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东方创业:东方创业2020年年度报告 下载公告
公告日期:2021-04-15

公司代码:600278 公司简称:东方创业

东方国际创业股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名
独立董事吕毅工作原因史敏

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 24

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 41

第七节 优先股相关情况 ...... 49

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 50

第九节 公司治理 ...... 58

第十节 公司债券相关情况 ...... 61

第十一节 财务报告 ...... 66

第十二节 备查文件目录 ...... 265

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
本公司、公司、东方创业东方国际创业股份有限公司
东方国际集团东方国际(集团)有限公司
纺织集团上海纺织(集团)有限公司
纺织品公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司
商业公司东方国际商业(集团)有限公司
针织公司东方国际集团上海市针织品进出口有限公司
东松公司上海东松医疗科技股份有限公司
物流集团东方国际物流(集团)有限公司
新海航业东方国际物流集团上海新海航业有限公司
利泰公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司
家纺公司东方国际集团上海家纺有限公司
华安证券华安证券股份有限公司
品牌公司上海东方国际创业品牌管理股份有限公司
东贸贸易上海东贸贸易有限公司
东贸国际贸易上海东贸国际贸易有限公司
东松融资租赁上海东松融资租赁有限公司
旗育上海赛领旗育企业管理咨询中心(有限合伙)
教育基金上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业(有限合伙)
东方翌睿、翌睿管理公司东方翌睿(上海)投资管理有限公司
翌睿创投基金东方翌睿(上海)医疗科技创业投资中心(有限合伙)
健康基金东方翌睿(上海)健康产业投资中心(有限合伙)
国服公司东方创业(上海)国际服务贸易有限公司
外贸公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司
荣恒公司东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司
新联纺公司上海新联纺进出口有限公司
纺织装饰、装饰公司上海纺织装饰有限公司
国际物流上海纺织集团国际物流有限公司
康健公司上海康健进出口有限公司
集团财务公司东方国际集团财务有限公司
集团投资公司东方国际集团上海投资有限公司
民生证券民生证券股份有限公司
苏州高新苏州新区高新技术产业股份有限公司
公司的中文名称东方国际创业股份有限公司
公司的中文简称东方创业
公司的外文名称ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE, LTD.
公司的外文名称缩写OIE
公司的法定代表人朱继东
董事会秘书证券事务代表
姓名陈乃轶庞学英、王薇
联系地址上海市娄山关路85号A座上海市娄山关路85号A座
电话021-62789999021-52291197/52291198/62785521
传真021-52291450021-52291450
电子信箱oiehq@oie.com.cnoiehq@oie.com.cn
公司注册地址中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号2221室
公司注册地址的邮政编码200120
公司办公地址上海市娄山关路85号A座
公司办公地址的邮政编码200336
公司网址www.oie.com.cn
电子信箱oiehq@oie.com.cn
公司选定的信息披露媒体名称上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点上海市娄山关路85号A座
公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所东方创业600278
公司聘请的会计师事务所(境内)名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层
签字会计师姓名曾莉、刘华凯
报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称国泰君安证券股份有限公司
办公地址上海市新闸路669号
签字的财务顾问主办人姓名聂绪雯,蒋华琳
持续督导的期间2020年5月18日至2021年12月31

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
调整后调整前调整后调整前
营业收入39,409,416,485.3638,882,385,857.0117,692,484,824.771.3637,492,533,921.6816,744,384,798.94
归属于上市公司股东的净利润267,992,931.25182,750,063.43112,638,396.6346.64243,082,236.64153,992,133.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润161,064,186.5896,088,551.8599,518,980.8167.6278,613,674.8378,613,674.83
经营活动产生的现金流量净额63,331,150.37654,977,123.62243,050,292.92-90.33471,656,044.7224,013,312.53
2020年末2019年末本期末比上年同期末增减(%)2018年末
调整后调整前调整后调整前
归属于上市公司股东的净资产6,943,719,585.735,677,129,715.444,223,543,421.6422.315,267,710,573.263,731,810,292.63
总资产17,082,558,089.0116,117,800,106.328,748,661,521.345.9914,665,486,327.648,086,539,767.13
主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
调整后调整前调整后调整前
基本每股收益(元/股)0.350.240.2245.830.320.29
稀释每股收益(元/股)0.350.240.2245.830.320.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.260.180.1944.440.100.15
加权平均净资产收益率 (%)4.573.323.00增加1.25个百分点4.453.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.062.372.65增加0.69个百分点1.972.02

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加46.64%,主要原因是报告期内公司金融资产的公允价值、投资收益、补贴收入较上年增长所致。

2、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别增加67.62%和44.44%,主要原因是公司子公司东松医疗和外贸公司经营利润增加所致。

3、 经营活动产生的现金流量净额减少90.33%,主要原因是公司和公司子公司2019年收到的预收款项比报告期有所增加,报告期内支付的采购款比2019年有所增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(二) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(四) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入8,385,501,634.698,770,450,842.7610,709,837,010.3411,543,626,997.57
归属于上市公司股东的净利润17,093,038.4861,033,672.7786,500,819.96103,365,400.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,508,305.1138,625,493.3783,910,577.0325,019,811.07
经营活动产生的现金流量净额46,440,402.77-119,363,286.84-122,994,620.40259,248,654.84
非经常性损益项目2020年金额附注(如适用)2019年金额2018年金额
非流动资产处置损益1,941,464.05137,493,155.1740,230,187.55
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或24,370,391.29各种补贴17,479,379.5114,104,719.07
定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益16,945,372.18报告期内公司发生同一控制内合并产生的净收益80,108,311.0589,090,102.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益85,905,044.58主要为交易性金融资产和其他非流动金融资产经评估的公允价值增加-110,119,438.1427,503,487.90
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2,399,619.94
受托经营取得的托管费收入607,236.67对家纺储运公司的托管费收入2,528,654.322,456,769.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,143,900.88主要为客户违约金收入316,017.225,660,993.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,964,764.15
少数股东权益影响额1,292,867.99-31,993,992.26-3,128,938.93
所得税影响额-28,277,532.97-13,514,959.38-11,448,759.13
合计106,928,744.6786,661,511.58164,468,561.81
项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
1、交易性金融资产25,518,563.88118,352,629.1392,834,065.251,100,933.22
2、其他权益工具投资1,819,070,311.701,504,810,027.09-314,260,284.61
3、其他非流动金融资产308,601,033.04535,170,997.90226,569,964.8644,149,451.99
4、可交换债券160,500,000.00145,488,657.50-15,011,342.5010,109,179.08
合计2,313,689,908.622,303,822,311.62-9,867,597.0055,359,564.29

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

东方国际创业股份有限公司是一家集货物贸易、现代物流和大健康产业为一体、产业经营与资本运作相结合的大型国有控股综合型上市公司。公司从一家传统外贸企业起步,已经发展成为在国内外贸易、现代物流、资产经营和投资管理方面具有较强实力的大型企业。公司最新注册资本为8.68亿元,截至2020年12月31日,公司经审计的总资产170.83亿元,归属于母公司所有者的净资产69.44亿元,2020年全年公司实现营业收入394.09亿元,归属于母公司所有者的净利润2.68亿元。2020年,公司完成了重大资产重组,公司控股股东-东方国际集团将下属部分贸易类和物流类优质资产:外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、纺织装饰和纺织国际物流注入上市公司。货物进出口贸易是公司传统主业。公司多年以来深耕纺织服装大类产品的国际贸易。经过长期的持续努力,公司已成为中国最大的纺织服装出口商之一,拥有从纺织服装产品国内外接单、打样设计、原材料和成品采购、工厂生产到全球物流配送的完整产业链。公司及下属公司经营的产品涵盖全品类服装纺织产品,拥有多个知名品牌,在国际、国内市场上建立了广泛的业务合作渠道,市场声誉良好。在物流方面,公司拥有多家全资控股的物流和航运公司,拥有自有货运船队,并积极打造完整的供应链服务体系,可以提供包括国际航运、国际船舶代理、国际货运代理、国际集装箱储运及报关、报检等在内的综合物流业务。近年来,公司整合资金、物流和贸易等综合优势,开发了物贸联动“易融达”产品,为客户提供全方位的供应链定制服务。

公司努力做大做强大健康产业。公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司是国内最大的医疗设备和器械的进口经营企业之一,其医疗设备进口代理与招标业务在国内名列前茅,市场份额居国内前列。

公司将继续聚焦贸易及现代物流产业,保持贸易行业及现代物流的业务规模的稳定增长,进一步提升公司在货物贸易、大健康产业和现代物流行业的竞争实力。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

东方创业是上海进行“双百”改革的国有企业之一。公司在董事会的领导下,积极实施各项改革工作举措,克服新冠疫情不利影响、努力完成各项经济效益目标。

公司主营业务为货物贸易和现代物流。在货物贸易业务方面,公司的供应链较为完整、高效,可以为国内外客户提供各项优质的贸易服务。公司尤其擅长纺织服装行业的进出口贸易,不仅拥有的各种业务的经营资质、经验丰富的经营管理团队、自有的纺织品及服装生产基地、相关品牌和商所有权,还拥有较为雄厚的资金实力和良好的融资能力。此外,公司还与海关、外管局、商务委等政府管理部门保持良好的业务沟通。上述资源有效地提升了公司的核心竞争力。

现代物流方面,公司拥有齐全的各类物流经营资质,拥有包括散货船队、仓储基地在内的各类物流资产和经营管理能力较强的经营团队等。

在大健康领域,公司控股子公司东松公司定位于“医疗行业的连接纽带、综合服务的提供专家”,在医疗器械行业综合配套服务和销售方面拥有明显的渠道优势、团队优势和行业经验。

东方创业在立足于原有国际贸易的传统优势基础上,近年来对原有业务进行了优化整合,不断提升现代贸易综合服务能力,提升货物贸易和现代物流业等核心竞争力。与此同时,公司通过投资布局和资产配置,进一步提升企业盈利能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年,面对疫情,公司及时调整策略,紧抓风险管理,细化完善各类制度,确保各类业务安全可控,管理逐步提升,实现了可持续增长。在进出口业务、大健康产业、物流供应链产业、资产投资、企业内部管控与风险防范方面都做了大量的工作,主营业务稳中有升,转型发展初见成效。

二、报告期内主要经营情况

截止2020年12月底,公司经审计的总资产170.83亿元,归属于母公司所有者的净资产69.44亿元,2020年全年公司实现营业收入394.09亿元,归属于母公司所有者的净利润2.68亿元,加权平均净资产收益率3.90%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入39,409,416,485.3638,882,385,857.011.36
营业成本38,011,257,218.2437,004,250,980.912.72
销售费用777,612,900.231,134,446,075.34-31.45
管理费用385,705,561.95441,332,295.89-12.60
研发费用3,210,993.514,827,383.75-33.48
财务费用-88,852,570.08-3,126,253.83-2,742.14
经营活动产生的现金流量净额63,331,150.37654,977,123.62-90.33
投资活动产生的现金流量净额301,207,738.04136,063,300.89121.37
筹资活动产生的现金流量净额1,043,035,549.26-428,536,509.32343.39
其他收益54,461,056.1333,067,997.1064.69
投资收益72,210,440.6947,127,208.9253.22
公允价值变动收益55,359,564.29-124,639,477.81144.42
信用减值损失-22,438,229.268,565,855.78-361.95
资产减值损失-5,732,041.62-34,736,532.07-83.50
资产处置收益1,882,482.41143,152,783.03-98.68
营业外收入4,565,341.089,822,723.47-53.52
营业外支出7,583,487.994,619,382.4364.17
所得税费用106,292,631.7377,806,953.6736.61

(8) 投资收益比上年同期增加53.22%,主要原因是本年度公司收到了华安证券的现金分红及

出售的交易性金融资产收益较上年有所增加。

(9) 公允价值变动收益比上年同期增加144.42%,主要原因是2019年度公司投资的教育基金

的公允价值变动产生损失,而本年度无此因素。

(10) 信用减值损失比上年同期增加361.95%,主要原因是2020年底公司根据会计准则计提的

应收账款、其他应收款计提的信用减值损失有所增加。

(11) 资产减值损失比上年同期减少83.50%,主要原因上年同期公司存货余额上升,计提了存

货跌价准备。报告期公司加强了存货管理,降低了库存,计提的存货跌价准备减少。

(12) 资产处置收益比上年同期减少98.68%,主要原因是上年高南公司收到了动迁款1.52亿元,

处置收益为1.24亿元,本年度无此因素。

(13) 营业外收入比上年同期减少53.52%,主要原因是上年东松公司收到的与经营不直接相关

的补贴款,今年无此因素。

(14) 营业外支出比上年同期增加64.17%,主要原因是因疫情影响造成的非经常损失。

(15) 所得税费用比上年同期增加36.61%,主要原因是报告期内公司利润总额有所增加,所得

税费用相应有所增加。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020年度公司销售规模稳中有升,公司实现营业收入394.09亿元,完成预算指标的112.68%,比2019年度增加1.36%。公司总体盈利能力保持稳定。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
(1)货物贸易3,018,782.182,924,859.903.11-0.820.88减少1.63个百分点
(2)健康产业498,540.37477,850.944.1518.6417.31增加1.09个百分点
(3)货运、仓储及代理378,545.95356,628.145.795.986.96减少0.87个百分点
(4)船舶租赁17,158.7415,859.827.57-19.15-10.86减少8.60个百分点
(5)服务贸易27,914.4125,926.917.12-38.99-38.87减少0.18个百分点
合计3,940,941.653,801,125.723.551.362.72减少1.28个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
国内2,033,785.351,905,009.906.33-3.28-3.58增加0.29个百分点
美洲686,090.82683,140.630.4318.5622.22减少2.98个百分点
欧洲380,628.34378,687.140.516.919.95减少2.75个百分点
非洲74,946.9974,692.170.34-28.27-26.15减少2.86个百分点
亚洲及太平洋地区765,490.15759,595.880.772.575.47减少2.73个百分点
合计3,940,941.653,801,125.723.551.362.72减少1.28个百分点
分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
贸易货物贸易2,924,859.9176.952,899,461.2578.350.88
健康产业477,850.9412.57407,341.1711.0117.31
物流货运、仓储及代理356,628.149.38333,417.779.016.96
船舶租赁15,859.820.4217,791.280.48-10.86
服务贸易服务贸易25,926.910.6842,413.631.15-38.87受疫情影响国服公司下属和平国旅主营业务收入下降
合计3,801,125.72100.003,700,425.10100.002.72

3. 费用

√适用 □不适用

科目本期数上年同期数变动比例(%)
销售费用777,612,900.231,134,446,075.34-31.45
管理费用385,705,561.95441,332,295.89-12.60
研发费用3,210,993.514,827,383.75-33.48
财务费用-88,852,570.08-3,126,253.83-2,742.14
本期费用化研发投入3,210,993.51
本期资本化研发投入0
研发投入合计3,210,993.51
研发投入总额占营业收入比例(%)0.01
公司研发人员的数量18
研发人员数量占公司总人数的比例(%)0.35
研发投入资本化的比重(%)
科目本期数上年同期数变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额63,331,150.37654,977,123.62-90.33
投资活动产生的现金流量净额301,207,738.04136,063,300.89121.37
筹资活动产生的现金流量净额1,043,035,549.26-428,536,509.32343.39

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降90.33%,主要原因是公司和公司子公司

2019年收到的预收款项比报告期有所增加,报告期内支付的采购款比2019年有所增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加121.37%,主要是公司本部减持华安证券收

回了部分投资款。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加343.39%,主要是公司在报告期内非公开发

行了股票,募集了配套资金。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金5,531,838,186.9332.384,047,466,832.1525.1136.67货币资金增加36.67%,主要原因是公司完成了非公开发行股票,募集资金到账,银行存款增加
交易性金融资产118,352,629.130.6925,518,563.880.16363.79交易性金融资产比上年同期增加363.79%,主要原因是报告期内东松公司购买了部分理财产品。
其他流动资产160,007,250.020.94325,631,816.872.02-50.86其他流动资产比上年同期减少50.86%,主要原因是东松公司、外贸公司和新联纺公司报告期内的可抵扣进项税减少
长期应收款15,405,352.110.0945,435,822.940.28-66.09长期应收款比上年同期减少66.09%,主要原因是东松公司收回了部分应收款项
其他非流动金融资产535,170,997.903.13308,601,033.041.9173.42其他非流动金融资产比上年同期增加73.42%,主要是公司本部投资了民生证券。
投资性房地产138,711,786.260.81207,290,919.881.29-33.08投资性房地产比上年同期减少33.08%,主要原因是纺织国际物流的部分投资性房地产转自用,由投资性房地产转入固定资产
在建工程61,789,112.130.36170,000.000.0036,246.54在建工程比上年同期增加36246.54%,主要原因是募投项目埃塞俄比亚毛衫制造基地建设中。
无形310,625,833.681.82107,454,494.920.67189.08无形资产比上年同期增加
资产189.08%,主要原因是外贸公司和新联纺公司的相关土地已取得权证,会计科目由其他非流动资产转入无形资产
其他非流动资产45,209,234.040.26194,470,000.001.21-76.75其他非流动资产比上年同期减少76.75%,主要原因是外贸公司和新联纺公司的相关土地已取得权证,会计科目由其他非流动资产转入无形资产
短期借款763,024,000.114.47455,525,313.372.8367.50短期借款比上年同期增加67.50%,外贸公司、东方物流因业务需要向银行申请了短期借款。
应付票据283,530,844.821.66418,473,774.302.60-32.25应付票据比上年同期减少32.25%;主要是因为外贸公司相关票据到期支付
预收款项1,358,165.750.014,539,637,099.1728.17-99.97详见其他说明
合同负债4,109,641,388.2324.060.00100.00详见其他说明
应交税费174,506,624.061.0283,362,475.300.52109.33应交税费比上年同期增加109.33%,主要原因是公司本部减持华安证券的所得税等尚未在年内清算缴纳。
一年内到期的非流动负债42,268,199.520.251,025,119.660.014,023.25一年内到期的非流动负债比上年同期增加4023.25%,主要原因是新海航业有长期借款期限进入一年内转入。
其他流动负债202,639,751.891.192,073,680.020.019,671.99其他流动负债比上年同期增加9671.99%,主要原因是根据新收入准则,国内业务的预收款项计提了销项税额,计入其他流动负债,详见其他说明。
长期借款125,559,266.470.7454,885,580.860.34128.77长期借款比上年同期增加128.77%,主要原因是子公司新海航业向财务公司申请了长期借款。
预计负债1,296,433.880.010.00100.00预计负债比上年同期增加100%,原因是根据新收入准则,子公司国服公司云档通业务预计产生的质量保证金。
其他非流动负债12,419,824.780.0723,758,627.660.15-47.72其他非流动负债比上年同期减少47.72%,主要原因是公司发行的可交换债券价格波动所致。
股本868,459,428.005.08522,241,739.003.2466.29股本比上年同期增加66.29%主要原因是本年度完成向东方国际集团、纺织集团和12家特定投资者非公开发行了股份,募集了配套资金。

2017年7月,财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》,要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素,列示为合同资产;将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务,列示为合同负债。本期将预收账款中已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务的部分列报为合同负债。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末,公司对外股权投资总额为2,174,086,887.64元,比2019年增加5,745,764.34元,增加比例为0.26%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、为支持上海国际金融中心建设,优化公司金融资产的结构和布局,经公司第八届董事会第五次会议审议,同意公司与东方国际集团共同受让民生证券的控股股东泛海控股持有的民生证券股份,交易价格1.361元/股。公司出资1.8亿元,受让民生证券的股份13,225.57万股。目前相关的股权转让手续已办理完毕。

2、公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟向苏州高新进口商贸有限公司增资的议案》,同意公司出资2,000万元增资苏州高新进口商贸有限公司(以下简称“苏高新商贸公司”)。苏高新商贸公司是苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“苏州高新”)的控股子公司苏州高新旅游产业集团有限公司的控股子公司,苏州高新旅游产业集团有限公司持有苏高新商贸公司42.17%的股权。公司已于2021年3月完成了出资。

3、公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司和公司全资子公司拟与香港金发船务有限公司共同新设香港合资公司并拟购置超灵便型散货船舶的议案》,同意公司、新海行业、新海行业的经营者团队和香港金发船务有限公司共同投资新设一家合资单船公司,其中公司出资340万美元,新海航业出资153万美元。新设的单船公司购买一艘5.7万吨、船龄九年左右的二手超灵便型散货船,开展相关的海运运输业务(详见临2020-071号公告)。2021年4月6日,公司接到相关部门通知,金发航运与Ramona Navigation Company Trust Company Complex公司正式签署了相关购船合同,金发航运以812.5万美元的合同价购入一艘船名为IRON LADY的5.7万吨位超灵便型散货船(详见临2021-010号公告)。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司全资子公司的控股子公司东方金发国际物流有限公司拟实施洋山二期物流中心建设项目的议案》,同意公司子公司东方金发国际物流有限公司在东方金发公司洋山港物流基地一期项目的基础上,投资4202万元扩建二期物流中心。目前洋山港物流基地二期物流中心项目已开始实施(详见临2020-071号公告)。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

A.证券投资情况

序号证券品种证券代码简称初始投资成本(元)持股数量(股)期末账面值(元)占比报告期损益(元)
1股票600521华海药业4,183,090.75119,825.004,051,283.2533.47-131,807.50
2股票601318中国平安1,430,989.3818,000.001,565,640.0012.94192,750.62
3股票000001平安银行780,252.4472,000.001,392,480.0011.50239,616.00
4股票601088中国神华1,479,600.0040,000.00720,400.005.9540,800.00
5股票601288农业银503,925.60200,000.00628,000.005.19-73,620.00
6股票601601中国太保480,000.0016,000.00614,400.005.0828,160.00
7股票601939建设银行523,935.1983,500.00524,380.004.33-52,605.00
8股票601857中国石油1,569,800.0094,000.00390,100.003.22-143,497.58
9股票000429粤高速A486,737.6760,000.00363,000.003.00-107,280.00
10股票601006大秦铁路404,572.9750,000.00323,000.002.67-63,500.00
期末持有的其他证券投资3,266,199.19451,762.001,531,027.0812.65-377,945.84
报告期已出售证券投资损益15,131,598.40
合计15,109,103.19-12,103,710.33100.0014,682,669.10
序号证券代码简称初始投资成本(元)占期末该公司股权比例(%)期末账面值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源持股数量(股)
1600909华安证券243,122,299.63<5%1,448,388,168.0023,882,502.00153,410,643.24其他权益工具投资法人股181,048,521
2600645中源协和762,703.16<5%18,108,658.401,856,114.40其他权益工具投资法人股923,440
3601229上海银行458,002.00<5%11,360,967.52579,641.20-1,811,378.75其他权益工具投资法人股1,449,103
4601328交通银行9,021,192.24<5%6,944,000.00488,250.001,782,500.00其他权益工具投资法人股1,550,000
5600062华润双鹤5,195,802.74<5%3,964,157.78100,509.09-262,844.49其他权益工具投资法人股185,861
6600650锦江投资1,040,000.00<5%3,771,947.52104,544.00-354,404.15其他权益法人股330,622
工具投资
7600739辽宁成大5,191,703.30<5%4,520,139.5218,586.101,267,107.37其他权益工具投资法人股418,176
8600626申达股份368,949.23<5%1,596,000.0010,000.00-597,000.00其他权益工具投资法人股437,245
9000166申万宏源400,000.00<5%2,308,653.6034,979.6052,469.40其他权益工具投资法人股400,000
10600630龙头股份538,888.89<5%1,172,000.00-259,500.00其他权益工具投资法人股200,000
合计266,099,541.19-1,502,134,692.3425,219,011.99155083707.02--
单位:万元
子公司全称主要业务表决权比例(%)取得方式注册资本总资产净资产净利润
东方国际创业闵行服装实业有限公司服装生产及内外销100投资设立8,815.607,535.867,295.28335.21
东方国际创业浦东服装进出口有限公司进出口贸易100投资设立1,000.009,198.152,323.6581.69
上海东创嘉利国际贸易有限公司进出口贸易83投资设立1,000.002,185.151,265.2683.90
东方国际创业白鹤服装实业有限公司进出口贸易100投资设立2,850.002,251.722,020.49222.88
东方国际物流(集团)有限公司货物、运输代理100同一控制下企业合并32,000.00161,824.1874,121.493,584.73
上海经贸嘉华进出口有限公司进出口贸易100同一控制下企业合并5004,912.00739.2257.89
上海东松医疗科技股份有限公司进出口贸易51同一控制下企业合并2,205.88157,814.9330,037.3812,254.55
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司进出口贸易100同一控制下企业合并2,000.0066,364.1017,418.15661.53
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司进出口贸易100同一控制下企业合并5,016.8193,779.2644,801.12694.73
东方国际商业(集团)有限公司进出口贸易100同一控制下企业合并5,000.0020,816.878,091.8778.76
O.I.EHONGKONG CO.,LTD.进出口贸易100投资设立HK 1.008,562.52-3,721.79-387.75
东方创业(上海)国际服务贸易有限公司服务贸易100投资设立1,500.009,543.321,516.68122.27
上海纺织装饰有限公司进出口贸易100同一控制下企业合并10,000.0087,712.1011,769.917.92
上海新联纺进出口有限公司进出口贸易100同一控制下企业合并27,000.00236,183.3837,226.841,809.66
上海纺织集团国际物流有限公司货物、运输代理100同一控制下企业合并6,000.0033,899.4221,015.261,069.97
东方国际集团上海市对外贸易有限公司进出口贸易100同一控制下企业合并54,840.337363,092.4668,062.913,097.63
东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司进出口贸易100同一控制下企业合并10,000.0043,618.4611,719.351,187.17
参股公司单位:万元
参股公司名称业务性质主要产品或服务注册资本公司所占权益(%)净资产净利润
华安证券股份有限公司金融投资银行、证券投资、资产管理、固定收益等业务36.21亿元4.991,454,482.96126,790.33
对公司净利润影响达到10%以上控股公司营业收入营业利润净利润
东方国际物流(集团)有限公司381,121.916,477.543,584.73
上海东松医疗科技股份有限公司498,540.3716,122.6112,254.55
东方国际集团上海市对外贸易有限公司1,064,275.694,605.363,097.63

