600278 东方国际创业股份有限公司 2013 年第三季度报告
东方国际创业股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 吕勇明
主管会计工作负责人姓名 瞿元庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 许福康、周显枫
公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）许福康、周显枫
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 5,564,796,353.29 5,235,160,803.30 6.30
归属于上市公司股东的净
2,653,072,748.24 2,584,666,350.93 2.65
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1－9 月） （1－9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量
147,599,909.55 -89,983,764.45 264.03
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1－9 月） （1－9 月） 增减(%)
营业收入 10,081,413,007.28 10,125,644,341.55 -0.44
归属于上市公司股东的净
88,553,233.98 91,541,967.83 -3.26
利润
归属于上市公司股东的扣
53,315,622.29 78,521,432.20 -32.10
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 减少 0.36 个
3.38 3.74
（％） 百分点
基本每股收益（元/股） 0.17 0.18 -5.56
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.18 -5.56
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末
本期金额
项目 金额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
非流动资产处置损益 20,559.30 202,585.53 处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
1,856,605.80 4,726,395.00 各种补贴
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
主要为出售公司持有的
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 上港集团股份和部分海
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 22,455,283.43 36,012,532.64 通证券股份的投资收益
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 和持有交易性金融资产
金融资产取得的投资收益 的公允价值变动损益
对外委托贷款取得的损益 720,980.07 对狐狸城委贷利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,955,957.25 5,595,797.26 主要为违约金收入
所得税影响额 -6,503,704.28 -11,361,539.05
少数股东权益影响额（税后） -508,920.99 -659,139.76
合计 21,275,780.51 35,237,611.69
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 30,865
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 的股份数量
东方国际(集团)有限公司 国有法人 70.62 368,819,797 106,241,739 无
钟旭丹 境内自然人 0.37 1,906,700 未知
瞿宣照 境内自然人 0.35 1,820,186 未知
叶健颜 境内自然人 0.35 1,813,815 未知
吴昊 境内自然人 0.32 1,655,487 未知
福州龙鑫房地产开发集团有限公
其他 0.31 1,605,272 未知
司
东方国际集团上海市家用纺织品
国有法人 0.30 1,583,834 无
进出口有限公司
国信证券股份有限公司约定购回
其他 0.30 1,562,880 未知
式证券交易专用证券账户
瞿秀云 境内自然人 0.23 1,219,649 未知
陈颂安 境内自然人 0.19 970,837 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 股份种类及数量
股的数量
东方国际(集团)有限公司 262,578,058 人民币普通股
钟旭丹 1,906,700 人民币普通股
瞿宣照 1,820,186 人民币普通股
叶健颜 1,813,815 人民币普通股
吴昊 1,655,487 人民币普通股
福州龙鑫房地产开发集团有限公司 1,605,272 人民币普通股
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司 1,583,834 人民币普通股
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用
1,562,880 人民币普通股
证券账户
瞿秀云 1,219,649 人民币普通股
陈颂安 970,837 人民币普通股
（1）上述前 10 名股东中，东方国际（集团）有限公司和东
方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司之间存在关
联关系。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。（2）
上述股东关联关系或一致行动的说明
持有公司 5%以上股份的股东为东方国际（集团）有限公司。
报告期内东方国际（集团）有限公司持有的有限售条件股份
的数量为 106,241,739 股。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内经营成果分析：
单位：元
项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减金额 增减比例（％）
财务费用 17,728,631.91 -14,507,088.97 32,235,720.88 222.21%
资产减值损失 3,492,362.81 -2,395,930.98 5,888,293.79 245.76%
