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亿利洁能2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-26

公司代码:600277 公司简称:亿利洁能债券代码:122143 债券简称:12亿利01

债券代码:122159 债券简称:12亿利02债券代码:122332 债券简称:14亿利01债券代码:136405 债券简称:14亿利02

亿利洁能股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 8

四、 附录 ...... 12

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人尹成国、主管会计工作负责人张艳梅及会计机构负责人(会计主管人员)李华保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产31,079,525,110.6729,286,257,463.506.12
归属于上市公司股东的净资产14,763,876,333.1914,432,597,147.622.30
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额2,358,985,428.462,617,723,821.00-9.88
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入13,192,884,812.6812,071,348,247.819.29
归属于上市公司股东的净利润538,338,190.07357,633,307.4850.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润558,120,925.91259,124,170.58115.39
加权平均净资产收益率(%)3.672.53增加1.14个百分点
基本每股收益(元/股)0.200.1353.85
稀释每股收益(元/股)

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-10,286.61125,088.84
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,652,974.0715,349,513.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益72,633.31
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,715,356.23-104,238,450.92
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益416,771.481,218,029.34
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入18,460,871.5461,750,739.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出871,586.98705,093.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,879,301.664,630,856.66
少数股东权益影响额(税后)-4,256,023.09-6,156,140.92
所得税影响额-4,324,975.416,759,902.09
合计12,974,864.39-19,782,735.84

