东方创业(600278)_公司公告_东方创业2017年半年度报告新浪财经

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东方创业2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-19
2017 年半年度报告公司代码：600278 公司简称：东方创业东方国际创业股份有限公司 2017 年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事吕毅工作原因史敏三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）周显枫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否八、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第四节：经营情况讨论与分析。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 1 / 133 2017 年半年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 3 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 6 第四节经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 6 第五节重要事项........................................................................................................................... 13 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 20 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 22 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22 第九节公司债券相关情况........................................................................................................... 24 第十节财务报告........................................................................................................................... 25 第十一节备查文件目录................................................................................................................. 133 2 / 133 2017 年半年度报告第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、公司、东方创业指东方国际创业股份有限公司东方国际集团指东方国际（集团）有限公司纺织品公司指东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司商业公司指东方国际商业（集团）有限公司针织公司指东方国际集团上海市针织品进出口有限公司东松公司指上海东松医疗科技股份有限公司（原上海东松医疗科技有限公司）物流公司指东方国际物流（集团）有限公司利泰公司指东方国际集团上海利泰进出口有限公司家纺公司指东方国际集团上海家纺有限公司华安证券指华安证券股份有限公司领秀公司指上海领秀电子商务有限公司创业品牌公司指上海东方国际创业品牌管理股份有限公司润旗投资指上海润旗投资管理中心（有限合伙）嘉棉公司指上海嘉棉服饰有限公司外贸公司指东方国际集团上海市对外贸易有限公司东贸贸易指上海东贸贸易有限公司东松融资租赁指上海东松融资租赁有限公司朗绅公司指上海朗绅服饰有限公司东方翌睿指东方翌睿（上海）投资管理有限公司健康基金指东方翌睿（上海）健康产业投资中心(有限合伙) 新海航业指东方国际物流集团上海新海航业有限公司国服公司指东方创业（上海）国际服务贸易有限公司创业香港公司指东方创业香港有限公司集团香港公司指东方国际香港有限公司第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称东方国际创业股份有限公司公司的中文简称东方创业公司的外文名称 ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE, LTD. 公司的外文名称缩写 OIE 公司的法定代表人吕勇明二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈乃轶庞学英、王薇联系地址上海市娄山关路85号A座上海市娄山关路85号A座电话 62789999 3 / 133 2017 年半年度报告传真 62784020 电子信箱 oiehq@oie.com.cn oiehq@oie.com.cn 三、基本情况变更简介公司注册地址上海市浦东大道1476号公司注册地址的邮政编码公司办公地址上海市娄山关路85号A座公司办公地址的邮政编码公司网址 www.oie.com.cn 电子信箱 oiehq@oie.com.cn 四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称上海证券报登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址公司半年度报告备置地点上海市娄山关路85号A座五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A股上海证券交易所东方创业六、其他有关资料 □适用 √不适用七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本报告期本报告期比上主要会计数据上年同期（1－6月）年同期增减(%) 营业收入 7,383,415,791.00 6,689,752,377.59 10.37 归属于上市公司股东的净利润 79,825,351.87 74,030,257.62 7.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性 33,356,918.56 38,339,506.58 -13.00 损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -210,523,030.86 163,050,167.62 -229.12 本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,944,834,069.56 3,178,914,074.49 24.09 总资产 8,075,214,478.21 7,273,960,455.41 11.02 4 / 133 2017 年半年度报告 (二) 主要财务指标本报告期本报告期比上年主要财务指标上年同期（1－6月）同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.15 0.14 7.14 稀释每股收益（元／股） 0.15 0.14 7.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.07 -14.29 （元／股）加权平均净资产收益率（%） 2.34% 2.53% 减少0.19个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资 0.99% 1.32% 减少0.33个百分产收益率（%）点公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用经营活动产生的现金流量净额同比减少了 229.12%,主要由于控股子公司东松公司今年上半年有预收账款到期结算支付；八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 2,448,076.85 处置长期股权投资收益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 568,314.07 各种补贴符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -1,765,450.50 子公司闵行公司安置职工支出除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 61,018,507.19 主要为出售海易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，通证券股票所以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融获的投资收益资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 348,630.23 主要为违约金收入少数股东权益影响额 -191,323.18 所得税影响额 -15,958,321.35 合计 46,468,433.31 十、其他 □适用 √不适用 5 / 133 2017 年半年度报告第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明东方国际创业股份有限公司系一家集综合贸易和现代物流为一体、产业经营与资本运作相结合的综合型上市公司。公司已经发展成为在综合贸易（国内和国际贸易）、现代物流、资产经营和投资管理方面拥有一定实力的国有控股的上市公司。公司现有注册资本 5.22 亿元，截至 2017 年 6 月 30 日，实现营业收入 73.83 亿元，归属于母公司所有者的净利润 0.80 亿元。公司总资产 80.75 亿元，归属于母公司所有者权益 39.45 亿元（未经审计）。公司目前是全国主要的纺织服装出口商之一和货运代理企业之一。公司主要致力于做精做深贸易业务和物流业务，努力巩固竞争优势，扩大业务市场份额。目前，公司拥有从国内外接单、各类原材料和成品采购、专业打样设计、自有工厂生产到全球物流配送等服装纺织品进出口的完整产业链。公司主要品种覆盖从各色棉纱坯布到混纺织物、从各式家用纺织用品到棉毛针织服装成衣、从衬衫 T 恤到西服夹克等各类男女服饰等全品类服装纺织产品。公司拥有了“KOOL”、“衣架”、“银河”、“麻雀 333”、“LEETAI”、“SUNFLOWER”和“L’anticher”等多个知名品牌。在医疗设备和器械的进口方面，公司下属东松医疗公司是国内最大的医疗设备进出口企业之一，占有一定的市场份额。公司下属物流企业从事包括国际航运、国际船舶代理、国际货运代理、国际集装箱储运、国际快递、国际展览运输及报关、报检等在内的综合物流业务，并且成为华东地区具有领先地位的专业化、国际化的综合性物流服务供应商之一。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用公司主营综合贸易和现代物流。报告期内，公司着力打造贸易、物流、资本运作以及投资管理相结合的综合型业务发展体系。在货物贸易方面，公司拥有较为完善的产业链、各种经营资质和品牌，经营团队经验丰富，资金实力雄厚。现代物流方面，公司拥有齐全的各类物流经营资质、仓储基地在内的各类物流资产、经营能力较强的经营团队等。第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析 2017 年以来，全球经济普遍面临诸多不确定性因素，世界主要发达经济体的需求不足，全球经济复苏乏力，各国购买力依然不强。国内经济增速放缓，人民币又重拾升势，原材料价格受去库存以及环保政策的影响，持续攀升。国内产品的生产成本优势不断降低，产能水平也有所下降。面对较为不利的国内外形势，公司董事会与经营班子及全体员工迎难而上，通过积极努力，稳定了公司传统贸易业务和物流业务，推进各项转型发展项目。公司内外贸业务同步发展，核心竞争力进一步加强。根据公司战略规划的部署，公司在积极稳定传统业务的基础上，努力通过转型发展逐步转型来提升企业核心竞争力。公司海外生产基地目前有序经营，为公司自营业务的开拓发挥了有力的 6 / 133 2017 年半年度报告支撑作用。公司积极鼓励物贸联动业务的发展，为公司业务规模的提升起到了促进作用。公司内贸品牌建设的发展态势也较为良好，内贸品牌的销售额已突破亿元大关。公司投资的三大基金均运作良好，有的基金已经产生投资回报。根据公司航运板块发展战略，为扩大现有散货船队规模，打造专业散货船队，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司全资子公司新海航业于 2017 年 3 月 22 日以 875 万美元的价格购入一艘船名为 MV “FELIZ N” 的超灵便型散货船。目前该船已经开始运营。公司非公开发行股票已经获中国证监会发审委核准并于 2017 年 8 月 7 日取得了中国证监会批复，目前相关工作正在推进中。报告期内，公司继续深入开展内部管理工作，对 ISO 质量管理体系文件进行了修订。公司董事会上半年顺利完成了换届选举工作，修订了《东方国际创业股份有限公司关联交易制度》，强化内部控制管理。公司积极推进企业文化，提升企业发展质量和效益。公司进行了后备干部与后备人才选拔，促进人才队伍建设，实现企业可持续发展。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 7,383,415,791.00 6,689,752,377.59 10.37 营业成本 6,959,093,955.57 6,306,611,318.19 10.35 销售费用 235,630,139.89 227,141,965.62 3.74 管理费用 118,931,490.53 126,861,267.12 -6.25 财务费用 9,449,914.57 -3,386,896.39 379.01 经营活动产生的现金流量净额 -210,523,030.86 163,050,167.62 -229.12 投资活动产生的现金流量净额 -8,258,862.78 -14,793,749.36 44.17 筹资活动产生的现金流量净额 50,068,798.91 15,855,399.23 215.78 税金及附加 4,422,431.58 4,116,793.56 7.42 资产减值损失 1,076,687.13 5,834,398.64 -81.55 公允价值变动收益 406,647.42 -1,694,491.06 124.00 营业外收入 2,395,985.09 6,358,071.79 -62.32 营业外支出 507,776.23 332,431.57 52.75 所得税 40,118,408.48 29,619,337.91 35.45 财务费用变动原因说明:财务费用比去年同期增加了 379.01%,主要是由于美元汇率的波动，导致汇兑损益有所增加；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减少了 229.12%, 主要由于控股子公司东松公司今年上半年有预收账款到期结算支付；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加了 44.17%, 主要原因为今年母公司对证券二级市场的投资减少所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 215.78%，主要是由于公司全资子公司新海航业今年上半年向控股股东东方国际集团申请借款所致；资产减值损失变动原因说明:资产减值损失比去年同期减少了 81.55%，主要原因是本期计提的坏账准备有所减少；公允价值变动收益变动原因说明:公允价值变动收益同比增加了 124.00%，主要原因是受资本市场价格变动影响，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值上升所致；营业外收入变动原因说明:营业外收入同比减少了 62.32%，主要原因是下属物流、东松等子公司本期收到的补贴较上期有所减少；营业外支出变动原因说明:营业外支出同比增加了 52.75%，主要由于下属公司违约金支出有所增加；所得税变动原因说明:所得税费用比去年同期上升了 35.45%，主要原因是本期利润总额中处置可 7 / 133 2017 年半年度报告供出售金融资产获得的投资收益有所增加，因此所得税费用相应地有所增加； 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期期末上期期末本期期末金项目数占总资数占总资额较上期期本期期末数上期期末数情况说明名称产的比例产的比例末变动比例（%）（%）（%）应收 15,299,318.06 0.19 10,164,802.08 0.14 50.51% 应收利息较期初增加利息 50.51%，主要是因为母公司的质押定期存款计提了利息应收 21,154,338.98 0.26 5,955,761.83 0.08 255.19% 应收股利较期初增加股利 255.19%，主要是因为公司本部尚未收到华安证券的股利可供 2,156,610,900.52 26.71 1,235,510,910.96 16.99 74.55 可供出售金融资产较出售期初增加 74.55%，主的金要是因为公司持有的融资华安证券股权公允价产值上升应付 12,813,311.83 0.16 33,903,313.12 0.47 -62.21 应付票据较期初减少票据 62.21%，是因为公司子公司商业公司本期支付了部分到期票据应交 34,532,788.36 0.43 87,483,386.69 1.20 -60.53 应交税费较期初减少税费了 60.53%, 主要是由于所得税清算完毕，因此缴纳了相关税费应付 3,799,003.01 0.05 1,518,231.37 0.02 150.23 应付利息较期初增加利息了 150.23%,主要是由于部分长期借款利息尚未到期支付长期 190,021,920.00 2.35 137,683,527.00 1.89 38.01 长期借款较期初增加借款 38.01%，主要是因为子公司新海航业购船新增了贷款递延 350,404,724.65 4.34 121,309,862.92 1.67 188.85 递延所得税负债较期所得初增加 188.85%，主要税负是因为公司持有的华债安证券股权公允价值 8 / 133 2017 年半年度报告上升其他 1,094,083,827.40 13.55 407,989,874.71 5.61 168.16 其他综合收益较期初综合增加 168.16%，主要是收益因为公司持有的华安证券股权公允价值上升其他说明不适用 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用报告期末，公司对外股权投资总额为 2,176,188,401.07 元，较期初增加 920,113,027.17 元，增加比例为 73.25%,增加原因主要是华安证券上市后会计处理方式按会计准则规定作相应调整，华安证券公允价值有所上升。 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 2017 年 4 月，经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，同意公司控股子公司东松公司出资 825 万元，与上海聚力康投资股份有限公司合资设立上海东方聚力康灭菌技术有限公司。目前相应的手续正在办理中。 (2) 重大的非股权投资 √适用□不适用 2017 年 3 月，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，同意授权公司全资子公司新海航业购置一艘合同价格不超过 875 万美元的超灵便型散货船。2017 年 3 月 22 日，新海航业与 Ireland Shipping Company Ltd.公司正式签署了相关购船合同，购入一艘船名为 MV “FELIZ N” 的超灵便型散货船。详见临 2017-007 号及临 2017-016 号公告。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 i. 证券投资情况证占期末券证券总序品证券代证券最初投资成本期末账面价值投资比报告期损益号种码简称（元）持有数量（股）（元）例（％）（元）股中国 1 票 601088 神华 1,479,600.00 40,000.00 891,600.00 11.13 244,400.00 股粤高 2 票 000429 速A 636,651.18 90,000.00 768,600.00 9.60 13,027.01 股中国 3 票 601857 石油 1,569,800.00 94,000.00 722,860.00 9.03 -4,909.65 4 股 601288 农业 503,925.60 200,000.00 704,000.00 84,000.00 9 / 133 2017 年半年度报告票银行 8.79 股平安 5 票 000001 银行 780,252.44 72,000.00 676,080.00 8.44 20,880.00 股中国 6 票 601601 太保 480,000.00 16,000.00 541,920.00 6.77 97,600.00 股建设 7 票 601939 银行 523,935.19 83,500.00 513,525.00 6.41 25,025.00 股大秦 8 票 601006 铁路 404,572.97 50,000.00 419,500.00 5.24 19,927.03 股深圳 9 票 000089 机场 263,365.66 30,000.00 280,500.00 3.50 17,134.34 股兴业 10 票 601377 证券 258,570.00 33,800.00 251,134.00 3.14 -7,436.00 期末持有的其他证券投资 2,720,821.60 2,237,875.19 27.95 -322,370.39 报告期已出售证券投资损益 / / / / 2,537,755.22 合计 9,621,494.64 8,007,594.19 100.00 2,725,032.56 ii. 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况占该公会计证券代证券司股权报告期所有者权股份最初投资成本期末账面价值报告期损益核算码简称比例益变动来源科目（％）可出华安售金法人 600909 320,707,884.00 6.60 1,510,876,127.81 14,329,501.20 740,670,875.42 证券融资股产可出海通售金法人 600837 10,337,385.08 <5 122,958,000.00 57,697,024.74 -49,093,570.62 证券融资股产可出交通售金法人 600062 15,275,524.91 <5 58,913,864.24 2,797,452.16 银行融资股产可出中源售金法人 600739 762,703.16 <5 19,789,319.20 -3,719,154.60 协和融资股产可出锦江售金法人 600650 1,040,000.00 <5 7,502,077.44 -1,624,613.76 投资融资股产可出双鹤售金法人 600645 5,195,802.74 <5 6,297,873.14 895,432.20 药业融资股产可出辽宁售金法人 600630 5,191,703.30 <5 5,204,713.57 9,757.70 成大融资股产可出辅仁售金法人 600626 150,000.00 <5 3,832,200.00 329,400.00 药业融资股产可出申达售金法人 600781 368,949.23 <5 3,772,000.00 40,000.00 -1,278,000.00 股份融资股产可出申万售金法人 000166 400,000.00 <5 2,448,572.00 43,724.50 -213,156.94 宏源融资股产 10 / 133 2017 年半年度报告可出龙头售金法人 601328 538,888.89 <5 2,316,000.00 -579,000.00 股份融资股产合计 359,968,841.31 / 1,743,910,747.40 688,195,421.56 / / (五) 重大资产和股权出售 √适用□不适用报告期内，公司共出售海通证券 400 万股，实现投资净收益约 4402 万元，对公司 2017 上半年业绩产生积极影响。详见临 2017-009 和临 2017-030 号公告。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用注册资本公司所占净资产净利润控股公司名称业务性质主要产品或服务（万元）权益(%) （万元）（万元）东方国际物流(集国际货运及代理服货运 18,000.00 100.00 46,367.14 1,351.94 团) 有限公司务上海新海航业有限国际货运及代理服货运 19,850.00 100.00 25,544.48 436.43 公司务东方国际集团上海进出口业务及纺织市针织品进出口有进出口贸易 2,000.00 100.00 17,003.16 238.14 品、服装销售等限公司东方国际集团上海进出口业务及纺织市纺织品进出口有进出口贸易 5,016.81 100.00 42,223.52 653.57 品、服装销售等限公司东方国际商业(集进出口业务及纺织进出口贸易 5,000.00 100.00 7,969.64 20.76 团)有限公司品、服装销售等上海东松医疗科技货物与技术的进出进出口贸易 2,205.88 51.00 18,945.90 3,614.73 股份有限公司口业务东方国际创业闵行生产及进出服装及面辅材料生 8,815.60 100.00 6,852.96 -645.16 服装实业有限公司口贸易产及销售东方国际创业浦东纺织品、服装进出进出口贸易 1,000.00 100.00 2,095.58 39.56 服装进出有限公司口及代理服务东方国际创业白鹤生产及进出服装及面辅生产及 2,850.00 100.00 1,482.81 95.04 服装实业有限公司口贸易销售上海高南制衣有限生产及进出服装及面辅材料生 2,712.50 80.00 1,450.43 -75.86 公司口贸易产及销售上海经贸嘉华进出进出口业务及纺织进出口贸易 500.00 100.00 574.27 29.10 口有限公司品、服装销售等上海东创嘉利国际货物与技术的进出进出口贸易 1,000.00 70.50 1,137.59 -27.22 贸易有限公司口业务纺织品进出口贸易 OIE HONGKONG LTD. 综合 HK 1.00 100.00 -3,026.45 -334.44 及服装设计与展示 11 / 133 2017 年半年度报告 OIE AUSTRALIA PTY 综合贸易 AUD153.12 100.00 366.11 0.00 LTD 上海领秀电子商务服务贸易其他综合零售 4,994.56 66.94 -2,697.95 -1,240.13 有限公司上海东方国际创业其他货物贸品牌管理股份有限服装批发 3,000.00 60.00 -2,854.31 -1,166.50 易公司上海嘉棉服饰有限其他货物贸纺织服装制造 1,000.00 91.32 290.92 -182.10 公司易上海朗绅服饰有限其他货物贸纺织服装制造 5,000.00 79.00 4,909.43 -25.36 公司易上海东贸贸易有限货物与技术的进出进出口贸易 9,000.00 55.00 10,085.44 565.54 公司口业务东方创业（上海）国会展服务、人力资际服务贸易有限公服务贸易源、商务服务和旅 1,500.00 100.00 1,334.33 -165.67 司游服务对公司净利润影响营业收入净利润达到 10%以上的控股营业利润（万元）（万元）（万元）及参股公司东方国际物流(集 134,202.54 1,927.58 1,351.94 团) 有限公司上海东松国际贸易 91,020.10 4,818.24 3,614.73 有限公司上海领秀电子商务 4,294.80 -1,233.82 -1,240.13 有限公司公司所母公司净利母公司净资产参股公司名称业务性质主要产品或服务注册资本占权益润（万元） (%) （万元）投资银行、证券投资、华安证券股份有金融资产管理、固定收益 36.2 亿元 6.60 1,184,963.17 36,111.28 限公司等业务注：华安证券（SH.600909）股票于 2016 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市，其 2017 年半年度报告定于 2017 年 8 月 29 日披露，故本次披露其 2017 年 6 月母公司财务数据（未经审计），详见华安证券于 2017 年 7 月 11 日披露的《华安证券股份有限公司 2017 年 6 月财务数据简报》。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用公司目前面对的风险主要包括： 12 / 133 2017 年半年度报告（1）经济风险：中国经济增速放慢，对企业的业务发展带来不利影响。近年来，公司通过多元化经营以及业务资源整合，已经建立完整的国内贸易和国际贸易业务体系，形成了较为完善的服装纺织类产品的业务链，经营运作情况良好。2017 年，公司知难而进，继续发挥自身的原有优势，推动各项业务稳步增长。（2）行业风险：目前世界经济处于低增长的阶段，国际市场需求较为低迷，国际贸易摩擦加剧。面对外贸行业较为不利的形势，公司努力扬长避短，充分发挥自身客户群与供应链的优势，有效地应对了行业低迷的风险。公司与国内外客户保持良好合作关系，国内外市场上销售的产品都具有一定的特色。公司从事的现代物流行业，虽然竞争较为激烈，但公司具有多年经营管理的经验，以及遍布全球的物流网络和合作商，业务总体经营稳健，风险处于可控状态。（3）客户信用风险：在目前国内外经济形势不甚乐观的情况下，客户出现经营困难乃至资金链断裂，导致业务无法继续开展的风险加大。公司针对上述情况，对各类客户采取了较为严格的资信调查与审核制度，并承保了出口信用保险，有效地加强信用风险管理，减小了风险敞口，降低了风险。（4）财务风险：公司与各大金融机构保持良好的业务合作关系，能够方便快捷地获得银行融资。此外，公司还拥有较多的金融资产，财务与投资活动开展一直较为稳健，内控机制健全有效，可以有效地规避财务风险。 (三) 其他披露事项 √适用□不适用 2017 年 3 月，经公司第六届董事会第三十三次会议审议，同意公司向控股子公司品牌公司提供委托贷款 8,900 万元，同意公司控股子公司朗绅公司向品牌公司提供委托贷款 2,000 万元。截至 2017 年 6 月底，品牌公司向公司和朗绅公司共支付利息 154.90 万元。第五节重要事项一、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的会议届次召开日期决议刊登的披露日期查询索引 2017 年第一次临时股 2017 年 1 月 19 日临 3017-001 号 2017 年 1 月 20 日东大会 2016 年度股东大会 2017 年 5 月 18 日临 2017-026 号 2017 年 5 月 19 日股东大会情况说明 □适用√不适用二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 13 / 133 2017 年半年度报告承承承诺是否是否如未能及时履行诺诺承诺承诺时间有履及时如未能及时履行应说明下一步计应说明未完成履背类方内容及期行期严格划行的具体原因景型限限履行解东方在重大资产重组交易完成后，东 2011 是是 2013 年 11 月 28 2014 年 2 月 13 日，东方国际集团决国际方国际集团及下属控股子公司从年3 日，东方国际集来函，就承诺作出补充：在 2015 同（集任何第三者获得的任何商业机会月9 团来函，就 2011 年 12 月 31 日前完成相关资产注入业团）与上市公司之业务构成或可能构日年公司重大资产方案或将相关资产注入方案报送竞有限成实质性同业竞争的，东方国际重组时的承诺作相关审批部门”。2015 年 9 月 8 争公司集团将及时通知上市公司，在经如下说明：1. 日，公司 2015 年第一次临时股东第三方同意且有利于保护上市公 2013 年 11 月 28 大会审议通过了非公开发行方案，司利益的前提下，将该等商业机日，东方国际集其中包含上市公司收购外贸公司会让与上市公司。东方国际集团团召开董事会战 100%股权的议案。2015 年 9 月 21 保证不利用上市公司控股股东的略投资委员会会日，公司收到中国证监会出具的身份进行任何损害上市公司的活议，听取了有关《中国证监会行政许可申请受理动。如果东方国际集团或下属控部门关于相关工通知书》（152768 号），对公司股子公司因违反本承诺而致使上作进展情况汇非公开发行材料予以受理。公司分市公司及/或其下属公司遭受损报，东方国集团别在 2016 年 1 月 23 日及 2016 年失，东方国际集团将按照有关法将按照承诺，稳 4 月 28 日完成了对反馈意见中所律法规的规定承担相应的赔偿责步地推进将外贸列问题的回复，并以临时公告的形任。东方国际集团承诺本次交易公司的优质资产式进行了信息披露。2016 年 5 月完成后，东方国际集团上海市对注入上市公司， 30 日，公司收到中国证监会出具外贸易有限公司（以下简称“外相关工作已开始的《关于请做好相关项目发审委会贸公司”）与上市公司在对同一启动，包括，成议准备工作的函》（以下简称“告商品类别和同一客户的进出口业立专门工作小组知函”）并及时进行了披露。2016 务方面存在利益冲突的，东方国和落实相关职能年 8 月 31 日及 9 月 19 日，公司对际集团将督促外贸公司优先将该部门来具体推本次非公开发行股票事宜进行了等进出口业务的商业机会让与上进。2.东方国际调整，并提交第六届董事会第二十市公司。外贸公司的进出口商品集团正积极推动五次会议和公司 2016 年第三次临类别与上市部分的交叉占比将继外贸公司加大力时股东大会审议通过。根据中国证续逐年下降。本次交易完成后 30 度梳理和解决历监会的反馈意见，由于实施条件不个月内对外贸公司债务纠纷进行史上所形成的债成熟，上述非公开发行方案中对外与清理，加强内部控制，降低业务务纠纷，争取使贸公司整体注入上市公司的方案重风险，完成业务梳理及不良资产外贸公司早日满作了调整。未来公司仍将调整、完大剥离，待该等事项实施完毕后按足相关条件，尽善该项资产注入计划。资照商业惯例及市场公允价格通过快实现将其优质产并购重组等方式，依据集团整体资产注入上市公重战略步骤，启动将外贸公司注入司。组上市公司的程序。相解东方上海新贸海国际集装箱储运有限 2011 是是 2014 年 2 月 13 日，公司控股股东关决国际公司位于上海市长江西路 818 号年3 东方国际集团就承诺作出如下补的土（集的划拨土地和未办理产证的月9 充：新贸海一旦因规划实施无法使承地团） 4,384.60 平方米房屋建筑物，东日用该地块且所获来自于规划变更诺等有限方国际集团承诺，如果上海新贸的动迁补偿不足以抵销其损失的，产公司海国际集装箱储运有限公司因权东方国际集团将在 3 个月内按照权属不规范而不能按照现状使用该权益比例弥补因此额外支付的成瑕处房地产，东方国际集团将按权本、费用、停工停产损失（若有）疵益比例弥补其因此额外支付的成等”。本、费用、停工停产损失（若有）等。上海市宝山区规划和土地管理局于 2011 年 1 月 17 日出具《关于东方国际（集团）有限公司两幅地块的规划意见的复函》，说明上述长江西路 818 号土地规划性质已变更为储备用地（指城市发展备用地），同意上述地块在规划未实施前可按现状保留。债东方东方国际集团承诺，上海东英装 2011 是是 2014 年 2 月 13 日，控股股东东方务国际饰工程有限公司、上海金茂国际年3 国际集团来函，就承诺作出如下补剥（集贸易有限公司二家企业清算过程月9 充：一旦债权人就已剥离的三年以离团）中给上市公司所造成的或有损日上债权债务向上市公司提出诉求有限失、义务及相关费用，均由东方等，由东方国际集团负责在 3 个月公司国际集团承担。对于剥离的无法内与对方协商解决并承担可能存取得债权人同意的 1,950.18 万在的偿付及或有义务”。 2017 年元三年以上预收款项和应付款 3 月 9 日，公司收到东方国际集团项，东方国际集团承诺，承担可转交的上海市长宁区人民法院出能存在的偿付及或有义务。上海具的（2011）长民二（商）清字第市长宁区人民法院已于 2011 年 8 3-3 号民事裁定书，裁定：终结对月 9 日正式受理纺织品公司对上上海东英装饰工程有限公司的强海东英装饰工程有限公司的强制制清算程序。清算申请，并委托上海汇同清算 14 / 133 2017 年半年度报告事务有限公司对上海东英装饰工程有限公司进行清算。上海金茂国际贸易有限公司的清算工作尚未完成。上述剥离的预收款项和应付款项未发生偿付及或有义务的情形。其东方对于因重大资产重组涉及的标的 2011 否是 2014 年 2 月 13 日，控股股东东方他国际公司在注入上市公司前正在进行年3 国际集团来函，承诺作出如下补（集或尚未了结的或可预见的标的金月9 充：若通过法院执行收回债权后仍团）额 100 万元以上的重大诉讼、仲日不能弥补利泰公司账面损失的，在有限裁事项所造成的或有损失、义务接到法院相关通知后，由东方国际公司及相关费用，东方国际集团承诺集团在 30 日内就差额部分以现金其按权益比例承担。标的公司涉及对东方创业作出补偿”。2015 年他的诉案件：（1）2010 年 10 月利一季度，利泰公司与被告达成了相承泰公司以买卖合同纠纷向上海市关协议，利泰公司收到欠款人民币诺浦东新区人民法院提出对上海赛 100 万元，剩余 280 万元有待执行。龙贸易有限公司的诉讼，诉讼上海赛龙贸易有限公司累计欠付利泰公司 380 万元以及 0.976 万元欠款及相应利息，利泰公司一审胜诉，已申请查封了被告的两处房产。目前该案已和解。四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 2016 年 12 月，公司接到原审计单位立信会计师事务所通知，负责公司 2016 年度审计的业务团队人员发生较大变动，立信无法按原计划完成本公司 2016 年度审计工作。经公司审计委员会及第六届董事会第二十九次会议审议，同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计与内控审计单位，并提交公司股东大会审议。详见临 2016-063 号公告。2017 年 1 月 19 日，公司 2017 年第一次临时股东大会，通过了改聘会计师事务所的事项，详见临 2017-001 号公告。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用五、破产重整相关事项 □适用√不适用六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项以前年度发生，持续到报告期的诉讼事项： 1、2011 年 5 月 31 日，东方国际物流上海空运有限公司向浦东法院提起诉讼，要求上海汇裕国际运输代理有限公司支付所欠的东方国际物流上海空运有限公司运费及违约金总计人民币 424 15 / 133 2017 年半年度报告万元，并向法院申请了财产保全。后由于上海汇裕国际运输代理有限公司进入破产清算程序，空运公司首次获偿 78.09 万元，2014 年 2 月第二次破产清算分配再次获偿 53.36 万元，目前共获偿 131.45 万元。 2、2010 年 10 月利泰公司以买卖合同纠纷向上海市浦东新区人民法院提出对上海赛龙贸易有限公司的诉讼，诉讼上海赛龙贸易有限公司累计欠付利泰公司 380 万元欠款以及 0.976 万元利息，利泰公司一审胜诉，判决被告赛龙公司支付原告欠款人民币 380 万元及利息.判决被告史嘉芳房屋抵押优先偿付 976000 欠款及利息；判决始臻公司、黄健承担连带责任。2015 年一季度，利泰公司与被告达成并执行了和解协议。协议目前已履行完毕，利泰公司收到欠款人民币 100 万元，剩余 280 万元有待执行。 3、公司诉闽发证券有限责任公司国债托管纠纷诉讼案，标的金额 3000 万元，本公司已于 2008 年 9 月 23 日向闽发证券有限责任公司管理人申报破产债权。2009 年 12 月 31 日，根据（2008）榕民破字第 2-7 号民事裁定书，在闽发证券可供分配的破产财产中，我公司分得双鹤药业股份 229,598 股、辽宁成大股份 123,907 股。2010 年 6 月 9 日闽发证券第二次破产财产分配，我公司分得现金人民币 3,342,303.32 元。2011 年 12 月 27 日闽发证券第三次破产财产分配，我公司分得现金人民币 2,536,079.60 元。2012 年 12 月，福州中院出具了裁定书，裁定破产程序终结。2016 年 8 月，公司收到闽发证券破产管理人分配的第四次破产财产分配款 1,073,248.47 元。七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用√不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用事项概述查询索引 16 / 133 2017 年半年度报告公司全资子公司商业公司承租归属于公司控股详见 2017 年 2 月 11 日披露在上海证券交易所网股东东方国际集团的全资子公司老家纺公司的站及上海证券报上的临 2017-003 号公告部分办公用房，日常关联交易金额 40.46 万元/ 年，租期三年。公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司（以详见 2017 年 3 月 25 日披露在上海证券交易所网下简称：“领秀公司”）预计 2017 年度与关联站及上海证券报上的临 2017-012 号公告方东方国际集团上海对外贸易有限公司采购商品总额约 100 万元人民币。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 1、公司全资子公司纺织品公司预计 2017 年度与关联方绍兴海神印染制衣有限公司(以下简称“绍兴海神”)以直接收购和供坯作价加工方式采购和出口全棉印花、染色布购销总额约 6062 万元人民币。截至 2017 年 6 月 30 日，已发生的购销关联交易总额为 1314 万元。 2、公司控股子公司品牌公司预计 2017 年度与关联方上海江镇丝绸时装有限公司采购商品 600 万元人民币，截至 2017 年 6 月 30 日，已发生的商品采购金额为 165 万元。 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 1、2017 年 2 月，经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，公司控股子公司东松公司通过协议转让的方式，将其控股的东松融资租赁 55%的股权转让给公司控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际集团上海投资有限公司，转让价格为 1,877.82 万元人民币。详见临 2017-005 号公告。本次转让的相关手续目前已办理完毕。 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 17 / 133 2017 年半年度报告 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用事项概述查询索引公司控股子公司领秀公司的全资子公司香港普详见 2017 年 3 月 25 日披露在上海证券交易所网捷有限公司向控股股东东方国际集团的全资子站及上海证券报上的临 2017-014 号公告公司东方国际香港有限公司申请境外借款 150 万美元用于补充流动资金，借款利率不高于当地境外银行同期一年期美元贷款利率，期限一年。利泰公司的全资子公司香港美达飞有限公司向详见 2017 年 3 月 25 日披露在上海证券交易所网集团香港公司申请境外借款 100 万美元，借款利站及上海证券报上的临 2017-014 号公告率不高于当地境外银行同期一年期美元贷款利率，期限一年。利泰公司的全资子公司香港美达飞有限公司向详见 2017 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网集团香港公司申请境外借款 300 万美元，借款利站及上海证券报上的临 2017-021 号公告率不高于当地境外银行同期一年期美元贷款利率，期限至 2018 年 6 月 30 日。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 1、经公司六届三十次董事会审议通过，同意公司控股子公司领秀公司的全资子公司香港普捷有限公司继续向控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际香港有限公司申请境外借款 150 万美元用于补充流动资金，期限一年。截至 2017 年 6 月底，普捷公司已支付利息 29800 美元。 2、经公司六届三十一次董事会审议通过，同意公司全资子公司创业香港公司向控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际香港有限公司申请境外借款 100 万美元，期限两年，用于支持新海航业购船。截至 2017 年 6 月底，创业香港公司已支付利息 8750 美元。 3、经公司六届三十三次董事会审议通过，同意公司通过银行继续向东方国际集团申请委托贷款人民币 26,000 万元，期限一年，用于支持公司物流板块发展。截至 2017 年 6 月底，公司已支付利息 450 万元。 4、经公司六届三十三次董事会审议通过，同意公司控股子公司领秀公司继续向东方国际集团申请委托贷款人民币 7000 万元，期限一年。截至 2017 年 6 月底，领秀公司已使用委托贷款额度 5500 万元，支付利息人民币 96 万元。 5、经公司六届三十三次董事会审议通过，同意公司控股子公司利泰公司继续通过银行向东方国际集团申请委托贷款人民币 4,000 万元，期限一年。截至 2017 年 6 月底，利泰公司已使用委托贷额额度 2500 万元，支付利息 30.67 万元。 6、经公司六届三十三次董事会审议通过，同意公司全资子公司新海利公司继续向集团香港公司申请境外借款 250 万美元，期限一年。截至 2017 年 6 月底，新海利公司已支付利息 5.59 万元人民币。 7、经公司六届三十三次董事会审议通过，同意公司全资子公司创业香港公司向集团香港公司申请境外借款 775 万美元，用于新海航业支付购船款，期限两年。截至 2017 年 6 月底，创业香港公司己和集团香港公司签署借款合同并按合同规定支付借款利息。 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 18 / 133 2017 年半年度报告 (六) 其他 □适用√不适用十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用单位: 元币种: 人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保发担保方担保是生日期是否存是否为与上市被担保担保金担保担保担保否已经担保是担保逾关联担保方 (协议在反担关联方公司的方额起始日到期日类型履行完否逾期期金额关系签署保担保关系毕日) 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 0.00 保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的 0.00 担保）公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 145,340,800.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 145,340,800.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B） 145,340,800.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.68% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 （C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 0.00 供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用担保情况说明上述期末对控股子公司担保余额均为本公司及下属子公司之间相互提供担保。 3 其他重大合同 □适用 √不适用十二、上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 19 / 133 2017 年半年度报告十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用十五、其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用√不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 20 / 133 2017 年半年度报告二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 30,332 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况报告持有有限售质押或冻结情况股东名称期内期末持股数量比例(%) 条件股份数股份状数量股东性质（全称）增减量态东方国际(集团)有限 366,413,448 70.16 0 国有法人无公司中国工商银行股份有 4,898,257 0.94 0 其他限公司－中证上海国无企交易型开放式指数证券投资基金钟旭丹 2,551,500 0.49 0 境内自然无人张顺洪 1,585,445 0.30 0 518,000 境内自然冻结人东方国际集团上海市 1,583,834 0.30 0 国有法人家用纺织品进出口有无限公司廖淑君 1,396,941 0.27 0 境内自然无人郑锋 1,254,400 0.24 0 境内自然无人景启均 1,090,147 0.21 0 境内自然无人梁忠军 1,062,801 0.20 0 境内自然无人曾艳 865,200 0.17 0 境内自然无人前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量东方国际(集团)有限公司 366,413,448 人民币普通股 366,413,448 中国工商银行股份有限公司－ 4,898,257 4,898,257 中证上海国企交易型开放式指人民币普通股数证券投资基金钟旭丹 2,551,500 人民币普通股 2,551,500 张顺洪 1,585,445 人民币普通股 1,585,445 东方国际集团上海市家用纺织 1,583,834 1,583,834 人民币普通股品进出口有限公司廖淑君 1,396,941 人民币普通股 1,396,941 郑锋 1,254,400 人民币普通股 1,254,400 景启均 1,090,147 人民币普通股 1,090,147 梁忠军 1,062,801 人民币普通股 1,062,801 曾艳 865,200 人民币普通股 865,200 上述股东关联关系或一致行动上述前 10 名股东中，东方国际（集团）有限公司和东方国际集团上海市家用纺的说明织品进出口有限公司之间存在关联关系，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 21 / 133 2017 年半年度报告 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形邢建华董事选举陈启杰独立董事离任魏嶷独立董事离任史敏独立董事选举吕毅独立董事选举强志雄监事会主席离任龙健监事离任卢力英监事会主席选举胡宏春监事选举边杰副总经理离任公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 1、因公司第六届董事会换届，第六届董事会独立董事陈启杰先生、魏嶷先生不再担任公司第七届董事会独立董事。经公司第六届董事会第三十三次会议审议及 2016 年度股东大会选举通过，邢建华先生任公司第七届董事会董事，史敏女士、吕毅先生任公司第七届董事会独立董事。 2、因公司第六届监事会换届，第六届监事会主席强志雄先生、监事龙健女士不再担任公司第七届监事会监事。经公司第六届监事会第十三次会议审议及 2016 年度股东大会选举通过，卢力英先生任公司第七届监事会主席，胡宏春先生任第七届监事会监事。 3、因工作变动原因，原公司副总经理边杰先生不再担任公司副总经理。 22 / 133 2017 年半年度报告三、其他说明 □适用 √不适用 23 / 133 2017 年半年度报告第九节公司债券相关情况 □适用 √不适用 24 / 133 2017 年半年度报告第十节财务报告一、审计报告 □适用 √不适用二、财务报表合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位: 东方国际创业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 2,374,267,903.22 2,555,081,469.54 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期 8,007,594.19 6,667,077.95 损益的金融资产衍生金融资产应收票据 9,698,991.84 11,560,174.16 应收账款 891,908,785.89 815,630,424.31 预付款项 539,520,969.74 562,721,538.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 15,299,318.06 10,164,802.08 应收股利 21,154,338.98 5,955,761.83 其他应收款 335,160,311.87 419,209,284.04 买入返售金融资产存货 467,286,561.45 407,925,394.79 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 141,310,405.58 177,076,346.39 流动资产合计 4,803,615,180.82 4,971,992,273.62 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 2,156,610,900.52 1,235,510,910.96 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 11,569,906.36 13,897,384.99 投资性房地产 55,242,312.91 56,974,771.99 固定资产 865,355,217.40 814,093,073.06 在建工程 12,647,455.85 10,079,935.65 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产 25 / 133 2017 年半年度报告无形资产 90,163,146.56 91,387,078.40 开发支出商誉长期待摊费用 20,380,191.27 21,583,748.98 递延所得税资产 59,598,323.80 58,409,435.04 其他非流动资产 31,842.72 31,842.72 非流动资产合计 3,271,599,297.39 2,301,968,181.79 资产总计 8,075,214,478.21 7,273,960,455.41 流动负债：短期借款 337,518,741.44 319,940,001.09 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 12,813,311.83 33,903,313.12 应付账款 1,240,263,706.56 1,225,987,614.44 预收款项 1,437,506,548.03 1,634,175,144.65 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 42,123,162.86 42,421,337.38 应交税费 34,532,788.36 87,483,386.69 应付利息 3,799,003.01 1,518,231.37 应付股利 1,200,781.48 1,230,781.48 其他应付款 169,624,863.57 168,836,723.30 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 3,279,382,907.14 3,515,496,533.52 非流动负债：长期借款 190,021,920.00 137,683,527.00 应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 10,367,730.95 10,686,651.00 专项应付款 171,993.80 171,993.80 预计负债递延收益 4,943,736.31 6,816,002.95 递延所得税负债 350,404,724.65 121,309,862.92 其他非流动负债非流动负债合计 555,910,105.71 276,668,037.67 负债合计 3,835,293,012.85 3,792,164,571.19 26 / 133 2017 年半年度报告所有者权益股本 522,241,739.00 522,241,739.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 962,230,169.36 962,229,478.85 减：库存股其他综合收益 1,094,083,827.40 407,989,874.71 专项储备盈余公积 201,305,582.16 201,305,582.16 一般风险准备未分配利润 1,164,972,751.64 1,085,147,399.77 归属于母公司所有者权益合计 3,944,834,069.56 3,178,914,074.49 少数股东权益 295,087,395.80 302,881,809.73 所有者权益合计 4,239,921,465.36 3,481,795,884.22 负债和所有者权益总计 8,075,214,478.21 7,273,960,455.41 法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位:东方国际创业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 338,847,325.23 385,529,180.39 以公允价值计量且其变动计入当期 44,958.49 损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 122,945,387.38 149,642,080.09 预付款项 129,463,248.82 83,706,246.62 应收利息 17,583,055.56 12,448,539.58 应收股利 14,329,501.20 其他应收款 266,952,430.53 236,314,543.34 存货 79,505,599.67 67,360,860.30 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 32,535,085.79 流动资产合计 969,671,506.88 967,536,536.11 非流动资产：可供出售金融资产 2,058,467,417.02 1,136,592,993.73 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,535,243,287.33 1,475,597,427.49 投资性房地产固定资产 113,284,542.99 116,995,172.84 27 / 133 2017 年半年度报告在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 938,769.88 1,018,772.55 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 20,807,314.35 20,543,530.11 其他非流动资产非流动资产合计 3,728,741,331.57 2,750,747,896.72 资产总计 4,698,412,838.45 3,718,284,432.83 流动负债：短期借款 260,000,000.00 260,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 187,103,870.09 198,312,751.06 预收款项 122,480,829.71 104,952,671.70 应付职工薪酬 8,189,972.85 3,006,932.13 应交税费 18,182,460.64 40,902,034.86 应付利息应付股利其他应付款 38,127,072.65 30,863,950.30 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 634,084,205.94 638,038,340.05 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 8,597,303.51 8,916,223.56 专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 336,061,132.38 104,630,962.37 其他非流动负债非流动负债合计 344,658,435.89 113,547,185.93 负债合计 978,742,641.83 751,585,525.98 所有者权益：股本 522,241,739.00 522,241,739.00 其他权益工具其中：优先股 28 / 133 2017 年半年度报告永续债资本公积 1,157,970,228.60 1,157,970,228.60 减：库存股其他综合收益 1,066,435,734.91 373,278,338.32 专项储备盈余公积 186,895,244.78 186,895,244.78 未分配利润 786,127,249.33 726,313,356.15 所有者权益合计 3,719,670,196.62 2,966,698,906.85 负债和所有者权益总计 4,698,412,838.45 3,718,284,432.83 法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫合并利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 7,383,415,791.00 6,689,752,377.59 其中：营业收入 7,383,415,791.00 6,689,752,377.59 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 7,328,604,619.27 6,667,178,846.74 其中：营业成本 6,959,093,955.57 6,306,611,318.19 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 4,422,431.58 4,116,793.56 销售费用 235,630,139.89 227,141,965.62 管理费用 118,931,490.53 126,861,267.12 财务费用 9,449,914.57 -3,386,896.39 资产减值损失 1,076,687.13 5,834,398.64 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 406,647.42 -1,694,491.06 填列）投资收益（损失以“－”号填列） 80,026,974.31 90,032,622.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益三、营业利润（亏损以“－”号填列） 135,244,793.46 110,911,662.27 加：营业外收入 2,395,985.09 6,358,071.79 其中：非流动资产处置利得 29 / 133 2017 年半年度报告减：营业外支出 507,776.23 332,431.57 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 137,133,002.32 116,937,302.49 减：所得税费用 40,118,408.48 29,619,337.91 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,014,593.84 87,317,964.58 归属于母公司所有者的净利润 79,825,351.87 74,030,257.62 少数股东损益 17,189,241.97 13,287,706.96 六、其他综合收益的税后净额 686,093,952.69 -76,965,178.46 归属母公司所有者的其他综合收益的税 686,093,952.69 -76,965,178.46 后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合 686,093,952.69 -76,965,178.46 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 686,201,571.29 -76,926,479.50 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -107,618.60 -38,698.96 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 783,108,546.53 10,352,786.12 归属于母公司所有者的综合收益总额 765,919,304.56 -2,934,920.84 归属于少数股东的综合收益总额 17,189,241.97 13,287,706.96 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.14 （二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.14 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫母公司利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入 697,660,180.80 940,802,675.23 减：营业成本 651,682,209.42 895,580,448.71 税金及附加 63,620.37 556,333.32 销售费用 37,934,551.86 38,992,084.15 30 / 133 2017 年半年度报告管理费用 13,275,385.99 14,474,880.33 财务费用 -3,144,939.53 -1,199,682.80 资产减值损失 1,804,112.96 3,906,764.45 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 5,350.94 -112,490.80 填列）投资收益（损失以“－”号填列） 77,297,202.86 146,234,357.07 其中：对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,347,793.53 134,613,713.34 加：营业外收入 186,968.48 415,016.36 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 1,105.00 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,533,657.01 135,028,729.70 减：所得税费用 13,719,763.83 8,930,388.65 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,813,893.18 126,098,341.05 五、其他综合收益的税后净额 693,157,396.59 -46,852,506.40 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收 693,157,396.59 -46,852,506.40 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 693,157,396.59 -46,852,506.40 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 752,971,289.77 79,245,834.65 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.24 （二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.24 法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫合并现金流量表 2017 年 1—6 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额 31 / 133 2017 年半年度报告一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 7,384,135,460.96 6,934,680,725.54 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 699,242,244.47 601,718,555.63 收到其他与经营活动有关的现金 397,013,364.78 327,522,714.93 经营活动现金流入小计 8,480,391,070.21 7,863,921,996.10 购买商品、接受劳务支付的现金 7,828,792,242.51 6,914,761,400.32 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 185,085,274.02 177,101,604.42 支付的各项税费 106,568,931.64 132,895,052.29 支付其他与经营活动有关的现金 570,467,652.90 476,113,771.45 经营活动现金流出小计 8,690,914,101.07 7,700,871,828.48 经营活动产生的现金流量净额 -210,523,030.86 163,050,167.62 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 2,695,942,102.27 974,726,218.04 取得投资收益收到的现金 74,593,459.97 112,064,004.49 处置固定资产、无形资产和其他长 1,382,814.29 551,395.61 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 465,091.34 3,801,431.11 投资活动现金流入小计 2,772,383,467.87 1,091,143,049.25 购建固定资产、无形资产和其他长 91,611,608.52 12,007,821.28 期资产支付的现金投资支付的现金 2,681,487,511.88 1,090,335,895.98 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 7,543,210.25 3,593,081.35 投资活动现金流出小计 2,780,642,330.65 1,105,936,798.61 投资活动产生的现金流量净额 -8,258,862.78 -14,793,749.36 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 56,948,840.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 4,470,350.00 32 / 133 2017 年半年度报告到的现金取得借款收到的现金 275,303,991.01 123,900,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 275,303,991.01 180,848,840.00 偿还债务支付的现金 182,366,898.58 114,394,800.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 42,868,293.52 50,598,640.77 现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 225,235,192.10 164,993,440.77 筹资活动产生的现金流量净额 50,068,798.91 15,855,399.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -11,247,179.08 5,695,794.76 影响五、现金及现金等价物净增加额 -179,960,273.81 169,807,612.25 加：期初现金及现金等价物余额 2,413,960,551.28 1,493,143,151.25 六、期末现金及现金等价物余额 2,234,000,277.47 1,662,950,763.50 法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫母公司现金流量表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 822,239,736.28 1,013,291,713.84 收到的税费返还 65,564,165.82 77,403,398.68 收到其他与经营活动有关的现金 185,857,327.07 85,438,412.22 经营活动现金流入小计 1,073,661,229.17 1,176,133,524.74 购买商品、接受劳务支付的现金 889,721,713.39 1,011,361,472.09 支付给职工以及为职工支付的现金 18,200,734.93 21,140,821.43 支付的各项税费 41,444,468.16 49,510,110.78 支付其他与经营活动有关的现金 158,707,901.71 112,002,246.17 经营活动现金流出小计 1,108,074,818.19 1,194,014,650.47 经营活动产生的现金流量净额 -34,413,589.02 -17,881,125.73 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,502,105,424.45 145,746,861.70 取得投资收益收到的现金 62,967,701.66 173,501,175.14 处置固定资产、无形资产和其他长 50.00 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,565,073,126.11 319,248,086.84 购建固定资产、无形资产和其他长 58,832.41 1,114,823.44 期资产支付的现金 33 / 133 2017 年半年度报告投资支付的现金 1,570,507,911.98 229,677,510.37 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 16,796.00 投资活动现金流出小计 1,570,583,540.39 230,792,333.81 投资活动产生的现金流量净额 -5,510,414.28 88,455,753.03 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 80,000,000.00 偿还债务支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 4,502,222.22 2,692,777.78 现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 84,502,222.22 82,692,777.78 筹资活动产生的现金流量净额 -4,502,222.22 -2,692,777.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,255,629.64 -1,093.25 影响五、现金及现金等价物净增加额 -46,681,855.16 67,880,756.27 加：期初现金及现金等价物余额 252,529,180.39 135,933,663.63 六、期末现金及现金等价物余额 205,847,325.23 203,814,419.90 法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫 34 / 133 2017 年半年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公一般风未分配利权益益合计股本优先股永续债其他积股合收益备积险准备润一、上年期末余额 522,241 962,229 407,989 201,305 1,085,147 302,881,8 3,481,795 ,739 ,478.85 ,874.71 ,582.16 ,399.77 09.73 ,884.22 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 522,241 962,229 407,989 201,305 1,085,147 302,881,8 3,481,795 ,739 ,478.85 ,874.71 ,582.16 ,399.77 09.73 ,884.22 三、本期增减变动金额（减 690.51 686,093 79,825,35 -7,794,41 758,125,5 少以“－”号填列） ,952.69 1.87 3.93 81.14 （一）综合收益总额 686,093 79,825,35 17,189,24 783,108,5 ,952.69 1.87 1.97 46.53 （二）所有者投入和减少资 690.51 -4,462,12 -4,461,43 本 6.99 6.48 1．股东投入的普通股 10,929,72 10,929,72 5.15 5.15 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 690.51 -15,391,8 -15,391,1 52.14 61.63 （三）利润分配 -20,521,5 -20,521,5 28.91 28.91 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 35 / 133 2017 年半年度报告 3．对所有者（或股东）的 -20,521,5 -20,521,5 分配 28.91 28.91 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 5222417 962,230 1094083 201,305 1,164,972 295,087,3 4,239,921 39 ,169.36 827.4 ,582.16 ,751.64 95.8 ,465.36 上期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润一、上年期末余额 522,241 879,749 333,144 175,474 1,009,1 253,756,7 3,173,485 ,739 ,263.44 ,655.23 ,562.84 18,876. 50.72 ,847.36 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 522,241 879,749 333,144 175,474 1,009,1 253,756,7 3,173,485 ,739 ,263.44 ,655.23 ,562.84 18,876. 50.72 ,847.36 三、本期增减变动金额（减 20,528. -76,965 74,030, -15,276,4 -18,190,8 36 / 133 2017 年半年度报告少以“－”号填列） 97 ,178.46 257.62 75.79 67.66 （一）综合收益总额 -76,965 74,030, 13,287,70 10,352,78 ,178.46 257.62 6.96 6.12 （二）所有者投入和减少 20,528. 7,014,267 7,034,796 资本 97 .14 .11 1．股东投入的普通股 7,014,267 7,014,267 .14 .14 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 20528.9 20,528.97 （三）利润分配 -35,578,4 -35,578,4 49.89 49.89 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -35,578,4 -35,578,4 分配 49.89 49.89 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 522,241 879,769 256,179 175,474 1,083,1 238,480,2 3,155,294 ,739 ,792.41 ,476.77 ,562.84 49,133. 