公允价值变动收益 -5,227,437.76 -9,921,552.26 4,694,114.50 47.31%
营业外收入 11,131,185.21 6,387,900.42 4,743,284.79 74.25%
营业外支出 612,407.42 1,366,972.15 -754,564.73 -55.20%
变动主要原因:
(1)财务费用比去年同期增加了 222.21%，主要是由于按照会计政策确认销售时使用的中行折算
价本期远高于实际结汇汇率，使得汇兑损益同比大幅上升；
（2）资产减值损失比去年同期增加了 245.76%，主要原因是去年同期闽发证券清算收回部分款
项冲回坏账准备，且下属子公司利泰本期确认了对赛龙公司的坏账准备;
（3）1-9 月份公允价值变动收益同比增加了 47.31%，主要原因是受证券市场价格波动的影响,
公司期末持有的交易性金融资产市价有所变化；
（4）营业外收入同比增加了 74.25%，主要原因是公司本期收到的各种政府补贴同比有较大增
加；
（5）营业外支出同比减少了 55.20%，主要是下属子公司家纺公司去年同期处置固定资产损失，
而本期无此因素影响；
3.2.2 报告期内资产情况分析：
单位：元
项 目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减金额 增减比例（％）
应收利息 4,169,012.42 2,559,338.15 1,609,674.27 62.89%
应收股利 22,463,552.73 3,999,666.18 18,463,886.55 461.64%
存货 425,274,502.81 307,281,247.56 117,993,255.25 38.40%
持有至到期投资 30,000,000.00 67,800,000.00 -37,800,000.00 -55.75%
长期待摊费用 385,315.17 1,352,372.50 -967,057.33 -71.51%
短期借款 42,878,615.16 109,004,905.72 -66,126,290.56 -60.66%
应付职工薪酬 58,646,261.29 31,880,321.66 26,765,939.63 83.96%
应交税费 -32,403,171.28 2,941,446.11 -35,344,617.39 -1201.61%
长期借款 0.00 28,284,750.00 -28,284,750.00 -100.00%
变动主要原因：
（1）应收利息的增加，主要是公司本期计提了相应的银行存款利息；
（2）应收股利较期初增加了 461.64%,主要是公司投资的上海经贸山九储运有限公司宣布分红；
（3）存货较期初增加了 38.40%,主要是为了应对即将到来的出运高峰，各公司增加的备货；
（4）持有至到期投资较期初减少了 55.75%,主要原因是对狐狸城的委托贷款已到期收回；
（5）长期待摊费用较期初减少了 71.51%,主要是子公司物流集团装修费的正常摊销；
（6）短期和长期借款较期初分别减少了 60.66%和 100.00%,主要是由于子公司物流集团加强信
贷管理，本期缩减了银行借款规模；
（7）应付职工薪酬较期初增加了 83.96%,主要是计提的应于年底发放的工资薪金；
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（8）应交税费较期初减少了 1201.61%,主要是由于所得税清算完毕，相关税费已缴纳，且针织
品公司、纺织公司备货增加，导致增值税进项税较期初也有增加。
3、报告期内现金流量分析：
单位：元
项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减金额 增减比例（％）
经营活动产生的现
147,599,909.55 -89,983,764.45 237,583,674.00 264.03%
金流量净额
投资活动产生的现
115,066,435.93 101,931,887.56 13,134,548.37 12.89%
金流量净额
筹资活动产生的现
-180,574,054.89 -197,885,994.54 17,311,939.65 8.75%
金流量净额
现金净增加额 70,411,333.59 -178,643,098.86 249,054,432.45 139.41%
变动主要原因：
(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加了 237,583,674.00 元,主要原因是供应商账期有所
放长，购销商品产生的净现金流有所增加，同时应付账款也相应增长；
(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加了 13,134,548.37 元,主要原因是本期公司抛售了部
分持有的股票，收回投资所得到的现金有所增加；
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 17,311,939.65 元,主要原因是公司本期信贷规模
的收缩金额略小于去年同期。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2013 年 7 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司 “新
海航业”提供存款质押担保的议案》，同意公司为东方国际物流(集团)有限公司的全资子公司
“新海航业”向浦发银行申请外币贷款提供存款质押担保，金额为 1.2 亿元人民币，期限三年，
存款年息为 4.675%。2013 年 8 月 29 日公司已与浦发银行签署开立保函协议。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
及时履 如未能
承 是否
是否及 行应说 及时履
诺 承诺时间 有履
承诺类型 承诺方 承诺内容 时严格 明未完 行应说
背 及期限 行期
履行 成履行 明下一
景 限
的具体 步计划
原因
在重大资产重组交易完成后，东方国际集团承诺，东方国 承 诺 时 间 ：
东方国际（集
其他 际集团作为第一大股东将继续保持上市公司的独立性，在 2011 年 3 月 9 否 是
团）有限公司
资产、人员、财务、机构和业务上遵循“五分开”原则。 日
与
在重大资产重组交易完成后，东方国际集团及下属控股子
重
公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司之业务
大
构成或可能构成实质性同业竞争的，东方国际集团将及时
资
通知上市公司，在经第三方同意且有利于保护上市公司利
产
益的前提下，将该等商业机会让与上市公司。东方国际集
重
团保证不利用上市公司控股股东的身份进行任何损害上市
组 承诺时间：
东方国际（集 公司的活动。如果东方国际集团或下属控股子公司因违反
相 解决同业竞争 2011 年 3 月 9 是 是
团）有限公司 本承诺而致使上市公司及/或其下属公司遭受损失，东方国
关 日
际集团将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。