公司是一家主营现代贸易和物流的大型国有控股上市公司,从事国内外贸易历史悠久,是上海最大的进出口企业之一,也是上海最大的物流服务提供商之一。2020年,面对一系列不利的外部环境情况,公司一方面加强业务风险管理,另一方面积极发展转型业务,大力拓展“易融达”等业务,积极应对外部市场的变化。在主营业务方面,公司稳定贸易主业,积极维护老客户、发展新客户,加大新兴市场的拓展力度,提升海外生产基地建设与运作的管理水平,以提升公司的业绩。在现代物流业,公司通过提供全方位的供应链服务,与客户保持可持续的战略合作,实现“双赢”。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

上海正在积极推进国际贸易中心建设。公司具有多年经营国际贸易的在位优势,公司将努力抓住这一历史性的机遇,做大做强企业的核心竞争力,实现贸易的高质量发展。此外,公司将积极探索“长三角一体化”和“虹桥国际开放枢纽”带来的机遇,谋求企业进一步发展。

2020年,公司在立足于原有国际贸易的传统优势基础上,对原有业务进行了优化整合,提升现代贸易综合服务能力和现代物流核心竞争力。公司将进一步聚焦贸易及现代物流产业,在贸易行业及现代物流的业务规模将有较大幅度增长,提升上市公司在货物贸易、现代物流和大健康产业行业的核心竞争力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

在充分考虑公司现有业务基础及经营能力,假设市场、国家政策等因素无重大变化的前提下,公司本着求实稳健的原则,编制形成新年度的经营计划。2021年公司主要财务预算指标为:营业收入365.99亿元,净利润21,835万元(本预算指标仅是公司按照正常生产经营计划和2021年度预计实施的工作所作出的预计,不代表盈利预测)。

当前我国经济发展正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,面临着结构性、体制性、周期性问题相互交织所带来的困难和挑战,新冠肺炎疫情在全球扩散更给我国经济运行增添较大压力。面对困难,2021年,公司将坚持主业创新转型,提质增效,坚持加强风险控制,把防范风险放在更加重要的位置,坚持上市公司合规治理,不断提高治理水平,稳步提高公司经营管理水平,不断提升上市公司形象。

在主业发展上,公司将以稳中求进为原则,聚焦核心,专注转型。公司会始终将风险防控放在首位,坚决守住不发生重大风险事项这一底线,在此基础上,重点关注研发,切实提升产品科技含量和ODM能力,着力提升公司核心竞争力。其次,在国内寻找潜在优势企业作为兼并收购标的,进一步打通供应链;境外,做好海外生产基地的各项工作,继续做好与埃塞俄比亚服装基地项目(即募投项目)的对接工作。

公司将继续发挥进博会的优势效应,不断推进公司本部及子公司各进口项目及进口渠道建设,从现阶段的核心产品出发,深度挖掘进口潜力。公司将加大进口业务培育力度,开发利用海外网络,聚焦重点,稳步快进,不断培育新的核心竞争力。

公司计划继续深耕大健康产业。公司将以子公司东松医疗为主大力发展大健康产业,深入探索医疗健康相关领域,由点到面地带动公司大健康版块整体发展,将大健康版块做深做强,形成符合公司发展方向的、可持续发展的产业模式,进一步提升公司在大健康领域的经营业绩。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司目前可能面对的风险主要包括:

1.后新冠病毒疫情时期的国际市场需求风险

2020年爆发的新冠疫情给全世界经济带来重大的不利影响。目前,虽然疫情在全球范围内已经出现逐步好转的迹象,新推出的疫苗也对疫情防控起到了积极的作用,但新型冠状病毒疫情对

世界经济的后续影响仍较为巨大。为应对新冠肺炎疫情在全球的蔓延,各国都采取了禁令,商业设施都停止开业,造成国际市场有效需求不足。多家世界知名企业在疫情期间相继破产,更给世界经济的未来前景蒙上了阴影。目前,世界经济仍未走出新冠疫情的影响,有效需求和供给复苏缓慢,给公司今后的业绩增长带来一定的不确定性。

2.国际贸易摩擦风险

公司主营进出口业务,主要出口地区是欧美发达国家。若中美贸易摩擦问题无实质性好转,或在今后出现反复,将对公司的进出口产生不利影响。

3.汇率波动风险

公司进出口贸易业务主要是以外币进行结算。2020年以来,美元等货币的汇率波动加剧,人民币出现持续升值,对公司出口业务带来一定的不利影响。虽然公司采取远期结售汇等汇率风险管理工具,但汇率的波动仍然会对公司进口商品的成本、出口商品的收入、经营业绩产生影响。

4.海外生产基地经营风险

为加快生产基地的全球化布局,公司在东南亚、非洲拥有或在建境外生产基地。考虑到国际环境的复杂性,公司境外生产基地经营可能会遭受政治、战争、汇率、贸易政策等不确定因素的影响,如公司境外生产基地无法适应多个国家和地区的监管环境、建立有效的境外生产基地管控体系或国际化管理能力不足,将对公司生产经营产生不利影响。

5.出口退税政策变动风险

公司主要从事国际贸易业务,出口业务占比较高,相关出口货物增值税实行“免、抵、退”办法,享受出口退税政策。如国家未来调整外贸政策,下调或者相关产品出口退税率,将对公司的经营产生不利影响。

6.重组整合风险

2020年,公司完成了重大资产重组,外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、装饰公司和国际物流公司均纳入上市公司体系。上市公司国际贸易和物流业务的规模得到提升,业务地域布局也进一步扩大。随着上市公司管理的范围和行业规模的扩大,短期内企业管理难度也会相应增加。重组后,公司正在积极进行整合工作,以充分发挥协同效应。若整合未达预期效果,会对上市公司经营产生一定的影响。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

2020年5月8日,公司2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》,以总股本522,241,739股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.65元(含税),共计派发现金红利33,945,713.04元。

2020年5月18日,公司在上海证券报上刊登分红派息实施公告,确定分红派息股权登记日为2020年5月21日,除权除息日为2020年5月22日,现金红利发放日为2020年5月22日,并顺利实施分红派息方案。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年00.93080,766,726.80267,992,931.2530.14
2019年00.65033,945,713.04112,638,396.6330.14
2018年00.90047,001,756.51151,667,898.0330.99
承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争东方国际(集团)有限公司在重大资产重组交易完成后,东方国际集团及下属控股子公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司之业务构成或可能构成实质性同业竞争的,东方国际集团将及时通知上市公司,在经第三方同意且有利于保护上市公司利益的前提下,将该等商业机会让与上市公司。东方国际集团保证不利用上市公司控股股东的身份进行任何损害上市公司的活动。如果东方国际集团或下属控股子公司因违反本承诺而致使上市公司及/2011年3月9日2013年11月28日,东方国际集团来函,就2011年公司重大资产重组时的承诺作如下说明:1. 2013年11月28日,东方国际集团召开董事会战略投资委员会会议,听取了有关部门关于相关工2017年8月,上海市国资委对东方国际集团和上海纺织(集团)有限公司进行联合重组。因控股股东的联合重组,原承诺已无法解决潜在的同业竞争问题。因此,东方国际集团及时提出了新承诺以替代原承诺,并提交公司股东大会审议。新承诺的主要内容是:东方国际集团承诺将自联合重组完成后的五年内、并力争用更短的时间,在取得国有资产管理机构批复的情况下,根据下属各家上市公司的
或其下属公司遭受损失,东方国际集团将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。东方国际集团承诺本次交易完成后,东方国际集团上海市对外贸易有限公司(以下简称“外贸公司”)与上市公司在对同一商品类别和同一客户的进出口业务方面存在利益冲突的,东方国际集团将督促外贸公司优先将该等进出口业务的商业机会让与上市公司。外贸公司的进出口商品类别与上市部分的交叉占比将继续逐年下降。本次交易完成后30个月内对外贸公司债务纠纷进行清理,加强内部控制,降低业务风险,完成业务梳理及不良资产剥离,待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式,依据集团整体战略步骤,启动将外贸公司注入上市公司的程序。(以下简称“原承诺”)作进展情况汇报,东方国集团将按照承诺,稳步地推进将外贸公司的优质资产注入上市公司,相关工作已开始启动,包括,成立专门工作小组和落实相关职能部门来具体推进。2.东方国际集团正积极推动外贸公司加大力度梳理和解决历史上所形成的债务纠纷,争取使外贸公司早日满足相关条件,尽快实现将其优质资产注入上市公司。业务特点和国有资产管理的整体安排,通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式整合东方国际集团旗下上市公司的同类业务(包括解决和避免东方创业与外贸公司同业竞争的问题),避免各家上市公司之间存在相同业务的情形。新承诺在019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会上获得通过,并已正式生效。2019年5月,公司启动重大资产重组项目,方案中包括收购外贸公司100%股权的项目。2020年3月25日,公司本次重大资产重组事项获得中国证监会有条件通过,2020年5月18日,公司收到中国证监会的证监许可[2020]807号核准批复。2020年5月31日,公司完成了重组置入资产的交割工作,2020年6月15日,公司完成了向东方国际集团、纺织集团发行股票的登记工作。2020年12月14日,公司完成了向12家发行对象非公开发行股票的登记工作。外贸公司成为上市公司全资子公司。2020年12月底,公司第八届董事会第九次会议同意公司以现金方式向纺织集团收购其持有的康健公司100%股权。目前康健公司股权收购的交割和相应的登记备案工作已完成。
解决关联交易东方国际(集团)有限公司1、在本次交易完成后,控股股东及其控制的其他企业将尽量减少与上市公司及其下属企业之间发生关联交易,不会谋求与上市公司及其下属企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。 2、在本次交易完成后,若发生无法避免或有合理理由存在的关联交易,控股股东及其控制的其他企业将与上市公司及下属企业按照公平、公允和等价有偿的原则进行,与上市公司及其下属企业依法签订协议,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。 3、控股股东将按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制度的规定,履行关联交易决策程序,及时进行信息披露,不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。 4、控股股东将按照上市公司章程行使相应权利,承担相应义务,不利用股东身份谋取不正当利益,亦不利用股东身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议。 5、控股股东不会利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,亦不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金,不会要求上市公司及其下属企业为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保,不会损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。2020年04月28日
解决同业东方国际(集团)东方国际集团承诺将自联合重组完成后的五年内、并力争用更短的时间,在取得国有资产管理机构批复的情况下,根据下属各家上市公司的业2019年2月18日2019年5月,公司启动重大资产重组项目。2020年3月25日,公司本次重大资产重组事项获得中国证监会有条件通过。2020年5
竞争有限公司务特点和国有资产管理的整体安排,通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式整合东方国际集团旗下上市公司的同类业务(包括解决和避免东方创业与外贸公司同业竞争的问题),避免各家上市公司之间存在相同业务的情形。月18日,公司收到中国证监会的证监许可[2020]807号核准批复,2020年5月31日,公司已收到东方国际集团、纺织集团用于出资的外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、装饰公司、国际物流公司股权,2020年6月15日,公司完成了向东方国际集团、纺织集团发行股票的登记工作。2020年12月14日,公司完成了向12家发行对象非公开发行股票的登记工作。2020年12月底,公司第八届董事会第九次会议同意公司以现金方式向纺织集团收购其持有的康健公司100%股权。目前康健公司股权收购的交割和相应的登记备案工作已完成。
解决土地等产权瑕疵东方国际(集团)有限公司上海新贸海国际集装箱储运有限公司位于上海市长江西路818号的划拨土地和未办理产证的4,384.60平方米房屋建筑物,东方国际集团承诺,如果上海新贸海国际集装箱储运有限公司因权属不规范而不能按照现状使用该处房地产,东方国际集团将按权益比例弥补其因此额外支付的成本、费用、停工停产损失(若有)等。上海市宝山区规划和土地管理局于2011年1月17日出具《关于东方国际(集团)有限公司两幅地块的规划意见的复函》,说明上述长江西路818号土地规划性质已变更为储备用地(指城市发展备用地),同意上述地块在规划未实施前可按现状保留。2011年3月9日2014年2月13日,公司控股股东东方国际集团就承诺作出如下补充:新贸海一旦因规划实施无法使用该地块且所获来自于规划变更的动迁补偿不足以抵销其损失的,东方国际集团将在3个月内按照权益比例弥补因此额外支付的成本、费用、停工停产损失(若有)等。
解决土地等产权瑕疵东方国际(集团)有限公司因外贸公司在办理划拨用地转为出让用地的过程中发生的相关额外费用(不含正常办理产权证过程中发生的契税),由承诺方予以承担。2020年04月28日
解决土地等产权瑕疵上海纺织(集团)有限公司因新联纺公司、装饰公司在办理划拨用地转为出让用地的过程中发生的相关额外费用(不含正常办理产权证过程中发生的契税),由承诺方予以承担。2020年04月28日
债务剥离东方国际(集团)有限公司东方国际集团承诺,上海东英装饰工程有限公司、上海金茂国际贸易有限公司二家企业清算过程中给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用,均由东方国际集团承担。对于剥离的无法取得债权人同意的1,950.18万元三年以上预收款项和应付款项,东方国际集团承诺,承担可能存在的偿付及或有义务。上海市长宁区人民法院已于2011年8月9日正式受理纺织品公司对上海东英装饰工程有限公司的强制清算申请,并委托上海汇同清算事务有限公司对上海东英装饰工程有限公司进行清算。上海金茂国际贸易有限公司的清算工作尚未完成。上述剥离的预收款项和应付款项未发生偿付及或有义务的情形。2011年3月9日2014年2月13日,控股股东东方国际集团来函,就承诺作出如下补充:一旦债权人就已剥离的三年以上债权债务向上市公司提出诉求等,由东方国际集团负责在3个月内与对方协商解决并承担可能存在的偿付及或有义务”。 2017年3月9日,公司收到东方国际集团转交的上海市长宁区人民法院出具的(2011)长民二(商)清字第3-3号民事裁定书,裁定:终结对上海东英装饰工程有限公司的强制清算程序。
债务剥离东方国际(集团)有限公司截至评估基准日,创业品牌公司账面存在短期借款16,300.00万元,系东方创业委托浦发银行向创业品牌公司提供的贷款,为创业品牌公司提供日常运营所需资金。由于本次交易完成后创业品牌公司将成为东方国际集团的控股子公司,为消除上述应收应付关系继续存续导致的控股股东对上市公司的资金占用问题,东方国际集团承诺:将于该标的资产交割后六个月内,向创业品牌公司提供借款供偿还上述欠款,届时尚未届偿付期限的欠款(若有)按提前到期办理,过渡期内创业品牌公司新增的对东方创业的同类债务(若有)亦按上述办理。2020年04月28日品牌公司于2020年5月底完成股权转让,成为东方国际集团的下属子公司。截止2020年5月底,公司共向品牌公司提供委托贷款17,800万元。品牌公司于2020年6月、7月、8月、9月、11月分别向公司还款2000万元、1200万元、1500万元、2600万元、10500万元,共计还款17,800万元。截止2020年年末,品牌公司已还清全部公司在股权转让前提供的委托贷款,承诺按期履行完毕。
债务剥离上海纺织(集团)有限公司装饰公司于2015年开始与EAST SOCKS INC开展外贸业务,根据与相关供应商约定,装饰公司在未收到EASTSOCKSINC货款时无需支付相关供应商采购款。2016年末,EAST SOCKS INC发生资金周转问题,导致相应的款项无法收回,装饰公司对EAST SOCKS INC的应收款项做单项认定。截至2019年5月31日,装饰公司应收EASTSOCKSINC1,932.07万元,累计应付货款1,050.42万元,按应收款项与应付款项差额,计提881.65万元坏账准备。上海纺织集团承诺,若该笔货款存在损失将承担对应的赔付责任。2020年04月28日
股份限售东方国际(集团)有限公司1、东方国际集团本次以资产认购而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。 2、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于股份发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于股份发行价的,东方国际集团持有公司股票的锁定期自动延长6个月。 3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,东方国际集团将不转让在上市公司拥有权益的股份。 4、本次交易结束后,东方国际集团基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份,亦应遵守相应限售期的约定。 5、若东方国际集团基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符,东方国际集团将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。上述限售期届满后,将按照中国证监会及证券交易所的有关规定执行。 6、若中国证监会或其他监管机构对东方国际集团通过本次交易所获得股份的限售期另有要求,东方国际集团承诺同意根据中国证监会或其他监管机构的监督意见进行相应调整。 7、对于本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份,自上市公司本次交易新增股份发行完成之日起18个月内不得转让。但是,在适用法律许可前提下的转让不受此限。本次交易2020年04月28日
结束后,本公司因本次交易前已经持有的上市公司股份而享有的公司送红股、转增股本等股份,亦应遵守上述限售期的约定。(东方国际集团及其一致行动人家用纺织品、丝绸进出口均已作出如上承诺)
股份限售上海纺织(集团)有限公司1、纺织集团本次以资产认购而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。 2、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于股份发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于股份发行价的,纺织集团持有公司股票的锁定期自动延长6个月。 3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,纺织集团将不转让在上市公司拥有权益的股份。 4、本次交易结束后,纺织集团基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份,亦应遵守相应限售期的约定。 5、若纺织集团基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符,纺织集团将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。上述限售期届满后,将按照中国证监会及证券交易所的有关规定执行。 6、若中国证监会或其他监管机构对纺织集团通过本次交易所获得股份的限售期另有要求,纺织集团承诺同意根据中国证监会或其他监管机构的监督意见进行相应调整。2020年04月28日
盈利预测及补偿东方国际(集团)有限公司2020年3月,经公司第七届董事会第二十七次会议审议,同意公司与控股股东东方国际集团签署《业绩承诺与补偿协议》。东方国际集团承诺,外贸公司在2020年、2021年、2022年应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于2,254.04万元、2,670.88万元、2,940.08万元。未达业绩承诺指标时,需首先以其获得的股份对上市公司进行补偿。业绩承诺期满后,由上市公司聘请双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对物业资产进行减值测试,并出具减值测试报告。2020年04月28日
盈利预测及补偿上海纺织(集团)有限公司2020年3月,经公司第七届董事会第二十七次会议审议,同意公司与控股股东东方国际集团的控股子公司纺织集团签署《业绩承诺与补偿协议》。纺织集团承诺,新联纺公司、装饰公司、国际物流公司的业绩合计计算,在2020年、2021年、2022年应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于2,860.07万元、3,253.51万元、3,937.12万元。未达业绩承诺指标时,需首先以其获得的股份对上市公司进行补偿。业绩承诺期满后,由上市公司聘请双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对物业2020年04月28日
资产进行减值测试,并出具减值测试报告。
其他承诺其他东方国际(集团)有限公司对于因重大资产重组涉及的标的公司在注入上市公司前正在进行或尚未了结的或可预见的标的金额100万元以上的重大诉讼、仲裁事项所造成的或有损失、义务及相关费用,东方国际集团承诺按权益比例承担。标的公司涉及的诉案件:(1)2010年10月利泰公司以买卖合同纠纷向上海市浦东新区人民法院提出对上海赛龙贸易有限公司的诉讼,诉讼上海赛龙贸易有限公司累计欠付利泰公司380万元以及0.976万元欠款及相应利息,利泰公司一审胜诉,已申请查封了被告的两处房产。目前该案已和解。2011年3月9日2014年2月13日,控股股东东方国际集团来函,承诺作出如下补充:若通过法院执行收回债权后仍不能弥补利泰公司账面损失的,在接到法院相关通知后,由东方国际集团在30日内就差额部分以现金对东方创业作出补偿”。2015年一季度,利泰公司与被告达成了相关协议,利泰公司收到欠款人民币100万元,剩余280万元有待执行。
其他东方国际(集团)有限公司东方国际集团依法持有本次拟注入上市公司资产股权。对于东方国际集团所持该等股权,东方国际集团确认,东方国际集团已依法履行全部出资义务,该等股权所对应的注册资本均已按时足额出资到位。东方国际集团依法拥有该等股权的全部法律权益,包括但不限于占有、使用、收益及处分权。东方国际集团所持有的该等股权资产权属清晰,不存在任何权属纠纷,亦不存在其他法律纠纷,不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形,也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖东方国际集团持有该等股权之情形;东方国际集团持有的该等股权过户或者转让不存在法律障碍。2020年04月28日
其他上海纺织(集团)有限公司纺织集团依法持有本次拟注入上市公司资产股权。对于纺织集团所持该等股权,纺织集团确认,纺织集团已依法履行出资义务,该等股权所对应的注册资本均已按时足额出资到位。纺织集团依法拥有该等股权的全部法律权益,包括但不限于占有、使用、收益及处分权。纺织集团所持有的该等股权资产权属清晰,不存在任何权属纠纷,亦不存在其他法律纠纷,不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形,也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖纺织集团持有该等股权之情形;纺织集团持有的该等股权过户或者转让不存在法律障碍。2020年04月28日
其他东方国际(集团)有限公司、家用纺织品、丝绸进出口1、自相关声明与承诺签署之日起至本次交易实施完毕前,无通过集中竞价或大宗交易减持上市公司股份的计划。 2、上述股份包括原持有股份以及原持有股份在上述期间内因上市公司派送红股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。 3、本承诺自签署之日起即具有法律约束力,承诺方愿意就因违反上述承诺而给上市公司造成的损失承担相应法律责任。2020年04月28日
其他东方国际(集团)有限公司东方国际集团及其控制的其他企业不会参与本次募集配套资金的发行。2020年04月28日
东方本次交易完成后,本公司作为上市公2020
国际(集团)有限公司司控股股东,将继续保持上市公司的独立性,在资产、人员、财务、机构、业务上遵循“五分开”原则,遵守中国证券监督管理委员会的有关规定,规范运作上市公司。年04月28日

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬226
境内会计师事务所审计年限5
名称报酬
内部控制审计会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)40

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,预计2020年度公司及公司子公司2020年日常关联交易总金额为55,000万元,其中与日常生产经营相关的关联交易不超过45,000万元,与日常生产经营相关的托管承包事项不超过1,000万元,与日常生产经营相关的租赁事项总金额不超过3,000万元,与日常生产经营相关的服务费用总金额不超过6,000万元,详见临2020-024号公告。公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司增加2020年度日常关联交易的议案》,因公司重大资产重组置入的外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、纺织装饰公司和国际物流公司的股权过户工作已完成,据此同意公司2020年日常关联交易总金额增加38,500万元,由原来的不超过55,000万元增加至不超过93,500万元。其中涉及日常生产经营增加30,000万元,租赁增加2,500万元,服务费增加6,000万元。详见临2020-063号公告。该议案已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

报告期末,公司日常生产经营相关的关联交易合计发生金额为15,006.73万元,与日常生产经营相关的托管承包合计发生金额为856.2万元,与日常生产经营相关的租赁的合计发生额为3,049.57万元,与日常生产经营相关的服务费9,881.55万元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

1、2019年5月,公司启动重大资产重组项目,以公司持有的创业品牌公司60%股份与东方国际集团持有的荣恒公司100%股权、外贸公司100%股权的等值部分进行置换;东方创业拟向东方国际集团以发行股份及支付现金的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分;向纺织集团以发行股份及支付现金的方式购买其持有的新联纺公司100%股权、装饰公司100%股权、国际物流公司100%股权。

2020年3月25日,公司本次重大资产重组事项获得中国证监会有条件通过,2020年5月18日,公司收到中国证监会的证监许可[2020]807号核准批复,详见临2020-040号公告。2020年5月31日,公司已收到东方国际集团、纺织集团用于出资的外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、装饰公司、国际物流公司股权,认购上市公司189,545,168股股票,每股面值人民币1.00元,实际发行价格每股人民币11.28元。2020年6月15日,公司完成了向东方国际集团、纺织集团发行股票的登记工作,详见临2020-044号公告。2020年12月,公司向12家发行对象非公开发行股票156,672,521股,每股面值人民币1.00元,实际发行价格8.03元/股,募集配套资金12.58亿元,并于2020年12月14日完成了向12家发行对象非公开发行股票的登记工作(详见临2020-068号公告)。

2、公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟收购上海康健进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司以现金方式向纺织集团收购其持有的康健公司100%股权,交易价格为233,041,210.72元,详见临2020-066号公告。目前本次股权收购的交割和相应的登记备案工作已完成。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

2020年3月,经公司第七届董事会第二十七次会议审议,同意公司分别与东方国际集团和纺织集团签署《业绩承诺与补偿协议》。东方国际集团对外贸公司在业绩承诺期的利润进行了承诺,具体内容为:外贸公司在2020年、2021年、2022年应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于2,254.04万元、2,670.88万元、2,940.08万元,业绩承诺期满后,由上市公司聘请双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对物业资产进行减值测试,并出具减值测试报告。纺织集团对新联纺公司、装饰公司及国际物流公司在业绩承诺期的利润进行了承诺,具体内容为:新联纺公司、装饰公司、国际物流公司的业绩合计计算,在2020年、2021年、2022年应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于2,860.07万元、3,253.51万元、3,937.12万元,业绩承诺期满后,由上市公司聘请双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对物业资产进行减值测试,并出具减值测试报告。详见2020年3月11日披露的临2020-006号公告。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按照业绩承诺同口径计算,2020年度外贸公司实现业绩承诺净利润合计3,326.31万元,承诺达成率为147.57%;2020年度新联纺公司、装饰公司和国际物流公司实现业绩承诺净利润合计2,916.53万元,承诺达成率为101.97%,业绩承诺方无需承担业绩补偿义务。详见公司于2021年4月15日披露的《业绩承诺实现情况专项审核报告》。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

1、公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于参股设立上海东香海医院管理有限公司暨关联交易的议案》,同意公司出资480万元与投资公司和自然人沈德海合资设立上海东香海医院管理有限公司(以下简称“东香海公司”),详见临2020-019号公告。目前东香海公司已完成工商注册,公司已支付投资款项480万元,后续相关工作正在有序开展中。

2、公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司控股子公司出资设立上海东方费森尤斯血透中心及慢病管理中心暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司东松医疗出资850万元与东方投资和费森尤斯合资设立管理公司,并由管理公司出资设立血透中心,开展肾内科、透析业务、心内科、内分泌、消化内科、呼吸内科诊疗业务,详见临2020-048号公告。目前东松公司已支付投资款项170万元,管理公司的筹建工作正在有序开展中。