74.93 ,979.7 37 / 133 2017 年半年度报告法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫母公司所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计一、上年期末余额 522,241,7 1,157,970 373,278, 186,895,2 726,313, 2,966,698 39.00 ,228.6 338.32 44.78 356.15 ,906.85 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 522,241,7 1,157,970 373,278, 186,895,2 726,313, 2,966,698 39.00 ,228.6 338.32 44.78 356.15 ,906.85 三、本期增减变动金额（减 693,157, 59,813,8 752,971,2 少以“－”号填列） 396.59 93.18 89.77 （一）综合收益总额 693,157, 59,813,8 752,971,2 396.59 93.18 89.77 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 38 / 133 2017 年半年度报告 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 522,241,7 1,157,970 1,066,43 186,895,2 786,127, 3,719,670 39.00 ,228.6 5,734.91 44.78 249.33 ,196.62 上期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计一、上年期末余额 522,241,7 1,134,503 260,860, 161,064, 540,835, 2,619,505 39 ,099.25 960.63 225.46 938.81 ,963.15 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 522,241,7 1,134,503 260,860, 161,064, 540,835, 2,619,505 39 ,099.25 960.63 225.46 938.81 ,963.15 三、本期增减变动金额（减 -46,852, 126,098, 79,245,83 少以“－”号填列） 506.4 341.05 4.65 （一）综合收益总额 -46,852, 126,098, 79,245,83 506.4 341.05 4.65 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益 39 / 133 2017 年半年度报告的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 522,241,7 1,134,503 214,008, 161,064, 666,934, 2,698,751 39 ,099.25 454.23 225.46 279.86 ,797.8 法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫 40 / 133 2017 年半年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1998 年 10 月 15 日经上海市人民政府以沪府体改审（1998）072 号文批准，由东方国际（集团）有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司和东方国际集团上海市对外贸易有限公司共同发起设立的股份有限公司。本公司的母公司为东方国际（集团）有限公司，本公司的实际控制人为东方国际（集团）有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：310000000066200，2000 年 7 月 12 日在上海证券交易所上市，所属行业为商业经济与代理类。本公司发起设立时股本结构为：股份类别股份数量（股）占总股本的比例(%) 发起人股 240,000,000.00 100.00 其中：国家股 236,890,500.00 98.71 国有法人股 3,109,500.00 1.29 三、总股本 240,000,000.00 100.00 2000 年 6 月，经中国证监会证监发行字[2000]73 号文核准，本公司发行普通股 8,000.00 万股（其中向战略投资者配售 4,000.00 万股，向社会公众公开发行 4,000.00 万股），并于 2000 年 7 月 12 日上市交易，发行后本公司注册资本增至 32,000.00 万元，折合股本 32,000.00 万股。大华会计师事务所有限公司为此出具了华业字（2000）第 1009 号验资报告。本公司发行后股本结构为：股份类别股份数量（股）占总股本的比例(%) 一、未上市流通股份 280,000,000.00 87.50 其中：国家股 236,890,500.00 74.03 国有法人股 3,109,500.00 0.97 战略投资者 40,000,000.00 12.50 二、上市流通股份 40,000,000.00 12.50 三、总股本 320,000,000.00 100.00 2001 年 7 月 12 日，本公司向战略投资者配售的 4,000.00 万股流通上市，本公司股本结构变更为：股份类别股份数量（股）占总股本的比例（%) 41 / 133 2017 年半年度报告一、未上市流通股份 240,000,000.00 75.00 其中：国家股 236,890,500.00 74.03 国有法人股 3,109,500.00 0.97 二、上市流通股份 80,000,000.00 25.00 三、总股本 320,000,000.00 100.00 2005 年 11 月 14 日，本公司相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，本公司非流通股股东向流通股股东每 10 股支付 3.5 股作为对价。2005 年 11 月 23 日，本公司实施了股权分置改革方案，实施后本公司股本结构为：股份类别股份数量（股）占总股本的比例(%) 一、有限售条件的流通股 212,000,000.00 66.25 二、无限售条件的流通股 108,000,000.00 33.75 三、总股本 320,000,000.00 100.00 2007 年 11 月 23 日、2008 年 11 月 23 日、2009 年 11 月 23 日和 2010 年 11 月 23 日，部分股权分置改革限售股份流通上市。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司股本结构为：股份类别股份数量（股）占总股本的比例(%) 一、无限售条件的流通股 320,000,000.00 100.00 二、总股本 320,000,000.00 100.00 2011 年 3 月 16 日经中国证监会证监许可[2011]347 号核准文件：《关于核准东方国际创业股份有限公司向东方国际（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》，本公司向东方国际（集团）有限公司定向发行 8,172.4414 万股，购买其持有的东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 100%股权、东方国际商业（集团）有限公司 100%股权、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司 100%股权、上海东松国际贸易有限公司 75%股权和东方国际物流（集团）有限公司 27.55%股权。2011 年 4 月 28 日，该宗非公开发行股份的中国证券登记结算有限公司上海分公司的登记手续已办理完毕。发行后本公司注册资本增至 40,172.4414 万元，折合股本 40,172.4414 万股。天职国际会计师事务所有限公司为此出具了天职沪 QJ[2011]1393 号验资报告。本公司发行后股本结构为：股份类别股份数量（股）占总股本的比例(%) 一、有限售条件的流通股 81,724,414.00 20.34 二、无限售条件的流通股 320,000,000.00 79.66 42 / 133 2017 年半年度报告三、总股本 401,724,414.00 100.00 限售股上市交易时间 2014 年 4 月 29 日。根据本公司 2012 年 4 月 17 日公司召开的 2011 年度股东大会决议，本公司以总股本 40,172.4414 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 3 股，共计转增 12,051.7325 万股，转增后，注册资本增至人民币 522,241,739.00 元。公司发行后股本结构为：股份类别股份数量（股）占总股本的比例(%) 一、有限售条件的流通股 106,241,739 20.34 二、无限售条件的流通股 416,000,000 79.66 三、总股本 522,241,739 100.00 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 52,224.1739 万股，公司注册资本为 52,224.1739 万元，经营范围为：自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务，“三来一补”和进料加工，生物、医药化工产品的开发、生产、销售，国际货代，实业和高新技术产业投资，对销贸易、转口贸易和服务贸易，批发（非实物方式）销售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方奶粉）。主要经营活动为纺织品进出口业务及国际货代业务。公司注册地：上海市浦东新区浦东大道 1476 号 1010 室，总部办公地：上海市长宁区娄山关路 85 号。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：子公司名称东方国际创业闵行服装实业有限公司东方国际创业浦东服装进出口有限公司上海东创嘉利国际贸易有限公司东方国际创业白鹤服装实业有限公司上海高南制衣有限公司 O.I.E. AUSTRALIA PTY. LTD. O.I.EHONGKONG CO.,LTD. 东方国际物流集团上海船舶代理有限公司东方国际物流集团宁波兴海物流有限公司富盛康有限公司 43 / 133 2017 年半年度报告上海经贸致东国际贸易有限公司东方国际物流上海空运有限公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司新海虹航业有限公司新海利船务有限公司新海源船务有限公司新海汇船务有限公司上海新海国际船舶代理有限公司东方国际物流（集团）有限公司上海经贸国际货运实业有限公司上海经贸物流有限公司上海佳达国际货运有限公司上海联集国际货运有限公司上海新贸海国际集装箱储运有限公司东方金发国际物流有限公司上海经贸嘉华进出口有限公司上海东松国际贸易有限公司东方国际集团上海市针织品进出口有限公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司东方国际商业(集团)有限公司上海东贸贸易有限公司上海东贸国际贸易有限公司上海东松汽车销售有限公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司上海祥丰制衣有限公司上海祥虹纺织制衣有限公司吴江上海东和针织品制衣有限公司上海富井制衣有限公司公司上海玖博进出口有限公司上海众合针织制衣有限公司香港美达飞有限公司捷克新人贸易有限公司东方国际集团上海家纺有限公司 44 / 133 2017 年半年度报告上海佳谊纺织制品有限公司上海家浩实业有限公司香港浩茂国际有限责任公司家纺国际有限公司（洛杉矶）上海常达进出口有限公司上海顶达进出口有限公司上海东纺物业管理有限公司上海市华达进出口有限公司上海会达进出口有限公司上海锦达进出口有限公司上海宁达进出口有限公司上海蓝蓝中国蓝印花布社法国东方国际有限公司上海纺织品智利进出口有限公司澳大利亚迈进有限公司东方祥和（柬埔寨）制衣有限公司上海领秀电子商务有限公司上海东睦仓储有限公司上海瑞合仓储有限公司上海东方国际创业品牌管理股份有限公司上海嘉棉服饰有限公司上海朗绅服饰有限公司东方创业（上海）国际服务贸易有限公司四、财务报表的编制基础 1. 编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》 (2010 年修订)的披露规定编制财务报表。 2. 持续经营 □适用 √不适用 45 / 133 2017 年半年度报告五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： □适用 √不适用 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 □适用 √不适用 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用□不适用 1、同一控制下企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 2、非同一控制下的企业合并本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 46 / 133 2017 年半年度报告确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用□不适用本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 47 / 133 2017 年半年度报告在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次 48 / 133 2017 年半年度报告处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用□不适用当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。 8. 现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 49 / 133 2017 年半年度报告 9. 外币业务和外币报表折算 √适用□不适用 1、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。 2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。 10. 金融工具 √适用□不适用金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、金融工具的分类管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、金融工具的确认依据和计量方法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期 50 / 133 2017 年半年度报告损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照合同利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 51 / 133 2017 年半年度报告在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 52 / 133 2017 年半年度报告 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。（1）可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过 50%。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年。（2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额标准对于单项金额重大的应收款项（单项余额大于资产总额 1%），当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用 53 / 133 2017 年半年度报告按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）确定组合的依据本公司合并范围内关联方组合按本公司合并范围内关联方划分组合。应收出口退税组合按应收出口退税划分组合。押金及保证金等组合按押金及保证金等划分组合。短期理财产品组合按理财产品（含国债质押式回购业务）划分组合。账龄组合除本公司合并范围内关联方组合、应收出口退税组合、押金及保证金等、短期理财产品组合及单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合。按组合计提坏账准备的计提方法本公司合并范围内关联方组合除有客观证据表明发生了减值，将其归入单项应收出口退税组合金额重大并单项计提坏账准备的应收款项或单押金及保证金等组合项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款短期理财产品组合项，其余归入本组合的不计提坏账准备。账龄组合按账龄分析法。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年）其中：1 年以内分项，可添加行 3 个月以内（含 3 个月） 0.00 0.00 3 个月—1 年 5.00 5.00 1－2 年 15.00 15.00 2－3 年 50.00 50.00 3 年以上 100.00 100.00 3－4 年 100.00 100.00 4－5 年 100.00 100.00 5 年以上 100.00 100.00 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。坏账准备的计提方法按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差 54 / 133 2017 年半年度报告额，计提坏账准备。 12. 存货 √适用 □不适用 1、存货的分类存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。 2、发出存货的计价方法存货发出时的成本外贸业务按个别计价法核算，内贸业务按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4、存货的盘存制度采用永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法（1）低值易耗品在领用时采用一次转销法（2）包装物在领用时采用一次转销法。 13. 划分为持有待售资产 √适用□不适用本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即 55 / 133 2017 年半年度报告出售；（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；（4）该项转让将在一年内完成。 14. 长期股权投资 √适用 □不适用 1、共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 2、初始投资成本的确定（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。 56 / 133 2017 年半年度报告（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3、后续计量及损益确认方法（1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。（2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算 57 / 133 2017 年半年度报告归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全 58 / 133 2017 年半年度报告部结转。 15. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧 (摊销)率列示如下：类别预计使用寿命（年）预计净残值率（%）年折旧(摊销)率（%）建筑物 10-50 3.00-5.00 1.90-9.70 土地使用权 50 0.00 2.00 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 59 / 133 2017 年半年度报告 (2).折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋建筑物直线法 10-50 3 至 10 1.80-9.7 机器设备直线法 5-14 3 至 10 6.43-19.40 办公及电子设备直线法 5-10 3 至 10 9.00-19.40 运输设备直线法 4-25 3 至 10 3.60-24.25 固定资产装修改直线法 2-10 0 10-50 良船舶修理费直线法 5 0 20.00 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用 √不适用 17. 在建工程 √适用□不适用 1、在建工程的类别在建工程以立项项目分类核算。 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 60 / 133 2017 年半年度报告当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 18. 借款费用 √适用□不适用 1、借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条 61 / 133 2017 年半年度报告件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 19. 生物资产 □适用√不适用 20. 油气资产 □适用√不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用□不适用 1、无形资产的计价方法（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入 62 / 133 2017 年半年度报告账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：土地使用权按 20 年-50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。房屋使用权按法律规定的有效年限 20 年平均摊销。软件按可使用的有效年限平均摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3、无形资产减值准备的计提对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 63 / 133 2017 年半年度报告 (2). 内部研究开发支出会计政策 □适用√不适用 22. 长期资产减值 □适用√不适用 23. 长期待摊费用 √适用□不适用长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用□不适用（1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益 64 / 133 2017 年半年度报告计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用□不适用本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 □适用√不适用 25. 预计负债 √适用□不适用本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。 1、预计负债的确认标准与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。 2、预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理： 65 / 133 2017 年半年度报告所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 26. 股份支付 □适用√不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用√不适用 28. 收入 √适用□不适用收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。 1、销售商品收入确认和计量原则商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 3、劳务收入确认和计量原则提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。 66 / 133 2017 年半年度报告 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入； (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用□不适用与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用□不适用对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金 67 / 133 2017 年半年度报告总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 (2)、融资租赁的会计处理方法 √适用□不适用（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 32. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用√不适用 68 / 133 2017 年半年度报告六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税按税法规定计算的销售货物和 17%、13%及 6% 应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税消费税营业税按应税营业收入计征 5%及 3% 城市维护建设税按实际缴纳的营业税、增值税及 7%及 1% 消费税计征企业所得税按应纳税所得额计征 25% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 □适用 √不适用 2. 税收优惠 □适用√不适用 3. 其他 □适用√不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 1,001,262.69 891,295.61 银行存款 2,042,019,011.64 2,306,584,972.92 其他货币资金 331,247,628.89 247,605,201.01 合计 2,374,267,903.22 2,555,081,469.54 其中：存放在境外的款项总额其他说明无 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额交易性金融资产 8,007,594.19 6,667,077.95 其中：债务工具投资 69 / 133 2017 年半年度报告权益工具投资 8,007,594.19 6,667,077.95 衍生金融资产其他指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：债务工具投资权益工具投资其他合计 8,007,594.19 6,667,077.95 其他说明：无 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 9,698,991.84 11,560,174.16 商业承兑票据合计 9,698,991.84 11,560,174.16 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： □适用 √不适用 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面账面余额坏账准备账面 70 / 133 2017 年半年度报告比例计提比价值比例计提比价值金额金额金额金额 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特 911,59 95.85 19,688 2.16 891,90 836,90 95.65 21,275 2.54 815,62 征组合计提坏 6,942. ,156.5 8,785. 1,516. ,931.6 5,584. 账准备的应收 48 9 89 44 2 账款单项金额不重 39,446 4.15 39,446 100.00 38,075 4.35 38,070 99.99 4,839. 大但单独计提 ,487.1 ,487.1 ,657.7 ,818.2 坏账准备的应 5 5 7 收账款 951,04 / 59,134 / 891,90 874,97 / 59,346 / 815,63 合计 3,429. ,643.7 8,785. 7,174. ,749.9 0,424. 63 4 89 21 0 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 3 个月以内 780,517,600.99 3 个月-1 年 104,556,815.80 5,227,840.79 1 年以内小计 885,074,416.79 5,227,840.79 0.59 1至2年 8,835,096.27 1,325,264.44 2至3年 9,104,756.12 4,552,378.06 3 年以上 8,582,673.30 8,582,673.30 3至4年 4至5年 5 年以上合计 911,596,942.48 19,688,156.59 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 71 / 133 2017 年半年度报告 □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 212,106.18 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用□不适用占应收账款总额单位名称与本公司关系账面余额账龄的比例(%) 上海润锦服饰有限公司非关联方 68,560,150.95 1 年内 7.21 INVENTEC APPLIANCES(PUDONG) CORPORATION 非关联方 40,858,379.16 3 个月以内 4.30 上海然欣服装有限公司非关联方 17,184,586.44 3 个月-1 年 1.81 上海贺富氏科贸有限公司非关联方 14,643,093.44 3 个月-1 年 1.54 上海计算技术研究所非关联方 14,601,020.00 3 月内 1.53 合计 155,847,229.99 16.39 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 516,260,587.10 95.68% 528,232,718.58 93.87% 1至2年 21,242,704.70 3.94% 22,241,643.93 3.95% 2至3年 1,378,689.36 0.26% 11,704,112.81 2.08% 72 / 133 2017 年半年度报告 3 年以上 638,988.58 0.12% 543,063.21 0.10% 合计 539,520,969.74 100.00% 562,721,538.53 100.00% 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： □适用√不适用其他说明 □适用 √不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额定期存款 15,299,318.06 10,164,802.08 委托贷款债券投资合计 15,299,318.06 10,164,802.08 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目(或被投资单位) 期末余额期初余额华安证券股份有限公司 14,329,501.20 上海东方天野国际货运代理有限公司 1,177,563.41 上海经贸山九储运有限公司 5,409,772.26 5,409,772.26 上海现代亚轮国际货运有限公司 237,502.11 545,989.57 合计 21,154,338.98 5,955,761.83 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用√不适用 73 / 133 2017 年半年度报告其他说明： □适用 √不适用 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金 8,994,9 2.53 3,760,00 41.8 5,234,92 8,994,9 2.05 3,760,0 41.8 5,234,92 额重大 31.46 6.35 5.11 31.46 06.35 5.11 并单独计提坏账准备的其他应收款按信用 331,658 93.3 1,733,36 329,925, 415,553 94.6 1,578,6 413,974, 风险特 ,752.94 2 6.18 386.76 ,025.41 0 66.48 358.93 征组合计提坏账准备的其他应收款单项金 14,745, 4.15 14,745,2 100.00 14,745, 3.35 14,745, 100.00 额不重 264.52 64.52 264.52 264.52 大但单独计提坏账准备的其他应收款 355,398 / 20,238,6 / 335,160, 439,293 / 20,083, / 419,209, 合计 ,948.92 37.05 311.87 ,221.39 937.35 284.04 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额其他应收款其他应收款坏账准备计提比例计提理由（按单位）船舶燃油垫付 8,994,931.46 3,760,006.35 41.8 款项预计无法收回合计 8,994,931.46 3,760,006.35 / / 74 / 133 2017 年半年度报告组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 3 个月以内 29,517,883.24 3 个月-1 年 13,370,035.80 668,501.79 1 年以内小计 42,887,919.04 668,501.79 1.56 1至2年 2,549,765.47 382,464.82 2至3年 841,172.28 420,586.14 3 年以上 261,813.43 261,813.43 3至4年 4至5年 5 年以上合计 46,540,670.22 1,733,366.18 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用组合名称账面余额坏账准备押金及保证金等组合 19,634,952.75 0.00 应收出口退税组合 211,347,049.83 0.00 短期理财产品组合 54,136,080.14 0.00 合计 285,118,082.72 0.00 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 154,699.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 75 / 133 2017 年半年度报告 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 □适用 √不适用 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 应收出口退应收出口退 211,347,049.83 3 月内 56.26 税组合税款短期理财产理财 54,136,080.14 3 月内 14.41 品组合押金及保证押金 39,873,589.80 3 月内 10.61 金等组合闽发证券水往来款 9,978,319.55 5 年以上 2.66 9,978,319.55 电路营业部马士基（中保证金 2,234,685.38 1-2 年 0.59 国）航运有限公司上海分公司合计 / 317,569,724.70 / 84.53 9,978,319.55 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用√不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 35,844,922 2,564,271. 33,280,650 33,775,619. 4,811,955. 28,963,663 .54 67 .87 32 78 .54 在产品 16,838,092 16,838,092 9,736,141.4 9,736,141. .51 .51 8 库存商品 430,847,12 28,368,485 402,478,63 370,431,032 24,681,255 345,749,77 4.91 .18 9.73 .85 .01 7.84 76 / 133 2017 年半年度报告周转材料 749,277.54 154.29 749,123.25 1,105,486.5 154.29 1,105,332. 3 消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产在途物资 8,734,026. 8,734,026. 15,711,464. 15,711,464 26 26 30 .30 发出商品 14,744.68 14,744.68 1,822,958.7 1,822,958. 4 委托加工物资 4,097,670. 4,097,670. 4,275,879.1 26,815.06 4,249,064. 06 06 3 低值易耗品 1,093,614. 1,093,614. 586,992.58 586,992.58 09 合计 498,219,47 30,932,911 467,286,56 437,445,574 29,520,180 407,925,39 2.59 .14 1.45 .93 .14 4.79 (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额转回或转期末余额计提其他其他销原材料 4,811,955 2,247,684 2,564,271 .78 .11 .67 在产品库存商品 24,681,25 3,744,555 57,325.66 28,368,48 5.01 .83 5.18 周转材料 154.29 154.29 消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产委托加工物资 26,815.06 26,815.06 合计 29,520,18 3,744,555 2,274,499 57,325.66 30,932,91 0.14 .83 .17 1.14 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用√不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 11、划分为持有待售的资产 □适用 √不适用 77 / 133 2017 年半年度报告 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 □适用 √不适用 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售债务工具：可供出售权益工 2,160,130,63 3,519,734. 2,156,610,9 1,239,030,6 3,519,73 1,235,510, 具： 5.15 63 00.52 45.59 4.63 910.96 按公允价值 1,776,707,37 1,853,639. 1,774,853,7 864,107,389 1,853,63 862,253,74 计量的 9.23 74 39.49 .67 9.74 9.93 按成本计量 383,423,255. 1,666,094. 381,757,161 374,923,255 1,666,09 373,257,16 的 92 89 .03 .92 4.89 1.03 2,160,130,63 3,519,734. 2,156,610,9 1,239,030,6 3,519,73 1,235,510, 合计 5.15 63 00.52 45.59 4.63 910.96 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币可供出售债可供出售金融资产分类可供出售权益工具合计务工具权益工具的成本/债务工 392,765,473.14 392,765,473.14 具的摊余成本公允价值 1,774,853,739.49 1,774,853,739.49 累计计入其他综合收益 1,099,702,767.51 1,099,702,767.51 的公允价值变动金额已计提减值金额 1,853,639.74 1,853,639.74 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位:元币种:人民币 78 / 133 2017 年半年度报告在被账面余额减值准备投资本期被投资单位现金单位本期本期本期本期持股期初期末期初期末红利增加减少增加减少比例 (%) 上海并 145,000 145,000 5.59 748, 购股权投 ,000.00 ,000.00 976. 资基金合伙企业（有限合伙）海通并 5,000,0 5,000,0 5.62 2,50 购资本管 00.00 00.00 0,00 理（上海） 0.00 有限公司上海润 1,750,0 1,750,0 69.17 旗投资管 00.00 00.00 理中心（有限合伙）上海赛 150,000 150,000 领交大教 ,000.00 ,000.00 育股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 东方翌 200,000 200,000 睿(上海) .00 .00 投资管理有限公司上海东 1,222,7 1,222,7 1,222, 1,222, 16 方丝绸时 83.90 83.90 783.90 783.90 装有限公司上海六 443,310 443,310 443,31 443,31 16 团丝绸时 .99 .99 0.99 0.99 装有限公司东方集 4,142,5 4,142,5 13.89 团美州公 50.00 50.00 司麒鳞鲲 12,688, 12,688, 鹏 328.00 328.00 华安证券 79 / 133 2017 年半年度报告东方翌 40,000, 40,000, 19.2 睿（上海） 000.00 000.00 健康产业投资中心上海聚 66,490. 66,490. 星物业管 00 理有限公司 Orient 2,756,0 2,756,0 Allure 91.45 91.45 Lingerie Ltd 东方国 900,000 900,000 际集团金 .00 .00 桥贸易有限公司上海宝 11,5 11,502. 鼎投资股 02.0 份有限公司上海电 10,742, 10,742, 装燃油喷 199.58 199.58 射有限公司上海东 8,50 8,500,0 松租赁有 0,00 00.00 限公司 0.00 374,911 8,51 0.00 383,423 1,666, 1,666, 3,24 合计 ,753.92 1,50 ,255.92 094.89 094.89 8,97 2.00 6.05 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币可供出售权益可供出售债务可供出售金融资产分类合计工具工具期初已计提减值余额 3,519,734.63 3,519,734.63 本期计提其中：从其他综合收益转入本期减少其中：期后公允价值回升 / 转回期末已计提减值金余额 3,519,734.63 3,519,734.63 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用 80 / 133 2017 年半年度报告其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用√不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 17、长期股权投资 √适用□不适用单位：元币种：人民币本期增减变动权益宣告减值被投法下其他发放期初其他计提期末准备资单追加减少确认综合现金余额权益减值其他余额期末位投资投资的投收益股利变动准备余额资损调整或利益润一、合营企业上海 7,054 1,17 100,0 1,177 4,801 东方 ,038. 5,29 00.00 ,563. ,179. 天野 35 4.99 41 国际货运代理有限公司小计 7,054 1,17 100,0 1,177 4,801 81 / 133 2017 年半年度报告 ,038. 5,29 00.00 ,563. ,179. 35 4.99 41 二、联营企业上海 8,536 8,536 麦格 .99 .99 纳信息技术有限公司上海 2,544 2,544 经贸 ,543. ,543. 和光 97 旅运有限公司上海 4,290 50,37 125,0 4,215 沙龙 ,265. 9.77 00.00 ,645. 杰服 68 装有限公司小计 6,843 50,37 125,0 6,768 ,346. 9.77 00.00 ,726. 64 13,89 1,17 150,3 1,302 11,56 合计 7,384 5,29 79.77 ,563. 9,906 .99 4.99 41 .36 其他说明无 18、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 73,981,382.78 21,624,847.24 95,606,230.02 2.本期增加金额（1）外购（2）存货\固定资产\在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额 82 / 133 2017 年半年度报告（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 73,981,382.78 21,624,847.24 95,606,230.02 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 35,355,600.49 3,275,857.54 38,631,458.03 2.本期增加金额 1,490,157.96 242,301.12 1,732,459.08 （1）计提或摊销 1,490,157.96 242,301.12 1,732,459.08 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 36,845,758.45 3,518,158.66 40,363,917.11 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 37,135,624.33 18,106,688.58 55,242,312.91 2.期初账面价值 38,625,782.29 18,348,989.70 56,974,771.99 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备合计一、账面原值： 1.期初 780,947,449.98 83,632,647.82 606,850,713.28 54,736,288.08 1,526,167,099.16 余额 83 / 133 2017 年半年度报告 2.本期 2,328,073.97 62,039,356.35 17,254,021.80 81,621,452.12 增加金额（1） 2,328,073.97 62,039,356.35 17,254,021.80 81,621,452.12 购置（2）在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期 1,864,915.20 2,621,032.07 2,075,395.58 6,561,342.85 减少金额（1） 1,864,915.20 2,621,032.07 2,075,395.58 6,561,342.85 处置或报废 4.期末 780,947,449.98 84,095,806.59 666,269,037.56 69,914,914.30 1,601,227,208.43 余额二、累计折旧 1.期初 386,628,079.34 66,425,335.23 187,886,794.00 44,117,327.90 685,057,536.47 余额 2.本期 9,210,123.62 2,220,195.80 16,714,567.95 1,715,887.41 29,860,774.78 增加金额（1） 9,210,123.62 2,220,195.80 16,714,567.95 1,715,887.41 29,860,774.78 计提 3.本期 1,758,526.34 2,430,915.74 1,873,367.77 6,062,809.85 减少金额（1） 1,758,526.34 2,430,915.74 1,873,367.77 6,062,809.85 处置或报废 4.期末 395,838,202.96 66,887,004.69 202,170,446.21 43,959,847.54 708,855,501.40 余额三、减值准备 1.期初 27,016,489.63 27,016,489.63 余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末 27,016,489.63 27,016,489.63 余额四、账面价值 84 / 133 2017 年半年度报告 1.期末 358,092,757.39 17,208,801.90 464,098,591.35 25,955,066.76 865,355,217.40 账面价值 2.期初 367,302,881.01 17,207,312.59 418,963,919.28 10,618,960.18 814,093,073.06 账面价值 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备仓库包装设备 66,420.00 66,420.00 物流天下电子 12,647,455.85 12,647,455.85 9,834,501.65 9,834,501.65 商务平台门店整改 179,014.00 0 179,014.00 合计 12,647,455.85 0.00 12,647,455.85 10,079,935.65 0.00 10,079,935.65 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 □适用 √不适用 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 21、工程物资 □适用 √不适用 22、固定资产清理 □适用 √不适用 85 / 133 2017 年半年度报告 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币非专专项目土地使用权利利房屋使用权软件合计权技术一、账面原值 1.期初余 106,771,764.10 8,250,000.00 10,786,621.54 125,808,385.64 额 2.本期增 138,226.42 138,226.42 加金额 (1)购置 138,226.42 138,226.42 (2)内部研发 (3)企业合并增加 3.本期减 8,704.82 8,704.82 少金额 (1)处置 8,704.82 8,704.82 4.期末余额 106,771,764.10 8,250,000.00 10,916,143.14 125,937,907.24 二、累计摊销 1.期初余 18,691,262.71 8,250,000.00 7,480,044.53 34,421,307.24 额 2.本期增 1,140,524.34 212,929.10 1,353,453.44 加金额（1）计 1,140,524.34 212,929.10 1,353,453.44 提 86 / 133 2017 年半年度报告 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余 19,831,787.05 8,250,000.00 7,692,973.63 35,774,760.68 额三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账 86,939,977.05 3,223,169.51 90,163,146.56 面价值 2.期初账 88,080,501.39 3,306,577.01 91,387,078.40 面价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 26、开发支出 □适用 √不适用 27、商誉 (1). 商誉账面原值 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称或期初余额企业合并期末余额形成商誉的事项处置形成的上海领秀电子商务 4,011,322 4,011,32 有限公司 .41 2.41 87 / 133 2017 年半年度报告 4,011,322 4,011,32 合计 .41 2.41 (2). 商誉减值准备 √适用 □不适用单位:元币种:人民币被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额期末余额计提处置项上海领秀电子商 4,011,322.41 4,011,322.41 务有限公司合计 4,011,322.41 4,011,322.41 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额租入设备 301,080.07 69,224.16 - 231,855.91 安装场地使用 337,830.85 28,152.60 - 309,678.25 权固定货架 203,051.68 85,470.09 89,921.39 - 198,600.38 托盘等装修改造 20,741,786.3 5,011,040.58 4,545,010.80 1,567,759.43 19,640,056.7 款 8 21,583,748.9 5,096,510.67 4,732,308.95 1,567,759.43 20,380,191.2 合计 8 其他说明：无 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产资产减值准备 110,701,875.24 27,675,468.81 108,931,581.71 27,232,895.47 内部交易未实现利润 29,206,600.44 7,301,650.11 29,206,600.43 7,301,650.11 88 / 133 2017 年半年度报告可抵扣亏损 79,585,073.76 19,896,268.44 75,677,653.31 18,919,413.33 预提费用 6,000,000.00 1,500,000.00 6,000,000.00 1,500,000.00 交易性金融资产公允价 2,201,329.68 550,332.42 2,374,512.39 593,628.10 值变动未实现分红收益 7,139,049.80 1,784,762.45 7,888,025.84 1,972,006.46 其他（工资余额） 3,559,366.29 889,841.57 3,559,366.29 889,841.57 合计 238,393,295.21 59,598,323.80 233,637,739.97 58,409,435.04 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目递延所得税应纳税暂时性差递延所得税应纳税暂时性差异负债异负债非同一控制企业合 0.00 0.00 0.00 0.00 并资产评估增值可供出售金融资产 1,382,772,822.40 345,693,205.60 466,348,010.68 116,587,002.67 公允价值变动应补税差的子公司 10,315,614.48 2,578,903.62 10,383,628.20 2,595,907.05 分利丧失控股权的股权 8,530,461.72 2,132,615.43 8,507,812.80 2,126,953.20 转让收入差异合计 1,401,618,898.60 350,404,724.65 485,239,451.68 121,309,862.92 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 □适用 √不适用 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 □适用 √不适用 31、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款保证借款信用借款 337,518,741.44 319,940,001.09 89 / 133 2017 年半年度报告合计 337,518,741.44 319,940,001.09 短期借款分类的说明：无 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 34、应付票据 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额商业承兑汇票银行承兑汇票 12,813,311.83 33,903,313.12 合计 12,813,311.83 33,903,313.12 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付账款 1,240,263,706.56 1,225,987,614.44 合计 1,240,263,706.56 1,225,987,614.44 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 90 / 133 2017 年半年度报告 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预收款项 1,437,506,548.03 1,634,175,144.65 合计 1,437,506,548.03 1,634,175,144.65 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 41,184,920.28 156,217,145.3 156,791,818.7 40,610,246.91 8 二、离职后福利-设定提存 1,236,417.10 22,794,133.86 22,517,635.01 1,512,915.95 计划三、辞退福利 2,042,521.97 2,042,521.97 四、一年内到期的其他福利 42,421,337.38 181,053,801.2 181,351,975.7 42,123,162.86 合计 1 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和 34,809,986.98 132,173,867.9 133,318,947.7 33,664,907.24 补贴 9 二、职工福利费 4,005,968.85 4,005,765.75 203.10 三、社会保险费 2,165,647.89 9,345,753.93 9,496,887.25 2,014,514.57 其中：医疗保险费 2,093,879.75 8,152,578.36 8,314,062.16 1,932,395.95 工伤保险费 21,777.92 397,725.19 394,275.03 25,228.08 91 / 133 2017 年半年度报告生育保险费 49,990.22 795,450.38 788,550.06 56,890.54 四、住房公积金 222,448.30 8,438,436.50 8,412,643.50 248,241.30 五、工会经费和职工教育 3,550,901.84 1,892,715.07 1,197,171.48 4,246,445.43 经费六、短期带薪缺勤 337,182.77 0.00 0.00 337,182.77 七、短期利润分享计划其他短期薪酬 98,752.50 360,403.04 360,403.04 98,752.50 41,184,920.28 156,217,145.3 156,791,818.7 40,610,246.91 合计 8 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 1,169,694.36 18,505,529.47 18,252,575.84 1,422,647.99 2、失业保险费 66,722.74 1,043,037.80 1,046,066.60 63,693.94 3、企业年金缴费 3,245,566.59 3,218,992.57 26,574.02 合计 1,236,417.10 22,794,133.86 22,517,635.01 1,512,915.95 其他说明： □适用 √不适用 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 -8,420,273.84 749,222.47 消费税营业税 1,389,344.75 企业所得税 32,389,894.96 64,263,736.53 个人所得税 4,124,896.91 10,444,493.88 城市维护建设税 275,326.09 207,739.63 教育费附加 623,240.42 475,405.66 河道工程修建维护费 83,684.49 35,934.06 房产税 3,213,358.87 4,631,608.11 土地使用税 42,238.63 266,454.90 印花税 2,016,125.36 4,948,473.58 其他 184,296.47 70,973.12 合计 34,532,788.36 87,483,386.69 其他说明： 92 / 133 2017 年半年度报告无 39、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 3,799,003.01 1,518,231.37 企业债券利息短期借款应付利息划分为金融负债的优先股\永续债利息合计 3,799,003.01 1,518,231.37 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 40、应付股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额普通股股利 1,200,781.48 1,230,781.48 划分为权益工具的优先股\永续债股利合计 1,200,781.48 1,230,781.48 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额其他应付款 169,624,863.57 168,836,723.30 合计 169,624,863.57 168,836,723.30 93 / 133 2017 年半年度报告 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因深圳市金光华实业有限公司 15,000,000.00 清理尚未完成合计 15,000,000.00 / 其他说明 □适用 √不适用 42、划分为持有待售的负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 □适用 √不适用 44、其他流动负债其他流动负债情况 □适用√不适用短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款 130,745,900.00 133,884,100.00 抵押借款保证借款信用借款 59,276,020.00 3,799,427.00 合计 190,021,920.00 137,683,527.00 长期借款分类的说明：无其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 94 / 133 2017 年半年度报告 46、应付债券 (1). 应付债券 □适用√不适用 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 47、长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款： □适用 √不适用 48、长期应付职工薪酬 √适用 □不适用 (1) 长期应付职工薪酬表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、离职后福利-设定受益计划净负债 8,597,303.51 8,916,223.56 二、辞退福利 1,770,427.44 1,770,427.44 三、其他长期福利合计 10,367,730.95 10,686,651.00 (2) 设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、期初余额 8,916,223.56 9,001,100.09 95 / 133 2017 年半年度报告二、计入当期损益的设定受益成本 816,065.57 1.当期服务成本 2.过去服务成本 3.结算利得（损失以“－”表示） 4、利息净额 816,065.57 三、计入其他综合收益的设定收益成本 1.精算利得（损失以“－”表示）四、其他变动 -318,920.05 -900,942.10 1.结算时支付的对价 2.已支付的福利 -318,920.05 -900,942.10 五、期末余额 8,597,303.51 8,916,223.56 计划资产： □适用 √不适用设定受益计划净负债（净资产） □适用 √不适用设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： □适用 √不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 49、专项应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因收到政府返还 171,993.80 171,993.80 当地政府对企业的土地批租费的支持合计 171,993.80 171,993.80 / 其他说明：无 50、预计负债 □适用 √不适用 51、递延收益递延收益情况 96 / 133 2017 年半年度报告 √适用 □不适用单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 6,816,002.95 1,872,266.64 4,943,736.31 合计 6,816,002.95 1,872,266.64 4,943,736.31 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币负债项目期初余额本期新增补本期计入营其他变动期末余额与资产相关/ 助金额业外收入金与收益相关额海关、检验 632,311.70 632,311.70 与资产相关检疫公共物流服务平台补贴外贸公共 334,224.98 334,224.98 与资产相关平台建设财政补贴物流天下 5,000,000.00 1,806,638.21 3,193,361.79 与资产相关平台政府补贴款大虹桥外 355,537.69 355,537.69 与资产相关贸平台自助品牌 300,000.00 300,000.00 与资产相关项目奖励递延-租赁 193,928.58 65,628.43 128,300.15 与收益相关收入合计 6,816,002.95 0.00 65,628.43 1,806,638.21 4,943,736.31 / 其他说明： □适用 √不适用 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期初余额本次变动增减（+、一）期末余额 97 / 133 2017 年半年度报告发行公积金送股其他小计新股转股股份总数 522,241,739.00 522,241,739.00 其他说明：无 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢 678,837,124.49 690.51 678,837,815.00 价）其他资本公积 283,392,354.36 283,392,354.36 合计 962,229,478.85 690.51 962,230,169.36 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 56、库存股 □适用 √不适用 57、其他综合收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生金额减：前期期初本期所计入其他税后归期末项目减：所得税后归属余额得税前综合收益属于少余额税费用于母公司发生额当期转入数股东损益一、以后不能重分类进损益的 98 / 133 2017 年半年度报告其他综合收益其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额二、以后将重分 407,989 914,752 0.00 228,733 686,093, -75,368 1,094,08 类进损益的其 ,874.71 ,441.33 ,857.10 952.69 .46 3,827.40 他综合收益其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金 409,341 914,935 228,733 686,201, 1,095,54 融资产公允价 ,456.24 ,428.39 ,857.10 571.29 3,027.53 值变动损益持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报 -1,351, -182,98 -107,618 -75,368 -1,459,2 表折算差额 581.53 7.06 .60 .46 00.13 其他综合收益 407,989 914,752 228,733 686,093, -75,368 1,094,08 合计 ,874.71 ,441.33 ,857.10 952.69 .46 3,827.40 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无 58、专项储备 □适用 √不适用 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 99 / 133 2017 年半年度报告项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 176,688,141.54 176,688,141.54 任意盈余公积 24,617,440.62 24,617,440.62 储备基金企业发展基金其他合计 201,305,582.16 201,305,582.16 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 1,085,147,399.77 1,009,118,876.13 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 1,085,147,399.77 1,009,118,876.13 加：本期归属于母公司所有者的净利 79,825,351.87 74,030,257.62 润减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润 1,164,972,751.64 1,083,149,133.75 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 7,305,179,269.39 6,932,036,711.54 6,616,000,632.16 6,286,138,361.25 其他业务 78,236,521.61 27,057,244.03 73,751,745.43 20,472,956.94 合计 7,383,415,791 6,959,093,955.57 6,689,752,377.59 6,306,611,318.19 100 / 133 2017 年半年度报告 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税 2,815,112.84 城市维护建设税 567,259.33 649,901.47 教育费附加 450,434.36 534,230.24 资源税房产税土地使用税车船使用税印花税 3,404,737.89 117,549.01 合计 4,422,431.58 4,116,793.56 其他说明：无 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额运输费 47,786,470.11 49,789,611.90 仓储保管费 9,715,785.42 6,098,699.25 保险费 1,970,849.79 879,126.11 展览费 1,562,886.86 405,644.49 广告费 3,287,611.14 3,506,076.69 销售服务费 5,205,730.97 12,181,034.54 职工薪酬 93,236,280.28 91,941,543.51 业务经费 8,074,040.24 7,193,947.84 业务招待费 4,267,482.66 3,505,266.36 折旧费 8,029,633.35 5,768,497.64 修理费 2,226,756.24 2,352,960.45 样品及产品损耗 2,224,029.07 1,539,575.84 其他 48,042,583.76 41,979,981.00 合计 235,630,139.89 227,141,965.62 其他说明：无 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬 73,291,999.03 85,661,313.17 101 / 133 2017 年半年度报告保险费 3,607,521.26 2,782,130.70 业务招待费 831,898.92 833,408.06 差旅费 1,233,635.69 1,020,599.42 办公费 2,933,982.60 2,325,092.32 税金 389,550.95 2,377,419.64 无形资产摊销 1,207,852.06 757,361.43 折旧费 5,043,090.84 5,448,278.62 租赁费 5,399,991.85 4,366,467.79 聘请中介机构费用 743,437.38 959,835.43 研究与开发费 887,372.82 247,575.04 其他 23,361,157.13 20,081,785.50 合计 118,931,490.53 126,861,267.12 其他说明：无 65、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 13,516,263.11 8,734,809.42 利息收入 -13,031,390.19 -12,531,052.01 汇兑损益 4,845,999.03 -3,675,169.35 其他 4,119,042.62 4,084,515.55 合计 9,449,914.57 -3,386,896.39 其他说明：无 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 -57,406.48 4,506,662.98 二、存货跌价损失 1,134,093.61 1,327,735.66 三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 1,076,687.13 5,834,398.64 102 / 133 2017 年半年度报告其他说明：无 67、公允价值变动收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额以公允价值计量的且其变动计入当 406,647.42 -1,694,491.06 期损益的金融资产其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量的投资性房地产合计 406,647.42 -1,694,491.06 其他说明：无 68、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 150,379.77 1,511,164.82 处置长期股权投资产生的投资收益 1,402,841.01 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期 306,874.25 262,399.55 损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入 2,390,151.69 802,725.41 当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资 0.00 0.00 收益可供出售金融资产等取得的投资收 18,027,526.97 43,444,394.06 益处置可供出售金融资产取得的投资 57,749,200.62 44,011,938.64 收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得合计 80,026,974.31 90,032,622.48 103 / 133 2017 年半年度报告其他说明：无 69、营业外收入营业外收入情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置利得 1,123,118.61 519,733.28 1,123,118.61 合计其中：固定资产处置 1,123,118.61 519,733.28 1,123,118.61 利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 568,314.07 4,808,526.71 568,314.07 罚款收入 58,381.94 121,605.36 58,381.94 无法支付的应付款 45,588.43 40,168.56 45,588.43 其他 600,582.04 868,037.88 600,582.04 合计 2,395,985.09 6,358,071.79 2,395,985.09 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关财政扶持资金 568,314.07 4,808,526.71 与收益相关合计 568,314.07 4,808,526.71 / 其他说明： □适用 √不适用 70、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置损 151,854.05 162,537.17 151,854.05 失合计 104 / 133 2017 年半年度报告其中：固定资产处置 151,854.05 162,537.17 151,854.05 损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠罚款支出 160,593.70 81.00 160,593.70 其他 195,328.48 169,813.40 195,328.48 合计 507,776.23 332,431.57 507,776.23 其他说明：无 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 41,421,922.37 37,112,439.49 递延所得税费用 -1,303,513.89 -7,493,101.58 合计 40,118,408.48 29,619,337.91 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额 137,133,002.32 按法定/适用税率计算的所得税费用 34,283,250.58 子公司适用不同税率的影响 0.00 调整以前期间所得税的影响 0.00 非应税收入的影响 -5,703,967.80 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,735,471.03 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 0.00 的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 9,803,654.67 异或可抵扣亏损的影响所得税费用 40,118,408.48 其他说明： □适用 √不适用 105 / 133 2017 年半年度报告 72、其他综合收益 √适用 □不适用详见附注 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额其他往来款 397,013,364.78 327,522,714.93 合计 397,013,364.78 327,522,714.93 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额其他往来款 570,467,652.90 476,113,771.45 合计 570,467,652.90 476,113,771.45 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收到的保证金等的返还 465,091.34 3,801,431.11 合计 465,091.34 3,801,431.11 收到的其他与投资活动有关的现金说明：无 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额支付的保证金 7,543,210.25 3,593,081.35 106 / 133 2017 年半年度报告合计 7,543,210.25 3,593,081.35 支付的其他与投资活动有关的现金说明：无 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 74、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 97,014,593.84 87,317,964.58 加：资产减值准备 1,076,687.13 5,834,398.64 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 23,797,964.93 23,710,623.38 性生物资产折旧无形资产摊销 1,223,931.84 1,299,079.25 长期待摊费用摊销 1,203,557.71 处置固定资产、无形资产和其他长期 -971,264.56 -360,873.35 资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号 -406,647.42 -1,694,491.06 填列）财务费用（收益以“－”号填列） 9,449,914.57 -3,386,896.39 投资损失（收益以“－”号填列） -80,026,974.31 -90,032,622.48 递延所得税资产减少（增加以“－” -1,188,888.76 -6,491,175.39 号填列）递延所得税负债增加（减少以“－” 229,094,861.73 -26,580,363.29 号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） -59,361,166.66 -74,438,597.29 经营性应收项目的减少（增加以 30,971,179.38 -222,089,869.68 “－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以 -462,400,780.28 469,962,990.70 “－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额 -210,523,030.86 163,050,167.62 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 107 / 133 2017 年半年度报告一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 2,234,000,277.47 1,664,040,802.66 减：现金的期初余额 2,413,960,551.28 1,494,233,190.41 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -179,960,273.81 169,807,612.25 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 2,234,000,277.47 2,413,960,551.28 其中：库存现金 1,001,262.69 891,295.61 可随时用于支付的银行存款 1,901,751,385.89 2,165,464,054.66 可随时用于支付的其他货币资 331,247,628.89 247,605,201.01 金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 2,234,000,277.47 2,413,960,551.28 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： □适用 √不适用 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 108 / 133 2017 年半年度报告 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 140,267,625.75 质押融资担保应收票据存货固定资产无形资产合计 140,267,625.75 / 其他说明：其中受限制的货币资金明细如下：项目期末余额年初余额信用证保证金 5,669,652.86 汇票保证金及海关保证金 2,799,298.41 3,652,269.23 保函保证金 377,461.00 377,461.00 履约保证金 500,000.00 500,000.00 质押保证金 600,228.23 600,228.23 银行承兑汇票保证金 2,990,638.11 2,990,638.11 定期存单 133,000,000.00 133,000,000.00 合计 140,267,625.75 146,790,249.43 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： □适用 √不适用 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 78、套期 □适用 √不适用 79、政府补助 1. 