公司代码：600277 公司简称：亿利洁能
亿利洁能股份有限公司
2021年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王文彪、主管会计工作负责人张艳梅及会计机构负责人（会计主管人员）李华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 36,528,840,675.85 | 36,421,781,821.88 | 0.29 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 15,820,504,937.35 | 15,653,213,060.04 | 1.07 | |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 617,749,367.59 | 108,898,289.65 | 36,886,626.63 | 467.27 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 2,929,721,054.63 | 2,670,303,623.98 | 2,587,311,544.20 | 9.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 140,878,215.52 | 111,112,135.82 | 81,035,140.52 | 26.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 136,485,022.99 | 76,011,952.60 | 75,552,384.43 | 79.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.01 | 0.69 | 0.53 | 增加0.32个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 25.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | ||||
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 194,970.01 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,185,213.08 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,850,000.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,267,226.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 44,115.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -530,810.59 | |
| 所得税影响额 | -1,617,522.49 | |
| 合计 | 4,393,192.53 |
| 股东总数（户） | 64,576 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 亿利资源集团有限公司 | 1,346,351,467 | 49.16 | 0 | 质押 | 1,346,351,467 | 境内非国有法人 |
| 宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙） | 65,079,365 | 2.38 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 金元顺安基金－兴业银行－万向信托－万向信托－亿利5号事务管理类单一资金信托 | 64,935,064 | 2.37 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 财通基金－宁波银行－万向信托－万向信托－亿利6号事务管理类单一资金信托 | 64,935,064 | 2.37 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 武汉睿福德投资管理中心（有限合伙） | 51,997,264 | 1.90 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 方正东亚信托有限责任公司－聚赢30号证券投资单一资金信托 | 30,676,495 | 1.12 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金 | 20,000,121 | 0.73 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 赵锡凯 | 17,669,838 | 0.65 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宋娜 | 16,000,000 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6,629,464 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 亿利资源集团有限公司 | 1,346,351,467 | 人民币普通股 | 1,346,351,467 | ||||||
| 宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙） | 65,079,365 | 人民币普通股 | 65,079,365 | ||||||
| 金元顺安基金－兴业银行－万向信托－万向信托－亿利5号事务管理类单一资金信托 | 64,935,064 | 人民币普通股 | 64,935,064 | ||||||
| 财通基金－宁波银行－万向信托－万向信托－亿利6号事务管理类单一资金信托 | 64,935,064 | 人民币普通股 | 64,935,064 | ||||||
| 武汉睿福德投资管理中心（有限合伙） | 51,997,264 | 人民币普通股 | 51,997,264 | ||||||
| 方正东亚信托有限责任公司－聚赢30号证券投资单一资金信托 | 30,676,495 | 人民币普通股 | 30,676,495 | ||||||
| 西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金 | 20,000,121 | 人民币普通股 | 20,000,121 | ||||||
| 赵锡凯 | 17,669,838 | 人民币普通股 | 17,669,838 | ||||||
| 宋娜 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6,629,464 | 6,629,464 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2017/9/11至2017/12/ 12，亿利集团通过方正东亚信托有限责任公司－聚赢30号证券投资单一资金信托从二级市场增持了本公司股票，方正东亚信托有限责任公司－聚赢30号证券投资单一资金信托构成亿利资集团的一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
| 资产负债项目变动情况 |
| 项目 | 期末余额/本期金额（元） | 年初余额/上期金额（元） | 变动比率（%） |
| 应收票据 | 9,185,937.38 | 18,879,255.19 | -51.34 |
| 应收款项融资 | 42,033,769.47 | 10,540,751.15 | 298.77 |
| 预付款项 | 563,520,504.51 | 404,358,806.27 | 39.36 |
| 开发支出 | 1,374,494.31 | 2,460,692.78 | -44.14 |
| 其他流动负债 | 80,124,295.38 | 59,425,158.45 | 34.83 |
| 专项储备 | 12,959,285.88 | 8,187,919.40 | 58.27 |
| 利润表项目变动情况 | |||
| 项目 | 期末余额/本期金额 （元） | 年初余额/上期金额 （元） | 变动比率 （%） |
| 税金及附加 | 26,037,103.37 | 16,863,124.31 | 54.40 |
| 销售费用 | 7,082,017.61 | 10,257,227.14 | -30.96 |
| 研发费用 | 35,157,801.21 | 63,649,873.45 | -44.76 |
| 其他收益 | 3,764,630.19 | 7,742,311.00 | -51.38 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列） | 5,227,576.46 | -512,214.03 | 1,120.58 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列） | 0.00 | -12,825,561.73 | 不适用 |
| 营业外收入 | 2,961,284.05 | 90,690.1 | 3,165.28 |
| 现金流项目变动情况 | |||
| 项目 | 期末余额/本期金额 （元） | 年初余额/上期金额 （元） | 变动比率 （%） |
| 收到的税费返还 | 1,773,519.81 | 1,256,332.73 | 41.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 575,084,386.96 | 139,470,477.34 | 312.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 617,749,367.59 | 108,898,289.65 | 467.27 |
