读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
赣粤高速:2023年第一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-26

证券代码:600269 证券简称:赣粤高速

江西赣粤高速公路股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长王国强先生、总经理李诺先生及财务总监缪立立先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,555,995,831.31-17.30
归属于上市公司股东的净利润423,144,746.5427.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润312,926,357.85-13.94
经营活动产生的现金流量净额607,852,344.6846.95
基本每股收益(元/股)0.1828.57
稀释每股收益(元/股)0.1828.57
加权平均净资产收益率(%)2.49增加0.49个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产37,343,694,099.7934,614,676,647.017.88
归属于上市公司股东的所有者权益17,211,261,602.7516,830,407,691.972.26

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益28,279.84
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外15,111,346.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费596,418.68
委托他人投资或管理资产的损益10,467,187.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益120,964,982.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出101,004.35
减:所得税影响额-36,475,910.66
少数股东权益影响额(税后)-574,919.93
合计110,218,388.69

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金156.24主要系本期储备债券兑付资金所致。
应收款项融资-100.00主要系本期子公司方兴公司收到应收票据贴现资金所致。
其他流动资产-55.74主要系本期子公司嘉融公司收回部分短期投资所致。
长期待摊费用39.97主要系本期新增酒店装修费用摊销所致。
其他非流动资产104.10主要系本期高速公路改扩建项目预付款增加所致。
短期借款-100.00主要系本期子公司嘉恒公司偿还短期借款所致。
应付票据220.71主要系本期子公司方兴公司采用应付票据结算增加所致。
合同负债33.86主要系本期子公司方兴公司合同负债增加所致。
一年内到期的非流动负债-38.74主要系本期偿还“13赣粤MTN3”所致。
其他流动负债3,318.42主要系本期发行超短期融资券所致。
长期借款134.86主要系本期新增长期借款所致。
递延所得税负债30.07主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致。
其他综合收益-36.49主要系本期其他权益工具投资公允价值变动所致。
其他收益45.00主要系本期子公司方兴公司收到股改奖励及研发费用补助所致。
投资收益(损失以"-"号填列)1,116.24主要系本期大额存单利息增加所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)413.20主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)66.92主要系本期计提的应收款项信用减值减少所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)3,649.42主要系本期计提的合同资产信用减值减少所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)-83.82主要系本期处置固定资产减少所致。
营业外收入113.66主要系本期子公司嘉融公司收到专项补助增加所致。
营业外支出-83.67主要系本期报废固定资产减少所致。
所得税费用43.19主要系本期实现盈利增加所致。
收到的税费返还-99.33主要系本期收到的税收返还款减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金72.06主要系本期收到的往来款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金-37.11主要系本期支付的竞争性业务采购款减少所致。
收回投资收到的现金-60.87主要系本期子公司嘉融公司收回投资款减少所致。
取得投资收益收到的现金360.65主要系本期子公司嘉融公司收到投资分红款增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,198.19主要系本期收到资产处置款增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金212.71主要系本期支付的高速公路改扩建项目投资款增加所致。
投资支付的现金-85.91主要系本期子公司嘉融公司支付的投资款减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金不适用主要系本期支付项目代建款所致。
吸收投资收到的现金-100.00主要系上年同期孙公司收到少数股东投资款所致。
取得借款收到的现金69.60主要系本期取得长期借款增加所致。
发行债券收到的现金120.00主要系本期发行超短期融资券增加所致。
偿还债务支付的现金32.39主要系本期偿还到期债务增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-39.54主要系上年同期子公司支付少数股东分红款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金-30.98主要系本期支付的债券承销费减少所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数67,864报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
江西省交通投资集团有限责任公司国有法人1,109,774,22547.5200
江西省港航建设投资集团有限公司国有法人116,536,8104.9900
黄国珍境内自然人26,880,0001.1500
刘长华境内自然人7,575,0000.3200
江西公路开发有限责任公司国有法人7,379,9600.3200
黄国明境内自然人7,218,4000.3100
佛山市一路无忧贸易有限公司境内非国有法人5,274,3000.2300
文雪松境内自然人5,075,9420.2200
陈秀英境内自然人4,134,0000.1800
香港中央结算有限公司未知4,113,1350.1800
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
江西省交通投资集团有限责任公司1,109,774,225人民币普通股1,109,774,225
江西省港航建设投资集团有限公司116,536,810人民币普通股116,536,810
黄国珍26,880,000人民币普通股26,880,000
刘长华7,575,000人民币普通股7,575,000
江西公路开发有限责任公司7,379,960人民币普通股7,379,960
黄国明7,218,400人民币普通股7,218,400
佛山市一路无忧贸易有限公司5,274,300人民币普通股5,274,300
文雪松5,075,942人民币普通股5,075,942
陈秀英4,134,000人民币普通股4,134,000
香港中央结算有限公司4,113,135人民币普通股4,113,135
上述股东关联关系或一致行动的说明江西公路开发有限责任公司是江西省交通投资集团有限责任公司的全资子公司,属于一致行动人。 公司未知上述其他股东之间有无关联关系,也未知他们是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)公司股东黄国珍通过投资者信用证券账户持有26,880,000股;公司股东黄国明通过投资者信用证券账户持有7,218,400股;公司股东佛山市一路无忧贸易有限公司通过投资者信用证券账户持有5,274,300股;公司股东文雪松通过投资者信用证券账户持有5,075,942股;公司股东陈秀英通过投资者信用证券账户持有3,504,000股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