政府补助基本情况 □适用√不适用 109 / 133 2017 年半年度报告 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用其他说明无 80、其他 □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 110 / 133 2017 年半年度报告 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用一揽子交易 □适用 √不适用非一揽子交易 □适用 √不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用 111 / 133 2017 年半年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司主要经持股比例(%) 取得注册地业务性质名称营地直接间接方式东方国际创业闵行服装实上海上海服装生产 100 投资设立业有限公司及内外销东方国际创业浦东服装进上海上海进出口贸 100 投资设立出口有限公司易上海东创嘉利国际贸易有上海上海进出口贸 71.50 投资设立限公司易东方国际创业白鹤服装实上海上海进出口贸 100 投资设立业有限公司易上海高南制衣有限公司上海上海服装生产 80 投资设立及内外销东方国际物流（集团）有限上海上海货物、运 100 同一控制公司输代理下企业合并上海经贸嘉华进出口有限上海上海进出口贸 80 同一控制公司易下企业合并上海东松医疗科技有限公上海上海进出口贸 51 同一控制司易下企业合并东方国际集团上海市针织上海上海进出口贸 100 同一控制品进出口有限公司易下企业合并东方国际集团上海市纺织上海上海进出口贸 100 同一控制品进出口有限公司易下企业合并东方国际商业(集团)有限上海上海进出口贸 100 同一控制公司易下企业合并 O.I.E. AUSTRALIA PTY. 澳大利澳大利进出口贸 100 投资设立 LTD. 亚亚易 O.I.E 香港香港进出口贸 100 投资设立 HONGKONG CO.,LTD. 易上海领秀电子商务有限公上海上海电子商务 66.94 非同一控司制下企业合并东方金发国际物流有限公上海上海国际运输 20 35 投资设立司代理上海东睦仓储有限公司上海上海仓储服务 100 托管取得上海瑞合仓储有限公司上海上海仓储服务 100 托管取得上海东方国际创业品牌管上海上海服装内贸 60 投资设立理股份有限公司 112 / 133 2017 年半年度报告上海嘉棉服饰有限公司上海上海服装内贸 80 11.32 投资设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：注 1、本公司直接持有东方金发国际物流有限公司 20%股权，通过子公司东方国际物流(集团)有限公司间接持有 30%股权，并受母公司东方国际(集团)有限公司委托经营持有 5%股权，遂拥有对该公司实际控制权而将其纳入合并范围。注 2、通过子公司东方国际集团上海家纺有限公司间接持有上海佳谊纺织制品有限公司 40%股权，并受母公司东方国际(集团)有限公司委托经营持有 25%股权，遂拥有对该公司实际控制权而将其纳入合并范围。注 3、子公司东方国际物流(集团)有限公司接受母公司东方国际(集团)有限公司下属全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的股权委托，经营其下属的上海东睦仓储有限公司和上海瑞合仓储有限公司 100%股权，遂拥有对该 2 家公司实际控制权而将其纳入合并范围。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：无 (2). 重要的非全资子公司 □适用 √不适用 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 □适用 √不适用 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 113 / 133 2017 年半年度报告 3、在合营企业或联营企业中的权益 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本公司的主要金融工具包括应收款项、可供出售金融资产、银行借款、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 (一) 信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。并且，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款客户群较为分散，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本公司并未面临重大信用集中风险。本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。 (二) 市场风险 114 / 133 2017 年半年度报告金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。（2）汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。（3）其他价格风险本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。 (三) 流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末公允价值项目第一层次公允价值第二层次公允价第三层次公允价合计计量值计量值计量一、持续的公允价值计量（一）以公允价值计量且 8,007,594.19 8,007,594.19 变动计入当期损益的金融资产 1. 交易性金融资产 8,007,594.19 8,007,594.19 （1）债务工具投资（2）权益工具投资 8,007,594.19 8,007,594.19 （3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 115 / 133 2017 年半年度报告（1）债务工具投资（2）权益工具投资（二）可供出售金融资产 1,774,853,739.49 1,774,853,739.49 （1）债务工具投资（2）权益工具投资 1,774,853,739.49 1,774,853,739.49 （3）其他（三）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让的土地使用权（四）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产持续以公允价值计量的 1,782,861,333.68 1,782,861,333.68 资产总额（五）交易性金融负债其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额二、非持续的公允价值计量（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 √适用 □不适用以该金融资产于 2017 年 6 月 30 日在公开二级市场的收盘价确定。 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 116 / 133 2017 年半年度报告 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用√不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用√不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用√不适用 9、其他 □适用√不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币母公司对本企母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例的表决权比例(%) (%) 东方国际（集上海进出口贸易 80,000.00 70.51 70.51 团）有限公司本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是上海市国资委其他说明：无 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注 □适用 √不适用 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用 □不适用合营或联营企业名称与本企业关系 117 / 133 2017 年半年度报告上海东方天野国际货运有限公司合营企业上海沙龙杰服装有限公司联营企业上海麦格纳信息技术有限公司联营企业上海经贸和光旅运有限公司联营企业本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系东方国际集团上海市对外贸易有限公司母公司的全资子公司绍兴海神印染制衣有限公司母公司的全资子公司东方国际集团上海市家用纺织品进出口母公司的全资子公司有限公司上海东方国际资产经营管理有限公司母公司的全资子公司锦江国际旅游股份有限公司其他美国罗珀纺织有限公司母公司的全资子公司深圳海润纺织品有限公司母公司的全资子公司其他说明无 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额绍兴海神印染制衣有限公司采购商品 11,953,853.73 13,447,293.87 上海沙龙杰服装有限公司采购商品 937,774.35 528,280.40 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额绍兴海神印染制衣有限公司出售商品 2,780,323.12 4,431,063.94 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 118 / 133 2017 年半年度报告 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： √适用 □不适用单位：元币种：人民币托管收益/承本期确认的托委托方/出包受托方/承包受托/承包资受托/承包受托/承包包收益定价依管收益/承包方名称方名称产类型起始日终止日据收益东方国际集股权托管 2017-1-1 2017-12-31 按协议东方国际(集团上海市纺团）有限公司织品进出口有限公司东方国际集股权托管 2005-4-20 经营成果东方国际(集团上海利泰团）有限公司进出口有限公司上海东方国际东方国际物股权托管 2017-1-1 2017-12-31 经营成果资产经营管理流（集团）有有限公司限公司上海东方国际东方国际物股权托管 2017-1-1 2017-12-31 经营成果资产经营管理流（集团）有有限公司限公司上海东方国际东方国际集股权托管 2017-1-1 2017-12-31 经营成果资产经营管理团上海家纺有限公司有限公司东方国际物股权托管 2009-1-1 东方国际(集流（集团）有团）有限公司限公公司东方国际集股权托管 2008-1-1 东方国际(集团上海家纺团）有限公司有限公司关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入东方国际（集团）房屋租赁 2,368,326.00 1,819,989.76 有限公司本公司作为承租方： 119 / 133 2017 年半年度报告 √适用 □不适用单位：元币种：人民币出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费东方国际集团上海房屋租赁 1,068,276.00 1,232,628.00 家用纺织品进出口有限公司上海新三实业有限房屋租赁 1,391,250.00 1,320,000.00 公司关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 □适用 √不适用本公司作为被担保方 □适用 √不适用关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入东方国际（集团） 80,000,000.00 2016 年 3 月 2017 年 3 月委托贷款，年利有限公司率 4% 东方国际（集团） 80,000,000.00 2017 年 5 月 2018 年 5 月委托贷款，年利有限公司率 4% 东方国际（集团） 40,000,000.00 2016 年 7 月 2017 年 7 月委托贷款，年利有限公司率 4% 东方国际（集团） 140,000,000.00 2016 年 12 月 2017 年 12 月委托贷款，年利有限公司率 4% 东方国际（集团） 2,000,000.00 2016 年 3 月 2017 年 3 月委托贷款，年利有限公司率 4% 东方国际（集团） 2,000,000.00 2017 年 3 月 2018 年 3 月委托贷款，年利有限公司率 4% 东方国际（集团） 2,900,000.00 2016 年 4 月 2017 年 4 月委托贷款，年利有限公司率 4% 东方国际（集团） 2,900,000.00 2017 年 4 月 2018 年 4 月委托贷款，年利有限公司率 4% 东方国际（集团） 10,000,000.00 2016 年 6 月 2017 年 6 月委托贷款，年利有限公司率 4% 东方国际（集团） 10,000,000.00 2017 年 6 月 2018 年 6 月委托贷款，年利有限公司率 4% 东方国际（集团） 10,000,000.00 2017 年 6 月 2018 年 6 月委托贷款，年利有限公司率 4% 东方国际（集团） 8,000,000.00 2016 年 7 月 2017 年 7 月委托贷款，年利有限公司率 4% 120 / 133 2017 年半年度报告东方国际（集团） 7,100,000.00 2016 年 8 月 2017 年 8 月委托贷款，年利有限公司率 4% 东方国际（集团） 10,000,000.00 2016 年 11 月 2017 年 11 月委托贷款，年利有限公司率 4% 东方国际（集团） 5,000,000.00 2016 年 12 月 2017 年 12 月委托贷款，年利有限公司率 4% O.I.H HONGKONG USD3,000,000 2016 年 3 月 2017 年 3 月委托贷款，年利 LTD 率 4% O.I.H HONGKONG USD3,000,000 2017 年 3 月 2018 年 3 月委托贷款，年利 LTD 率 4% O.I.H HONGKONG USD8,750,000 2017 年 3 月 2018 年 3 月委托贷款，年利 LTD 率 3.5% 拆出 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 □适用 √不适用 (8). 其他关联交易 □适用 √不适用 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备绍兴海神印染 1,957,155.76 2,700,256.12 应收账款制衣有限公司上海东方国际 2,347,332.20 2,353,894.90 其他应收款资产经营管理有限公司 Orient 14,470,000.00 14,470,000.00 其他应收款 Allure Lingerie ltd (2). 应付项目 √适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额东方国际（集团）有 315,000,000.00 305,000,000.00 短期借款限公司应付账款绍兴海神印染制衣有 952,289.91 640,150.30 121 / 133 2017 年半年度报告限公司上海沙龙杰服装有限 0 165,548.00 应付账款公司深圳海润纺织品有限 5,363,905.46 5,363,905.46 应付账款公司 7、关联方承诺 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、其他 □适用 √不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 □适用 √不适用 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、其他 □适用 √不适用 122 / 133 2017 年半年度报告十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 □适用 √不适用 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： □适用 √不适用 (2). 报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用√不适用 123 / 133 2017 年半年度报告 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类账面计提账面比例计提比比例金额金额价值金额金额比例价值 (%) 例(%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用 125,970 3,025,3 122,945 152,233, 2,596,63 149,637, 风险特 ,783.73 96.35 ,387.38 878.78 8.18 240.6 征组合计提坏账准备的应收账款单项金 26,055, 26,055, 26,055,8 26,050,9 4,839.49 额不重 810.78 810.78 10.78 71.29 大但单独计提坏账准备的应收账款 152,026 29,081, 122,945 178,289, 28,647,6 / 149,642, 合计 ,594.51 207.13 ,387.38 689.56 09.47 080.09 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 124 / 133 2017 年半年度报告 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 3 个月以内 51,296,021.82 3 个月-1 年 54,735,341.66 2,612,632.96 1 年以内小计 106,031,363.48 2,612,632.96 2.46 1至2年 2,339,994.11 350,999.11 2至3年 107,744.33 53,872.17 3 年以上 7,892.11 7,892.11 3至4年 4至5年 5 年以上合计 108,486,994.03 3,025,396.35 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 433,597.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用单位名称账面余额账龄上海润锦服饰有限公司 68,560,150.95 一年内 125 / 133 2017 年半年度报告 ORIENT INTERNATIONAL HOLDING HONGKONG CO.,LTD. 17,504,260.71 一年内上海计算技术研究所 14,601,020.00 3 月内 BENNAX DEVELOPMENT LTD. 9,582,839.46 五年以上 J & C CO.,LTD 8,083,090.80 五年以上合计 118,331,361.92 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险 267,275, 322,910. 266,952 263,683 168,21 263,5 特征组合计 341.01 48 ,430.53 ,826.12 0.78 15,61 提坏账准备 5.34 的其他应收款单项金额不 10,058,3 10,058,3 10,058, 10,058 重大但单独 19.55 19.55 319.55 ,319.5 计提坏账准备的其他应收款 277,333, / 10,381,2 / 266,952 273,742 / 10,226 / 263,5 合计 660.56 30.03 ,430.53 ,145.67 ,530.3 15,61 3 5.34 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 126 / 133 2017 年半年度报告 □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 3 个月以内 1,594,979.48 3 个月-1 年 738,879.80 36,943.99 1 年以内小计 2,333,859.28 36,943.99 1至2年 1,415,144.04 212,271.61 2至3年 132,839.76 66,419.88 3 年以上 14,550.00 7,275.00 3至4年 4至5年 5 年以上合计 3,896,393.08 322,910.48 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 154,699.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 □适用 √不适用 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： □适用 √不适用 127 / 133 2017 年半年度报告 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备对子公司投资 1,535,243,28 1,535,243,28 1,475,597,42 1,475,597, 7.33 7.33 7.49 427.49 对联营、合营企业投资 1,535,243,28 1,535,243,28 1,475,597,42 1,475,597, 合计 7.33 7.33 7.49 427.49 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期减值本期计提准备被投资单位期初余额本期增加期末余额减少减值期末准备余额东方创业（上 15,000,000 15,000,000.00 海）国际服务贸易有限公司上海东松国 30,021,147.54 30,021,147.54 际贸易有限公司东方国际集 320,990,632.77 320,990,632.77 团上海纺织品进出口有限公司东方国际集 168,490,148.47 168,490,148.47 团上海市针织品进出口 128 / 133 2017 年半年度报告有限公司东方国际商 59,188,721.02 59,188,721.02 业（集团）有限公司上海领秀电 29,945,600.00 29,945,600.00 子商务有限公司上海嘉棉服 8,000,000.00 8,000,000.00 饰有限公司上海东方国 18,000,000.00 18,000,000.00 际创业品牌管理股份有限公司上海东贸贸 11,050,368.44 38,500,000 49,550,368.44 易有限公司东方国际创 10,210,506.67 10,210,506.67 业浦东服装进出有限公司上海经贸嘉 5,648,548.69 23,378.84 5,671,927.53 华进出口有限公司东方创业白 30,231,982.63 30,231,982.63 鹤服装实业有限公司上海高南制 21,699,990.07 21,699,990.07 衣有限公司东方创业闵 88,593,827.91 88,593,827.91 行服装实业有限公司上海东创嘉 7,171,336.99 122,481 7,293,817.99 利国际贸易有限公司上海经贸国 31,657,834.14 31,657,834.14 际货运实业有限公司东方国际物 529,692,745.89 529,692,745.89 流有限公司 O.I.E 1,531,192.63 1,531,192.63 AUSTRALIA TTY LTD OIE HONG 48,025,102.26 6,000,000 54,025,102.26 KONG LIMITED 上海朗绅服 39,480,985.22 39,480,985.22 饰有限公司东方金发国 15,966,756.15 15,966,756.15 际物流有限公司合计 1,475,597,427.49 59,645,859.84 1,535,243,287.33 129 / 133 2017 年半年度报告 (2) 对联营、合营企业投资 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 685,987,613.00 648,114,465.56 927,456,491.30 892,236,261.19 其他业务 11,672,567.80 3,567,743.86 13,346,183.93 3,344,187.52 合计 697,660,180.80 651,682,209.42 940,802,675.23 895,580,448.71 其他说明：无 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 1,076,124.45 62,557,167.41 权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的 56,311.72 100,325.46 金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损 889,264.70 331,067.41 益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益 17,578,477.25 39,250,000.00 处置可供出售金融资产取得的投资收益 57,697,024.74 43,995,796.79 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得合计 77,297,202.86 146,234,357.07 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 130 / 133 2017 年半年度报告项目金额说明非流动资产处置损益 2,448,076.85 处置长期股权投资收益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密 568,314.07 各种补贴切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合 -1,765,450.50 子公司闵行公司安置职费用等工支出交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保 61,018,507.19 主要为出售海通证券股值业务外，持有交易性金融资产、交易性票所获的投资收益金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 348,630.23 主要为违约金收入其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -15,958,321.35 少数股东权益影响额 -191,323.18 合计 46,468,433.31 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 131 / 133 2017 年半年度报告 □适用 √不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资产每股收益报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净 2.34 0.15 0.15 利润扣除非经常性损益后归属于 0.99 0.06 0.06 公司普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用 132 / 133 2017 年半年度报告第十一节备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的2017年半年度报告全文 2、载有企业负责人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。备查文件目录 3、报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 4、公司章程董事长：吕勇明董事会批准报送日期：2017 年 8 月 17 日修订信息 □适用 √不适用 133 / 133
附件：公告原文

东方创业2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-19

2017 年半年度报告
公司代码：600278                                               公司简称：东方创业
                      东方国际创业股份有限公司
                          2017 年半年度报告
                                           重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
      整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务       未出席董事姓名      未出席董事的原因说明          被委托人姓名
独立董事               吕毅                  工作原因                史敏
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）周显枫
      声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险
。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
八、    重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第四节：经营情况讨论与分析。本
报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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                                                       2017 年半年度报告
                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节     经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 6
第五节     重要事项........................................................................................................................... 13
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 20
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 22
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 24
第十节     财务报告........................................................................................................................... 25
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 133
                                                                2 / 133
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                                 第一节          释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、东方创业 指 东方国际创业股份有限公司
东方国际集团            指 东方国际（集团）有限公司
纺织品公司              指 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司
商业公司                指 东方国际商业（集团）有限公司
针织公司                指 东方国际集团上海市针织品进出口有限公司
东松公司                指 上海东松医疗科技股份有限公司（原上海东松医疗科技有限公司）
物流公司                指 东方国际物流（集团）有限公司
利泰公司                指 东方国际集团上海利泰进出口有限公司
家纺公司                指 东方国际集团上海家纺有限公司
华安证券                指 华安证券股份有限公司
领秀公司                指 上海领秀电子商务有限公司
创业品牌公司            指 上海东方国际创业品牌管理股份有限公司
润旗投资                指 上海润旗投资管理中心（有限合伙）
嘉棉公司                指 上海嘉棉服饰有限公司
外贸公司                指 东方国际集团上海市对外贸易有限公司
东贸贸易                指 上海东贸贸易有限公司
东松融资租赁            指 上海东松融资租赁有限公司
朗绅公司                指 上海朗绅服饰有限公司
东方翌睿                指 东方翌睿（上海）投资管理有限公司
健康基金                指 东方翌睿（上海）健康产业投资中心(有限合伙)
新海航业                指 东方国际物流集团上海新海航业有限公司
国服公司                指 东方创业（上海）国际服务贸易有限公司
创业香港公司            指 东方创业香港有限公司
集团香港公司            指 东方国际香港有限公司
                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                      东方国际创业股份有限公司
公司的中文简称                      东方创业
公司的外文名称                      ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE, LTD.
公司的外文名称缩写                  OIE
公司的法定代表人                    吕勇明
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                 证券事务代表
姓名                        陈乃轶                      庞学英、王薇
联系地址                    上海市娄山关路85号A座       上海市娄山关路85号A座
电话                        62789999
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传真                         62784020
电子信箱                     oiehq@oie.com.cn               oiehq@oie.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                          上海市浦东大道1476号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                          上海市娄山关路85号A座
公司办公地址的邮政编码
公司网址                              www.oie.com.cn
电子信箱                              oiehq@oie.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称           上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点               上海市娄山关路85号A座
五、 公司股票简况
      股票种类            股票上市交易所            股票简称                股票代码
A股                   上海证券交易所          东方创业
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                       本报告期                             本报告期比上
           主要会计数据                                    上年同期
                                      （1－6月）                            年同期增减(%)
营业收入                           7,383,415,791.00     6,689,752,377.59             10.37
归属于上市公司股东的净利润            79,825,351.87        74,030,257.62              7.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性      33,356,918.56        38,339,506.58            -13.00
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          -210,523,030.86      163,050,167.62            -229.12
                                                                             本报告期末比
                                      本报告期末           上年度末          上年度末增减
                                                                                 (%)
归属于上市公司股东的净资产         3,944,834,069.56     3,178,914,074.49             24.09
总资产                             8,075,214,478.21     7,273,960,455.41             11.02
                                           4 / 133
                                        2017 年半年度报告
(二)    主要财务指标
                                            本报告期                         本报告期比上年
            主要财务指标                                    上年同期
                                          （1－6月）                           同期增减(%)
基本每股收益（元／股）                              0.15           0.14                  7.14
稀释每股收益（元／股）                              0.15           0.14                  7.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益                    0.06           0.07                -14.29
（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                          2.34%          2.53%      减少0.19个百分
                                                                                         点
扣除非经常性损益后的加权平均净资                   0.99%          1.32%      减少0.33个百分
产收益率（%）                                                                            点
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
    经营活动产生的现金流量净额同比减少了 229.12%,主要由于控股子公司东松公司今年上半
年有预收账款到期结算支付；
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                     非经常性损益项目                            金额        附注（如适用）
非流动资产处置损益                                            2,448,076.85 处置长期股权
                                                                             投资收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，          568,314.07 各种补贴
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                   -1,765,450.50    子公司闵行公
                                                                              司安置职工支
                                                                              出
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交         61,018,507.19    主要为出售海
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，                          通证券股票所
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融                          获的投资收益
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            348,630.23    主要为违约金
                                                                              收入
少数股东权益影响额                                             -191,323.18
所得税影响额                                                -15,958,321.35
合计                                                         46,468,433.31
十、 其他
□适用 √不适用
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                                    2017 年半年度报告
                             第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
     东方国际创业股份有限公司系一家集综合贸易和现代物流为一体、产业经营与资本运作相结
合的综合型上市公司。公司已经发展成为在综合贸易（国内和国际贸易）、现代物流、资产经营
和投资管理方面拥有一定实力的国有控股的上市公司。公司现有注册资本 5.22 亿元，截至 2017
年 6 月 30 日，实现营业收入 73.83 亿元，归属于母公司所有者的净利润 0.80 亿元。公司总资产
80.75 亿元，归属于母公司所有者权益 39.45 亿元（未经审计）。
     公司目前是全国主要的纺织服装出口商之一和货运代理企业之一。公司主要致力于做精做深
贸易业务和物流业务，努力巩固竞争优势，扩大业务市场份额。目前，公司拥有从国内外接单、
各类原材料和成品采购、专业打样设计、自有工厂生产到全球物流配送等服装纺织品进出口的完
整产业链。公司主要品种覆盖从各色棉纱坯布到混纺织物、从各式家用纺织用品到棉毛针织服装
成衣、从衬衫 T 恤到西服夹克等各类男女服饰等全品类服装纺织产品。公司拥有了“KOOL”、“衣
架”、“银河”、“麻雀 333”、“LEETAI”、“SUNFLOWER”和“L’anticher”等多个知名品
牌。在医疗设备和器械的进口方面，公司下属东松医疗公司是国内最大的医疗设备进出口企业之
一，占有一定的市场份额。
     公司下属物流企业从事包括国际航运、国际船舶代理、国际货运代理、国际集装箱储运、国
际快递、国际展览运输及报关、报检等在内的综合物流业务，并且成为华东地区具有领先地位的
专业化、国际化的综合性物流服务供应商之一。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    公司主营综合贸易和现代物流。报告期内，公司着力打造贸易、物流、资本运作以及投资管
理相结合的综合型业务发展体系。在货物贸易方面，公司拥有较为完善的产业链、各种经营资质
和品牌，经营团队经验丰富，资金实力雄厚。现代物流方面，公司拥有齐全的各类物流经营资质、
仓储基地在内的各类物流资产、经营能力较强的经营团队等。
                       第四节       经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    2017 年以来，全球经济普遍面临诸多不确定性因素，世界主要发达经济体的需求不足，全球
经济复苏乏力，各国购买力依然不强。国内经济增速放缓，人民币又重拾升势，原材料价格受去
库存以及环保政策的影响，持续攀升。国内产品的生产成本优势不断降低，产能水平也有所下降。
    面对较为不利的国内外形势，公司董事会与经营班子及全体员工迎难而上，通过积极努力，
稳定了公司传统贸易业务和物流业务，推进各项转型发展项目。公司内外贸业务同步发展，核心
竞争力进一步加强。
    根据公司战略规划的部署，公司在积极稳定传统业务的基础上，努力通过转型发展逐步转型
来提升企业核心竞争力。公司海外生产基地目前有序经营，为公司自营业务的开拓发挥了有力的
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支撑作用。公司积极鼓励物贸联动业务的发展，为公司业务规模的提升起到了促进作用。公司内
贸品牌建设的发展态势也较为良好，内贸品牌的销售额已突破亿元大关。公司投资的三大基金均
运作良好，有的基金已经产生投资回报。
    根据公司航运板块发展战略，为扩大现有散货船队规模，打造专业散货船队，经公司第六届
董事会第三十一次会议审议通过，公司全资子公司新海航业于 2017 年 3 月 22 日以 875 万美元的
价格购入一艘船名为 MV “FELIZ N” 的超灵便型散货船。目前该船已经开始运营。
    公司非公开发行股票已经获中国证监会发审委核准并于 2017 年 8 月 7 日取得了中国证监会批
复，目前相关工作正在推进中。
    报告期内，公司继续深入开展内部管理工作，对 ISO 质量管理体系文件进行了修订。公司董
事会上半年顺利完成了换届选举工作，修订了《东方国际创业股份有限公司关联交易制度》，强
化内部控制管理。公司积极推进企业文化，提升企业发展质量和效益。公司进行了后备干部与后
备人才选拔，促进人才队伍建设，实现企业可持续发展。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
科目                                  本期数               上年同期数       变动比例（%）
营业收入                         7,383,415,791.00       6,689,752,377.59              10.37
营业成本                         6,959,093,955.57       6,306,611,318.19              10.35
销售费用                           235,630,139.89         227,141,965.62               3.74
管理费用                           118,931,490.53         126,861,267.12              -6.25
财务费用                             9,449,914.57          -3,386,896.39             379.01
经营活动产生的现金流量净额        -210,523,030.86         163,050,167.62            -229.12
投资活动产生的现金流量净额          -8,258,862.78         -14,793,749.36              44.17
筹资活动产生的现金流量净额          50,068,798.91          15,855,399.23             215.78
税金及附加                           4,422,431.58            4,116,793.56              7.42
资产减值损失                         1,076,687.13            5,834,398.64            -81.55
公允价值变动收益                        406,647.42         -1,694,491.06             124.00
营业外收入                           2,395,985.09            6,358,071.79            -62.32
营业外支出                              507,776.23             332,431.57             52.75
所得税                              40,118,408.48          29,619,337.91              35.45
财务费用变动原因说明:财务费用比去年同期增加了 379.01%,主要是由于美元汇率的波动，导致
汇兑损益有所增加；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减少了 229.12%,
主要由于控股子公司东松公司今年上半年有预收账款到期结算支付；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加了 44.17%,
主要原因为今年母公司对证券二级市场的投资减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 215.78%，
主要是由于公司全资子公司新海航业今年上半年向控股股东东方国际集团申请借款所致；
资产减值损失变动原因说明:资产减值损失比去年同期减少了 81.55%，主要原因是本期计提的坏
账准备有所减少；
公允价值变动收益变动原因说明:公允价值变动收益同比增加了 124.00%，主要原因是受资本市场
价格变动影响，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值上升所致；
营业外收入变动原因说明:营业外收入同比减少了 62.32%，主要原因是下属物流、东松等子公司
本期收到的补贴较上期有所减少；
营业外支出变动原因说明:营业外支出同比增加了 52.75%，主要由于下属公司违约金支出有所增
加；
所得税变动原因说明:所得税费用比去年同期上升了 35.45%，主要原因是本期利润总额中处置可
                                         7 / 133
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供出售金融资产获得的投资收益有所增加，因此所得税费用相应地有所增加；
2      其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                                  单位：元
                              本期期末                        上期期末    本期期末金
项目                          数占总资                        数占总资    额较上期期
              本期期末数                    上期期末数                                       情况说明
名称                          产的比例                        产的比例    末变动比例
                                （%）                           （%）       （%）
应收          15,299,318.06        0.19     10,164,802.08          0.14       50.51%   应收利息较期初增加
利息                                                                                   50.51%，主要是因为母
                                                                                       公司的质押定期存款
                                                                                       计提了利息
应收          21,154,338.98       0.26        5,955,761.83         0.08      255.19%   应收股利较期初增加
股利                                                                                   255.19%，主要是因为
                                                                                       公司本部尚未收到华
                                                                                       安证券的股利
可供    2,156,610,900.52         26.71    1,235,510,910.96        16.99        74.55   可供出售金融资产较
出售                                                                                   期初增加 74.55%，主
的金                                                                                   要是因为公司持有的
融资                                                                                   华安证券股权公允价
产                                                                                     值上升
应付          12,813,311.83       0.16      33,903,313.12          0.47       -62.21   应付票据较期初减少
票据                                                                                   62.21%，是因为公司子
                                                                                       公司商业公司本期支
                                                                                       付了部分到期票据
应交          34,532,788.36       0.43      87,483,386.69          1.20       -60.53   应交税费较期初减少
税费                                                                                   了 60.53%, 主 要 是 由
                                                                                       于所得税清算完毕，因
                                                                                       此缴纳了相关税费
应付           3,799,003.01       0.05        1,518,231.37         0.02       150.23   应付利息较期初增加
利息                                                                                   了 150.23%,主要是由
                                                                                       于部分长期借款利息
                                                                                       尚未到期支付
长期      190,021,920.00          2.35      137,683,527.00         1.89        38.01   长期借款较期初增加
借款                                                                                   38.01%，主要是因为子
                                                                                       公司新海航业购船新
                                                                                       增了贷款
递延      350,404,724.65          4.34      121,309,862.92         1.67       188.85   递延所得税负债较期
所得                                                                                   初增加 188.85%，主要
税负                                                                                   是因为公司持有的华
债                                                                                     安证券股权公允价值
                                                    8 / 133
                                             2017 年半年度报告
                                                                                         上升
其他    1,094,083,827.40       13.55       407,989,874.71         5.61        168.16     其他综合收益较期初
综合                                                                                     增加 168.16%，主要是
收益                                                                                     因为公司持有的华安
                                                                                         证券股权公允价值上
                                                                                         升
其他说明
不适用
2.     截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
3.     其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
    报告期末，公司对外股权投资总额为 2,176,188,401.07 元，较期初增加 920,113,027.17 元，
增加比例为 73.25%,增加原因主要是华安证券上市后会计处理方式按会计准则规定作相应调整，
华安证券公允价值有所上升。
(1) 重大的股权投资
√适用□不适用
    2017 年 4 月，经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，同意公司控股子公司东松公司
出资 825 万元，与上海聚力康投资股份有限公司合资设立上海东方聚力康灭菌技术有限公司。目
前相应的手续正在办理中。
(2) 重大的非股权投资
√适用□不适用
    2017 年 3 月，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，同意授权公司全资子公司新海
航业购置一艘合同价格不超过 875 万美元的超灵便型散货船。2017 年 3 月 22 日，新海航业与
Ireland Shipping Company Ltd.公司 正式签署了相关购船合同，购入一艘船名为 MV “FELIZ N”
的超灵便型散货船。详见临 2017-007 号及临 2017-016 号公告。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
i. 证券投资情况
       证                                                                     占期末
       券                                                                     证券总
序     品   证券代   证券   最初投资成本                       期末账面价值   投资比     报告期损益
号     种     码     简称     （元）          持有数量（股）     （元）       例（％）     （元）
       股            中国
 1     票   601088   神华   1,479,600.00        40,000.00       891,600.00    11.13      244,400.00
       股            粤高
 2     票   000429   速A     636,651.18         90,000.00       768,600.00    9.60        13,027.01
       股            中国
 3     票   601857   石油   1,569,800.00        94,000.00       722,860.00    9.03        -4,909.65
 4     股   601288   农业    503,925.60        200,000.00       704,000.00                84,000.00
                                                   9 / 133
                                                  2017 年半年度报告
       票             银行                                                           8.79
       股             平安
 5     票   000001    银行          780,252.44      72,000.00         676,080.00     8.44           20,880.00
       股             中国
 6     票   601601    太保          480,000.00      16,000.00         541,920.00     6.77           97,600.00
       股             建设
 7     票   601939    银行          523,935.19      83,500.00         513,525.00     6.41           25,025.00
       股             大秦
 8     票   601006    铁路          404,572.97      50,000.00         419,500.00     5.24           19,927.03
       股             深圳
 9     票   000089    机场          263,365.66      30,000.00         280,500.00     3.50           17,134.34
       股             兴业
10     票   601377    证券          258,570.00      33,800.00         251,134.00     3.14           -7,436.00
期末持有的其他证券投资         2,720,821.60                         2,237,875.19      27.95       -322,370.39
报告期已出售证券投资损益                /               /                 /                 /    2,537,755.22
合计                           9,621,494.64                         8,007,594.19     100.00      2,725,032.56
ii. 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
                                        占该公
                                                                                                           会计
证券代      证券                        司股权                                       报告期所有者权               股份
                     最初投资成本                 期末账面价值        报告期损益                           核算
  码        简称                          比例                                           益变动                   来源
                                                                                                           科目
                                        （％）
                                                                                                           可出
            华安                                                                                           售金   法人
600909               320,707,884.00      6.60    1,510,876,127.81    14,329,501.20    740,670,875.42
            证券                                                                                           融资   股
                                                                                                           产
                                                                                                           可出
            海通                                                                                           售金   法人
600837                10,337,385.08         <5    122,958,000.00     57,697,024.74    -49,093,570.62
            证券                                                                                           融资   股
                                                                                                           产
                                                                                                           可出
            交通                                                                                           售金   法人
600062               15,275,524.91          <5      58,913,864.24                       2,797,452.16
            银行                                                                                           融资   股
                                                                                                           产
                                                                                                           可出
            中源                                                                                           售金   法人
600739                   762,703.16         <5      19,789,319.20                      -3,719,154.60
            协和                                                                                           融资   股