| 收回投资收到的现金 | 750,000.00 | 5,266,656.73 | -85.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,045,000.00 | 不适用 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 599,957.18 | 不适用 | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 3,350,000.00 | 不适用 | |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 3,100,190.20 | 不适用 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 796,670.59 | 41,815,295.72 | -98.09 |
| 取得借款所收到的现金 | 338,975,023.18 | 2,210,366,676.47 | -84.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 664,981,269.51 | 972,770,125.73 | -31.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,004,144,237.24 | 3,183,136,802.20 | -68.45 |
| 偿还债务所支付的现金 | 332,290,000.00 | 1,520,032,527.98 | -78.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,851,366.60 | 166,892,329.27 | -50.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222,301,837.90 | 508,557,827.26 | -143.71 |
2021年2月3日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划到期结束的议案》，鉴于公司股票期权激励计划规定的四个可行权期已全部结束，且四个行权期均未达行权条件，根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司将注销于2015年2月4日授予激励对象的全部1,520万份股票期权，本激励计划到期结束。
上述具体情况详见公司于2021年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿利洁能关于股票期权激励计划到期结束的公告》（公告编号：2021-001）。
（二）变更募集资金用于永久补充流动资金
2020年7月29日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金。2021年3月17日，公司将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
2021年3月18日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟终止部分“微煤雾化”募投项目，并将全部剩余募集资金328,304.54万元（含利息收入及理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，保荐机构发表核查意见。
2021年3月19日，公司收到上海证券交易所《关于对亿利洁能股份有限公司募集资金永久补充流动资金事项的问询函》（以下简称“《问询函》”），对公司本次募集资金永久补充流动资金事项提出问询并要求公司在五个工作日内披露对《问询函》的回复。2021年3月27日，公司披露了对上述《问询函》的回复公告，公司独立董事、监事会分别发表意见，保荐机构发表意见。
2021年4月1日，公司发出关于召开2021年第二次临时股东大会的通知，审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，2021年4月19日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案并披露了的相应股东大会决议公告。
上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件（公告编号：2021-006、2021-007、2021-008、2021-011、2021-012、2021-021）。
（三）公司债券
2021年4月12日，公司“公开发行2020年公司债券（第一期）”（债券简称“20亿利01”，债券代码：163399）完成债券付息工作。
2021年4月26日，公司“公开发行2014年公司债券（第二期）”（债券简称“14亿利02”，债券代码：136405）完成兑付并摘牌。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 亿利洁能股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王文彪 |
| 日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:亿利洁能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,560,458,072.70 | 8,400,215,288.16 |
| 交易性金融资产 | 107,503,196.92 | 102,201,939.32 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,185,937.38 | 18,879,255.19 |
| 应收账款 | 1,241,047,842.45 | 1,497,548,557.07 |
| 应收款项融资 | 42,033,769.47 | 10,540,751.15 |
| 预付款项 | 563,520,504.51 | 404,358,806.27 |
| 其他应收款 | 394,167,181.61 | 360,407,687.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 8,200,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 359,299,195.51 | 316,931,263.88 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 646,129,716.64 | 550,866,325.15 |
| 流动资产合计 | 11,923,345,417.19 | 11,661,949,873.42 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,741,624,600.92 | 5,635,081,314.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,961,869,440.54 | 16,531,008,407.85 |
| 在建工程 | 439,852,203.60 | 419,852,274.98 |
| 使用权资产 | 1,504,043,245.81 | |
| 无形资产 | 1,090,159,698.29 | 1,100,796,570.87 |
| 开发支出 | 1,374,494.31 | 2,460,692.78 |
| 商誉 | 96,927,397.86 | 96,927,397.86 |
| 长期待摊费用 | 76,392,543.04 | 85,032,972.39 |
| 递延所得税资产 | 69,193,136.19 | 72,355,364.38 |
| 其他非流动资产 | 624,058,498.10 | 816,316,952.78 |
| 非流动资产合计 | 24,605,495,258.66 | 24,759,831,948.46 |
| 资产总计 | 36,528,840,675.85 | 36,421,781,821.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,035,049,167.67 | 5,017,138,753.88 |
| 应付票据 | 737,091,917.33 | 952,850,000.00 |
| 应付账款 | 2,176,036,193.65 | 2,203,607,863.55 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 711,778,684.22 | 558,696,205.07 |
| 应付职工薪酬 | 128,028,245.73 | 151,702,784.67 |
| 应交税费 | 158,838,076.40 | 138,284,974.43 |
| 其他应付款 | 806,451,013.12 | 768,547,506.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 57,307,921.14 | 50,575,321.14 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,359,970,540.39 | 2,196,509,905.69 |
| 其他流动负债 | 80,124,295.38 | 59,425,158.45 |
| 流动负债合计 | 12,193,368,133.89 | 12,046,763,151.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,920,100,931.62 | 1,938,314,478.76 |
| 应付债券 | 991,462,039.22 | 991,024,346.31 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,872,911,689.88 | |
