北京城建2017年年度报告

2017 年年度报告
公司代码：600266                        公司简称：北京城建
            北京城建投资发展股份有限公司
                  2017 年年度报告
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                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈代华、主管会计工作负责人储昭武及会计机构负责人（会计主管人员）肖红卫
     声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     本公司拟以总股数156,704万股为基数，每10股派发现金股利2.8元（含税），预计支付红利
43,877.12万元。此分配预案尚需提请股东大会批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
     公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
    公司已在董事会报告中关于未来发展的讨论与分析中对围绕公司经营状况的风险作了描述，
敬请查阅关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及防范部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 10
第五节     重要事项........................................................................................................................... 24
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 35
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 40
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41
第九节     公司治理........................................................................................................................... 52
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 54
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 57
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 195
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                                 第一节          释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会      指    中国证券监督管理委员会
上交所          指    上海证券交易所
深交所          指    深圳证券交易所
国资委          指    北京市国有资产监督管理委员会
集团公司        指    北京城建集团有限责任公司
本公司、公司    指    北京城建投资发展股份有限公司
兴华公司        指    北京城建兴华地产有限公司
城和公司        指    北京城和房地产开发有限责任公司
大东公司        指    北京大东房地产开发有限公司
兴业公司        指    北京城建兴业置地有限公司
世纪鸿城        指    北京世纪鸿城置业有限公司
成都公司        指    北京城建成都地产有限公司
兴泰公司        指    北京城建兴泰房地产开发有限公司
青岛京城        指    青岛京城房地产开发有限公司
青岛兴华        指    北京城建青岛兴华地产有限公司
首城公司        指    北京首城置业有限公司
兴合公司        指    北京城建兴合房地产开发有限公司
重庆公司        指    北京城建重庆地产有限公司
兴云公司        指    北京城建兴云房地产有限公司
海南公司        指    北京城建（海南）地产有限公司
新城公司        指    北京城建新城投资开发有限公司
一期基金        指    北京城建一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
二期基金        指    北京城建二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
三期基金        指    北京城建三期开发建设合伙企业（有限合伙）
城建万科        指    北京城建万科天运置业有限公司
兴顺公司        指    北京城建兴顺房地产开发有限公司
国信证券        指    国信证券股份有限公司
城奥公司        指    北京城奥置业有限公司
兴瑞公司        指    北京城建兴瑞置业开发有限公司
锦州银行        指    锦州银行股份有限公司
中科曙光        指    曙光信息产业股份有限公司
兴怀公司        指    北京城建兴怀房地产开发有限公司
兴胜公司        指    北京城建兴胜房地产开发有限公司
兴润公司        指    北京城建兴润置业开发有限公司
云蒙山公司      指    北京云蒙山投资发展有限公司
南京世纪鸿城    指    南京世纪鸿城地产有限公司
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康庆公司            指     北京城建兴华康庆房地产开发有限公司
城志公司            指     北京城志置业有限公司
三亚城圣            指     三亚城圣文化投资管理有限公司
保定公司            指     北京城建保定房地产开发有限公司
                          第二节       公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称              北京城建投资发展股份有限公司
公司的中文简称              北京城建
公司的外文名称              BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT &
                            DEVELOPMENT CO. , LTD.
公司的外文名称缩写          BUCID
公司的法定代表人            陈代华
二、 联系人和联系方式
                               董事会秘书                                证券事务代表
姓名             张财广                                     李威
联系地址         北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦     北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
电话             [phone]                            [phone]
传真             [phone]                            [phone]
电子信箱         [e-mail]                    [e-mail]
三、 基本情况简介
公司注册地址                                北京市海淀区大柳树富海中心2号楼19层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                    www.bucid.com
电子信箱                                    [e-mail]
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城
                                       建投资发展股份有限公司董事会秘书部
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称                   股票代码         变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 北京城建
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六、 其他相关资料
                     名称                            大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师
                     办公地址                        北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
事务所（境内）
                     签字会计师姓名                  马宁、赵玮
                     名称                            中信建投证券股份有限公司
报告期内履行持续
                     办公地址                        北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
督导职责的保荐机
                     签字的保荐代表人姓名            吕晓峰、郭瑛英
构
                     持续督导的期间                  2014 年 8 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                   本期比上年同
  主要会计数据            2017年                  2016年                                 2015年
                                                                     期增减(%)
营业收入            14,042,729,748.20       11,627,832,785.09               20.77    9,178,203,959.84
归属于上市公司股     1,456,107,797.10        1,443,561,365.88                0.87    1,429,031,990.90
东的净利润
归属于上市公司股       1,380,227,569.94      1,437,923,973.54               -4.01    1,374,902,354.30
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现    -13,936,075,866.22      -1,743,013,931.26            -699.54    -5,631,326,015.39
金流量净额
                                                                  本期末比上年
                         2017年末                2016年末                              2015年末
                                                                  同期末增减(%)
归属于上市公司股    20,213,456,487.39       19,664,345,839.05               2.79    19,410,442,428.00
东的净资产
总资产              98,208,770,176.85       76,057,378,042.04               29.12   64,034,559,471.63
期末总股本           1,567,040,000.00        1,567,040,000.00                0.00    1,567,040,000.00
(二)    主要财务指标
      主要财务指标                 2017年          2016年         本期比上年同期增减(%)         2015年
基本每股收益（元／股）                 0.93            0.92                           1.09         0.91
稀释每股收益（元／股）                 0.93            0.92                           1.09         0.91
扣除非经常性损益后的基本               0.88            0.92                          -4.35         0.88
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                 7.48             7.39          增加0.09个百分点         8.15
扣除非经常性损益后的加权                  7.09             7.36          减少0.27个百分点         7.84
平均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                                         单位：元 币种：人民币
                         第一季度            第二季度             第三季度              第四季度
                       （1-3 月份）        （4-6 月份）         （7-9 月份）         （10-12 月份）
营业收入              2,251,601,169.17    1,670,945,830.54     3,158,550,840.24      6,961,631,908.25
归属于上市公司股
                       102,998,793.24       161,267,989.11       217,946,466.22       973,894,548.53
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性       102,140,163.69      160,829,246.24         216,594,950.8       900,663,209.21
损益后的净利润
经营活动产生的现
                       -996,083,596.98 -5,005,304,507.17      -6,932,916,529.14   -1,001,771,232.93
金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                           附注（如
           非经常性损益项目              2017 年金额                  2016 年金额       2015 年金额
                                                           适用）
非流动资产处置损益                       12,482,037.76                  -96,389.32      3,043,969.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正        6,682,531.00                7,108,692.37      9,730,916.00
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的          4,165,411.32                                    424,985.33
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
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投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益          1,565,913.03       635,928.50
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套      1,804,628.34
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益                                                 27,252,666.66
采用公允价值模式进行后续计量的投     68,466,076.05     -5,961,398.31   32,101,122.53
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入              8,625,584.58     8,170,982.15     8,645,066.43
除上述各项之外的其他营业外收入和      -1,132,093.10     -510,842.58     -6,667,314.73
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
少数股东权益影响额                    -1,114,839.57    -1,139,809.96    -2,523,038.10
所得税影响额                         -25,665,022.25    -2,569,770.51   -17,878,737.45
                  合计               75,880,227.16     5,637,392.34    54,129,636.60
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
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    项目名称          期初余额           期末余额           当期变动
                                                                                   金额
交易性金融资产                             120,785.62          120,785.62            67,943.21
投资性房地产       2,456,690,670.30   2,971,562,025.56     514,871,355.26        68,466,076.05
可供出售金融资产   6,741,916,341.20   4,841,700,671.22   -1,900,215,669.98
      合计         9,198,607,011.50   7,813,383,482.40   -1,385,223,529.10       68,534,019.26
十二、 其他
□适用 √不适用
                              第三节        公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司始终坚持集团化、专业化、品牌化运作，倾心打造“北京城建地产”品牌，形成了房地
产开发、对外股权投资和商业地产经营三大业务板块协调发展的良性局面。房地产开发继续保持
了良好的发展势头，开发类型涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒店、写字楼、文旅等多种业态，
开发区域遍及北京、天津、重庆、成都、南京、青岛、三亚等重点区域。对外股权投资呈现出流
动性强、资产处置灵活的特点，目前公司对外投资企业 15 家，总投资额 27.63 亿元。商业地产经
营能力持续提高，经营效益显著，在社区商业、酒店和写字楼运营等方面的管理和运营能力持续
增强。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
    公司本报告期末货币资金 120.76 亿元，比上年末 97.28 亿元增加 23.5 亿元，主要是货币资金
增加所致；本报告期末预付账款 112.88 亿元，比上年末 19.42 亿元增加 93.46 亿元，主要是预付
棚改项目拆迁补偿款增加所致；本报告期末存货 609.18 亿元，比上年末 507.66 亿元增加 101.52
亿元，主要是棚改和项目开发成本增加所致；本报告期末可供出售金融资产 59.90 亿元，比上年
末 68.4 亿元减少 8.5 亿元，主要是国信证券股价下跌所致。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    资源整合能力。持续强化与政府部门、金融机构、行业企业良好的关系，依托母公司城建集
团完整产业链优势，发挥公司在技术、管理、资金上的优势，对各种资源进行充分整合利用、优
势互补，有力推动了公司持续发展。
    项目运营能力。以提高项目周转率为重点，以强化全过程管控能力为手段，推进项目高效运
作，项目运营效率显著增强。强化产品策划研发，努力提高产品品质，为项目赢得了溢价空间，
运营效益显著增强。
    资本运作能力。依托上市公司优势，综合利用银团融资、地产基金、棚改基金、债权融资、
中期票据等多种融资方式，有效保证了开发项目所需资金，融资成本远低于同期利率水平。
    品牌效应。公司荣获“中国房地产开发企业 500 强”、中国房地产上市公司综合实力 100 强”、
“中国上市公司百强企业”、“首都劳动奖状”等多项荣誉称号，品牌效应凸显。
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                         第四节      经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2017 年，房地产市场调控持续收紧，“限字当头、多管齐下、标本兼治”成为全年调控的主
旋律。随着调控政策的深入实施，城市间市场表现进一步分化，房地产企业集中度进一步加剧，
短期炒房现象得到明显抑制，市场逐步回归理性。面对房地产严酷的政策和市场环境，公司顺应
大势、把握大局，以房地产开发高效化为目标，增强内生动力、坚持创新驱动、着力提质增效，
持续提升公司发展能力和发展水平，推动公司向城市开发运营商转型升级，全面超额完成了年度
各项经营指标。
二、报告期内主要经营情况
    报告期内公司实现营业收入 140.43 亿元，同比增长 20.77%，实现归属于上市公司股东净利
润 14.56 亿元，同比增加 0.87%，公司销售回款 174.61 亿元，同比增长 3.33%，全面超额完成了
各项经营指标。公司主要业务经营情况如下：
     一是转型探索迈出新步伐。通过联合竞买、股权收购、合作开发、棚户区改造、政府授权实
施等方式，先后在北京、三亚、青岛等地获得了新项目。以云蒙山项目为代表的旅游文化地产项
目有序推进，以文旅地产为方向的转型探索迈出了扎实步伐。
     二是棚改项目高效推进。棚户区改造是公司抓住政策和市场机遇、进行优势资源整合的成功
尝试，在手的望坛、临河、怀柔三个棚改项目高效推进，在北京棚改中连续开创了“望坛模式”、
打造了“临河速度”、树立了“怀柔标杆”，公司还获得了延庆康庄、大兴海子角、怀柔富乐村 3
个项目的棚改实施授权。
     三是产品品质显著提升。通过强化过程控制，公司策划、研发、工程、成本、客服、销售等
系统管控到位，以龙樾系列、府系列为代表的多个项目产品品质在各方面均有了质的提升，产品
溢价能力显现。公司多个项目荣获国家实用新型专利证书、房地产优秀设计项目、房地产创新技
术典范、北京园林优秀设计奖。
     四是股权投资价值显现。新增华能资本投资 10.5 亿元，累计对外投资额 27.63 亿元，投资领
域涉及银行、金控、证券、基金、房地产、卫星导航等 15 家企业，公司整体投资呈现出流动性强，
资产处理方式灵活的特点，全年获得投资分红 1.51 亿元。
     五是商业地产初具规模。经营性物业招商工作稳步推进，租金收益稳定增加。定制开发模式
逐渐成熟，海南三亚建国酒店正式开始试营业，海南三亚万豪酒店按照三亚退海岸线 200 米要求
调整了规划方案并重新申报，城奥大厦建设工作有序推进，正在进行幕墙施工。
     六是融资渠道持续畅通。继望坛项目顺利实施银团融资后，临河村、怀柔项目又先后成功实
施银团融资。此外，利用北交所和保险资金平台，通过债权融资计划取得资金，利率远低于同期
信托贷款利率。中期票据已完成首期 10 亿元的发行工作。
     七是经营管理规范有序。持续强化战略管控，内控管理顺畅有力，系统管理作用持续发挥，
总部的指导、监督、协调、服务职能进一步增强。第三方评价机制逐步深入，覆盖了工程、客服、
成本、销售等主要系统。资金统筹管理更加高效，保证了经营开发所需资金。信息化系统进一步
完善，有力助推了管理能力的提升。
(一)    主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                  单位:元 币种:人民币
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             科目                           本期数               上年同期数         变动比例（%）
营业收入                                14,042,729,748.20      11,627,832,785.09            20.77
营业成本                                10,372,222,528.67       8,056,260,510.92            28.75
销售费用                                   318,825,560.75         281,970,233.66            13.07
管理费用                                   495,410,621.72         404,509,823.12            22.47
财务费用                                   221,333,864.97         127,178,298.04            74.03
经营活动产生的现金流量净额              -13,936,075,866.22      -1,743,013,931.26         -699.54
投资活动产生的现金流量净额               -1,548,891,690.00         67,595,336.36         -2,391.42
筹资活动产生的现金流量净额              17,812,064,453.90       4,402,965,341.57           304.55
研发支出
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
    报告期内公司实现营业收入 140.43 亿元，比上年同期增长 20.77%，主要原因是公司主营房
地产行业收入增加。报告期内公司房地产行业营业收入 135.86 亿元，比上年同期增长 21.75%，
主要是报告期公司项目结转收入增加所致。报告期内，公司前五名客户合计的营业收入 25.76 亿
元，占全年营业收入的 18.36%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                         单位:亿元 币种:人民币
                                   主营业务分行业情况
             营业     营业       毛利  营业收入比上          营业成本比上     毛利率比上年增减
  分行业
             收入     成本     率（%） 年增减（%）           年增减（%）            （%）
房地产开发   135.86   100.56    25.98               21.75            30.31     减少 4.87 个百分点
物业管理       2.69     2.95    -9.67               15.41            12.11     增加 3.53 个百分点
租赁收入       1.72     0.12    93.02               31.52           -30.27     增加 6.36 个百分点
                                   主营业务分产品情况
             营业     营业       毛利  营业收入比上          营业成本比上     毛利率比上年增减
  分产品
             收入     成本     率（%） 年增减（%）           年增减（%）            （%）
房地产开发   135.86   100.56    25.98               21.75            30.31     减少 4.87 个百分点
物业管理       2.69     2.95    -9.67               15.41            12.11     增加 3.53 个百分点
租赁收入       1.72     0.12    93.02               31.52           -30.27     增加 6.36 个百分点
                                   主营业务分地区情况
             营业     营业       毛利  营业收入比上          营业成本比上     毛利率比上年增减
  分地区
             收入     成本     率（%） 年增减（%）           年增减（%）            （%）
北京         111.69    79.28    29.02               16.56            26.36     减少 5.51 个百分点
重庆           4.62     4.39     4.99               28.74            30.40     减少 1.42 个百分点
成都           9.30     7.99    14.09               52.27            30.29    增加 14.58 个百分点
天津           3.40     2.93    13.84              -59.81           -56.40     减少 6.73 个百分点
青岛           0.38     0.33    13.38              -69.67           -67.79     减少 5.02 个百分点
海南          10.87     8.72    19.79             100.00            100.00    增加 19.79 个百分点
                                             11 / 195
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
                                                                                   单位：亿元
                                         分行业情况
                                                                 上年同期   本期金额较
              成本构成项    本期     本期占总成       上年同期                            情况
  分行业                                                         占总成本   上年同期变
                  目        金额     本比例(%)          金额                              说明
                                                                 比例(%)    动比例(%)
房地产开发   土地成本、建   100.56        96.95          77.17      95.79        30.31
             安成本等
物业管理     人工成本等       2.95         2.85           2.64       3.27         11.74
租赁收入     租赁成本等       0.12         0.12           0.17       0.22        -29.41
其他业务     拆迁成本、其     0.08         0.08           0.58       0.72        -86.21
             他等
                                         分产品情况
                                                                 上年同期   本期金额较
              成本构成项    本期     本期占总成       上年同期                            情况
  分产品                                                         占总成本   上年同期变
                  目        金额     本比例(%)          金额                              说明
                                                                 比例(%)    动比例(%)
房地产开发   土地成本、建   100.56        96.95          77.17      95.79        30.31
             安成本等
物业管理     人工成本等       2.95         2.85           2.64       3.27         11.74
租赁收入     租赁成本等       0.12         0.12           0.17       0.22        -29.41
其他业务     拆迁成本、其     0.08         0.08           0.58       0.72        -86.21
             他等
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