                                                                                                           产
                                                                                                           可出
            锦江                                                                                           售金   法人
600650                 1,040,000.00         <5      7,502,077.44                       -1,624,613.76
            投资                                                                                           融资   股
                                                                                                           产
                                                                                                           可出
            双鹤                                                                                           售金   法人
600645                 5,195,802.74         <5      6,297,873.14                             895,432.20
            药业                                                                                           融资   股
                                                                                                           产
                                                                                                           可出
            辽宁                                                                                           售金   法人
600630                 5,191,703.30         <5      5,204,713.57                                9,757.70
            成大                                                                                           融资   股
                                                                                                           产
                                                                                                           可出
            辅仁                                                                                           售金   法人
600626                  150,000.00          <5      3,832,200.00                             329,400.00
            药业                                                                                           融资   股
                                                                                                           产
                                                                                                           可出
            申达                                                                                           售金   法人
600781                   368,949.23         <5      3,772,000.00         40,000.00     -1,278,000.00
            股份                                                                                           融资   股
                                                                                                           产
                                                                                                           可出
            申万                                                                                           售金   法人
000166                   400,000.00         <5      2,448,572.00         43,724.50          -213,156.94
            宏源                                                                                           融资   股
                                                                                                           产
                                                       10 / 133
                                               2017 年半年度报告
                                                                                                   可出
           龙头                                                                                    售金     法人
601328                538,888.89     <5           2,316,000.00                     -579,000.00
           股份                                                                                    融资     股
                                                                                                   产
    合计          359,968,841.31     /        1,743,910,747.40                  688,195,421.56      /        /
(五) 重大资产和股权出售
√适用□不适用
报告期内，公司共出售海通证券 400 万股，实现投资净收益约 4402 万元，对公司 2017 上半年业
绩产生积极影响。详见临 2017-009 和临 2017-030 号公告。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
                                                                 注册资本    公司所占     净资产          净利润
   控股公司名称           业务性质         主要产品或服务
                                                                 （万元）    权益(%)    （万元）        （万元）
东方国际物流(集                           国际货运及代理服
                        货运                                     18,000.00     100.00   46,367.14         1,351.94
团) 有限公司                              务
上海新海航业有限                          国际货运及代理服
                        货运                                     19,850.00     100.00   25,544.48          436.43
公司                                      务
东方国际集团上海
                                          进出口业务及纺织
市针织品进出口有        进出口贸易                                2,000.00     100.00   17,003.16          238.14
                                          品、服装销售等
限公司
东方国际集团上海
                                          进出口业务及纺织
市纺织品进出口有        进出口贸易                                5,016.81     100.00   42,223.52          653.57
                                          品、服装销售等
限公司
东方国际商业(集                           进出口业务及纺织
                        进出口贸易                                5,000.00     100.00    7,969.64           20.76
团)有限公司                               品、服装销售等
上海东松医疗科技                          货物与技术的进出
                        进出口贸易                                2,205.88      51.00   18,945.90         3,614.73
股份有限公司                              口业务
东方国际创业闵行        生产及进出        服装及面辅材料生
                                                                  8,815.60     100.00    6,852.96         -645.16
服装实业有限公司        口贸易            产及销售
东方国际创业浦东                          纺织品、服装进出
                        进出口贸易                                1,000.00     100.00    2,095.58           39.56
服装进出有限公司                          口及代理服务
东方国际创业白鹤        生产及进出        服装及面辅生产及
                                                                  2,850.00     100.00    1,482.81           95.04
服装实业有限公司        口贸易            销售
上海高南制衣有限        生产及进出        服装及面辅材料生
                                                                  2,712.50      80.00    1,450.43          -75.86
公司                    口贸易            产及销售
上海经贸嘉华进出                          进出口业务及纺织
                        进出口贸易                                  500.00     100.00      574.27           29.10
口有限公司                                品、服装销售等
上海东创嘉利国际                          货物与技术的进出
                        进出口贸易                                1,000.00      70.50    1,137.59          -27.22
贸易有限公司                              口业务
                                          纺织品进出口贸易
OIE HONGKONG LTD.       综合                                       HK 1.00     100.00   -3,026.45         -334.44
                                          及服装设计与展示
                                                     11 / 133
                                                    2017 年半年度报告
         OIE AUSTRALIA PTY
                              综合           贸易                    AUD153.12    100.00      366.11        0.00
         LTD
         上海领秀电子商务
                              服务贸易       其他综合零售             4,994.56     66.94   -2,697.95   -1,240.13
         有限公司
         上海东方国际创业
                              其他货物贸
         品牌管理股份有限                    服装批发                 3,000.00     60.00   -2,854.31   -1,166.50
                              易
         公司
         上海嘉棉服饰有限     其他货物贸
                                             纺织服装制造             1,000.00     91.32      290.92     -182.10
         公司                 易
         上海朗绅服饰有限     其他货物贸
                                             纺织服装制造             5,000.00     79.00    4,909.43      -25.36
         公司                 易
         上海东贸贸易有限                    货物与技术的进出
                              进出口贸易                              9,000.00     55.00   10,085.44      565.54
         公司                                口业务
         东方创业（上海）国                  会展服务、人力资
         际服务贸易有限公     服务贸易       源、商务服务和旅         1,500.00    100.00    1,334.33     -165.67
         司                                  游服务
         对公司净利润影响
                               营业收入                              净利润
         达到 10%以上的控股                  营业利润（万元）
                               （万元）                              （万元）
         及参股公司
         东方国际物流(集
                               134,202.54               1,927.58      1,351.94
         团) 有限公司
         上海东松国际贸易
                                91,020.10               4,818.24      3,614.73
         有限公司
         上海领秀电子商务
                                 4,294.80             -1,233.82      -1,240.13
         有限公司
                                                                         公司所                        母公司净利
                                                                                   母公司净资产
 参股公司名称     业务性质           主要产品或服务        注册资本      占权益                            润
                                                                                     （万元）
                                                                           (%)                         （万元）
                              投资银行、证券投资、
华安证券股份有
                   金融       资产管理、固定收益 36.2 亿元        6.60    1,184,963.17 36,111.28
    限公司
                                     等业务
    注：华安证券（SH.600909）股票于 2016 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市，其 2017 年半年度
    报告定于 2017 年 8 月 29 日披露，故本次披露其 2017 年 6 月母公司财务数据（未经审计），详见
    华安证券于 2017 年 7 月 11 日披露的《华安证券股份有限公司 2017 年 6 月财务数据简报》。
        (七) 公司控制的结构化主体情况
        □适用√不适用
    二、其他披露事项
        (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
             的警示及说明
        □适用 √不适用
        (二) 可能面对的风险
        √适用□不适用
            公司目前面对的风险主要包括：
                                                          12 / 133
                                     2017 年半年度报告
    （1）经济风险：中国经济增速放慢，对企业的业务发展带来不利影响。近年来，公司通过多
元化经营以及业务资源整合，已经建立完整的国内贸易和国际贸易业务体系，形成了较为完善的
服装纺织类产品的业务链，经营运作情况良好。2017 年，公司知难而进，继续发挥自身的原有优
势，推动各项业务稳步增长。
    （2）行业风险：目前世界经济处于低增长的阶段，国际市场需求较为低迷，国际贸易摩擦加
剧。面对外贸行业较为不利的形势，公司努力扬长避短，充分发挥自身客户群与供应链的优势，
有效地应对了行业低迷的风险。公司与国内外客户保持良好合作关系，国内外市场上销售的产品
都具有一定的特色。公司从事的现代物流行业，虽然竞争较为激烈，但公司具有多年经营管理的
经验，以及遍布全球的物流网络和合作商，业务总体经营稳健，风险处于可控状态。
    （3）客户信用风险：在目前国内外经济形势不甚乐观的情况下，客户出现经营困难乃至资金
链断裂，导致业务无法继续开展的风险加大。公司针对上述情况，对各类客户采取了较为严格的
资信调查与审核制度，并承保了出口信用保险，有效地加强信用风险管理，减小了风险敞口，降
低了风险。
    （4）财务风险：公司与各大金融机构保持良好的业务合作关系，能够方便快捷地获得银行融
资。此外，公司还拥有较多的金融资产，财务与投资活动开展一直较为稳健，内控机制健全有效，
可以有效地规避财务风险。
(三) 其他披露事项
√适用□不适用
    2017 年 3 月，经公司第六届董事会第三十三次会议审议，同意公司向控股子公司品牌公司提
供委托贷款 8,900 万元，同意公司控股子公司朗绅公司向品牌公司提供委托贷款 2,000 万元。截
至 2017 年 6 月底，品牌公司向公司和朗绅公司共支付利息 154.90 万元。
                                 第五节         重要事项
一、股东大会情况简介
                                                决议刊登的指定网站的
       会议届次              召开日期                                  决议刊登的披露日期
                                                       查询索引
2017 年第一次临时股    2017 年 1 月 19 日       临 3017-001 号         2017 年 1 月 20 日
东大会
2016 年度股东大会      2017 年 5 月 18 日       临 2017-026 号         2017 年 5 月 19 日
股东大会情况说明
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
三、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
       期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                            13 / 133
                                                     2017 年半年度报告
承   承                                              承诺    是否      是否
                                                                              如未能及时履行
诺   诺   承诺                承诺                   时间    有履      及时                      如未能及时履行应说明下一步计
                                                                              应说明未完成履
背   类   方                  内容                   及期    行期      严格                                  划
                                                                              行的具体原因
景   型                                                限      限      履行
     解   东方   在重大资产重组交易完成后，东        2011    是        是     2013 年 11 月 28   2014 年 2 月 13 日，东方国际集团
     决   国际   方国际集团及下属控股子公司从        年3                      日，东方国际集     来函，就承诺作出补充：在 2015
     同   （集   任何第三者获得的任何商业机会        月9                      团来函，就 2011    年 12 月 31 日前完成相关资产注入
     业   团）   与上市公司之业务构成或可能构        日                       年公司重大资产     方案或将相关资产注入方案报送
     竞   有限   成实质性同业竞争的，东方国际                                 重组时的承诺作     相关审批部门”。2015 年 9 月 8
     争   公司   集团将及时通知上市公司，在经                                 如下说明：1.       日，公司 2015 年第一次临时股东
                 第三方同意且有利于保护上市公                                 2013 年 11 月 28   大会审议通过了非公开发行方案，
                 司利益的前提下，将该等商业机                                 日，东方国际集     其中包含上市公司收购外贸公司
                 会让与上市公司。东方国际集团                                 团召开董事会战     100%股权的议案。2015 年 9 月 21
                 保证不利用上市公司控股股东的                                 略投资委员会会     日，公司收到中国证监会出具的
                 身份进行任何损害上市公司的活                                 议，听取了有关     《中国证监会行政许可申请受理
                 动。如果东方国际集团或下属控                                 部门关于相关工     通知书》（152768 号），对公司
                 股子公司因违反本承诺而致使上                                 作进展情况汇       非公开发行材料予以受理。公司分
                 市公司及/或其下属公司遭受损                                  报，东方国集团     别在 2016 年 1 月 23 日及 2016 年
                 失，东方国际集团将按照有关法                                 将按照承诺，稳     4 月 28 日完成了对反馈意见中所
                 律法规的规定承担相应的赔偿责                                 步地推进将外贸     列问题的回复，并以临时公告的形
                 任。东方国际集团承诺本次交易                                 公司的优质资产     式进行了信息披露。2016 年 5 月
                 完成后，东方国际集团上海市对                                 注入上市公司，     30 日，公司收到中国证监会出具
                 外贸易有限公司（以下简称“外                                 相关工作已开始     的《关于请做好相关项目发审委会
                 贸公司”）与上市公司在对同一                                 启动，包括，成     议准备工作的函》（以下简称“告
                 商品类别和同一客户的进出口业                                 立专门工作小组     知函”）并及时进行了披露。2016
                 务方面存在利益冲突的，东方国                                 和落实相关职能     年 8 月 31 日及 9 月 19 日，公司对
                 际集团将督促外贸公司优先将该                                 部门来具体推       本次非公开发行股票事宜进行了
                 等进出口业务的商业机会让与上                                 进。2.东方国际     调整，并提交第六届董事会第二十
                 市公司。外贸公司的进出口商品                                 集团正积极推动     五次会议和公司 2016 年第三次临
                 类别与上市部分的交叉占比将继                                 外贸公司加大力     时股东大会审议通过。根据中国证
                 续逐年下降。本次交易完成后 30                                度梳理和解决历     监会的反馈意见，由于实施条件不
                 个月内对外贸公司债务纠纷进行                                 史上所形成的债     成熟，上述非公开发行方案中对外
与
                 清理，加强内部控制，降低业务                                 务纠纷，争取使     贸公司整体注入上市公司的方案
重
                 风险，完成业务梳理及不良资产                                 外贸公司早日满     作了调整。未来公司仍将调整、完
大
                 剥离，待该等事项实施完毕后按                                 足相关条件，尽     善该项资产注入计划。
资
                 照商业惯例及市场公允价格通过                                 快实现将其优质
产
                 并购重组等方式，依据集团整体                                 资产注入上市公
重
                 战略步骤，启动将外贸公司注入                                 司。
组
                 上市公司的程序。
相
     解   东方   上海新贸海国际集装箱储运有限        2011    是        是                        2014 年 2 月 13 日，公司控股股东
关
     决   国际   公司位于上海市长江西路 818 号       年3                                         东方国际集团就承诺作出如下补
的
     土   （集   的划拨土地和未办理产证的            月9                                         充：新贸海一旦因规划实施无法使
承
     地   团）   4,384.60 平方米房屋建筑物，东       日                                          用该地块且所获来自于规划变更
诺
     等   有限   方国际集团承诺，如果上海新贸                                                    的动迁补偿不足以抵销其损失的，
     产   公司   海国际集装箱储运有限公司因权                                                    东方国际集团将在 3 个月内按照
     权          属不规范而不能按照现状使用该                                                    权益比例弥补因此额外支付的成
     瑕          处房地产，东方国际集团将按权                                                    本、费用、停工停产损失（若有）
     疵          益比例弥补其因此额外支付的成                                                    等”。
                 本、费用、停工停产损失（若有）
                 等。上海市宝山区规划和土地管
                 理局于 2011 年 1 月 17 日出具《关
                 于东方国际（集团）有限公司两
                 幅地块的规划意见的复函》，说
                 明上述长江西路 818 号土地规划
                 性质已变更为储备用地（指城市
                 发展备用地），同意上述地块在
                 规划未实施前可按现状保留。
     债   东方   东方国际集团承诺，上海东英装        2011    是        是                        2014 年 2 月 13 日，控股股东东方
     务   国际   饰工程有限公司、上海金茂国际        年3                                         国际集团来函，就承诺作出如下补
     剥   （集   贸易有限公司二家企业清算过程        月9                                         充：一旦债权人就已剥离的三年以
     离   团）   中给上市公司所造成的或有损          日                                          上债权债务向上市公司提出诉求
          有限   失、义务及相关费用，均由东方                                                    等，由东方国际集团负责在 3 个月
          公司   国际集团承担。对于剥离的无法                                                    内与对方协商解决并承担可能存
                 取得债权人同意的 1,950.18 万                                                    在的偿付及或有义务”。 2017 年
                 元三年以上预收款项和应付款                                                      3 月 9 日，公司收到东方国际集团
                 项，东方国际集团承诺，承担可                                                    转交的上海市长宁区人民法院出
                 能存在的偿付及或有义务。上海                                                    具的（2011）长民二（商）清字第
                 市长宁区人民法院已于 2011 年 8                                                  3-3 号民事裁定书，裁定：终结对
                 月 9 日正式受理纺织品公司对上                                                   上海东英装饰工程有限公司的强
                 海东英装饰工程有限公司的强制                                                    制清算程序。
                 清算申请，并委托上海汇同清算
                                                            14 / 133
                                                  2017 年半年度报告
                 事务有限公司对上海东英装饰工
                 程有限公司进行清算。上海金茂
                 国际贸易有限公司的清算工作尚
                 未完成。上述剥离的预收款项和
                 应付款项未发生偿付及或有义务
                 的情形。
     其   东方   对于因重大资产重组涉及的标的     2011    否        是   2014 年 2 月 13 日，控股股东东方
     他   国际   公司在注入上市公司前正在进行     年3                    国际集团来函，承诺作出如下补
          （集   或尚未了结的或可预见的标的金     月9                    充：若通过法院执行收回债权后仍
          团）   额 100 万元以上的重大诉讼、仲    日                     不能弥补利泰公司账面损失的，在
          有限   裁事项所造成的或有损失、义务                            接到法院相关通知后，由东方国际
          公司   及相关费用，东方国际集团承诺                            集团在 30 日内就差额部分以现金
其               按权益比例承担。标的公司涉及                            对东方创业作出补偿”。2015 年
他               的诉案件：（1）2010 年 10 月利                          一季度，利泰公司与被告达成了相
承               泰公司以买卖合同纠纷向上海市                            关协议，利泰公司收到欠款人民币
诺               浦东新区人民法院提出对上海赛                            100 万元，剩余 280 万元有待执行。
                 龙贸易有限公司的诉讼，诉讼上
                 海赛龙贸易有限公司累计欠付利
                 泰公司 380 万元以及 0.976 万元
                 欠款及相应利息，利泰公司一审
                 胜诉，已申请查封了被告的两处
                 房产。目前该案已和解。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
     2016 年 12 月，公司接到原审计单位立信会计师事务所通知，负责公司 2016 年度审计的业务
团队人员发生较大变动，立信无法按原计划完成本公司 2016 年度审计工作。经公司审计委员会及
第六届董事会第二十九次会议审议，同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务报表审计与内控审计单位，并提交公司股东大会审议。详见临 2016-063 号公告。2017
年 1 月 19 日，公司 2017 年第一次临时股东大会，通过了改聘会计师事务所的事项，详见临 2017-001
号公告。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
以前年度发生，持续到报告期的诉讼事项：
    1、2011 年 5 月 31 日，东方国际物流上海空运有限公司向浦东法院提起诉讼，要求上海汇裕
国际运输代理有限公司支付所欠的东方国际物流上海空运有限公司运费及违约金总计人民币 424
                                                         15 / 133
                                    2017 年半年度报告
万元，并向法院申请了财产保全。后由于上海汇裕国际运输代理有限公司进入破产清算程序，空
运公司首次获偿 78.09 万元，2014 年 2 月第二次破产清算分配再次获偿 53.36 万元，目前共获偿
131.45 万元。
     2、2010 年 10 月利泰公司以买卖合同纠纷向上海市浦东新区人民法院提出对上海赛龙贸易有
限公司的诉讼，诉讼上海赛龙贸易有限公司累计欠付利泰公司 380 万元欠款以及 0.976 万元利息，
利泰公司一审胜诉，判决被告赛龙公司支付原告欠款人民币 380 万元及利息.判决被告史嘉芳房屋
抵押优先偿付 976000 欠款及利息；判决始臻公司、黄健承担连带责任。2015 年一季度，利泰公
司与被告达成并执行了和解协议。协议目前已履行完毕，利泰公司收到欠款人民币 100 万元，剩
余 280 万元有待执行。
     3、公司诉闽发证券有限责任公司国债托管纠纷诉讼案，标的金额 3000 万元，本公司已于 2008
年 9 月 23 日向闽发证券有限责任公司管理人申报破产债权。2009 年 12 月 31 日，根据（2008）
榕民破字第 2-7 号民事裁定书，在闽发证券可供分配的破产财产中，我公司分得双鹤药业股份
229,598 股、辽宁成大股份 123,907 股。2010 年 6 月 9 日闽发证券第二次破产财产分配，我公司
分得现金人民币 3,342,303.32 元。2011 年 12 月 27 日闽发证券第三次破产财产分配，我公司分
得现金人民币 2,536,079.60 元。2012 年 12 月，福州中院出具了裁定书，裁定破产程序终结。2016
年 8 月，公司收到闽发证券破产管理人分配的第四次破产财产分配款 1,073,248.47 元。
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                   事项概述                                    查询索引
                                         16 / 133
                                   2017 年半年度报告
公司全资子公司商业公司承租归属于公司控股      详见 2017 年 2 月 11 日披露在上海证券交易所网
股东东方国际集团的全资子公司老家纺公司的      站及上海证券报上的临 2017-003 号公告
部分办公用房，日常关联交易金额 40.46 万元/
年，租期三年。
公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司（以    详见 2017 年 3 月 25 日披露在上海证券交易所网
下简称：“领秀公司”）预计 2017 年度与关联    站及上海证券报上的临 2017-012 号公告
方东方国际集团上海对外贸易有限公司采购商
品总额约 100 万元人民币。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
1、公司全资子公司纺织品公司预计 2017 年度与关联方绍兴海神印染制衣有限公司(以下简称“绍
兴海神”)以直接收购和供坯作价加工方式采购和出口全棉印花、染色布购销总额约 6062 万元人
民币。截至 2017 年 6 月 30 日，已发生的购销关联交易总额为 1314 万元。
2、公司控股子公司品牌公司预计 2017 年度与关联方上海江镇丝绸时装有限公司采购商品 600 万
元人民币，截至 2017 年 6 月 30 日，已发生的商品采购金额为 165 万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
1、2017 年 2 月，经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，公司控股子公司东松公司通过协
议转让的方式，将其控股的东松融资租赁 55%的股权转让给公司控股股东东方国际集团的全资子
公司东方国际集团上海投资有限公司，转让价格为 1,877.82 万元人民币。详见临 2017-005 号公
告。本次转让的相关手续目前已办理完毕。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
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                                    2017 年半年度报告
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                  事项概述                                        查询索引
公司控股子公司领秀公司的全资子公司香港普      详见 2017 年 3 月 25 日披露在上海证券交易所网
捷有限公司向控股股东东方国际集团的全资子      站及上海证券报上的临 2017-014 号公告
公司东方国际香港有限公司申请境外借款 150
万美元用于补充流动资金，借款利率不高于当地
境外银行同期一年期美元贷款利率，期限一年。
利泰公司的全资子公司香港美达飞有限公司向      详见 2017 年 3 月 25 日披露在上海证券交易所网
集团香港公司申请境外借款 100 万美元，借款利   站及上海证券报上的临 2017-014 号公告
率不高于当地境外银行同期一年期美元贷款利
率，期限一年。
利泰公司的全资子公司香港美达飞有限公司向      详见 2017 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网
集团香港公司申请境外借款 300 万美元，借款利   站及上海证券报上的临 2017-021 号公告
率不高于当地境外银行同期一年期美元贷款利
率，期限至 2018 年 6 月 30 日。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
1、经公司六届三十次董事会审议通过，同意公司控股子公司领秀公司的全资子公司香港普捷有限
公司继续向控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际香港有限公司申请境外借款 150 万美元
用于补充流动资金，期限一年。截至 2017 年 6 月底，普捷公司已支付利息 29800 美元。
2、经公司六届三十一次董事会审议通过，同意公司全资子公司创业香港公司向控股股东东方国际
集团的全资子公司东方国际香港有限公司申请境外借款 100 万美元，期限两年，用于支持新海航
业购船。截至 2017 年 6 月底，创业香港公司已支付利息 8750 美元。
3、经公司六届三十三次董事会审议通过，同意公司通过银行继续向东方国际集团申请委托贷款人
民币 26,000 万元，期限一年，用于支持公司物流板块发展。截至 2017 年 6 月底，公司已支付利
息 450 万元。
4、经公司六届三十三次董事会审议通过，同意公司控股子公司领秀公司继续向东方国际集团申请
委托贷款人民币 7000 万元，期限一年。截至 2017 年 6 月底，领秀公司已使用委托贷款额度 5500
万元，支付利息人民币 96 万元。
5、经公司六届三十三次董事会审议通过，同意公司控股子公司利泰公司继续通过银行向东方国际
集团申请委托贷款人民币 4,000 万元，期限一年。截至 2017 年 6 月底，利泰公司已使用委托贷额
额度 2500 万元，支付利息 30.67 万元。
6、经公司六届三十三次董事会审议通过，同意公司全资子公司新海利公司继续向集团香港公司申
请境外借款 250 万美元，期限一年。截至 2017 年 6 月底，新海利公司已支付利息 5.59 万元人民
币。
7、经公司六届三十三次董事会审议通过，同意公司全资子公司创业香港公司向集团香港公司申请
境外借款 775 万美元，用于新海航业支付购船款，期限两年。截至 2017 年 6 月底，创业香港公司
己和集团香港公司签署借款合同并按合同规定支付借款利息。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用
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(六) 其他
□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1   托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2   担保情况
√适用 □不适用
                                                                                单位: 元 币种: 人民币
                                 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                            担保发
       担保方                                                    担保是
                            生日期                                                    是否存 是否为
       与上市 被担保 担保金          担保   担保          担保   否已经 担保是 担保逾               关联
担保方                      (协议                                                     在反担 关联方
       公司的   方     额          起始日 到期日          类型   履行完 否逾期 期金额               关系
                             签署                                                       保     担保
       关系                                                        毕
                              日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担                                                           0.00
保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的                                                          0.00
担保）
                                         公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                             145,340,800.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                          145,340,800.00
                                  公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                            145,340,800.00
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                      3.68%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                           0.00
（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提                                                          0.00
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）                                                                 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                                        0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明            不适用
担保情况说明                                  上述期末对控股子公司担保余额均为本公司及下属子公司之间相
                                              互提供担保。
3   其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
                                               19 / 133
                                   2017 年半年度报告
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
                        第六节   普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)   股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用
                                        20 / 133
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二、 股东情况
(一)     股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                30,332
(二)     截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                             单位:股
                                        前十名股东持股情况
                      报告                            持有有限售         质押或冻结情况
       股东名称
                      期内   期末持股数量   比例(%)   条件股份数       股份状      数量     股东性质
       （全称）
                      增减                                 量            态
东方国际(集团)有限             366,413,448    70.16             0                           国有法人
                                                                         无
公司
中国工商银行股份有               4,898,257      0.94               0                        其他
限公司－中证上海国
                                                                         无
企交易型开放式指数
证券投资基金
钟旭丹                           2,551,500      0.49               0                        境内自然
                                                                         无
                                                                                            人
张顺洪                           1,585,445      0.30               0              518,000   境内自然
                                                                        冻结
                                                                                            人
东方国际集团上海市               1,583,834      0.30               0                        国有法人
家用纺织品进出口有                                                       无
限公司
廖淑君                           1,396,941      0.27               0                        境内自然
                                                                         无
                                                                                            人
郑锋                             1,254,400      0.24               0                        境内自然
                                                                         无
                                                                                            人
景启均                           1,090,147      0.21               0                        境内自然
                                                                         无
                                                                                            人
梁忠军                           1,062,801      0.20               0                        境内自然
                                                                         无
                                                                                            人
曾艳                               865,200      0.17               0                        境内自然
                                                                         无
                                                                                            人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                                                               股份种类及数量
           股东名称               持有无限售条件流通股的数量
                                                                           种类              数量
东方国际(集团)有限公司                                   366,413,448   人民币普通股        366,413,448
中国工商银行股份有限公司－                                 4,898,257                         4,898,257
中证上海国企交易型开放式指                                             人民币普通股
数证券投资基金
钟旭丹                                                    2,551,500    人民币普通股         2,551,500
张顺洪                                                    1,585,445    人民币普通股         1,585,445
东方国际集团上海市家用纺织                                1,583,834                         1,583,834
                                                                       人民币普通股
品进出口有限公司
廖淑君                                                   1,396,941   人民币普通股          1,396,941
郑锋                                                     1,254,400   人民币普通股          1,254,400
景启均                                                   1,090,147   人民币普通股          1,090,147
梁忠军                                                   1,062,801   人民币普通股          1,062,801
曾艳                                                       865,200   人民币普通股            865,200
上述股东关联关系或一致行动   上述前 10 名股东中，东方国际（集团）有限公司和东方国际集团上海市家用纺
的说明                       织品进出口有限公司之间存在关联关系，其他股东未知是否存在关联关系或一致
                             行动。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
                                              21 / 133
                                     2017 年半年度报告
(三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                            第七节        优先股相关情况
□适用 √不适用
                   第八节      董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
           姓名                        担任的职务                   变动情形
邢建华                       董事                           选举
陈启杰                       独立董事                       离任
魏嶷                         独立董事                       离任
史敏                         独立董事                       选举
吕毅                         独立董事                       选举
强志雄                       监事会主席                     离任
龙健                         监事                           离任
卢力英                       监事会主席                     选举
胡宏春                       监事                           选举
边杰                         副总经理                       离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
1、因公司第六届董事会换届，第六届董事会独立董事陈启杰先生、魏嶷先生不再担任公司第七届
董事会独立董事。经公司第六届董事会第三十三次会议审议及 2016 年度股东大会选举通过，邢建
华先生任公司第七届董事会董事，史敏女士、吕毅先生任公司第七届董事会独立董事。
2、因公司第六届监事会换届，第六届监事会主席强志雄先生、监事龙健女士不再担任公司第七届
监事会监事。经公司第六届监事会第十三次会议审议及 2016 年度股东大会选举通过，卢力英先生
任公司第七届监事会主席，胡宏春先生任第七届监事会监事。
3、因工作变动原因，原公司副总经理边杰先生不再担任公司副总经理。
                                          22 / 133
                  2017 年半年度报告
三、其他说明
□适用 √不适用
                       23 / 133
                           2017 年半年度报告
                  第九节     公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                24 / 133
                                     2017 年半年度报告
                              第十节          财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 6 月 30 日
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目                    附注              期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                           2,374,267,903.22        2,555,081,469.54
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期                           8,007,594.19          6,667,077.95
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                 9,698,991.84         11,560,174.16
  应收账款                                               891,908,785.89        815,630,424.31
  预付款项                                               539,520,969.74        562,721,538.53
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                15,299,318.06         10,164,802.08
  应收股利                                                21,154,338.98          5,955,761.83
  其他应收款                                             335,160,311.87        419,209,284.04
  买入返售金融资产
  存货                                                   467,286,561.45        407,925,394.79
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         141,310,405.58          177,076,346.39
    流动资产合计                                     4,803,615,180.82        4,971,992,273.62
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                   2,156,610,900.52        1,235,510,910.96
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                            11,569,906.36         13,897,384.99
  投资性房地产                                            55,242,312.91         56,974,771.99
  固定资产                                               865,355,217.40        814,093,073.06
  在建工程                                                12,647,455.85         10,079,935.65
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
                                          25 / 133
                                   2017 年半年度报告
  无形资产                                              90,163,146.56     91,387,078.40
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                        20,380,191.27        21,583,748.98
  递延所得税资产                                      59,598,323.80        58,409,435.04
  其他非流动资产                                          31,842.72            31,842.72
    非流动资产合计                                 3,271,599,297.39     2,301,968,181.79
      资产总计                                     8,075,214,478.21     7,273,960,455.41
流动负债：
  短期借款                                             337,518,741.44    319,940,001.09
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                            12,813,311.83        33,903,313.12
  应付账款                                         1,240,263,706.56     1,225,987,614.44
  预收款项                                         1,437,506,548.03     1,634,175,144.65
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                          42,123,162.86     42,421,337.38
  应交税费                                              34,532,788.36     87,483,386.69
  应付利息                                               3,799,003.01      1,518,231.37
  应付股利                                               1,200,781.48      1,230,781.48
  其他应付款                                           169,624,863.57    168,836,723.30
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                   3,279,382,907.14     3,515,496,533.52
非流动负债：
  长期借款                                             190,021,920.00    137,683,527.00
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                      10,367,730.95     10,686,651.00
  专项应付款                                               171,993.80        171,993.80
  预计负债
  递延收益                                               4,943,736.31      6,816,002.95
  递延所得税负债                                       350,404,724.65    121,309,862.92
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   555,910,105.71       276,668,037.67
      负债合计                                     3,835,293,012.85     3,792,164,571.19
                                        26 / 133
                                    2017 年半年度报告
所有者权益
  股本                                                  522,241,739.00        522,241,739.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                              962,230,169.36        962,229,478.85
  减：库存股
  其他综合收益                                      1,094,083,827.40          407,989,874.71