| 长期应付款 | 2,097,168,098.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 96,491,968.23 | 76,326,673.01 |
| 递延所得税负债 | 126,263,922.58 | 126,883,119.25 |
| 其他非流动负债 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 5,067,230,551.53 | 5,289,716,716.12 |
| 负债合计 | 17,260,598,685.42 | 17,336,479,868.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,738,940,149.00 | 2,738,940,149.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,455,886,404.13 | 9,420,814,360.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,376,200.44 | 2,065,948.41 |
| 专项储备 | 12,959,285.88 | 8,187,919.40 |
| 盈余公积 | 400,069,651.70 | 400,069,651.70 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,210,273,246.20 | 3,083,135,030.68 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 15,820,504,937.35 | 15,653,213,060.04 |
| 少数股东权益 | 3,447,737,053.08 | 3,432,088,893.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,268,241,990.43 | 19,085,301,953.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 36,528,840,675.85 | 36,421,781,821.88 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:亿利洁能股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,157,932,556.33 | 2,174,052,400.04 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 9,490,628.57 | 2,842,889.49 |
| 应收款项融资 | 2,396,658.69 | |
| 预付款项 | 2,026,609.87 | 277,407.61 |
| 其他应收款 | 2,549,522,956.81 | 2,488,133,837.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 8,200,000.00 | |
| 存货 | 56,011,308.15 | 33,799,097.09 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 659,917,140.51 | 275,027,074.13 |
| 流动资产合计 | 4,437,297,858.93 | 4,974,132,705.94 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 14,296,716,318.34 | 14,188,777,205.79 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,408,517,040.18 | 2,842,359,277.35 |
| 在建工程 | 26,368,954.91 | 21,750,495.25 |
| 使用权资产 | 1,404,282,989.99 | |
| 无形资产 | 79,086,680.53 | 79,555,004.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 110,000.07 | 165,000.06 |
| 递延所得税资产 | 11,403,199.31 | 13,180,196.07 |
| 其他非流动资产 | 419,893,234.28 | 419,893,234.28 |
| 非流动资产合计 | 17,646,378,417.61 | 17,565,680,413.69 |
| 资产总计 | 22,083,676,276.54 | 22,539,813,119.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,028,547,636.04 | 2,683,862,072.94 |
| 应付票据 | 1,023,235,013.34 | 80,000,000.00 |
| 应付账款 | 862,875,574.04 | |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 543,638,352.47 | 800,717,910.17 |
| 应付职工薪酬 | 51,053,944.78 | 54,651,332.67 |
| 应交税费 | 95,483,041.36 | 65,597,263.60 |
| 其他应付款 | 209,472,965.31 | 1,046,521,645.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 755,101,590.63 | 719,107,939.83 |
| 其他流动负债 | 70,672,985.82 | 104,093,328.31 |
| 流动负债合计 | 5,777,205,529.75 | 6,417,427,067.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 991,462,039.22 | 991,024,346.31 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 143,995,950.13 | |
| 长期应付款 | 134,283,308.18 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,039,999.96 | 11,910,499.97 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,146,497,989.31 | 1,137,218,154.46 |
| 负债合计 | 6,923,703,519.06 | 7,554,645,221.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,738,940,149.00 | 2,738,940,149.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,986,377,566.23 | 9,951,305,522.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,943,417.43 | |
| 盈余公积 | 400,069,651.70 | 400,069,651.70 |
| 未分配利润 | 2,032,641,973.12 | 1,894,852,574.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,159,972,757.48 | 14,985,167,898.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,083,676,276.54 | 22,539,813,119.63 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：亿利洁能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 2,929,721,054.63 | 2,670,303,623.98 |
| 其中：营业收入 | 2,929,721,054.63 | 2,670,303,623.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,846,618,333.93 | 2,594,434,494.31 |
| 其中：营业成本 | 2,529,987,070.86 | 2,292,719,073.16 |
| 利息支出 | ||
| 税金及附加 | 26,037,103.37 | 16,863,124.31 |
| 销售费用 | 7,082,017.61 | 10,257,227.14 |
| 管理费用 | 53,720,506.68 | 54,967,906.06 |
| 研发费用 | 35,157,801.21 | 63,649,873.45 |
| 财务费用 | 194,633,834.20 | 155,977,290.19 |
| 其中：利息费用 | 185,567,213.16 | 153,136,138.41 |
| 利息收入 | 9,540,374.50 | 17,095,633.04 |
