入 50,393.23 62,011.90
减：营业外支出 60,097.00 13,242.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,872,066.57 51,472,091.70
减：所得税费用 12,990,735.61 12,868,022.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,881,330.96 38,604,068.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 34,881,330.96 38,604,068.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 34,881,330.96 38,604,068.77
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：陈飞
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,421,319,310.70 2,359,219,220.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 137,393,250.34 105,265,255.12
10 / 12
2018 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 2,558,712,561.04 2,464,484,475.17
购买商品、接受劳务支付的现金 2,307,804,593.49 2,155,216,773.78
支付给职工以及为职工支付的现金 158,972,543.53 140,612,237.91
支付的各项税费 223,801,828.00 172,070,867.83
支付其他与经营活动有关的现金 187,221,592.41 230,073,076.79
经营活动现金流出小计 2,877,800,557.43 2,697,972,956.31
经营活动产生的现金流量净额 -319,087,996.39 -233,488,481.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 607,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 60,340,210.00
投资活动现金流入小计 60,368,210.00 607,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,099,460.23 6,094,056.51
投资支付的现金 150,850,525.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23,400.00
支付其他与投资活动有关的现金 202,837.50
投资活动现金流出小计 184,176,222.73 6,094,056.51
投资活动产生的现金流量净额 -123,808,012.73 -5,486,556.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 925,400,000.00 1,819,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,030,000.00 5,000,000.00
筹资活动现金流入小计 931,430,000.00 1,824,700,000.00
偿还债务支付的现金 764,400,500.00 1,843,337,066.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128,905,669.17 72,814,784.79
支付其他与筹资活动有关的现金 67,533,221.94 183,657.85
筹资活动现金流出小计 960,839,391.11 1,916,335,509.63
筹资活动产生的现金流量净额 -29,409,391.11 -91,635,509.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -472,305,400.23 -330,610,547.28
加：期初现金及现金等价物余额 914,550,500.52 770,725,707.73
六、期末现金及现金等价物余额 442,245,100.29 440,115,160.45
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：陈飞
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
11 / 12
2018 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 873,743,135.48 859,759,410.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,062,284.52 2,370,391.86
经营活动现金流入小计 876,805,420.00 862,129,802.48
购买商品、接受劳务支付的现金 779,165,616.34 679,944,662.10
支付给职工以及为职工支付的现金 65,148,339.37 56,636,257.05
支付的各项税费 48,881,773.20 58,043,678.43
支付其他与经营活动有关的现金 37,179,793.09 32,192,032.01
经营活动现金流出小计 930,375,522.00 826,816,629.59
经营活动产生的现金流量净额 -53,570,102.00 35,313,172.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 607,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 60,340,210.00
投资活动现金流入小计 60,340,210.00 607,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,901,540.00 2,202,282.94
投资支付的现金 160,850,525.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 169,752,065.00 2,202,282.94
投资活动产生的现金流量净额 -109,411,855.00 -1,594,782.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 691,600,000.00 916,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 200,503,133.20
筹资活动现金流入小计 691,600,000.00 1,116,503,133.20
偿还债务支付的现金 488,620,500.00 922,912,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,761,465.23 31,858,109.06
支付其他与筹资活动有关的现金 50,689,083.72 382,703,788.54
筹资活动现金流出小计 614,071,048.95 1,337,474,397.60
筹资活动产生的现金流量净额 77,528,951.05 -220,971,264.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -85,453,005.95 -187,252,874.45
加：期初现金及现金等价物余额 164,308,128.06 303,085,191.95
六、期末现金及现金等价物余额 78,855,122.11 115,832,317.50
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：陈飞
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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