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)56,922
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
亿利资源集团有限公司1,346,351,46749.1664,935,064质押1,141,000,000境内非国有法人
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙)65,079,3652.3800未知
平安大华基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2016-267号单一资金信托64,935,0642.3700未知
嘉兴天朗投资合伙企业(有限合伙)64,935,0642.3700未知
金元顺安基金-兴业银行-万向信托-万向信托-亿利5号事务管理类单一资金信托64,935,0642.3700未知
财通基金-宁波银行-万向信托-万向信托-亿利6号事务管理类单一资金信托64,935,0642.3700未知
金鹰基金-工商银行-万向信托-亿利3号事务管理类单一资金信托64,935,0642.3700未知
财通基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2016-298号单一资金信托63,935,0642.3300未知
方正东亚信托有限责任公司-聚赢30号证券投资单一资金信托52,751,0951.9300未知
招商银行股份有限公司-九泰久利灵活配置混合型证券投资基金43,290,0431.5800未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
亿利资源集团有限公司1,281,416,403人民币普通股1,281,416,403
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙)65,079,365人民币普通股65,079,365
平安大华基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2016-267号单一资金信托64,935,064人民币普通股64,935,064
嘉兴天朗投资合伙企业(有限合伙)64,935,064人民币普通股64,935,064
金元顺安基金-兴业银行-万向信托-万向信托-亿利5号事务管理类单一资金信托64,935,064人民币普通股64,935,064
财通基金-宁波银行-万向信托-万向信托-亿利6号事务管理类单一资金信托64,935,064人民币普通股64,935,064
金鹰基金-工商银行-万向信托-亿利3号事务管理类单一资金信托64,935,064人民币普通股64,935,064
财通基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2016-298号单一资金信托63,935,064人民币普通股64,935,064
方正东亚信托有限责任公司-聚赢30号证券投资单一资金信托52,751,095人民币普通股52,751,095
招商银行股份有限公司-九泰久利灵活配置混合型证券投资基金43,290,043人民币普通股43,290,043
上述股东关联关系或一致行动的说明亿利资源集团有限公司直接 持有公司1,346,351,467股股票,占公司总股本49.16%,为公司的控股股东。2017年9月11日至2017年12月12日,亿利资源集团有限公司通过方正东亚信托有限责任公司-聚赢30号证券投资单一资金信托从二级市场增持了本公司股票52,751,095股, 亿利资源集团和方正东亚信托有限责任公司-聚赢30号证券投资单一资金信托构成公司的一致行动人。除此之外,公司与上述其他股东不存在关联或一致行动的关系。 财通基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2016-298号单一资金信托、财通基金-宁波银行-万向信托-万向信托-亿利6号事务管理类单一资金信托和财通基金-光大银行-财通基金-复华定增6号资产管理计划是财通基金管理有限公司旗下各投资产品,但上述各投资组合相互独立,彼此不构成一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目期末余额年初余额增减变动幅度(%)变动分析
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产122,214,093.66225,864,342.71-45.89交易性金融资产市值下降
应收票据105,886,902.66362,047,827.31-70.75票据结算支付货款
应收账款1,437,733,932.45817,527,933.5275.86销售货款及光伏发电电价补贴款增加
预付款项707,167,347.50509,815,061.4138.71预付货款增加
其他应收款210,231,275.70504,841,133.06-58.36收回往来款
应收利息11,489,029.772,903,925.68295.64应收保证金利息
商誉179,781,590.5185,551,453.26110.14并购清洁热力增加商誉
递延所得税资产49,632,773.1222,849,749.18117.21公允价值变动减少影响递延所得税资产
应付票据3,668,635,256.211,872,371,500.0095.94票据结算增加
预收款项376,692,121.75171,211,030.26120.02预收货款增加
应付利息72,451,495.99157,403,487.56-53.97应付债券减少,利息下降
长期借款942,714,736.14716,250,000.0031.62增加项目贷款
递延收益45,634,766.7226,381,651.0972.98本期收到政府补助
其他综合收益-2,969,896.62-940,134.29215.90汇率变动外币财务报表折算差额影响
未分配利润1,818,036,041.091,444,034,259.9625.90本期净利润增加,减股权分红1.64亿元
项目本期金额上年同期增减变动幅度(%)变动分析
管理费用184,149,507.62131,682,050.4639.84新增合并企业相关费用增加
资产减值损失8,323,580.84-13,382,350.18162.20计提坏账增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-104,268,641.0312,749,849.72-917.80交易性金融资产市值较上年同期下降
投资收益(损失以“-”号填列)213,012,313.59104,724,504.67103.40权益法核算投资收益增加
营业外收入5,244,367.233,077,926.9470.39保险理赔款、罚没收入、奖励补贴收入增加
营业外支出730,400.0088,393.01726.31捐赠及其他支出
所得税费用76,776,618.66116,345,280.45-34.01公允价值变动减少,影响递延所得税费用
项目本期金额上年同期增减变动幅度(%)变动分析
收到其他与经营活动有关的现金2,097,055,616.773,208,167,801.00-34.63上年收到转让股权前的债权款
支付其他与经营活动有关的现金645,550,065.90942,905,150.85-31.54支付往来款变动减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,077,800.0010,800.0065,435.19收到资产处置款
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金671,910,880.991,268,258,771.30-47.02上年收购库布其生态光伏支出
投资支付的现金195,409,470.8076,116,540.20156.72长期股权投增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额193,344,117.6335,080,746.80451.14支付并购股权款
支付其他与投资活动有关的现金61,524,337.69115,666,518.07-46.81委贷减少
吸收投资收到的现金18,009,000.004,446,239,997.60-99.59上年同期募集资金到位
支付其他与筹资活动有关的现金1,609,208,813.50571,678,349.49181.49偿还到期融资租赁本息及票据融资

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

1、微煤雾化项目进展情况截至2018年9月30日,公司已完成内蒙古、山东、江苏、江西、河北、湖南、蒙甘宁、东北、浙江、安徽、河南、湖北、四川、贵州、陕西等10多个省区的市场布局。运营生产、开工在建和待开工储备项目共计2495T/H。

(1)已运行或试运行项目13个,合计1520T/H。

其中,自建:江苏宿迁项目240T/H、山东沂水项目60 T/H、山东广饶项目70T/H、山东金乡项目70T/H、山东莱芜项目35T/H、山东乐陵项目70T/H、安徽颍上项目80T/H、江西奉新项目70T/H、甘肃武威项目150T/H、山东枣庄项目70T/H。