    前五名客户销售额 257,626.88 万元，占年度销售总额 18.36%；其中前五名客户销售额中关联
方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
    前五名供应商采购额 319,474.59 万元，占年度采购总额 50.84%；其中前五名供应商采购额中
关联方采购额 319,474.59 万元，占年度采购总额 50.84%。
2. 费用
√适用□不适用
                                           12 / 195
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                                                                  变动比例
       科目              本期数             上年同期数                                    变动原因
                                                                    （%）
     销售费用       318,825,560.75           281,970,233.66             13.07   销售广告费增加
     管理费用       495,410,621.72           404,509,823.12             22.47   人工成本增加
     财务费用       221,333,864.97           127,178,298.04             74.03   借款增加
      所得税        293,836,314.38           468,716,086.38            -37.31   税前利润减少
3. 研发投入
研发投入情况表
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用□不适用
                                                                                                  单位：元
         科目                     本期数              上年同期数          变动比例（%）        变动原因
 经营活动产生的
                           -13,936,075,866.22       -1,743,013,931.26              -699.54   项目投入增加
 现金流量净额
 投资活动产生的
                            -1,548,891,690.00           67,595,336.36            -2391.42    新增对外投资
 现金流量净额
 筹资活动产生的
                           17,812,064,453.90         4,402,965,341.57              304.55    借款增加
 现金流量净额
(二)      非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三)      资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                                单位：亿元
                          本期期末数                上期期末数         本期期末金额
                本期期                     上期期
项目名称                  占总资产的                占总资产的         较上期期末变          情况说明
                末数                         末数
                          比例（%）                 比例（%）          动比例（%）
货币资金        120.76             12.3     97.28              12.79             24.14   货币资金增加
预付账款        112.88            11.49     19.42               2.55            481.09   预付拆迁补偿款
存货            609.18            62.03    507.66              66.75             20.00   项目开发成本增加
可供出售         59.90              6.1     68.40               8.99            -12.43   被投资企业股价下
                                                    13 / 195
                                         2017 年年度报告
金融资产                                                                             跌
投资性房      29.72         3.03      24.57                3.23              20.96   新增投资性房地产
地产
长期借款     266.92        27.18   102.46                 13.47          160.52      借款增加
2.     截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
                                                                                                单位：元
项目                    余额                                      受限原因
货币资金                                       40,810,459.55      按揭保证金、履约保证金等
存货                                      3,037,469,372.43        借款抵押
投资性房地产                                  593,314,743.11      借款抵押
合计                                      3,671,594,575.09
3.     其他说明
□适用 √不适用
(四)      行业经营性信息分析
√适用□不适用
行业经营信息情况见下表：
                                               14 / 195
                                                            2017 年年度报告
房地产行业经营性信息分析
1.   报告期内房地产储备情况
√适用   □不适用
                                                                                                                        合作开发项    合作开发
序                                                持有待开发土地       一级土地整理       规划计容建筑    是/否涉及合
                持有待开发土地的区域                                                                                    目涉及的面    项目的权
号                                                的面积(平方米)       面积(平方米)       面积(平方米)    作开发项目
                                                                                                                        积(平方米)    益占比(%)
1    海淀区小营 C7 地块                                    63,065                              100,904        否
2    顺义区仁和镇 SY00-0005-6001 地块                       7,100                               12,780        否
3    重庆市两江新区悦来 C 组团地块                        187,399                              461,439        否
4    成都金牛区何家堰村项目 1#、3#地块                  40,790.24                              203,950        否
5    三亚红塘湾旅游度假区 C-05、E-02 地块              130,613.33                             151,789.7       否
6    朝阳管庄乡塔营村 1208-605 地块                    60,374.363                              102,636        否
7    天津武清区下朱庄津武（挂）2016-037 地块               25,277                               37,915        否
8    青岛海达伟业转让项目地块                             209,300                              418,700        是            209,300
9    青岛胶州市株洲路西侧地块                              23,977                               32,368        是             23,977
10   三亚湾海坡片区 HPA-01-11、HPA-01-12 地块           40,812.44                            73,462.392       是          40,812.44
11   延庆康庄镇一、二、三街村棚改项目                                          448,600         506,300        否
12   延庆康庄镇大王庄、小曹营棚改项目                                          105,300         189,500        否
13   怀柔新城 03 街区下元、钓鱼台及关东棚改项目                                237,900         304,100        否
14   怀柔大中富乐、小中富乐棚改项目                                           1,222,200       1,155,800       否
                                                                   15 / 195
                                                                2017 年年度报告
15     大兴海子角项目                                                          1,677,900              821,200        否
16     丰台张仪村项目                                                             59,300             160,139.7       否
17     昌平马池口项目                                                          1,133,200              862,900        否
18     东城望坛棚改项目                                                         464,000               804,597        否
19     顺义平各庄 B 地块项目                                                   361,511.4              283,093        否
20     顺义仁和镇临河村棚改项目                                                2,021,217             2,320,000       否
21     密云走马庄村北土地一级开发项目                                           325,784               158,400        否
2.   报告期内房地产开发投资情况
√适用 □不适用
                                                                                                                              单位：万元 币种：人民币
                                                       在建项目/        项目用      项目规划计         总建筑      在建建    已竣工               报告期
                                                                                                                                        总投资
序号           地区                 项目    经营业态   新开工项目       地面积      容建筑面积         面积(平     筑面积    面积(平              实际投
                                                                                                                                          额
                                                       /竣工项目       (平方米)       (平方米)           方米)    (平方米)     方米)                资额
1       北京海淀               世华龙樾     住宅       在建              324,000           518,000      808,300    322,819    640,865   859,787    46,476
2       北京大兴               海梓府       住宅       竣工               81,500           163,000      253,300          0    253,300   357,868       297
3       北京大兴               北京密码     商业办公   竣工              288,649           275,206      434,272    277,017    434,272   498,495    28,092
4       山东青岛               金色港湾     住宅       竣工               16,500            25,800       26,172          0     26,172    13,457       541
5       山东青岛               青岛龙樾湾   住宅       在建               40,828           126,900      163,061    163,061          0   144,662    11,928
6       北京平谷               汇景湾       住宅       在建              416,709           348,576      467,259     68,582    467,259   359,073    16,718
7       天津武清               南湖一号     住宅       在建              216,000           325,000      309,145     73,967    235,178   178,786     5,095
8       北京朝阳               东坝         住宅       在建               48,500            91,883      139,742    139,742    114,889   343,106    11,178
9       重庆九龙坡             重庆龙樾湾   住宅       在建              267,924           326,700      431,606    130,583    201,898   225,376    17,590
10      重庆两江新区           龙樾生态城   住宅       新开工            224,300           553,600      553,600     69,249          0   506,551     3,400
11      北京房山               理工大学     住宅       在建              115,982           194,258      232,545    110,025    223,963   312,286    21,810
                                                                    16 / 195
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12     北京门头沟           门头沟           住宅       在建               98,997   201,676   290,758   290,758          0   450,547    57,601
13     北京昌平             北七家           住宅       在建              118,100   288,100   364,896    59,469    306,612   337,738    16,487
14     江苏南京             南京             住宅       新开工             64,900    90,900   145,115   145,115          0   284,461    18,477
15     成都双流             成都龙樾湾       住宅       在建              201,300   597,000   889,522   358,455    624,254   395,578    20,034
16     成都金牛             成都龙樾熙城     住宅       在建              108,707   407,700   545,812   306,812    156,535   362,507    21,045
17     海南三亚             海云家园         住宅       在建              240,459   234,000   225,524   131,467    131,524   359,770    27,867
18     北京延庆             城建万科城       住宅       在建              166,100   232,600   232,600   168,189    138,327   202,585    26,970
19     北京大兴             瀛海             住宅       在建               57,932   137,735   214,369   214,369          0   395,136    41,874
20     北京朝阳             动感花园         住宅       新开工            104,700   130,400   101,400   144,383          0   230,000    17,224
21     北京顺义             顺义仁和         住宅       在建              257,784   413,179   599,051   491,197          0   877,299    50,208
22     北京顺义             世纪仁和工业     厂房       在建               16,600    32,800    32,800    44,286          0    25,754     9,408
23     北京朝阳             奥体             商业办公   新开工             18,314   119,400   151,978   151,978          0   573,512    44,473
24     北京怀柔             怀柔             住宅       新开工            237,900   304,100   304,100   161,404          0   286,300    35,681
3.   报告期内房地产销售情况
√适用 □不适用
  序号     地区           项目                         经营业态                         可供出售面积(平方米)           已预售面积(平方米)
1        北京       世华龙樾         住宅、商业、储藏间                                                  200,475                       79,695
2        北京       海梓府           住宅、商业、保障房                                                  182,486                      146,599
3        北京       北京密码         商业、办公                                                          324,877                      201,075
4        北京       台湖             商业、办公                                                          143,859
5        北京       胜悦居           保障房                                                               86,972                        78,678
6        北京       延庆康庄         保障房                                                              377,000
7        青岛       龙樾湾           住宅、商业                                                          124,130                        79,623
8        青岛       胶州             住宅                                                                400,000
9        北京       东郡汇           保障房                                                               49,604                        49,549
10       北京       珑玺             住宅                                                                 36,523                         3,832
11       北京       首城国际         住宅、办公、储藏间                                                  429,578                       428,670
12       北京       汇景湾（墅）     住宅、商业、储藏间                                                  359,766                       278,523
                                                                     17 / 195
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13   天津   南湖壹号       住宅                                      285,851   233,145
14   天津   武清 37 号地   共有、自持                                 37,915
15   北京   上河湾         住宅、商业                                243,846   207,701
16   北京   上悦居         保障房                                    127,477   126,950
17   北京   龙樾西山       住宅、商业、储藏间                         60,142     2,424
18   北京   张仪村棚改     保障房                                     71,000
19   北京   红木林         住宅                                        8,313     8,313
20   北京   城建万科城     住宅、商业、保障房                        229,027   191,956
21   北京   泊郡 U 街      商业                                        6,203     3,081
22   北京   龙樾华府       住宅、商业                                 96,979    24,345
23   北京   畅悦居         保障房                                    143,203    38,895
24   北京   管庄           共有、办公                                101,000
25   南京   西华龙樾       住宅                                       90,000
26   北京   徜徉街         商业                                       13,287
27   北京   国誉府         住宅、商业                                 78,227    44,003
28   北京   广悦居         保障房、商业                               99,356    93,501
29   北京   瀛海           办公、商业                                 63,076    63,076
30   北京   望坛           住宅、商业、储藏间、保障房                459,817
31   北京   动感花园       保障房、商业                               96,772
32   北京   北京合院       住宅、商业、储藏间、保障房                381,454    39,417
33   北京   城奥大厦       商业、办公                                129,329    79,400
34   成都   龙樾湾         住宅、商业、办公                          635,692   516,390
35   成都   龙樾熙城       住宅、商业                                403,234    88,727
36   海南   海云家园       住宅、商业、酒店                          243,902    60,613
37   海南   海坡           商业、酒店、公寓                           71,514
38   重庆   熙城           住宅、办公、教育、商业                    306,457   244,891
39   重庆   龙樾湾         住宅、商业、教育                          159,876   149,485
40   重庆   云熙台         住宅、商业、教育                          163,607    39,180
41   重庆   龙樾生态城     住宅、商业、教育                          546,546
                                                        18 / 195
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4.     报告期内房地产出租情况
□适用 √不适用
5.     报告期内公司财务融资情况
√适用 □不适用
                                                               单位：亿元 币种：人民币
         期末融资总额             整体平均融资成本(%)             利息资本化金额
                         477                            5.6                           18.83
6.     其他说明
□适用 √不适用
(五)      投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
      报告期内公司股权投资额为 10.8 亿元，比上年减少 1.92 亿元，减少比例为 15.09%。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
     1、经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，公司与北京城建集团有限责任公司、北京
城建设计发展集团股份有限公司共同出资设立了北京城建投资基金管理有限公司，主要进行产业
基金的募集发行，拓展融资渠道，满足资金需求，搭建资金融通与运作平台。北京城建投资基金
管理有限公司注册资本 1 亿元人民币，公司出资 3000 万元，持有 30%股权。报告期内已完成工
商注册及出资手续。
    2、经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，公司与北京首都开发股份有限公司、中信
国安（北京）物业管理有限公司、北京北控宏创科技有限公司共同出资设立北京骏泰置业有限公
司，收购国奥村商业资产，并对该资产进行运营管理。该公司注册资本 1 亿元人民币，公司持有
24%股权。报告期已完成工商注册手续，目前尚未完成实际出资。
    3、经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过，公司拟发起设立北京城建兴润基金管理合
伙企业（有限合伙）（简称“兴润基金”）。兴润基金采用有限合伙制设立，规模 4.3 亿元，构成如
下：北京城建投资基金管理有限公司出资 400 万元，担任普通合伙人（简称 GP），约占基金份额
的 1%；由浦发银行出资 3.4 亿元，通过中信建投证券股份有限公司担任有限合伙人（简称 LP），
约占基金份额的 79%；由公司出资 0.86 亿元，担任有限合伙人（简称 LP），占基金份额的 20%。
兴润基金存续期为 5 年，将投资于北京市丰台区张仪村棚改。报告期内已完成兴润基金的工商注
册手续，由于政策变化，目前尚未完成出资。
    4、经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过，公司拟发起设立北京城建兴瑞基金管理合
伙企业（有限合伙）（简称“兴瑞基金”）。兴瑞基金采用有限合伙制设立，规模 37.98 亿元，构成
如下：普通合伙人（简称 GP）两个，分别是（1）北京城建投资基金管理有限公司，出资 490 万
元，约占基金份额的 0.129%；（2）首建投资本管理（北京）股份有限公司出资 5 万元，约占基金
份额的 0.001%。有限合伙人（简称 LP）两个，分别是（1）由天津银行出资 30 亿元认购“华安天
津兴瑞棚改定向资产管理计划”，华安证券股份有限公司代表该资管计划作为 LP，约占基金份额
的 78.989%；（2）公司出资 7.9305 亿元作为 LP，占基金份额的 20.881%。兴瑞基金存续期为 2+1
                                          19 / 195
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年，专项用于北京市东城区望坛棚改。报告期内已完成兴瑞基金的工商注册手续，由于政策变化，
目前尚未完成出资。
    5、经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过，公司参与了华能资本服务有限公司（以下
简称“华能资本”）的增资。华能资本增资在上海联合产权交易所挂牌，2017 年 11 月 9 日，公司
收到上海联合产权交易所出具的《上海联合产权交易所增资结果通知》，根据该通知，公司出资
105000 万元，认购华能资本新增注册资本 28000 万元，占其增资后注册资本的 2.86%。报告期内
已完成出资及工商变更登记手续。
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