3、2020年8月,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟与控股股东共同受让民生证券部分股份暨关联交易的议案》,同意公司出资不超过1.8亿元,与控股股东东方国际集团共同受让民生证券的控股股东泛海控股股份有限公司持有的部分民生证券股份,交易价格

1.361元/股,详见临2020-057号公告。目前本次股份收购的交割和相应的登记备案工作已完成。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司子公司向控股股东东方国际集团的控股子公司申请贷款和免担保综合授信额度暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司东方创业(上海)国际服务贸易有限公司通过银行向东方国际集团申请贷款人民币5,000万元;同意公司全资子公司东方国际物流(集团)有限公司向东方国际集团的控股子公司集团财务公司申请免担保综合授信额度人民币10,000万元;同意公司全资子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司向集团财务公司申请免担保综合授信额度人民币15,000万元,详见临2020-026号公告。

截止报告期末,国服公司尚未使用委托贷款额度;物流集团尚未使用授信额度;利泰公司已还清集团财务公司贷款,2020年共向集团财务公司支付利息76.56万元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
东方国际集团上海市对外贸易有限公司全资子公司上海市食品(集团)公司USD358,3002008.01.012008.01.012033.12.31一般担保0
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)-
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)2,337,871.67
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计499,861,900.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)499,861,900.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)502,199,771.67
担保总额占公司净资产的比例(%)7.23
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
上述三项担保金额合计(C+D+E)0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用
担保情况说明除外贸公司为上海市食品(集团)公司提供的35.83万美元的担保之外,其余的期末对子公司担保余额均为公司本部及下属子公司之间相互提供担保。
类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
银行理财产品自有流动资金97,20010,4000
受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)
交通银行银行100,000,000.002020-1-32020-5-8自有资金3.70%1,277,260.27全部收回
杭州银行银行100,000,000.002020-1-32020-6-30自有资金3.90%1,912,602.74全部收回
光大银行银行33,000,000.002020-1-62020-3-6自有资金3.80%206,136.99全部收回
招商银行银行100,000,000.002020-1-82020-4-10自有资金3.70%942,739.73全部收回
招商银行银行8,000,000.002020-2-142020-4-17自有资金3.50%48,608.00全部收回
招商银行银行20,000,000.002020-2-192020-5-20自有资金3.70%185,000.00全部收回
光大银行银行10,000,000.002020-3-242020-6-24自有资金3.60%90,739.73全部收回
光大银行银行33,000,000.002020-4-12020-7-1自有资金3.60%296,186.30全部收回
招商银行银行10,000,000.002020-4-212020-7-22自有资金3.50%87,510.00全部收回
招商银行银行100,000,000.002020-4-282021-4-28自有资金3.42%0.00尚未收回
杭州银行银行30,000,000.002020-4-292020-6-28自有资金3.55%172,150.68全部收回
交通银行银行100,000,000.002020-5-142020-11-10自有资金3.50%1,726,027.40全部收回
招商银行银行10,000,000.002020-6-32020-8-7自有资金3.25%56,440.00全部收回
招商银行银行10,000,000.002020-7-12020-9-4自有资金3.20%55,580.00全部收回
招商银行银行50,000,000.002020-7-22020-12-31自有资金3.40%855,150.00全部收回
招商银行银行34,000,000.002020-7-72020-8-21自有资金3.05%128,282.00全部收回
杭州银行银行50,000,000.002020-7-102020-10-10自有资金3.80%489,490.35全部收回
杭州银行银行30,000,000.002020-7-102020-10-10自有资金3.80%293,694.21全部收回
招商银行银行10,000,000.002020-7-232020-9-7自有资金3.05%37,730.00全部收回
招商银行银行11,000,000.002020-7-242020-10-26自有资金3.25%89,683.00全部收回
招商银行银行10,000,000.002020-8-102020-11-9自有资金3.25%81,280.00全部收回
招商银行29,000,000.002020-9-42020-12-4自有3.20%232,087.00全部
银行资金收回
招商银行银行20,000,000.002020-9-142020-11-17自有资金3.20%107,360.00全部收回
杭州银行银行50,000,000.002020-10-152020-11-15自有资金3.20%135,890.41全部收回
招商银行银行10,000,000.002020-11-112020-12-28自有资金3.05%37,730.00全部收回
中国银行银行4,000,000.002020-7-12021-2-28自有资金2.5%67,777尚未收回

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用√不适用

2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

1、报告期内,公司积极履行上市公司社会责任。根据已签订的结对帮扶(共建)协议书,公司在2020年共捐赠5万元用于在云南省就地购买物资,捐赠给云南省楚雄州姚安县前场镇稗子田村的爱心超市。公司还委托云南当地干部在农历新春前走访慰问建档立卡贫困户,带去共计价值3500元的慰问品,使村民直接感受到上海国有企业的扶贫举动,表达了上海国有企业的深情厚意。

2、2020年,公司通过联合国开发计划署,向世界贫困地区捐赠了53万元的物资,其中包括防控新冠疫情所需的卫生防疫物资及功能性服装等产品。联合国开发计划署对公司关注全球疫情、提供物资援助的做法表示感谢。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金5.35
2.物资折款53
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中:1.1产业扶贫项目类型√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
1.2产业扶贫项目个数(个)1
1.3产业扶贫项目投入金额5.35
9.其他项目
其中:9.1项目个数(个)1
9.2投入金额53

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用√不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份346,217,689346,217,689346,217,68939.87
1、国家持股
2、国有法人持股280,454,258280,454,258280,454,25832.30
3、其他内资持股65,763,43165,763,43165,763,4317.57
其中:境内非国有法人持股58,291,45158,291,45158,291,4516.71
境内自然人持股7,471,9807,471,9807,471,9800.86
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份522,241,739100.00522,241,73960.13
1、人民币普通股522,241,739100.00522,241,73960.13
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数522,241,739100.00346,217,689346,217,689868,459,428100.00
股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
东方国际(集团)有限公司0099,248,15399,248,153发行股份涉及承诺2023年6月15日
上海纺织(集团)有限公司0090,297,01590,297,015发行股份涉及承诺2023年6月15日
苏州新区高新技术产业股份有限公司0041,095,89041,095,890发行股份涉及承诺2021年6月14日
上海电气(集团)总公司0037,359,90037,359,900发行股份涉及承诺2021年6月14日
上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)0024,906,60024,906,600发行股份涉及承诺2021年6月14日
江西大成资本管理有限公司008,717,3108,717,310发行股份涉及承诺2021年6月14日
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司008,717,3108,717,310发行股份涉及承诺2021年6月14日
杨祖贵007,471,9807,471,980发行股份涉及承诺2021年6月14日
中国国际金融股份有限公司006,226,6506,226,650发行股份涉及承诺2021年6月14日
义乌中国小商品城金融控股有限公司006,226,6506,226,650发行股份涉及承诺2021年6月14日
上海兰生股份有限公司006,226,6506,226,650发行股份涉及承诺2021年6月14日
中信证券股份有限公司(资产管理)004,358,6554,358,655发行股份涉及承诺2021年6月14日
太平洋资产管理有限责任公司(代中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红)004,358,6554,358,655发行股份涉及承诺2021年6月14日
上海铂绅投资中心(有限合伙)(代“铂绅二十七号证券投资私募基金”)001,006,2711,006,271发行股份涉及承诺2021年6月14日
合计00346,217,689346,217,689//
股票及其衍生 证券的种类发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期
普通股股票类
A股2020年6月15日人民币11.28元/股189,545,1682023年6月15日189,545,168不适用
A股2020年12月14日人民币8.03元/股156,672,5212021年6月14日156,672,521不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)23,780
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)23,130
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
东方国际(集团)有限公司99,248,153428,561,10149.3599,248,153国有法人
上海纺织(集团)有限公司90,297,01590,297,01510.4090,297,015国有法人
苏州新区高新技术产业股份有限公司41,095,89041,095,8904.7341,095,890国有法人
上海电气(集团)总公司37,359,90037,359,9004.3037,359,900国有法人
24,906,60024,906,6002.8724,906,600其他
上海上实(集团)有限公司023,000,0002.650国有法人
杨祖贵7,471,98013,938,0081.607,471,980境内自然人
江西大成资本管理有限公司8,717,3108,717,3101.008,717,310其他
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司8,717,3108,717,3101.008,717,310其他
中国国际金融股份有限公司6,226,6506,226,6500.726,226,650国有法人
上海兰生股份有限公司6,226,6506,226,6500.726,226,650国有法人
义乌中国小商品城金融控股有限公司6,226,6506,226,6500.726,226,650其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
东方国际(集团)有限公司329,312,948人民币普通股329,312,948
上海上实(集团)有限公司23,000,000人民币普通股23,000,000
杨祖贵6,466,028人民币普通股6,466,028
钟旭丹3,487,400人民币普通股3,487,400
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金3,125,756人民币普通股3,125,756
张建林3,015,404人民币普通股3,015,404
胡晓峰2,136,100人民币普通股2,136,100
朱照富2,033,201人民币普通股2,033,201
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司1,583,834人民币普通股1,583,834
林新1,306,300人民币普通股1,306,300
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前10名股东中,东方国际(集团)有限公司、上海纺织(集团)有限公司和东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司之间存在关联关系,其他股东未知是否存在关联或一致行动关系。
序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1东方国际(集团)有限公司99,248,1532023年6月15日限售36个月
2上海纺织(集团)有限公司90,297,0152023年6月15日限售36个月
3苏州新区高新技术产业股份有限公司41,095,8902021年6月14日限售6个月
4上海电气(集团)总公司37,359,9002021年6月14日限售6个月
5上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)24,906,6002021年6月14日限售6个月
6江西大成资本管理有限公司8,717,3102021年6月14日限售6个月
7浙江米奥兰特商务会展股份有限公司8,717,3102021年6月14日限售6个月
8杨祖贵7,471,9802021年6月14日限售6个月
9中国国际金融股份有限公司6,226,6502021年6月14日限售6个月
10义乌中国小商品城金融控股有限公司6,226,6502021年6月14日限售6个月
11上海兰生股份有限公司6,226,6502021年6月14日限售6个月
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前10名股东中,东方国际(集团)有限公司、上海纺织(集团)有限公司和东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司之间存在关联关系,其他股东未知是否存在关联或一致行动关系。

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称东方国际(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人童继生
成立日期1994-10-25
主要经营业务主要经营业务或管理活动:经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务,承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务,经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员,承办国际货运代理业务,产权经纪,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况1、持有西藏城投(600773)1.68%股份。 2、持有海通证券(600837)0.03%股份。 3、持有邮储银行(601658)0.0001%股份。 4、持有浙商银行(601916)0.0003%股份。
其他情况说明

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称东方国际(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人童继生
成立日期1994-10-25
主要经营业务主要经营业务或管理活动:经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务,承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务,经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员,承办国际货运代理业务,产权经纪,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况1、持有西藏城投(600773)1.68%股份。 2、持有海通证券(600837)0.03%股份。 3、持有邮储银行(601658)0.0001%股份。 4、持有浙商银行(601916)0.0003%股份。
其他情况说明

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

法人股东名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构 代码注册资本主要经营业务或管理活动等情况
上海纺织(集团)有限公司童继生2001年12月17日9131000073454965X81276456.89万元资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经营贸易,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
情况说明

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
季胜君董事长502017年5月18日2020年5月8日
王佳董事562017年5月18日2020年5月8日
邢建华董事622017年5月18日2020年5月8日
黄真诚独立董事682017年5月18日2020年5月8日2.8
卢力英监事会主席582017年5月18日2020年5月8日
朱继东董事长582020年5月8日2023年5月8日
赵晓东董事、副总经理542020年5月8日2023年5月8日85.05
李捷董事、总经理452020年5月8日2023年5月8日37.85
陶建宇董事、副总经理592020年5月8日2023年5月8日32.22
唐晓岚董事542020年5月8日2023年5月8日47.06
张荻董事542020年5月8日2021年3月15日53.71
副总经理2020年5月8日2023年5月8日
史敏独立董事512020年5月82023年5月88.00
吕毅独立董事522020年5月8日2023年5月8日8.00
陈子雷独立董事552020年5月8日2023年5月8日5.2
瞿元庆监事会主席542020年5月8日2023年5月8日48.28
董事、总经理2017年5月18日2020年5月8日
胡宏春监事522020年5月8日2023年5月8日
顾颖监事432020年5月8日2023年5月8日
黄蓉蔚监事542020年5月8日2023年5月8日27.03
程莉监事422020年5月8日2023年5月8日22.11
王蓓副总经理482020年5月8日2023年5月8日17.94
王伟副总经理542020年5月8日2023年5月8日18.09
陈乃轶副总经理、董事会秘书422020年5月8日2023年5月8日47.64
财务总监2021年1月22日2023年5月8日
金伟副总经理532020年5月8日2023年5月8日52.48
周显枫财务总监452020年5月8日2021年1月22日46.24
合计//////559.70/
姓名主要工作经历
朱继东出生于1963年1月,研究生学历,硕士学位,高级国际商务师。最近五年先后担任东方国际集团上海市对外贸易有限公司党委副书记、总经理、执行董事,东方国际集团上海利泰进出口有限公司董事长,上海纺投贸易有限公司董事长,东方国际(集团)有限公司业务总
监、供应链事业总监和本公司董事等职务。现任东方国际(集团)有限公司副总裁,上海虹桥国际进口商品展销有限公司董事,上海丝绸集团股份有限公司监事会主席和本公司董事长。
赵晓东出生于1967年4月,大学学历,学士学位。最近五年先后担任东方国际集团上海利泰进出口有限公司副总经理、总经理、党委书记、执行董事等职务。现任东方国际集团上海利泰进出口有限公司执行董事,上海东松医疗科技股份有限公司监事长,东方国际集团上海市针织品进出口有限公司执行董事、法定代表人,本公司党委书记、董事、副总经理。
李捷出生于1976年2月,研究生学历,硕士学位,高级工程师。最近五年先后担任上海纺织(集团)有限公司党委工作部部长、新闻中心主任,上海纺织装饰有限公司执行董事、总经理、党委副书记、党委书记等职务。现任东方创业香港有限公司董事长,上海纺织装饰有限公司执行董事,东方翌睿(上海)投资管理有限公司董事、投决会委员,上海东松医疗科技股份有限公司董事,华安证券股份有限公司董事,本公司董事、总经理、党委副书记。
陶建宇出生于1962年1月,大学学历,学士学位,统计师。最近五年先后担任东方国际(集团)有限公司综合业务部副部长、部长,东方国际(集团)有限公司供应链服务事业部总经理等职务。现任上海经贸国际货运实业有限公司董事,东方金发航运有限公司董事,本公司董事、副总经理兼公司贸易与供应链板块总经理。
唐晓岚出生于1967年11月,大学学历,政工师。最近五年先后担任东方国际集团上海利泰进出口有限公司党办副主任(主持工作)、工会主席、党委副书记、纪委书记等职务。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会负责人、董事。
张荻出生于1966年9月,大专学历,助理国际商务师。最近五年先后担任本公司副总经理兼贸易事业部部长,东方国际创业闵行服装实业有限公司董事长,东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事长,东方祥和(柬埔寨)制衣有限公司董事长,上海东创嘉利国际贸易有限公司董事长,东方国际创业白鹤服装实业有限公司董事长,上海经贸嘉华进出口有限公司执行董事,东方创业香港有限公司董事及本公司董事。现任东方国际创业闵行服装实业有限公司董事长,东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事长,东方祥和(柬埔寨)制衣有限公司董事长,上海东创嘉利国际贸易有限公司董事长,东方国际创业白鹤服装实业有限公司董事长,上海经贸嘉华进出口有限公司执行董事,东方创业香港有限公司董事,本公司副总经理兼贸易事业部部长等职。
史敏出生于1970年7月,注册会计师、正高级会计师、管理学硕士研究生、EMBA,曾任百联集团置业有限公司财务总监,上海市供销合作总社常务理事、财务总监,宁波双林汽车部件股份有限公司董事、副总经理兼财务总监,现任雅莹集团股份有限公司、智方设计股份有限公司独立董事。
吕毅出生于1969年3月,法学研究生硕士、执业律师。曾任上海市第一(沪一)律师事务合伙人,上海市君悦律师事务所高级合伙人、副主任。现任北京观韬中茂(上海)律师事务所合伙人。
陈子雷出生于1966年12月,经济学博士、教授。曾任东京国际大学国际交流研究所研究员,上海国际问题研究院助理研究员。现任上海对外经贸大学经济学教授、三井住友海上火灾保险(中国)有限公司独立董事、全国日本经济学会副会长、上海市国际贸易学会副会长、上海市经济学会副秘书长、上海欧美同学会理事。
瞿元庆出生于1967年11月,大学学历,学士学位。最近五年先后担任本公司董事、总经理、党委书记,东方创业香港有限公司董事长,上海东方国际创业品牌管理股份有限公司董事长、华安证券股份有限公司董事等职务。现任东方国际(集团)有限公司风控总监,东方国际
集团财务有限公司监事会主席,上海国际棉花交易中心股份有限公司监事长,民生证券股份有限公司监事和本公司监事会主席。
胡宏春出生于1969年6月,大学学历,硕士学位,高级会计师。最近五年先后担任东方国际物流(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、财务总监,东方国际(集团)有限公司资产管理部副部长、部长、投资发展部部长,东方国际集团上海投资有限公司监事,上海领秀电子商务有限公司监事和本公司监事等职务。现任东方国际(集团)有限公司资产经营部总经理,上海龙头(集团)股份有限公司董事,东方国际集团上海投资有限公司监事,上海丝绸集团股份有限公司董事,东方国际集团财务有限公司董事,上海纺投贸易有限公司董事,长江养老保险股份有限公司监事和本公司监事。
顾颖出生于1978年3月,研究生学历,硕士学位,中国民主建国会成员,注册税务师、会计师、内审员。最近五年先后担任上海纺织(集团)有限公司审计部业务经理、上海纺织(集团)有限公司财务审计部业务经理和本公司监事等职务。现任东方国际(集团)有限公司审计风控部高级业务经理和本公司监事。
黄蓉蔚出生于1967年9月,大学学历,政工师。最近五年先后担任本公司资产经营部副经理、党群工作部主任、资产经营部副经理、工会副主席。现任公司党群办公室主任、工会副主席、本公司监事。
程莉出生于1978年11月,大学本科学历、注册会计师。最近五年先后担任上海经贸国际货运实业有限公司财务部经理助理、工会经审委员,团委书记。现任上海经贸国际货运实业有限公司人力资源部副经理、本公司监事。
王蓓出生于1973年4月,大学学历,经济师。最近五年先后担任上海纺织装饰有限公司副总经理职务,现任本公司副总经理。
王伟出生于1967年2月,大学学历,高级国际商务师。最近五年先后担任上海纺织装饰有限公司副总经理职务,现任本公司副总经理。
陈乃轶出生于1979年2月,大学本科学历,经济师。最近五年先后担任本公司资产经营部经理、董事会秘书,上海经贸国际货运实业有限公司董事,东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事,东方国际创业闵行服装实业有限公司董事,上海东方国际创业品牌管理股份有限公司董事,,东方金发国际物流有限公司董事。现任上海经贸国际货运实业有限公司董事,东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事,东方国际创业闵行服装实业有限公司董事,上海东方国际创业品牌管理股份有限公司董事,东方金发国际物流有限公司董事,本公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
金伟出生于1968年8月,大学学历,助理经济师。最近五年先后担任东方国际集团上海利泰进出口有限公司业务三部副经理、经理、副总经理职务,现任本公司副总经理、苏州高新进口商贸有限公司董事。

2021年3月15日,公司董事张荻先生因工作原因辞去公司董事职务。经公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司推荐及公司2021年第一次临时股东大会选举,同意增补宋才俊先生担任公司董事,任期与第八届董事会相同。

2、公司第七届监事会第十九次会议同意公司监事会进行换届,公司原第七届监事兼监事会主席卢力英先生不再担任公司第八届监事会监事。经公司第七届监事会第十九次会议审议及公司2019年年度股东大会选举,增选瞿元庆先生为公司第八届监事会监事。

公司第八届监事会第一次会议选举瞿元庆先生为公司第八届监事会主席。

3、经公司董事长朱继东先生提名及公司第八届董事会第二次会议审议,同意聘任赵晓东先生、陶建宇先生、张荻先生、王蓓女士、王伟女士、陈乃轶先生、金伟先生为公司副总经理,聘任陈乃轶先生为公司董事会秘书,任期与第八届董事会相同。

4、自2020年6月起,瞿元庆先生不在公司领取薪酬,赵晓东先生、李捷先生在公司领取薪酬,2020年7月起,陶建宇先生、唐晓岚女士、王蓓女士、王伟女士、金伟先生在公司领取薪酬。2020年1-5月,赵晓东先生在公司全资子公司利泰公司领取薪酬,李捷先生在公司全资子公司纺织装饰公司领取薪酬。2020年1-6月,唐晓岚女士、金伟先生在公司全资子公司利泰公司领取薪酬。程莉女士的薪酬在上海经贸国际货运实业有限公司领取。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
朱继东东方国际(集团)有限公司副总裁2019.03至今
瞿元庆东方国际(集团)有限公司风控总监2020.04至今
胡宏春东方国际(集团)有限公司资产经营部总经理2018.03至今
顾颖东方国际(集团)有限公司审计风控部高级业务经理2018.03至今
在股东单位任职情况的说明
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
史敏雅莹集团股份有限公司、智方设计股份有限公司独立董事2017.11月
吕毅北京观韬中茂(上海)律师事务所合伙人2016.08月
陈子雷上海对外经贸大学经济学教授2013.07月
在其他单位任职情况的说明
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序以公司的经营业绩为主并结合一系列考核指标由公司董事会薪酬与考核委员制订薪酬考核方案,考核方案报公司董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据以公司的经营业绩为主并结合一系列考核指标由公司董事会薪酬与考核委员制订薪酬考核方案,考核方案报公司董事会审议通过后实施。公司独立董事的薪酬已经公司2017年5月28日召开的2016年年度股东大会审议通过,确定8万元/年(税前),按月平均发放,有效期与第八届董事会任期相同。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况以公司的经营业绩为主并结合一系列考核指标由公司董事会薪酬与考核委讨论通过后实施。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计559.70万元
姓名担任的职务变动情形变动原因
季胜君董事长、董事离任换届
王佳董事离任换届
邢建华董事离任换届
瞿元庆董事、总经理离任换届
黄真诚独立董事离任换届
卢力英监事会主席离任换届
朱继东董事长、董事选举换届
赵晓东董事选举换届
副总经理聘任换届
李捷董事选举换届
总经理聘任换届
陶建宇董事选举换届
副总经理聘任换届
唐晓岚董事选举换届
张荻董事选举换届
副总经理聘任换届
史敏独立董事选举换届
吕毅独立董事选举换届
陈子雷独立董事选举换届
瞿元庆监事会主席选举换届
胡宏春监事选举换届
顾颖监事选举换届
黄蓉蔚监事选举换届
程莉监事选举换届
王蓓副总经理聘任换届
王伟副总经理聘任换届
陈乃轶副总经理、董事会秘书聘任换届
金伟副总经理聘任换届
周显枫财务总监聘任换届

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量1,701
主要子公司在职员工的数量3,404
在职员工的数量合计5,105
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数530
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员2,931
销售人员1,180
技术人员210
财务人员283
行政人员501
合计5,105
教育程度
教育程度类别数量(人)
大学本科及以上1,573
大学专科810
中专及以下2,722
合计5,105
劳务外包的工时总数19420小时
劳务外包支付的报酬总额68万元
会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会2020年3月19日临2020-013号2020年3月20日
2019年年度股东大会2020年5月8日临2020-036号2020年5月9日
2020年第二次临时股东大会2020年12月21日临2020-069号2020年12月22日
董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
季胜君550001
王佳550001
邢建华550001
瞿元庆550002
黄真诚550000
朱继东15150002
赵晓东10100002
李捷10100002
陶建宇10100002
唐晓岚10100002
张荻15150003
史敏15140103
吕毅15150001
陈子雷10100002
年内召开董事会会议次数15
其中:现场会议次数6
通讯方式召开会议次数9
现场结合通讯方式召开会议次数0

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

2017年8月,上海市国资委对东方国际集团和上海纺织(集团)有限公司进行联合重组(详见临2017-036号公告)。因控股股东-东方国际集团联合重组,原承诺已无法解决潜在的同业竞争问题。因此,控股股东东方国际集团及时提出了新承诺以替代原承诺,并提交公司股东大会审议。新承诺的主要内容是:东方国际集团承诺将自联合重组完成后的五年内、并力争用更短的时间,在取得国有资产管理机构批复的情况下,根据下属各家上市公司的业务特点和国有资产管理的整体安排,通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式整合东方国际集团旗下上市公司的同类业务(包括解决和避免东方创业与外贸公司同业竞争的问题),避免各家上市公司之间存在相同业务的情形。新承诺在2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会上获得通过,并已正式生效。

公司本次重大资产重组事项于2020年3月25日获得中国证监会有条件通过,2020年5月18日,公司收到中国证监会的证监许可[2020]807号核准批复。2020年5月31日,公司完成了重组置入资产的交割工作,2020年6月15日,公司完成了向东方国际集团、纺织集团发行股票的登记工作。2020年12月14日,公司完成了向12家发行对象非公开发行股票的登记工作,外贸公司成为上市公司全资子公司。

2020年12月底,公司第八届董事会第九次会议同意公司以现金方式向纺织集团收购其持有的康健公司100%股权。目前康健公司股权收购的交割和相应的登记备案工作已完成。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

□适用 √不适用

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司《2020年度内部控制自我评价报告》于2021年4月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

天职国际会计师事务所为公司出具了编号为天职业字[2021]17846号的内部控制审计报告,全文详见附件。是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所
东方国际创业股份有限公司2019年公开发行可交换公司债券债券简称:19东创EB换股简称:东创换股债券代码:132016换股代码:1920162019年3月26日2022年3月26日140,095,0001.5采用每年付息一次的付息方式,到期一次性付清本金。上海证券交易所

