2016 年第一季度报告
公司代码：600273 公司简称：嘉化能源
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 22
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 11
2 / 22
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人管建忠、主管会计工作负责人林琳及会计机构负责人（会计主管人员）杨军保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,287,443,542.12 5,877,133,351.57 6.98
归属于上市公司 3,620,877,000.84 3,434,071,981.73 5.44
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 111,473,801.10 3,241,450.10 3,339.01
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 903,280,343.36 735,458,218.75 22.82
归属于上市公司 188,101,219.22 115,479,878.51 62.89
股东的净利润
归属于上市公司 187,708,640.72 100,635,985.37 86.52
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.33 3.95 增加 1.38 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1440 0.0884 62.89
（元/股）
稀释每股收益 0.1440 0.0884 62.89
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
3 / 22
2016 年第一季度报告
非流动资产处置损益 -6,437.39
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 491,279.58
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 51.14
4 / 22
2016 年第一季度报告
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 1.97
所得税影响额 -92,316.80
合计 392,578.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49,158
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
浙江嘉化集团股份 570,244,992 43.65 569,244,992 214,500,000 境内非国
质押
有限公司 有法人
朱兴福 62,164,353 4.76 62,164,353 62,164,353 境内自然
质押
人
北京嘉俪九鼎投资 47,659,337 3.65 0 47,659,337 其他
质押
中心（有限合伙）
苏州泰合金鼎九鼎 47,659,337 3.65 0 其他
投资中心（有限合 无
伙）
管建忠 20,159,064 1.54 20,058,364 境内自然
无
人
苏州嘉鹏九鼎投资 17,758,283 1.36 0 17,758,283 其他
质押
中心（有限合伙）
海通证券股份有限 14,200,000 1.09 0 国有法人
无
公司
陈跃强 12,039,163 0.92 12,039,163 境内自然
无
人
嘉兴春秋晋文九鼎 11,686,898 0.89 0 3,954,000 其他
投资中心（有限合 质押
伙）
苏州天权钟山九鼎 11,541,848 0.88 0 其他
投资中心（有限合 无
伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙） 47,659,337 人民币普通股 47,659,337
5 / 22
2016 年第一季度报告
苏州泰合金鼎九鼎投资中心（有限合 47,659,337 47,659,337
人民币普通股
伙）
苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙） 17,758,283 人民币普通股 17,758,283
海通证券股份有限公司 14,200,000 人民币普通股 14,200,000
嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合 11,686,898 11,686,898
人民币普通股
伙）
苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合 11,541,848 11,541,848
人民币普通股
伙）
张明宝 10,900,000 人民币普通股 10,900,000
嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合 10,754,433 10,754,433
人民币普通股
伙）
莱州德诚投资有限公司 10,360,725 人民币普通股 10,360,725
杭州湘丰实业投资有限公司 9,946,296 人民币普通股 9,946,296
上述股东关联关系或一致行动的说 浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东，公司实际控制
明 人为管建忠，嘉俪九鼎、泰合金鼎九鼎、嘉鹏九鼎、春秋晋