的
东方国际集团承诺本次交易完成后，东方国际集团上海市
承
对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）与上市公司
诺
在对同一商品类别和同一客户的进出口业务方面存在利益
冲突的，东方国际集团将督促外贸公司优先将该等进出口
业务的商业机会让与上市公司。外贸公司的进出口商品类
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别与上市部分的交叉占比将继续逐年下降。
本次交易完成后 30 个月内对外贸公司债务纠纷进行清理，
加强内部控制，降低业务风险，完成业务梳理及不良资产
剥离，待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公允价
格通过并购重组等方式，依据集团整体战略步骤，启动将
外贸公司注入上市公司的程序。
在重大资产重组交易完成后，东方国际集团将继续严格按
照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以
及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者
敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有
关涉及上市公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表 承 诺 时 间 ：
东方国际（集
解决关联交易 决的义务。东方国际集团与上市公司之间将尽量减少关联 2011 年 3 月 9 否 是
团）有限公司
交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按 日
市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法
规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义
务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法
权益。
东方国际集团承诺，东方国际集团因重大资产重组新增的
股份自本次非公开发行的股份登记在其名下之日起三十六 承 诺 时 间 ：
东方国际（集
股份限售 个月内不转让，之后按照中国证监会及上交所的有关规定 2011 年 3 月 9 是 是
团）有限公司
执行。 日
上海新贸海国际集装箱储运有限公司位于上海市长江西路
818 号的划拨土地和未办理产证的 4,384.60 平方米房屋建
筑物，东方国际集团承诺，如果上海新贸海国际集装箱储
运有限公司因权属不规范而不能按照现状使用该处房地
产，东方国际集团将按权益比例弥补其因此额外支付的成 承 诺 时 间 ：
解 决 土 地 等 产 东方国际（集
本、费用、停工停产损失（若有）等。 2011 年 3 月 9 否 是
权瑕疵 团）有限公司
上海市宝山区规划和土地管理局于 2011 年 1 月 17 日出具 日
《关于东方国际（集团）有限公司两幅地块的规划意见的
复函》，说明上述长江西路 818 号土地规划性质已变更为
储备用地（指城市发展备用地），同意上述地块在规划未
实施前可按现状保留。
东方国际集团承诺，上海东英装饰工程有限公司、上海金
茂国际贸易有限公司二家企业清算过程中给上市公司所造
成的或有损失、义务及相关费用，均由东方国际集团承担。
对于剥离的无法取得债权人同意的 1,950.18 万元三年以
上预收款项和应付款项，东方国际集团承诺，承担可能存
承诺时间：
东方国际（集 在的偿付及或有义务。
债务剥离 2011 年 3 月 9 否 是
团）有限公司 上海市长宁区人民法院已于 2011 年 8 月 9 日正式受理纺织
日
品公司对上海东英装饰工程有限公司的强制清算申请，并
委托上海汇同清算事务有限公司对上海东英装饰工程有限
公司进行清算，目前仍在清算过程中上海金茂国际贸易有
限公司的清算工作尚未完成。上述剥离的预收款项和应付
款项未发生偿付及或有义务的情形。
对于因重大资产重组涉及的标的公司在注入上市公司前正
在进行或尚未了结的或可预见的标的金额 100 万元以上的
重大诉讼、仲裁事项所造成的或有损失、义务及相关费用，
东方国际集团承诺按权益比例承担。
标的公司涉及的诉案件：（1）2010 年 10 月利泰公司以买 承 诺 时 间 ：
东方国际（集
其他 卖合同纠纷向上海市浦东新区人民法院提出对上海赛龙贸 2011 年 3 月 9 否 是
团）有限公司
易有限公司的诉讼，诉讼上海赛龙贸易有限公司累计欠付 日
利泰公司 380 万元以及 0.976 万元欠款及相应利息，利泰
公司一审胜诉，已申请查封了被告的两处房产。目前该案
正在执行过程中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
东方国际创业股份有限公司
法定代表人:吕勇明
2013 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,526,293,496.99 1,466,222,163.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 81,914,463.94 64,585,689.25
应收票据 28,254,610.00 27,069,508.29
应收账款 850,831,739.60 733,441,935.71
预付款项 445,557,286.05 361,348,805.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,169,012.42 2,559,338.15
应收股利 22,463,552.73 3,999,666.18
其他应收款 427,248,139.90 479,183,599.34
买入返售金融资产
存货 425,274,502.81 307,281,247.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,812,006,804.44 3,445,691,953.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 441,434,560.18 405,037,320.25
持有至到期投资 30,000,000.00 67,800,000.00
长期应收款
长期股权投资 380,193,957.30 375,364,734.78
投资性房地产 60,222,913.29 62,489,061.53
固定资产 699,098,912.42 736,282,443.54
在建工程
工程物资
固定资产清| 东方国际创业股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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