| 加：其他收益 | 3,764,630.19 | 7,742,311.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 87,428,643.07 | 92,998,823.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 79,671,243.07 | 92,998,823.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,227,576.46 | -512,214.03 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,735,009.54 | 8,585,549.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,825,561.73 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -65,259.51 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 188,258,579.96 | 171,792,777.94 |
| 加：营业外收入 | 2,961,284.05 | 90,690.10 |
| 减：营业外支出 | 1,694,057.17 | 1,376,308.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 189,525,806.84 | 170,507,159.31 |
| 减：所得税费用 | 35,189,366.52 | 24,748,408.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 154,336,440.32 | 145,758,751.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 154,336,440.32 | 145,758,751.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 140,878,215.52 | 111,112,135.82 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 13,458,224.80 | 34,646,615.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 310,252.03 | 885,516.50 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 310,252.03 | 885,516.50 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 310,252.03 | 885,516.50 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 310,252.03 | 885,516.50 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 154,646,692.35 | 146,644,267.75 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 141,188,467.55 | 111,997,652.32 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 13,458,224.80 | 34,646,615.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：亿利洁能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 914,776,673.66 | 800,749,762.22 |
| 减：营业成本 | 725,013,099.75 | 697,212,803.18 |
| 税金及附加 | 7,909,129.48 | 5,617,157.64 |
| 销售费用 | 5,539,465.85 | |
| 管理费用 | 13,898,975.61 | 13,586,565.78 |
| 研发费用 | 10,881,671.60 | 13,588,799.68 |
| 财务费用 | 89,560,494.49 | 64,480,203.62 |
| 其中：利息费用 | 81,302,875.94 | 56,732,643.38 |
| 利息收入 | 2,544,008.05 | 3,246,133.30 |
| 加：其他收益 | 2,042,997.20 | 1,120,400.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 80,613,069.27 | 117,598,823.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 80,613,069.27 | 92,998,823.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,107,987.06 | 4,111,929.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 157,277,356.26 | 123,555,919.28 |
| 加：营业外收入 | 3,176.72 | 3,908.76 |
| 减：营业外支出 | 324,268.40 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 156,956,264.58 | 123,559,828.04 |
| 减：所得税费用 | 19,166,865.92 | 616,789.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 137,789,398.66 | 122,943,038.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 137,789,398.66 | 122,943,038.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 六、综合收益总额 | 137,789,398.66 | 122,943,038.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位：亿利洁能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,196,124,744.38 | 2,471,371,155.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,773,519.81 | 1,256,332.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 291,425,069.67 | 278,213,706.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,489,323,333.86 | 2,750,841,194.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,054,697,473.42 | 2,311,383,390.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 137,402,122.52 | 111,946,481.16 |
| 支付的各项税费 | 104,389,983.37 | 79,142,555.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 575,084,386.96 | 139,470,477.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,871,573,966.27 | 2,641,942,904.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 617,749,367.59 | 108,898,289.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 750,000.00 | 5,266,656.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,045,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 599,957.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,350,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 750,000.00 | 57,261,613.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,831,916.80 | 113,067,603.32 |