所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的华安证券全体股东每股派发现金股利人民币0.06元(含税)。根据上述约定,“19东创EB”的换股价格自2019年11月19日起由8.63元/股调整为8.57元/股。华安证券于2020年6月9日召开华安证券2019年年度股东大会,审议通过2019年度利润分配方案,向截至2020年7月3日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的华安证券全体股东每股派发现金股利人民币0.1元(含税)。根据上述约定,“19东创EB”的换股价格自2019年7月7日起由8.57元/股调整为

8.47元/股。

3、发行后累计换股情况

“19东创EB”于2020年3月27日进入换股期,换股期为2020年3月27日至2022年3月26日止(若到期日为法定节假或休息日,则顺延至下一个交易)。截至2020年12月31日,“19东创EB”累计换股116.94万股。

4、期末预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例

2020年12月31日华安证券A股收盘价为8.00元/股,尚未交换的共计68,830,580股标的股票市值为5.51亿元,可交换债券余额为1.4亿元,预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例约为3.93倍。

5、赎回及回售情况

本报告期内本次可交换债券未发生赎回及回售情况。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人名称安信证券股份有限公司
办公地址北京市西城区阜成门北大街2楼
联系人高一飞
联系电话010-83321265
资信评级机构名称联合信用评级有限公司
办公地址北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层
债券简称19东创EB
募集资金专项账户运作情况正常
募集资金总额15,000.00
募集资金期末余额73.69
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序本期可交换公司债券募集资金用于补充流动资金和偿还公司债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如不适用
有)
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)不适用
债券代码132016
债券简称19东创EB
评级机构联合信用评级有限公司
评级报告出具时间2019年3月6日
评级结论(主体)AA
评级结论(债项)AA
评级展望稳定
是否列入信用观察名单
评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。
跟踪评级报告出具时间2020年6月9日
与上一次评级结果的对比及对投资者收益的影响(如有)

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

债券代码132016
债券简称19东创EB
受托管理人履职情况公司债券存续期内,债券受托管理人安信证券 股份有限公司按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》中的约定,通过非现场核查、电话访谈及邮件交流方式对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪,并督促公司履行公司债券募集说书中所约定义务,积极行使了债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。 安信证券已出具东方国际创业股份有限公司可交换公司债券2018年度及2019年度可交换公司债券受托管理事务报告;针对2019年公司发生的发行股份购买资产并募集配套基金的重大事项变动进行披露并公告临时受托管理事务报告;在“19东创EB”进入换股期前协助发行人办理了相关手续并披露了开始实施换股的公告等。 以上信息详见中国证监会指定的信息披露网站 (www.sse.com.cn)
是否存在利益冲突,及其风险防范、解决机制
主要指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)变动原因
息税折旧摊销前利润594,013,722.61524,823,364.4013利润上升
流动比率1.431.2713公司在报告期内募集了配套资金,货币资金增加
速动比率1.281.0918.13报告期内公司存货较2019年有所下降
资产负债率(%)57.67%63.27%-8.85公司募集了配套资金,所有者权益有所上升
EBITDA全部债务比43.68%48.13%-9.24贸易融资导致短期借款增加
利息保障倍数14.366.56119.04利息费用较上年下降
现金利息保障倍数1.9210.72-82.10经营活动产生的现金流量净额下降
EBITDA利息保障倍数18.008.59109.52利息费用较上年下降,EBITDA上升
贷款偿还率1001000.00
(%)
利息偿付率(%)1001000.00

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2021]15276号东方国际创业股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了东方国际创业股份有限公司(以下简称“东方创业”或“公司”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了东方创业2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东方创业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的

收入确认

2020年度,东方创业确认营业收入394.09亿元,主要包括出口贸易收入、货运代理收入、散货船运输收入。出口贸易收入确认政策为取得货运提单时确认收入,货运代理收入确认政策为取得报关单时确认收入,散货船运输收入确认时点为取得客户确认单时确认收入。东方创业业务类型多,且均涉及国际贸易,国际贸易形势变化频繁,且收入系东方创业关键业绩指标之一, 因此我们将东方创业收入确认作为关键审计事项。具体披露信息参见财务报表附注六(四十一)营业收入、营业成本。

2020年度,东方创业确认营业收入394.09亿元,主要包括出口贸易收入、货运代理收入、散货船运输收入。出口贸易收入确认政策为取得货运提单时确认收入,货运代理收入确认政策为取得报关单时确认收入,散货船运输收入确认时点为取得客户确认单时确认收入。 东方创业业务类型多,且均涉及国际贸易,国际贸易形势变化频繁,且收入系东方创业关键业绩指标之一, 因此我们将东方创业收入确认作为关键审计事项。 具体披露信息参见财务报表附注六(四十一)营业收入、营业成本。我们实施的收入确认审计程序包括但不限于: (1)了解和测试与收入相关的关键控制点; (2)通过访谈东方创业管理层,检查主要销售合同、报关单、提单等,评价各类业务收入确认会计政策的适当性; (3)分析各期综合毛利率变动、分业务类型分析收入各期变动、毛利率各期变动、重大客户分析收入各期变动、毛利率各期变动、与同行业上市公司对比分析当期毛利率、分月度分析收入波动; (4)抽样检查出口业务收入销售合同、会计记录、发票及提单,抽样检查货运代理收入销售合同、会计记录、发票及报关单,抽样检查散货船运输收入销售合同、会计记录、发票及客户确认单; (5)对金额重大客户、新增重大客户,通过公开渠道查询和了解主要客户或新增客户的背景信息,如工商登记资料等,确认主要客户与公司及关联方是否存在潜在未识别的关联方关系; (6)抽样函证应收账款期末余额及2020年度销售额; (7)检查资产负债表日前后出口贸易业务收入确认记录、提单是否属于财务报告会计期间,检查资产负债表日前后货运代理业务收入确认记录、报关单是否属于财务报告会计期间,检查资产负债表日前后散货船运输业务收入确认记录、客户确认单是否属于财务报告会计期间。
关键审计事项该事项在审计中是如何应对的

金融工具的核算和估值

截至2020年12月31日,东方创业交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产总计21.58亿元,占资产总额的12.63%。对于金融投资的公允价值,东方创业管理层(以下简称“管理层”)需要就估值方法及参数作出判断,估值技术使用具有主观性,且估值中需应用大量假设,因此我们将金融工具的核算和估值作为关键审计事项。

截至2020年12月31日,东方创业交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产总计21.58亿元,占资产总额的12.63%。对于金融投资的公允价值,东方创业管理层(以下简称“管理层”)需要就估值方法及参数作出判断,估值技术使用具有主观性,且估值中需应用大量假设,因此我们将金融工具的核算和估值作为关键审计事项。我们实施的金融工具的核算和估值审计程序包括但不限于: (1)向管理层访谈了解持有金融资产的意图,以及确认金融资产公允价值的相关流程; (2)评价管理层聘请的第三方评估机构的胜任能力、专业素质和客观性,并了解该专家的工作; (3)利用估值专家工作,复核与估值技术相关的估值方法、关键假设、参数的合理性;
具体披露信息参见财务报表附注六(二)、附注六(十一)、附注六(十二)。(4)复核财务报表中金融工具列报和公允价值的相关披露。
中国·北京 二○二一年四月十三日中国注册会计师: (项目合伙人)曾莉
中国注册会计师:刘华凯
项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金5,531,838,186.934,047,466,832.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产118,352,629.1325,518,563.88
衍生金融资产
应收票据173,224,511.16143,907,709.20
应收账款1,949,630,195.982,230,344,503.61
应收款项融资
预付款项3,446,178,624.563,182,965,758.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款454,264,605.30431,762,929.86
其中:应收利息10,862,136.816,135,602.07
应收股利4,345,289.89
买入返售金融资产
存货1,385,863,675.791,766,436,292.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产160,007,250.02325,631,816.87
流动资产合计13,219,359,678.8712,154,034,405.74
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款15,405,352.1145,435,822.94
长期股权投资15,753,233.5215,151,214.68
其他权益工具投资1,504,810,027.091,819,070,311.70
其他非流动金融资产535,170,997.90308,601,033.04
投资性房地产138,711,786.26207,290,919.88
固定资产1,059,738,059.221,057,316,415.04
在建工程61,789,112.13170,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产310,625,833.68107,454,494.92
开发支出
商誉
长期待摊费用30,472,217.7638,603,577.48
递延所得税资产145,512,556.43170,201,910.90
其他非流动资产45,209,234.04194,470,000.00
非流动资产合计3,863,198,410.143,963,765,700.58
资产总计17,082,558,089.0116,117,800,106.32
流动负债:
短期借款763,024,000.11455,525,313.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据283,530,844.82418,473,774.30
应付账款3,155,108,497.243,437,230,438.86
预收款项1,358,165.754,539,637,099.17
合同负债4,109,641,388.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬116,309,714.41131,374,006.58
应交税费174,506,624.0683,362,475.30
其他应付款372,062,758.51492,307,499.44
其中:应付利息2,250,308.373,205,421.16
应付股利4,581,066.704,523,247.37
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债42,268,199.521,025,119.66
其他流动负债202,639,751.892,073,680.02
流动负债合计9,220,449,944.549,561,009,406.70
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款125,559,266.4754,885,580.86
应付债券133,068,832.72136,741,372.35
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬9,964,851.969,405,494.15
预计负债1,296,433.88
递延收益8,288,560.529,470,390.35
递延所得税负债339,861,979.72402,134,110.80
其他非流动负债12,419,824.7823,758,627.66
非流动负债合计630,459,750.05636,395,576.17
负债合计9,850,909,694.5910,197,404,982.87
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)868,459,428.00522,241,739.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,836,733,080.712,234,549,735.66
减:库存股
其他综合收益980,119,861.491,154,249,631.45
专项储备
盈余公积274,707,856.89228,990,762.71
一般风险准备
未分配利润1,983,699,358.641,537,097,846.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,943,719,585.735,677,129,715.44
少数股东权益287,928,808.69243,265,408.01
所有者权益(或股东权益)合计7,231,648,394.425,920,395,123.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计17,082,558,089.0116,117,800,106.32
项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,754,544,641.94372,850,616.97
交易性金融资产4,056,457.633,189,227.87
衍生金融资产
应收票据
应收账款55,364,969.4142,438,378.95
应收款项融资
预付款项122,235,802.89128,256,489.71
其他应收款313,499,567.48400,227,166.11
其中:应收利息10,754,854.568,323,956.25
应收股利20,960,990.79
存货70,519,322.25146,021,473.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产35,115,545.9229,651,740.20
流动资产合计2,355,336,307.521,122,635,093.74
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,855,011,369.831,469,974,210.57
其他权益工具投资1,456,872,465.301,750,567,926.13
其他非流动金融资产460,472,411.08233,413,063.27
投资性房地产
固定资产86,191,009.8093,277,068.76
在建工程3,884,938.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产774,579.72840,908.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产45,887,388.1270,659,706.60
其他非流动资产
非流动资产合计4,909,094,161.873,618,732,884.09
资产总计7,264,430,469.394,741,367,977.83
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款79,984,440.9384,055,356.80
预收款项977,213.38241,697,369.61
合同负债178,493,740.69
应付职工薪酬7,364,329.903,587,573.01
应交税费101,722,988.245,675,847.96
其他应付款49,964,980.8838,098,386.87
其中:应付利息1,669,285.001,718,750.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债4,111,294.64
流动负债合计422,618,988.66373,114,534.25
非流动负债:
长期借款
应付债券133,068,832.72136,741,372.35
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬9,306,244.258,579,710.95
预计负债
递延收益
递延所得税负债302,584,937.31355,707,239.59
其他非流动负债12,419,824.7823,758,627.66
非流动负债合计457,379,839.06524,786,950.55
负债合计879,998,827.72897,901,484.80
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)868,459,428.00522,241,739.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,091,574,866.931,157,970,228.60
减:库存股
其他综合收益957,339,398.501,119,421,805.85
专项储备
盈余公积260,297,519.51214,580,425.33
未分配利润1,206,760,428.73829,252,294.25
所有者权益(或股东权益)合计6,384,431,641.673,843,466,493.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,264,430,469.394,741,367,977.83
项目附注2020年度2019年度
一、营业总收入39,409,416,485.3638,882,385,857.01
其中:营业收入39,409,416,485.3638,882,385,857.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本39,121,304,300.9438,620,759,980.54
其中:营业成本38,011,257,218.2437,004,250,980.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加32,370,197.0939,029,498.48
销售费用777,612,900.231,134,446,075.34
管理费用385,705,561.95441,332,295.89
研发费用3,210,993.514,827,383.75
财务费用-88,852,570.08-3,126,253.83
其中:利息费用32,997,342.5761,083,976.76
利息收入43,177,451.3373,570,278.08
加:其他收益54,461,056.1333,067,997.10
投资收益(损失以“-”号填列)72,210,440.6947,127,208.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益544,056.611,975,059.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)55,359,564.29-124,639,477.81
信用减值损失(损失以“-”号填列)-22,438,229.268,565,855.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,732,041.62-34,736,532.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,882,482.41143,152,783.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)443,855,457.06334,163,711.42
加:营业外收入4,565,341.089,822,723.47
减:营业外支出7,583,487.994,619,382.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)440,837,310.15339,367,052.46
减:所得税费用106,292,631.7377,806,953.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)334,544,678.42261,560,098.79
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)334,544,678.42261,560,098.79
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)267,992,931.25182,750,063.43
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)66,551,747.1778,810,035.36
六、其他综合收益的税后净额143,054,795.91477,384,908.69
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额144,975,461.04475,146,959.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益144,762,851.39474,645,045.67
(1)重新计量设定受益计划变动
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动144,762,851.39474,645,045.67
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益212,609.65501,913.60
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额212,609.65501,913.60
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,920,665.132,237,949.42
七、综合收益总额477,599,474.33738,945,007.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额412,968,392.29657,897,022.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额64,631,082.0481,047,984.78
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.350.24
(二)稀释每股收益(元/股)0.350.24
项目附注2020年度2019年度
一、营业收入1,873,016,398.231,949,073,615.20
减:营业成本1,837,586,583.161,884,085,970.80
税金及附加5,342,130.365,520,359.73
销售费用29,745,664.3156,184,875.96
管理费用31,275,900.3653,730,708.30
研发费用
财务费用-8,132,255.07-13,212,797.73
其中:利息费用7,808,470.567,241,373.14
利息收入16,919,248.1315,987,550.32
加:其他收益1,545,450.285,217,127.31
投资收益(损失以“-”号填列)126,730,236.57184,204,492.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)54,509,857.34-132,466,835.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,486,247.0610,954,332.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)5,465,649.55-12,122,050.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)105,481.138,504,395.62
二、营业利润(亏损以“-”号填列)162,068,802.9227,055,959.39
加:营业外收入1,379,086.7941,068.87
减:营业外支出143,573.71367,777.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)163,304,316.0026,729,251.26
减:所得税费用16,290,889.11-38,868,402.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)147,013,426.8965,597,654.08
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)147,013,426.8965,597,654.08
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额148,075,107.46463,029,379.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益148,075,107.46463,029,379.26
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动148,075,107.46463,029,379.26
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额295,088,534.35528,627,033.34
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金41,303,050,285.1041,337,869,111.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,595,589,848.343,056,987,959.25
收到其他与经营活动有关的现金638,024,550.39611,463,611.07
经营活动现金流入小计44,536,664,683.8345,006,320,682.00
购买商品、接受劳务支付的现金42,356,904,319.9142,016,578,904.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金706,554,263.06762,061,014.92
支付的各项税费215,441,626.68312,165,964.00
支付其他与经营活动有关的现金1,194,433,323.811,260,537,674.76
经营活动现金流出小计44,473,333,533.4644,351,343,558.38
经营活动产生的现金流量净额63,331,150.37654,977,123.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金44,127,507,041.1811,372,588,430.73
取得投资收益收到的现金47,313,671.0559,509,651.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,860,677.52120,303,523.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,703,503.64
收到其他与投资活动有关的现金266,788,748.66120,839,597.84
投资活动现金流入小计44,454,173,642.0511,673,241,203.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金185,418,038.161,099,303,749.05
投资支付的现金43,881,121,658.5410,400,980,620.49
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金86,426,207.3136,893,533.25
投资活动现金流出小计44,152,965,904.0111,537,177,902.79
投资活动产生的现金流量净额301,207,738.04136,063,300.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,247,639,540.193,836,910.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,140,000.003,836,910.00
取得借款收到的现金2,343,923,238.371,420,475,774.72
收到其他与筹资活动有关的现金2,336,445.67158,465,833.49
筹资活动现金流入小计3,593,899,224.231,582,778,518.21
偿还债务支付的现金1,945,711,889.631,428,072,975.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金194,629,704.13229,415,769.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,597,360.7977,036,329.89
支付其他与筹资活动有关的现金410,522,081.21353,826,282.39
筹资活动现金流出小计2,550,863,674.972,011,315,027.53
筹资活动产生的现金流量净额1,043,035,549.26-428,536,509.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67,389,762.90-9,417,957.37
五、现金及现金等价物净增加额1,474,964,200.57353,085,957.82
加:期初现金及现金等价物余额3,848,763,119.903,495,677,162.08
六、期末现金及现金等价物余额5,323,727,320.473,848,763,119.90

法定代表人:朱继东 主管会计工作负责人:李捷 会计机构负责人:陈乃轶

母公司现金流量表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,850,861,047.212,129,468,652.63
收到的税费返还167,319,446.12235,825,414.78
收到其他与经营活动有关的现金22,810,631.6115,651,005.62
经营活动现金流入小计2,040,991,124.942,380,945,073.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,964,847,197.922,215,419,814.85
支付给职工及为职工支付的现金42,114,873.0347,246,830.49
支付的各项税费16,919,719.4917,071,006.47
支付其他与经营活动有关的现金15,948,350.53102,221,683.23
经营活动现金流出小计2,039,830,140.972,381,959,335.04
经营活动产生的现金流量净额1,160,983.97-1,014,262.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金673,108,108.81157,505,432.29
取得投资收益收到的现金129,826,645.19165,345,146.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额105,481.1316,549,285.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金441,919,208.45301,353,666.67
投资活动现金流入小计1,244,959,443.58640,753,530.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,021,560.15203,585.36
投资支付的现金710,222,865.3195,118,251.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金354,362,748.51368,000,000.00
投资活动现金流出小计1,068,607,173.97463,321,837.21
投资活动产生的现金流量净额176,352,269.61177,431,693.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,245,499,540.19
取得借款收到的现金150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,245,499,540.19150,000,000.00
偿还债务支付的现金160,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,195,713.0448,330,058.42
支付其他与筹资活动有关的现金6,581,672.52
筹资活动现金流出小计42,777,385.56208,330,058.42
筹资活动产生的现金流量净额1,202,722,154.63-58,330,058.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,541,587.081,247,621.77
五、现金及现金等价物净增加额1,374,693,821.13119,334,994.92
加:期初现金及现金等价物余额274,350,616.97155,015,622.05
六、期末现金及现金等价物余额1,649,044,438.10274,350,616.97

合并所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额522,241,739.002,234,549,735.661,154,249,631.45228,990,762.711,537,097,846.625,677,129,715.44243,265,408.015,920,395,123.45
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额522,241,739.002,234,549,735.661,154,249,631.45228,990,762.711,537,097,846.625,677,129,715.44243,265,408.015,920,395,123.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)346,217,689.00602,183,345.05-174,129,769.9645,717,094.18446,601,512.021,266,589,870.2944,663,400.681,311,253,270.97
(一)综合收益总额144,975,461.04267,992,931.25412,968,392.2964,631,082.04477,599,474.33
(二)所有者投入和减少资本346,217,689.00602,183,345.05948,401,034.0546,046,045.65994,447,079.70
1.所有者投入的普通股346,217,689.00602,183,345.05948,401,034.051,160,000.00949,561,034.05
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支
付计入所有者权益的金额
4.其他44,886,045.6544,886,045.65
(三)利润分配14,701,342.69-109,480,898.74-94,779,556.05-66,013,727.01-160,793,283.06
1.提取盈余公积14,701,342.69-14,701,342.69
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-94,779,556.05-94,779,556.05-66,013,727.01-160,793,283.06
4.其他
(四)所有者权益内部结转-319,105,231.0031,015,751.49288,089,479.51
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益-319,105,231.0031,015,751.49288,089,479.51
6.其
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额868,459,428.002,836,733,080.71980,119,861.49274,707,856.891,983,699,358.646,943,719,585.73287,928,808.697,231,648,394.42
项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额522,241,739.001,024,618,865.32671,058,922.24222,430,997.301,291,459,768.773,731,810,292.63279,761,268.424,011,571,561.05
加:会计政策23,515,307.1923,515,307.1923,515,307.19
变更
前期差错更正
同一控制下企业合并1,339,352,900.8738,808,083.45134,223,989.121,512,384,973.449,630,077.751,522,015,051.19
其他
二、本年期初余额522,241,739.002,363,971,766.19709,867,005.69222,430,997.301,449,199,065.085,267,710,573.26289,391,346.175,557,101,919.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-129,422,030.53444,382,625.766,559,765.4187,898,781.54409,419,142.18-46,125,938.16363,293,204.02
(一)综合收益总额475,146,959.27182,750,063.43657,897,022.7081,047,984.78738,945,007.48
(二)所有者投入和减-129,422,030.53-20,817,268.43-150,239,298.96-50,137,593.05-200,376,892.01
少资本
1.所有者投入的普通股-64,704,000.00-64,704,000.003,836,910.00-60,867,090.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-64,718,030.53-20,817,268.43-85,535,298.96-53,974,503.05-139,509,802.01
(三)利润分配6,559,765.41-104,798,346.97-98,238,581.56-77,036,329.89-175,274,911.45
1.提取盈余公积6,559,765.41-6,559,765.41
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-98,238,581.56-98,238,581.56-77,036,329.89-175,274,911.45
4.其他
(四)所有者权益内部结转-30,764,333.5130,764,333.51
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益-30,764,333.5130,764,333.51
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额522,241,739.002,234,549,735.661,154,249,631.45228,990,762.711,537,097,846.625,677,129,715.44243,265,408.015,920,395,123.45

母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额522,241,739.001,157,970,228.601,119,421,805.85214,580,425.33829,252,294.253,843,466,493.03
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额522,241,739.001,157,970,228.601,119,421,805.85214,580,425.33829,252,294.253,843,466,493.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)346,217,689.001,933,604,638.33-162,082,407.3545,717,094.18377,508,134.482,540,965,148.64
(一)综合收益总额148,075,107.46147,013,426.89295,088,534.35
(二)所有者投入和减少资本346,217,689.001,933,604,638.332,279,822,327.33
1.所有者投入的普通股346,217,689.001,933,604,638.332,279,822,327.33
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配14,701,342.69-48,647,055.73-33,945,713.04
1.提取盈余公积14,701,342.69-14,701,342.69
2.对所有者(或股东)的分-33,945-33,945,
,713.04713.04
3.其他
(四)所有者权益内部结转-310,157,514.8131,015,751.49279,141,763.32
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益-310,157,514.8131,015,751.49279,141,763.32
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额868,459,428.003,091,574,866.93957,339,398.50260,297,519.511,206,760,428.736,384,431,641.67
项目2019年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额522,241,739.001,157,970,228.60656,392,426.59208,020,659.92817,216,162.093,361,841,216.20
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额522,241,739.001,157,970,228.60656,392,426.59208,020,659.92817,216,162.093,361,841,216.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)463,029,379.266,559,765.4112,036,132.16481,625,276.83
(一)综合收益总额463,029,379.2665,597,654.08528,627,033.34
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配6,559,765.41-53,561,521.92-47,001,756.51
1.提取盈余公积6,559,765.41-6,559,765.41
2.对所有者(或股东)的分配-47,001,756.51-47,001,756.51
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额522,241,1,157,971,119,42214,580,829,2523,843,46
739.000,228.601,805.85425.33,294.256,493.03

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

东方国际创业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于1998年10月15日经上海市人民政以沪府体改审(1998)072号文批准设立,发起人为东方国际(集团)有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司和东方国际集团上海市对外贸易有限公司。公司设立时注册资本为240,000,000.00元,折合股本240,000,000.00元,均为发起人认购股份,于1998年11月18日取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。2000年6月13日,经本公司股东大会审议通过,并经大华会计师事务所出具华业字(2000)第1009号验资报告审验及中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]73号文《关于核准东方国际创业股份有限公司公开发行股票的通知》核准,公司公开发行80,000,000.00人民币普通股股票,注册资本由人民币240,000,000.00元变更为人民币320,000,000.00元。

2010年3月11日,经本公司2010年第一次临时股东大会决议,并经天职国际会计师事务所出具天职沪QJ[2011]1393号验资报告及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]347号文《关于核准东方国际创业股份有限公司向东方国际(集团)有限公司发行股份购买资产的批复》核准,非公开发行人民币普通股81,724,414.00元,注册资本由人民币320,000,000.00元变更为人民币401,724,414.00元。

2012年4月17日,经本公司2011年度股东大会决议,进行资本公积转增股本,以总股本401,724,414.00股为基数,向全体股东每10股转增3股,共计转增120,517,325.00股,转增后注册资本变更为522,241,739.00元。

2020年6月1日,经本公司2019年第二次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会决议,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2020]29824号验资报告审验及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]807号文《关于核准东方国际创业股份有限公司向东方国际(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,向东方国际(集团)有限公司发行99,248,153股股份、向上海纺织(集团)有限公司发行90,297,015股股份,注册资本由人民币522,241,739.00元变更为人民币711,786,907.00元。

2020年12月4日,经本公司2019年第二次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会决议,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2020]40793号验资报告审验及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]807号文《关于核准东方国际创业股份有限公司向东方国际(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,非公开发行数量人民币普通股156,672,521.00元,注册资本由人民币711,786,907.00元变更为人民币868,459,428.00元。

截至报告出具日,本公司尚未进行工商登记变更。

注册资本:人民币86,845.9428万元整

法定代表人:朱继东组织形式:股份有限公司(上市、国有控股)注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号2221室总部办公地:上海市长宁区娄山关路85号统一社会信用代码:91310000132212080D成立日期:1998年11月18日

