2015年第三季度报告
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公司代码：600272 900943 公司简称：开开实业开开 B股
上海开开实业股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 6
四、附录. 9
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王强、主管会计工作负责人郑著江及会计机构负责人（会计主管人员）邹静保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 935,361,595.84 926,586,445.01 0.95
归属于上市公司股东的净资产 436,331,772.13 408,338,334.65 6.86
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 298,900.74 4,289,318.86 -93.03
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 652,393,119.85 650,882,927.11 0.23
归属于上市公司股东的净利润 17,855,188.71 43,755,140.60 -59.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
5,697,226.12 2,611,761.18 118.14
加权平均净资产收益率（%） 4.34 11.02 减少 6.68个百分点
基本每股收益（元/股） 0.073 0.180 -59.44
稀释每股收益（元/股） 0.073 0.180 -59.44
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益-14,321.79 29,760.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4,963,662.71 9,002,468.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 740.60 650,585.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目 386,000.00 4,071,119.88
所得税影响额-162,188.51 -1,528,118.21
少数股东权益影响额（税后） 253.11 -67,852.88
合计 5,174,146.12 12,157,962.59
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,360
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末
持股
数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东
性质
股份状态
数量
上海开开(集团)有限公司 64,409,783 26.51 无国有法人
上海静安国有资产经营有限公司 6,000,000 2.47 无国有法人
上海金兴贸易公司 3,000,000 1.23 冻结 3,000,000 国有法人
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
1,442,440 0.59 无其他
沈金华 1,149,570 0.47 无境内自然人
曹君梅 1,027,974 0.42 无境内自然人
张玲 1,000,0.41 无境内自然人
BOCI SECURITIES LIMITED 982,225 0.40 无其他
上海九百(集团)有限公司 880,0.36 无国有法人
刘贵武 878,438 0.36 无境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
上海开开(集团)有限公司 64,409,783 人民币普通股 64,409,783
上海静安国有资产经营有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 1,442,440 境内上市外资股 1,442,440
沈金华 1,149,570 境内上市外资股 1,149,570
曹君梅 1,027,974 境内上市外资股 1,027,974
张玲 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
BOCI SECURITIES LIMITED 982,225 境内上市外资股 982,225
上海九百(集团)有限公司 880,000 人民币普通股 880,000
刘贵武 878,438 人民币普通股 878,438
上海现代建筑设计（集团）有限公司 795,146 人民币普通股 795,146
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、上海开开(集团)有限公司、上海静安国有资产经营有限公司、上海九百(集
团)有限公司隶属于上海市静安区国有资产监督管理委员会，与其他前 10名股东及前 10名无限售条件股东之间，均不存在关联关系，也不属于一致行动人。
2、上海金兴贸易公司、GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED、BOCI
SECURITIES LIMITED、上海现代建筑设计（集团）有限公司与前 10名股东及前 10名无限售条件股东之间，均不存在关联关系，也不属于一致行动人。
3、未知其余股东与前 10名股东及无限售条件股东之间，是否存在关联关系
或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
报表项目
期末余额
（或本期金额）
年初余额
（或上期金额）
变动比率（%）变动原因
预付款项 9,131,021.28 4,142,866.45 120.40 （1）
持有至到期投资 20,000,000.00 41,729,863.01 -52.07 （2）
预收帐款 6,269,465.60 4,156,669.87 50.83 （3）
递延所得税负债 19,070,072.34 12,045,656.08 58.31 （4）
其他综合收益 57,210,217.01 36,136,968.24 58.31 （5）
财务费用-9,974,551.99 -2,418,179.47 （6）
资产减值损失 9,086,336.14 2,931,919.38 209.91 （7）
投资收益 1,007,715.22 37,411,870.72 -97.31 （8）
营业外收入 9,749,154.79 4,198,633.33 132.20 （9）
营业外支出 66,340.99 349,041.82 -80.99 （10）
经营活动产生的现金流量净额 298,900.74 4,289,318.86 -93.03 （11）
投资活动产生的现金流量净额 27,047,613.80 -7,656,455.78 （12）
（1）主要系期末采购业务预付款结算增加。
（2）主要系本期理财产品到期，相应的减少持有至到期投资所致。
（3）主要系期末销售业务预收款结算增加。
（4）主要系期末公司所持可供出售金融资产公允价值变动，公司按相应比例确认的递延所得税负
债增加。
（5）主要系期末公司所持可供出售金融资产公允价值变动，公司按相应比例确认的其他综合收益
增加。
（6）主要系期末美元汇率的上升高于上年同期汇率上升的幅度，导致公司应收 Falcon
International Group Limited货款产生汇兑收益同比增加所致。
（7）主要系期末美元汇率的上升高于上年同期汇率上升的幅度，导致公司应收 Falcon
International Group Limited货款增加大于上年同期，计提的坏账准备同比增加所致。
（8）主要系上年同期收到华拓股权转让款，导致公司上期投资收益增加，而本期公司未发生影响
公司投资收益的重大事项。
（9）主要系政府补助款增加所致。
（10）主要系对外捐赠减少所致。
（11）主要系经营活动现金流入的减少大于经营活动现金流出的减少所致。
（12）主要系本报告期内购买理财产品较上年同期减少所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺
其他
上海开开（集团）有限公司
公司与中国光大银行深圳红荔路支行（诉讼期间，中国光大银行红荔路支行将本案所涉债权转让给了中国信达资产管理公司深圳分公司）发生的票据纠纷案、广东发展银行股份有限公司深圳蛇口支行（诉讼期间，将本案所涉债权转让给了广东粤财投资控股有限公司）发生的债务纠纷案，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十二条之规定，深中院经审查，因以上两案涉嫌经济犯罪，决定分别将以上两案移送上海市公安局处理。（详见 2012年 10月 31日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告）。