重要事项概述披露日期披露网站查询索引
公司控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司于2023年3月20日与国家开发银行江西省分行、中国农业银行股份有限公司江西省分行、中国银行股份有限公司江西省分行、招商银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司江西省分行、江西省交通投资集团财务有限公司、兴业银行股份有限公司南昌分行签署《樟树至吉安高速公路改扩建工程项目(长江大保护及绿色发展-2)人民币资金银团贷款合同》,贷款总额度为人民币97亿元,江西昌泰高速公路有限责任公司以其依法可以出质的樟树至吉安高速公路的收费权及其项下全部收益和权益提供质押担保。2023年3月23日《关于控股子公司签署樟树至吉安高速公路改扩建工程项目银团贷款合同的公告》(公告编号:临2023-012)(Http://www.sse.com.cn)

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金4,338,153,687.771,692,978,709.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产837,337,454.42719,810,626.53
衍生金融资产
应收票据
应收账款806,640,763.64629,497,016.31
应收款项融资21,000,000.00
预付款项172,917,485.82145,706,637.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款43,994,541.2354,448,014.40
其中:应收利息4,824,465.60
应收股利179,241.63179,241.63
买入返售金融资产
存货3,143,341,685.763,114,829,868.38
合同资产612,352,617.83631,990,697.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,265,978,888.841,255,511,701.35
其他流动资产168,781,226.62381,378,642.57
流动资产合计11,389,498,351.938,647,151,914.22
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资19,520,000.0019,520,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,117,147,261.721,114,258,095.98
其他权益工具投资462,179,025.58518,689,998.14
其他非流动金融资产175,754,024.13178,226,019.20
投资性房地产154,207,460.42156,545,856.23
固定资产22,147,955,249.5322,407,279,730.07
在建工程965,783,182.37845,465,265.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产57,682,121.0660,982,341.85
无形资产141,273,437.31143,720,107.46
开发支出
商誉3,609,824.443,609,824.44
长期待摊费用15,105,891.9110,792,370.46
递延所得税资产345,611,906.61337,749,742.89
其他非流动资产348,366,362.78170,685,380.55
非流动资产合计25,954,195,747.8625,967,524,732.79
资产总计37,343,694,099.7934,614,676,647.01
流动负债:
短期借款10,011,305.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据93,017,567.5629,003,944.85
应付账款1,460,810,257.791,951,218,661.24
预收款项42,779,621.6140,275,153.00
合同负债1,533,318,644.491,145,463,977.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬128,073,038.21139,147,711.07
应交税费233,620,566.77209,307,031.82
其他应付款440,575,983.73355,129,708.49
其中:应付利息
应付股利60,526,218.32526,218.32
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,319,443,703.013,786,426,198.93
其他流动负债3,398,675,995.7399,422,472.55
流动负债合计9,650,315,378.907,765,406,164.64
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款896,005,000.00381,500,000.00
应付债券3,994,161,931.083,993,174,399.25
其中:优先股
永续债
租赁负债41,031,658.1644,161,752.01
长期应付款2,802,187,500.002,842,187,500.00
长期应付职工薪酬
预计负债19,920,327.0921,068,140.18
递延收益764,085,604.82768,985,947.96
递延所得税负债111,793,506.7185,948,982.21
其他非流动负债
非流动负债合计8,629,185,527.868,137,026,721.61
负债合计18,279,500,906.7615,902,432,886.25
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,335,407,014.002,335,407,014.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,811,616,956.001,811,616,956.00
减:库存股
其他综合收益73,591,302.82115,882,138.58
专项储备
盈余公积1,742,176,713.381,742,176,713.38
一般风险准备
未分配利润11,248,469,616.5510,825,324,870.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计17,211,261,602.7516,830,407,691.97
少数股东权益1,852,931,590.281,881,836,068.79
所有者权益(或股东权益)合计19,064,193,193.0318,712,243,760.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计37,343,694,099.7934,614,676,647.01