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号子公司名称
1东方国际创业浦东服装进出口有限公司
2东方国际创业闵行服装实业有限公司
3东方国际创业白鹤服装实业有限公司
4东方国际物流(集团)有限公司
5上海东创嘉利国际贸易有限公司
6上海经贸嘉华进出口有限公司
7上海东松医疗科技股份有限公司
8东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司
9东方国际集团上海市针织品进出口有限公司
10东方国际商业(集团)有限公司
11O.I.E.HONG KONG LTD.
12东方创业(上海)国际服务贸易有限公司
13东方国际集团上海市对外贸易有限公司
14上海新联纺进出口有限公司
15上海纺织装饰有限公司
16东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司
17上海纺织集团国际物流有限公司
18东方金发国际物流有限公司
19上海经贸国际货运实业有限公司
20上海东睦仓储有限公司
21上海瑞合仓储有限公司

本期合并财务报表范围变动详见“本附注七、合并范围的变更”、“本附注八、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

经评估,本公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司经营周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得

的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

(1)调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2)确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子

公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益。处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1.合营安排的认定和分类

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征:

(1)各参与方均受到该安排的约束;(2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排,对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:(1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;(2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:

(1)收取金融资产现金流量的权利届满;

(2)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类,依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征

进行分类。

(1)以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入,计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入计入当期损益,公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:(1)该项指定能够消除或显著减少会计错配;(2)根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告;(3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入

衍生工具。本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类:

(1)以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

(1)预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估,详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说,本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法:

第一阶段:信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产,下同)。

第二阶段:信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段:初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产,企业应当按其摊余成本(账面余额减已计提减值准备,也即账面价值)和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产,企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备,并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(3)应收款项

对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计,并采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下:

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征划分应收款项组合,在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称计提方法
风险组合预期信用损失

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注三、(十)金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注三、(十)金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将持有的应收款项,以贴现或背书等形式转让,且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的,其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售,按照金融工具准则的相关规定,将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注三、(十)金融工具”。

15. 存货

√适用 □不适用

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或库存商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料、周转材料和低值易耗品、委托外单位加工的委托加工物资、尚未验收入库的在途物资、企业已经发出但尚未实现收入的发出商品等。

2.发出存货的计价方法

外贸业务发出存货采用个别计价法,内贸业务发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去

估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(除应收款项)列示为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的合同资产,本公司选择采用预期信用损失的一般模型详见“附注三、

(十)金融工具”进行处理。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分(或非流动资产)划分为持有待售:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺(确定的购买承诺,是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超过

该项持有待售的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,应当先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额, 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后企业是否保留部分权益性投资,应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,

调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

(1)部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2)部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法10-503-101.80-9.70
机器设备年限平均法5-143-106.43-19.40
办公设备年限平均法5-103-109.00-19.40
运输设备年限平均法4-253-103.60-24.25
电器设备年限平均法3-519.00-31.675
土地资产不适用不适用不适用不适用

期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.无形资产包括土地使用权、房屋使用权、软件、商标权等,按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项目摊销年限(年)
土地使用权20-50
房屋使用权20
软件3-10
商标权3-10

3.使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:

(1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低;(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值,应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值,应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值

准备。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:

(1)本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;

(2)因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内,不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬,该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金,属于奖金计划,比照短期利润分享计划进行处理。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2)设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显

著增加的期间。在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括:

(1)在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2)在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理,除此之外的其他长期职工福利,按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出本公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

(2)不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行

权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1.收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”,分别按以下原则进行收入确认。

(1)本公司满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务:

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质,采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2)对于不属于在某一时段内履行的履约义务,属于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,本公司考虑下列迹象:

①本公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策:

(1)国外销售

根据与客户签订的合同或协议,若合同或协议有明确约定外销商品所有权主要风险转移时点的,按约定确认;若无明确约定的,按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。

本公司主要以FOB、CFR、CIF等形式出口,在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。本公司在同时具备下列条件后确认收入:1)产品已报关出口,取得装箱单、报关单和提单;2)产品出口收入货款金额已确定,款项已收讫或预计可以收回,并开具出口销售发票;3)出口产品的成本能够合理计算。

(2)国内销售

本公司在同时具备下列条件后确认收入:1)根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货,获取客户的签收回单或客户确认的收货信息;2)产品销售收入货款金额已确定,销售发票已开具,或款项已收讫,或预计可以收回;3)销售产品的成本能够合理计算。

3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时,本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1)可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时,应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2)重大融资成分

合同中存在重大融资成分的,本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3)非现金对价

客户支付非现金对价的,本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的,本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4)应付客户对价

针对应付客户对价的,应当将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入,但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的,应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的,超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的,企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;

3.该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;但是,该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的,转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法:

(1)与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用;将与本公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司选择按照下列方法进行会计处理:

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异

的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时,在租赁期开始日,本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时,在租赁期开始日,本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
收入政策变更对本年的影响本公司经总经理办公会会议批准,自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本年合并财务报表影响为调整增加合同负债4,109,641,388.23元,调整增加其他流动负债201,668,319.25元,减少预收款项4,311,309,707.48元;增加主营业务成本299,602,897.49元,减少销售费用299,602,897.49元。 本年母公司财务报表影响为调整增加合同负债178,493,740.69元,调整增加其他流动负债4,111,294.64元,减少预收款项182,605,035.33元;增加主营业务成本14,649,840.39元,减少销售费用14,649,840.39元。
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金4,047,466,832.154,047,466,832.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产25,518,563.8825,518,563.88
衍生金融资产
应收票据143,907,709.20143,907,709.20
应收账款2,230,344,503.612,230,344,503.61
应收款项融资
预付款项3,182,965,758.123,182,965,758.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款431,762,929.86431,762,929.86
其中:应收利息6,135,602.076,135,602.07
应收股利4,345,289.894,345,289.89
买入返售金融资产
存货1,766,436,292.051,766,436,292.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产325,631,816.87325,631,816.87
流动资产合计12,154,034,405.7412,154,034,405.74
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款45,435,822.9445,435,822.94
长期股权投资15,151,214.6815,151,214.68
其他权益工具投资1,819,070,311.701,819,070,311.70
其他非流动金融资产308,601,033.04308,601,033.04
投资性房地产207,290,919.88207,290,919.88
固定资产1,057,316,415.041,057,316,415.04
在建工程170,000.00170,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产107,454,494.92107,454,494.92
开发支出
商誉
长期待摊费用38,603,577.4838,603,577.48
递延所得税资产170,201,910.90170,201,910.90
其他非流动资产194,470,000.00194,470,000.00
非流动资产合计3,963,765,700.583,963,765,700.58
资产总计16,117,800,106.3216,117,800,106.32
流动负债:
短期借款455,525,313.37455,525,313.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据418,473,774.30418,473,774.30
应付账款3,437,230,438.863,437,230,438.86
预收款项4,539,637,099.173,364,577.62-4,536,272,521.55
合同负债4,430,849,690.634,430,849,690.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬131,374,006.58131,374,006.58
应交税费83,362,475.3083,362,475.30
其他应付款492,307,499.44492,307,499.44
其中:应付利息3,205,421.163,205,421.16
应付股利4,523,247.374,523,247.37
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,025,119.661,025,119.66
其他流动负债2,073,680.02107,496,510.94105,422,830.92
流动负债合计9,561,009,406.709,561,009,406.70
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款54,885,580.8654,885,580.86
应付债券136,741,372.35136,741,372.35
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬9,405,494.159,405,494.15
预计负债
递延收益9,470,390.359,470,390.35
递延所得税负债402,134,110.80402,134,110.80
其他非流动负债23,758,627.6623,758,627.66
非流动负债合计636,395,576.17636,395,576.17
负债合计10,197,404,982.8710,197,404,982.87
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)522,241,739.00522,241,739.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,234,549,735.662,234,549,735.66
减:库存股
其他综合收益1,154,249,631.451,154,249,631.45
专项储备
盈余公积228,990,762.71228,990,762.71
一般风险准备
未分配利润1,537,097,846.621,537,097,846.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,677,129,715.445,677,129,715.44
少数股东权益243,265,408.01243,265,408.01
所有者权益(或股东权益)合计5,920,395,123.455,920,395,123.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,117,800,106.3216,117,800,106.32

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素,列示为合同资产;将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务,列示为合同负债。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金372,850,616.97372,850,616.97
交易性金融资产3,189,227.873,189,227.87
衍生金融资产
应收票据
应收账款42,438,378.9542,438,378.95
应收款项融资
预付款项128,256,489.71128,256,489.71
其他应收款400,227,166.11400,227,166.11
其中:应收利息8,323,956.258,323,956.25
应收股利20,960,990.7920,960,990.79
存货146,021,473.93146,021,473.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产29,651,740.2029,651,740.20
流动资产合计1,122,635,093.741,122,635,093.74
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,469,974,210.571,469,974,210.57
其他权益工具投资1,750,567,926.131,750,567,926.13
其他非流动金融资产233,413,063.27233,413,063.27
投资性房地产
固定资产93,277,068.7693,277,068.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产840,908.76840,908.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产70,659,706.6070,659,706.60
其他非流动资产
非流动资产合计3,618,732,884.093,618,732,884.09
资产总计4,741,367,977.834,741,367,977.83
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款84,055,356.8084,055,356.80
预收款项241,697,369.613,364,577.62-238,332,791.99
合同负债232,977,308.60232,977,308.60
应付职工薪酬3,587,573.013,587,573.01
应交税费5,675,847.965,675,847.96
其他应付款38,098,386.8738,098,386.87
其中:应付利息1,718,750.001,718,750.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债5,355,483.395,355,483.39
流动负债合计373,114,534.25373,114,534.25
非流动负债:
长期借款
应付债券136,741,372.35136,741,372.35
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬8,579,710.958,579,710.95
预计负债
递延收益
递延所得税负债355,707,239.59355,707,239.59
其他非流动负债23,758,627.6623,758,627.66
非流动负债合计524,786,950.55524,786,950.55
负债合计897,901,484.80897,901,484.80
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)522,241,739.00522,241,739.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,157,970,228.601,157,970,228.60
减:库存股
其他综合收益1,119,421,805.851,119,421,805.85
专项储备
盈余公积214,580,425.33214,580,425.33
未分配利润829,252,294.25829,252,294.25
所有者权益(或股东权益)合计3,843,466,493.033,843,466,493.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,741,367,977.834,741,367,977.83

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素,列示为合同资产;将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务,列示为合同负债。

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务免征;3%;6%;9%;13%
消费税
营业税
城市维护建设税应缴流转税税额1%;5%;7%
企业所得税应纳税所得额国内企业25%、20%,海外企业0-33.33%
关税进口货物以海关审定的成交价值为基础的到岸价格为关税完税价格;出口货物以该货物销售与境外的离岸价格减去出口税后,经过海关审查确定的价格为完税价格根据海关核对的税率缴纳关税
车船使用税吨位3-6元/吨
印花税合同金额千分之一、万分之三、万分之五
土地增值税有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额超率累进税率
土地使用税实际使用土地的面积1.5元至30元/平方米
房产税从价计征的,按房产原值一次减除%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴1.2%;12%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育费附加应缴流转税税额2%
纳税主体名称所得税税率(%)
新海利船务有限公司0.00%
新海虹航业有限公司0.00%
新海源船务有限公司0.00%
新海汇船务有限公司0.00%
上海纺织品智利进出口有限公司15.00%
新海明玺船务有限公司16.50%
新海明晶船务有限公司16.50%
香港美达飞有限公司16.50%
浩茂国际有限公司(香港)16.50%
富盛康有限公司16.50%
O.I.E.HONG KONG LTD.16.50%
固杰有限公司16.50%
香港东方国际外贸有限公司16.50%
捷克新人贸易有限公司19.00%
上海经贸融东供应链管理有限公司20.00%
上海新贸海国际集装箱储运有限公司20.00%
上海晨朴供应链管理有限公司20.00%
东方国际物流上海空运有限公司20.00%
宁波信海国际物流有限公司20.00%
上海联集国际货运有限公司20.00%
上海经贸物流有限公司20.00%
上海经贸致东国际贸易有限公司20.00%
上海经贸仁东供应链管理有限公司20.00%
上海佳达国际货运有限公司20.00%
上海迪福国际船舶代理有限公司20.00%
上海瑞合仓储有限公司20.00%
上海东睦仓储有限公司20.00%
上海玖博进出口有限公司20.00%
上海家浩实业有限公司公司20.00%
东方国际创业白鹤服装实业有限公司20.00%
上海东创嘉利国际贸易有限公司20.00%
上海经贸嘉华进出口有限公司20.00%
上海东贸国际贸易有限公司20.00%
上海东煊咨询管理有限公司20.00%
南阳领泰服饰有限公司20.00%
上海东纺物业管理有限公司20.00%
上海蓝蓝中国蓝印花布社20.00%
上海会达进出口有限公司20.00%
东方国际集团广告展览有限公司20.00%
上海国际服务贸易集团人力资源服务有限公司20.00%
上海坊集供应链管理有限公司20.00%
上海纺集报关有限公司20.00%
上海新联纺诚晔贸易有限公司20.00%
上海新垠贸易发展有限公司20.00%
上海汉盛进出口有限公司20.00%
上海新联纺国际物流有限公司20.00%
上海和奕实业有限公司20.00%
上海奕泽供应链管理有限公司20.00%
上海国铠国际贸易有限公司20.00%
上海国际合作进出口有限公司20.00%
澳大利亚迈进有限公司30.00%
家纺国际有限公司(洛杉矶)30.00%
SHANGTEX GARMENT MANUFACTURING ETHIOPIA PLC30.00%
新天地(缅甸)服装有限公司30.00%
法国东方国际股份有限公司33.33%
Orient Allure Lingerie Ltd.出口销售额的0.25%、0.6%、0.7%;其他业务收入35%
新联纺株式会社综合累进税率

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金1,664,679.101,999,125.18
银行存款4,920,251,241.553,783,847,882.98
其他货币资金609,922,266.28261,619,823.99
合计5,531,838,186.934,047,466,832.15
其中:存放在境外的款项总额176,842,419.08158,050,180.84
项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产118,352,629.1325,518,563.88
其中:
权益工具投资12,103,710.3313,656,259.45
其他106,248,918.8011,862,304.43
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:
合计118,352,629.1325,518,563.88
项目期末余额期初余额
银行承兑票据117,049,149.41143,407,709.20
商业承兑票据56,175,361.75500,000.00
合计173,224,511.16143,907,709.20
项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据6,610,603.441,000,000.00
商业承兑票据56,093,837.40
合计6,610,603.4457,093,837.40
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中:
按组合计提坏账准备173,837,339.60100.00612,828.44173,224,511.16143,907,709.20100.00143,907,709.20
其中:
银行承兑汇票117,379,689.6067.52330,540.190.28117,049,149.41143,407,709.2099.65143,407,709.20
商业承兑汇票56,457,650.0032.48282,288.250.5056,175,361.75500,000.000.35500,000.00
合计173,837,339.60100612,828.44/173,224,511.16143,907,709.20100143,907,709.20
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
银行承兑汇票330,540.19330,540.19
商业承兑汇票282,288.25282,288.25
合计612,828.44612,828.44

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
3个月以内(含3个月)1,584,219,207.46
3个月-1年(含1年)221,907,425.03
1年以内小计1,806,126,632.49
1至2年80,232,267.41
2至3年122,374,755.87
3年以上144,138,570.68
3至4年
4至5年
5年以上
合计2,152,872,226.45
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备154,910,392.467.2073,439,340.5247.4181,471,051.94304,748,129.3212.5975,468,120.9224.76229,280,008.40
其中:
按组合计提坏账准备1,997,961,833.9992.80129,802,689.956.501,868,159,144.042,116,017,245.0487.41114,952,749.835.432,001,064,495.21
其中:
信用风险特征组合1,997,961,833.9992.80129,802,689.956.501,868,159,144.042,116,017,245.0487.41114,952,749.835.432,001,064,495.21
合计2,152,872,226.45100203,242,030.471,949,630,195.982,420,765,374.36100190,420,870.752,230,344,503.61
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
上海高元投资发展有限公司55,529,594.3114,611,038.3826.31预计无法收回
EAST SOCKS INC18,272,542.038,816,548.7748.25预计不可全额收回
LONGSHI TEXTILE HK CO LTD15,223,511.12已提供不动产抵押,无信用损失风险
帛雅商务咨询(上海)有限公司12,633,787.544,760,475.4237.68预计可部分收回
BENNAX DEVELOPMENT LTD.9,582,839.469,582,839.46100.00预计无法收回
王耀华8,512,695.921,857,483.1521.82预计不可全额收回
J & C CO.,LTD8,083,090.808,083,090.80100.00预计无法收回
CONBIPEL3,407,395.563,407,395.56100.00预计无法收回
UNIFAIR INTERNATIONAL LTD.2,863,946.222,863,946.22100.00预计无法收回
YUROPE LTD2,265,973.072,265,973.07100.00预计无法收回
杭州梦葆科技有限公司2,166,870.352,166,870.35100.00预计无法收回
上海顶盛汽车销售有限公司1,674,648.251,674,648.25100.00预计无法收回
SHANGATEX1,194,988.861,194,988.86100.00预计无法收回
上海伟昊国际货物运输代理有限公司949,498.33949,498.33100.00预计无法收回
FALCON INT'L CO.,LTD924,957.92924,957.92100.00预计无法收回
TRUVAL MANUFACTURERS CLOSE CORPORATION838,413.76已提供不动产抵押,无信用损失风险
上海嘉寅国际物流有限公司790,425.61790,425.61100.00预计无法收回
CHUN FAT TRADING COMPANY784,658.13784,658.13100.00预计无法收回
H W NUTZFAHRZEUGTEILE698,430.32698,430.32100.00预计无法收回
上海灏运国际物流有限公司691,666.73691,666.73100.00预计无法收回
F.E.D. CO.,LTD628,891.17628,891.17100.00预计无法收回
上海贞佳实业有限公司611,879.82611,879.82100.00预计无法收回
宿迁千合包袋有限公司585,373.80585,373.80100.00预计无法收回
希的衣(上海)商贸有限公司517,894.57517,894.57100.00预计无法收回
FABRIC ISLAND CC506,052.98已提供不动产抵押,无信用损失风险
安吉西岸国际物流有限公司425,253.27425,253.27100.00预计无法收回
GA DESIGN & SOURCING CORP352,272.54352,272.54100.00预计无法收回
东普汽车工业(上海)公司公司348,023.14348,023.14100.00预计无法收回
H+w METALL340,725.86340,725.86100.00预计无法收回
LEO FASHION INTERNATIONAL335,370.85335,370.85100.00预计无法收回
PTY. LTD.
Happy world inc293,656.45293,656.45100.00预计无法收回
票务部267,853.11267,853.11100.00预计无法收回
上海辉越家用纺织品有限公司250,000.00250,000.00100.00预计无法收回
天津领驭国际货运代理有限公司248,557.00248,557.00100.00预计无法收回
中央仓库京都南支店207,116.00207,116.00100.00预计无法收回
陕西文源旅游有限公司206,570.67206,570.67100.00预计无法收回
南京郁海鑫科技有限公司194,580.00194,580.00100.00预计无法收回
TRADEASIA INTERNATIONAL190,716.04190,716.04100.00预计无法收回
北京天平国际旅行社有限公司183,089.80183,089.80100.00预计无法收回
MADISON BRANDS INC.167,729.69167,729.69100.00预计无法收回
上海添凯国际货运有限公司150,787.74150,787.74100.00预计无法收回
上海蓝斯货运代理有限公司144,240.20144,240.20100.00预计无法收回
先达国际货运(上海)有限公司115,380.00115,380.00100.00预计无法收回
上海明锐国际货物运输代理有限公司107,443.48107,443.48100.00预计无法收回
上海美自达储运服务有限公司61,300.0061,300.00100.00债务人吊销营业执照
日本国株式会社光明旅行社54,880.8054,880.80100.00预计无法收回
上海浩东国际货物运输代理有限公司50,437.4950,437.49100.00预计无法收回
成都摩尔新世纪商贸有限公司48,136.6348,136.63100.00预计无法收回
安吉康嘉家具有限公司43,476.0043,476.00100.00预计无法收回
西安中旅旅行社有限责任公司43,118.4043,118.40100.00预计无法收回
云南国际旅行社有限公司36,999.2036,999.20100.00预计无法收回
常州市武进倍耐特种合金公司34,712.4734,712.47100.00预计无法收回
广州市鸣智物流服务有限公司上海分公司30,200.0030,200.00100.00预计无法收回
南京金伯特玩具礼品有限公司23,624.0023,624.00100.00预计无法收回
佼佼意人食品(上8,597.008,597.00100.00预计无法收回
海)有限公司
上海建工四建集团有限公司第六工程公司5,518.005,518.00100.00预计无法收回
合计154,910,392.4673,439,340.5247.41/
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
信用风险特征组合1,997,961,833.99129,802,689.956.50
合计1,997,961,833.99129,802,689.956.50
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
按单项计提坏账准备75,468,120.928,515,351.827,984,734.402,536,056.2523,341.5773,439,340.52
按组合计提坏账114,952,749.8325,623,016.907,328,402.983,413,023.1431,650.66129,802,689.95
准备
合计190,420,870.7534,138,368.7215,313,137.385,949,079.3954,992.23203,242,030.47
单位名称收回或转回金额收回方式
CRESCENT PHARMA LIMITED7,984,734.40客户履约支付货款
合计7,984,734.40/
项目核销金额
实际核销的应收账款5,949,079.39
单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
上海淳荣贸易有限公司销售款34,060.50款项确认无法收回核销报告
北讯电信(上海)有限公司销售款44,155.80款项确认无法收回核销报告
浙江天听亚纶纸业集团有限公司货款3,413,023.14款项确认无法收回核销报告
上海汇裕国际货物运输代理有限公司运费2,457,839.95对方公司破产,无可执行财产核销报告
合计/5,949,079.39///
债务人名称账面余额占应收账款合计的比例(%)坏账准备
上海高元投资发展有限公司55,529,594.312.5814,611,038.38
捷恩智液晶材料(苏州)有限公司41,246,655.521.92412,466.56
TECH NOMACH LTD.33,408,475.481.551,294,499.37
UNICURE PHARMACEUTICAL LTD33,080,114.661.5415,032,475.80
CATHAY TRADETECH CO. INC.31,747,807.851.47317,478.08
合计195,012,647.829.0631,667,958.19
账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内3,200,421,013.1892.882,976,606,112.0693.52
1至2年134,876,763.303.9173,232,097.942.30
2至3年44,580,645.431.29122,695,146.313.85
3年以上66,300,202.651.9210,432,401.810.33
合计3,446,178,624.561003,182,965,758.12100
债务人名称账面余额占预付款项合计的比例(%)坏账准备
西安迈科金属国际集团有限公司630,824,305.3218.31
GLENCORE INTERNATIONAL AG118,222,726.413.43
上海然欣服装有限公司111,887,920.113.25
上海捷得服饰有限公司73,930,360.082.15
河南春日生物科技有限公司59,606,213.421.73
合计994,471,525.3428.87
项目期末余额期初余额
应收利息10,862,136.816,135,602.07
应收股利4,345,289.89
其他应收款443,402,468.49421,282,037.90
合计454,264,605.30431,762,929.86
项目期末余额期初余额
定期存款8,987,501.645,391,466.75
委托贷款
债券投资
财务公司存款利息1,874,635.17744,135.32
合计10,862,136.816,135,602.07

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
上海现代亚轮国际货运有限公司392,197.83
上海新海国际船舶代理有限公司3,953,092.06
合计4,345,289.89
账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
3个月以内(含3个月)367,852,998.26
3个月-1年(含1年)52,543,397.03
1年以内小计420,396,395.29
1至2年10,413,062.65
2至3年6,510,767.93
3年以上112,998,935.25
3至4年
4至5年
5年以上
合计550,319,161.12
款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款156,796,653.23167,279,603.92
押金、保证金69,632,480.8744,987,222.33
员工备用金3,520,045.884,444,328.30
应收出口退税316,077,338.41306,097,328.36
其他4,292,642.732,395,678.14
合计550,319,161.12525,204,161.05
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额203,524.8374,919,382.0428,799,216.28103,922,123.15
2020年1月1日余额在本期-81,240.63-67,498,869.7367,580,110.36
--转入第二阶段-81,240.6381,240.63
--转入第三阶段-67,580,110.3667,580,110.36
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提558,689.1364,471.125,087,566.125,710,726.37
本期转回50,145.161,456,710.131,203,701.602,710,556.89
本期转销
本期核销5,600.005,600.00
其他变动
2020年12月31日余额630,828.176,022,673.30100,263,191.16106,916,692.63

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
单项金额不重大但单独计提坏账准备20,110,354.675,195,491.5625,305,846.23
风险组合83,811,768.48515,234.812,710,556.895,600.0081,610,846.40
合计103,922,123.155,710,726.372,710,556.895,600.00106,916,692.63
单位名称转回或收回金额收回方式
东营华诺模具有限责任公司530,000.00存货抵偿
东营南里汉拿精铸金属有限公司673,701.60存货抵偿
合计1,203,701.60/
项目核销金额
实际核销的其他应收款5,600.00
单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
历史遗留历史遗留5,600.00公司清算报损处置
合计/5,600.00///

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
出口退税出口退税316,077,338.410-2年(含2年)、3年以上57.445,414,765.63
浙江宝城不锈钢制造有限公司往来款44,556,434.003年以上8.1044,556,434.00
INDUSTRIAL PARKS DEVELOPMENT CORPRATION押金、保证金21,247,977.331年以内(含1年)3.86
INTEGR 8 FUEL CO LTD押金、保证金14,434,642.510-2年(含2年)2.62
上海汇钧贸易有限公司往来款10,932,563.203年以上1.9910,932,563.20
合计/407,248,955.45/74.0160,903,762.83
期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料21,349,730.702,975,950.3018,373,780.4044,370,998.155,161,957.0439,209,041.11
在产品1,135,175.091,135,175.093,557,867.703,557,867.70
库存商品1,416,468,342.0461,876,287.891,354,592,054.151,756,650,323.2066,762,176.371,689,888,146.83
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
在途物资2,317,698.242,317,698.246,775,410.006,775,410.00
周转材料321,517.78321,517.78
低值易耗品378,344.33378,344.33484,191.92484,191.92
委托加工物资7,530,785.357,530,785.3522,708,762.2322,708,762.23
发出商品1,535,838.231,535,838.233,491,354.483,491,354.48
合计1,450,715,913.9864,852,238.191,385,863,675.791,838,360,425.4671,924,133.411,766,436,292.05
项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料5,161,957.04652,141.572,838,148.312,975,950.30
在产品
库存商品66,762,176.3722,749,972.0518,741,164.508,894,696.0361,876,287.89
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计71,924,133.4123,402,113.6221,579,312.818,894,696.0364,852,238.19