    经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过，公司投资 1.5 亿元认购国信证券 QDII 定向资
产管理计划产品。2017 年 11 月公司与资产管理人国信证券股份有限公司、资产托管人广发银行
股份有限公司共同签署了《国信证券 QDIIZH2017-072 号资产管理合同》，11 月 29 日公司将 1.5
亿元打入指定账户完成入资。根据合同约定，公司需向国信证券股份有限公司支付 1.5%/年的管
理费，按日计提，总收费不低于 195 万元人民币，且每月收费不低于 16.25 万元人民币（合同生
效当月和合同终止当月不受月最低收费限制）。向广发银行股份有限公司托管行收取的 0.2%的托
管费，按日计提，总收费不低于 24 万元人民币，且每月收费不低于 2 万元人民币（合同生效当月
和合同终止当月不受月最低收费限制）。委托期限：不低于 1 年，根据委托人与管理人双方书面协
商可以提前终止或展期。截至报告期末，该项委托投资收益为-5854538.78 元（含扣除的管理费和
托管费）。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
                                                                                       单位：亿元
 证券         证券          最初   持有股     占该公司       期末     报告期   报告期所    会计核算
 代码         简称          投资   份数（万   股权比例       账面       损益   有者权益      科目
                            成本     股）       （%）        值                  变动
002736   国信证券           1.27     34300          4.18      37.22     0.69      -12.09   可供出售
                                                                                           金融资产
00416    锦州银行            2.6     13000        1.896        8.29     0.20       -2.42   可供出售
                                                                                           金融资产
603019   中科曙光            1.4       365          0.57       1.47     0.13       0.36    可供出售
                                                                                           金融资产
06066    中信建投证券       1.38         0               0       0      0.04               可供出售
                                                                                           金融资产
         国 信 证 券 QDII    1.5                               1.44                -0.06   可供出售
         资管计划                                                                          金融资产
         新股发行申购                                        0.0012     0.02               交易性金
                                                                                             融资产
    1、公司持有国信证券股份有限公司 34,300 万股，2014 年 12 月 29 日国信证券在深交所挂牌
上市；2015 年 12 月 29 日，公司所持 34300 万股国信证券股票解禁流通。2017 年 12 月 29 日，国
信证券收盘价 10.85 元。
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     2、公司持有锦州银行股份有限公司 13,000 万股，2015 年 12 月 7 日在香港香港联合交易所
主板挂牌上市，截至 2017 年 12 月 29 日，锦州银行总股本 685,641.57 万股，公司持股比例为 1.896%。
2017 年 12 月 29 日，锦州银行收盘价 7.63 港元。（2017 年 12 月 29 日汇率中间价：100 港币=83.59
人民币）
     3、公司出资 139,999,998.38 元认购了 4,302,397 股中科曙光股票，锁定期自 2016 年 6 月
28 日至 2017 年 6 月 27 日。2017 年 12 月 29 日，中科曙光收盘价 40.24 元。报告期内，公司减持
了 652,397 股，变现资金 34,738,916.84 元，目前仍持有中科曙光 3,650,000 股。
     4、 公司出资 137,945,248.30 元（155,099,222.29 港元）认购中信建投证券 H 股 2,254.8
万股，持股比例 0.31%。中信建投证券于 2016 年 12 月 9 日在香港联交所挂牌上市，公司所持股
份锁定期为 6 个月。2017 年 12 月 7 日，公司减持了所持有的 2254.8 万股中信建投证券 H 股，交
易价格 7.12 港元/股。
      5、截止 2017 年 12 月 29 日，公司共计参与沪、深两市新股申购 177 家，缴款申购资金合计
为 921,855.33 元。已变现新股 162 家，取得投资收益 1,736,685.13 元；未变现上市新股 11 家，
期末账面价值 120,785.62 元（以 12 月 29 日收盘价计算），当期公允价值变动损益 67,943.21 元。
(六)    重大资产和股权出售
√适用 □不适用
     1、公司出资 139,999,998.38 元认购了 4,302,397 股中科曙光股票，锁定期自 2016 年 6 月
28 日至 2017 年 6 月 27 日。2017 年 12 月 29 日，中科曙光收盘价 40.24 元。报告期内，公司减持
了 652,397 股，变现资金 34,738,916.84 元，目前仍持有中科曙光 3,650,000 股。
     2、 公司出资 137,945,248.30 元（155,099,222.29 港元）认购中信建投证券 H 股 2,254.8
万股，持股比例 0.31%。中信建投证券于 2016 年 12 月 9 日在香港联交所挂牌上市，公司所持股
份锁定期为 6 个月。2017 年 12 月 7 日，公司减持了所持有的 2,254.8 万股中信建投证券 H 股，
交易价格 7.12 港元/股。
(七)    主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
     本年度对公司经营业绩产生重要影响的控股、参股公司情况是：
     1、公司全资子公司兴华公司主要经营业务是房地产开发与经营，注册资本 6.5 亿元。截止
2017 年 12 月 31 日，兴华公司总资产 171 亿元，总负债 127.7 亿元，净资产 37.2 亿元。兴华公
司 2017 年度实现营业收入 64.3 亿元，净利润 7.9 亿元，主要是销售其所开发的世华龙樾、海梓
府、北京密码等所实现收益。
     2、公司控股公司首城公司主要经营业务为房地产开发与经营，注册资本 1 亿元，公司持股
50%。截止 2017 年 12 月 31 日，首城公司总资产 61.2 亿元，总负债 41.3 亿元，净资产 19.9 亿元。
首城公司 2017 年度实现营业收入 21.6 亿元，净利润 2.6 亿元，主要是销售其所开发的汇景湾、
南湖一号、东坝等所实现收益。
(八)    公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
    1、2015 年公司与上海浦银安盛资产管理有限公司、北京城建（上海）股权投资管理有限公
司共同发起设立“北京城建一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（简称“一期基
金”），一期基金规模 28 亿元。构成如下：北京城建（上海）股权投资管理有限公司作为普通合
伙人（GP），出资 2,800 万元，占基金份额的 1%；浦发银行引入理财资金，由上海浦银安盛资产
                                           21 / 195
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管理有限公司担任优先级有限合伙人，出资 19.32 亿元，占基金份额的 69%；公司作为次级有限
合伙人出资 8.4 亿元，占基金份额的 30%。基金存续期为 1+1 年。一期基金主要投资于公司全资
子公司北京城建兴云房地产有限公司开发的北京门头沟永定镇。公司在一期基金一年期满时，对
一期基金进行了清算，公司已收回 8.4 亿元出资，并获得 6,344.20 万元收益。报告期内一期基金
完成了工商及税务注销手续。
     2、2015 年公司与申万宏源证券有限公司、北京城建（上海）股权投资管理有限公司共同发
起设立“北京城建二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（简称“二期基金”）。二期基金规
模 24.428 亿元，构成如下：由北京城建（上海）股权投资管理有限公司作为普通合伙人（GP），
出资 2,440 万元，占基金份额的 1%；由天津银行出资 17.1 亿元，申万宏源证券有限公司担任优
先级有限合伙人，占基金份额的 70%；由公司作为次级有限合伙人出资 7.084 亿元，占基金份额
的 29%。基金存续期为 1+1 年。二期基金主要投资于公司全资子公司北京城建兴业置地有限公司
开发的北京市大兴区瀛海镇。2016 年 11 月二期基金在一年期满时，根据市场情况调整了收益率，
并于 2017 年 11 月 9 日向全体合伙人分配了投资本金及收益，公司累计获得收益 9,606.52 万元，
其中报告期内获得 3,069.54 万元。二期基金目前已启动税务清算、工商注销等手续。
     3、报告期内，公司与太平资产管理有限公司、北京城建（上海）股权投资管理有限公司共同
发起设立“北京城建三期开发建设合伙企业（有限合伙）”（简称“三期基金”）。三期基金规模
30 亿元。构成如下：北京城建（上海）股权投资管理有限公司作为普通合伙人（GP），出资 3,000
万元，占基金份额的 1%；由太平资产管理有限公司担任优先级有限合伙人（优先级 LP），发起设
立产品出资 21 亿元，占基金份额的 70%；由公司作为次级有限合伙人（次级 LP）出资 8.7 亿元，
占基金份额的 29%。基金存续期为 3+2 年。三期基金主要投资于公司控股子公司位于奥体文化商
务园区内的。目前三期基金运营正常，报告期内，公司获得收益 5,186.86 万元。
     4、经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过，公司拟发起设立北京城建兴润基金管理合
伙企业（有限合伙）。兴润基金采用有限合伙制设立，规模 4.3 亿元，构成如下：北京城建投资基
金管理有限公司出资 400 万元，担任普通合伙人（简称 GP），约占基金份额的 1%；由浦发银行出
资 3.4 亿元，通过中信建投证券股份有限公司担任有限合伙人（简称 LP），约占基金份额的 79%；
由公司出资 0.86 亿元，担任有限合伙人（简称 LP），占基金份额的 20%。兴润基金存续期为 5 年，
将投资于北京市丰台区张仪村棚改。报告期内已完成兴润基金的工商注册手续，由于政策变化，
目前尚未完成出资。
     5、经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过，公司拟发起设立北京城建兴瑞基金管理合
伙企业（有限合伙）。兴瑞基金采用有限合伙制设立，规模 37.98 亿元，构成如下：普通合伙人（简
称 GP）两个，分别是（1）北京城建投资基金管理有限公司，出资 490 万元，约占基金份额的 0.129%；
（2）首建投资本管理（北京）股份有限公司出资 5 万元，约占基金份额的 0.001%。有限合伙人
（简称 LP）两个，分别是（1）由天津银行出资 30 亿元认购“华安天津兴瑞棚改定向资产管理计
划”，华安证券股份有限公司代表该资管计划作为 LP，约占基金份额 的 78.989%；（2）公司出资
7.9305 亿元作为 LP，占基金份额的 20.881%。兴瑞基金存续期为 2+1 年，专项用于北京市东城区
望坛棚改。报告期内已完成兴润基金的工商注册手续，由于政策变化，目前尚未完成出资。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)    行业格局和趋势
√适用 □不适用
    2018 年，房地产市场依然会延续“房子是用来住的，不是用来炒的”这一明确的主线，短期调
控与建设长效机制相结合，将成为下一阶段房地产市场调控的主旋律。随着住房租赁市场和共有
产权住房的大力推广，供应结构将进一步优化。同时，房地产企业融资渠道严格受限和融资成本
                                          22 / 195
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上升，也将使企业面临越来越严酷的金融环境。为此，公司将转变发展思路，探索新的发展模式，
谋划公司转型升级、跨越发展的新方向，推动公司房地产开发、对外股权投资、商业地产经营三
大板块协调发展，引领公司谋求新发展、实现新跨越。
(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    2017 年，公司准确把握政策调控的脉搏，踩准市场发展的步点，坚持提质增效强管理、创新
驱动谋发展，初步实现了总部与子公司的系统资源整合，提升了专业化、规范化的综合管理能力；
以住宅产品为主，实现了包括保障房、售楼处的标准化设计，优化、丰富并完善了产品线；在继
续巩固北京大本营优势地位的基础上，深耕核心城市，不断优化区域布局；研究“特色小镇”开
发模式，探索尝试旅游地产新业态，积极稳妥地推进战略转型创新。在此基础上，公司进一步提
出了“向城市开发运营商转型升级”的发展目标，为未来 3 年发展指明了方向。
    2018 年，公司将进一步加强对政策、市场、行业的研究，调整、优化、完善组织架构，大力
推进标准化和精细化管理能力建设进程；在巩固和强化现有住宅开发能力的基础上，研究布局旅
游地产、商业地产、养老地产、物流地产等新业务，不断丰富完善产品线和业务线；深入研究棚
改、文旅地产商务模式和运作路径，统筹策划整体运营方案，形成可复制推广的经验范例；密切
关注互联网、金融、高科技等行业，适时拓展、延伸产业链，培育新的利润增长点。
(三)    经营计划
√适用 □不适用
    一是把握未来发展方向。持续强化宏观经济、政策、市场和产品研究，提高政策和市场预判
能力。顺应国家发展大势，把握地产开发趋势，积极融入到“一带一路”、京津冀协同发展、雄安
新区建设等国家发展大局，提前布局公司未来发展。
    二是探索新的开发模式。加快旅游文化地产、产业地产布局，快速推进云蒙山项目实施并形
成可借鉴的开发经验。加大对城市升级改造的关注力度，在集体土地建设租赁用房、自有土地建
设共有产权房、城市综合改造上寻找新的发展机遇。
    三是积蓄企业转型动力。充分利用公司在棚户区改造上的成功经验，选择优质棚改适时介入，
加快在手棚改实施进度，推动棚改尽快实现收益。强化资金运营理念，加大资金投入的可研力度，
最大限度发挥资金使用效益。整合融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，防范融资风险。
    四是推动地产开发高效化。以提高运作效率、加速现金回流为主线布局全年开发工作。全力
推进前期手续办理，加快开工步伐。建立公司特有产品体系，缩短设计到产品转化时间。推动成
本管控向成本策划转变，让成本投入价值最大化。加强建设过程管控，推动工程管理标准化、规
范化。强化客户理念，提高售后服务的及时性和物业服务的增值性。合理确定的去化速度，加快
资金回流并实现快速周转。
    五是提高股权投资收益。继续加强投资研究，注重投资效益，加大对创新产业、医疗健康、
绿色科技等领域投资力度。持续强化股权投资管理，防范投资风险，完善投资审批、决策、执行、
评估等内部控制制度。持续强化市值管理，建立投资变现机制，把控金融资产变现良机，确保股
权投资收益。
    六是提升商业地产经营能力。商业地产经营要将重点放在建立运营模式、提升运营效益上，
继续坚持招商先行、定制开发、委托经营等方式，加大与行业优秀企业合作力度，迅速提升商业
地产经营能力。抓住政府大力发展住房租赁市场的政策机遇，加大对租赁市场在盈利模式、运营
模式、管理模式上的研究，拓展商业领域布局。
                                        23 / 195
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    七是推动高质量发展。持续发挥系统管理和总部引领作用，继续巩固和完善棚改模式、第三
方评价模式、集采模式、后评估模式，让先进的管理手段得以固化，成熟的管理经验得以传承。
持续强化信息化建设，加大信息技术在企业管理中应用的广度和深度。以培养转型发展意识为目
标，做好转型发展的知识储备、人才储备、资源储备、模式储备。
(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
    持续强化宏观经济和政策、市场研究，提高政策敏感性和市场敏锐度，增强政策与市场风险
应对能力；严格履行内部决策程序，落实内部监督检查机制，完善内控体系建设，切实提高运营
风险防范能力；健全法律事务机制，加强法律事务审核，规避可能存在的法律风险；综合利用多
种融资渠道，统筹调配资金，强化财务和资金管理，积极防范财务风险。
(五)    其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                                    第五节       重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
    根据公司章程及股东回报规划，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利
润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政
策的持续性和稳定性。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现
金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年公司实现的可供分配利润的 12%。特殊
情况是指：公司在年度内计划对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期
经审计净资产的 50%。
    报告期内，公司制定并实施了 2016 年度利润分配方案。公司 2016 年度利润分配方案为：以
公司总股本 156704 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.8 元（含税），即每股派发现
金股利 0.28 元（含税），共计支付红利 43877.12 万元。独立董事履职尽责并发表了意见。公司通
过电话、网络等渠道与中小股东进行沟通和交流，并采取现场及网络投票方式召开股东大会，为
中小股东参与决策提供便利。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                   单位：万元 币种：人民币
                                                             分红年度合并报   占合并报表中归
          每 10 股送   每 10 股派    每 10 股
 分红                                           现金分红的 表中归属于上市     属于上市公司普
            红股数     息数(元)      转增数
 年度                                           数额（含税） 公司普通股股东   通股股东的净利
            （股）     （含税）      （股）
                                                               的净利润         润的比率(%)
                                             24 / 195
                                    2017 年年度报告
2017 年           0         2.8        0      43,877.12    145,610.78           30.13
2016 年           0         2.8        0      43,877.12    144,356.14           30.40
2015 年           0         2.8        0      43,877.12    142,903.20           30.70
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
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二、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                是否有   是否及   如未能及时履行   如未能及时
                  承诺                                承诺                         承诺时间及
 承诺背景                承诺方                                                                 履行期   时严格   应说明未完成履   履行应说明
                  类型                                内容                             期限
                                                                                                  限       履行     行的具体原因   下一步计划
与股改相关
的承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
与重大资产
重组相关的
承诺
与首次公开
发行相关的
承诺
              解决       北京城   城建集团将于 2018 年 12 月 31 日前，在履行相应   2018-12-31   是       是
              同业       建集团   内部程序及符合国有资产管理规定的情况下，通过
与再融资相    竞争       有限责   包括但不限于股权或资产出售、向公司资产注入或
关的承诺                 任公司   由公司现金收购等可行方式，彻底解决开发公司与
                                  公司之间的同业竞争问题。
与股权激励
相关的承诺
                                                                     26 / 195
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其他对公司
中小股东所
作承诺
             解决   北京城    2016 年 6 月 25 日，为继续规范公司与城建集团的    2016 年 6 月   是   是
             关联   建集团    关联交易行为，公司与城建集团续签了《工程协作      25 日至
             交易   有限责    协议》（协议有效期三年，到期续签），其中城建集    2019 年 6 月
其他承诺            任公司    团承诺：不利用其为公司控股股东身份干涉公司或      25 日。
                              公司附属企业的招标工作，不向其附属企业及任何
                              第三方泄露其知晓的与招标工作有关的商业秘密
                              或信息。
其他承诺
1、公司控股股东北京城建集团有限责任公司于 2014 年 2 月 25 日承诺：2018 年 12 月 31 日前，在履行相应内部程序及符合国有资产管理规定的情况下，
通过包括但不限于股权或资产出售、向公司资产注入或由公司现金收购等可行方式，彻底解决公司与北京城建房地产开发有限公司之间的同业竞争问题。
目前尚不具备相关条件，待具备条件后将启动相关工作。
2、2016 年 6 月 25 日，为规范公司与城建集团的关联交易行为，公司与城建集团续签了《工程协作协议》（协议有效期三年，到期续签），其中城建集团
承诺：不利用其为公司控股股东身份干涉公司或公司附属企业的招标工作，不向其附属企业及任何第三方泄露其知晓的与招标工作有关的商业秘密或信
息，城建集团始终履行其承诺。
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(二)   公司资产或存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
    2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置
组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发
一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”，
并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》
等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
    2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则
修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用
法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                单位：万元 币种：人民币
                                                                现聘任
境内会计师事务所名称                           大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
境外会计师事务所名称
境外会计师事务所报酬
境外会计师事务所审计年限
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内部控制审计会计师事务所           大华会计师事务所（特殊普通合伙）
财务顾问
保荐人
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)     导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)     公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
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其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                        单位:亿元 币种:人民币
                                                                                     交易价格
         关                                      占同类交
            关联            关联交                        关联交                     与市场参
关联交易 联      关联交易内        关联交 关联交 易金额的        市场
            交易            易定价                        易结算                     考价格差
  方     关          容            易价格 易金额 比例            价格
            类型            原则                            方式                     异较大的
         系                                        (%)
                                                                                       原因
北京城建   集     接受 按当地政府 公开市 42.04          42.04   66.91 按合同 42.04
集团有限   团     劳务 相关规定进 场招标                              结算
责任公司   兄          行公开市场 价格
控股公司   弟          招标接受施
及参股公   公          工单位提供
司         司          的工程劳务
                合计                 /          /       42.04   66.91    /     /        /
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明                             公司各子公司在建设房地产时按照当地政府相关规
                                           定通过公开市场招标确定施工单位，部分施工劳务由
                                           北京城建集团有限责任公司控股公司及参股公司承
                                           担，报告期内公司各子公司与北京城建集团有限责任
                                           公司控股公司及参股公司新签订的总包合同金额为
                                           42.04 亿元；报告期正在履行的总包合同中，施工申
                                           报工程量为 33.58 亿元，实际支付工程款 31 亿元。
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(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
      2016 年 12 月 20 日，经第六届董事会第三十五次会议审议通过，公司拟与北京城建集团有限
责任公司、北京城建设计发展集团股份有限公司共同出资设立北京城建投资基金管理有限公司（简
称“基金管理公司”），基金管理公司注册资本 1 亿元人民币，集团公司出资 4000 万元，持有 40%
股权；公司出资 3000 万元，持有 30%股权；设计发展集团出资 3000 万元，持有 30%股权。集团
公司为公司的控股股东，本次交易构成了关联交易。详见公司 2016 年 12 月 21 日临时公告，公告
编号 2016-58、2016-59。
      报告期内已完成北京城建投资基金管理有限公司出资及工商注册手续。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    公司的子公司兴华公司向北京市天银地热开发有限责任公司提供借款 800 万元，报告期内计
提资金使用费 37.61 万元。公司借给北京市天银地热开发有限责任公司款项将逐步收回。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
                                         31 / 195
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(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)     托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
√适用 □不适用
                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                                                            关
                         托管资 托管 托管                       托管收 是否
委托方 受托方 托管资产情                  托管                              联
                         产涉及 起始 终止      托管收益确定依据 益对公 关联
  名称   名称     况                      收益                              关
                           金额 日   日                         司影响 交易
                                                                            系
北京城   北京城   委托方持有   19309 2016 2019 862. 托管期内，托管收 本年度 是          控
建集团   建投资   的北京城建      33 年7 年6    56 入按被托管公司年 应收取              股
有限责   发展股   房地产开发         月1 月30       度审计报告确认的 的托管             股
任公司   份有限   有限公司           日   日        年销售收入的0.2% 费为               东
         公司     100%股权                          计算             862.56万
                                                                     元
北京城   北京城   委托方持有   17775 2016               0 托管期内，托管收 0      是    控
建集团   建投资   的北京城建    40.70 年6                 入按被托管公司年              股
有限责   发展股   兴瑞置业开          月30                度审计报告确认的              股
任公司   份有限   发有限公司          日                  年销售收入的0.2%              东
         公司     100%股权                                计算
北京城   北京城   委托方持有    5612. 2016              0 托管期内，托管收 0      是    控