公司负责人:王国强 总经理:李诺 财务总监:缪立立

合并利润表2023年1—3月编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,555,995,831.311,881,381,588.07
其中:营业收入1,555,995,831.311,881,381,588.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,063,930,195.431,346,510,770.54
其中:营业成本857,444,698.171,138,192,714.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,770,265.597,862,244.77
销售费用14,183,447.9818,042,646.41
管理费用64,302,576.5352,866,066.29
研发费用7,386,077.957,482,032.69
财务费用111,843,129.21122,065,065.71
其中:利息费用117,661,542.34128,686,385.27
利息收入7,248,832.2610,975,323.67
加:其他收益8,551,346.075,897,347.65
投资收益(损失以“-”号填列)14,235,218.591,170,429.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,943,617.95-1,994,059.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)120,736,988.38-38,549,254.46
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,226,651.74-3,708,533.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,884,729.70-81,273.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)53,879.04333,099.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)637,301,145.92499,932,632.05
加:营业外收入6,843,090.493,202,822.68
减:营业外支出207,685.341,271,546.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)643,936,551.07501,863,908.68
减:所得税费用189,696,283.04132,476,802.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)454,240,268.03369,387,106.34
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)454,240,268.03369,387,106.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)423,144,746.54332,141,787.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)31,095,521.4937,245,318.35
六、其他综合收益的税后净额-42,290,835.76290,499,979.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-42,290,835.76290,499,979.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益-42,383,229.42292,173,810.70
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-42,383,229.42292,173,810.70
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益92,393.66-1,673,830.85
(1)权益法下可转损益的其他综合收益92,393.66-1,673,830.85
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额411,949,432.27659,887,086.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额380,853,910.78622,641,767.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额31,095,521.4937,245,318.35
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.180.14
(二)稀释每股收益(元/股)0.180.14

公司负责人:王国强 总经理:李诺 财务总监:缪立立

合并现金流量表2023年1—3月编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,821,495,054.752,301,582,202.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,434.71213,741.19
收到其他与经营活动有关的现金85,831,070.5749,885,779.37
经营活动现金流入小计1,907,327,560.032,351,681,722.60
购买商品、接受劳务支付的现金932,748,414.301,483,130,003.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金141,439,143.97154,454,390.33
支付的各项税费173,519,434.17241,693,869.45
支付其他与经营活动有关的现金51,768,222.9158,769,437.01
经营活动现金流出小计1,299,475,215.351,938,047,700.21
经营活动产生的现金流量净额607,852,344.68413,634,022.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金233,097,473.48595,750,188.58
取得投资收益收到的现金1,548,895.87336,243.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,064,888.00611,999.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计248,711,257.35596,698,431.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金357,015,356.49114,168,276.10
投资支付的现金25,709,086.58182,526,738.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11,950,000.00
投资活动现金流出小计394,674,443.07296,695,014.84
投资活动产生的现金流量净额-145,963,185.72300,003,416.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,140,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,140,000.00
取得借款收到的现金525,755,000.00310,000,000.00
发行债券收到的现金3,300,000,000.001,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,825,755,000.001,815,140,000.00
偿还债务支付的现金1,550,000,000.001,170,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金88,784,090.58146,858,376.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润53,902,733.26
支付其他与筹资活动有关的现金3,621,671.505,247,250.39
筹资活动现金流出小计1,642,405,762.081,322,925,627.24
筹资活动产生的现金流量净额2,183,349,237.92492,214,372.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额2,645,238,396.881,205,851,811.72
加:期初现金及现金等价物余额1,689,977,191.312,777,267,962.57
六、期末现金及现金等价物余额4,335,215,588.193,983,119,774.29