文九鼎、天权钟山九鼎及春秋齐桓九鼎存在一致行动关系。
除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表 本报告期末 上年度末 变动比率 原因分析
2,400,000.00 1,500,000.00 60.00% 应收联营公司股
应收股利
利
其他应收款 9,081,365.23 149,541.06 5972.82% 预交进口税费
974,881,472.86 610,111,632.06 59.79% 合并新增在建工
在建工程
程
31,248,563.43 59,402,668.62 -47.40% 本报告期收入确
预收款项 认导致预收账款
减少
应付职工薪 3,425,844.82 11,483,171.93 -70.17% 支付员工年度奖
酬 金
22,317,256.98 68,663,442.72 -67.50% 期末留抵增值税
应交税费
增大
6 / 22
2016 年第一季度报告
未分配利润 800,749,301.92 614,158,324.33 30.38% 本期净利润增加
上年初至上年报
利润表 年初至报告期末 变动比率 原因分析
告期末
14,850,478.12 9,958,820.62 49.12% 运费及产品储存
销售费用
费增加
7,756,354.55 -10,450,509.87 -174.22% 去年同期坏账准
资产减值损 备会计估计变
失 更，导致需计提
的坏账金额减少
1,253,563.10 16,932,082.19 -92.60% 去年同期减持赞
投资收益
宇科技股票
所得税费用 37,328,972.14 20,527,277.57 81.85% 利润增加
其他综合收 -9,558,538.68 去年同期赞宇科
益的税后净 技股票股价及持
额 股数量变动
上年初至上年报
现金流量表 年初至报告期末 变动比率 原因分析
告期末
经营活动产 111,473,801.10 3,241,450.10 3339.01% 营业收入增加及
生的现金流 销售回笼现金增
量净额 加
投资活动产 -330,124,252.97 -7,556,007.86 4269.03% 支付收购美福码
生的现金流 头第二期款项及
量净额 项目建设投入
筹资活动产 80,895,544.94 -261,225,160.10 -130.97% 偿还债务减少
生的现金流
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第七届董事会第十四次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开
发行 A 股股票预案的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 182,000
万元。详见公司于 2015 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
披露的《非公开发行股票预案》（公告编号：2015-086）。本次非公开发行股票已获得中国证监
会受理，并于 2016 年 4 月 19 日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。
公司第七届董事会第十五次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了公司发行绿色公
司债券的相关议案，第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整发行绿色公司债券方案的
议案》，本次发行的绿色公司债券票面总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）拟用于投资公司热
电联产机组扩建项目。公司于 2016 年 3 月 21 日向上海证券交易所申报了公开发行公司债券的申
请文件，并就《关于浙江嘉化能源化工股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券上市预审
核反馈意见》给予回复。
2015 年 12 月，公司拟收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100%股权，合计收购价格为人民币
665.4 万元。在收购 5 家太阳能光伏电站项目公司股权并办理完毕工商变更登记后，拟向 5 家太
7 / 22
2016 年第一季度报告
阳能光伏电站项目公司合计增资人民币 95,714.6 万元。上述事项经公司第七届董事第十四次会议
及公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2015 年 12 月 26 日披露的《关于收购
太阳能光伏电站项目公司 100%股权的公告》（公告编号 2015-083）及《关于向太阳能光伏电站项
目公司增资的公告》（公告编号:2015-084）。截止本报告期末，铁门关市利能光伏发电有限公司
及和静金太阳发电有限公司已经完成了工商变更登记。本报告期内公司已经将上述两家公司纳入
合并报表范围，截止报告期末上述两家公司暂无销售业务。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺 承诺 履行
承诺方 承诺内容
事项 类型 时间 期限 情况
嘉化集团及管建忠、朱兴福、 在本次重大资产重组
陈跃强、翁方强、李文智、 中以股权认购的公司
秦彬、韩建红、周平、沈新 全部股份自新增股份
华、汪建平、顾丽静、邵生 登记日起，至 36 个月
富、牛瑛山、沈高庆、陶建 届满之日和其在《业
荣、郭钧再、韩建平、査立 绩补偿协议》中利润
新、俞兴源、印祖伟、陈娴、 补偿义务履行完毕之
陈根良、宋建平、王伟强、 日中的较晚日不进行