  专项储备
  盈余公积                                              201,305,582.16        201,305,582.16
  一般风险准备
  未分配利润                                        1,164,972,751.64        1,085,147,399.77
  归属于母公司所有者权益合计                        3,944,834,069.56        3,178,914,074.49
  少数股东权益                                        295,087,395.80          302,881,809.73
    所有者权益合计                                  4,239,921,465.36        3,481,795,884.22
      负债和所有者权益总计                          8,075,214,478.21        7,273,960,455.41
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 6 月 30 日
编制单位:东方国际创业股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                    附注              期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                           338,847,325.23           385,529,180.39
  以公允价值计量且其变动计入当期                          44,958.49
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                           122,945,387.38           149,642,080.09
  预付款项                                           129,463,248.82            83,706,246.62
  应收利息                                            17,583,055.56            12,448,539.58
  应收股利                                            14,329,501.20
  其他应收款                                         266,952,430.53           236,314,543.34
  存货                                                79,505,599.67            67,360,860.30
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                                 32,535,085.79
    流动资产合计                                     969,671,506.88           967,536,536.11
非流动资产：
  可供出售金融资产                                  2,058,467,417.02        1,136,592,993.73
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      1,535,243,287.33        1,475,597,427.49
  投资性房地产
  固定资产                                           113,284,542.99           116,995,172.84
                                         27 / 133
                                   2017 年半年度报告
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               938,769.88       1,018,772.55
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                       20,807,314.35     20,543,530.11
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                 3,728,741,331.57    2,750,747,896.72
      资产总计                                     4,698,412,838.45    3,718,284,432.83
流动负债：
  短期借款                                          260,000,000.00      260,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          187,103,870.09      198,312,751.06
  预收款项                                          122,480,829.71      104,952,671.70
  应付职工薪酬                                        8,189,972.85        3,006,932.13
  应交税费                                           18,182,460.64       40,902,034.86
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                           38,127,072.65     30,863,950.30
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                    634,084,205.94      638,038,340.05
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                      8,597,303.51      8,916,223.56
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                    336,061,132.38      104,630,962.37
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  344,658,435.89      113,547,185.93
      负债合计                                      978,742,641.83      751,585,525.98
所有者权益：
  股本                                              522,241,739.00      522,241,739.00
  其他权益工具
  其中：优先股
                                        28 / 133
                                   2017 年半年度报告
    永续债
  资本公积                                          1,157,970,228.60      1,157,970,228.60
  减：库存股
  其他综合收益                                      1,066,435,734.91       373,278,338.32
  专项储备
  盈余公积                                            186,895,244.78        186,895,244.78
  未分配利润                                          786,127,249.33        726,313,356.15
    所有者权益合计                                  3,719,670,196.62      2,966,698,906.85
      负债和所有者权益总计                          4,698,412,838.45      3,718,284,432.83
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                       单位:元币种:人民币
                  项目                     附注           本期发生额        上期发生额
一、营业总收入                                         7,383,415,791.00 6,689,752,377.59
其中：营业收入                                         7,383,415,791.00 6,689,752,377.59
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         7,328,604,619.27   6,667,178,846.74
其中：营业成本                                         6,959,093,955.57   6,306,611,318.19
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                          4,422,431.58        4,116,793.56
      销售费用                                          235,630,139.89      227,141,965.62
      管理费用                                          118,931,490.53      126,861,267.12
      财务费用                                            9,449,914.57       -3,386,896.39
      资产减值损失                                        1,076,687.13        5,834,398.64
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号                      406,647.42       -1,694,491.06
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                     80,026,974.31       90,032,622.48
      其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      135,244,793.46      110,911,662.27
  加：营业外收入                                          2,395,985.09        6,358,071.79
      其中：非流动资产处置利得
                                         29 / 133
                                   2017 年半年度报告
  减：营业外支出                                          507,776.23            332,431.57
      其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 137,133,002.32       116,937,302.49
  减：所得税费用                                        40,118,408.48        29,619,337.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      97,014,593.84        87,317,964.58
  归属于母公司所有者的净利润                            79,825,351.87        74,030,257.62
  少数股东损益                                          17,189,241.97        13,287,706.96
六、其他综合收益的税后净额                             686,093,952.69       -76,965,178.46
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                   686,093,952.69       -76,965,178.46
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合                 686,093,952.69       -76,965,178.46
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动                   686,201,571.29       -76,926,479.50
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                              -107,618.60           -38,698.96
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                       783,108,546.53        10,352,786.12
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     765,919,304.56        -2,934,920.84
  归属于少数股东的综合收益总额                          17,189,241.97        13,287,706.96
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                     0.15                  0.14
  （二）稀释每股收益(元/股)                                     0.15                  0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
                                    母公司利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                        单位:元币种:人民币
                   项目                    附注         本期发生额           上期发生额
一、营业收入                                           697,660,180.80       940,802,675.23
  减：营业成本                                         651,682,209.42       895,580,448.71
      税金及附加                                            63,620.37            556,333.32
      销售费用                                          37,934,551.86        38,992,084.15
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                                   2017 年半年度报告
       管理费用                                         13,275,385.99     14,474,880.33
       财务费用                                         -3,144,939.53     -1,199,682.80
       资产减值损失                                      1,804,112.96      3,906,764.45
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号                       5,350.94       -112,490.80
填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                   77,297,202.86    146,234,357.07
       其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
       其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                      73,347,793.53    134,613,713.34
  加：营业外收入                                           186,968.48        415,016.36
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                             1,105.00
       其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  73,533,657.01    135,028,729.70
    减：所得税费用                                      13,719,763.83      8,930,388.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      59,813,893.18    126,098,341.05
五、其他综合收益的税后净额                             693,157,396.59    -46,852,506.40
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收                 693,157,396.59    -46,852,506.40
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损                  693,157,396.59    -46,852,506.40
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                       752,971,289.77     79,245,834.65
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)                                     0.11             0.24
    （二）稀释每股收益(元/股)                                     0.11             0.24
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
                                    合并现金流量表
                                    2017 年 1—6 月
                                                                  单位：元 币种：人民币
               项目                  附注            本期发生额           上期发生额
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                                   2017 年半年度报告
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     7,384,135,460.96   6,934,680,725.54
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     699,242,244.47     601,718,555.63
  收到其他与经营活动有关的现金                       397,013,364.78     327,522,714.93
    经营活动现金流入小计                           8,480,391,070.21   7,863,921,996.10
  购买商品、接受劳务支付的现金                     7,828,792,242.51   6,914,761,400.32
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     185,085,274.02     177,101,604.42
  支付的各项税费                                     106,568,931.64     132,895,052.29
  支付其他与经营活动有关的现金                       570,467,652.90     476,113,771.45
    经营活动现金流出小计                           8,690,914,101.07   7,700,871,828.48
      经营活动产生的现金流量净额                    -210,523,030.86     163,050,167.62
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               2,695,942,102.27    974,726,218.04
  取得投资收益收到的现金                              74,593,459.97    112,064,004.49
  处置固定资产、无形资产和其他长                       1,382,814.29        551,395.61
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           465,091.34       3,801,431.11
    投资活动现金流入小计                           2,772,383,467.87   1,091,143,049.25
  购建固定资产、无形资产和其他长                      91,611,608.52      12,007,821.28
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                   2,681,487,511.88   1,090,335,895.98
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                         7,543,210.25       3,593,081.35
    投资活动现金流出小计                           2,780,642,330.65   1,105,936,798.61
      投资活动产生的现金流量净额                      -8,258,862.78     -14,793,749.36
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                    56,948,840.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收                                         4,470,350.00
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                                   2017 年半年度报告
到的现金
  取得借款收到的现金                                   275,303,991.01        123,900,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               275,303,991.01        180,848,840.00
  偿还债务支付的现金                                   182,366,898.58        114,394,800.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                        42,868,293.52         50,598,640.77
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                               225,235,192.10        164,993,440.77
      筹资活动产生的现金流量净额                        50,068,798.91         15,855,399.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的                       -11,247,179.08          5,695,794.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -179,960,273.81          169,807,612.25
  加：期初现金及现金等价物余额                     2,413,960,551.28        1,493,143,151.25
六、期末现金及现金等价物余额                       2,234,000,277.47        1,662,950,763.50
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                   附注           本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       822,239,736.28        1,013,291,713.84
  收到的税费返还                                      65,564,165.82           77,403,398.68
  收到其他与经营活动有关的现金                       185,857,327.07           85,438,412.22
    经营活动现金流入小计                           1,073,661,229.17        1,176,133,524.74
  购买商品、接受劳务支付的现金                       889,721,713.39        1,011,361,472.09
  支付给职工以及为职工支付的现金                      18,200,734.93           21,140,821.43
  支付的各项税费                                      41,444,468.16           49,510,110.78
  支付其他与经营活动有关的现金                       158,707,901.71          112,002,246.17
    经营活动现金流出小计                           1,108,074,818.19        1,194,014,650.47
  经营活动产生的现金流量净额                         -34,413,589.02          -17,881,125.73
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               1,502,105,424.45          145,746,861.70
  取得投资收益收到的现金                              62,967,701.66          173,501,175.14
  处置固定资产、无形资产和其他长                                                      50.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           1,565,073,126.11          319,248,086.84
  购建固定资产、无形资产和其他长                          58,832.41            1,114,823.44
期资产支付的现金
                                        33 / 133
                                   2017 年半年度报告
  投资支付的现金                                   1,570,507,911.98     229,677,510.37
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            16,796.00
    投资活动现金流出小计                           1,570,583,540.39     230,792,333.81
      投资活动产生的现金流量净额                      -5,510,414.28      88,455,753.03
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                    80,000,000.00    80,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                80,000,000.00    80,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                    80,000,000.00    80,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                         4,502,222.22     2,692,777.78
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                84,502,222.22    82,692,777.78
      筹资活动产生的现金流量净额                        -4,502,222.22    -2,692,777.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的                        -2,255,629.64        -1,093.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -46,681,855.16    67,880,756.27
  加：期初现金及现金等价物余额                         252,529,180.39   135,933,663.63
六、期末现金及现金等价物余额                           205,847,325.23   203,814,419.90
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
                                        34 / 133
                                                                        2017 年半年度报告
                                                                    合并所有者权益变动表
                                                                        2017 年 1—6 月
                                                                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                                       本期
                                                                                 归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                                少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减：库存   其他综    专项储     盈余公    一般风   未分配利      权益      益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股     合收益      备         积      险准备     润
一、上年期末余额           522,241                                  962,229              407,989              201,305            1,085,147   302,881,8   3,481,795
                              ,739                                  ,478.85              ,874.71              ,582.16              ,399.77       09.73     ,884.22
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           522,241                                  962,229              407,989              201,305            1,085,147   302,881,8   3,481,795
                              ,739                                  ,478.85              ,874.71              ,582.16              ,399.77       09.73     ,884.22
三、本期增减变动金额（减                                             690.51              686,093                                 79,825,35   -7,794,41   758,125,5
少以“－”号填列）                                                                       ,952.69                                      1.87        3.93       81.14
（一）综合收益总额                                                                       686,093                                 79,825,35   17,189,24   783,108,5
                                                                                         ,952.69                                      1.87        1.97       46.53
（二）所有者投入和减少资                                             690.51                                                                  -4,462,12   -4,461,43
本                                                                                                                                                6.99        6.48
1．股东投入的普通股                                                                                                                          10,929,72   10,929,72
                                                                                                                                                  5.15        5.15
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他                                                              690.51                                                                  -15,391,8   -15,391,1
                                                                                                                                                 52.14       61.63
（三）利润分配                                                                                                                               -20,521,5   -20,521,5
                                                                                                                                                 28.91       28.91
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
                                                                              35 / 133
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3．对所有者（或股东）的                                                                                                                      -20,521,5     -20,521,5
分配                                                                                                                                             28.91         28.91
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额           5222417                                  962,230              1094083            201,305            1,164,972     295,087,3     4,239,921
                                39                                  ,169.36                827.4            ,582.16              ,751.64          95.8       ,465.36
                                                                                                     上期
                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                              少数股东      所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减：库存   其他综    专项储   盈余公    一般风   未分配        权益        益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股     合收益      备       积      险准备   利润
一、上年期末余额           522,241                                  879,749              333,144            175,474            1,009,1     253,756,7     3,173,485
                              ,739                                  ,263.44              ,655.23            ,562.84            18,876.         50.72       ,847.36
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           522,241                                  879,749              333,144            175,474            1,009,1     253,756,7     3,173,485
                              ,739                                  ,263.44              ,655.23            ,562.84            18,876.         50.72       ,847.36
三、本期增减变动金额（减                                            20,528.              -76,965                               74,030,     -15,276,4     -18,190,8
                                                                              36 / 133
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少以“－”号填列）                      97               ,178.46              257.62       75.79       67.66
（一）综合收益总额                                       -76,965             74,030,   13,287,70   10,352,78
                                                         ,178.46              257.62        6.96        6.12
（二）所有者投入和减少              20,528.                                            7,014,267   7,034,796
资本                                     97                                                  .14         .11
1．股东投入的普通股                                                                    7,014,267   7,014,267
                                                                                             .14         .14
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他                             20528.9                                                        20,528.97
（三）利润分配                                                                         -35,578,4   -35,578,4
                                                                                           49.89       49.89
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                -35,578,4   -35,578,4
分配                                                                                       49.89       49.89
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额          522,241   879,769              256,179   175,474   1,083,1   238,480,2   3,155,294
                             ,739   ,792.41              ,476.77   ,562.84   49,133.       74.93      ,979.7
                                              37 / 133
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法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                    2017 年 1—6 月
                                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                        本期
          项目                                   其他权益工具                                       其他综合                           未分配利   所有者权
                              股本                                        资本公积     减：库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债        其他                                 收益                                 润     益合计
一、上年期末余额            522,241,7                                     1,157,970                 373,278,              186,895,2    726,313,   2,966,698
                                39.00                                        ,228.6                   338.32                  44.78      356.15     ,906.85
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            522,241,7                                     1,157,970                 373,278,              186,895,2    726,313,   2,966,698
                                39.00                                        ,228.6                   338.32                  44.78      356.15     ,906.85
三、本期增减变动金额（减                                                                            693,157,                           59,813,8   752,971,2
少以“－”号填列）                                                                                    396.59                              93.18       89.77
（一）综合收益总额                                                                                  693,157,                           59,813,8   752,971,2
                                                                                                      396.59                              93.18       89.77
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
                                                                        38 / 133
                                                                  2017 年半年度报告
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额            522,241,7                                    1,157,970                 1,066,43              186,895,2   786,127,   3,719,670
                                39.00                                       ,228.6                 5,734.91                  44.78     249.33     ,196.62
                                                                                       上期
          项目                                   其他权益工具                                      其他综合                          未分配利   所有者权
                              股本                                       资本公积     减：库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债       其他                                 收益                              润       益合计
一、上年期末余额            522,241,7                                    1,134,503                 260,860,              161,064,    540,835,   2,619,505
                                   39                                      ,099.25                   960.63                225.46      938.81     ,963.15
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            522,241,7                                    1,134,503                 260,860,              161,064,    540,835,   2,619,505
                                   39                                      ,099.25                   960.63                225.46      938.81     ,963.15
三、本期增减变动金额（减                                                                           -46,852,                          126,098,   79,245,83
少以“－”号填列）                                                                                    506.4                            341.05        4.65
（一）综合收益总额                                                                                 -46,852,                          126,098,   79,245,83
                                                                                                      506.4                            341.05        4.65
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
                                                                       39 / 133
                                                          2017 年半年度报告
 的金额
 4．其他
 （三）利润分配
 1．提取盈余公积
 2．对所有者（或股东）的分
 配
 3．其他
 （四）所有者权益内部结转
 1．资本公积转增资本（或股
 本）
 2．盈余公积转增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥补亏损
 4．其他
   （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
 四、本期期末余额            522,241,7                           1,134,503    214,008,   161,064,   666,934,   2,698,751
                                    39                             ,099.25      454.23     225.46     279.86      ,797.8
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
                                                               40 / 133
                                      2017 年半年度报告
三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
         东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1998 年 10 月 15 日经上
     海市人民政府以沪府体改审（1998）072 号文批准，由东方国际（集团）有限公司、东方国
     际集团上海市丝绸进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、东方国际
     集团上海市针织品进出口有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司和东方
     国际集团上海市对外贸易有限公司共同发起设立的股份有限公司。本公司的母公司为东方国
     际（集团）有限公司，本公司的实际控制人为东方国际（集团）有限公司。公司的企业法人
     营业执照注册号：310000000066200，2000 年 7 月 12 日在上海证券交易所上市，所属行业为
     商业经济与代理类。
         本公司发起设立时股本结构为：
                股份类别               股份数量（股）                   占总股本的比例(%)
     发起人股                                    240,000,000.00                       100.00
     其中：国家股                                236,890,500.00                           98.71
     国有法人股                                       3,109,500.00                         1.29
     三、总股本                                  240,000,000.00                       100.00
         2000 年 6 月，经中国证监会证监发行字[2000]73 号文核准，本公司发行普通股 8,000.00
     万股（其中向战略投资者配售 4,000.00 万股，向社会公众公开发行 4,000.00 万股），并于
     2000 年 7 月 12 日上市交易，发行后本公司注册资本增至 32,000.00 万元，折合股本 32,000.00
     万股。大华会计师事务所有限公司为此出具了华业字（2000）第 1009 号验资报告。本公司发
     行后股本结构为：
                股份类别               股份数量（股）                   占总股本的比例(%)
     一、未上市流通股份                          280,000,000.00                           87.50
     其中：国家股                                236,890,500.00                           74.03
     国有法人股                                       3,109,500.00                         0.97
     战略投资者                                   40,000,000.00                           12.50
     二、上市流通股份                             40,000,000.00                           12.50
     三、总股本                                  320,000,000.00                       100.00
         2001 年 7 月 12 日，本公司向战略投资者配售的 4,000.00 万股流通上市，本公司股本结
     构变更为：
                股份类别             股份数量（股）                  占总股本的比例（%)
                                           41 / 133
                                 2017 年半年度报告
 一、未上市流通股份                  240,000,000.00                             75.00
 其中：国家股                        236,890,500.00                             74.03
 国有法人股                             3,109,500.00                             0.97
 二、上市流通股份                     80,000,000.00                             25.00
 三、总股本                          320,000,000.00                            100.00
    2005 年 11 月 14 日，本公司相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，本公司非流
通股股东向流通股股东每 10 股支付 3.5 股作为对价。2005 年 11 月 23 日，本公司实施了
股权分置改革方案，实施后本公司股本结构为：
         股份类别               股份数量（股）             占总股本的比例(%)
 一、有限售条件的流通股              212,000,000.00                            66.25
 二、无限售条件的流通股              108,000,000.00                            33.75
 三、总股本                          320,000,000.00                           100.00
    2007 年 11 月 23 日、2008 年 11 月 23 日、2009 年 11 月 23 日和 2010 年 11 月 23 日，
部分股权分置改革限售股份流通上市。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司股本结构为：
         股份类别               股份数量（股）             占总股本的比例(%)
 一、无限售条件的流通股              320,000,000.00                           100.00
 二、总股本                          320,000,000.00                           100.00
    2011 年 3 月 16 日经中国证监会证监许可[2011]347 号核准文件：《关于核准东方国际创
业股份有限公司向东方国际（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》，本公司向东方国际
（集团）有限公司定向发行 8,172.4414 万股，购买其持有的东方国际集团上海市纺织品进出
口有限公司 100%股权、东方国际商业（集团）有限公司 100%股权、东方国际集团上海市针织
品进出口有限公司 100%股权、上海东松国际贸易有限公司 75%股权和东方国际物流（集团）
有限公司 27.55%股权。2011 年 4 月 28 日，该宗非公开发行股份的中国证券登记结算有限公
司上海分公司的登记手续已办理完毕。发行后本公司注册资本增至 40,172.4414 万元，折合
股本 40,172.4414 万股。天职国际会计师事务所有限公司为此出具了天职沪 QJ[2011]1393
号验资报告。本公司发行后股本结构为：
         股份类别               股份数量（股）             占总股本的比例(%)
 一、有限售条件的流通股              81,724,414.00                             20.34
 二、无限售条件的流通股             320,000,000.00                             79.66
                                      42 / 133
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      三、总股本                       401,724,414.00                           100.00
         限售股上市交易时间 2014 年 4 月 29 日。
         根据本公司 2012 年 4 月 17 日公司召开的 2011 年度股东大会决议，本公司以总股本
     40,172.4414 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 3 股，共计转增 12,051.7325 万股，
     转增后，注册资本增至人民币 522,241,739.00 元。公司发行后股本结构为：
             股份类别                 股份数量（股）               占总股本的比例(%)
      一、有限售条件的流通股                         106,241,739                 20.34
      二、无限售条件的流通股                         416,000,000                 79.66
      三、总股本                                     522,241,739                100.00
         截至 2016 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 52,224.1739 万股，公司注册资本为
     52,224.1739 万元，经营范围为：自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外
     的商品及技术进出口业务，“三来一补”和进料加工，生物、医药化工产品的开发、生产、销
     售，国际货代，实业和高新技术产业投资，对销贸易、转口贸易和服务贸易，批发（非实物
     方式）销售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方奶粉）。主要
     经营活动为纺织品进出口业务及国际货代业务。公司注册地：上海市浦东新区浦东大道 1476
     号 1010 室，总部办公地：上海市长宁区娄山关路 85 号。
2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
       截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
                                        子公司名称
       东方国际创业闵行服装实业有限公司
       东方国际创业浦东服装进出口有限公司
       上海东创嘉利国际贸易有限公司
       东方国际创业白鹤服装实业有限公司
       上海高南制衣有限公司
       O.I.E. AUSTRALIA PTY. LTD.
       O.I.EHONGKONG CO.,LTD.
       东方国际物流集团上海船舶代理有限公司
       东方国际物流集团宁波兴海物流有限公司
       富盛康有限公司
                                          43 / 133
                             2017 年半年度报告
上海经贸致东国际贸易有限公司
东方国际物流上海空运有限公司
东方国际物流集团上海新海航业有限公司
新海虹航业有限公司
新海利船务有限公司
新海源船务有限公司
新海汇船务有限公司
上海新海国际船舶代理有限公司
东方国际物流（集团）有限公司
上海经贸国际货运实业有限公司
上海经贸物流有限公司
上海佳达国际货运有限公司
上海联集国际货运有限公司
上海新贸海国际集装箱储运有限公司
东方金发国际物流有限公司
上海经贸嘉华进出口有限公司
上海东松国际贸易有限公司
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司
东方国际商业(集团)有限公司
上海东贸贸易有限公司
上海东贸国际贸易有限公司
上海东松汽车销售有限公司
东方国际集团上海利泰进出口有限公司
上海祥丰制衣有限公司
上海祥虹纺织制衣有限公司
吴江上海东和针织品制衣有限公司
上海富井制衣有限公司公司
上海玖博进出口有限公司
上海众合针织制衣有限公司
香港美达飞有限公司
捷克新人贸易有限公司
东方国际集团上海家纺有限公司
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                                    2017 年半年度报告
       上海佳谊纺织制品有限公司
       上海家浩实业有限公司
       香港浩茂国际有限责任公司
       家纺国际有限公司（洛杉矶）
       上海常达进出口有限公司
       上海顶达进出口有限公司
       上海东纺物业管理有限公司
       上海市华达进出口有限公司
       上海会达进出口有限公司
       上海锦达进出口有限公司
       上海宁达进出口有限公司
       上海蓝蓝中国蓝印花布社
       法国东方国际有限公司
       上海纺织品智利进出口有限公司
       澳大利亚迈进有限公司
       东方祥和（柬埔寨）制衣有限公司
       上海领秀电子商务有限公司
       上海东睦仓储有限公司
       上海瑞合仓储有限公司
       上海东方国际创业品牌管理股份有限公司
       上海嘉棉服饰有限公司
       上海朗绅服饰有限公司
       东方创业（上海）国际服务贸易有限公司
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
       公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁
       布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应
       用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监
       督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》
       (2010 年修订)的披露规定编制财务报表。
2.   持续经营
□适用 √不适用
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五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
□适用 √不适用
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
       1、   同一控制下企业合并
             本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。
             被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政
             策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
             在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）
             的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留
             存收益。
             本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的
             审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
             企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢
             价收入不足冲减的，冲减留存收益。
       2、   非同一控制下的企业合并
             本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值
             计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
             本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负
             债及或有负债的公允价值。
             本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
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            确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
            额，经复核后，计入当期损益。
            企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已
            确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，
            单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形
            资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有
            关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按
            照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认
            为负债并按照公允价值计量。
            本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所
            得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信
            息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来