建集团   建投资   的北京城建      27 年11                 入按被托管公司年              股
有限责   发展股   兴润置业开          月30                度审计报告确认的              股
任公司   份有限   发有限公司          日                  年销售收入的0.2%              东
         公司     100%股权                                计算
北京城   北京城   委托方持有 77720 2016                 0 托管期内，托管收 0      是    控
建集团   建投资   的北京城建    .84 年11                  入按被托管公司投              股
有限责   发展股   兴怀房地产        月30                  资收益的0.2%计算              股
任公司   份有限   开发有限公        日                                                  东
         公司     司100%股权
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二)     担保情况
√适用 □不适用
                                             32 / 195
                                     2017 年年度报告
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                       公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
     担保方          担 担保发            担 担保是           是否 是否
                                担保 担保           担保 担保
担保 与上市          保 生日期            保 否已经           存在 为关 关联
            被担保方            起始 到期           是否 逾期
方 公司的            金 (协议签           类 履行完           反担 联方 关系
                                日   日             逾期 金额
       关系          额 署日)             型   毕             保 担保
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公
司的担保）
                          公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                  73.06
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                              216.36
                       公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                216.36
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                  107.04
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保                                          201.03
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）                                           115.30
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                  316.33
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
(三)     委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1).委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托理财减值准备
□适用 √不适用
                                          33 / 195
                                      2017 年年度报告
2、 委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3、 其他情况
□适用 √不适用
(四)      其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二)     社会责任工作情况
√适用 □不适用
    公司已披露社会责任报告全文，详见《2017 年度社会责任报告》。
(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2.     重点排污单位之外的公司
□适用 √不适用
3.     其他说明
□适用 √不适用
                                          34 / 195
                                       2017 年年度报告
(四)   其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
                     第六节          普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
                                                                                       单位：万股
                              本次变动前             本次变动增减（＋，－）            本次变动后
                                                              公积                                 比
                                      比例      发行     送
                              数量                            金转   其他     小计     数量        例
                                      (%)       新股     股
                                                                股                                (%)
一、有限售条件股份            5,000    3.19         0    0       0   -5,000   -5,000          0    0
1、国家持股
2、国有法人持股               5,000    3.19         0    0       0   -5,000   -5,000          0    0
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
       境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
                                              35 / 195
                                            2017 年年度报告
    境外自然人持股
二、无限售条件流通股份         151,704    96.81                               5,000      5,000   156,704    100
1、人民币普通股                151,704    96.81                               5,000      5,000   156,704    100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数             156,704      100         0        0        0         0        0   156,704    100
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                   单位: 万股
                     年初限   本年解除限      本年增加限             年末限售股                    解除限售日
   股东名称                                                                          限售原因
                     售股数     售股数          售股数                   数                            期
北京城建集团           5000          5000                    0                0     定向增发股     2017 年 8 月
有限责任公司                                                                        份限售         21 日
       合计            5000          5000                    0                0          /              /
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
                                                                                    单位：股 币种：人民币
 股票及其衍生                      发行价格                                          获准上市交      交易终止
                      发行日期                      发行数量           上市日期
 证券的种类                        （或利率）                                          易数量          日期
普通股股票类
   人民币普通股        2014 年 8         7.8 元      50000000           2017 年 8       50000000
                        月 15 日                                         月 21 日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
          公司债券     2015 年 7          4.4%    5800000000           2015 年 10    5800000000
                        月 20 日                                         月 14 日
其他衍生证券
                                                  36 / 195
                                           2017 年年度报告
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                 单位:股
                                          前十名股东持股情况
                                                                     持有有限   质押或冻结情况
             股东名称            报告期内      期末持股      比例                                 股东
                                                                     售条件股     股份     数
             （全称）              增减           数量       (%)                                  性质
                                                                     份数量       状态     量
北京城建集团有限责任公司                       632,885,693   40.39                               国有法
                                                                                   无
                                                                                                 人
中国证券金融股份有限公司         65,230,694     76,783,455    4.90                未知           未知
新华人寿保险股份有限公司－分红    5,946,602     24,246,368    1.55                               未知
                                                                                  未知
－团体分红－018L－FH001 沪
中国人寿保险股份有限公司－传统    -6,120,033    17,786,027    1.14                               未知
                                                                                  未知
－普通保险产品－005L－CT001 沪
中国人寿保险股份有限公司－万能   12,726,204     17,726,112    1.13                               未知
                                                                                  未知
－国寿瑞安
全国社保基金四零一组合           -20,999,870    15,000,126    0.96                未知           未知
谢志远                              125,781     14,104,586    0.90                未知           未知
中国民生银行股份有限公司－华商     -493,007     10,506,859    0.67                               未知
                                                                                  未知
领先企业混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－博时    9,999,871      9,999,871    0.64                               未知
主题行业混合型证券投资基金                                                        未知
（LOF）
云南国际信托有限公司－启鸿集合    9,579,636      9,579,636    0.61                               未知
                                                                                  未知
资金信托计划
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类及数量
                  股东名称                     持有无限售条件流通股的数量
                                                                                    种类         数量
                                                37 / 195
                                           2017 年年度报告
北京城建集团有限责任公司                                        632,885,693   人民币普通股   632,885,693
中国证券金融股份有限公司                                         76,783,455   人民币普通股    76,783,455
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－                       24,246,368                   24,246,368
                                                                              人民币普通股
018L－FH001 沪
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产                       17,786,027                   17,786,027
                                                                              人民币普通股
品－005L－CT001 沪
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安                         17,726,112   人民币普通股    17,726,112
全国社保基金四零一组合                                           15,000,126   人民币普通股    15,000,126
谢志远                                                           14,104,586   人民币普通股    14,104,586
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合                       10,506,859                   10,506,859
                                                                              人民币普通股
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合                        9,999,871                    9,999,871
                                                                              人民币普通股
型证券投资基金（LOF）
云南国际信托有限公司－启鸿集合资金信托计划                        9,579,636   人民币普通股     9,579,636
上述股东关联关系或一致行动的说明              前十名股东中，北京城建集团有限责任公司与其它股东不存在
                                              关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                              法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关
                                              系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披
                                              露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明        无
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三)     战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1      法人
√适用 □不适用
名称                         北京城建集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人       陈代华
成立日期                     1993 年 11 月 8 日
主要经营业务                 授权进行国有资产的经营与管理承担各类型工业、能源、交通、民
                             用、市政工程建设总承包，房地产开发，商品房销售，机械施工、
                             设备安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售，
                             建筑机械设备及车辆租赁，仓储、运输服务，购销金属材料、建筑
                             材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材，零售汽车（不含轿车），
                             饮食服务；物业管理。承包境外工程和境内国际招标工程及上述境
                             外工程所需的设备、材料出口；向境外派遣工程、生产及服务行业
                             所需的劳务人员（不含海员）。
                                               38 / 195
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报告期内控股和参股的其   控股股东持有江河创建集团股份有限公司（代码 601886）2724 万股，
他境内外上市公司的股权   持股比例 2.36%，持有北京城建设计发展集团股份有限公司（代码
情况                     HK1599）57103 万股，持股比例 44.87%。
其他情况说明
2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1      法人
√适用 □不适用
名称                                                  北京市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人
成立日期
主要经营业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
其他情况说明
2      自然人
□适用 √不适用
                                         39 / 195
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3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
√适用 □不适用
    公司控股股东为国有独资公司，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
                            第七节       优先股相关情况
□适用 √不适用
                                         40 / 195
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                                       第八节       董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                     单位：股
                                                                                                           增减   报告期内从公司   是否在公司
                                  年   任期起始     任期终止      年初持股         年末持股   年度内股份          获得的税前报酬   关联方获取
  姓名       职务(注)      性别                                                                            变动
                                  龄     日期         日期          数               数       增减变动量
                                                                                                           原因   总额（万元）         报酬
陈代华     董事           男      54   2006/6/30    2018/7/16                                                                      是
陈代华     董事长         男      54   2015/4/9     2018/7/16                                                                      是
郭延红     副董事长       女      50   2015/12/22   2017/11/24                                                                     是
储昭武     董事           男      52   2012/6/21    2018/7/16                                                                      否
储昭武     总经理         男      52   2013/4/25    2018/7/16                                                             102.99   否
梁伟明     董事           男      49   2006/6/30    2018/7/16                                                                      否
梁伟明     副总经理       男      49   2006/6/30    2018/7/16                                                             105.36   否
张财广     董事           男      55   2009/6/30    2018/7/16                                                                      否
张财广     董事会秘书、   男      55   2006/5/12    2018/7/16                                                              87.71   否
           副总经理
胡俞越     独立董事       男      56   2013/12/5    2018/7/16                                                               8.44   否
陈行       独立董事       男      50   2014/1/20    2018/7/16                                                               8.44   否
宋建波     独立董事       女      53   2015/7/17    2018/7/16                                                               8.44   否
周清杰     独立董事       男      48   2015/7/17    2018/7/16                                                               8.44   否
汤舒畅     监事会主席     男      57   2016/9/30    2018/7/16                                                                      是
杨玉喜     监事           男      53   2012/6/21    2018/7/16                                                                      是
廖廷建     职工监事       男      57   2007/3/14    2018/7/16                                                              87.71   否
王艳       职工监事       女      49   2012/1/10    2018/7/16                                                              87.71   否
毛雅清     副总经理       男      50   2006/6/30    2018/7/16                                                              87.71   否
范亚斌     副总经理       男      55   2010/4/23    2018/7/16                                                              87.71   否
程丰       副总经理       男      49   2007/2/13    2018/7/16                                                             122.94   否
                                                                     41 / 195
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邹哲      副总经理      男       45    2011/5/13    2018/7/16                                                          87.71   否
王恒清    副总经理      男       54    2012/8/16    2018/7/16                                                          82.55   否
李学富    副总经理      男       54    2013/6/25    2018/7/16                                                          87.71   否
李洪兵    副总经理      男       49    2016/10/27   2018/7/16                                                          36.67   否
武涛      副总经理      男       45    2016/10/27   2018/7/16                                                         106.02   否
蔡志强    副总经理      男       47    2016/10/27   2018/7/16                                                         101.49   否
肖红卫    财务总监      男       51    2011/10/24   2018/7/16                                                          87.71   否
  合计          /            /    /         /            /                                             /             1393.46        /
  姓名                                                               主要工作经历
陈代华       毕业于北京大学光华管理学院，EMBA，高级经济师。
             2009 年 12 月至 2012 年 5 月北京城建集团有限责任公司副总经理；2012 年 5 月至 2015 年 3 月北京城建集团有限责任公司董事、总经理、
         党委副书记；2015 年 3 月至 2015 年 11 月北京城建集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记；2015 年 11 月至今北京城建集团有限责任公
         司董事长、党委书记。2007 年 10 月至 2009 年 12 月北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2009 年 12 月至 2012 年 3
         月北京城建投资发展股份有限公司董事、党委书记；2012 年 3 月至 2012 年 6 月北京城建投资发展股份有限公司董事；2012 年 6 月至 2015 年
