600280 南京中央商场（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
南京中央商场（集团）股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示...............................................................
二、 公司主要财务数据和股东变化 .............................................
三、 重要事项...............................................................
四、 附录...................................................................
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 祝义财
主管会计工作负责人姓名 陈新生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 金福
公司负责人祝义财、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人（会计主管人员）金福保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 9,870,053,021.25 8,696,929,155.78 13.49
归属于上市公司股东的净资产 1,160,457,442.20 783,153,229.44 48.18
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 70,537,416.03 15,636,214.67 351.12
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 5,635,366,112.72 4,099,020,235.18 37.48
归属于上市公司股东的净利润 429,214,805.13 58,517,907.38 633.48
归属于上市公司股东的扣除非
421,181,974.73 73,031,699.62 476.71
经常性损益的净利润
增加 34.76 个百
加权平均净资产收益率（％） 43.49 8.73
分点
基本每股收益（元/股） 0.748 0.102 633.33
稀释每股收益（元/股） 0.748 0.102 633.33
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 695.96 4,342.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 17,058.12
或定量持续享受的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,565,397.50
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
10,496,500.00
公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,550,203.16 -1,079,364.07
非流动资产处置支出 -163,720.2 -365,242.11
所得税影响额 -297,966.18 517,558.45
少数股东权益影响额（税后） 1,774.79 7,375.51
合计 1,090,987.53 8,032,830.40
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 14,963
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
祝义财 境内自然人 41.51 238,343,708 质押 205,279,600
江苏地华实业集团有限公
境内非国有法人 29.49 169,316,008 质押 169,316,000
司
全国社保基金一零九组合 其他 2.04 11,700,000 未知
中国工商银行－汇添富均
衡增长股票型证券投资基 其他 1.57 9,000,000 未知
金
中国工商银行－汇添富优
势精选混合型证券投资基 其他 1.39 8,000,000 未知
金
华夏成长证券投资基金 其他 0.61 3,504,064 未知
中国农业银行－华夏复兴
其他 0.52 3,000,438 未知
股票型证券投资基金
中国银行－银华优势企业
其他 0.52 3,000,000 未知
(平衡型)证券投资基金
中国建设银行股份有限公
司－华夏兴华混合型证券 其他 0.36 2,038,330 未知
投资基金
中国银行－华夏行业精选
其他 0.33 1,916,418 未知
股票型证券投资基金(LOF)
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
祝义财 238,343,708 人民币普通股
江苏地华实业集团有限公司 169,316,008 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 11,700,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 9,000,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 3,504,064 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 3,000,438 人民币普通股
中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏兴华混合型证
2,038,330 人民币普通股
券投资基金
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金
1,916,418 人民币普通股
(LOF)
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 年初余额
报表项目 变动比率(%) 变动原因
（或本期金额） （或上年金额）
应收账款 18,709,003.98 2,335,562.95 701.05 赊销未结算款增加
房地产企业预付土
预付款项 266,395,953.42 110,971,784.16 140.06
地款和拆迁增加
其他流动资产 51,530,187.93 85,030,039.48 -39.40 待抵扣进项税减少
长期待摊费用 143,884,564.43 9,082,694.251,484.16 装修改造费用增加
应付票据 634,209,968.45 263,203,653.86 140.96 票据结算增加
预收账款 757,462,194.70 1,273,686,744.24 -40.53 预收售房款结转收入
预缴预售房及预收款
应交税费 -3,520,742.80 12,392,609.90 -128.41
相关税金
一年内到期的非流动负债 108,000,000.00 67,000,000.00 61.19 长期贷款转入增加
其他流动负债 41,514,816.02 61,916,939.44 -32.95 递延收益减少
长期借款 1,717,450,455.09 1,254,404,457.04 36.91 贷款增加
百货销售规模增长
营业收入 5,635,366,112.72 4,099,020,235.18 37.48
和地产结转收入增加
营业税金及附加 149,713,681.54 68,775,245.58 117.69 收入增长
投资收益 4,090,895.16 957,718.56 327.15 投资单位分红增加
上年计提诉讼的预计损失
营业外支出 4,326,780.79 21,083,781.10 -79.48
及重新装潢拆除原有设施
所得税费用 150,944,915.54 34,078,868.21 342.93 利润增长
经营活动产生的现金流量
70,537,416.03 15,636,214.67 351.12 经营销售增加
净额
投资活动产生的现金流量
-752,759,813.58 -392,921,858.83 91.58 地产成本投入增加
净额
筹资活动产生的现金流量
987,669,409.14 655,054,225.59 50.78 本期借款增加
净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
南京市国有资产经营（控股）有限公司在股权分置改革中对管理层激励承诺事项:为了进一
步调动南京中商管理层的工作积极性，南京市国资公司承诺将在公司股权分置改革完成后，支
持公司在国家政策允许的情况下在 2006 年内制定并实施公司管理层薪酬奖励计划，并对管理层
尽快实施股权激励计划。
此项承诺期限为长期。目前公司管理层薪酬奖励计划已履行完毕，股权激励计划尚未履行
完毕。南京市国有资产经营（控股）有限公司现已更名为南京国资商贸有限公司，其所持有的
本公司股份分别于 2009 年 11 月 9 日、2012 年 6 月 13 日协议转让和出售.目前尚无下步计划。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:祝义财
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,016,363,115.24 1,606,728,185.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 900,000.00
应收账款 18,709,003.98 2,335,562.95
预付款项 266,395,953.42 110,971,784.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 154,669,112.07 195,652,436.56
买入返售金融资产
存货 4,865,775,405.99 4,319,344,345.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,530,187.93 85,030,039.48
流动资产合计 7,373,442,778.63 6,320,962,354.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 16,825,939.60 16,727,909.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,624,751.33 43,415,702.37
投资性房地产 330,468,600.00 319,972,100.00
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固定资产 1,533,127,515.41 1,565,931,704.07
在建工程 121,830,480.61 106,469,775.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,335,447.09 102,416,778.98
开发支出
商誉 69,540,837.96 69,540,837.96
长期待摊费用 143,884,564.43 9,082,694.25
递延所得税资产 134,972,106.19 142,409,298.89
其他非流动资产
非流动资产合计 2,496,610,242.62 2,375,966,801.48
资产总计 9,870,053,021.25 8,696,929,155.78
流动负债：
短期借款 3,654,500,000.00 3,100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 634,209,968.45 263,203,653.86
应付账款 511,350,350.48 674,236,908.83
预收款项 757,462,194.70 1,273,686,744.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 363,606,429.19 381,467,274.13
应交税费 -3,520,742.80 12,392,609.90
应付利息
应付股利 13,707,387.89 13,446,322.51
其他应付款 498,517,521.27 405,720,946.14
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 108,000,000.00 67,000,000.00
其他流动负债 41,514,816.02 61,916,939.44
流动负债合计 6,579,347,925.20 6,253,071,399.05
非流动负债：
长期借款 1,717,450,455.09 1,254,404,457.04
应付债券
长期应付款 72,846,258.77 72,953,179.73
专项应付款
预计负债 122,944,543.46 121,379,145.96
递延所得税负债 43,229,351.28 39,476,931.02
其他非流动负债 168,604,270.61 168,604,270.61
非流动负债合计 2,125,074,879.21 1,656,817,984.36
负债合计 8,704,422,804.41 7,909,889,383.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 574,167,436.00 143,541,859.00
资本公积 129,412,167.55 358,993,103.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 141,621,656.10 138,921,122.09
一般风险准备
未分配利润 315,256,182.55 141,697,145.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,160,457,442.20 783,153,229.44
少数股东权益 5,172,774.64 3,886,542.93
所有者权益合计 1,165,630,216.84 787,039,772.37
负债和所有者权益总计 9,870,053,021.25 8,696,929,155.78
公司法定代表人: 祝义财 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:金福
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 南京中央商场（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,085,229,365.40 616,760,226.20
交易性金融资产
应收票据
应收账款 8,991,889.64 1,721,793.03
预付款项 7,774,403.29 1,151,567.77
应收利息
应收股利
其他应收款 3,512,392,018.82 3,057,373,061.79
存货 38,571,921.08 41,443,393.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,652,959,598.23 3,718,450,042.68
非流动资产：
可供出售金融资产 11,562,000.00 10,680,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 690,119,330.20 663,160,281.24
投资性房地产
固定资产 584,332,536.39 604,118,621.81
在建工程 104,100,652.97 27,255,449.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,455,694.40 15,366,387.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,180,605.66
递延所得税资产 90,297,259.27 90,520,814.14
其他非流动资产
非流动资产合计 1,501,048,078.89 1,411,102,053.49
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资产总计 6,154,007,677.12 5,129,552,096.17
流动负债：
短期借款 2,317,500,000.00 2,326,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 564,000,000.00 202,419,582.25
应付账款 263,634,722.84 250,330,562.09
预收款项 455,089,667.67 451,114,788.31
应付职工薪酬 228,973,632.74 251,990,652.47
应交税费 -44,743,168.49 -40,064,281.76
应付利息
应付股利 9,356,368.38 9,089,639.34
其他应付款 759,507,722.20 524,739,416.04
一年内到期的非流动负债 51,500,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 12,895,455.51 17,041,699.75
流动负债合计 4,617,714,400.85 4,002,662,058.49
非流动负债：
长期借款 502,500,000.00 110,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,327,151.17 2,106,776.17
其他非流动负债
非流动负债合计 504,827,151.17 112,106,776.17
负债合计 5,122,541,552.02 4,114,768,834.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 574,167,436.00 143,541,859.00
资本公积 76,323,313.63 305,329,162.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 141,609,954.80 138,909,420.79
一般风险准备
未分配利润 239,365,420.67 427,002,819.09
所有者权益（或股东权益）合计 1,031,466,125.10 1,014,783,261.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,154,007,677.12 5,129,552,096.17
公司法定代表人: 祝义财 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:金福
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4.2
合并利润表
编制单位: 南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,635,771,843.46 1,201,723,368.56 5,635,366,112.72 4,099,020,235.18
其中：营业收入 1,635,771,843.46 1,201,723,368.56 5,635,366,112.72 4,099,020,235.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,447,521,722.11 1,117,501,720.39 5,065,506,366.79 3,986,909,461.46
其中：营业成本 1,220,968,814.28 920,931,545.08 4,219,189,278.37 3,236,773,904.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
| 南京中央商场(集团)股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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