            的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲
            减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所
            得税资产，计入当期损益。
            非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中
            介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价
            发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的
            初始确认金额。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
       本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
       所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如
       子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司
       的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购
       买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公
       司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，
       由本公司编制。
       合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负
       债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
       子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利
       润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公
       司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
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在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；
将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当
期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，
视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；
将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至
报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并
时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行
重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方
的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并
利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或
其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧
失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减
去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差
额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧
失控制权时转为当期投资收益。
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、
利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权
公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算
的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权
投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变
动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净
资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各
项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项
作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易
作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次
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       处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其
       他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
       处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之
       前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在
       丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
       本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的
       可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权
       投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整
       合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留
       存收益。
       在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置
       长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差
       额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，
       调整留存收益。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
       当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经
       营。
       本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行
       会计处理：
       （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
       （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
       （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
       （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
       （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
       本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
8.   现金及现金等价物的确定标准
       在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同
       时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动
       风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
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9.   外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
       1、   外币业务
             外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
             外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于
             与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资
             本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采
             用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币
             非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当
             期损益或资本公积。
       2、   外币财务报表的折算
             资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益
             项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收
             入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报
             表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
             处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的
             外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营
             的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用□不适用
       金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
       1、   金融工具的分类
             管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计
             量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债
             和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有
             至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
       2、   金融工具的确认依据和计量方法
             （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
             取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的
             债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
             持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期
                                         50 / 133
                              2017 年半年度报告
      损益。
      处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价
      值变动损益。
      （2）持有至到期投资
      取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和
      作为初始确认金额。
      持有期间按照合同利率计算确认利息收入，计入投资收益。
      处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
      （3）应收款项
      公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括
      在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、
      预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质
      的，按其现值进行初始确认。
      收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
      （4）可供出售金融资产
      取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的
      债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
      持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允
      价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
      处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，
      将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投
      资损益。
      （5）其他金融负债
      按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率法，按照摊余
      成本进行后续计量。
3、   金融资产转移的确认依据和计量方法
      公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
      转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报
      酬的，则不终止确认该金融资产。
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      在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的
      原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转
      移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
      （1）所转移金融资产的账面价值；
      （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及
      转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
      金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终
      止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列
      两项金额的差额计入当期损益：
      （1）终止确认部分的账面价值；
      （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应
      终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
      金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为
      一项金融负债。
4、   金融负债终止确认条件
      金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；
      本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融
      负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时
      确认新金融负债。
      对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债
      或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
      金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括
      转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
      本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对
      公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价
      值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入
      当期损益。
5、   金融资产和金融负债公允价值的确定方法
      存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金
      融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉
      情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他
      金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
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      6、   金融资产（不含应收款项）减值准备计提
            除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对
            金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计
            提减值准备。
            （1）可供出售金融资产的减值准备：
            期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素
            后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有
            者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
            对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客
            观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计
            入当期损益。
            可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
            本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过
            50%。
            本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值
            持续低于其成本超过一年。
            （2）持有至到期投资的减值准备：
            持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                              对于单项金额重大的应收款项（单项余额大于
                                              资产总额 1%），当存在客观证据表明本公司将
                                              无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，
                                              确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                              根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面
                                              价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准
                                              备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
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按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
确定组合的依据
本公司合并范围内关联方组合                  按本公司合并范围内关联方划分组合。
应收出口退税组合                            按应收出口退税划分组合。
押金及保证金等组合                          按押金及保证金等划分组合。
短期理财产品组合                            按理财产品（含国债质押式回购业务）划分组
                                            合。
账龄组合                                    除本公司合并范围内关联方组合、应收出口退
                                            税组合、押金及保证金等、短期理财产品组合
                                            及单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款
                                            项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的
                                            应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法
本公司合并范围内关联方组合                  除有客观证据表明发生了减值，将其归入单项
应收出口退税组合                            金额重大并单项计提坏账准备的应收款项或单
押金及保证金等组合                          项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款
短期理财产品组合                            项，其余归入本组合的不计提坏账准备。
账龄组合                                    按账龄分析法。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）
其中：1 年以内分项，可添加行
3 个月以内（含 3 个月）                              0.00                        0.00
3 个月—1 年                                         5.00                        5.00
1－2 年                                             15.00                       15.00
2－3 年                                             50.00                       50.00
3 年以上                                           100.00                      100.00
3－4 年                                            100.00                      100.00
4－5 年                                            100.00                      100.00
5 年以上                                           100.00                      100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由
                                           账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法
                                           按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差
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                                           额，计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
      1、   存货的分类
            存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。
      2、   发出存货的计价方法
            存货发出时的成本外贸业务按个别计价法核算，内贸业务按加权平均法核算，产成
            品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的
            制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。
      3、   存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
            期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价
            准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发
            生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，
            以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响
            等因素。
            以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的
            存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
            除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负
            债表日市场价格为基础确定。
      4、   存货的盘存制度
            采用永续盘存制 。
      5、   低值易耗品和包装物的摊销方法
            （1）低值易耗品在领用时采用一次转销法
            （2）包装物在领用时采用一次转销法。
13. 划分为持有待售资产
√适用□不适用
            本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
            （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即
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            出售；
            （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东
            批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
            （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
            （4）该项转让将在一年内完成。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
      1、   共同控制、重大影响的判断标准
            共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必
            须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投
            资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合
            营企业。
            重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制
            或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影
            响的，被投资单位为本公司联营企业。
      2、   初始投资成本的确定
            （1）企业合并形成的长期股权投资
            同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以
            发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值
            的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并
            对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，
            调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、
            评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
            非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初
            始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、
            发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的
            审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损
            益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性
            证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合
            并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，
            作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转
            移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。
                                        56 / 133
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      （2）其他方式取得的长期股权投资
      以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
      以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始
      投资成本。
      投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未
      发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
      在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量
      的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确
      定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上
      述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入
      长期股权投资的初始投资成本。
      通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、   后续计量及损益确认方法
      （1）成本法核算的长期股权投资
      公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或
      对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣
      告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
      （2）权益法核算的长期股权投资
      对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资
      时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初
      始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份
      额的差额，计入当期损益。
      公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别
      确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单
      位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价
      值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变
      动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
      在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产
      的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进
      行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报
      表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为
      基础进行核算。
      公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算
                                    57 / 133
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归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未
实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业
之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一
控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编
制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减
长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他
实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减
长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业
仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置
相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处
理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动
而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计
划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后
的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日
的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而
确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资
产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分
配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部
转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，
处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，
并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能
对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有
关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期
损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处
置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权
益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权
改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全
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              部结转。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
      投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土
      地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
      本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对
      建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧
      (摊销)率列示如下：
       类别              预计使用寿命（年）   预计净残值率（%） 年折旧(摊销)率（%）
       建筑物                        10-50                3.00-5.00      1.90-9.70
       土地使用权                       50                    0.00            2.00
      投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或
      无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产
      或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价
      值。
      对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核
      并作适当调整。
      当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止
      确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价
      值和相关税费后的金额计入当期损益。
      公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的
      减值损失。
      投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
              固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一
              个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
              （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
              （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
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(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别            折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）    年折旧率（%）
房屋建筑物        直线法         10-50                   3 至 10         1.80-9.7
机器设备          直线法         5-14                    3 至 10         6.43-19.40
办公及电子设备    直线法         5-10                    3 至 10         9.00-19.40
运输设备          直线法         4-25                    3 至 10         3.60-24.25
固定资产装修改    直线法         2-10                    0               10-50
良
船舶修理费        直线法         5                       0               20.00
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用□不适用
      1、   在建工程的类别
            在建工程以立项项目分类核算。
      2、   在建工程结转为固定资产的标准和时点
            在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定
            资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理
            竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成
            本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的
            折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提
            的折旧额。
      3、   在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
            公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
            在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生
            减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程
            的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回
            金额。
            可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现
            金流量的现值两者之间较高者确定。
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            当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回
            金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建
            工程减值准备。
            在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
18. 借款费用
√适用□不适用
      1、   借款费用资本化的确认原则
            借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生
            的汇兑差额等。
            公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予
            以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，
            计入当期损益。
            符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预
            定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
            借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
            （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以
            支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
            （2）借款费用已经发生；
            （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
      2、   借款费用资本化期间
            资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂
            停资本化的期间不包括在内。
            当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费
            用停止资本化。
            当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部
            分资产借款费用停止资本化。
            购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外
            销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
      3、   暂停资本化期间
            符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超
            过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条
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            件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。
            在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开
            始后借款费用继续资本化。
      4、   借款费用资本化金额的计算方法
            对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实
            际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时
            性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
            对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出
            超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确
            定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整
每期利息金额。
19. 生物资产
□适用√不适用
20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
      1、   无形资产的计价方法
            （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
            外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预
            定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质
            上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
            债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其
            入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，
            计入当期损益；
            在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量
            的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其
            入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的
            非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产
            的成本，不确认损益。
            以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入
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            账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入
            账价值。
            内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、
            注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利
            息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
            （2）后续计量
            在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
            对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无
            法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不
            予摊销。
      2、   使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
            土地使用权按 20 年-50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与
            建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。房屋使用权按法律规定的有效年限 20
            年平均摊销。软件按可使用的有效年限平均摊销。
            每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
            经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
      3、   无形资产减值准备的计提
            对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
            对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
            对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生
            减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可
            收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回
            金额。
            可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现
            金流量的现值两者之间较高者确定。
            当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回
            金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形
            资产减值准备。
            无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调
            整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣
            除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
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(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
22. 长期资产减值
□适用√不适用
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
     长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分
     摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊
     销后的净额列示。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
            本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，
            并计入当期损益或相关资产成本。
            本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工
            教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例
            计算确定相应的职工薪酬金额。
            职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
            （1）设定提存计划
            本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公
            司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为
            负债，并计入当期损益或相关资产成本。
            除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴
            费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴
            费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
            （2）设定受益计划
            本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于
            职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
            设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为
            一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益
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            计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
            所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个
            月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债
            或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
            设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期
            损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其
            他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。
            在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者
            的差额，确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25. 预计负债
√适用□不适用
      本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付
      资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
      1、   预计负债的确认标准
            与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
            （1）该义务是本公司承担的现时义务；
            （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
            （3）该义务的金额能够可靠地计量。
      2、   预计负债的计量方法
            本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
            本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时
            间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现
            后确定最佳估计数。
            最佳估计数分别以下情况处理：
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           所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，
           则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
           所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种
           结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可
           能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相
           关概率计算确定。
           本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确
           定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26. 股份支付
□适用√不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用
      收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议
      价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
      与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活
      动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
     1、   销售商品收入确认和计量原则
               商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实
               施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售
               该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
     2、    让渡资产使用权收入的确认和计量原则
           让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入
               企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
     3、   劳务收入确认和计量原则
           提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取
           价款的证据时，确认营业收入的实现。
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29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
             与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所
             建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
             与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认
             为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的
             相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
      对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂
      时性差异的应纳税所得额为限。
      对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
      不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并
      以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事
      项。
      当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当
      期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
      当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递
      延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的
      纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的
      纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所
      得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
             （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进
             行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费
             用。
             资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金
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           总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
           （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进
           行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期
           费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同
           的基础分期计入当期收益。
           公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入
           总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
           （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现
           值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入
           账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，
           在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产
           价值。
           （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其
           现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。
           公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，
           并减少租赁期内确认的收益金额。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用√不适用
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六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                      计税依据                         税率
增值税                     按税法规定计算的销售货物和     17%、13%及 6%
                           应税劳务收入为基础计算销项
                           税额，在扣除当期允许抵扣的进
                           项税额后，差额部分为应交增值
                           税
消费税
营业税                     按应税营业收入计征             5%及 3%
城市维护建设税             按实际缴纳的营业税、增值税及   7%及 1%
                           消费税计征
企业所得税                 按应纳税所得额计征             25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2.   税收优惠
□适用√不适用
3.   其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
            项目                 期末余额                         期初余额
库存现金                                 1,001,262.69                       891,295.61
银行存款                             2,042,019,011.64                 2,306,584,972.92
其他货币资金                           331,247,628.89                   247,605,201.01
合计                                 2,374,267,903.22                 2,555,081,469.54
  其中：存放在境外的款
    项总额
其他说明
无
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
            项目                       期末余额                     期初余额
交易性金融资产                             8,007,594.19                   6,667,077.95
其中：债务工具投资
                                        69 / 133
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       权益工具投资                                 8,007,594.19               6,667,077.95
       衍生金融资产
       其他
 指定以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产
 其中：债务工具投资
       权益工具投资
       其他
             合计                                   8,007,594.19               6,667,077.95
 其他说明：
 无
 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
            项目                           期末余额                       期初余额
银行承兑票据                                     9,698,991.84                 11,560,174.16
商业承兑票据
              合计                                    9,698,991.84            11,560,174.16
 (2). 期末公司已质押的应收票据
 □适用 √不适用
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
 □适用 √不适用
 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 5、 应收账款
 (1). 应收账款分类披露
 √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                期末余额                               期初余额
     类别
                     账面余额       坏账准备       账面     账面余额       坏账准备   账面
                                               70 / 133
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                        比例              计提比    价值               比例             计提比    价值
               金额              金额                         金额              金额
                        (%)               例(%)                        (%)              例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特   911,59   95.85 19,688        2.16 891,90 836,90         95.65 21,275       2.54 815,62
征组合计提坏   6,942.         ,156.5             8,785. 1,516.               ,931.6            5,584.