         4 月北京城建投资发展股份有限公司副董事长；2015 年 4 月至今北京城建投资发展股份有限公司董事长。
             负责集团公司、股份公司总体发展规划和战略，决策企业发展方向等。
郭延红       毕业于清华大学工程管理专业，工程硕士，高级工程师。
             2001 年 12 月至 2003 年 3 月北京建工集团有限责任公司投资管理部部长；2003 年 3 月至 2004 年 7 月北京建工集团有限责任公司副总经
         济师、投资管理部部长；2004 年 7 月至 2010 年 5 月北京建工集团有限责任公司总经济师；2010 年 5 月至 2010 年 9 月北京建工集团有限责任
         公司副总经理；2010 年 9 月至 2015 年 2 月北京建工集团有限责任公司党委常委、副总经理；2015 年 2 月至 2015 年 10 月北京建工集团有限
         责任公司党委常委、董事、副总经理；2015 年 11 月至 2018 年 1 月北京城建集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2015 年 12 月至
         2017 年 11 月北京城建投资发展股份有限公司副董事长。
             负责集团公司的全面经营管理工作。
储昭武       毕业于清华大学经管学院，EMBA，高级工程师。
             2009 年 3 月至 2012 年 3 月北京城建集团有限责任公司总经理助理兼建筑工程总承包部经理、党委副书记；2012 年 3 月至 2013 年 4 月任
         北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理、党委书记；2013 年 4 月 2016 年 8 月任北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委
         副书记；2016 年 8 月至今，北京城建集团有限责任公司党委常委，北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
             负责股份公司全面各项工作。
梁伟明       毕业于清华大学建筑与土木工程专业，工程硕士，高级工程师。
             2006 年 6 月至 2016 年 6 月北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理，2016 年 6 月至今北京城建投资发展股份有限公司董事、副
                                                                    42 / 195
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         总经理、党委书记。
             负责股份公司党的工作。
张财广       毕业于美国西海岸大学工商管理专业，博士，会计师职称。
             2006 年 6 月至今北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理；2009 年 6 月至今北京城建投资发展股份有限公司董事。
             主要负责公司投融资管理、处理信息披露事务、协调与投资者关系等。
胡俞越        毕业于南京大学，大学本科，教授。
             现任北京工商大学经济学院教授、硕士研究生导师、证券期货研究所所长、首都改革与发展研究会常务理事、中国商业史学会副会长、
         中国期货业协会专家委员会委员；2009 年 6 月至 2012 年 6 月北京城建投资发展股份有限公司独立董事。2013 年 11 月起再次担任北京城建投
         资发展股份有限公司独立董事。
             主要是对董事会中有关事宜提出建议，提高公司决策的准确性。
陈行         毕业于中南财经政法大学，经济学博士。
             曾任北京国际信托有限公司总裁助理兼固有资产运营管理总部总经理，现任北京丰合投资有限公司投委会主席。2014 年 1 月至今北京城
         建投资发展股份有限公司独立董事。
             主要是对董事会中有关事宜提出建议，提高公司决策的准确性。
宋建波       毕业于中国人民大学，博士，会计学教授。
             2013 年 8 月至今中国人民大学商学院教授。
             主要是对董事会中有关事宜提出建议，提高公司决策的准确性。
周清杰       毕业于中国人民大学西方经济学专业，博士。
             2011 年 11 月至今北京工商大学经济学院教授，兼任北京工商大学经济研究中心主任。
             主要是对董事会中有关事宜提出建议，提高公司决策的准确性。
汤舒畅       毕业于中央财经学院基建财务专业，大学专科，高级会计师。
             2011 年 3 月至 2016 年 8 月北京城建集团有限责任公司经理助理兼资本运营部部长；2016 年 8 月至今北京城建集团有限责任公司经理助理；
         2002 年 6 月至 2016 年 9 月北京城建投资发展股份有限公司监事；2016 年 9 月至今北京城建投资发展股份有限公司监事、监事会主席。
             主要负责集团公司有关资本运营工作。
杨玉喜       毕业于北京师范大学数学系，高级会计师。
             2006 年 8 月至 2012 年 2 月北京城建集团有限责任公司财务部副部长；2012 年 2 月至今北京城建集团有限责任公司财务部部长；2012 年
         6 月至今北京城建投资发展股份有限公司监事。
             主要负责集团公司财务管理工作。
廖廷建       毕业于中央党校经济管理专业，大学文化程度。
             2007 年 1 月至 2007 年 3 月北京城建投资发展股份有限公司工会主席；2007 年 3 月至 2014 年 11 月北京城建投资发展股份有限公司职工监
         事、工会主席。2014 年 11 月至今北京城建投资发展股份有限公司职工监事、纪委书记、工会主席。
             主要负责公司的纪检监察和工会工作。
                                                                  43 / 195
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王艳          毕业于中央党校法学理论专业，研究生，高级政工师。
              2004 年 9 月至 2011 年 12 月北京城建集团有限责任公司董事会秘书部副部长，2011 年 12 月至 2012 年 3 月北京城建投资发展股份有限公
         司经理助理兼人力资源部部长；2012 年 3 月至今北京城建投资发展股份有限公司总法律顾问。2012 年 1 月至今北京城建投资发展股份有限公
         司职工监事。
              主要负责公司的法律事务工作。
毛雅清        毕业于中国人民大学企业管理专业，管理学硕士，高级经济师。
              2006 年 6 月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
              主要负责公司人力资源管理和产品研发等方面工作。
范亚斌        毕业于北京建工学院工民建专业，大学文化程度，高级经济师。
              2010 年 4 月至 2014 年 11 月北京城建投资发展股份有限公司副总经理；2014 年 11 月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理、党委
         副书记。
              主要负责公司的党建、行政管理、物业管理等工作。
程丰          毕业于长沙铁道学院工民建专业，大学本科，高级工程师。
              2007 年 2 月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理。2007 年 4 月至今兼任北京首城置业有限公司董事长。
              主要负责北京首城置业有限公司全面工作。
邹哲          毕业于北京大学光华管理学院，MBA 高级经济师。
              2005 年 3 月至 2011 年 5 月北京城建兴华地产有限公司董事、副总经理、党委书记；2011 年 5 月至今北京城建投资发展股份有限公司副总
         经理。
              主要负责公司销售管理、商业地产等方面工作。
王恒清        毕业于对外经济贸易大学，EMBA，高级经济师。
              2010 年 8 月至 2012 年 8 月北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼兴华地产有限公司董事、总经理、党委副书记；2012 年 8 月至 2017
         年 3 月北京城建投资发展股份有限公司副总经理，2017 年 3 月至今兼任北京世纪鸿城置业有限公司董事长、党支部书记。
              主要负责北京世纪鸿城置业有限公司工作。
李学富        毕业于北京大学国际 MBA、EMBA、经济师。
              2005 年 4 月至 2013 年 6 月任北京城建投资发展股份有限公司总经济师；2013 年 6 月至今任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
              主要负责公司的企业管理、成本管控等方面工作。
李洪兵        毕业于燕山大学无线电技术专业，大学本科，工程师。
              2012 年 5 月至 2013 年 6 月，北京城建集团有限责任公司投资置地事业部党总支副书记、经理，2013 年 6 月至 2016 年 6 月北京城建集团
         有限责任公司投资置地事业部党总支副书记、经理，北京长青国际老年公寓有限公司党支部书记；2016 年 10 月至今任北京城建投资发展股份
         有限公司副总经理。
              主要负责公司前期策划、工程管理等工作。
武涛          毕业于中央党校马克思主义基本原理专业，法学博士，工程师。
                                                                  44 / 195
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               2012 年 9 月至 2015 年 9 月，北京城建投资发展股份有限公司副总建筑师、北京城建成都地产有限公司董事长、党支部书记；2015 年 9
           月至 2016 年 6 月，北京城建投资发展股份有限公司经理助理、北京城建兴华地产有限公司总经理、党委副书记；2016 年 6 月至 2016 年 10 月，
           北京城建投资发展股份有限公司经理助理、北京城建兴华地产有限公司董事长、党委书记；2016 年 10 月至今任北京城建投资发展股份有限公
           司副总经理兼北京城建兴华地产有限公司董事长、党委书记。
               主要负责北京城建兴华地产有限公司工作。
蔡志强         毕业于北京建工学院工业与民用建筑专业，大学本科，工程师。
               2012 年 5 月至 2014 年 6 月，北京城建兴云房地产有限公司（北京城建兴业置地有限公司）董事、总经理、党支部副书记；2014 年 6 月
           至 2015 年 9 月，北京城建兴业置地有限公司董事长、党支部书记；2015 年 9 月至 2016 年 10 月，北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼
           北京城建兴业置地有限公司董事长、党支部书记；2016 年 9 月北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼北京城建兴业置地有限公司、北京
           城建兴瑞置业开发有限公司董事长、党支部书记，2016 年 10 月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼北京城建兴业置地有限公司、
           北京城建兴瑞置业开发有限公司董事长、党支部书记。
               主要负责北京城建兴业置地有限公司、北京城建兴瑞置业开发有限公司工作。
肖红卫         毕业于北京科技大学，MBA 高级审计师。
               2010 年 9 月至 2011 年 10 月北京城建投资发展股份有限公司副总经济师兼审计部经理； 2011 年 10 月至今北京城建投资发展股份有限公
           司财务总监。
               主要负责公司的财务管理等方面。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                   股东单位名称                 在股东单位担任的职务            任期起始日期            任期终止日期
陈代华                      北京城建集团                         董事长、党委书记             2015-03-04
郭延红                      北京城建集团                         董事、总经理                 2015-11-16              2018-01-09
汤舒畅                      北京城建集团                         总经理助理                   2016-08-15
杨玉喜                      北京城建集团                         财务管理部部长               2012-02-16
在股东单位任职情况的说明
                                                                   45 / 195
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(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
  任职人员姓名                          其他单位名称                           在其他单位担任的职务    任期起始日期    任期终止日期
陈代华            北京首城置业有限公司                                     董事                       2007/10/25      2017/8/22
陈代华            北京城建设计发展集团股份有限公司                         董事                       2013/7/29       2019/7/29
郭延红            北京城建设计发展集团股份有限公司                         董事                       2015/11/30      2019/7/29
储昭武            北京城建成都地产有限公司                                 董事                       2012/10/30      2018/9/28
储昭武            北京首城置业有限公司                                     董事                       2012/10/30      2017/8/22
储昭武            北京科技园建设（集团）股份有限公司                       董事                       2013/6/20       2020/1/12
储昭武            国奥投资发展有限公司                                     董事                       2013/6/20       2019/4/29
储昭武            深圳市中科招商创业投资有限公司                           董事长                     2015/5/25       2018/5/25
储昭武            北京云蒙山投资发展股份有限公司                           董事                       2017/3/2        2020/3/2
梁伟明            北京城建房地产开发有限公司                               董事、董事长               2017/11/9       2020/11/9
梁伟明            北京首城置业有限公司                                     董事                       2017/1/9        2017/8/22
张财广            北京世纪鸿城置业有限公司                                 董事                       2010/4/8        2017/5/12
张财广            北京城建兴泰房地产开发有限公司                           董事                       2010/2/1        2019/2/3
张财广            北京城建兴云房地产有限公司                               董事                       2014/6/24       2017/6/24
张财广            北京城和房地产开发有限责任公司                           董事                       2007/8/30       2018/5/15
张财广            北京城建兴合房地产有限公司                               董事                       2009/6/29       2018/8/26
张财广            北京城建重庆地产有限公司                                 董事                       2009/7/28       2019/1/20
张财广            北京科技园建设（集团）股份有限公司                       董事                       2011/7/27       2020/1/12
张财广            锦州银行股份有限公司                                     董事                       2011/3/1        2017/3/22
张财广            深圳市中科招商创业投资有限公司                           董事                       2012/2/9        2018/5/25
张财广            国信证券股份有限公司                                     监事                       2012/3/9        2017/6/18
张财广            北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司                     董事长                     2015/4/13       2018/4/13
张财广            二十一世纪空间技术应用股份有限公司                       监事                       2016/10/12      2019/10/11
张财广            北京城建投资基金公司                                     董事                       2017/2/16       2020/2/16
胡俞越            北京工商大学证券期货研究所                               所长                       1999/1/1
胡俞越            内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司                         独立董事                   2009/6/30
宋建波            安泰科技股份有限公司                                     独立董事                   2014/5/15       2017/5/14
                                                             46 / 195
                                                    2017 年年度报告
周清杰   黑牛食品                                                     独立董事       2015/12/24   2018/12/23
杨玉喜   北京地铁京通公司                                             董事           2012/5/1     2018/5/1
杨玉喜   北京城建六建设工程有限公司                                   董事           2012/12/1    2018/12/1
杨玉喜   北京城建精工钢结构工程有限公司                               董事           2013/5/1     2019/5/1
杨玉喜   北京城建北方建设有限责任公司                                 董事           2014/4/14    2017/4/14
汤舒畅   北京地铁京通公司                                             董事           2002/1/14    2018/5/1
汤舒畅   北京城建设计发展集团股份有限公司                             董事           2014/8/27    2019/7/29
汤舒畅   北京城建集团投资有限公司                                     董事           2016/4/21    2019/4/24
汤舒畅   北京京国瑞股权投资基金管理有限公司                           董事           2015/11/30   2018/11/30
汤舒畅   北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）投资决策委员会         委员           2015/11/30   2018/11/30
汤舒畅   北京国础建筑工程信息咨询有限公司                             董事长         2002/10/20   2017/10/20
汤舒畅   国家体育场有限责任公司                                       董事           2011/10/13   2017/6/13
汤舒畅   康驰（北京）国际赛事基地有限责任公司                         董事           2001/10/17   2019/10/17
毛雅清   北京城建兴泰房地产开发有限公司                               董事           2011/7/27    2019/2/3
毛雅清   北京城建兴华地产有限公司                                     董事           2011/7/27    2017/3/10
毛雅清   北京城和房地产开发有限责任公司                               董事           2011/7/27    2018/5/15
毛雅清   北京世纪鸿城置业有限公司                                     董事           2012/10/30   2017/5/12
毛雅清   北京城承物业管理有限责任公司                                 董事           2016/7/7     2018/10/30
毛雅清   北京城建兴顺房地产开发有限公司                               董事           2015/9/23    2017/9/23
毛雅清   北京城建兴怀房地产开发有限公司                               董事           2016/9/13    2019/9/13
范亚斌   北京大东房地产开发有限公司                                   监事           2006/7/13    2019/12/30
范亚斌   北京城承物业管理有限责任公司                                 董事           2012/10/30   2018/10/30
程丰     北京首城置业有限公司                                         董事、董事长   2007/3/21    2017/8/22
邹哲     北京城承物业管理有限责任公司                                 董事           2007/3/27    2018/10/30
邹哲     北京腾宇拆迁工程有限责任公司                                 董事           2007/3/29    2019/3/29
邹哲     北京城建万科天运置业有限公司                                 董事           2014/3/17    2017/3/17
邹哲     北京城建兴合房地产有限公司                                   董事、董事长   2015/9/15    2018/9/15
邹哲     北京城建保定房地产开发有限公司                               董事           2017/6/21    2020/6/21
王恒清   北京城建万科天运置业有限公司                                 董事、董事长   2014/3/17    2017/3/17
王恒清   北京城建（海南）地产有限公司                                 董事           2013/1/6     2019/3/1
王恒清   北京城建兴业置地有限公司                                     董事           2014/6/24    2017/6/24
                                                        47 / 195
                                                2017 年年度报告
王恒清   动感花园分公司                                           董事                 2014/8/15    2017/8/15
王恒清   北京城建新城投资开发有限公司                             董事                 2014/12/10   2017/12/10
王恒清   北京世纪鸿城置业有限公司                                 董事、董事长         2017/3/14    2020/3/14
李洪兵   北京城建兴顺房地产开发有限公司                           董事                 2017/6/21    2020/6/21
李洪兵   北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司                     投资决策委员会成员   2017/6/21    2020/6/21
李洪兵   北京城奥置业有限公司                                     董事                 2017/6/21    2020/6/21
李洪兵   北京城建兴瑞置业开发有限公司                             董事                 2017/6/21    2020/6/21
李洪兵   北京城建兴润置业开发有限公司                             董事                 2017/6/21    2020/6/21
李学富   北京城建兴泰房地产开发有限公司                           董事                 2010/2/5     2019/2/3
李学富   北京城建兴华地产有限公司                                 董事                 2002/9/26    2017/3/10
李学富   北京城建成都地产有限公司                                 董事                 2010/2/5     2018/9/28
李学富   北京城建（海南）地产有限公司                             董事                 2013/1/6     2019/3/1
李学富   北京城建万科天运置业有限公司                             董事                 2014/3/17    2017/3/17
李学富   北京城奥置业有限公司                                     董事                 2016/3/2     2019/3/2
李学富   北京城建新城投资开发有限公司                             董事                 2016/3/2     2017/12/18
李学富   北京城建兴怀房地产开发有限公司                           董事                 2016/9/13    2019/9/13
李学富   北京城建兴润置业开发有限公司                             董事                 2017/1/17    2020/1/17
武涛     北京城建兴华地产有限公司                                 董事、董事长         2016/6/16    2017/3/17
武涛     北京城建兴怀房地产开发有限公司                           董事、董事长         2016/9/13    2019/9/13
蔡志强   北京城建兴业置地有限公司                                 董事、董事长         2014/6/24    2017/6/24
蔡志强   北京城建兴瑞置业开发有限公司                             董事、董事长         2016/9/13    2019/9/13
肖红卫   北京城建兴泰房地产开发有限公司                           监事                 2010/2/1     2019/2/3
肖红卫   北京城建兴华地产有限公司                                 监事长               2005/3/28    2017/3/10
肖红卫   北京大东房地产开发有限公司                               监事长               2006/7/13    2019/12/30
肖红卫   北京城建重庆地产有限公司                                 监事                 2005/5/25    2019/1/20
肖红卫   北京城建兴合房地产有限公司                               监事                 2009/6/29    2018/8/26
肖红卫   北京世纪鸿城置业有限公司                                 监事                 2011/7/27    2017/5/12
肖红卫   北京首城置业有限公司                                     监事                 2012/2/9     2017/3/10
肖红卫   北京城建成都地产有限公司                                 监事                 2012/2/9     2018/9/28
肖红卫   北京科技园建设（集团）股份有限公司                       监事                 2012/2/9     2020/1/12
肖红卫   深圳市中科招商创业投资有限公司                           监事                 2012/2/9     2018/5/25
                                                    48 / 195
                                                            2017 年年度报告
肖红卫         北京城建兴业置地有限公司                                       董事                   2014/6/24       2017/6/24
肖红卫         北京城建兴云房地产有限公司                                     监事长                 2014/6/24       2017/6/24
肖红卫         北京城建（海南）地产有限公司                                   董事                   2013/1/6        2019/3/1
肖红卫         北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司                           监事、监事会主席       2015/3/19       2018/3/19
肖红卫         北京城奥置业有限公司                                           监事                   2016/3/2        2019/3/2
肖红卫         北京城建兴瑞置业开发有限公司                                   董事                   2016/9/13       2019/9/13
肖红卫         北京城建兴怀房地产开发有限公司                                 监事                   2016/9/13       2019/9/13
肖红卫         北京城建保定房地产开发有限公司                                 监事                   2017/6/21       2020/6/21