并购重组:长沙天宁项目225 T/H、江苏兴化项目180 T/H,河南新密项目200T/H;(2)已开工项目4个,合计450T/H,分别为浙江浦江项目150T/H、河北晋州项目80T/H、山东新泰项目70T/H、济宁唐口项目150T/H;

(3)待开工项目4个,合计525T/H,分别为江西南昌项目80 T/H、湖北宜城项目150 T/H、山东利津项目70 T/H、山东曲阜项目225T/H。

2、收购股权事项报告期内,公司根据审计后账面净资产为转让依据,以现金方式向亿利集团收购其持有的亿鼎公司60%的股权、向西部新时代收购其持有的新杭公司75.19%的股权。本次股权交易以亿鼎公司经审计的净资产158,353.99万元和新杭公司经审计的净资产90,924.75万元为转让基准价格计算,即亿利集团将其持有的60%的亿鼎公司股权以人民币95,012.39万元转让给公司;西部新时代将其持有的75.19%新杭公司股权以人民币68,366.32万元转让给公司。公司2018年8月12日召开第七届董事会第十九次会议、2018年10月9日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。上述股权变更及过户手续正在办理中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称亿利洁能股份有限公司
法定代表人尹成国
日期2018年10月25日

董事长签字:

附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:亿利洁能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金10,212,857,561.049,542,658,933.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产122,214,093.66225,864,342.71
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,543,620,835.111,179,575,760.83
其中:应收票据105,886,902.66362,047,827.31
应收账款1,437,733,932.45817,527,933.52
预付款项707,167,347.50509,815,061.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款210,231,275.70504,841,133.06
其中:应收利息11,489,029.772,903,925.68
应收股利
买入返售金融资产
存货444,096,631.77488,755,701.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产226,343,459.92178,724,454.80
流动资产合计13,466,531,204.7012,630,235,387.36
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产1,400,000.001,400,000.00
持有至到期投资
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,405,038,493.825,027,517,806.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产7,823,167,378.107,638,227,401.23
在建工程1,562,603,260.161,236,131,214.75
生产性生物资产
油气资产
无形资产1,910,999,827.501,935,166,076.04
开发支出6,664,128.35
商誉179,781,590.5185,551,453.26
长期待摊费用3,477,898.833,545,427.03
递延所得税资产49,632,773.1222,849,749.18
其他非流动资产670,228,555.58705,632,948.40
非流动资产合计17,612,993,905.9716,656,022,076.14
资产总计31,079,525,110.6729,286,257,463.50
流动负债:
短期借款2,398,095,000.002,388,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款5,650,755,064.323,858,451,364.34
预收款项376,692,121.75171,211,030.26
合同负债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬66,658,892.0262,377,639.52
应交税费81,216,943.2778,794,209.29
其他应付款545,863,102.45455,537,065.12
其中:应付利息72,451,495.99157,403,487.56
应付股利50,575,321.1450,575,321.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债631,183,384.00670,142,154.30
其他流动负债
流动负债合计9,750,464,507.817,685,263,462.83
非流动负债:
长期借款942,714,736.14716,250,000.00
应付债券2,390,626,156.693,047,801,414.23
其中:优先股
永续债
长期应付款1,456,656,948.331,899,842,282.87
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益45,634,766.7226,381,651.09
递延所得税负债62,473,508.4058,562,731.22
其他非流动负债
非流动负债合计4,898,106,116.285,748,838,079.41
负债合计14,648,570,624.0913,434,101,542.24
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)2,738,940,149.002,738,940,149.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积9,901,735,154.919,950,162,308.82
减:库存股
其他综合收益-2,969,896.62-940,134.29
专项储备64,024,898.2856,290,577.60
盈余公积244,109,986.53244,109,986.53
一般风险准备
未分配利润1,818,036,041.091,444,034,259.96
归属于母公司所有者权益合计14,763,876,333.1914,432,597,147.62
少数股东权益1,667,078,153.391,419,558,773.64
所有者权益(或股东权益)合计16,430,954,486.5815,852,155,921.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计31,079,525,110.6729,286,257,463.50

法定代表人:尹成国 主管会计工作负责人:张艳梅 会计机构负责人:李华

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:亿利洁能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金4,928,912,090.594,209,544,503.43
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款525,696,946.83400,015,452.50
其中:应收票据20,562,428.19110,993,668.57
应收账款505,134,518.64289,021,783.93
预付款项273,640,302.9699,220,620.32
其他应收款334,959,140.45681,860,286.09
其中:应收利息
应收股利
存货88,656,342.6482,111,389.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产84,324,807.01466,579,132.20
流动资产合计6,236,189,630.485,939,331,384.05
非流动资产:
可供出售金融资产400,000.00400,000.00
持有至到期投资
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资13,027,231,409.1612,121,089,821.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,359,973,711.331,395,847,461.67
在建工程495,824,451.85472,925,265.09
生产性生物资产
油气资产
无形资产441,155,824.18440,969,555.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,968,125.175,509,173.11
其他非流动资产419,623,234.28424,278,590.28
非流动资产合计15,747,176,755.9714,861,019,867.37
资产总计21,983,366,386.4520,800,351,251.42
流动负债:
短期借款1,501,000,000.001,206,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款2,330,528,748.091,409,652,650.10
预收款项4,918,336.583,033,561.95
合同负债
应付职工薪酬27,390,058.0529,497,392.75
应交税费25,168,993.398,023,610.88
其他应付款742,994,093.30350,946,332.37
其中:应付利息72,202,329.81156,288,824.23
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债241,134,450.27246,654,461.65
其他流动负债
流动负债合计4,873,134,679.683,253,808,009.70
非流动负债:
长期借款
应付债券2,390,626,156.693,047,801,414.23
其中:优先股
永续债
长期应付款307,787,098.55486,348,749.01
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,695,833.355,715,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,704,109,088.593,539,865,163.24
负债合计7,577,243,768.276,793,673,172.94
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)2,738,940,149.002,738,940,149.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积9,905,059,243.079,853,490,026.57
减:库存股
其他综合收益
专项储备7,317,303.637,881,982.58
盈余公积244,109,986.53244,109,986.53
未分配利润1,510,695,935.951,162,255,933.80
所有者权益(或股东权益)合计14,406,122,618.1814,006,678,078.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计21,983,366,386.4520,800,351,251.42