账准备的应收       48              9                 89     44                    2
账款
单项金额不重   39,446    4.15 39,446 100.00                   38,075    4.35 38,070      99.99 4,839.
大但单独计提   ,487.1         ,487.1                          ,657.7         ,818.2
坏账准备的应        5              5                               7
收账款
               951,04    /      59,134      /      891,90 874,97        /      59,346     /       815,63
    合计       3,429.           ,643.7             8,785. 7,174.               ,749.9             0,424.
                   63                4                 89     21                    0
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                           期末余额
       账龄
                               应收账款                    坏账准备                    计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
3 个月以内                     780,517,600.99
3 个月-1 年                    104,556,815.80                  5,227,840.79
1 年以内小计                   885,074,416.79                  5,227,840.79                         0.59
1至2年                           8,835,096.27                  1,325,264.44
2至3年                           9,104,756.12                  4,552,378.06
3 年以上                         8,582,673.30                  8,582,673.30
3至4年
4至5年
5 年以上
       合计                    911,596,942.48                 19,688,156.59
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
                                                71 / 133
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□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 212,106.18 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
                                                                                       占应收账款总额
               单位名称              与本公司关系       账面余额            账龄
                                                                                         的比例(%)
      上海润锦服饰有限公司               非关联方        68,560,150.95   1 年内                  7.21
      INVENTEC APPLIANCES(PUDONG)
      CORPORATION                        非关联方        40,858,379.16   3 个月以内              4.30
      上海然欣服装有限公司               非关联方        17,184,586.44   3 个月-1 年             1.81
      上海贺富氏科贸有限公司             非关联方        14,643,093.44   3 个月-1 年             1.54
      上海计算技术研究所                非关联方         14,601,020.00   3 月内                  1.53
                合   计                                 155,847,229.99                          16.39
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                                    期末余额                                   期初余额
    账龄
                        金额                    比例(%)                 金额            比例(%)
1 年以内             516,260,587.10                   95.68%         528,232,718.58           93.87%
1至2年                21,242,704.70                     3.94%         22,241,643.93             3.95%
2至3年                 1,378,689.36                     0.26%         11,704,112.81             2.08%
                                                    72 / 133
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3 年以上             638,988.58               0.12%          543,063.21             0.10%
    合计          539,520,969.74           100.00%     562,721,538.53            100.00%
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
           项目                        期末余额                        期初余额
定期存款                                     15,299,318.06                  10,164,802.08
委托贷款
债券投资
           合计                            15,299,318.06                  10,164,802.08
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
    项目(或被投资单位)                    期末余额                   期初余额
华安证券股份有限公司                          14,329,501.20
上海东方天野国际货运代理有限公司                1,177,563.41
上海经贸山九储运有限公司                        5,409,772.26                5,409,772.26
上海现代亚轮国际货运有限公司                      237,502.11                  545,989.57
                合计                          21,154,338.98                 5,955,761.83
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用√不适用
                                         73 / 133
                                       2017 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
                         期末余额                           期初余额
             账面余额      坏账准备              账面余额       坏账准备
  类别                                   账面                                账面
                   比例           计提比               比例           计提比
            金额         金额            价值   金额          金额           价值
                   (%)            例(%)                (%)            例(%)
单项金     8,994,9 2.53 3,760,00 41.8 5,234,92 8,994,9 2.05 3,760,0 41.8 5,234,92
额重大       31.46           6.35          5.11  31.46        06.35            5.11
并单独
计提坏
账准备
的其他
应收款
按信用     331,658 93.3 1,733,36              329,925, 415,553 94.6 1,578,6               413,974,
风险特     ,752.94    2     6.18                386.76 ,025.41    0   66.48                 358.93
征组合
计提坏
账准备
的其他
应收款
单项金     14,745, 4.15 14,745,2 100.00                   14,745, 3.35 14,745, 100.00
额不重      264.52         64.52                           264.52       264.52
大但单
独计提
坏账准
备的其
他应收
款
           355,398   /      20,238,6   /      335,160, 439,293       /   20,083,     /    419,209,
  合计
           ,948.92             37.05            311.87 ,221.39            937.35            284.04
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                          期末余额
    其他应收款
                         其他应收款        坏账准备             计提比例              计提理由
    （按单位）
船舶燃油垫付         8,994,931.46          3,760,006.35                    41.8   款项预计无法收回
         合计        8,994,931.46          3,760,006.35              /                   /
                                              74 / 133
                                    2017 年半年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额
          账龄              其他应收款                  坏账准备               计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
3 个月以内                    29,517,883.24
3 个月-1 年                   13,370,035.80                668,501.79
1 年以内小计                  42,887,919.04                668,501.79                     1.56
1至2年                         2,549,765.47                382,464.82
2至3年                           841,172.28                420,586.14
3 年以上                         261,813.43                261,813.43
3至4年
4至5年
5 年以上
          合计                46,540,670.22              1,733,366.18
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                 组合名称                  账面余额                     坏账准备
 押金及保证金等组合                          19,634,952.75                         0.00
 应收出口退税组合                           211,347,049.83                         0.00
 短期理财产品组合                            54,136,080.14                         0.00
                  合   计                   285,118,082.72                         0.00
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 154,699.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
                                         75 / 133
                                         2017 年半年度报告
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                   占其他应收款期
                                                                                    坏账准备
 单位名称        款项的性质       期末余额             账龄        末余额合计数的
                                                                                    期末余额
                                                                       比例(%)
应收出口退       应收出口退 211,347,049.83 3 月内                            56.26
税组合           税款
短期理财产       理财        54,136,080.14 3 月内                            14.41
品组合
押金及保证       押金           39,873,589.80 3 月内                         10.61
金等组合
闽发证券水       往来款          9,978,319.55 5 年以上                        2.66    9,978,319.55
电路营业部
马士基（中       保证金          2,234,685.38 1-2 年                          0.59
国）航运有限
公司上海分
公司
    合计                /      317,569,724.70              /                 84.53    9,978,319.55
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、      存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                    期末余额                                 期初余额
         项目
                         账面余额 跌价准备 账面价值             账面余额     跌价准备    账面价值
原材料                  35,844,922 2,564,271. 33,280,650       33,775,619. 4,811,955. 28,963,663
                                .54        67        .87                32           78         .54
在产品                  16,838,092            16,838,092       9,736,141.4              9,736,141.
                                .51                  .51                 8
库存商品                430,847,12 28,368,485 402,478,63       370,431,032 24,681,255 345,749,77
                               4.91       .18       9.73               .85         .01         7.84
                                                76 / 133
                                     2017 年半年度报告
周转材料           749,277.54      154.29 749,123.25 1,105,486.5       154.29 1,105,332.
                                                               3
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
在途物资         8,734,026.              8,734,026. 15,711,464.            15,711,464
                         26                      26          30                   .30
发出商品          14,744.68               14,744.68 1,822,958.7            1,822,958.
                                                              4
委托加工物资       4,097,670.            4,097,670. 4,275,879.1 26,815.06 4,249,064.
                           06                    06           3
低值易耗品         1,093,614.            1,093,614. 586,992.58             586,992.58
                           09
         合计      498,219,47 30,932,911 467,286,56 437,445,574 29,520,180 407,925,39
                         2.59        .14       1.45         .93        .14       4.79
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                    本期增加金额             本期减少金额
         项目       期初余额                             转回或转               期末余额
                                  计提           其他                  其他
                                                            销
原材料              4,811,955                            2,247,684            2,564,271
                          .78                                  .11                    .67
在产品
库存商品            24,681,25   3,744,555                            57,325.66   28,368,48
                         5.01         .83                                             5.18
周转材料               154.29                                                       154.29
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
委托加工物资        26,815.06                            26,815.06
      合计          29,520,18   3,744,555                2,274,499   57,325.66   30,932,91
                         0.14         .83                      .17                    1.14
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
                                            77 / 133
                                       2017 年半年度报告
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
□适用 √不适用
14、 可供出售金融资产
(1).   可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                  期末余额                              期初余额
       项目
                    账面余额      减值准备      账面价值      账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工
具：
可供出售权益工    2,160,130,63 3,519,734. 2,156,610,9 1,239,030,6 3,519,73 1,235,510,
具：                      5.15         63       00.52       45.59     4.63     910.96
   按公允价值     1,776,707,37 1,853,639. 1,774,853,7 864,107,389 1,853,63 862,253,74
计量的                    9.23         74       39.49         .67     9.74       9.93
   按成本计量     383,423,255. 1,666,094. 381,757,161 374,923,255 1,666,09 373,257,16
的                          92         89         .03         .92     4.89       1.03
                  2,160,130,63 3,519,734. 2,156,610,9 1,239,030,6 3,519,73 1,235,510,
       合计
                          5.15         63       00.52       45.59     4.63     910.96
(2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                 可供出售债
可供出售金融资产分类      可供出售权益工具                                       合计
                                                   务工具
权益工具的成本/债务工
                               392,765,473.14                                392,765,473.14
具的摊余成本
公允价值                  1,774,853,739.49                                 1,774,853,739.49
累计计入其他综合收益
                          1,099,702,767.51                                 1,099,702,767.51
的公允价值变动金额
已计提减值金额                   1,853,639.74                                  1,853,639.74
(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                             78 / 133
                                      2017 年半年度报告
                                                                                  在被
                        账面余额                             减值准备             投资
                                                                                          本期
 被投资                                                                           单位
                                                                                          现金
 单位                  本期   本期                         本期   本期            持股
              期初                    期末         期初                  期末             红利
                       增加   减少                         增加   减少            比例
                                                                                  (%)
  上海并     145,000                 145,000                                      5.59    748,
购股权投     ,000.00                 ,000.00                                              976.
资基金合
伙企业
（有限合
伙）
  海通并     5,000,0                 5,000,0                                       5.62   2,50
购资本管       00.00                   00.00                                              0,00
理（上海）                                                                                0.00
有限公
司
  上海润     1,750,0                 1,750,0                                      69.17
旗投资管       00.00                   00.00
理中心
（有限合
伙）
  上海赛     150,000                 150,000
领交大教     ,000.00                 ,000.00
育股权投
资基金合
伙企业
(有限合
伙)
  东方翌     200,000                 200,000
睿(上海)         .00                     .00
投资管理
有限公
司
  上海东     1,222,7                 1,222,7      1,222,                 1,222,     16
方丝绸时       83.90                   83.90      783.90                 783.90
装有限公
司
  上海六     443,310                 443,310      443,31                 443,31     16
团丝绸时         .99                     .99        0.99                   0.99
装有限公
司
  东方集     4,142,5                 4,142,5                                      13.89
团美州公       50.00                   50.00
司
  麒鳞鲲     12,688,                 12,688,
鹏            328.00                  328.00
  华安证
券
                                             79 / 133
                                        2017 年半年度报告
  东方翌     40,000,                   40,000,                            19.2
睿（上海）    000.00                    000.00
健康产业
投资中
心
  上海聚     66,490.                   66,490.
星物业管          00
理有限公
司
  Orient     2,756,0                   2,756,0
Allure         91.45                     91.45
Lingerie
Ltd
  东方国     900,000                   900,000
际集团金         .00                       .00
桥贸易有
限公司
  上海宝               11,5            11,502.
鼎投资股               02.0
份有限公
司
  上海电     10,742,                   10,742,
装燃油喷      199.58                    199.58
射有限公
司
  上海东               8,50            8,500,0
松租赁有               0,00              00.00
限公司                 0.00
             374,911   8,51     0.00   383,423    1,666,        1,666,             3,24
  合计       ,753.92   1,50            ,255.92    094.89        094.89             8,97
                       2.00                                                        6.05
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                          可供出售权益        可供出售债务
可供出售金融资产分类                                                        合计
                               工具               工具
期初已计提减值余额          3,519,734.63                                 3,519,734.63
本期计提
其中：从其他综合收益转
入
本期减少
其中：期后公允价值回升                   /
转回
期末已计提减值金余额          3,519,734.63                               3,519,734.63
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
                                             80 / 133
                                        2017 年半年度报告
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、 长期股权投资
√适用□不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                         本期增减变动
                                权益                        宣告
                                                                                            减值
被投                            法下     其他               发放
         期初                                     其他              计提            期末    准备
资单              追加   减少   确认     综合               现金
         余额                                     权益              减值     其他   余额    期末
位                投资   投资   的投     收益               股利
                                                  变动              准备                    余额
                                资损     调整               或利
                                  益                        润
一、合
营企
业
上海     7,054           1,17   100,0                       1,177                   4,801
东方     ,038.           5,29   00.00                       ,563.                   ,179.
天野        35           4.99                                  41
国际
货运
代理
有限
公司
小计     7,054           1,17   100,0                       1,177                   4,801
                                             81 / 133
                                        2017 年半年度报告
         ,038.         5,29     00.00                       ,563.               ,179.
            35         4.99                                    41
二、联
营企
业
上海     8,536                                                                  8,536
麦格       .99                                                                    .99
纳信
息技
术有
限公
司
上海     2,544                                                                  2,544
经贸     ,543.                                                                  ,543.
和光        97
旅运
有限
公司
上海     4,290                  50,37                       125,0               4,215
沙龙     ,265.                   9.77                       00.00               ,645.
杰服        68
装有
限公
司
小计     6,843                  50,37                       125,0               6,768
         ,346.                   9.77                       00.00               ,726.
            64
         13,89         1,17     150,3                       1,302               11,56
合计     7,384         5,29     79.77                       ,563.               9,906
           .99         4.99                                    41                 .36
其他说明
无
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                        单位：元 币种：人民币
           项目               房屋、建筑物        土地使用权        在建工程         合计
一、账面原值
  1.期初余额              73,981,382.78 21,624,847.24                           95,606,230.02
  2.本期增加金额
  （1）外购
  （2）存货\固定资产\在
建工程转入
  （3）企业合并增加
   3.本期减少金额
                                             82 / 133
                                   2017 年半年度报告
   （1）处置
   （2）其他转出
    4.期末余额            73,981,382.78 21,624,847.24                    95,606,230.02
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额            35,355,600.49     3,275,857.54                 38,631,458.03
    2.本期增加金额         1,490,157.96       242,301.12                  1,732,459.08
  （1）计提或摊销          1,490,157.96       242,301.12                  1,732,459.08
     3.本期减少金额
   （1）处置
   （2）其他转出
    4.期末余额            36,845,758.45     3,518,158.66                 40,363,917.11
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
  （1）计提
    3、本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值          37,135,624.33 18,106,688.58                    55,242,312.91
  2.期初账面价值          38,625,782.29 18,348,989.70                    56,974,771.99
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
    项目    房屋及建筑物    机器设备       运输工具        办公设备         合计
一、账面原
值：
    1.期初
           780,947,449.98 83,632,647.82 606,850,713.28 54,736,288.08 1,526,167,099.16
余额
                                        83 / 133
                                    2017 年半年度报告
    2.本期
                             2,328,073.97 62,039,356.35 17,254,021.80     81,621,452.12
增加金额
      （1）
                             2,328,073.97 62,039,356.35 17,254,021.80     81,621,452.12
购置
      （2）
在建工程转
入
      （3）
企业合并增
加
    3.本期
                             1,864,915.20   2,621,032.07 2,075,395.58      6,561,342.85
减少金额
      （1）
                             1,864,915.20   2,621,032.07 2,075,395.58      6,561,342.85
处置或报废
    4.期末
             780,947,449.98 84,095,806.59 666,269,037.56 69,914,914.30 1,601,227,208.43
余额
二、累计折旧
    1.期初
             386,628,079.34 66,425,335.23 187,886,794.00 44,117,327.90 685,057,536.47
余额
    2.本期
               9,210,123.62 2,220,195.80 16,714,567.95 1,715,887.41       29,860,774.78
增加金额
      （1）
               9,210,123.62 2,220,195.80 16,714,567.95 1,715,887.41       29,860,774.78
计提
    3.本期
                             1,758,526.34   2,430,915.74 1,873,367.77      6,062,809.85
减少金额
      （1）
                             1,758,526.34   2,430,915.74 1,873,367.77      6,062,809.85
处置或报废
    4.期末
             395,838,202.96 66,887,004.69 202,170,446.21 43,959,847.54   708,855,501.40
余额
三、减值准备
    1.期初
              27,016,489.63                                               27,016,489.63
余额
    2.本期
增加金额
      （1）
计提
    3.本期
减少金额
      （1）
处置或报废
    4.期末
             27,016,489.63                                                27,016,489.63
余额
四、账面价值
                                         84 / 133
                                    2017 年半年度报告
    1.期末
           358,092,757.39 17,208,801.90 464,098,591.35 25,955,066.76       865,355,217.40
账面价值
    2.期初
           367,302,881.01 17,207,312.59 418,963,919.28 10,618,960.18       814,093,073.06
账面价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                             期末余额                                期初余额
    项目                       减值准                                减值准
                  账面余额                账面价值       账面余额              账面价值
                                 备                                    备
仓库包装设备                                               66,420.00             66,420.00
物流天下电子 12,647,455.85              12,647,455.85   9,834,501.65          9,834,501.65
商务平台
门店整改                                             179,014.00           0    179,014.00
    合计     12,647,455.85     0.00 12,647,455.85 10,079,935.65        0.00 10,079,935.65
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
                                           85 / 133
                                        2017 年半年度报告
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                          非
                                   专     专
       项目        土地使用权      利     利      房屋使用权        软件            合计
                                   权     技
                                          术
一、账面原值
      1.期初余    106,771,764.10                 8,250,000.00   10,786,621.54   125,808,385.64
额
    2.本期增                                                      138,226.42       138,226.42
加金额
      (1)购置                                                     138,226.42       138,226.42
        (2)内部
研发
      (3)企业
合并增加
    3.本期减                                                        8,704.82         8,704.82
少金额
      (1)处置                                                       8,704.82         8,704.82
     4.期末余额   106,771,764.10                 8,250,000.00   10,916,143.14   125,937,907.24
二、累计摊销
    1.期初余       18,691,262.71                 8,250,000.00    7,480,044.53    34,421,307.24
额
    2.本期增        1,140,524.34                                  212,929.10      1,353,453.44
加金额
      （1）计       1,140,524.34                                  212,929.10      1,353,453.44
提
                                               86 / 133
                                       2017 年半年度报告
    3.本期减
少金额
        (1)处
置
    4.期末余       19,831,787.05              8,250,000.00    7,692,973.63   35,774,760.68
额
三、减值准备
     1.期初余
额
    2.本期增
加金额
      （1）计
提
    3.本期减
少金额
       (1)处置
     4.期末余
额
四、账面价值
    1.期末账       86,939,977.05                              3,223,169.51   90,163,146.56
面价值
    2.期初账       88,080,501.39                              3,306,577.01   91,387,078.40
面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                         本期增加                本期减少
被投资单位名称或
                     期初余额      企业合并                                       期末余额
形成商誉的事项                                               处置
                                   形成的
上海领秀电子商务     4,011,322                                                    4,011,32
有限公司                   .41                                                        2.41
                                            87 / 133
                                          2017 年半年度报告
                       4,011,322                                                             4,011,32
      合计
                             .41                                                                 2.41
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
被投资单位名称                             本期增加                    本期减少
或形成商誉的事          期初余额                                                       期末余额
                                        计提                       处置
      项
上海领秀电子商        4,011,322.41                                                       4,011,322.41
务有限公司
     合计             4,011,322.41                                                       4,011,322.41
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
   项目            期初余额      本期增加金额      本期摊销金额          其他减少金额     期末余额
租入设备           301,080.07                          69,224.16                   -      231,855.91
安装
场地使用           337,830.85                              28,152.60               -       309,678.25
权
固定货架           203,051.68        85,470.09             89,921.39               -       198,600.38
托盘等
装修改造          20,741,786.3     5,011,040.58     4,545,010.80         1,567,759.43    19,640,056.7
款                           8
                  21,583,748.9     5,096,510.67     4,732,308.95         1,567,759.43    20,380,191.2
  合计
                             8
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                        期末余额                                    期初余额
           项目             可抵扣暂时性差      递延所得税             可抵扣暂时性差       递延所得税
                                   异             资产                        异              资产
  资产减值准备              110,701,875.24 27,675,468.81               108,931,581.71 27,232,895.47
  内部交易未实现利润          29,206,600.44   7,301,650.11               29,206,600.43    7,301,650.11
                                                88 / 133
                                     2017 年半年度报告
  可抵扣亏损              79,585,073.76     19,896,268.44     75,677,653.31     18,919,413.33
预提费用                   6,000,000.00      1,500,000.00      6,000,000.00      1,500,000.00
交易性金融资产公允价       2,201,329.68        550,332.42      2,374,512.39        593,628.10
值变动
未实现分红收益             7,139,049.80      1,784,762.45      7,888,025.84      1,972,006.46
其他（工资余额）           3,559,366.29        889,841.57      3,559,366.29        889,841.57
         合计            238,393,295.21     59,598,323.80    233,637,739.97     58,409,435.04
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                  期末余额                               期初余额
       项目
                                          递延所得税         应纳税暂时性差      递延所得税
                      应纳税暂时性差异
                                              负债                 异                负债
非同一控制企业合                  0.00             0.00                 0.00              0.00
并资产评估增值
可供出售金融资产      1,382,772,822.40    345,693,205.60     466,348,010.68    116,587,002.67
公允价值变动
应补税差的子公司         10,315,614.48      2,578,903.62      10,383,628.20      2,595,907.05
分利
丧失控股权的股权          8,530,461.72      2,132,615.43       8,507,812.80      2,126,953.20
转让收入差异
      合计            1,401,618,898.60    350,404,724.65     485,239,451.68    121,309,862.92
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                        期末余额                       期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款                                    337,518,741.44                    319,940,001.09
                                           89 / 133
                                    2017 年半年度报告
           合计                          337,518,741.44         319,940,001.09
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
    种类                       期末余额                 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票                              12,813,311.83            33,903,313.12
    合计                              12,813,311.83            33,903,313.12
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                 期初余额
应付账款                             1,240,263,706.56           1,225,987,614.44
           合计                      1,240,263,706.56           1,225,987,614.44
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                         90 / 133
                                   2017 年半年度报告
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            项目                      期末余额                         期初余额
预收款项                                1,437,506,548.03                 1,634,175,144.65
            合计                          1,437,506,548.03               1,634,175,144.65
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
          项目              期初余额         本期增加          本期减少       期末余额
一、短期薪酬              41,184,920.28    156,217,145.3     156,791,818.7 40,610,246.91
                                                       8
二、离职后福利-设定提存    1,236,417.10    22,794,133.86     22,517,635.01  1,512,915.95
计划
三、辞退福利                                 2,042,521.97     2,042,521.97
四、一年内到期的其他福
利
                          42,421,337.38    181,053,801.2     181,351,975.7   42,123,162.86
           合计
                                                       1
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种:人民币
          项目              期初余额         本期增加          本期减少       期末余额
一、工资、奖金、津贴和    34,809,986.98    132,173,867.9     133,318,947.7 33,664,907.24
补贴                                                   9
二、职工福利费                              4,005,968.85      4,005,765.75         203.10
三、社会保险费             2,165,647.89     9,345,753.93      9,496,887.25   2,014,514.57
其中：医疗保险费           2,093,879.75     8,152,578.36      8,314,062.16   1,932,395.95
      工伤保险费              21,777.92       397,725.19        394,275.03      25,228.08
                                          91 / 133
                                  2017 年半年度报告
      生育保险费            49,990.22         795,450.38       788,550.06       56,890.54
四、住房公积金              222,448.30      8,438,436.50      8,412,643.50      248,241.30
五、工会经费和职工教育    3,550,901.84      1,892,715.07      1,197,171.48    4,246,445.43
经费
六、短期带薪缺勤           337,182.77                 0.00           0.00      337,182.77
七、短期利润分享计划
其他短期薪酬                98,752.50         360,403.04       360,403.04       98,752.50
                         41,184,920.28    156,217,145.3      156,791,818.7   40,610,246.91
         合计
                                                      8
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
         项目             期初余额          本期增加           本期减少       期末余额
1、基本养老保险          1,169,694.36     18,505,529.47      18,252,575.84  1,422,647.99
2、失业保险费               66,722.74      1,043,037.80       1,046,066.60      63,693.94
3、企业年金缴费                            3,245,566.59       3,218,992.57      26,574.02
         合计            1,236,417.10     22,794,133.86      22,517,635.01    1,512,915.95
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
             项目                       期末余额                       期初余额
增值税                                      -8,420,273.84                      749,222.47
消费税
营业税                                                                        1,389,344.75
企业所得税                                   32,389,894.96                   64,263,736.53
个人所得税                                    4,124,896.91                   10,444,493.88
城市维护建设税                                  275,326.09                      207,739.63
教育费附加                                      623,240.42                      475,405.66
河道工程修建维护费                               83,684.49                       35,934.06
房产税                                        3,213,358.87                    4,631,608.11
土地使用税                                       42,238.63                      266,454.90
印花税                                        2,016,125.36                    4,948,473.58
其他                                            184,296.47                       70,973.12
            合计                             34,532,788.36                   87,483,386.69
其他说明：
                                         92 / 133
                                   2017 年半年度报告
无
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
              项目                      期末余额                   期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息            3,799,003.01                   1,518,231.37
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
                合计                         3,799,003.01               1,518,231.37
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
             项目                    期末余额                      期初余额
普通股股利                                 1,200,781.48                  1,230,781.48
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
             合计                           1,200,781.48                1,230,781.48
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
             项目                    期末余额                      期初余额
其他应付款                               169,624,863.57                168,836,723.30
             合计                        169,624,863.57               168,836,723.30
                                        93 / 133
                                     2017 年半年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
          项目                         期末余额                  未偿还或结转的原因
深圳市金光华实业有限公司                   15,000,000.00     清理尚未完成
             合计                            15,000,000.00               /
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
              项目                       期末余额                     期初余额
质押借款                                   130,745,900.00                 133,884,100.00
抵押借款
保证借款
信用借款                                     59,276,020.00                   3,799,427.00
              合计                          190,021,920.00                137,683,527.00
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
                                          94 / 133
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46、 应付债券
(1).   应付债券
□适用√不适用
(2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1).   按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
               项目                          期末余额                 期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债                8,597,303.51             8,916,223.56
二、辞退福利                                     1,770,427.44             1,770,427.44
三、其他长期福利
                 合计                           10,367,730.95            10,686,651.00
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                项目                      本期发生额                上期发生额
一、期初余额                                    8,916,223.56              9,001,100.09
                                         95 / 133
                                   2017 年半年度报告
二、计入当期损益的设定受益成本                                                 816,065.57
1.当期服务成本
2.过去服务成本
3.结算利得（损失以“－”表示）
4、利息净额                                                                    816,065.57
三、计入其他综合收益的设定收益成
本
1.精算利得（损失以“－”表示）
四、其他变动                                          -318,920.05             -900,942.10
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利                                        -318,920.05             -900,942.10
五、期末余额                                         8,597,303.51            8,916,223.56
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
49、 专项应付款
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
    项目          期初余额     本期增加         本期减少        期末余额       形成原因
收到政府返还      171,993.80                                    171,993.80 当地政府对企业
的土地批租费                                                               的支持
     合计         171,993.80                                    171,993.80       /
其他说明：
无
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
                                          96 / 133
                                        2017 年半年度报告
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种人民币
    项目           期初余额       本期增加          本期减少          期末余额      形成原因
政府补助          6,816,002.95                    1,872,266.64       4,943,736.31
    合计          6,816,002.95                    1,872,266.64       4,943,736.31      /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
负债项目     期初余额    本期新增补 本期计入营            其他变动      期末余额    与资产相关/
                           助金额   业外收入金                                      与收益相关
                                        额
海关、检验 632,311.70                                                   632,311.70 与资产相关
检疫公共
物流服务
平台补贴
外贸公共    334,224.98                                                  334,224.98 与资产相关
平台建设
财政补贴
物流天下 5,000,000.00                                   1,806,638.21 3,193,361.79 与资产相关
平台政府
补贴款
大虹桥外    355,537.69                                                  355,537.69 与资产相关
贸平台
自助品牌    300,000.00                                                  300,000.00 与资产相关
项目奖励
递延-租赁   193,928.58                    65,628.43                     128,300.15 与收益相关
收入
合计      6,816,002.95           0.00     65,628.43 1,806,638.21 4,943,736.31              /
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
             期初余额                     本次变动增减（+、一）                     期末余额
                                             97 / 133
                                       2017 年半年度报告
                              发行                公积金
                                       送股                       其他       小计
                              新股                转股
股份总数     522,241,739.00                                                          522,241,739.00
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
      项目              期初余额          本期增加                本期减少          期末余额
资本溢价（股本溢      678,837,124.49            690.51                            678,837,815.00
价）
其他资本公积          283,392,354.36                                                283,392,354.36
     合计             962,229,478.85              690.51                            962,230,169.36
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                  本期发生金额
                                       减：前期
                     期初     本期所   计入其他                                税后归      期末
     项目                                              减：所得   税后归属
                     余额     得税前   综合收益                                属于少      余额
                                                       税费用     于母公司
                              发生额   当期转入                                数股东
                                         损益
一、以后不能重
分类进损益的
                                            98 / 133
                                      2017 年半年度报告
其他综合收益
其中：重新计算
设定受益计划
净负债和净资
产的变动
  权益法下在
被投资单位不
能重分类进损
益的其他综合
收益中享有的
份额
二、以后将重分    407,989   914,752        0.00       228,733   686,093,   -75,368   1,094,08
类进损益的其      ,874.71   ,441.33                   ,857.10     952.69       .46   3,827.40
他综合收益
其中：权益法下
在被投资单位
以后将重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
  可供出售金      409,341   914,935                   228,733   686,201,             1,095,54
融资产公允价      ,456.24   ,428.39                   ,857.10     571.29             3,027.53
值变动损益
  持有至到期
投资重分类为
可供出售金融
资产损益
  现金流量套
期损益的有效
部分
  外币财务报      -1,351,   -182,98                             -107,618   -75,368   -1,459,2
表折算差额         581.53      7.06                                  .60       .46      00.13
其他综合收益      407,989   914,752                   228,733   686,093,   -75,368   1,094,08
合计              ,874.71   ,441.33                   ,857.10     952.69       .46   3,827.40
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                           99 / 133
                                     2017 年半年度报告
      项目           期初余额           本期增加             本期减少         期末余额
法定盈余公积      176,688,141.54                                           176,688,141.54
任意盈余公积       24,617,440.62                                            24,617,440.62
储备基金
企业发展基金
其他
      合计        201,305,582.16                                           201,305,582.16
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                             本期                          上期
调整前上期末未分配利润                        1,085,147,399.77             1,009,118,876.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润                          1,085,147,399.77             1,009,118,876.13
加：本期归属于母公司所有者的净利                 79,825,351.87                74,030,257.62
润