肖红卫         北京云蒙山投资发展股份有限公司                                 监事                   2017/3/2        2020/3/2
肖红卫         北京城建兴顺房地产开发有限公司                                 监事                   2015/9/23       2017/9/23
肖红卫         北京城建投资基金公司                                           投资决策委员会成员     2017/6/21       2020/6/21
在其他单位任
职情况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   本公司董事、监事、高级管理人员的报酬由月度工资和年度兑现组成，其月度工资标准根据所担任的职
                                         务按月支付，年度兑现由董事会按本年度经营业绩考核责任书所列各项指标完成情况确定，按年度发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据     月度工资标准根据所担任的职务确定，年度兑现由董事会按本年度经营业绩考核责任书所列各项指标完
                                         成情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 报告期内公司取薪的董事、监事和高级管理人员支付报酬合计 1393.46 万元。
况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 报告期内公司取薪的董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 1393.46 万元。报告期内公司独立董
获得的报酬合计                           事实际获得的报酬合计 33.76 万元。
                                                                49 / 195
                                      2017 年年度报告
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
         姓名               担任的职务                  变动情形         变动原因
郭延红                 副董事长                离任                工作调动
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
                                         专业构成
                       专业构成类别                                专业构成人数
                        生产人员
                        销售人员
                        技术人员
                        财务人员
                        行政人员
经营管理人员
统计及档案人员
物业服务人员
                           合计
                                         教育程度
                       教育程度类别                                 数量（人）
硕士及以上
大学本科
大学专科
中专及以下
                           合计
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    执行城建股人发（2011）68 号和城建股人发（2011）69 号文件，具体情况如下：
    本公司董事、监事、高级管理人员报酬由公司董事会审定，员工的报酬由公司经理办公会审
定。
                                          50 / 195
                                    2017 年年度报告
    本公司董事、监事、高级管理人员以及员工报酬由月度工资和年度兑现组成，其月度工资标
准根据所担任的职务按月支付，董事、监事、高级管理人员年度兑现由董事会按本年度经营业绩
考核责任书所列各项指标完成情况确定，按年度发放。员工年度兑现由经理办公会按照公司员工
岗位工作完成情况确定，按年度发放。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
    全年共组织内部专业培训 5 次，协调子公司开展业务培训 2 次，培训员工 735 人次，安排员
工参加社会专业机构培训 23 人次，推荐 6 名中层管理人员参加百锐地产总经理高阶班培训，抓好
与北京建筑大学合作举办的工程造价专业培训班管理工作。
    1、青年员工职业竞争力提升培训
    为加强 35 岁以下青年员工的自我管理能力，推动专业能力的提升，强化职业危机意识，提升
职业竞争力，达到公司对各专业人才的要求和标准，有针对性地举办了提升青年员工的职业竞争
力培训。
    2、房地产专业知识培训班
    （1）“房地产企业批量精装修标准体系”培训，重点讲解批量精装修分级体系的建立和批量精
装修设计成本的管控。
    （2）“客户满意度提升关键节点”培训，使员工认识到客户满意度提升的方法、步骤和措施，
以及做好客户满意度提升的九个环节，认识到客户关系管理是客户满意度系统提升的根本之策。
    （3）“物业经理职业化素养及危机管理”培训，针对提升物业经理的职业化水平以及如何规避
和处理物业管理风险给出了解决方案和思路。
    3 继续推行公司内部培训交流制度
    公司内部培训师制度建立以来，得到了各业务系统的大力支持，2017 年工程管理系统内部培
训，邀请了公司副总工程师讲解新形势下的房地产工程管理创新与技术创新，分享了南京国际商
城一期工程管理经验，学习了防渗漏体系作业指引 ，以及建筑地基基础工程概述等相关内容，通
过学习使公司相关工程技术人员了解了目前工程管理和施工技术的发展趋势和技术创新，为公司
今后在工程管理方面提供了技术储备和人才培养。兴泰公司副经理分享了国誉府工程管控经验：
选择合格供方、做好提前谋划、加强过程管控、如何总结反思等几个方面的内容。
    4、选派 6 名管理人员参加百锐地产总经理高阶班培训
    继续与百锐地产学堂合作，推荐 6 名子公司中高层以上管理人员参加百锐地产总经理高阶班
培训，该培训班学习期限一年，共分十二个模块，每月学习一个模块，每个模块学习时间两天。
    5、选派相关管理和专业技术人员参加百锐地产学院举办的公开课学习
    安排子公司经理、总部部门负责人、相关专业人员参加了百锐地产举办的《房地产企业成本
招标采购培训》、《财务集训营培训》等公开课学习，及时学习房地产行业最新管理和专业技术经
验，了解市场动态，提升了专业系统的业务能力。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
                                        51 / 195
                                          2017 年年度报告
                                  第九节           公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法
规、规范性文件的要求，规范运作，建立了完善的公司治理制度。公司 2016 年经董事会、股东大
会审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》等相关议案，报告期内鉴于市场情况发
生变化，且发行优先股股东大会决议有效期已过，公司决定终止实施公司本次非公开发行优先股
事项。为贯彻落实中共中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的相关文件精
神，公司拟将党建工作总体要求纳入公司章程。同时公司董事会组成拟由 11 人变更为 7 人，设董
事长 1 人，不设副董事长。鉴于上述情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议
事规则》相关条款进行了修订，并于 2018 年 1 月经股东大会审议通过。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
                                                   决议刊登的指定网站的
    会议届次               召开日期                                     决议刊登的披露日期
                                                         查询索引
2016 年年度股东大会     2017 年 5 月 23 日         中国证券报 B040 上海证   2017 年 5 月 24 日
                                                   券报 96 证券时报 B88
2017 年第一次临时股     2017 年 8 月 17 日         中国证券报 B020 上海证   2017 年 8 月 18 日
东大会                                             券报 130 证券时报 B142
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                       参加股东
                                             参加董事会情况
                                                                                       大会情况
 董事      是否独
                    本年应参              以通讯                         是否连续两    出席股东
 姓名      立董事              亲自出                    委托出   缺席
                    加董事会              方式参                         次未亲自参    大会的次
                               席次数                    席次数   次数
                      次数                加次数                           加会议        数
陈代华     否             26        2           24            0      0
郭延红     否             23        2           21            0      0
储昭武     否             26        2           24            0      0
梁伟明     否             26        2           24            0      0
张财广     否             26        2           24            0      0
胡俞越     是             26        2           24            0      0
陈行       是             26        2           24            0      0
宋建波     是             26        1           25            0      0
周清杰     是             26        1           25            0      0
                                              52 / 195
                                     2017 年年度报告
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用
    公司控股股东城建集团的全资子公司北京城建房地产开发有限公司（以下简称“开发公司”）
与公司存在少量房地产业务的同业竞争，为彻底解决同业竞争问题，经与城建集团协商，城建集
团作出如下承诺：
    城建集团将于 2018 年 12 月 31 日前，在履行相应内部程序及符合国有资产管理规定的情况下，
通过包括但不限于股权或资产出售、向公司资产注入或由公司现金收购等可行方式，彻底解决开
发公司与公司之间的同业竞争问题。目前尚不具备相关条件，待具备条件后将启动相关工作。
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    公司对高级管理人员实行年度经营责任目标考核制度。考核目标分为两类。一是经营业绩指
标，包括营业收入、经营性现金收入、利润总额、净资产收益率、经济增加值、总资产周转率、
资产负债率、土地储备、开复工面积、增长指数等；二是企业管理目标。年度经营责任目标以年
度经营计划形式确定，报董事会批准。年终根据经营计划实际完成情况对高管人员业绩进行考核、
评价，考评结果由董事会确定并依照考核评价结果，确定高管人员的年度薪酬。
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                                      2017 年年度报告
    根据 2016 年经营计划指标完成情况，经过考核，董事会确定高管人员 2016 年度薪酬标准：
公司正职领导 2016 年度薪酬总额 1024770 元（税前），公司副职领导 2016 年度薪酬总额为 819250
元（税前）。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    公司已披露内部控制自我评价报告全文，详见 2018 年 3 月 24 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2017 年度内部控制自我评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    详见公司披露的《2017 年度内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
                           第十节       公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
                                                                      单位:亿元 币种:人民币
                                                              债券    利率    还本付   交易
   债券名称        简称    代码      发行日          到期日
                                                              余额    （%）   息方式   场所
北京城建投资      15 城   122402   2015-07-20    2022-07-20   57.48   4.40%   按年付   上交
发展股份有限      建 01                                                       息、到   所
公司 2015 年公                                                                期一次
司债券(第一期)                                                                还本
公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
    根据“15 城建 01”债券相关条款，2016 年至 2022 年间每年的 7 月 20 日为上一计息
年度的付息日。2017 年 7 月 20 日，公司已兑付上一计息年度的利息。
公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
    公司根据《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》建立了投资者适当性管理制度。
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                                    2017 年年度报告
“15 城建 01 ”债券期限为 7 年，附第 5 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
报告期内公司未执行相关条款。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
                       名称          中信建投证券股份有限公司
                       办公地址      北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
  债券受托管理人
                       联系人        刘曦
                       联系电话      [phone]
                       名称          联合信用评级有限公司
   资信评级机构
                       办公地址      北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
其他说明：
□适用 √不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
    2015 年 8 月 13 日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意公司以 2015 年发行公
司债券募集资金 785,000,000.00 元置换预先投入募集资金投资的自筹资金。
    截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用本次募集资金中 28.15 亿元偿还公司债务，29.89 亿
元（含利息）用于补充流动资金，募集资金已全部使用完毕。
    公司募集资金专项账户规范运作，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
    公司委托联合信用评级有限公司对 2017 年公司债券的信用状况进行定期跟踪评级，定期跟
踪评级在债券存续期内每年进行一次。本期跟踪评级报告预计在公司年报公告后两个月内在交易
所网站、评级机构网站披露。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
    本期债券未提供保证、抵押或质押担保。报告期内增信措施未发生变化，偿债计划尚未实施。
六、公司债券持有人会议召开情况
√适用 □不适用
    报告期内公司未召开债券持有人会议。
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
    本报告期内，本期债券受托管理人根据相关法规及约定履行受托管理职责，对本期债券专项
账户募集资金的存储与划转情况进行了监督，并持续督导公司履行信息披露义务。
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                                      2017 年年度报告
截至目前，中信建投证券股份有限公司尚未披露“15 城建 01”债券的 2017 年度受托管理事务
报告。该报告预计将在 2018 年 6 月底前在交易所网站披露。
八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                   单位:亿元 币种:人民币
       主要指标          2017 年      2016 年    本期比上年同期增减（%）     变动原因
息税折旧摊销前利润           21.68      22.78                      -4.83
流动比率                      2.58       2.16                      19.44
速动比率                      0.75       0.45                      66.67   预付拆迁款增加
资产负债率（%）                  77        72                       6.94
EBITDA 全部债务比             0.03       0.04                     -31.16        借款增加
利息保障倍数                  0.99       1.36                     -27.02
现金利息保障倍数              -5.95     -0.58                    -926.71     项目投入增加
EBITDA 利息保障倍数           1.00       1.37                     -26.93
贷款偿还率（%）             100.00     100.00                       0.00
利息偿付率（%）             100.00     100.00                       0.00
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
    1、2016 年 1 月 14 日，本公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划，发债额度 15 亿元
人民币，期限 2 年，每半年付息一次，年综合资金成本 6.5%，由北京银行股份有限公司承销。本
公司之子公司兴华公司为本公司提供连带担保保证责任。报告期内支付利息 88,378,104.65 元，支
付承销费 7,800,000.00 元，支付交易服务费 1,200,000.00 元。
    2、2016 年 3 月 15 日，本公司之子公司兴华公司在北京金融资产交易所发行债券融资计划，
发行额度 18 亿元人民币，期限 2 年，每半年付息一次，年综合资金成本 6.3%，由北京银行股份
有限公司承销。由本公司为该债权融资计划提供连带责任保证担保。报告期内支付利息
105,300,000 元，支付承销费 6,660,000 元，支付交易费用 1,440,000 元。
    3、2017 年 3 月 29 日，本公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划，发债额度 20 亿元
人民币，期限 2 年，每半年付息一次，年综合资金成本 4.95%，由北京银行股份有限公司承销。
本公司之子公司兴华公司为本公司提供连带担保保证责任。报告期内支付利息 44,488,888.89 元。
    4、2017 年 7 月 11 日，本公司之子公司兴华公司在北京金融资产交易所发行债券融资计划，
发债额度 35 亿元人民币，截止到 2017 年底实际放款 25 亿元，期限 2+1 年，每半年付息一次，
年综合资金成本 5.9%，由北京银行股份有限公司承销。由本公司为该债权融资计划提供连带责任
保证担保。报告期内支付利息 0 元，支付承销费 120 万元，支付交易服务费 400 万元。
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
    截止 2017 年 12 月 31 日，公司总部及子公司可使用授信额度总计 857.40 亿元，已使用额度
436.76 亿元，尚可使用额度 420.64 亿元。
                                          56 / 195
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十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
□适用 √不适用
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
                                第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                          审计报告
                                                         大华审字[2018]003860 号
北京城建投资发展股份有限公司全体股东：
    一、审计意见
    我们审计了北京城建投资发展股份有限公司(以下简称北京城建)财务报表，包括 2017 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京
城建 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金
流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于北京城建，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
    我们确定收入确认事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
    1.事项描述
    本年度北京城建收入确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四、（二十五）及
附注六、注释 36。
    北京城建 2017 年度营业收入 1,404,272.97 万元，其中房屋销售收入 1,163,764.37 万元，占
营业收入比重 82.87%。北京城建在工程已经竣工且经有关部门验收合格，已订立商品房买卖合同
并且履行了销售合同规定的主要义务，将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，价
款已全部取得或虽部分取得，但其余应收款项确信能够收回，与销售房地产相关的成本能够可靠
计量时确认销售房地产收入的实现。
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                                    2017 年年度报告
    由于房屋销售收入对北京城建财务报表的重要性，且收入确认取决于适用具体政策的判断，
导致收入是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报，因此我们将房屋销售收入确认认定
为关键审计事项。
    2.审计应对
    我们针对房屋销售收入确认实施的重要审计程序包括：
    （1）了解和评估管理层对房屋销售的收入确认相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行
的有效性。
    （2）与管理层进行访谈，以评价北京城建房屋销售的收入确认政策是否符合相关会计准则的
要求。
    （3）选取已实现销售的房产样本，检查买卖合同、收款记录及可以证明房产已达到交付条件
的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否已按照北京城建的收入确认政策确认。
    （4）获取业务部门销售台账、入住台账及房产管理部门备案信息等资料，对商品房钥匙实施
监盘，并实地查看入住状况等，以判断实际销售情况，以及与财务数据是否相符。
    （5）对房屋销售收入进行截止性测试，将资产负债表日前后确认的销售收入与交付手续等支
持性文件进行核对，以评估收入是否在正确的期间确认。
    （6）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。
    根据已执行的审计工作，我们认为收入确认符合北京城建的会计政策。
    四、其他信息
    北京城建管理层对其他信息负责。其他信息包括北京城建 2017 年年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    北京城建管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时，北京城建管理层负责评估北京城建的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北京城建、终止运营或别无其他
现实的选择。
    治理层负责监督北京城建的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
    识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些
风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
发现由于错误导致的重大错报的风险。
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    了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
    评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对
北京城建持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得
出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北京城建不能持续经营。
    评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
    就北京城建中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意
见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)                     中国注册会计师：马宁
           中国北京                                    中国注册会计师：赵玮
                                                       二〇一八年三月二十二日
                                         59 / 195
                                     2017 年年度报告
二、财务报表
                                    合并资产负债表
                                  2017 年 12 月 31 日
编制单位: 北京城建投资发展股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
                 项目                 附注             期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                          七.1              12,075,699,747.49        9,727,601,391.36
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期    七.2                    120,785.62
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          七.5                 55,083,446.42           72,005,267.60
  预付款项                          七.6              11,287,596,506.50        1,942,484,965.82
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                          七.7                   1,932,778.84
  应收股利                          七.8                216,999,316.86          186,999,316.86
  其他应收款                        七.9               1,013,778,780.96        1,401,529,356.51
  买入返售金融资产
  存货                              七.10             60,917,515,298.00       50,765,636,991.14
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                      七.13               577,554,770.88          102,190,853.80
    流动资产合计                                      86,146,281,431.57       64,198,448,143.09
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                  七.14              5,989,921,381.96        6,840,137,051.94
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      七.17              1,390,894,597.05        1,385,298,572.65
  投资性房地产                      七.18              2,971,562,025.56        2,456,690,670.30
  固定资产                          七.19               183,129,384.81          190,506,490.52
  在建工程                          七.20                  4,198,000.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
                                           60 / 195
                                    2017 年年度报告
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                     七.28                  9,818,687.46        3,165,648.36
  递延所得税资产                   七.29              1,512,964,668.44     983,131,465.18
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                  12,062,488,745.28     11,858,929,898.95
      资产总计                                     98,208,770,176.85     76,057,378,042.04