2005年 4月 11日上海开开(集团)有限公司出具承诺函:“如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的票据所造成的损失，均由开开集团承担”。
长期有效
否是
其他承诺
其他
上海开开（集团）有限公司
公司控股股东上海开开（集团）有限公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景将积极承担社会责任，自中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）下发之日起承诺六个月内不减持本公司股份，维护资本市场的健康、稳定发展（详见 2015年 7月 11日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告）。
六个月
是是
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称上海开开实业股份有限公司
法定代表人王强
日期 2015.10.26
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:上海开开实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 123,656,053.21 107,407,391.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 130,949,828.34 123,772,472.64
预付款项 9,131,021.28 4,142,866.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,059,827.11 3,457,026.89
买入返售金融资产
存货 114,717,448.45 126,104,147.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 846,419.60 372,090.18
流动资产合计 383,360,597.99 365,255,995.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 133,943,185.94 106,645,520.91
持有至到期投资 20,000,000.00 41,729,863.01
长期应收款
长期股权投资 104,519,294.57 107,196,699.23
投资性房地产 96,187,535.83 107,031,298.92
固定资产 197,107,426.31 198,463,323.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 243,555.20 263,744.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 552,000,997.85 561,330,449.65
资产总计 935,361,595.84 926,586,445.01
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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 118,968,140.19 137,626,232.08
预收款项 6,269,465.60 4,156,669.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,639,831.86 10,533,855.52
应交税费 5,902,814.75 7,661,183.35
应付利息
应付股利 1,363,801.77 1,347,101.67
其他应付款 124,319,253.98 129,491,651.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 272,463,308.15 290,816,694.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 200,694,059.55 208,250,602.88
递延所得税负债 19,070,072.34 12,045,656.08
其他非流动负债
非流动负债合计 219,764,131.89 220,296,258.96
负债合计 492,227,440.04 511,112,953.40
所有者权益
股本 243,000,000.00 243,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,409,314.94 13,409,314.94
减：库存股
其他综合收益 57,210,217.01 36,136,968.24
专项储备
盈余公积 39,361,816.70 39,361,816.70
一般风险准备
未分配利润 83,350,423.48 76,430,234.77
归属于母公司所有者权益合计 436,331,772.13 408,338,334.65
少数股东权益 6,802,383.67 7,135,156.96
所有者权益合计 443,134,155.80 415,473,491.61
负债和所有者权益总计 935,361,595.84 926,586,445.01
法定代表人：王强 主管会计工作负责人：郑著江 会计机构负责人：邹静
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母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:上海开开实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 36,544,330.80 932,967.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,592,371.03 5,051,402.77
预付款项 35,184.83 27,272.25
应收利息
应收股利
其他应收款 37,393,668.66 35,051,248.22
存货 88,722.08 84,538.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 335,451.19 247,066.73
流动资产合计 76,989,728.59 41,394,496.02
非流动资产：
可供出售金融资产 132,803,005.14 104,705,340.11
持有至到期投资 20,000,000.00 41,729,863.01
长期应收款
长期股权投资 317,898,208.12 318,195,109.14
投资性房地产 40,175,490.92 45,071,462.62
固定资产 1,027,050.80 1,183,930.02
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 511,903,754.98 510,885,704.90
资产总计 588,893,483.57 552,280,200.92
2015年第三季度报告
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流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,264,816.29 6,091,654.77
预收款项 692,696.72 78,615.67
应付职工薪酬 1,681,690.55 1,228,508.80
应交税费 267,596.76 239,175.67
应付利息
应付股利 1,363,801.77 1,347,101.67
其他应付款 113,209,406.99 108,341,375.71
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 120,480,009.08 117,326,432.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 35,556,960.19 40,213,088.37
递延所得税负债 19,070,072.34 12,045,656.08
其他非流动负债
非流动负债合计 54,627,032.53 52,258,744.45
负债合计 175,107,041.61 169,585,176.74
所有者权益：
股本 243,000,000.00 243,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,139,144.86 6,139,144.86
减：库存股
其他综合收益 57,210,217.01 36,136,968.24
专项储备
盈余公积 39,361,816.70 39,361,816.70
未分配利润 68,075,263.39 58,057,094.38
所有者权益合计 413,786,441.96 382,695,024.18
负债和所有者权益总计 588,893,483.57 552,280,200.92
法定代表人：王强 主管会计工作负责人：郑著江 会计机构负责人：邹静
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合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：上海开开实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 212,807,093.67 205,768,811.41 652,393,119.85 650,882,927.11
其中：营业收入 212,807,093.67 205,768,811.41 652,393,119.85 650,882,927.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 207,441,798.93 204,038,898.19 636,612,992.99 640,946,936.19
其中：营业成本 169,643,160.32 165,240,824.67 517,461,166.12 523,293,536.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,345,684.00 1,153,535.68 5,025,245.78 4,248,026.95
销售费用 19,675,834.06 20,743,791.64 56,534,593.39 58,542,854.97
管理费用 17,554,622.73 16,881,384.94 58,480,203.55 54,348,777.94
财务费用-10,458,356.77 58,888.38 -9,974,551.99 -2,418,179.47
资产减值损失 9,680,854.59 -39,527.12 9,086,336.14 2,931,919.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-930,082.55 221,369.54 1,007,715.22 37,411,870.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-930,082.55 -333,151.01 -2,677,404.66 -464,972.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
4,435,212.19 1,951,282.76 16,787,842.08 47,347,861.64
加：营业外收入 4,968,603.31 1,689,429.74 9,749,154.79 4,198,633.33
其中：非流动资产处置利得 4,200.00 55,000.00 61,464.96 82,898.45
减：营业外支出 18,521.79 203,157.88 66,340.99 349,041.82
其中：非流动资产处置损失 18,521.79 28,287.88 31,704.77 61,990.51
2015年第三季度报告
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四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
9,385,293.71 3,437,554.62 26,470,655.88 51,197,453.15
减：所得税费用 2,708,939.70 2,391,629.71 8,807,513.59 7,245,607.82
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
6,676,354.01 1,045,924.91 17,663,142.29 43,951,845.33
归属于母公司所有者的净利润 6,836,370.85 996,589.26 17,855,188.71 43,755,140.60
少数股东损益-160,016.84 49,335.65 -192,046.42 196,704.73
六、其他综合收益的税后净额-24,250,894.56 14,530,264.15 21,073,248.77 11,552,686.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-24,250,894.56 14,530,264.15 21,073,248.77 11,552,686.78
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
-24,250,894.56 14,530,264.15 21,073,248.77 11,552,686.78
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
-24,250,894.56 14,530,264.15 21,073,248.77 11,552,686.78
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-17,574,540.55 15,576,189.06 38,736,391.06 55,504,532.11
归属于母公司所有者的综合收益总额
-17,414,523.71 15,526,853.41 38,928,437.48 55,307,827.38
归属于少数股东的综合收益总额-160,016.84 49,335.65 -192,046.42 196,704.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.028 0.004 0.073 0.180
（二）稀释每股收益(元/股) 0.028 0.004 0.073 0.180
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：王强 主管会计工作负责人：郑著江 会计机构负责人：邹静
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母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：上海开开实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 9,921,906.97 2,203,260.37 14,460,208.13 6,983,444.31
减：营业成本 8,401,853.30 1,617,862.29 11,513,967.50 4,982,546.31
营业税金及附加 233,478.44 218,605.53 686,335.02 643,917.48
销售费用
管理费用 3,354,514.10 3,083,696.41 9,350,736.62 10,232,458.66
财务费用-10,771,134.57 -294,078.47 -11,097,110.65 -3,520,259.47
资产减值损失 9,611,761.70 -11,641.21 10,903,954.05 3,312,450.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-68,836.20 13,173,639.37 23,052,020.17 65,111,143.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-68,836.20 -694,642.59 -296,901.02 -2,806,082.47
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-977,402.20 10,762,455.19 16,154,345.76 56,443,474.65
加：营业外收入 3,997,477.66 330,917.99 4,656,748.18 911,588.53
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 170,000.00 30,000.00 280,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
3,020,075.46 10,923,373.18 20,781,093.94 57,075,063.18
减：所得税费用 -172,075.07
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
3,020,075.46 10,923,373.18 20,953,169.01 57,075,063.18
五、其他综合收益的税后净
额
-24,250,894.56 14,530,264.15 21,073,248.77 11,552,686.78
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2015年第三季度报告
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（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
-24,250,894.56 14,530,264.15 21,073,248.77 11,552,686.78
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
-24,250,894.56 14,530,264.15 21,073,248.77 11,552,686.78
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额-21,230,819.10 25,453,637.33 42,026,417.78 68,627,749.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
0.012 0.045 0.086 0.235
（二）稀释每股收益
(元/股)
0.012 0.045 0.086 0.235
法定代表人：王强 主管会计工作负责人：郑著江 会计机构负责人：邹静
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合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：上海开开实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 667,869,377.17 670,492,230.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,122,841.56 10,211,277.02
经营活动现金流入小计 673,992,218.73 680,703,507.35
购买商品、接受劳务支付的现金 521,004,976.70 523,653,211.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 80,552,669.14 75,156,729.18
支付的各项税费 36,966,503.59 35,883,535.71
支付其他与经营活动有关的现金 35,169,168.56 41,720,712.21
经营活动现金流出小计 673,693,317.99 676,414,188.49
经营活动产生的现金流量净额 298,900.74 4,289,318.86
2015年第三季度报告
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,800,000.00
取得投资收益收到的现金 2,326,982.89 426,823.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4,546,310.00 118,110.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
3,088,000.00 40,309,215.31
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,761,292.89 40,854,149.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,713,679.09 8,510,605.67
投资支付的现金 20,000,000.00 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,713,679.09 48,510,605.67
投资活动产生的现金流量净额 27,047,613.80 -7,656,455.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,039,943.41 8,561,390.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
140,726.87 261,693.13
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 11,039,943.41 11,561,390.78
筹资活动产生的现金流量净额-11,039,943.41 -11,561,390.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57,909.16 242.42
五、现金及现金等价物净增加额 16,248,661.97 -14,928,285.28
加：期初现金及现金等价物余额 107,407,391.24 137,485,784.67
六、期末现金及现金等价物余额 123,656,053.21 122,557,499.39
法定代表人：王强 主管会计工作负责人：郑著江 会计机构负责人：邹静
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母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：上海开开实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,417,314.82 14,961,617.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,727,126.54 13,026,235.61
经营活动现金流入小计 36,144,441.36 27,987,852.83
购买商品、接受劳务支付的现金 10,506,257.60 11,419,302.66
支付给职工以及为职工支付的现金 3,831,162.04 4,050,916.19
支付的各项税费 566,888.21 772,606.41
支付其他与经营活动有关的现金 24,196,350.66 27,787,982.82
经营活动现金流出小计 39,100,658.51 44,030,808.08
经营活动产生的现金流量净额-2,956,217.15 -16,042,955.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00 27,000,000.00
取得投资收益收到的现金 25,078,784.20 30,516,414.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4,486,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 40,309,215.31
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 69,564,784.20 97,825,630.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,119.67 28,046.57
投资支付的现金 20,000,000.00 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,039,119.67 40,028,046.57
投资活动产生的现金流量净额 49,525,664.53 57,797,583.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,899,216.54 8,299,697.65
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,899,216.54 8,299,697.65
筹资活动产生的现金流量净额-10,899,216.54 -8,299,697.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58,867.27 4.82
五、现金及现金等价物净增加额 35,611,363.57 33,454,935.43
加：期初现金及现金等价物余额 932,967.23 14,365,802.04
六、期末现金及现金等价物余额 36,544,330.80 47,820,737.47
法定代表人：王强 主管会计工作负责人：郑著江 会计机构负责人：邹静
2015年第三季度报告
20 / 20
4.2 审计报告
□适用√不适用