减：提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                   1,164,972,751.64          1,083,149,133.75
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                           本期发生额                                上期发生额
     项目
                     收入                成本                  收入               成本
 主营业务      7,305,179,269.39    6,932,036,711.54      6,616,000,632.16 6,286,138,361.25
 其他业务         78,236,521.61       27,057,244.03         73,751,745.43      20,472,956.94
     合计         7,383,415,791    6,959,093,955.57      6,689,752,377.59 6,306,611,318.19
                                         100 / 133
                           2017 年半年度报告
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
             项目           本期发生额                   上期发生额
消费税
营业税                                                           2,815,112.84
城市维护建设税                         567,259.33                  649,901.47
教育费附加                             450,434.36                  534,230.24
资源税
房产税
土地使用税
车船使用税
印花税                               3,404,737.89                  117,549.01
             合计                    4,422,431.58                4,116,793.56
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
              项目              本期发生额                 上期发生额
运输费                               47,786,470.11              49,789,611.90
仓储保管费                            9,715,785.42               6,098,699.25
保险费                                1,970,849.79                 879,126.11
展览费                                1,562,886.86                 405,644.49
广告费                                3,287,611.14               3,506,076.69
销售服务费                            5,205,730.97              12,181,034.54
职工薪酬                             93,236,280.28              91,941,543.51
业务经费                              8,074,040.24               7,193,947.84
业务招待费                            4,267,482.66               3,505,266.36
折旧费                                8,029,633.35               5,768,497.64
修理费                                2,226,756.24               2,352,960.45
样品及产品损耗                        2,224,029.07               1,539,575.84
其他                                 48,042,583.76              41,979,981.00
            合计                    235,630,139.89             227,141,965.62
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
                    项目              本期发生额              上期发生额
职工薪酬                                  73,291,999.03          85,661,313.17
                               101 / 133
                               2017 年半年度报告
保险费                                           3,607,521.26             2,782,130.70
业务招待费                                         831,898.92               833,408.06
差旅费                                           1,233,635.69             1,020,599.42
办公费                                           2,933,982.60             2,325,092.32
税金                                               389,550.95             2,377,419.64
无形资产摊销                                     1,207,852.06               757,361.43
折旧费                                           5,043,090.84             5,448,278.62
租赁费                                           5,399,991.85             4,366,467.79
聘请中介机构费用                                   743,437.38               959,835.43
研究与开发费                                       887,372.82               247,575.04
其他                                            23,361,157.13            20,081,785.50
合计                                           118,931,490.53           126,861,267.12
其他说明：
无
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                  项目                    本期发生额                  上期发生额
利息支出                                      13,516,263.11               8,734,809.42
利息收入                                    -13,031,390.19              -12,531,052.01
汇兑损益                                       4,845,999.03              -3,675,169.35
其他                                           4,119,042.62               4,084,515.55
合计                                           9,449,914.57              -3,386,896.39
其他说明：
无
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
              项目                 本期发生额                       上期发生额
一、坏账损失                             -57,406.48                       4,506,662.98
二、存货跌价损失                       1,134,093.61                       1,327,735.66
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                      1,076,687.13                     5,834,398.64
                                   102 / 133
                                 2017 年半年度报告
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
  产生公允价值变动收益的来源          本期发生额                  上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当                406,647.42              -1,694,491.06
期损益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当
期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
                合计                             406,647.42           -1,694,491.06
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
              项目                   本期发生额                   上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益               150,379.77                   1,511,164.82
处置长期股权投资产生的投资收益           1,402,841.01                           0.00
以公允价值计量且其变动计入当期             306,874.25                     262,399.55
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入            2,390,151.69                   802,725.41
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资                       0.00                      0.00
收益
可供出售金融资产等取得的投资收           18,027,526.97                43,444,394.06
益
处置可供出售金融资产取得的投资           57,749,200.62                44,011,938.64
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
                合计                     80,026,974.31                90,032,622.48
                                     103 / 133
                                      2017 年半年度报告
其他说明：
无
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                        计入当期非经常性损益
       项目              本期发生额                    上期发生额
                                                                              的金额
非流动资产处置利得          1,123,118.61                   519,733.28           1,123,118.61
合计
其中：固定资产处置          1,123,118.61                    519,733.28            1,123,118.61
利得
      无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助                      568,314.07                  4,808,526.71              568,314.07
罚款收入                       58,381.94                    121,605.36               58,381.94
无法支付的应付款               45,588.43                     40,168.56               45,588.43
其他                          600,582.04                    868,037.88              600,582.04
    合计                2,395,985.09                  6,358,071.79            2,395,985.09
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
     补助项目            本期发生金额                 上期发生金额       与资产相关/与收益相关
财政扶持资金                   568,314.07                 4,808,526.71 与收益相关
       合计                    568,314.07                 4,808,526.71              /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                          计入当期非经常性损益
      项目               本期发生额                    上期发生额
                                                                                的金额
非流动资产处置损              151,854.05                     162,537.17             151,854.05
失合计
                                          104 / 133
                                     2017 年半年度报告
其中：固定资产处置           151,854.05                  162,537.17               151,854.05
损失
      无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠
罚款支出                     160,593.70                       81.00               160,593.70
其他                         195,328.48                  169,813.40               195,328.48
    合计                 507,776.23                  332,431.57               507,776.23
其他说明：
无
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
            项目                         本期发生额                       上期发生额
当期所得税费用                                 41,421,922.37                    37,112,439.49
递延所得税费用                                 -1,303,513.89                    -7,493,101.58
             合计                              40,118,408.48                   29,619,337.91
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                   项目                                        本期发生额
利润总额                                                                  137,133,002.32
按法定/适用税率计算的所得税费用                                             34,283,250.58
子公司适用不同税率的影响                                                             0.00
调整以前期间所得税的影响                                                             0.00
非应税收入的影响                                                            -5,703,967.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                             1,735,471.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损                                             0.00
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                        9,803,654.67
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                                     40,118,408.48
其他说明：
□适用 √不适用
                                         105 / 133
                                   2017 年半年度报告
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
               项目                       本期发生额                 上期发生额
其他往来款                                    397,013,364.78             327,522,714.93
               合计                           397,013,364.78             327,522,714.93
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
               项目                       本期发生额                 上期发生额
其他往来款                                    570,467,652.90             476,113,771.45
               合计                           570,467,652.90             476,113,771.45
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种:人民币
              项目                        本期发生额                  上期发生额
收到的保证金等的返还                              465,091.34                3,801,431.11
               合计                                 465,091.34             3,801,431.11
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
               项目                       本期发生额                 上期发生额
支付的保证金                                    7,543,210.25               3,593,081.35
                                        106 / 133
                                   2017 年半年度报告
             合计                                    7,543,210.25            3,593,081.35
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            补充资料                        本期金额                      上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                           97,014,593.84              87,317,964.58
加：资产减值准备                                  1,076,687.13               5,834,398.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                 23,797,964.93              23,710,623.38
性生物资产折旧
无形资产摊销                                         1,223,931.84            1,299,079.25
长期待摊费用摊销                                     1,203,557.71
处置固定资产、无形资产和其他长期                      -971,264.56             -360,873.35
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号                      -406,647.42           -1,694,491.06
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                   9,449,914.57               -3,386,896.39
投资损失（收益以“－”号填列）                 -80,026,974.31              -90,032,622.48
递延所得税资产减少（增加以“－”                -1,188,888.76               -6,491,175.39
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”               229,094,861.73              -26,580,363.29
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）               -59,361,166.66              -74,438,597.29
经营性应收项目的减少（增加以                    30,971,179.38             -222,089,869.68
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以                  -462,400,780.28              469,962,990.70
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额                    -210,523,030.86              163,050,167.62
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
                                         107 / 133
                                     2017 年半年度报告
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                               2,234,000,277.47         1,664,040,802.66
减：现金的期初余额                           2,413,960,551.28         1,494,233,190.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                      -179,960,273.81           169,807,612.25
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                            期末余额                   期初余额
一、现金                                    2,234,000,277.47           2,413,960,551.28
其中：库存现金                                  1,001,262.69                 891,295.61
    可随时用于支付的银行存款                1,901,751,385.89           2,165,464,054.66
    可随时用于支付的其他货币资                331,247,628.89             247,605,201.01
金
    可用于支付的存放中央银行款
项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                 2,234,000,277.47          2,413,960,551.28
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
                                         108 / 133
                                     2017 年半年度报告
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                项目                      期末账面价值                   受限原因
货币资金                                        140,267,625.75 质押融资担保
应收票据
存货
固定资产
无形资产
                合计                             140,267,625.75             /
其他说明：
         其中受限制的货币资金明细如下：
                       项   目                        期末余额         年初余额
 信用证保证金                                                            5,669,652.86
 汇票保证金及海关保证金                                 2,799,298.41     3,652,269.23
 保函保证金                                               377,461.00       377,461.00
 履约保证金                                               500,000.00       500,000.00
 质押保证金                                               600,228.23       600,228.23
 银行承兑汇票保证金                                     2,990,638.11     2,990,638.11
 定期存单                                             133,000,000.00   133,000,000.00
                       合   计                        140,267,625.75   146,790,249.43
77、 外币货币性项目
(1).     外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1.     政府补助基本情况
□适用√不适用
                                          109 / 133
                           2017 年半年度报告
2.   政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                               110 / 133
                                                          2017 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
                                                              111 / 133
                                    2017 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
         子公司            主要经                            持股比例(%)       取得
                                     注册地     业务性质
          名称               营地                          直接      间接      方式
东方国际创业闵行服装实     上海     上海        服装生产       100           投资设立
业有限公司                                      及内外销
东方国际创业浦东服装进     上海     上海        进出口贸     100             投资设立
出口有限公司                                    易
上海东创嘉利国际贸易有     上海     上海        进出口贸   71.50             投资设立
限公司                                          易
东方国际创业白鹤服装实     上海     上海        进出口贸     100             投资设立
业有限公司                                      易
上海高南制衣有限公司       上海     上海        服装生产      80             投资设立
                                                及内外销
东方国际物流（集团）有限   上海     上海        货物、运     100             同一控制
公司                                            输代理                       下企业合
                                                                             并
上海经贸嘉华进出口有限     上海     上海        进出口贸      80             同一控制
公司                                            易                           下企业合
                                                                             并
上海东松医疗科技有限公     上海     上海        进出口贸      51             同一控制
司                                              易                           下企业合
                                                                             并
东方国际集团上海市针织     上海     上海        进出口贸     100             同一控制
品进出口有限公司                                易                           下企业合
                                                                             并
东方国际集团上海市纺织     上海     上海        进出口贸     100             同一控制
品进出口有限公司                                易                           下企业合
                                                                             并
东方国际商业(集团)有限     上海     上海        进出口贸     100             同一控制
公司                                            易                           下企业合
                                                                             并
O.I.E. AUSTRALIA PTY.      澳大利   澳大利      进出口贸     100             投资设立
LTD.                       亚       亚          易
O.I.E                      香港     香港        进出口贸     100             投资设立
HONGKONG       CO.,LTD.                         易
上海领秀电子商务有限公     上海     上海        电子商务   66.94             非同一控
司                                                                           制下企业
                                                                             合并
东方金发国际物流有限公     上海     上海        国际运输      20        35   投资设立
司                                              代理
上海东睦仓储有限公司       上海     上海        仓储服务               100   托管取得
上海瑞合仓储有限公司       上海     上海        仓储服务               100   托管取得
上海东方国际创业品牌管     上海     上海        服装内贸      60             投资设立
理股份有限公司
                                        112 / 133
                                     2017 年半年度报告
上海嘉棉服饰有限公司        上海     上海        服装内贸    80       11.32   投资设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注 1、本公司直接持有东方金发国际物流有限公司 20%股权，通过子公司东方国际物流(集团)有限
公司间接持有 30%股权，并受母公司东方国际(集团)有限公司委托经营持有 5%股权，遂拥有对该
公司实际控制权而将其纳入合并范围。
注 2、通过子公司东方国际集团上海家纺有限公司间接持有上海佳谊纺织制品有限公司 40%股权，
并受母公司东方国际(集团)有限公司委托经营持有 25%股权，遂拥有对该公司实际控制权而将其
纳入合并范围。
注 3、子公司东方国际物流(集团)有限公司接受母公司东方国际(集团)有限公司下属全资子公司
上海东方国际资产经营管理有限公司的股权委托，经营其下属的上海东睦仓储有限公司和上海瑞
合仓储有限公司 100%股权，遂拥有对该 2 家公司实际控制权而将其纳入合并范围。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).   重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3).   重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
                                         113 / 133
                                   2017 年半年度报告
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
       本公司的主要金融工具包括应收款项、可供出售金融资产、银行借款、应付款项等，各项
       金融工具的详细情况说明见本附注。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得
       适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投
       资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本集
       团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风
       险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(一)   信用风险
       信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
       本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用
       风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。
       公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
       并且，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。由于
       本公司的应收账款客户群较为分散，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资
       产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本
       公司并未面临重大信用集中风险。
       本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
       当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大
       风险敞口等于这些工具的账面金额。
(二)   市场风险
                                        114 / 133
                                      2017 年半年度报告
       金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波
       动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
       （1）利率风险
       利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
       在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的
       利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好
       资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。
       （2）汇率风险
       汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
       本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
       （3）其他价格风险
       本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可
       以接受的。
(三)  流动性风险
      流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短
缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部
门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的
滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                  期末公允价值
    项目             第一层次公允价值 第二层次公允价 第三层次公允价
                                                                            合计
                               计量           值计量         值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且       8,007,594.19                                 8,007,594.19
变动计入当期损益的金
融资产
1. 交易性金融资产            8,007,594.19                                 8,007,594.19
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资            8,007,594.19                                 8,007,594.19
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益
的金融资产
                                            115 / 133
                                    2017 年半年度报告
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产 1,774,853,739.49                            1,774,853,739.49
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资      1,774,853,739.49                            1,774,853,739.49
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转
让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的 1,782,861,333.68                              1,782,861,333.68
资产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
（六）指定为以公允价值
计量且变动计入当期损
益的金融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
以该金融资产于 2017 年 6 月 30 日在公开二级市场的收盘价确定。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
                                          116 / 133
                                     2017 年半年度报告
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                 单位:万元 币种:人民币
                                                         母公司对本企
                                                                        母公司对本企业
母公司名称        注册地     业务性质       注册资本     业的持股比例
                                                                        的表决权比例(%)
                                                             (%)
东方国际（集   上海        进出口贸易        80,000.00           70.51            70.51
团）有限公司
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是上海市国资委
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
           合营或联营企业名称                             与本企业关系
                                         117 / 133
                                     2017 年半年度报告
上海东方天野国际货运有限公司            合营企业
上海沙龙杰服装有限公司                  联营企业
上海麦格纳信息技术有限公司              联营企业
上海经贸和光旅运有限公司                联营企业
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                           其他关联方与本企业关系
东方国际集团上海市对外贸易有限公司      母公司的全资子公司
绍兴海神印染制衣有限公司                母公司的全资子公司
东方国际集团上海市家用纺织品进出口      母公司的全资子公司
有限公司
上海东方国际资产经营管理有限公司        母公司的全资子公司
锦江国际旅游股份有限公司                其他
美国罗珀纺织有限公司                    母公司的全资子公司
深圳海润纺织品有限公司                  母公司的全资子公司
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
          关联方           关联交易内容              本期发生额            上期发生额
绍兴海神印染制衣有限公司 采购商品                      11,953,853.73         13,447,293.87
上海沙龙杰服装有限公司   采购商品                          937,774.35           528,280.40
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
          关联方             关联交易内容            本期发生额           上期发生额
绍兴海神印染制衣有限公司   出售商品                      2,780,323.12         4,431,063.94
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
                                         118 / 133
                                    2017 年半年度报告
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                                           托管收益/承 本期确认的托
委托方/出包    受托方/承包 受托/承包资 受托/承包 受托/承包
                                                           包收益定价依 管收益/承包
  方名称         方名称      产类型      起始日    终止日
                                                                 据         收益
               东方国际集 股权托管     2017-1-1 2017-12-31 按协议
东方国际(集    团上海市纺
团）有限公司   织品进出口
               有限公司
               东方国际集 股权托管     2005-4-20           经营成果
东方国际(集    团上海利泰
团）有限公司   进出口有限
               公司
上海东方国际   东方国际物 股权托管     2017-1-1 2017-12-31 经营成果
资产经营管理   流（集团）有
有限公司       限公司
上海东方国际   东方国际物 股权托管     2017-1-1 2017-12-31 经营成果
资产经营管理   流（集团）有
有限公司       限公司
上海东方国际   东方国际集 股权托管     2017-1-1 2017-12-31 经营成果
资产经营管理   团上海家纺
有限公司       有限公司
               东方国际物 股权托管     2009-1-1
东方国际(集
               流（集团）有
团）有限公司
               限公公司
               东方国际集 股权托管     2008-1-1
东方国际(集
               团上海家纺
团）有限公司
               有限公司
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
    承租方名称       租赁资产种类       本期确认的租赁收入     上期确认的租赁收入
东方国际（集团） 房屋租赁                       2,368,326.00             1,819,989.76
有限公司
本公司作为承租方：
                                        119 / 133
                                    2017 年半年度报告
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
    出租方名称       租赁资产种类        本期确认的租赁费            上期确认的租赁费
东方国际集团上海 房屋租赁                        1,068,276.00                1,232,628.00
家用纺织品进出口
有限公司
上海新三实业有限 房屋租赁                           1,391,250.00             1,320,000.00
公司
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
     关联方            拆借金额            起始日              到期日           说明
拆入
东方国际（集团）       80,000,000.00   2016 年 3 月       2017 年 3 月     委托贷款，年利
有限公司                                                                   率 4%
东方国际（集团）       80,000,000.00   2017 年 5 月       2018 年 5 月     委托贷款，年利
有限公司                                                                   率 4%
东方国际（集团）       40,000,000.00   2016 年 7 月       2017 年 7 月     委托贷款，年利
有限公司                                                                   率 4%
东方国际（集团）      140,000,000.00   2016 年 12 月      2017 年 12 月    委托贷款，年利
有限公司                                                                   率 4%
东方国际（集团）        2,000,000.00   2016 年 3 月       2017 年 3 月     委托贷款，年利
有限公司                                                                   率 4%
东方国际（集团）        2,000,000.00   2017 年 3 月       2018 年 3 月     委托贷款，年利
有限公司                                                                   率 4%
东方国际（集团）        2,900,000.00   2016 年 4 月       2017 年 4 月     委托贷款，年利
有限公司                                                                   率 4%
东方国际（集团）        2,900,000.00   2017 年 4 月       2018 年 4 月     委托贷款，年利
有限公司                                                                   率 4%
东方国际（集团）       10,000,000.00   2016 年 6 月       2017 年 6 月     委托贷款，年利
有限公司                                                                   率 4%
东方国际（集团）       10,000,000.00   2017 年 6 月       2018 年 6 月     委托贷款，年利
有限公司                                                                   率 4%
东方国际（集团）       10,000,000.00   2017 年 6 月       2018 年 6 月     委托贷款，年利
有限公司                                                                   率 4%
东方国际（集团）        8,000,000.00   2016 年 7 月       2017 年 7 月     委托贷款，年利
有限公司                                                                   率 4%
                                        120 / 133
                                       2017 年半年度报告
东方国际（集团）            7,100,000.00   2016 年 8 月        2017 年 8 月         委托贷款，年利
有限公司                                                                            率 4%
东方国际（集团）        10,000,000.00      2016 年 11 月       2017 年 11 月        委托贷款，年利
有限公司                                                                            率 4%
东方国际（集团）            5,000,000.00   2016 年 12 月       2017 年 12 月        委托贷款，年利
有限公司                                                                            率 4%
O.I.H HONGKONG              USD3,000,000   2016 年 3 月        2017 年 3 月         委托贷款，年利
LTD                                                                                 率 4%
O.I.H HONGKONG              USD3,000,000   2017 年 3 月        2018 年 3 月         委托贷款，年利
LTD                                                                                 率 4%
O.I.H HONGKONG              USD8,750,000   2017 年 3 月        2018 年 3 月         委托贷款，年利
LTD                                                                                 率 3.5%
拆出
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                   期末余额                               期初余额
  项目名称         关联方
                            账面余额     坏账准备                账面余额         坏账准备
             绍兴海神印染 1,957,155.76                          2,700,256.12
应收账款
             制衣有限公司
             上海东方国际 2,347,332.20                          2,353,894.90
其他应收款   资产经营管理
             有限公司
             Orient       14,470,000.00                        14,470,000.00
其他应收款   Allure
             Lingerie ltd
(2). 应付项目
√适用□不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
     项目名称                关联方               期末账面余额                  期初账面余额
                      东方国际（集团）有            315,000,000.00                   305,000,000.00
短期借款
                      限公司
应付账款              绍兴海神印染制衣有                   952,289.91                   640,150.30
                                            121 / 133
                                     2017 年半年度报告
                       限公司
                       上海沙龙杰服装有限                         0     165,548.00
应付账款
                       公司
                       深圳海润纺织品有限               5,363,905.46   5,363,905.46
应付账款
                       公司
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
                                            122 / 133
                                   2017 年半年度报告
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2).   报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
                                        123 / 133
                                            2017 年半年度报告
(4).     其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).     应收账款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                             期末余额                                    期初余额
              账面余额           坏账准备                    账面余额        坏账准备
 种类                                             账面                             计提 账面
                      比例             计提比                      比例
             金额              金额               价值       金额          金额    比例 价值
                      (%)              例(%)                         (%)
                                                                                   (%)
单项金
额重大
并单独
计提坏
账准备
的应收
账款
按信用     125,970           3,025,3            122,945 152,233,        2,596,63       149,637,
风险特     ,783.73             96.35            ,387.38   878.78            8.18          240.6
征组合
计提坏
账准备
的应收
账款
单项金     26,055,           26,055,                        26,055,8    26,050,9       4,839.49
额不重      810.78            810.78                           10.78       71.29
大但单
独计提
坏账准
备的应
收账款
           152,026           29,081,            122,945 178,289,        28,647,6   /   149,642,
 合计
           ,594.51            207.13            ,387.38   689.56           09.47         080.09
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
                                                124 / 133
                                     2017 年半年度报告
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                         期末余额
         账龄
                               应收账款                  坏账准备               计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
3 个月以内                     51,296,021.82
3 个月-1 年                    54,735,341.66              2,612,632.96
1 年以内小计                  106,031,363.48              2,612,632.96                     2.46
1至2年                          2,339,994.11                350,999.11
2至3年                            107,744.33                 53,872.17
3 年以上                            7,892.11                  7,892.11
3至4年
4至5年
5 年以上
         合计                 108,486,994.03              3,025,396.35
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 433,597.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).   本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
 (4).   按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
             单位名称                         账面余额                   账龄
上海润锦服饰有限公司                          68,560,150.95 一年内
                                         125 / 133
                                     2017 年半年度报告
ORIENT        INTERNATIONAL
HOLDING HONGKONG CO.,LTD.                       17,504,260.71 一年内
上海计算技术研究所                              14,601,020.00 3 月内
BENNAX DEVELOPMENT LTD.                          9,582,839.46 五年以上
J & C CO.,LTD                                    8,083,090.80 五年以上
                 合 计                       118,331,361.92
 (5).     因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
 (6).     转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                             期末余额                                  期初余额
               账面余额          坏账准备                   账面余额       坏账准备
   类别                                          账面                                  账面
                     比例              计提比                     比例          计提比
               金额            金额              价值     金额           金额          价值
                       (%)             例(%)                      (%)            例(%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险 267,275,          322,910.           266,952 263,683        168,21        263,5
特征组合计   341.01                48           ,430.53 ,826.12          0.78        15,61
提坏账准备                                                                            5.34
的其他应收
款
单项金额不 10,058,3          10,058,3                    10,058,       10,058
重大但单独    19.55             19.55                     319.55       ,319.5
计提坏账准
备的其他应
收款
           277,333,     /    10,381,2    /      266,952 273,742    /   10,226    /   263,5
    合计     660.56             30.03           ,430.53 ,145.67        ,530.3        15,61
                                                                            3         5.34
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
                                          126 / 133
                                    2017 年半年度报告
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额
              账龄
                                      其他应收款        坏账准备         计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
3 个月以内                            1,594,979.48
3 个月-1 年                             738,879.80         36,943.99
1 年以内小计                          2,333,859.28         36,943.99
1至2年                                1,415,144.04        212,271.61
2至3年                                  132,839.76         66,419.88
3 年以上                                 14,550.00          7,275.00
3至4年
4至5年
5 年以上
              合计                    3,896,393.08        322,910.48
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 154,699.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
□适用 √不适用
                                        127 / 133
                                        2017 年半年度报告
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                   期末余额                             期初余额
      项目                         减值准                                 减值准
                     账面余额                   账面价值     账面余额             账面价值
                                     备                                     备
对子公司投资        1,535,243,28              1,535,243,28 1,475,597,42          1,475,597,
                            7.33                      7.33         7.49               427.49
对联营、合营企业
投资
                    1,535,243,28              1,535,243,28 1,475,597,42            1,475,597,
      合计
                            7.33                      7.33         7.49                427.49
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                                 本期    减值
                                                          本期                   计提    准备
被投资单位          期初余额          本期增加                     期末余额
                                                          减少                   减值    期末
                                                                                 准备    余额
东方创业（上                           15,000,000                 15,000,000.00
海）国际服务
贸易有限公
司
上海东松国         30,021,147.54                                  30,021,147.54
际贸易有限
公司
东方国际集        320,990,632.77                                 320,990,632.77
团上海纺织
品进出口有
限公司
东方国际集        168,490,148.47                                 168,490,148.47
团上海市针
织品进出口
                                              128 / 133
                                   2017 年半年度报告
有限公司
东方国际商      59,188,721.02                            59,188,721.02
业（集团）有
限公司
上海领秀电      29,945,600.00                            29,945,600.00
子商务有限
公司
上海嘉棉服       8,000,000.00                             8,000,000.00
饰有限公司
上海东方国      18,000,000.00                            18,000,000.00
际创业品牌
管理股份有
限公司
上海东贸贸      11,050,368.44     38,500,000             49,550,368.44
易有限公司
东方国际创      10,210,506.67                            10,210,506.67
业浦东服装
进出有限公
司
上海经贸嘉       5,648,548.69      23,378.84              5,671,927.53
华进出口有
限公司
东方创业白      30,231,982.63                            30,231,982.63
鹤服装实业
有限公司
上海高南制      21,699,990.07                            21,699,990.07
衣有限公司
东方创业闵      88,593,827.91                            88,593,827.91
行服装实业
有限公司
上海东创嘉       7,171,336.99        122,481              7,293,817.99
利国际贸易
有限公司
上海经贸国      31,657,834.14                            31,657,834.14
际货运实业
有限公司
东方国际物     529,692,745.89                           529,692,745.89
流有限公司
O.I.E            1,531,192.63                             1,531,192.63
AUSTRALIA
TTY LTD
OIE HONG        48,025,102.26      6,000,000             54,025,102.26
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LIMITED
上海朗绅服      39,480,985.22                            39,480,985.22
饰有限公司
东方金发国      15,966,756.15                            15,966,756.15
际物流有限
公司
    合计     1,475,597,427.49   59,645,859.84          1,535,243,287.33
                                       129 / 133
                                     2017 年半年度报告
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                  本期发生额                           上期发生额
       项目
                              收入             成本              收入             成本
主营业务                 685,987,613.00   648,114,465.56    927,456,491.30 892,236,261.19
其他业务                  11,672,567.80     3,567,743.86     13,346,183.93     3,344,187.52
    合计             697,660,180.80   651,682,209.42    940,802,675.23 895,580,448.71
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                项目                             本期发生额             上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                         1,076,124.45         62,557,167.41
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的                      56,311.72              100,325.46
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损                     889,264.70              331,067.41
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                  17,578,477.25           39,250,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益                    57,697,024.74           43,995,796.79
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
                  合计                                77,297,202.86          146,234,357.07
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                          130 / 133
                                   2017 年半年度报告
                项目                                金额                    说明
非流动资产处置损益                                  2,448,076.85    处置长期股权投资收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密                   568,314.07   各种补贴
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合                -1,765,450.50   子公司闵行公司安置职
费用等                                                              工支出
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保                61,018,507.19   主要为出售海通证券股
值业务外，持有交易性金融资产、交易性                                票所获的投资收益
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   348,630.23   主要为违约金收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                       -15,958,321.35
少数股东权益影响额                                    -191,323.18
                合计                                46,468,433.31
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
                                       131 / 133
                                   2017 年半年度报告
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                             加权平均净资产                       每股收益
       报告期利润
                               收益率（%）         基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净                2.34                  0.15                      0.15
利润
扣除非经常性损益后归属于                0.99                  0.06                      0.06
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                                       132 / 133
                                2017 年半年度报告
                         第十一节 备查文件目录
                   1、载有董事长亲笔签名的2017年半年度报告全文
                   2、载有企业负责人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
    备查文件目录   3、报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及
                   公告原稿
                   4、公司章程
                                                                      董事长：吕勇明
                                                董事会批准报送日期：2017 年 8 月 17 日
修订信息
□适用 √不适用
                                    133 / 133

附件：公告原文

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