流动负债：
  短期借款                         七.31                10,000,000.00       10,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                         七.35              6,999,532,863.27    6,457,741,783.27
  预收款项                         七.36           12,859,470,071.36     13,554,400,580.03
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     七.37                65,372,350.57       45,862,285.66
  应交税费                         七.38               473,855,163.06      427,994,224.81
  应付利息                         七.39               242,662,426.83      171,949,839.81
  应付股利                         七.40                81,894,600.00       81,894,600.00
  其他应付款                       七.41              5,765,459,823.15    3,691,970,608.85
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债           七.43              6,920,748,449.00    5,265,155,650.79
  其他流动负债
   流动负债合计                                    33,418,995,747.24     29,706,969,573.22
非流动负债：
  长期借款                         七.45           26,691,870,187.55     10,245,630,714.77
  应付债券                         七.46              5,747,618,866.05    5,737,834,918.60
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
                                        61 / 195
                                      2017 年年度报告
  递延收益
  递延所得税负债                     七.29              1,847,230,318.56        1,881,012,868.78
  其他非流动负债                     七.52              8,330,000,000.00        7,430,000,000.00
    非流动负债合计                                   42,616,719,372.16         25,294,478,502.15
      负债合计                                       76,035,715,119.40         55,001,448,075.37
所有者权益
  股本                               七.53              1,567,040,000.00        1,567,040,000.00
  其他权益工具                       七.54                995,200,000.00
  其中：优先股
         永续债                                           995,200,000.00
  资本公积                           七.55              3,797,322,875.17        3,797,322,875.17
  减：库存股
  其他综合收益                       七.57              3,773,402,487.01        5,236,828,435.77
  专项储备
  盈余公积                           七.59              1,016,695,366.06         844,859,527.00
  一般风险准备
  未分配利润                         七.60              9,063,795,759.15        8,218,295,001.11
  归属于母公司所有者权益合计                         20,213,456,487.39         19,664,345,839.05
  少数股东权益                                          1,959,598,570.06        1,391,584,127.62
    所有者权益合计                                   22,173,055,057.45         21,055,929,966.67
      负债和所有者权益总计                           98,208,770,176.85         76,057,378,042.04
法定代表人：陈代华            主管会计工作负责人：储昭武               会计机构负责人：肖红卫
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 12 月 31 日
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司
                                                                           单位:元 币种:人民币
                  项目                 附注             期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                              1,884,002,752.07         746,878,909.58
  以公允价值计量且其变动计入当期                             120,785.62
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                                57,605,362.25           57,482,603.75
  应收利息                                                  1,556,658.48
  应收股利                                               688,909,659.68          342,841,132.14
  其他应收款                         十七.2          20,647,946,648.82         14,522,098,357.36
  存货                                                   215,454,057.31           88,148,872.14
                                          62 / 195
                                   2017 年年度报告
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                   23,495,595,924.23     15,757,449,874.97
非流动资产：
  可供出售金融资产                                   5,989,803,671.22    6,840,019,341.20
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                     十七.3            5,036,055,593.88    5,614,948,270.97
  投资性房地产                                        580,411,266.79      549,871,659.52
  固定资产                                               1,824,043.99        2,862,353.79
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                       41,016,568.21       41,018,397.15
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                 11,649,111,144.09     13,048,720,022.63
      资产总计                                    35,144,707,068.32     28,806,169,897.60
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                            875,169,025.61      798,004,011.04
  预收款项                                                130,000.00          130,000.00
  应付职工薪酬                                           2,162,529.88        2,275,736.82
  应交税费                                             45,521,333.38       15,390,927.99
  应付利息                                            175,820,643.07      145,408,469.94
  应付股利
  其他应付款                                         6,917,811,532.68    2,161,417,123.38
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                             1,860,000,000.00     860,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                      9,876,615,064.62    3,982,626,269.17
非流动负债：
                                       63 / 195
                                   2017 年年度报告
  长期借款                                            135,000,000.00          195,000,000.00
  应付债券                                           5,747,618,866.05        5,737,834,918.60
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                     1,114,152,730.67        1,579,676,665.53
  其他非流动负债                                     1,700,000,000.00        1,500,000,000.00
   非流动负债合计                                    8,696,771,596.72        9,012,511,584.13
     负债合计                                     18,573,386,661.34         12,995,137,853.30
所有者权益：
  股本                                               1,567,040,000.00        1,567,040,000.00
  其他权益工具                                        995,200,000.00
  其中：优先股
         永续债                                       995,200,000.00
  资本公积                                           4,422,540,803.59        4,422,540,803.59
  减：库存股
  其他综合收益                                       3,424,900,825.94        4,939,399,653.90
  专项储备
  盈余公积                                            975,035,983.59          803,200,144.53
  未分配利润                                         5,186,602,793.86        4,078,851,442.28
   所有者权益合计                                 16,571,320,406.98         15,811,032,044.30
     负债和所有者权益总计                         35,144,707,068.32         28,806,169,897.60
法定代表人：陈代华          主管会计工作负责人：储昭武            会计机构负责人：肖红卫
                                    合并利润表
                                  2017 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
                   项目                  附注           本期发生额           上期发生额
一、营业总收入                                        14,042,729,748.20     11,627,832,785.09
其中：营业收入                         七.61          14,042,729,748.20     11,627,832,785.09
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        12,515,205,825.73      9,905,756,684.55
其中：营业成本                         七.61          10,372,222,528.67      8,056,260,510.92
                                       64 / 195
                                        2017 年年度报告
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                           七.62         1,101,299,752.67     970,605,499.90
       销售费用                             七.63           318,825,560.75     281,970,233.66
       管理费用                             七.64           495,410,621.72     404,509,823.12
       财务费用                             七.65           221,333,864.97     127,178,298.04
       资产减值损失                         七.66             6,113,496.95      65,232,318.91
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号 七.67                 68,534,019.26       -5,961,398.31
填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）       七.68           240,079,524.42     351,140,023.10
       其中：对联营企业和合营企业的投资                     131,934,752.41     127,154,094.59
收益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                      -263,168.33          -96,389.32
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                              25,146,796.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                        1,861,021,094.54    2,067,158,336.01
  加：营业外收入                            七.69             9,255,719.01      38,083,712.78
  减：营业外支出                            七.70             3,705,281.11        5,788,077.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                    1,866,571,532.44    2,099,453,970.97
  减：所得税费用                            七.71           293,836,314.38     468,716,086.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                        1,572,735,218.06    1,630,737,884.59
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填                  1,572,735,218.06    1,630,737,884.59
列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益                                          116,627,420.96     187,176,518.71
    2.归属于母公司股东的净利润                            1,456,107,797.10    1,443,561,365.88
六、其他综合收益的税后净额                                -1,463,425,948.76   -750,886,754.83
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                      -1,463,425,948.76   -750,886,754.83
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
       2.权益法下在被投资单位不能重分
                                            65 / 195
                                        2017 年年度报告
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合                        -1,463,425,948.76      -750,886,754.83
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重                            -94,971,360.49         -54,203,935.72
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动                         -1,419,527,467.47       -696,682,819.11
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他                                                    51,072,879.20
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                                109,309,269.30        879,851,129.76
  归属于母公司所有者的综合收益总额                                -7,318,151.66       692,674,611.05
  归属于少数股东的综合收益总额                                  116,627,420.96        187,176,518.71
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                               0.93                   0.92
  （二）稀释每股收益(元/股)                                               0.93                   0.92
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：陈代华              主管会计工作负责人：储昭武                 会计机构负责人：肖红卫
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—12 月
                                                                             单位:元 币种:人民币
                      项目                             附注        本期发生额       上期发生额
一、营业收入                                           十七.4       50,056,270.12      52,872,137.72
  减：营业成本                                         十七.4         2,806,796.89       8,788,177.89
       税金及附加                                                     8,302,925.15       3,820,228.44
       销售费用
       管理费用                                                    103,345,350.54     100,529,463.39
       财务费用                                                    -230,195,186.60     -30,695,353.85
       资产减值损失                                                      -7,315.78         23,858.90
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                        30,607,550.48       -3,426,054.53
       投资收益（损失以“－”号填列）                  十七.5     1,591,367,857.46   1,284,070,537.84
       其中：对联营企业和合营企业的投资收益                        131,934,752.41     127,154,094.59
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                              -179,953.51
                                            66 / 195
                                       2017 年年度报告
       其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         1,787,599,154.35     1,251,050,246.26
  加：营业外收入                                                 361,118.83           51,220.50
  减：营业外支出                                                      46.40             6,496.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     1,787,960,226.78     1,251,094,970.15
     减：所得税费用                                            69,601,836.14      21,891,800.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         1,718,358,390.64     1,229,203,169.58
     (一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）            1,718,358,390.64     1,229,203,169.58
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额                                 -1,514,498,827.96     -750,886,754.83
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                   -1,514,498,827.96     -750,886,754.83
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益                  -94,971,360.49      -54,203,935.72
的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    -1,419,527,467.47     -696,682,819.11
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                              203,859,562.68     478,316,414.75
七、每股收益：
     （一）基本每股收益(元/股)                                           1.1                0.78
     （二）稀释每股收益(元/股)                                           1.1                0.78
法定代表人：陈代华               主管会计工作负责人：储昭武          会计机构负责人：肖红卫
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—12 月
                                                                     单位：元 币种：人民币
                      项目                        附注     本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           17,461,072,884.98     16,898,993,210.50
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
                                           67 / 195
                                   2017 年年度报告
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                               3,090,208.00
  收到其他与经营活动有关的现金              七.72     2,539,187,054.96     3,421,192,230.11
   经营活动现金流入小计                              20,000,259,939.94    20,323,275,648.61
  购买商品、接受劳务支付的现金                       29,961,593,908.34    15,060,076,633.36
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                        665,281,649.69      574,643,371.75
  支付的各项税费                                      1,744,522,897.20     1,586,621,790.11
  支付其他与经营活动有关的现金              七.72     1,564,937,350.93     4,844,947,784.65
   经营活动现金流出小计                              33,936,335,806.16    22,066,289,579.87
      经营活动产生的现金流量净额                     -13,936,075,866.22   -1,743,013,931.26
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                      8,986,687.41       94,200,000.00
  取得投资收益收到的现金                                139,775,758.54      259,285,928.50
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                    649,581.72          145,677.35
回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                 149,412,027.67      353,631,605.85
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支                 19,927,605.51         8,091,022.81
付的现金
  投资支付的现金                                      1,080,989,798.54      277,945,246.68
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                597,386,313.62
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                               1,698,303,717.67      286,036,269.49
      投资活动产生的现金流量净额                      -1,548,891,690.00      67,595,336.36
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                  1,040,600,000.00      259,300,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                 45,400,000.00      259,300,000.00
  取得借款收到的现金                                 25,691,209,301.18    16,344,747,455.87
                                       68 / 195
                                    2017 年年度报告
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金               七.72          241,590,000.00      1,302,714,286.00
    筹资活动现金流入小计                                  26,973,399,301.18    17,906,761,741.87
  偿还债务支付的现金                                       6,689,377,030.19    11,331,885,346.77
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       2,411,658,352.80     2,004,953,501.53
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                    191,409,450.00        49,717,965.58
  支付其他与筹资活动有关的现金               七.72           60,299,464.29       166,957,552.00