| 投资支付的现金 | 3,100,190.20 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 796,670.59 | 41,815,295.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 108,628,587.39 | 157,983,089.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,878,587.39 | -100,721,475.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 187,944.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 338,975,023.18 | 2,210,366,676.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 664,981,269.51 | 972,770,125.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,004,144,237.24 | 3,183,136,802.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 332,290,000.00 | 1,520,032,527.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,851,366.60 | 166,892,329.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 811,304,708.54 | 987,654,117.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,226,446,075.14 | 2,674,578,974.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222,301,837.90 | 508,557,827.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,392.40 | 36,394.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 287,586,334.70 | 516,771,036.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,672,128,479.58 | 9,053,927,433.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,959,714,814.28 | 9,570,698,469.46 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：亿利洁能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,475,940.16 | 701,833,322.85 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 714,821,059.61 | 300,434,112.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 914,296,999.77 | 1,002,267,435.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,455,508.33 | 585,529,750.24 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 33,533,796.98 | 27,544,129.32 |
| 支付的各项税费 | 21,792,363.94 | 20,700,202.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,362,541,975.16 | 11,935,004.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,678,323,644.41 | 645,709,086.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -764,026,644.64 | 356,558,349.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 72,645,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 72,645,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,557,958.68 | 4,327,287.62 |
| 投资支付的现金 | 454,000.00 | 1,597,545.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,011,958.68 | 5,924,833.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,011,958.68 | 66,720,166.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 1,435,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 456,806,652.82 | 74,188,333.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 461,806,652.82 | 1,509,188,333.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,040,299,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,387,893.21 | 51,785,960.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 666,500,000.00 | 803,738,312.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 696,887,893.21 | 1,895,823,272.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,081,240.39 | -386,634,939.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,016,119,843.71 | 36,643,577.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,174,052,400.04 | 3,508,802,013.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,157,932,556.33 | 3,545,445,590.55 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 8,400,215,288.16 | 8,400,215,288.16 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 102,201,939.32 | 102,201,939.32 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 18,879,255.19 | 18,879,255.19 | |
| 应收账款 | 1,497,548,557.07 | 1,497,548,557.07 | |
| 应收款项融资 | 10,540,751.15 | 10,540,751.15 | |
| 预付款项 | 404,358,806.27 | 404,358,806.27 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 360,407,687.23 | 360,407,687.23 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 316,931,263.88 | 316,931,263.88 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 550,866,325.15 | 550,866,325.15 | |
| 流动资产合计 | 11,661,949,873.42 | 11,661,949,873.42 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,635,081,314.57 | 5,635,081,314.57 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 16,531,008,407.85 | 15,110,477,753.23 | -1,420,530,654.62 |
| 在建工程 | 419,852,274.98 | 419,852,274.98 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,522,030,914.91 | 1,522,030,914.91 | |
| 无形资产 | 1,100,796,570.87 | 1,100,796,570.87 | |
| 开发支出 | 2,460,692.78 | 2,460,692.78 | |
| 商誉 | 96,927,397.86 | 96,927,397.86 | |
| 长期待摊费用 | 85,032,972.39 | 85,032,972.39 | |
| 递延所得税资产 | 72,355,364.38 | 72,355,364.38 | |
| 其他非流动资产 | 816,316,952.78 | 714,816,692.49 | -101,500,260.29 |
| 非流动资产合计 | 24,759,831,948.46 | 24,759,831,948.46 | |
| 资产总计 | 36,421,781,821.88 | 36,421,781,821.88 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 5,017,138,753.88 | 5,017,138,753.88 | |
| 应付票据 | 952,850,000.00 | 952,850,000.00 | |
| 应付账款 | 2,203,607,863.55 | 2,203,607,863.55 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 558,696,205.07 | 558,696,205.07 | |
| 应付职工薪酬 | 151,702,784.67 | 151,702,784.67 | |
| 应交税费 | 138,284,974.43 | 138,284,974.43 | |
| 其他应付款 | 768,547,506.15 | 768,547,506.15 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 50,575,321.14 | 50,575,321.14 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,196,509,905.69 | 2,196,509,905.69 | |
| 其他流动负债 | 59,425,158.45 | 59,425,158.45 | |
| 流动负债合计 | 12,046,763,151.89 | 12,046,763,151.89 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,938,314,478.76 | 1,938,314,478.76 | |
| 应付债券 | 991,024,346.31 | 991,024,346.31 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 2,097,168,098.79 | 2,097,168,098.79 | |
| 长期应付款 | 2,097,168,098.79 | -2,097,168,098.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 76,326,673.01 | 76,326,673.01 | |
| 递延所得税负债 | 126,883,119.25 | 126,883,119.25 | |
| 其他非流动负债 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 5,289,716,716.12 | 5,289,716,716.12 | |
| 负债合计 | 17,336,479,868.01 | 17,336,479,868.01 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,738,940,149.00 | 2,738,940,149.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 9,420,814,360.85 | 9,420,814,360.85 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 2,065,948.41 | 2,065,948.41 | |
| 专项储备 | 8,187,919.40 | 8,187,919.40 | |
| 盈余公积 | 400,069,651.70 | 400,069,651.70 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,083,135,030.68 | 3,083,135,030.68 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 15,653,213,060.04 | 15,653,213,060.04 | |
| 少数股东权益 | 3,432,088,893.83 | 3,432,088,893.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,085,301,953.87 | 19,085,301,953.87 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 36,421,781,821.88 | 36,421,781,821.88 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,174,052,400.04 | 2,174,052,400.04 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,842,889.49 | 2,842,889.49 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 277,407.61 | 277,407.61 | |
| 其他应收款 | 2,488,133,837.58 | 2,488,133,837.58 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 33,799,097.09 | 33,799,097.09 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 275,027,074.13 | 275,027,074.13 | |
| 流动资产合计 | 4,974,132,705.94 | 4,974,132,705.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 14,188,777,205.79 | 14,188,777,205.79 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,842,359,277.35 | 1,421,828,622.73 | -1,420,530,654.62 |
| 在建工程 | 21,750,495.25 | 21,750,495.25 | |
| 使用权资产 | 1,420,530,654.62 | 1,420,530,654.62 | |
| 无形资产 | 79,555,004.89 | 79,555,004.89 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 165,000.06 | 165,000.06 | |
| 递延所得税资产 | 13,180,196.07 | 13,180,196.07 | |
| 其他非流动资产 | 419,893,234.28 | 419,893,234.28 | |
| 非流动资产合计 | 17,565,680,413.69 | 17,565,680,413.69 | |
| 资产总计 | 22,539,813,119.63 | 22,539,813,119.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,683,862,072.94 | 2,683,862,072.94 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 应付账款 | 862,875,574.04 | 862,875,574.04 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 800,717,910.17 | 800,717,910.17 | |
| 应付职工薪酬 | 54,651,332.67 | 54,651,332.67 | |
| 应交税费 | 65,597,263.60 | 65,597,263.60 | |
| 其他应付款 | 1,046,521,645.50 | 1,046,521,645.50 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 719,107,939.83 | 719,107,939.83 | |
| 其他流动负债 | 104,093,328.31 | 104,093,328.31 | |
| 流动负债合计 | 6,417,427,067.06 | 6,417,427,067.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 991,024,346.31 | 991,024,346.31 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 134,283,308.18 | 134,283,308.18 | |
| 长期应付款 | 134,283,308.18 | -134,283,308.18 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,910,499.97 | 11,910,499.97 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,137,218,154.46 | 1,137,218,154.46 | |
| 负债合计 | 7,554,645,221.52 | 7,554,645,221.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,738,940,149.00 | 2,738,940,149.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 9,951,305,522.95 | 9,951,305,522.95 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 400,069,651.70 | 400,069,651.70 | |
| 未分配利润 | 1,894,852,574.46 | 1,894,852,574.46 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,985,167,898.11 | 14,985,167,898.11 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,539,813,119.63 | 22,539,813,119.63 | |