施建明、饶火涛、杨军、王 转让，但按照《业绩
2014 年
宏亮、徐芸、童年、张文勤、 补偿协议》进行回购
9 月 26
李杨、韩宗奇、德新、李尔 的股份除外，之后按 2013
股份 日至 正在
全、李泳、王敏娟、李敏慧、 照中国证监会及上海 年 12
限售 2017 年 履行
黄红波、林传克、王敏雅、 证券交易所的有关规 月3日
9 月 25
资产 刘奕斌、宋正平、沈建祥、 定执行。
日
重组 李明华、姚卫峰、李小平、 如公司在业绩承诺期
时所 柯萍、毕伟、张加尧、沈立 内实施转增或送股分
作承 浩、李行、王旭波、项华兵、 配，则承诺人因此获
诺 赵玉荣、钟琳、文淑军、吴 得的新增股份亦同样
益峰、钱旺超、屠力冬、韩 遵守上述限售期约
良、张锋、徐林强、曹月明、 定。
郭付俊、陈村艳、王旭辉、
周建华、静桂兰、陈亦啸、
郭永钢
莱州德诚投资有限公司、杭 其持有嘉化能源股权
州湘丰实业投资有限公司、 认购上市公司的股份 2014 年
北京嘉俪九鼎投资中心(有 在发行结束之日起 9 月 26
股份 限合伙)、苏州泰合金鼎九鼎 18 个月内不上市交 日至 履行
年 12
限售 投资中心(有限合伙)、苏州 易或转让。 2016 年 完毕
月3日
嘉鹏九鼎投资中心（有限合 如公司在业绩承诺期 3 月 25
伙）、嘉兴春秋晋文九鼎投 内实施转增或送股分 日
资中心（有限合伙）、苏州 配，则承诺人因此获
8 / 22
2016 年第一季度报告
天权钟山九鼎投资中心（有 得的新增股份亦同样
限合伙）、嘉兴春秋齐桓九 遵守上述限售期约
鼎投资中心（有限合伙）、 定。
苏州天枢钟山九鼎投资中心
（有限合伙）、嘉兴春秋楚
庄九鼎投资中心（有限合
伙）、以及徐国海、林翰、
胡敏玮、陆海洪、袁奕炯、
鲁国兴、刘希、程建安、沈
朝晖、白青、丁建平、胡晓
虹、王予枫、池淑冬
嘉化集团及管建忠、朱兴福、 根据信会师报字 2013 2014 年 正在
陈跃强、翁方强、李文智、 [2013]第 114137 号 年 12 1月 1 履行
秦彬、韩建红、周平、沈新 《盈利预测审核报 月 12 日至
华、汪建平、顾丽静、邵生 告》以及中企华评报 日 2016 年
富、牛瑛山、沈高庆、陶建 字[2013]3609 号《评 12 月 31
荣、郭钧再、韩建平、査立 估报告书》，置入资 日
新、俞兴源、印祖伟、陈娴、 产 2014 年度、2015
陈根良、宋建平、王伟强、 年度、2016 年度的预
施建明、饶火涛、杨军、王 测净利润分别为
宏亮、徐芸、童年、张文勤、 52,787.45 万元、
李杨、韩宗奇、德新、李尔 59,371.74 万元、
全、李泳、王敏娟、李敏慧、 68,771.88 万元。业绩
黄红波、林传克、王敏雅、 补偿方承诺：在业绩
刘奕斌、宋正平、沈建祥、 补偿期间，置入资产
李明华、姚卫峰、李小平、 的实际净利润不低于
盈利
柯萍、毕伟、张加尧、沈立 信会师报字[2013]第
预测
浩、李行、王旭波、项华兵、 114137 号《盈利预测
及补
赵玉荣、钟琳、文淑军、吴 审核报告》及中企华
偿
益峰、钱旺超、屠力冬、韩 评报字[2013]3609 号
良、张锋、徐林强、曹月明、 《评估报告书》载明
郭付俊、陈村艳、王旭辉、 的业绩补偿期间内各
周建华、静桂兰、陈亦啸、 会计年度的预测净利
郭永钢 润，若置入资产的当
期累积实际净利润数
未达到当期累积预测
净利润，则业绩补偿
方应以其本次交易获
得的公司股份向公司
进行补偿。业绩补偿
具体方式详见《华芳
纺织股份有限公司重
大资产置换及发行股
份购买资产之业绩补
9 / 22
2016 年第一季度报告
偿协议》。
嘉化集团和管建忠及其一致 关于规范和减少关联 2013 2013 年 正在
行动人韩建红（管建忠配偶） 交易的承诺。 年 12 12 月 3 履行
其他
月3日 日至长
期
嘉化集团和管建忠及其一致 关于避免同业竞争的 2013 2013 年 正在
行动人韩建红（管建忠配偶） 承诺。 年 12 12 月 3 履行
其他
月3日 日至长
期
嘉化集团和管建忠及其一致 保证上市公司独立性 2013 2013 年 正在
行动人韩建红（管建忠配偶） 的承诺。 年 12 12 月 3 履行
其他
月3日 日至长
期
嘉化集团 嘉化集团不参与本次 2015 本次非 正在
发行定价的竞价过 年 12 公开发 履行
程，但承诺接受其他 月 24 行股份
发行对象申购竞价结 日 完成
果并与其他发行对象
与再 以相同价格认购本次
融资 发行的股份。若本次
相关 其他 非公开发行股票出现
的承 无申购报价或无有效
诺 报价等情形，则认购
价格为不低于发行底
价，具体认购价格由
股东大会授权董事会
与保荐人（主承销商）
协商确定。
嘉化集团及管建忠 基于对公司未来发展 2015 2015 年 履行
的信心及对目前股票 年7月 7 月 10 完毕
价格的合理判断，嘉 10 日 日至
化集团及实际控制人 2016 年
管建忠先生计划于 1月9日
2015 年7月10日起至
未来六个月内通过上
增持
其他 海证券交易所交易系
股份
统以集中竞价交易方
式择机对公司股份进
行增持，在上述期间
累计增持比例将合计
不超过公司总股本的
2%，且增持金额不低
于500万元。嘉化集
10 / 22
2016 年第一季度报告
团、管建忠先生及该
部分董监高承诺在增
持期间及增持完成后
6 个月内不转让其本
次增持的公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江嘉化能源化工股份有
公司名称
限公司
法定代表人 管建忠
日期 2016 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 | 嘉化能源2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |