2016 年第一季度报告
公司代码：600271 公司简称：航天信息
航天信息股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人时旸、主管会计工作负责人张凤强及会计机构负责人（会计主管人员）伍淑平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 15,350,351,590.47 14,491,851,029.56 5.92
归属于上市公司 8,502,452,731.55 8,131,761,418.05 4.56
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -1,158,738,958.46 -1,018,349,735.54 -13.79
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4,134,765,904.43 3,629,444,477.85 13.92
归属于上市公司 368,601,525.49 318,852,952.85 15.60
股东的净利润
归属于上市公司 362,081,972.66 315,516,983.34 14.76
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.43 4.64 减少 0.21 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.41 0.35 17.14
（元/股）
稀释每股收益 0.40 0.35 14.29
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 42,576.90
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 9,913,474.71 收到的财政补助金、扶持企业发
司正常经营业务密切相关，符合国 展资金等。
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 1,956,040.35
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -3,502,802.61
所得税影响额 -1,889,736.52
合计 6,519,552.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 44,161
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中国航天科工集团公司 370,724, 40.15 0 0 国家
无
中国航天海鹰机电技术 30,908,4 3.35 0 0 国有法人
无
研究院
北京航天爱威电子技术 25,747,5 2.79 0 0 国有法人
无
有限公司
中国证券金融股份有限 22,685,5 2.46 0 0 其他
无
公司
中国建设银行股份有限 19,256,8 2.09 0 0 其他
公司－富国中证军工指 57 无
数分级证券投资基金
中央汇金资产管理有限 14,457,8 1.57 0 0 其他
无
责任公司
全国社保基金四一八组 10,953,2 1.19 0 0 其他
无
合
香港中央结算有限公司 10,801,1 1.17 0 0 其他
无
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北京机电工程总体设计 8,258,16 0.89 0 0 国有法人
无
部
中国长城工业集团有限 7,983,70 0.86 0 0 其他
无
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国航天科工集团公司 370,724,086 人民币普通股 370,724,086
中国航天海鹰机电技术研究院 30,908,439 人民币普通股 30,908,439
北京航天爱威电子技术有限公司 25,747,512 人民币普通股 25,747,512
中国证券金融股份有限公司 22,685,523 人民币普通股 22,685,523
中国建设银行股份有限公司－富国 19,256,857 19,256,857
人民币普通股
中证军工指数分级证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 14,457,800 人民币普通股 14,457,800
全国社保基金四一八组合 10,953,208 人民币普通股 10,953,208
香港中央结算有限公司 10,801,142 人民币普通股 10,801,142
北京机电工程总体设计部 8,258,160 人民币普通股 8,258,160
中国长城工业集团有限公司 7,983,700 人民币普通股 7,983,700
上述股东关联关系或一致行动的说 中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司
明 的下属单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团
公司下属第二研究院 706 所全资子公司；北京机电工程总体
设计部是中国航天科工集团公司的下属事业单位。
除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在
关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
增减变动比
项目 余额或 2016 年金 余额或 2015 年金 增减变动金额 主要变动原因
例
额 额
主要原因是公司
应收
1,746,598,913.26 1,197,981,850.95 548,617,062.31 45.80% 渠道销售及系统
账款
集成业务规模扩
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大所致。
主要原因是公司
应对营改增备
货，同时渠道销
预付
1,327,991,076.16 939,171,345.30 388,819,730.86 41.40% 售及系统集成业
款项
务规模扩大，致
使预付款项增
加。
主要原因是存放
应收
23,996,328.38 16,792,216.34 7,204,112.04 42.90% 在金融机构的款
利息
项未结息所致。
主要原因是公司
应对营改增备
货，同时渠道销
存货 1,907,578,081.89 767,322,250.93 1,140,255,830.96 148.60%
售及系统集成业
务规模扩大所
致。
主要原因根据出
可供
资协议，认购北
出售
200,384,541.41 49,884,541.41 150,500,000.00 301.70% 京航天科工信息
金融
产业投资基金所
资产
致。
主要原因是公司
拓展业务，经营
应付 规模扩大，为满
1,375,348,761.62 850,995,418.19 524,353,343.43 61.62%
账款 足销售业务的需
要，采购备货增
加所致。
主要原因是公司
应交 本期缴纳 2015 年
126,610,469.71 204,876,117.66 -78,265,647.95 -38.20%
税费 年末应交的增值
税等所致。
主要原因是由于
其他
上期人民币兑美
综合 5,726,041.29 -5,726,041.29 -100.00%
元汇率变动较大
收益
所致。
营业 主要原因是公司
税金 开具营业税发票
11,247,369.97 16,408,987.2 -5,161,617.23 -31.46%
及附 业务规模减少所
加 致。
主要原因是按实
财
际利率法计提的
务费 824,660.21 -15,084,498.4 15,909,158.61 -105.47%
可转债利息支出
用
增加所致。
主要原因是计提
资产
的坏账准备和减
减值 8,928,121.36 15,229,512.05 -6,301,390.69 -41.38%
值准备减少所
损失
致。
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投资
收益
（损
权益法核算的被
失以
-1,311,116.72 2,002,153.13 -3,313,269.85 -165.49% 投资单位本期经
“－
营亏损所致。
”号
填
列）
主要原因是公司
营业
本期收到的增值
外收 19,707,644.8 52,239,230.09 -32,531,585.29 -62.27%
税退税减少所
入
致。
投资 本期比去年同期
活动 净流出增加
产生 30.80%，主要原
的现 -163,086,300.01 -124,685,021.32 -38,401,278.69 30.80% 因是本期认购北
金流 京航天科工信息
量净 产业投资基金支
额 付 1.5 亿元。
筹资
活动
主要原因是：子
产生
公司支付给少数
的现 -31,142,100.00 -7,779,949.60 -23,362,150.40 300.29%
股东的股利增加
金流
所致。
量净
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2015 年 10 月 26 日进入重大资产重组程序。停牌期间，公司按规定每五个交易日披露
了《重大资产重组进展公告》。
2016 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通
过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，并
于 2016 年 3 月 26 日在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站刊登了相关公
告。2016 年 4 月 6 日，公司收到上海证券交易所《关于对航天信息股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0323 号），随后，公
司按期披露了《关于上海证券交易所问询函的答复》，公司股票及其衍生品种于 4 月 15 日开市复
牌。
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:航天信息股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,747,143,334.00 9,100,110,692.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 149,512,220.41 130,145,297.31
应收账款 1,746,598,913.26 1,197,981,850.95
预付款项 1,327,991,076.16 939,171,345.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 23,996,328.38 16,792,216.34
应收股利
其他应收款 240,197,061.24 230,440,579.06
买入返售金融资产
存货 1,907,578,081.89 767,322,250.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 13,143,017,015.34 12,381,964,232.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 200,384,541.41 49,884,541.41
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,472,640.80 25,783,757.52
投资性房地产 258,830,647.04 261,930,064.06
固定资产 1,007,043,350.64 1,025,365,061.18
在建工程 18,166,324.70 18,115,058.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 282,636,171.28 281,688,651.47
开发支出 10,664,735.03 15,131,279.42
商誉 231,927,659.28 231,927,659.28
长期待摊费用 28,447,323.18 25,386,850.43
递延所得税资产 144,761,181.77 174,673,873.73
其他非流动资产
非流动资产合计 2,207,334,575.13 2,109,886,797.20
资产总计 15,350,351,590.47 14,491,851,029.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 32,359,994.44 40,608,764.16
应付账款 1,375,348,761.62 850,995,418.19
预收款项 1,339,233,636.04 1,373,016,513.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 101,827,967.81 97,287,410.76
应交税费 126,610,469.71 204,876,117.66
应付利息 3,989,967.14 4,085,857.90
应付股利 12,950,600.00 17,599,100.00
其他应付款 196,401,575.19 202,302,434.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,215,188.03 6,497,637.60
流动负债合计 3,196,938,159.98 2,797,269,253.88
非流动负债：
长期借款 42,000,000.00 42,000,000.00
应付债券 2,016,508,632.21 1,994,940,549.59
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 42,526,178.83 42,526,178.83
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2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 33,849,127.53 32,926,124.06
递延所得税负债
其他非流动负债 4,052,263.90 4,052,263.90
非流动负债合计 2,138,936,202.47 2,116,445,116.38
负债合计 5,335,874,362.45 4,913,714,370.26
所有者权益
股本 923,400,822.00 923,400,789.00
其他权益工具 440,656,782.61 440,662,291.04
其中：优先股
永续债
资本公积 223,149,699.05 215,328,394.32
减：库存股
其他综合收益 5,726,041.29
专项储备
盈余公积 844,014,592.07 844,014,592.07
一般风险准备
未分配利润 6,071,230,835.82 5,702,629,310.33
归属于母公司所有者权益合计 8,502,452,731.55 8,131,761,418.05
少数股东权益 1,512,024,496.47 1,446,375,241.25
所有者权益合计 10,014,477,228.02 9,578,136,659.30
负债和所有者权益总计 15,350,351,590.47 14,491,851,029.56
法定代表人：时旸主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：伍淑平
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:航天信息股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,506,540,721.46 | 航天信息2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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