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

其他说明无

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣税金126,137,338.54292,709,387.83
国债逆回购33,602,752.8832,650,007.54
预付费用267,158.60272,421.50
合计160,007,250.02325,631,816.87

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款15,405,352.1115,405,352.1145,435,822.9445,435,822.946.6%-12.85%
其中:未实现融资收益1,405,145.721,405,145.723,331,296.633,331,296.63
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
合计15,405,352.1115,405,352.1145,435,822.9445,435,822.94/

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
上海经贸和光旅运有限公司2,828,593.92-276,375.242,552,218.68
上海东方天野国际货运代理有限公司6,493,665.791,052,320.42-1,442,037.776,103,948.44
上海东济费森医院管理1,700,000.001,700,000.00
有限公司
上海沙龙杰服装有限公司4,627,412.38119,625.92-200,000.004,547,038.30
上海东方货运有限公司2,210,876.162,210,876.162,210,876.16
上海馨翔国际邮轮物流运营管理有限公司656,256.36-354,442.75301,813.61
上海纺织集团(兰溪)进出口有限公司545,286.232,928.26548,214.49
小计17,362,090.841,700,000.00544,056.61-1,642,037.7717,964,109.682,210,876.16
合计17,362,090.841,700,000.00544,056.61-1,642,037.7717,964,109.682,210,876.16
项目期末余额期初余额
华润双鹤药业股份有限公司3,964,157.784,314,617.10
辽宁成大股份有限公司4,520,139.522,830,663.03
华安证券股份有限公司1,448,388,168.001,743,422,646.00
上海申达股份有限公司1,596,000.002,392,000.00
上海龙头(集团)股份有限公司1,172,000.001,518,000.00
中源协和细胞基因工程股份有限公司18,108,658.4015,633,839.20
上海锦江国际实业投资股份有限公司3,771,947.524,244,486.40
申万宏源集团股份有限公司2,308,653.602,238,694.40
昆山新富达服装有限公司2,826,992.21
上海银行股份有限公司11,360,967.5213,751,987.47
交通银行股份有限公司6,944,000.008,726,500.00
中国太平洋保险(集团)有限公司13,244,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司28,754.0028,754.00
上海美华系统有限公司2,646,580.753,897,131.89
合计1,504,810,027.091,819,070,311.70
项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
华润双鹤药业股份有限公司100,509.091,231,644.96非交易性权益工具投资
辽宁成大股份有限公司18,586.102,576,033.463,247,597.24非交易性权益工具投资
华安证券股份有限公司23,882,502.001,250,047,399.01312,232,268.72非交易性权益工具投资部分处置
上海申达股份有限104,544.00920,288.08非交易性权益工具
公司投资
上海龙头(集团)股份有限公司474,833.33非交易性权益工具投资
中源协和细胞基因工程股份有限公司13,009,466.44非交易性权益工具投资
上海锦江国际实业投资股份有限公司2,048,960.64非交易性权益工具投资
申万宏源集团股份有限公司1,431,490.20非交易性权益工具投资
上海银行股份有限公司579,641.2010,902,965.52非交易性权益工具投资
上海宝鼎投资股份有限公司10,063.90非交易性权益工具投资
上海美华系统有限公司1,452,448.76非交易性权益工具投资
交通银行股份有限488,250.00非交易性权益工具
公司投资
中国太平洋保险(集团)有限公司420,000.008,603,848.69非交易性权益工具投资
昆山新富达服装有限公司343,867.50非交易性权益工具投资
项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产535,170,997.90308,601,033.04
合计535,170,997.90308,601,033.04
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额292,870,652.4842,510,172.41335,380,824.89
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额90,721,500.2514,807,807.33105,529,307.58
(1)处置
(2)其他转出90,721,500.2514,807,807.33105,529,307.58
4.期末余额202,149,152.2327,702,365.08229,851,517.31
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额118,341,206.419,748,698.60128,089,905.01
2.本期增加金额8,448,313.77846,797.789,295,111.55
(1)计提或摊销8,448,313.77846,797.789,295,111.55
3.本期减少金额42,063,485.904,181,799.6146,245,285.51
(1)处置
(2)其他转出42,063,485.904,181,799.6146,245,285.51
4.期末余额84,726,034.286,413,696.7791,139,731.05
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值117,423,117.9521,288,668.31138,711,786.26
2.期初账面价值174,529,446.0732,761,473.81207,290,919.88
项目期末余额期初余额
固定资产1,059,738,059.221,057,316,415.04
固定资产清理
合计1,059,738,059.221,057,316,415.04
项目土地资产房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备电器设备合计
一、账面原值:
1.期初余额52,196,430.111,023,611,114.31166,768,810.39780,072,853.9472,003,453.435,150,426.702,099,803,088.88
2.本期增加金额90,721,500.2534,976,863.3317,154,735.126,905,438.6538,375.23149,796,912.58
(1)购置33,025,147.4817,154,735.126,905,438.6538,375.2357,123,696.48
(2)在建工程转入1,951,715.851,951,715.85
(3)企业合并
增加
(4)投资性房地产转入90,721,500.2590,721,500.25
3.本期减少金额4,149,061.6715,973,816.5023,938,112.305,024,784.50441,355.1649,527,130.13
(1)处置或报废4,149,061.6715,921,457.1823,938,112.303,126,344.73441,355.1647,576,331.04
合2)合并范围减少52,359.321,898,439.771,950,799.09
4.期末余额52,196,430.111,110,183,552.89185,771,857.22773,289,476.7673,884,107.584,747,446.772,200,072,871.33
二、累计折旧
1.期569,113,243.9771,756,231.63287,180,689.7850,905,795.294,070,048.98983,026,009.65
初余额
2.本期增加金额68,015,867.7015,126,320.4044,246,486.486,687,249.25279,964.70134,355,888.53
(1)计提25,952,381.8015,126,320.4044,246,486.486,687,249.25279,964.7092,292,402.63
12)投资性房地产转入42,063,485.9042,063,485.90
3.本期减少金额100,395.808,952,993.1623,026,346.554,148,884.82279,129.9336,507,750.26
(1)处置或报废100,395.808,924,066.0923,026,346.552,689,173.51279,129.9335,019,111.88
22)合并范围减少28,927.071,459,711.311,488,638.38
4.期637,028,715.8777,929,558.87308,400,829.7153,444,159.724,070,883.751,080,874,147.92
末余额
三、减值准备
1.期初余额59,460,664.1959,460,664.19
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额59,460,664.1959,460,664.19
、账面价值
1.期末账面价值52,196,430.11413,694,172.83107,842,298.35464,888,647.0520,439,947.86676,563.021,059,738,059.22
2.期初账面价值52,196,430.11395,037,206.1595,012,578.76492,892,164.1621,097,658.141,080,377.721,057,316,415.04
项目期末账面价值
房屋、建筑物246,945,235.76
运输设备449,625,294.77
机器设备27,641,071.28
项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物148,434.24土地产权不属于本公司

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程61,789,112.13170,000.00
工程物资
合计61,789,112.13170,000.00
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
东方国际大厦A座部分楼层装修3,884,938.023,884,938.02
洋山基地工程2期540,188.67540,188.67170,000.00170,000.00
软件69,640.7169,640.71
东方国际埃塞毛衫制造基地建设56,930,600.9856,930,600.98
金山供应链基地改造363,743.75363,743.75
合计61,789,112.1361,789,112.13170,000.00170,000.00
项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
东方国际大厦A座部分楼层装修24,293,705.363,884,938.023,884,938.0215.9915.99企业自筹
洋山基地工程2期35,000,000.00170,000.00370,188.67540,188.671.541.54企业自筹、政府补贴
东方国际埃塞毛衫制造基地建设205,000,000.0056,930,600.9856,930,600.9827.7727.77786,194.44786,194.441.38企业自筹
联吉仓库改造4,936,782.124,936,782.121,908,795.503,027,986.62100.00100.00企业自筹
金山供应链基地改造450,000.00406,664.1042,920.35363,743.7590.3790.37企业自筹
合计269680487.48170,000.0066,529,173.891,951,715.853,027,986.6261,719,471.42786,194.44786,194.44

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术商标权房屋使用权软件合计
一、账面原值
1.期初余额119,031,611.921,800.008,250,000.0021,191,300.55148,474,712.47
2.本期增加金额215,209,142.33554,801.06215,763,943.39
(1)购置200,401,335.00554,801.06200,956,136.06
(2)内部研发
(3)企业合并增加
投4)投资性房地产转入14,807,807.3314,807,807.33
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额334,240,754.251,800.008,250,000.0021,746,101.61364,238,655.86
二、累计摊销
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值298,886,304.3811,739,529.30310,625,833.68
2.期初账面价值94,322,849.5613,131,645.36107,454,494.92

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长

率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
固定货架托盘等2,828.58285,046.1150,560.69237,314.00
租入设备安装89,496.96117,408.0526,020.01180,885.00
装修改造款38,511,251.947,282,938.659,982,945.815,757,226.0230,054,018.76
合计38,603,577.487,685,392.8110,059,526.515,757,226.0230,472,217.76
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备353,725,299.3387,982,925.41347,087,274.1586,005,358.09
内部交易未实现利润
可抵扣亏损122,738,176.4130,684,305.79159,168,581.9839,792,145.50
预提费用4,310,000.001,077,500.004,200,000.001,050,000.00
交易性金融资产公允价值变动2,988,042.23695,214.342,233,120.65531,972.75
其他非流动金融资产83,666,644.2720,916,661.07126,372,764.7331,593,191.18
公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动2,077,192.24519,298.06
内部交易未实现利润911,386.12227,846.5330,068,301.767,517,075.44
未实现分红收益13,375,934.173,343,983.548,540,952.982,135,238.25
预计负债1,296,433.8864,821.69
可交换债券公允价值变动6,305,678.761,576,419.69
其他10,200.00510.00
合计585,089,108.65145,512,556.43683,986,875.01170,201,910.90
项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动1,242,812,389.39310,703,097.351,474,168,063.96368,542,015.99
交易性金融资产的公允价值变动3,178,255.28774,583.431,112,203.25234,595.28
其他非流动金融资产公允价值与计税基础差异17,975,162.984,493,790.7450,423,444.3812,605,861.10
丧失控股权的股权转让收入差异8,068,403.402,017,100.858,068,403.402,017,100.85
应补税差的子公司利润82,514,646.8720,941,034.2673,841,767.6118,734,537.58
可交换债券公允价值变动3,729,492.36932,373.09
合计1,358,278,350.28339,861,979.721,607,613,882.60402,134,110.80
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异106,829,512.88104,110,875.64
可抵扣亏损51,625,187.89180,054,709.52
辞退福利456,237.06735,789.28
合计158,910,937.83284,901,374.44
年份期末金额期初金额备注
202020,954,325.48
202112,098,248.7442,356,813.30
202219,819,187.1846,053,567.31
202311,336,453.5242,283,047.78
20244,970,115.3328,406,955.65
20253,401,183.12
合计51,625,187.89180,054,709.52/
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付工程款45,079,925.3045,079,925.30
购置固定资产129,308.74129,308.74
预付土地出让金194,470,000.00194,470,000.00
合计45,209,234.0445,209,234.04194,470,000.00194,470,000.00

其他说明:

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款244,855,912.26
信用借款518,168,087.85455,525,313.37
合计763,024,000.11455,525,313.37
种类期末余额期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票283,530,844.82418,473,774.30
合计283,530,844.82418,473,774.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)2,677,208,540.503,052,709,699.90
1-2年(含2年)178,111,235.58155,268,000.42
2-3年(含3年)100,494,959.9863,437,277.37
3年以上199,293,761.18165,815,461.17
合计3,155,108,497.243,437,230,438.86
项目期末余额未偿还或结转的原因
GAREX HAMBURG TRADING CO. GMBH28,226,409.17货款未结清
GAREX INT'L LTD.19,660,828.98货款未结清
合计47,887,238.15/
项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)1,358,165.753,364,577.62
合计1,358,165.753,364,577.62

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收货款4,070,610,315.744,409,671,167.33
服务费39,031,072.4921,007,804.33
加盟商货款148,823.45
店铺储值卡款21,895.52
合计4,109,641,388.234,430,849,690.63
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬129,712,898.13651,481,786.84666,898,645.76114,296,039.21
二、离职后福利-设定提存计划1,661,108.4533,224,085.3233,077,979.571,807,214.20
三、辞退福利3,765,120.953,558,659.95206,461.00
四、一年内到期的其他福利
合计131,374,006.58688,470,993.11703,535,285.28116,309,714.41
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴118,699,382.53559,603,818.47571,294,460.79107,008,740.21
二、职工福利费180,668.6417,286,298.1817,286,658.18180,308.64
三、社会保险费1,290,582.3632,158,876.4932,330,050.191,119,408.66
其中:医疗保险费1,075,264.4827,577,440.7027,712,337.39940,367.79
工伤保险费61,478.63304,976.89321,138.7945,316.73
生育保险费62,191.952,534,647.572,563,852.3832,987.14
其他91,647.301,741,811.331,732,721.63100,737.00
四、住房公积金385,795.0133,226,908.9833,355,054.53257,649.46
五、工会经费和职工教育经费9,140,469.596,970,299.5110,406,836.865,703,932.24
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬16,000.002,235,585.212,225,585.2126,000.00
合计129,712,898.13651,481,786.84666,898,645.76114,296,039.21
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1,251,857.5619,895,141.2420,722,515.04424,483.76
2、失业保险费82,605.89436,231.48462,951.9355,885.44
3、企业年金缴费326,645.0012,892,712.6011,892,512.601,326,845.00
合计1,661,108.4533,224,085.3233,077,979.571,807,214.20
项目本期缴费金额期末应付未付金额
辞退福利3,558,659.95206,461.00
合计3,558,659.95206,461.00
项目期末余额期初余额
增值税4,984,047.583,617,419.82
消费税195,968.58
营业税338,752.37393,797.08
企业所得税147,449,178.8051,448,096.72
个人所得税9,361,479.1118,469,941.75
城市维护建设税196,004.03341,874.64
土地使用税134,781.888,398.40
房产税6,648,719.373,337,949.91
车船使用税54,117.0462,653.17
教育费附加232,019.96259,502.76
河道费14,039.6214,661.19
印花税5,070,034.805,209,425.14
土地增值税23,449.50
其他2,786.14
合计174,506,624.0683,362,475.30
项目期末余额期初余额
应付利息2,250,308.373,205,421.16
应付股利4,581,066.704,523,247.37
其他应付款365,231,383.44484,578,830.91
合计372,062,758.51492,307,499.44
项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息43,426.211,200,990.94
企业债券利息1,669,285.001,744,416.67
短期借款应付利息537,597.16260,013.55
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计2,250,308.373,205,421.16

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
其中:中外运(集团)有限公司191,997.00191,997.00
东方国际集团上海市家用纺织品进出口公司558,784.48558,784.48
上海海成物资联营公司2,860,077.412,860,077.41
顺德市永新企业有限公司117,175.9788,266.30
顺德市沪顺纺织品实业公司117,175.9688,266.30
上海宝联服装厂280,584.05280,584.05
江苏丹阳折柳服装厂280,584.04280,584.04
上海纺织集团有限公司27,502.3227,502.32
MEGANOVA Modevertriebs GmbH64,107.2964,107.29
LZ Textiles LTD55,195.7755,195.77
上海新申达企业发展有限公司27,882.4127,882.41
合计4,581,066.704,523,247.37
项目期末余额期初余额
押金、保证金114,358,874.84104,877,630.03
往来款148,547,687.68259,234,316.13
预提费用19,900,166.7216,222,855.18
代收代付款60,859,078.8380,385,662.96
代扣代缴(社保)4,241,092.735,085,572.18
其他17,324,482.6418,772,794.43
合计365,231,383.44484,578,830.91

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款42,268,199.521,025,119.66
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
合计42,268,199.521,025,119.66
项目期末余额期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税额201,639,751.89107,496,510.94
已背书未终止确认票据1,000,000.00
合计202,639,751.89107,496,510.94
项目期末余额期初余额
质押借款52,321,500.00
抵押借款
保证借款
信用借款125,559,266.472,564,080.86
合计125,559,266.4754,885,580.86
借款条件类别期末余额期初余额利率区间
信用借款125,559,266.472,564,080.864.00%-4.35%、0.96%
质押借款52,321,500.00根据银行牌价浮动
合计125,559,266.4754,885,580.86
项目期末余额期初余额
19东创EB133,068,832.72136,741,372.35
合计133,068,832.72136,741,372.35
债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
19东创EB100.002019-3-273年150,000,000.00136,741,372.352,200,535.003,407,400.569,280,475.19133,068,832.72
合计///150,000,000.00136,741,372.352,200,535.003,407,400.569,280,475.19133,068,832.72

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债9,306,244.258,579,710.95
二、辞退福利658,607.71825,783.20
三、其他长期福利
合计9,964,851.969,405,494.15
项目本期发生额上期发生额
一、期初余额8,579,710.959,344,816.41
二、计入当期损益的设定受益成本1,596,486.06177,943.14
1.当期服务成本
2.过去服务成本
3.结算利得(损失以“-”表示)
4、利息净额1,596,486.06177,943.14
三、计入其他综合收益的设定收益成本
1.精算利得(损失以“-”表示)
四、其他变动-869,952.76-943,048.60
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利-869,952.76-943,048.60
五、期末余额9,306,244.258,579,710.95
项目本期发生额上期发生额
一、期初余额8,579,710.959,344,816.41
二、计入当期损益的设定受益成本1,596,486.06177,943.14
三、计入其他综合收益的设定收益成本
四、其他变动-869,952.76-943,048.60
五、期末余额9,306,244.258,579,710.95
精算估计的重大假设期末余额期初余额
折现率3.12%3.13%
预计平均寿命8383
薪酬的预期增长率2.50%2.17%
项目本期缴费金额期末应付未付金额
内退补偿279,552.22658,607.71
合计279,552.22658,607.71

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
风险准备金1,296,433.88云档通业务预计质保费
合计1,296,433.88/
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助9,470,390.351,181,829.838,288,560.52
合计9,470,390.351,181,829.838,288,560.52/
负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
自助品牌项目奖励226,036.0043,477.43182,558.57与收益相关
海关、检验检疫公共367,105.2466,748.02300,357.22与资产相关
物流服务平台补贴
外贸公共平台建设财政补贴72,854.3572,854.35与资产相关
物流天下平台政府补贴8,798,942.09993,297.367,805,644.73与资产相关
上海大虹桥服装服饰出口创新基地补贴5,452.675,452.67与资产相关
项目期末余额期初余额
合同负债
应付债券权益价值12,419,824.7823,758,627.66
合计12,419,824.7823,758,627.66
期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数522,241,739.00346,217,689.00346,217,689.00868,459,428.00
项目期初余额本期增减变动(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他合计
无限售条件流通股份522,241,739.00522,241,739.00
人民币普通股522,241,739.00522,241,739.00
有限售条件流通股份346,217,689.00346,217,689.00346,217,689.00
人民币普通股346,217,689.00346,217,689.00346,217,689.00
股份合计522,241,739.00346,217,689.00346,217,689.00868,459,428.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,952,092,045.831,933,604,638.331,331,421,293.282,554,275,390.88
其他资本公积282,457,689.83282,457,689.83
合计2,234,549,735.661,933,604,638.331,331,421,293.282,836,733,080.71

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注:1、本期股本溢价增加系发行新股。注:2、本公司本期根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]807号文《关于核准东方国际创业股份有限公司向东方国际(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,以本公司持有的上海东方国际创业品牌管理股份有限公司60%股份与东方国际(集团)有限公司(以下简称“东方国际集团”)持有的东方国际集团上海市对外贸易有限公司100%股权、东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司100%股权的等值部分进行置换;以11.28元/股的发行价格向东方国际集团以发行股份及支付现金的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分;向上海纺织(集团)有限公司以11.28元/股的发行价格发行股份及支付现金的方式购买其持有的上海新联纺进出口有限公司100%股权、上海纺织装饰有限公司100%股权、上海纺织集团国际物流有限公司100%股权;东方创业非公开发行156,672,521股股份,共募集配套资金人民币1,258,080,343.63元。本次发行股份共造成股本溢价1,933,604,638.33元,本次交易构成同一控制下企业合并,追溯调增股本溢价期初余额1,277,539,854.00元,冲减当期股本溢价1,331,421,293.28元。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
1,154,874,194,998,428,239,-58,310,-174,342,-588,723980,531,
、不能重分类进损益的其他综合收益134.66508.60979.88367.82379.61.85755.05
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
1,154,874,194,998,428,239,-58,310,-174,342,-588,723980,531,
他权益工具投资公允价值变动134.66508.60979.88367.82379.61.85755.05
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益-624,503.21-1,119,331.63212,609.65-1,331,941.28-411,893.56
其中:权益
法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信
用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额-624,503.21-1,119,331.63212,609.65-1,331,941.28-411,893.56
其他综合收益合计1,154,249,631.45193,879,176.97428,239,979.88-58,310,367.82-174,129,769.96-1,920,665.13980,119,861.49
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积204,373,322.0945,717,094.18250,090,416.27
任意盈余公积24,617,440.6224,617,440.62
储备基金
企业发展基金
其他
合计228,990,762.7145,717,094.18274,707,856.89
项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,537,097,846.621,291,459,768.77
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)157,739,296.31
调整后期初未分配利润1,537,097,846.621,449,199,065.08
加:本期归属于母公司所有者的净利润267,992,931.25182,750,063.43
其他增加-288,089,479.51-30,764,333.51
减:提取法定盈余公积14,701,342.696,559,765.41
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利94,779,556.0598,238,581.56
其他减少20,817,268.43
转作股本的普通股股利
期末未分配利润1,983,699,358.641,537,097,846.62
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务39,255,105,855.6937,956,392,967.8838,743,944,055.9136,955,936,922.55
其他业务154,310,629.6754,864,250.36138,441,801.1048,314,058.36
合计39,409,416,485.3638,011,257,218.2438,882,385,857.0137,004,250,980.91
合同分类货物贸易健康产业物流服务贸易合计
商品类型
货物贸易30,187,821,788.6930,187,821,788.69
健康产业4,985,403,654.364,985,403,654.36
货运、仓储及代理3,785,459,526.923,785,459,526.92
船舶租赁171,587,376.03171,587,376.03
服务贸易157,952,310.95121,191,828.41279,144,139.36
按经营地区分类
市场或客户类型
合同类型
按商品转让的时间分类
按合同期限分类
按销售渠道分类
合计30,345,774,099.644,985,403,654.363,957,046,902.95121,191,828.4139,409,416,485.36

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

公司销售业务,属于在某一时点履行履约义务。履约义务通常的履行时间为客户取得相关商品控制权的时点,取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税1,545,316.133,898,352.91
教育费附加1,455,700.692,553,216.49
资源税
房产税11,047,916.4413,035,052.87
土地使用税937,822.05855,618.19
车船使用税45,616.9347,309.75
印花税16,036,232.2816,485,686.73
残保金1,169,293.512,005,487.70
文化事业建设费132,299.06148,603.46
水利基金170.38
合计32,370,197.0939,029,498.48
项目本期发生额上期发生额
人工成本支出353,663,248.52416,934,463.11
咨询费110,657,754.5973,627,630.91
业务经费72,655,599.0945,352,403.28
销售服务费42,107,728.2724,738,755.67
租赁费用29,132,980.9162,536,260.88
财产保险费27,834,152.5026,215,121.24
样品费25,164,629.9138,498,909.20
办公费用14,057,782.9714,172,186.09
商品检验费13,147,187.0212,515,099.36
固定资产折旧9,146,867.9211,646,775.30
包干整理费8,922,322.1611,978,508.45
广告费用8,407,004.216,897,572.30
业务招待费7,958,154.839,843,103.72
修理费6,568,426.704,686,087.50
邮电通讯费用6,173,990.667,422,512.18
仓储费5,703,717.764,309,111.60
差旅费5,446,988.2112,311,557.12
店铺佣金4,099,949.284,795,339.18
市内交通费3,124,886.805,263,786.03
长期待摊费用3,010,897.6510,085,835.72
水电费用2,720,281.563,225,567.68
展会会务费2,101,858.5911,997,577.23
物业管理费1,934,465.421,006,863.85
装卸劳务费用1,837,992.597,757,664.25
门店形象费1,350,651.502,803,883.00
业务宣传费1,208,351.443,522,778.43
设计费1,046,990.541,229,395.56
运输费789,645.72289,383,278.86
低值易耗品摊销785,057.61898,088.20
无形资产摊销590,935.63571,974.00
印刷费用317,862.33296,771.02
涉外(出国)费用102,067.602,501,530.85
会议费用72,517.30149,515.23
消防费用46,086.2581,781.65
书报资料费29,919.7911,282.17
其他费用5,693,946.405,177,104.52
合计777,612,900.231,134,446,075.34
项目本期发生额上期发生额
人工成本支出274,591,859.97297,193,965.70
固定资产折旧24,201,905.3123,570,941.67
租赁费用15,571,966.0117,747,656.89
办公费用13,643,735.9313,215,355.28
审计费用7,319,662.278,839,928.21
业务招待费5,810,154.468,771,577.48
无形资产摊销4,946,859.982,275,833.57
物业管理费4,158,380.264,132,722.94
长期待摊费用3,279,161.152,643,992.15
修理费3,232,206.597,602,307.29
劳动保护费2,822,221.11538,690.00
差旅费2,497,607.523,671,292.70
咨询费用2,306,001.5320,236,697.24
财产保险费2,296,211.152,418,292.17
水电费用1,479,010.491,869,127.57
信息化费用1,396,926.94371,785.22
邮电通讯费1,336,906.171,266,626.82
低值易耗品摊销1,184,434.65598,528.61
诉讼费用1,070,468.69249,182.25
开发费用1,034,090.311,186,585.22
市内交通费用725,485.051,735,767.92
能源费693,938.381,085,257.09
董事会费用544,309.47492,801.20
团体会费449,173.72753,970.78
消防费用240,806.95389,509.61
会议费用210,394.54589,877.70
业务宣传费105,156.601,375,780.35
书报资料费49,684.8066,726.43
涉外(出国)费用29,894.29618,086.75
印刷费用22,608.3238,088.95
展览费688,374.91
其他费用8,454,339.3415,096,965.22
合计385,705,561.95441,332,295.89
项目本期发生额上期发生额
材料费462,000.00460,674.98
技术服务费1,657,866.003,866,674.82
样品研发费1,091,127.51500,033.95
合计3,210,993.514,827,383.75

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出32,997,342.5761,083,976.76
利息收入-43,177,451.33-73,570,278.08
汇兑损益-97,123,101.07-9,034,716.28
手续费及其他18,450,639.7518,394,763.77
合计-88,852,570.08-3,126,253.83
项目本期发生额上期发生额
集团疫情专项房租补贴及资金专项补贴17,872,983.00
政府财政扶持资金7,329,443.881,667,981.00
浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金补贴4,487,410.58375,000.00
促进外贸转型资助资金4,118,445.213,700,042.50
临沂综合保税区招商引资优惠政策3,986,600.836,967,727.08
外贸平台大虹桥财政补助2,261,179.69611,535.50
服务业引导资金1,600,000.00300,000.00
浦东新区“十三五”期间人力资源服务机构财政扶持政策1,228,993.00430,600.00
稳定岗位补贴1,106,817.97560,153.94
增值税加计扣除1,097,494.76667,236.98
物流天下平台政府补贴993,297.362,624,270.39
商务局出口奖励972,529.00649,500.00
浦东新区“十三五”期间促进总部经济发展财政扶持资金936,235.534,891,000.00
多元化市场开拓资金785,583.80409,036.60
孟加拉补贴747,290.43
个税手续费返还669,755.851,006,457.83
汶上县财政补贴657,626.00251,540.42
机电补贴607,303.00
项目扶持资金497,836.18
税费返还463,568.25263,795.24
商务委专项资金补贴431,282.751,700,000.00
浦东新区“十三五”期间安商育商政策财政扶持资金392,000.00470,000.00
肯尼亚展补贴261,674.55
收防疫贷款财政贴息150,169.62
展会补贴125,984.90
国库零余额专户补贴款110,888.0051,912.00
保就业90,897.12
外贸公共平台建设财政补贴72,854.3572,854.36
海关、检验检疫公共物流服务平台补贴66,748.0276,267.47
残保超比例奖励63,747.4090,866.00
职工培训补贴51,404.404,080.00
商务局外秒奖励50,000.00
自主品牌项目奖励43,477.4373,964.00
中小企业补贴42,400.0045,200.00
上海市服务贸易发展专项资金23,800.00
其他22,788.32700.89
虹口区财政局绩效奖励20,000.0040,000.00
社保补贴15,092.285,405.50
上海大虹桥服装服饰出口创新基地补贴5,452.6733,702.84
回灌水补贴29,379.10
集团安置补贴1,740,000.00
供应链管理延伸服务系统开发项目集团补贴224,764.15
国库收付中心补贴款70,917.00
节能减排补贴1,028,291.18
上钢街道“社会发展贡献奖”20,000.00
上海市中小企业发展专项资金105,643.63
政府仓储补贴1,808,171.50
合计54,461,056.1333,067,997.10

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益544,056.611,975,059.67
处置长期股权投资产生的投资收益-6,839.00517,745.32
交易性金融资产在持有期间的投资收益895,595.37901,067.54
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入25,604,096.2917,122,953.15
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益26,535,597.8415,574,494.36
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益10,453,080.799,227,940.89
处置其他非流动金融资产取得的投资收益3,216,966.42-1,088,384.39
理财产品收益4,373,570.942,896,332.38
可交换债券处置收益594,315.43
合计72,210,440.6947,127,208.92
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产1,100,933.221,577,619.75
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他非流动金融资产公允价值变动收益44,149,451.99-119,911,418.79
可交换债券公允价值变动收益10,109,179.08-6,305,678.77
合计55,359,564.29-124,639,477.81
项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失-21,825,400.828,565,855.78
其他应收款坏账损失
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计-21,825,400.828,565,855.78
项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-5,732,041.62-34,736,532.07
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计-5,732,041.62-34,736,532.07
项目本期发生额上期发生额
非流动资产处置利得1,882,482.41143,152,783.03
合计1,882,482.41143,152,783.03
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计148,016.7964,225.55148,016.79
其中:固定资产处置利得148,016.7964,225.55148,016.79
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助31,800.003,645,000.0031,800.00
盘盈利得10,711.5510,711.55
罚款违约赔偿收入1,737,081.59797,790.011,737,081.59
无需支付的款项1,653,668.642,583,637.371,653,668.64
其他利得984,062.512,732,070.54984,062.51
合计4,565,341.089,822,723.474,565,341.08

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
世博地区管委会财政扶持资金款3,615,000.00与收益相关
新员工入职补贴4,200.00与收益相关
上海市商务委员会补贴7,600.00与收益相关
社保局和谐奖励20,000.00与收益相关
中国共产党汶上县委员会组织部扶持资金30,000.00与收益相关
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计245,508.59663,319.06245,508.59
其中:固定资产处置损失245,508.59663,319.06245,508.59
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠384,247.79753,500.00384,247.79
非常损失5,578,554.19
盘亏损失6,308.21
工商、税务、行政性罚款(不可税前列支)874,694.6565,600.55874,694.65
其他罚款、赔偿、补偿支出(可税前列支)252,974.742,504,950.39252,974.74
其他支出247,508.03625,704.22247,508.03
合计7,583,487.994,619,382.432,004,933.80

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用96,281,859.68115,792,161.82
递延所得税费用9,153,169.04-38,116,910.00
上年清算差额857,603.01131,701.85
合计106,292,631.7377,806,953.67
项目本期发生额
利润总额440,837,310.15
按法定/适用税率计算的所得税费用110,209,327.54
子公司适用不同税率的影响-3,243,744.28
调整以前期间所得税的影响857,603.01
非应税收入的影响-10,684,591.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响2,286,121.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-368,058.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响5,078,832.35
税率变动对期初递延所得税余额的影响17,505.05
其他-285,608.28
所得税费用103,866,410.15
项目本期发生额上期发生额
营业外收入等款项57,696,550.5940,509,660.87
经营性利息收入37,299,097.6873,557,160.45
其他往来款535,973,302.09497,396,789.75
受限货币资金减少7,055,600.03
合计638,024,550.39611,463,611.07
项目本期发生额上期发生额
费用类支出553,986,849.73667,321,514.06
营业外支出7,337,979.403,770,176.49
其他往来款633,108,494.68589,445,984.21
合计1,194,433,323.811,260,537,674.76
项目本期发生额上期发生额
融资租赁收回本金37,630,470.8331,272,070.49
投资保证金收回1,180,000.0028,626,727.43
收到偿还资金拆出226,826,458.9260,940,799.92
利息收入1,151,818.91
合计266,788,748.66120,839,597.84
项目本期发生额上期发生额
减少合并范围减少的现金32,826,207.314,175.03
融资租赁支付本金7,600,000.006,982,630.79
资金拆出46,000,000.00100,000.00
投资保证金支付29,806,727.43
合计86,426,207.3136,893,533.25

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收回保函保证金6,949.60
收到资金拆借款2,329,496.07158,465,833.49
合计2,336,445.67158,465,833.49
项目本期发生额上期发生额
同一控制下企业合并支付的股权收购款377,306,363.0864,704,000.00
支付小股东退股款980,000.0065,962,958.88
发行费用6,581,672.52
偿还资金拆借款222,019,323.51
关联方借款25,654,045.611,140,000.00
合计410,522,081.21353,826,282.39
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润334,544,678.42261,560,098.79
加:资产减值准备5,732,041.6234,736,532.07
信用减值损失22,438,229.26-8,565,855.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧101,708,738.36102,509,493.58
使用权资产摊销
无形资产摊销8,410,805.024,164,984.35
长期待摊费用摊销10,059,526.5117,697,857.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-1,882,482.41-143,152,783.03
固定资产报废损失(收益以97,491.80599,093.51
“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-55,359,564.29124,639,477.81
财务费用(收益以“-”号填列)-38,918,631.7370,147,717.51
投资损失(收益以“-”号填列)-72,210,440.69-47,127,208.92
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)13,586,381.47-47,450,896.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-4,433,212.4319,636,436.12
存货的减少(增加以“-”号填列)338,283,529.34-435,247,782.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)103,354,254.05-319,944,111.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-702,080,193.931,020,774,070.83
其他
经营活动产生的现金流量净额63,331,150.37654,977,123.62
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额5,323,727,320.473,848,763,119.90
减:现金的期初余额3,848,763,119.903,495,677,162.08
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额1,474,964,200.57353,085,957.82
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物1,840,000.00
其中:河南东松医疗科技有限公司1,840,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物136,496.36
其中:河南东松医疗科技有限公司136,496.36
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额1,703,503.64
项目期末余额期初余额
一、现金5,323,727,320.473,848,763,119.90
其中:库存现金1,664,679.101,999,125.18
可随时用于支付的银行存款4,899,084,927.543,761,284,176.17
可随时用于支付的其他货币资金422,977,713.8385,479,818.55
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额5,323,727,320.473,848,763,119.90
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
项目期末账面价值受限原因
货币资金196,921,662.62保证金和质押的定期存单
应收票据56,093,837.40未到期已贴现
存货
固定资产
无形资产
货币资金11,189,203.84受限华安证券分红
应收票据1,000,000.00已背书未终止确认
合计265,204,703.86/
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金--584,174,388.79
其中:美元82,666,786.716.5249539,392,516.60
欧元486,332.888.0253,902,821.36
澳元106,464.755.0163534,059.13
捷克克朗1,256,912.370.3064385,117.95
缅甸元2,200,490.950.00492110,828.62
日元482,738,290.000.06323630,526,438.51
英镑63,448.488.8903564,076.02
埃塞俄比亚比尔233,694.740.16671438,960.19
港币10,479,029.530.841648,819,570.41
应收账款--1,184,361,960.18
其中:美元172,507,567.146.52491,125,594,624.83
欧元764,171.188.02506,132,473.72
港币4,815,746.500.841644,053,124.88
加拿大元20.005.1161102.32
日元668,054,467.500.06323642,245,092.31
新加坡元2,588.654.931412,765.67
英镑711,311.938.89036,323,776.45
长期借款--5,559,266.47
其中:日元87,913,000.000.0632365,559,266.47
欧元
港币

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
集团疫情专项房租补贴及资金专项补贴17,872,983.00其他收益17,872,983.00
政府财政扶持资金7,329,443.88其他收益7,329,443.88
浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金补贴4,487,410.58其他收益4,487,410.58
促进外贸转型资助资金4,118,445.21其他收益4,118,445.21
临沂综合保税区招商引资优惠政策3,986,600.83其他收益3,986,600.83
外贸平台大虹桥财政补助2,261,179.69其他收益2,261,179.69
服务业引导资金1,600,000.00其他收益1,600,000.00
浦东新区“十三五”期间人力资源服务机构财政扶持政策1,228,993.00其他收益1,228,993.00
稳定岗位补贴1,106,817.97其他收益1,106,817.97
增值税加计扣除1,097,494.76其他收益1,097,494.76
物流天下平台政府补贴993,297.36其他收益993,297.36
商务局出口奖励972,529.00其他收益972,529.00
浦东新区“十三五”期间促进总部经济发展财政扶持资金936,235.53其他收益936,235.53
多元化市场开拓资金785,583.80其他收益785,583.80
孟加拉补贴747,290.43其他收益747,290.43
个税手续费返还669,755.85其他收益669,755.85
汶上县财政补贴657,626.00其他收益657,626.00
机电补贴607,303.00其他收益607,303.00
项目扶持资金497,836.18其他收益497,836.18
税费返还463,568.25其他收益463,568.25
商务委专项资金补贴431,282.75其他收益431,282.75
浦东新区“十三五”期间安商育商政策财政扶持资金392,000.00其他收益392,000.00
肯尼亚展补贴261,674.55其他收益261,674.55
收防疫贷款财政贴息150,169.62其他收益150,169.62
展会补贴125,984.90其他收益125,984.90
国库零余额专户补贴款110,888.00其他收益110,888.00
保就业90,897.12其他收益90,897.12
外贸公共平台建设财政补贴72,854.35其他收益72,854.35
海关、检验检疫公共物流服务平台补贴66,748.02其他收益66,748.02
残保超比例奖励63,747.40其他收益63,747.40
职工培训补贴51,404.40其他收益51,404.40
商务局外秒奖励50,000.00其他收益50,000.00
自主品牌项目奖励43,477.43其他收益43,477.43
中小企业补贴42,400.00其他收益42,400.00
上海市服务贸易发展专项资金23,800.00其他收益23,800.00
其他22,788.32其他收益22,788.32
虹口区财政局绩效奖励20,000.00其他收益20,000.00
社保补贴15,092.28其他收益15,092.28
上海大虹桥服装服饰出口创新基地补贴5,452.67其他收益5,452.67
新员工入职补贴4,200.00营业外收入4,200.00
上海市商务委员会补贴7,600.00营业外收入7,600.00
社保局和谐奖励20,000.00营业外收入20,000.00
自助品牌项目奖励182,558.57递延收益182,558.57
海关、检验检疫公共物流服务平台补贴300,357.22递延收益300,357.22
物流天下平台政府补贴7,805,644.73递延收益7,805,644.73

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润
上海新联纺进出口有限公司100.00自期初至合并日始终受同一控制2020-5-31控制权转移2,251,737,834.363,396,081.408,028,711,412.3623,055,764.58
上海纺织装饰100.00自期初至合并2020-5-31控制权转移1,023,344,734.38-2,056,682.943,135,439,560.417,224,725.97
有限公司日始终受同一控制
上海纺织集团国际物流有限公司100.00自期初至合并日始终受同一控制2020-5-31控制权转移119,667,596.603,106,024.59409,306,852.8712,862,584.32
东方国际集团上海市对外贸易有限公司100.00自期初至合并日始终受同一控制2020-5-31控制权转移3,723,520,741.0610,980,460.958,566,686,357.8418,970,313.01
东方国际集团上海荣恒国100.00自期初至合并日始终受同2020-5-31控制权转移347,052,617.131,519,488.181,087,181,447.1115,554,538.88
际贸易有限公司一控制
合并成本上海新联纺进出口有限公司上海纺织装饰有限公司上海纺织集团国际物流有限公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司
--现金491,207,318.61231,583,334.17475,503,845.571,194,913,865.84122,167,489.11
--非现金资产的账面价值73,681,095.4934,737,499.0471,325,574.61179,237,067.0518,325,122.06
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价417,526,223.12196,845,835.13404,178,270.961,015,676,798.79103,842,367.05
上海新联纺进出口有限公司上海纺织装饰有限公司上海纺织集团国际物流有限公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司
合并日上期期末合并日上期期末合并日上期期末合并日上期期末合并日上期期末
资产:2,724,598,075.452,334,349,191.01820,192,292.70705,357,612.19246,755,899.84238,136,367.553,478,177,969.253,613,900,605.59493,147,249.37560,086,844.51
货币资金423,026,842.48398,782,421.8822,234,211.1569,879,740.6595,376,467.7388,445,316.48430,799,316.26570,406,145.81181,566,130.63156,707,853.57
交易性金融资产20,050,000.00594,951.56130,207.20
1,8631,600119,67114,3015,9210,04
收票据,000.00,000.000,688.450,205.239,072.727,454.59
应收款项365,682,576.52600,125,235.14273,791,895.92217,664,499.9421,038,474.8617,740,590.07435,436,448.87426,113,862.73101,613,437.22232,013,502.40
预付款项1,238,543,203.49681,655,797.93397,511,603.72291,180,314.913,151,955.883,934,749.391,320,812,311.711,416,446,995.5521,887,335.7712,390,482.82
其他应收款39,913,820.36118,803,535.9863,398,447.1665,980,983.186,539,438.741,924,809.2948,041,075.9066,150,050.4222,766,351.0623,288,638.68
存货336,152,476.86253,840,077.6014,384,596.1714,630,912.871,065,836.76300,409.14758,610,805.55657,017,773.8096,653,127.2070,555,901.29
其他流动资产117,546,228.4895,891,344.203,309,161.173,216,961.55228,877.401,044,957.7879,468,357.2373,468,727.061,426,686.041,179,892.76
长期股权投资563,100.63545,286.23589,337.75656,256.36
其他权益工具投资14,564,726.5116,578,979.6820,184,723.5725,896,385.89
投资性房地产11,862,435.9711,998,384.9787,552,875.4589,175,714.5036,081,308.4436,745,871.82
固定资产73,482,131.7474,117,509.8216,212,249.5917,023,498.3122,017,847.0626,305,136.8970,704,713.2974,000,274.7847,367,814.1148,733,654.03
2,125
建工程,000.00
无形资产64,057,674.58441,600.0015,148,105.8515,480,256.05263,845.17266,488.87136,049,929.1498,631.94106,456.08
长期待摊费用1,081,876.401,224,232.603,475,111.863,796,798.887,584,788.517,330,312.63217,558.26269,357.91
递延所得税资产18,634,082.0618,890,071.218,038,809.485,958,359.6272,492.2867,882.5121,134,001.5320,097,848.943,621,104.424,793,650.38
其他非流动资产62,000,000.00132,470,000.00
负债:2,340,649,418.701,952,314,042.96701,063,586.84584,222,403.3935,946,654.5030,433,146.802,816,568,985.222,952,759,852.11358,174,638.51427,083,056.20
借款50,000,000.0060,000,000.0058,284,464.1052,115,809.81316,559,391.73258,328,364.4520,974,076.7210,000,000.00
应付票据3,515,525.992,461,516.752,077,869.10164,258,535.49256,135,168.8562,233,850.3555,565,210.36
应付款项678,095,277.13791,850,666.03252,445,107.00243,188,366.5920,338,810.7314,985,099.101,250,964,486.201,209,593,322.54143,216,193.17209,173,049.55
预收款项992,516,403.19239,575,606.222,535,879.931,103,926,379.8758,075,993.23
合同负债1,510,196,991.11340,455,285.352,817,734.50993,111,713.5966,267,357.18
13,9653,825,604,58,4092,8124,33017,01740,49810,9122,67
付职工薪酬,754.30553.8137.59,786.28,421.94,633.85,648.40,831.012,375.328,304.14
应交税费1,272,237.197,615,579.942,135,044.091,999,138.321,307,610.46458,025.716,269,814.8216,088,836.336,034,725.625,716,362.56
其他应付款81,031,618.1686,077,617.1144,677,631.9636,855,827.078,670,076.878,123,508.2166,062,280.6364,380,672.0548,536,060.1565,874,136.36
一年内到期的非流动负债1,059,335.101,025,119.66
长期借款2,208,272.632,564,080.86
递延所得税负债2,819,933.083,323,496.372,325,114.363,808,277.01
净资产383,948,656.75382,035,148.05119,128,705.86121,135,208.80210,809,245.34207,703,220.75661,608,984.03661,140,753.48134,972,610.86133,003,788.31
减:少数股东权益10,861,625.1010,899,696.01-18,939,971.03-9,320,690.918,360,145.1314,110,081.50
取得的373,087,031.65371,135,452.04119,128,705.86121,135,208.80210,809,245.34207,703,220.75680,548,955.06670,461,444.39126,612,465.73118,893,706.81

净资产

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海东方国际创业品牌管理股份有限公司1.0060.00股权转让2020-5-31控制权转移-34,962,747.51
河南东松医疗科技有1,840,000.0051.00股权出售2020-3-5转让合同-6,839.00

限公司

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

1.新设子公司

子公司名称

注册地业务性质注册资本(万元)持股比例(%)表决权比例(%)
山东商务服务业300.00100.00100.00
埃塞俄比亚服装加工588.00(ETB)100.00100.00
上海批发业100.00100.00100.00
上海进出口贸易4,000.00100.00100.00
上海进出口贸易500.0051.0051.00
香港进出口贸易9.15100.00100.00
上海商务服务500.0067.0067.00
上海货运代理800.0051.2551.25
子公司名称注册地业务性质注册资本(万元)持股比例(%)表决权比例(%)
上海和奕实业有限公司上海批发业200.0051.0051.00

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
东方国际创业浦东服装进出口有限公司上海上海进出口贸易100.00投资设立
东方国际创业闵行服装实业有限公司上海上海服装生产及内外销100.00投资设立
东方国际创业白鹤服装实业有限公司上海上海进出口贸易100.00投资设立
上海东创嘉利国际贸易有限公司上海上海进出口贸易83.00投资设立
东方国际物流(集团)有限公司上海上海货物、运输代理100.00同一控制下企业合并
上海经贸嘉华进出口有限公司上海上海进出口贸易100.00同一控制下企业合并
上海东松医疗科技股份有限公司上海上海进出口贸易51.00同一控制下企业合并
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司上海上海进出口贸易100.00同一控制下企业合并
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司上海上海进出口贸易100.00同一控制下企业合并
东方国际商业(集团)有限公司上海上海进出口贸易100.00同一控制下企业合并
O.I.E.HONGKONGLTD.香港香港进出口贸易100.00投资设立
东方创业(上海)国际服务贸易有限公司上海上海服务贸易100.00投资设立
东方国际集团上海市对外贸易有限公司上海上海进出口贸易100.00同一控制下企业合并
上海新联纺进出口有限公司上海上海进出口贸易100.00同一控制下企业合并
上海纺织装饰有限公司上海上海进出口贸易100.00同一控制下企业合并
东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司上海上海服装生产及内外销100.00同一控制下企业合并
上海纺织集团国际物流有限公司上海上海货物、运输代理100.00同一控制下企业合并
东方金发国际物流有限公司上海上海物流代理20.0035.00投资设立
上海经贸国际货运实业有限公司上海上海货物、运输代理48.7551.25投资设立
上海东睦仓储有限公司上海上海仓储服务托管取得
上海瑞合仓储有限公司上海上海仓储服务托管取得
子公司名称少数股东持股 比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
上海东松医疗科技股份有限公司49.00%49.00%58,529,234.0949,720,480.00
子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
上海东松医疗科技股份有限公司1,458,101,947.05120,047,339.061,578,149,286.111,249,229,917.753,432,610.141,252,662,527.891,935,716,495.86119,725,023.412,055,441,519.271,692,217,341.953,206,068.051,695,423,410.00
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
上海东松医疗科技股份有限公司4,985,403,654.36121,791,978.32121,369,247.48-208,370,341.434,286,438,719.29105,749,050.77105,847,896.13-8,920,727.29

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称期初持股比例期末持股比例
上海东贸贸易有限公司77.9551.00
合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
上海经贸和光旅运有限公司上海市上海市装卸搬运和运输代理40.00权益法
上海东方天野国际货运代理有限公司上海市上海市货物运输代理40.00权益法
上海麦格纳信息技术服务有限公司上海市上海市软件及信息技术服务49.00权益法
杭州汇利纺织有限公司萧山市萧山市纯涤、纯棉等生产30.00权益法
上海沙龙杰服装有限公司上海市上海市围裙、睡衣等生产25.00权益法
上海东济费森医院管理有限公司上海市上海市研究和试验发展34.00权益法
上海东方货运有限上海市上海市货物运输20.00权益法
公司
上海馨翔国际邮轮物流运营管理有限公司上海市上海市商务服务3.00权益法
上海纺织集团(兰溪)进出口有限公司上海市上海市外贸进出口40.00权益法
期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
上海沙龙杰服装有限公司上海东方天野国际货运代理有限公司上海纺织集团(兰溪)进出口有限公司上海沙龙杰服装有限公司上海东方天野国际货运代理有限公司上海纺织集团(兰溪)进出口有限公司
流动资产16,881,566.6817,054,583.234,441,876.9517,504,228.8519,938,270.6813,344,249.19
非流动资产2,731,381.43921,094.992,787,860.41760,335.50
资产合计19,612,948.1117,975,678.224,441,876.9520,292,089.2620,698,606.1813,344,249.19
流动负债1,424,794.932,674,435.193,071,340.721,782,439.754,406,589.5511,981,033.61
流动负债
负债合计1,424,794.932,674,435.193,071,340.721,782,439.754,406,589.5511,981,033.61
少数股东权益
归属于母公司股东权益18,188,153.1815,301,243.031,370,536.2318,509,649.5116,292,016.631,363,215.58
按持股比例计算的净资产份额4,547,038.306,120,497.21548,214.494,627,412.386,516,806.65545,286.23
调整事项-16,548.77-23,140.86
--商誉
--内
部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值4,547,038.306,103,948.44548,214.494,627,412.386,493,665.79545,286.23
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收8,548,224.8351,762,969.955,928,492.5315,611,554.9659,182,495.58223,448,385.58
净利润481,748.052,630,801.067,320.651,323,347.884,022,140.71282,168.68
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额481,748.052,630,801.067,320.651,323,347.884,022,140.71282,168.68
本年度收到的来自联营企业的股利200,000.001,442,037.7775,000.00900,032.78
期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业:
投资账面价值合计4,554,032.293,484,850.28
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-630,817.99-77,501.05
--其他综合收益
--综合收益总额-630,817.99-77,501.05

本公司的主要金融工具,除衍生工具外,包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一)金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1)2020年12月31日

金融资产项目以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计
货币资金5,531,838,186.935,531,838,186.93
交易性金融资产118,352,629.13118,352,629.13
应收票据173,837,339.60173,837,339.60
应收账款1,949,630,195.981,949,630,195.98
其他应收款454,276,225.65454,276,225.65
长期应收款15,405,352.1115,405,352.11
其他权益工具投资1,504,810,027.091,504,810,027.09
其他非流动金融资产535,170,997.90535,170,997.90
金融资产项目以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计
货币资金4,047,466,832.154,047,466,832.15
交易性金融资产25,518,563.8825,518,563.88
应收票据143,907,709.20143,907,709.20
应收账款2,230,344,503.612,230,344,503.61
其他应收款431,762,929.86431,762,929.86
长期应收款45,435,822.9445,435,822.94
其他权益工具投资1,819,070,311.701,819,070,311.70
其他非流动金融资产308,601,033.04308,601,033.04
金融负债项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计
短期借款763,024,000.11763,024,000.11
金融负债项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计
应付票据283,530,844.82283,530,844.82
应付账款3,155,108,497.243,155,108,497.24
其他应付款372,062,758.51372,062,758.51
长期借款125,559,266.47125,559,266.47
应付债券133,068,832.72133,068,832.72
金融负债项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计
短期借款455,525,313.37455,525,313.37
应付票据418,473,774.30418,473,774.30
应付账款3,437,230,438.863,437,230,438.86
其他应付款492,307,499.44492,307,499.44
长期借款54,885,580.8654,885,580.86
应付债券136,741,372.35136,741,372.35

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:

项目2020年12月31日
1年以内(含1年)1-2年(含2年)2-3年(含3年)3年以上合计
短期借款763,024,000.11763,024,000.11
一年内到期的非流动负债42,268,199.5242,268,199.52
其他流动负债202,639,751.89202,639,751.89
项目2019年12月31日
1年以内(含1年)1-2年(含2年)2-3年(含3年)3年以上合计
短期借款455,525,313.37455,525,313.37
一年内到期的非流动负债1,025,119.661,025,119.66
其他流动负债2,073,680.022,073,680.02

3.权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险,是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

本公司持有其他上市公司的权益投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

于2020年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果权益工具的价值上涨或下跌10%,则本公司将增加或减少净利润11,286.08万元、其他综合收益3,903.41万元(2019年12月31日:

1,480.34万元、13,643.03万元)。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量1,620,516,075.47537,817,578.652,158,333,654.12
(一)交易性金融资产118,352,629.13118,352,629.13
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产118,352,629.13118,352,629.13
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资12,103,710.3312,103,710.33
(3)衍生金融资产
(4)其他106,248,918.80106,248,918.80
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资1,502,163,446.342,646,580.751,504,810,027.09
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
(六)其他非流动金融资产535,170,997.90535,170,997.90
持续以公允价值计量的资产总额1,620,516,075.47537,817,578.652,158,333,654.12
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于不在活跃市场上交易的金融工具,本公司采用估值技术确定其公允价值。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
东方国际(集团)有限公司上海进出口贸易1,000,000.00万元60.2160.21

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称与本企业关系
上海经贸和光旅运有限公司联营企业
上海东方天野国际货运代理有限公司联营企业
其他关联方名称其他关联方与本企业关系
东方翌睿(上海)投资管理有限公司参股公司
江苏丹阳折柳服装厂参股公司
昆山新富达服装有限公司参股公司
上海宝联服装厂参股公司
上海电装燃油喷射有限公司参股公司
上海经贸山九储运有限公司参股公司
上海现代亚轮国际货运有限公司参股公司
LZ Textiles LTD对下属子公司实施重大影响的投资方
MEGANOVA Modevertriebs GmbH对下属子公司实施重大影响的投资方
南阳新奥针织有限公司对下属子公司实施重大影响的投资方
日本东京都久保麻纱中国印花布店对下属子公司实施重大影响的投资方
上海海成物资联营公司对下属子公司实施重大影响的投资方
上海江镇丝绸时装有限公司对下属子公司实施重大影响的投资方
上海聚力康医疗科技集团股份有限公司对下属子公司实施重大影响的投资方
上海兰台信息技术有限公司对下属子公司实施重大影响的投资方
顺德市沪顺纺织品实业公司对下属子公司实施重大影响的投资方
顺德市永新企业有限公司对下属子公司实施重大影响的投资方
中外运(集团)有限公司对下属子公司实施重大影响的投资方
ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONG KONG CO.LTD同一最终控制方
安徽星海时尚置业有限公司同一最终控制方
东方国际集团财务有限公司同一最终控制方
东方国际集团贸易发展有限公司同一最终控制方
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司同一最终控制方
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司同一最终控制方
东方国际集团上海投资有限公司同一最终控制方
东方国际集团上海资产管理有限公司同一最终控制方
宏礼织造厂(惠州)有限公司同一最终控制方
慧普時尙有限公司同一最终控制方
慧怡织造(惠州)有限公司同一最终控制方
龙港实业发展(香港)有限公司同一最终控制方
上海八达纺织印染服装有限公司同一最终控制方
上海德福伦化纤有限公司同一最终控制方
上海东方国际创业品牌管理股份有限公司同一最终控制方
上海东方国际资产经营管理有限公司同一最终控制方
上海纺投贸易有限公司同一最终控制方
上海纺印利丰印刷包装有限公司同一最终控制方
上海纺织(集团)大丰纺织有限公司同一最终控制方
上海纺织(集团)有限公司同一最终控制方
上海纺织(日本)株式会社同一最终控制方
上海纺织(新疆)有限公司同一最终控制方
上海纺织集团检测标准有限公司同一最终控制方
上海纺织建筑设计研究院有限公司同一最终控制方
上海纺织控股(集团)公司同一最终控制方
上海纺织时尚定制服饰有限公司同一最终控制方
上海纺织投资管理有限公司同一最终控制方
上海纺织裕丰科技有限公司同一最终控制方
上海飞马进出口有限公司同一最终控制方
上海国际服务贸易(集团)有限公司同一最终控制方
上海国际服装服饰中心有限公司同一最终控制方
上海国际时尚中心园区管理有限公司同一最终控制方
上海海螺服饰有限公司同一最终控制方
上海海螺服饰有限公司衬衫分公司同一最终控制方
上海海外进出口有限公司同一最终控制方
上海汉森投资发展有限公司同一最终控制方
上海虹桥国际进口商品供应链服务有限公司同一最终控制方
上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司同一最终控制方
上海虹桥国际进口商品展销有限公司同一最终控制方
上海沪邦印染有限公司同一最终控制方
上海华纶印染有限公司同一最终控制方
上海华申进出口有限公司同一最终控制方
上海家纺储运有限公司同一最终控制方
上海金叶包装材料有限公司同一最终控制方
上海康健进出口有限公司同一最终控制方
上海里奥纤维企业发展有限公司同一最终控制方
上海联合纺织印染进出口有限公司同一最终控制方
上海联吉合纤有限公司同一最终控制方
上海领秀电子商务有限公司同一最终控制方
上海龙头(集团)股份有限公司同一最终控制方
上海龙头纺织科技有限公司同一最终控制方
上海龙头进出口有限公司同一最终控制方
上海日舒科技纺织有限公司同一最终控制方
上海三枪(集团)江苏纺织有限公司同一最终控制方
上海三枪(集团)有限公司同一最终控制方
上海商都实业有限公司同一最终控制方
上海上实国际贸易(集团)有限公司同一最终控制方
上海申安建设工程监理咨询有限公司同一最终控制方
上海申畅物业管理有限公司同一最终控制方
上海申创建筑工程有限公司同一最终控制方
上海申达股份有限公司同一最终控制方
上海申达进出口有限公司同一最终控制方
上海申达科宝新材料有限公司同一最终控制方
上海申达无纺布制造有限公司同一最终控制方
上海申益纺织印染有限公司同一最终控制方
上海时尚之都教育培训有限公司同一最终控制方
上海市纺织原料有限公司同一最终控制方
上海市纺织运输有限公司同一最终控制方
上海市服装研究所有限公司同一最终控制方
上海特安纶纤维有限公司同一最终控制方
上海新申达企业发展有限公司同一最终控制方
上海星海时尚地产(集团)有限公司同一最终控制方
上海星海时尚物业经营管理有限公司同一最终控制方
上海优璞服装有限公司同一最终控制方
上海针织(集团)有限公司同一最终控制方
上海针织九厂有限公司同一最终控制方
上海智园投资管理有限公司同一最终控制方
绍兴海尚置业有限公司同一最终控制方
绍兴海神印染制衣有限公司同一最终控制方
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
上海纺织投资管理有限公司仓储业务5,892,856.273,464,427.19
上海沪邦印染有限公司仓储业务3,271,074.363,271,074.45
上海联吉合纤有限公司仓储业务2,216,310.791,489,916.32
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司仓储业务2,017,980.001,882,651.41
LZ Textiles LTD仓储业务567,653.96509,875.85
上海申创建筑工程有限公司仓储业务1,343,802.75
上海申安建设工程监理咨询有限公司仓储业务269,471.70
上海电装燃油喷射有限公司购买商品378,884,223.62649,344,689.20
上海优璞服装有限公司购买商品33,890,272.73184,711,561.15
上海里奥纤维企业发展有限公司购买商品6,872,179.568,029,480.59
上海纺织裕丰科技有限公司购买商品5,292,845.25432,690.78
宏礼织造厂(惠州)有限公司购买商品1,860,091.09
绍兴海神印染制衣有限公司购买商品1,231,708.034,847,482.60
上海华申进出口有限公司购买商品1,770,340.93349,730.07
上海德福伦化纤有限公司购买商品670,095.96792,772.44
上海三枪(集团)有限公司购买商品553,210.62
上海龙头(集团)股份有限公司购买商品159,486.72
上海康健进出口有限公司购买商品146,253.91
上海东方天野国际货运代理有限公司购买商品255,442.97
上海时尚之都教育培训有限公司购买商品91,315.697,716.97
南阳新奥针织有限公司购买商品74,885.21
上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司购买商品29,463.31
上海日舒科技纺织有限公司购买商品6,026.54
上海经贸和光旅运有限公司购买商品2,713.20
上海龙头进出口有限公司购买商品446,855.00
上海特安纶纤维有限公司购买商品21,262.83232,300.89
上海纺织(集团)大丰纺织有限公司购买商品113,042.04
上海领秀电子商务有限公司购买商品22,752.19
上海针织九厂有限公司购买商品6,114.84
上海市纺织运输有限公司购买商品349.06
上海纺织建筑设计研究院有限公司接受劳务57,347,736.18
上海兰台信息技术有限公司接受劳务6,480,000.00
上海经贸山九储运有限公司接受劳务5,407,673.86927,363.13
上海申畅物业管理有限公司接受劳务1,954,036.882,583,893.40
东方国际集团上海资产管理有限公司接受劳务1,561,770.59
上海家纺储运有限公司接受劳务1,178,541.99
上海星海时尚物业经营管理有限公司接受劳务1,199,830.20
东方国际(集团)有限公司接受劳务331,980.96
上海虹桥国际进口商品供应链服务有限公司接受劳务210,561.45
上海江镇丝绸时装有限公司接受劳务1,561,717.42
上海国际服务贸易(集团)有限公司接受劳务1,088,865.10
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司接受劳务738,368.84
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司接受劳务448,349.39
上海纺织集团检测标准有限公司接受劳务9,816.51
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
上海经贸山九储运有限公司提供劳务11,376,132.849,384,681.42
上海纺织控股(集团)公司提供劳务10,377,358.532,912.57
上海金叶包装材料有限公司提供劳务8,130,820.185,991,348.45
上海纺织(集团)有限公司提供劳务4,056,253.8113,353.26
上海纺织(集团)大丰纺织有限公司提供劳务2,847,749.401,566,644.51
上海华纶印染有限公司提供劳务1,886,792.46
东方国际(集团)有限公司提供劳务1,414,011.665,759.87
上海纺印利丰印刷包装有限公司提供劳务1,126,360.091,127,404.90
上海海螺服饰有限公司衬衫分公司提供劳务1,033,296.071,373,579.53
上海纺织投资管理有限公司提供劳务971,719.19566,836.18
上海纺投贸易有限公司提供劳务746,228.92
上海领秀电子商务有限公司提供劳务629,560.831,018,682.83
上海家纺储运有限公司提供劳务607,236.67641,861.87
上海上实国际贸易(集团)有限公司提供劳务491,750.601,146,461.74
上海八达纺织印染服装有限公司提供劳务391,175.201,216,722.17
东方国际集团上海投资有限公司提供劳务350,086.85
上海东方天野国际货运代理有限公司提供劳务386,403.11429,648.13
上海优璞服装有限公司提供劳务249,594.11
上海华申进出口有限公司提供劳务242,815.37
上海三枪(集团)江苏纺织有限公司提供劳务202,982.68781,357.50
上海日舒科技纺织有限公司提供劳务175,962.98
上海申益纺织印染有限公司提供劳务144,379.58208,470.15
上海海螺服饰有限公司提供劳务92,087.41104,871.50
上海申达进出口有限公司提供劳务19,602.27
上海康健进出口有限公司提供劳务13,356.75
上海龙头(集团)股份有限公司提供劳务12,890.00
上海申达股份有限公司提供劳务9,903.30
上海海外进出口有限公司提供劳务6,930.19
宏礼织造厂(惠州)有限公司提供劳务35,592.70
慧怡织造(惠州)有限公司提供劳务78,654.03
上海飞马进出口有限公司提供劳务1,287,862.72
上海国际服务贸易(集团)有限公司提供劳务3,401,400.13
上海虹桥国际进口商品供应链服务有限公司提供劳务1,220,583.14
上海申达科宝新材料有限公司提供劳务108,738.85
上海申达无纺布制造有限公司提供劳务19,115.04
上海电装燃油喷射有限公司销售商品34,250,789.7427,185,963.69
慧普時尙有限公司销售商品24,463,376.2611,588,323.45
ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONG KONG CO.LTD销售商品22,066,306.621,082,375.63
慧怡织造(惠州)有限公司销售商品20,504,605.154,903,485.16
上海纺织时尚定制服饰有限公司销售商品10,787,243.209,478.50
上海德福伦化纤有限公司销售商品6,229,821.672,810,996.04
东方国际(集团)有限公司销售商品4,900,785.84
宏礼织造厂(惠州)有限公司销售商品2,503,208.922,201,259.21
绍兴海神印染制衣有限公司销售商品1,276,177.124,888,857.95
安徽星海时尚置业有限公司销售商品961,769.91
上海日舒科技纺织有限公司销售商品256,672.57
上海领秀电子商务有限公司销售商品247,747.9490,486.69
上海三枪(集团)有限公司销售商品185,147.3257,056.61
上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司销售商品169,330.15
绍兴海尚置业有限公司销售商品154,867.26
上海龙头(集团)股份有限公司销售商品131,644.23
上海纺织裕丰科技有限公司销售商品123,266.90
上海纺织(集团)大丰纺织有限公司销售商品113,042.04
上海智园投资管理有限公司销售商品101,769.91
南阳新奥针织有限公司销售商品87,247.21
上海华申进出口有限公司销售商品81,153.01118,610.13
上海市服装研究所有限公司销售商品56,998.23
上海虹桥国际进口商品展销有限公司销售商品46,385.84
上海康健进出口有限公司销售商品29,495.588,493.71
上海经贸和光旅运有限公司销售商品4,301.004,078.70
上海纺织(集团)有限公司销售商品27,208.85440,148.43
上海纺织(日本)株式会社销售商品8,508,170.165,038,623.41
上海飞马进出口有限公司销售商品307,448.06
上海国际时尚中心园区管理有限公司销售商品47,321.9424,149.56
上海里奥纤维企业发展有限公司销售商品1,416,442.031,780,927.08
上海龙头纺织科技有限公司销售商品2,666.37
上海申达进出口有限公司销售商品10,704.42
上海时尚之都教育培训有限公司销售商品2,452.83
上海市纺织原料有限公司销售商品9,469.02
上海市纺织运输有限公司销售商品2,301,036.15
上海针织九厂有限公司销售商品276,106.20
委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益
东方国际(集团)有限公司东方国际物流(集团)有限公司股权托管2009-1-1无固定期限无偿
上海东方国际资产经营管理有限公司东方国际物流(集团)有限公司股权托管2020-1-12022-12-31超过托管基数后的收益
上海东方国际资产经营管理有限公司东方国际物流(集团)有限公司股权托管2020-1-12022-12-31超过托管基数后的收益
上海东方国际资产经营管理有限公司东方国际集团上海家纺有限公司其他资产托管2020-1-12020-12-31经营成果607,236.67

单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
上海优璞服装有限公司房屋建筑物249,594.11867,767.58
东方国际(集团)有限公司房屋建筑物458,856.82800,321.24
东方国际集团上海投资有限公司房屋建筑物350,086.85403,363.54
上海东方国际创业品牌管理股份有限公司房屋建筑物746,999.31
东方翌睿(上海)投资管理有限公司房屋建筑物160,672.29
出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
东方国际(集团)有限公司房屋建筑物1,893,751.551,941,977.19
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司房屋建筑物1,808,580.071,868,625.15
上海沪邦印染有限公司仓库3,271,074.363,151,034.86
上海联吉合纤有限公司仓库2,216,310.79670,004.93
上海纺织投资管理有限公司仓库5,892,856.272,910,444.53
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司房屋租赁2,017,980.001,882,651.41
LZ Textiles LTD房屋租赁567,653.96509,875.85

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
上海纺织(集团)有限公司22,000,000.002020/2/262021/2/26本期发生利息支出786,194.44元
关联方拆借金额起始日到期日说明
拆出
上海东方国际创业品牌管理股份有限公司178,000,000.002020/6/12020/11/30本期发生利息收入2,512,083.82元
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
上海星海时尚物业经营管理有限公司转让房产104,728,285.45
上海东方国际资产经营管理有限公司处置上海众合制衣有限公司1,467,900.00
东方国际集团上海投资有限公司收购上海东松融资租赁有限公司64,704,000.00
东方国际(集团)有限公司处置东方国际集团美洲有限公司3,054,165.61
上海纺织投资管理有限公司转让北青公路7171号高低压配电间内设备3,508,964.79
上海纺织(集团)有限公司收购上海新联纺进出口有限公司491,207,318.61
上海纺织(集团)有限公司收购上海纺织装饰有限公司231,583,334.17
上海纺织(集团)有限公司收购上海纺织集团国际物流有限公司475,503,845.57
东方国际(集团)有限公司收购东方国际集团上海市对外贸易有限公司1,194,913,865.84
东方国际(集团)有限公司收购东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司122,167,489.11
东方国际(集团)有限收购上海东方国际创1.00
公司业品牌管理股份有限公司
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬280.53万元308.63万元
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
东方国际集团财务有限公司利息收入13,657,844.221,655,316.08
上海东方国际创业品牌管理股份有限公司利息收入2,512,083.82
东方国际集团财务有限公司利息支出11,005,866.547,150,168.37
上海纺织(集团)有限公司利息支出786,194.44
上海优璞服装有限公司违约收入210,786.79
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款慧普時尙有限公司22,763,629.2011,469,143.75114,691.44
应收账款慧怡织造(惠州)有限公司10,938,627.252,194,673.88
应收账款南阳新奥针织有限公司8,323,008.9241,615.041,398,688.176,993.44
应收账款宏礼织造厂(惠州)有限公司2,215,595.86
应收账款上海金叶包装材料有限公司1,934,090.851,619,611.19
应收账款上海经贸山九储运有限公司1,901,587.181,662,651.608,313.26
应收账款上海里奥纤维企业发展有限公司1,511,122.001,491,096.00
应收账款ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONG KONG CO.LTD1,397,197.26
应收账款上海纺织(集团)大丰纺织有限公司854,715.92270,569.09
应收账款上海日舒科技纺织有限公司305,491.20
应收账款上海领秀电子商务有限公司174,394.761,209.60
应收账款上海纺印利丰印刷包装有限公司100,156.2598,107.50
应收账款上海三枪(集团)江苏纺织有限公司74,443.94225,224.68
应收账款上海纺织裕丰科技有限公司43,100.00
应收账款上海东方天野国际货运代理有限公司20,126.0012,281.0061.41
应收账款绍兴海神印染制衣有限公司9,563.4047.82984,928.554,924.64
应收账款上海申达进出口有限公司6,872.0053,472.57
应收账款上海华申进出口有限公司782.99
应收账款上海纺织(集团)有限公司7,177.40
应收账款上海纺织时尚定制服饰有限公司5,474.70
应收账款上海海螺服饰有限公司衬衫分公司100,000.00
应收账款上海三枪(集团)有限公司3,600.00
应收账款上海上实国际贸易(集团)有限公司18,351.98
应收账款上海申达科宝新材料有限公司431.78
应收账款上海申益纺织印染有限公司18,954.69
应收账款上海时尚之都教育培训有限公司2,600.00
应收账款上海市纺织运2,600,170.85
输有限公司
应收账款上海针织九厂有限公司305,995.76
预付款项上海华申进出口有限公司3,476,855.1676,724.00
预付款项ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONGKONG CO.LTD985,185.00
预付款项绍兴海神印染制衣有限公司26,895.38
预付款项龙港实业发展(香港)有限公司2,363,754.112,363,754.11
预付款项上海德福伦化纤有限公司32,350.51
预付款项上海纺织集团检测标准有限公司2,020.00
预付账款上海经贸山九储运有限公司86,669.8194,823.58
预付账款上海东方天野国际货运代理有限公司14,820.0010,080.00
预付账款上海优璞服装有限公司11,895,696.68
应收利息东方国际集团财务有限公司2,100,304.16744,135.32
应收股利上海经贸山九储运有限公司3,953,092.06
应收股利上海现代亚轮国际货运有限公司392,197.83
其他应收款LZ Textiles LTD699,182.181,272,448.73
其他应收款东方国际(集团)有限公司315,876.00315,876.00
其他应收款东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司868,006.00763,303.27
其他应收款上海东方国际资产经营管理有限公司2,316,419.90
其他应收款上海纺织(日本)株式会社261,837.45
其他应收款上海家纺储运有限公司157,840.00
其他应收款上海联吉合纤720,106.00439,372.00
有限公司
其他应收款上海申畅物业管理有限公司34,723.34111,294.34
其他应收款上海星海时尚地产(集团)有限公司4,410.00
其他应收款上海星海时尚物业经营管理有限公司59,142.0023,992.00
其他应收款东方国际集团贸易发展有限公司4,716.98
其他应收款上海龙头(集团)股份有限公司17,400.00
其他非流动资产上海纺织建筑设计研究院有限公司43,811,306.03
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
短期借款东方国际集团财务有限公司195,524,100.00160,000,000.00
应付账款东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司78,076.79
应付账款南阳新奥针织有限公司7,856,130.8312,368,628.11
应付账款上海东方天野国际货运代理有限公司5,524.7114,578.21
应付账款上海纺织(集团)大丰纺织有限公司127,737.50
应付账款上海纺织投资管理有限公司831,577.25
应付账款上海纺织裕丰科技有限公司139,291.60
应付账款上海华申进出口有限公司195,976.58298,295.48
应付账款上海江镇丝绸时装有限公司110,407.07
应付账款上海经贸山九储运有限公司83,155.37
应付账款上海兰台信息技术有限公司6,480,000.00
应付账款上海里奥纤维企业发展有限公司228,715.82892,232.16
应付账款上海联合纺织印染进出口有限公司52,701.89
应付账款上海联吉合纤有限公司280,733.70
应付账款上海日舒科技纺织有限公司1,050.00
应付账款绍兴海神印染制衣有限公司1,074,509.81
应付账款上海市纺织运输有限公司450,000.00
合同负债ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONG KONG CO.LTD1,135,753.33
合同负债东方国际(集团)有限公司1,265.40
合同负债上海德福伦化纤有限公司2,364,023.00
合同负债上海纺织(新疆)有限公司500,000.00
合同负债上海国际服装服饰中心有限公司835.00
合同负债上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司481,500.00
合同负债上海沪邦印染有限公司1,700.00
合同负债上海华申进出口有限公司4,972.506.06
合同负债上海经贸和光旅运有限公司93.0093.00
合同负债上海康健进出口有限公司5,142.50
合同负债上海市纺织原料有限公司29,495.00
合同负债上海市服装研究所有限公司5,600.00
应付利息东方国际集团财务有限公司87,755.55169,515.84
应付股利LZ Textiles LTD55,195.7755,195.77
应付股利MEGANOVA Modevertriebs GmbH64,107.2964,107.29
应付股利东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司558,784.48558,784.48
应付股利中外运(集团)有限公司191,997.00191,997.00
应付股利江苏丹阳折柳服装厂280,584.04280,584.04
应付股利上海宝联服装厂280,584.05280,584.05
应付股利上海纺织(集团)有限公司27,502.3227,502.32
应付股利上海海成物资联营公司2,860,077.412,860,077.41
应付股利上海新申达企业发展有限公司27,882.4127,882.41
应付股利顺德市沪顺纺织品实业公司117,175.9688,266.30
应付股利顺德市永新企业有限公司117,175.9788,266.30
其他应付款ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONG KONG CO.LTD22,871,785.5436,625,050.00
其他应付款东方国际集团财务有限公司20,000,000.00
其他应付款东方国际(集团)有限公司15,728,183.73
其他应付款东方国际集团贸易发展有限公司750,000.00750,000.00
其他应付款昆山新富达服装有限公司5,488,160.00
其他应付款日本东京都久保麻纱中国印花布店19,195.84
其他应付款上海德福伦化纤有限公司32,350.51
其他应付款上海纺织(集团)有限公司22,000,000.002,442.40
其他应付款上海纺织建筑设计研究院有限公司2,429,370.54
其他应付款上海飞马进出口有限公司224,649.0323,577,420.05
其他应付款上海汉森投资发展有限公司188,767.04
其他应付款上海华申进出口有限公司90,000.001,000.00
其他应付款上海经贸山九储运有限公司130,790.00130,790.00
其他应付款上海聚力康医疗科技集团股份有限公司2,334,832.04
其他应付款上海联合纺织印染进出口有限公司11,500,000.0011,447,298.11
其他应付款上海商都实业有限公司4,500.00
其他应付款上海龙头(集团)股份有限公司5,220.00
其他应付款上海针织(集团)有限公司1,930,821.03
长期借款东方国际集团财务120,000,000.00

有限公司

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

租赁场所地址出租方租赁结束日租金(万元)
2021年2022年及以后
东塘路仓库上海市浦东新区东塘路669号上海沪邦印染有限公司2023年12月31日315.10630.20
明城路仓库上海市奉贤区海镇明城路195号上海联吉合纤有限公司2024年2月29日224.92487.33
北青路仓库上海市青浦区北青公路7171号上海纺织投资管理有限公司2039年5月31日623.6810,862.43
合计1,163.7011,979.96
项目债权金额债务金额