公司负责人:王国强 总经理:李诺 财务总监:缪立立

母公司资产负债表2023年3月31日编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金2,937,810,571.17763,768,843.53
交易性金融资产775,385,510.19667,322,982.94
衍生金融资产
应收票据
应收账款220,833,324.25195,560,166.46
应收款项融资
预付款项1,148,576.71901,447.58
其他应收款15,255,078.4325,197,588.67
其中:应收利息
应收股利
存货786,917.77958,885.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产568,900,041.61563,716,291.61
其他流动资产6,402,160.476,057,694.88
流动资产合计4,526,522,180.602,223,483,901.57
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,759,364,078.532,739,016,453.21
长期股权投资6,678,320,883.396,675,762,025.30
其他权益工具投资420,959,025.58472,429,998.14
其他非流动金融资产
投资性房地产1,813,382.291,898,831.83
固定资产14,629,246,125.8514,821,827,075.56
在建工程271,744,448.59265,894,668.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产11,701,614.0612,324,760.26
无形资产30,296,118.1831,812,360.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产137,400,142.30125,732,970.44
其他非流动资产966,062,333.80927,311,954.00
非流动资产合计25,906,908,152.5726,074,011,097.60
资产总计30,433,430,333.1728,297,494,999.17
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款670,005,863.05788,379,540.55
预收款项31,757.8031,120.00
合同负债
应付职工薪酬57,741,330.2462,520,275.09
应交税费85,340,887.5149,515,754.23
其他应付款753,181,561.811,102,119,250.13
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,220,652,047.753,703,030,397.96
其他流动负债4,876,709,630.141,528,026,020.55
流动负债合计8,663,663,078.307,233,622,358.51
非流动负债:
长期借款820,250,000.00381,500,000.00
应付债券3,994,161,931.083,993,174,399.25
其中:优先股
永续债
租赁负债4,068,597.184,008,442.00
长期应付款796,487,207.44836,487,207.44
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益394,419,563.82398,759,750.96
递延所得税负债67,406,920.2240,434,537.54
其他非流动负债
非流动负债合计6,076,794,219.745,654,364,337.19
负债合计14,740,457,298.0412,887,986,695.70
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,335,407,014.002,335,407,014.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,838,677,913.941,838,677,913.94
减:库存股
其他综合收益64,478,805.55102,989,641.31
专项储备
盈余公积1,739,852,082.161,739,852,082.16
未分配利润9,714,557,219.489,392,581,652.06
所有者权益(或股东权益)合计15,692,973,035.1315,409,508,303.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计30,433,430,333.1728,297,494,999.17

公司负责人:王国强 总经理:李诺 财务总监:缪立立

母公司利润表2023年1—3月编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入714,607,246.77678,646,625.81
减:营业成本261,572,706.66264,843,303.15
税金及附加5,323,214.943,160,814.11
销售费用11,536.0041,929.39
管理费用32,890,722.6727,330,335.84
研发费用
财务费用84,738,159.7793,663,738.09
其中:利息费用105,460,557.11115,763,165.44
利息收入23,222,393.5526,703,038.31
加:其他收益5,281,573.074,942,386.10
投资收益(损失以“-”号填列)7,809,123.50861,989.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,466,464.43-2,694,805.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)111,464,460.69-34,267,168.66
信用减值损失(损失以“-”号填列)515,181.94-641,022.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)63,712.54279,023.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)455,204,958.47260,781,713.30
加:营业外收入473,883.8920,403.87
减:营业外支出24,957.3586,580.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)455,653,885.01260,715,536.23
减:所得税费用133,678,317.5965,863,525.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列)321,975,567.42194,852,010.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)321,975,567.42194,852,010.32
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-38,510,835.76265,297,355.18
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-38,603,229.42266,971,186.03
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-38,603,229.42266,971,186.03
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益92,393.66-1,673,830.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益92,393.66-1,673,830.85
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额283,464,731.66460,149,365.50
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.140.08
(二)稀释每股收益(元/股)0.140.08

公司负责人:王国强 总经理:李诺 财务总监:缪立立

母公司现金流量表

2023年1—3月编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金710,898,565.50743,934,825.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金199,843,861.24324,942,333.85
经营活动现金流入小计910,742,426.741,068,877,159.24
购买商品、接受劳务支付的现金109,409,169.34145,402,355.44
支付给职工及为职工支付的现金75,444,617.9981,751,773.56
支付的各项税费102,116,660.1260,929,957.05
支付其他与经营活动有关的现金11,267,441.7225,169,332.68
经营活动现金流出小计298,237,889.17313,253,418.73
经营活动产生的现金流量净额612,504,537.57755,623,740.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,760,027.315,008,700.00
取得投资收益收到的现金140,857,312.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,040,081.00546,335.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金120,000,000.00
投资活动现金流入小计17,800,108.31266,412,347.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,631,793.24118,101,417.61
投资支付的现金26,738.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11,950,000.00140,000,000.00
投资活动现金流出小计108,581,793.24258,128,156.35
投资活动产生的现金流量净额-90,781,684.938,284,191.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金450,000,000.00300,000,000.00
发行债券收到的现金3,300,000,000.001,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.00110,000,000.00
筹资活动现金流入小计3,800,000,000.001,910,000,000.00
偿还债务支付的现金1,540,000,000.001,170,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金88,078,125.0092,934,368.49
支付其他与筹资活动有关的现金519,603,000.00358,437,580.13
筹资活动现金流出小计2,147,681,125.001,622,191,948.62
筹资活动产生的现金流量净额1,652,318,875.00287,808,051.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额2,174,041,727.641,051,715,983.47
加:期初现金及现金等价物余额763,768,843.531,794,174,677.62
六、期末现金及现金等价物余额2,937,810,571.172,845,890,661.09

公司负责人:王国强 总经理:李诺 财务总监:缪立立

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2023年4月25日


  附件:公告原文
返回页顶