法定代表人:尹成国 主管会计工作负责人:张艳梅 会计机构负责人:李华

合并利润表2018年1—9月编制单位:亿利洁能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入4,054,759,455.704,868,975,297.0513,192,884,812.6812,071,348,247.81
其中:营业收入4,054,759,455.704,868,975,297.0513,192,884,812.6812,071,348,247.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,836,785,192.134,624,504,388.1712,500,821,206.3111,563,879,398.93
其中:营业成本3,508,934,633.464,339,477,467.6111,566,681,741.2410,762,104,285.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加34,919,359.1437,034,823.01110,199,503.3089,202,543.70
销售费用71,698,087.4165,767,861.05219,586,803.11184,159,422.57
管理费用71,434,747.7746,927,323.10184,149,507.62131,507,171.28
研发费用
财务费用148,851,354.06135,726,313.83411,880,070.20411,056,287.87
其中:利息费用232,712,804.15173,538,188.21446,224,906.71442,806,844.68
利息收入12,283,886.0918,764,309.9871,093,635.2059,695,518.62
资产减值损失947,010.29-429,400.438,323,580.84-14,150,311.93
信用减值损失
加:其他收益1,667,500.0013,627,609.7511,540,639.0813,627,609.75
投资收益(损失以“-”号填列)85,907,675.6851,254,104.50213,012,313.59104,724,504.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益84,293,840.7951,055,726.06208,306,018.83106,847,076.64
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,715,356.23-10,819,268.13-104,268,641.0312,749,849.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)-10,286.61278,457.18125,088.84352,552.18
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)302,823,796.41298,811,812.18812,473,006.85638,923,365.20
加:营业外收入857,061.05-34,792,256.435,244,367.233,077,926.94
减:营业外支出-54,634.47730,400.0088,393.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)303,680,857.46263,964,921.28816,986,974.08641,912,899.13
减:所得税费用28,577,619.6849,389,162.8276,776,618.66116,460,474.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)275,103,237.78214,575,758.46740,210,355.42525,452,424.40
(一)按经营持续性分类275,103,237.78214,575,758.46740,210,355.42525,452,424.40
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)275,103,237.78214,575,758.46740,210,355.42525,452,424.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类275,103,237.78214,575,758.46740,210,355.42525,452,424.40
1.归属于母公司所有者的净利润214,844,921.02142,535,001.74538,338,190.07357,633,307.48
2.少数股东损益60,258,316.7672,040,756.72201,872,165.35167,819,116.92
六、其他综合收益的税后净额-1,698,757.781,078,695.55-2,029,762.332,467,679.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,698,757.781,078,695.55-2,029,762.332,467,679.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,698,757.781,078,695.55-2,029,762.332,467,679.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
2.其他债权投资公允价值变动
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.现金流量套期损益的有效部分
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
5.外币财务报表折算差额
6.外币财务报表折算差额-1,698,757.781,078,695.55-2,029,762.332,467,679.30
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额273,404,480.00215,654,454.01738,180,593.09527,920,103.70
归属于母公司所有者的综合收益总额213,146,163.24143,613,697.29536,308,427.74360,100,986.78
归属于少数股东的综合收益总额60,258,316.7672,040,756.72201,872,165.35167,819,116.92
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:72,633.31元, 上期被合并方实现的净利润为: 108,174,069.11 元。法定代表人:尹成国 主管会计工作负责人:张艳梅 会计机构负责人:李华

母公司利润表2018年1—9月编制单位:亿利洁能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入940,396,693.98849,789,532.892,738,344,982.112,328,039,716.75
减:营业成本790,260,379.68742,395,235.422,314,941,802.142,058,687,264.85
税金及附加6,417,095.715,235,202.2720,870,741.6314,424,053.22
销售费用5,630,127.8110,655,112.7216,342,444.0022,391,653.08
管理费用20,239,678.6314,090,022.0755,255,788.2443,067,893.28
研发费用--
财务费用94,298,092.1983,539,982.74247,388,409.10266,649,920.14
其中:利息费用96,227,317.8092,425,376.80277,826,433.71301,814,648.22
利息收入12,571,556.5910,483,015.0534,865,210.3337,986,340.51
资产减值损失-2,634,418.503,752,983.01-16,940,319.61-1,026,691.99
信用减值损失
加:其他收益595,833.336,935,000.001,019,166.656,935,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)83,028,374.02131,055,726.06426,245,705.90186,657,078.64
其中:对联营企业和83,028,374.0251,055,726.06207,040,552.06106,847,076.64
合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)109,809,945.81128,111,720.72527,750,989.16117,437,702.81
加:营业外收入-217,982.32-29,820,389.00155,085.2165,056.34
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)109,591,963.4998,291,331.72527,906,074.37117,502,759.15
减:所得税费用3,983,274.911,178,126.7515,129,663.283,465,402.46
四、净利润(净亏损以“-”号填列)105,608,688.5897,113,204.97512,776,411.09114,037,356.69
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)105,608,688.5897,113,204.97512,776,411.09114,037,356.69
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
2.其他债权投资公允价值变动
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.现金流量套期损益的有效部分
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
5.外币财务报表折算差额
6.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额105,608,688.5897,113,204.97512,776,411.09114,037,356.69
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:尹成国 主管会计工作负责人:张艳梅 会计机构负责人:李华

合并现金流量表

2018年1—9月编制单位:亿利洁能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金11,798,493,566.8510,027,357,249.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还9,714,840.2311,620,493.18
收到其他与经营活动有关的现金1,850,649,497.983,208,167,801.00
经营活动现金流入小计13,658,857,905.0613,247,145,543.41
购买商品、接受劳务支付的现金9,977,206,557.318,931,090,577.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金251,149,923.24199,615,158.99
支付的各项税费493,495,673.38555,810,834.97
支付其他与经营活动有关的现金578,020,322.67942,905,150.85
经营活动现金流出小计11,299,872,476.6010,629,421,722.41
经营活动产生的现金流量净额2,358,985,428.462,617,723,821.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金93,700,953.8274,170,480.46
取得投资收益收到的现金10,673,362.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,077,800.0010,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额217,796,543.61
收到其他与投资活动有关的现金39,545,111.10234,484,146.19
投资活动现金流入小计358,120,408.53319,338,789.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金671,910,880.991,268,258,771.30
投资支付的现金195,409,470.8076,116,540.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额193,344,117.6335,080,746.80
支付其他与投资活动有关的现金61,524,337.69115,666,518.07
投资活动现金流出小计1,122,188,807.111,495,122,576.37
投资活动产生的现金流量净额-764,068,398.58-1,175,783,787.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金18,009,000.004,446,239,997.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,009,000.004,740,000.00
取得借款收到的现金2,323,711,926.123,282,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,374,022,965.541,501,809,979.99
筹资活动现金流入小计3,715,743,891.669,230,849,977.59
偿还债务支付的现金3,320,196,945.694,649,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金436,852,445.04579,756,395.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,609,208,813.50571,678,349.49
筹资活动现金流出小计5,366,258,204.235,801,304,745.37
筹资活动产生的现金流量净额-1,650,514,312.573,429,545,232.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响193,260.19-209,785.17
五、现金及现金等价物净增加额-55,404,022.504,871,275,480.74
加:期初现金及现金等价物余额8,493,951,838.193,349,482,810.63
六、期末现金及现金等价物余额8,438,547,815.698,220,758,291.37

法定代表人:尹成国 主管会计工作负责人:张艳梅 会计机构负责人:李华

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:亿利洁能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,774,467,919.71781,878,903.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金862,178,348.703,411,137,092.52
经营活动现金流入小计2,636,646,268.414,193,015,996.51
购买商品、接受劳务支付的现金593,455,176.18301,451,630.91
支付给职工以及为职工支付的现金99,387,628.8584,964,401.36
支付的各项税费88,310,568.38141,660,040.34
支付其他与经营活动有关的现金708,684,035.752,033,471,927.15
经营活动现金流出小计1,489,837,409.162,561,547,999.76
经营活动产生的现金流量净额1,146,808,859.251,631,467,996.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,002.00
取得投资收益收到的现金130,725,114.6560,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额107,587,905.61
收到其他与投资活动有关的现金804,480,666.64805,656,649.97
投资活动现金流入小计1,042,793,686.90865,666,651.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,101,012.723,480,216.41
投资支付的现金567,009,086.823,910,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金378,000,000.00477,800,000.00
投资活动现金流出小计1,046,110,099.544,391,380,216.41
投资活动产生的现金流量净额-3,316,412.64-3,525,713,564.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,441,499,997.60
取得借款收到的现金1,030,000,000.001,936,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,220,376,741.29441,694,311.12
筹资活动现金流入小计2,250,376,741.296,819,194,308.72
偿还债务支付的现金2,015,701,000.003,137,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金358,860,195.42517,695,374.65
支付其他与筹资活动有关的现金313,820,405.32149,272,774.00
筹资活动现金流出小计2,688,381,600.743,804,548,148.65
筹资活动产生的现金流量净额-438,004,859.453,014,646,160.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额705,487,587.161,120,400,592.38
加:期初现金及现金等价物余额4,023,424,503.432,549,509,648.87
六、期末现金及现金等价物余额4,728,912,090.593,669,910,241.25

法定代表人:尹成国 主管会计工作负责人:张艳梅 会计机构负责人:李华

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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