    筹资活动现金流出小计                                   9,161,334,847.28    13,503,796,400.30
      筹资活动产生的现金流量净额                          17,812,064,453.90     4,402,965,341.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -1,746,386.17                -3.96
五、现金及现金等价物净增加额                               2,325,350,511.51     2,727,546,742.71
  加：期初现金及现金等价物余额                             9,709,538,776.43     6,981,992,033.72
六、期末现金及现金等价物余额                              12,034,889,287.94     9,709,538,776.43
法定代表人：陈代华             主管会计工作负责人：储昭武            会计机构负责人：肖红卫
                                   母公司现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
                     项目                          附注      本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                                43,163,923.88       46,869,588.22
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                              8,020,321,765.48    3,587,138,411.01
    经营活动现金流入小计                                    8,063,485,689.36    3,634,007,999.23
  购买商品、接受劳务支付的现金                                39,410,754.08       51,765,235.81
  支付给职工以及为职工支付的现金                              86,160,020.77       84,521,288.62
  支付的各项税费                                              64,753,368.63       26,900,190.67
  支付其他与经营活动有关的现金                              7,929,209,255.97    3,274,740,386.17
    经营活动现金流出小计                                    8,119,533,399.45    3,437,927,101.27
  经营活动产生的现金流量净额                                  -56,047,710.09     196,080,897.96
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                         675,975,388.90      881,411,298.51
  取得投资收益收到的现金                                     413,286,058.49     1,140,905,566.13
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的                     407,609.79
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                    1,089,669,057.18    2,022,316,864.64
                                        69 / 195
                                     2017 年年度报告
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的                   309,371.13          159,300.00
现金
  投资支付的现金                                       1,163,489,798.54      1,272,245,246.68
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               1,163,799,169.67      1,272,404,546.68
      投资活动产生的现金流量净额                            -74,130,112.49     749,912,317.96
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                    995,200,000.00
  取得借款收到的现金                                   2,000,000,000.00      1,500,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               2,995,200,000.00      1,500,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                    860,000,000.00       2,830,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    865,861,948.76         952,915,403.68
  支付其他与筹资活动有关的现金                                 290,000.00
    筹资活动现金流出小计                               1,726,151,948.76      3,782,915,403.68
      筹资活动产生的现金流量净额                       1,269,048,051.24      -2,282,915,403.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -1,746,386.17               -3.96
五、现金及现金等价物净增加额                           1,137,123,842.49      -1,336,922,191.72
  加：期初现金及现金等价物余额                          746,878,909.58       2,083,801,101.30
六、期末现金及现金等价物余额                           1,884,002,752.07        746,878,909.58
法定代表人：陈代华             主管会计工作负责人：储昭武           会计机构负责人：肖红卫
                                         70 / 195
                                                                                             2017 年年度报告
                                                                                   合并所有者权益变动表
                                                                                     2017 年 1—12 月
                                                                                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                                                              本期
                                                                                              归属于母公司所有者权益
                                                   其他权益工具                                                                                   一
           项目                                                                                减                                                                         少数股东权         所有者权益合
                                                                                                                         专                       般
                                                                                               ：
                                              优                                                     其他综合收          项                       风                           益                  计
                               股本                                  其    资本公积            库                               盈余公积               未分配利润
                                              先      永续债                                             益              储                       险
                                                                     他                        存
                                              股                                                                         备                       准
                                                                                               股
                                                                                                                                                  备
一、上年期末余额           1,567,040,000.00                               3,797,322,875.17            5,236,828,435.77           844,859,527.00        8,218,295,001.11   1,391,584,127.62   21,055,929,966.67
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           1,567,040,000.00                               3,797,322,875.17            5,236,828,435.77           844,859,527.00        8,218,295,001.11   1,391,584,127.62   21,055,929,966.67
三、本期增减变动金额（减                            995,200,000.00                                   -1,463,425,948.76           171,835,839.06         845,500,758.04     568,014,442.44     1,117,125,090.78
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                   -1,463,425,948.76                                 1,456,107,797.10    116,627,420.96      109,309,269.30
（二）所有者投入和减少                              995,200,000.00                                                                                                         642,796,471.48     1,637,996,471.48
资本
1．股东投入的普通股                                                                                                                                                        642,796,471.48      642,796,471.48
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他                                             995,200,000.00                                                                                                                             995,200,000.00
                                                                                                 71 / 195
                                                                                         2017 年年度报告
（三）利润分配                                                                                                             171,835,839.06          -610,607,039.06    -191,409,450.00     -630,180,650.00
1．提取盈余公积                                                                                                            171,835,839.06          -171,835,839.06
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                                                                            -438,771,200.00    -191,409,450.00     -630,180,650.00
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额          1,567,040,000.00      995,200,000.00        3,797,322,875.17            3,773,402,487.01        1,016,695,366.06        9,063,795,759.15   1,959,598,570.06   22,173,055,057.45
                                                                                                                            上期
                                                                                                归属于母公司所有者权益
                                                    其他权益工                                                                               一
                                                                                           减                                                                        少数股东权         所有者权益合
              项目                                      具                                                           专                      般
                                                                                           ：
                                                   优     永                                      其他综合收         项                      风                           益                  计
                                         股本                    其    资本公积            库                             盈余公积                未分配利润
                                                                                                      益             储                      险
                                                   先     续                               存
                                                                 他                                                  备                      准
                                                   股     债                               股
                                                                                                                                             备
                                                                                             72 / 195
                                                                           2017 年年度报告
一、上年期末余额                     1,567,040,000.00   3,797,322,875.17            5,987,715,190.60   721,939,210.04   7,336,425,152.19   994,825,574.49   20,405,268,002.49
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额                     1,567,040,000.00   3,797,322,875.17            5,987,715,190.60   721,939,210.04   7,336,425,152.19   994,825,574.49   20,405,268,002.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”                                                   -750,886,754.83   122,920,316.96    881,869,848.92    396,758,553.13     650,661,964.18
号填列）
（一）综合收益总额                                                                   -750,886,754.83                    1,443,561,365.88   187,176,518.71     879,851,129.76
（二）所有者投入和减少资本                                                                                                                 259,300,000.00     259,300,000.00
1．股东投入的普通股                                                                                                                        259,300,000.00     259,300,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                         122,920,316.96    -561,691,516.96   -49,717,965.58     -488,489,165.58
1．提取盈余公积                                                                                        122,920,316.96    -122,920,316.96
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配                                                                                              -438,771,200.00   -49,717,965.58     -488,489,165.58
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
                                                                               73 / 195
                                                                                                   2017 年年度报告
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                       1,567,040,000.00                         3,797,322,875.17              5,236,828,435.77              844,859,527.00          8,218,295,001.11      1,391,584,127.62    21,055,929,966.67
法定代表人：陈代华                                                               主管会计工作负责人：储昭武                                                                            会计机构负责人：肖红卫
                                                                                          母公司所有者权益变动表
                                                                                              2017 年 1—12 月
                                                                                                                                                                                                    单位:元     币种:人民币
                                                                                                                                 本期
              项目                                                 其他权益工具                                         减：库          其他综合收           专项                                             所有者权益
                                         股本                                                         资本公积                                                        盈余公积            未分配利润
                                                          优先股       永续债          其他                             存股                  益             储备                                               合计
一、上年期末余额                     1,567,040,000.00                                                4,422,540,803.59                   4,939,399,653.90             803,200,144.53       4,078,851,442.28    15,811,032,044.30
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                     1,567,040,000.00                                                4,422,540,803.59                   4,939,399,653.90             803,200,144.53       4,078,851,442.28    15,811,032,044.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”                                   995,200,000.00                                                     -1,514,498,827.96            171,835,839.06       1,107,751,351.58      760,288,362.68
号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                      -1,514,498,827.96                                 1,718,358,390.64      203,859,562.68
（二）所有者投入和减少资本                                           995,200,000.00                                                                                                                             995,200,000.00
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他                                                              995,200,000.00                                                                                                                             995,200,000.00
（三）利润分配                                                                                                                                                       171,835,839.06        -610,607,039.06      -438,771,200.00
                                                                                                        74 / 195
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1．提取盈余公积                                                                                                                                       171,835,839.06    -171,835,839.06
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                                                                             -438,771,200.00     -438,771,200.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                     1,567,040,000.00              995,200,000.00            4,422,540,803.59               3,424,900,825.94          975,035,983.59   5,186,602,793.86   16,571,320,406.98
                                                                                                                     上期
              项目                                             其他权益工具                                     减：库      其他综合收         专项                                       所有者权益
                                           股本                                               资本公积                                                盈余公积         未分配利润
                                                          优先股      永续债        其他                        存股             益            储备                                         合计
一、上年期末余额                       1,567,040,000.00                                      4,422,540,803.59               5,690,286,408.73          680,279,827.57   3,411,339,789.66   15,771,486,829.55
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                       1,567,040,000.00                                      4,422,540,803.59               5,690,286,408.73          680,279,827.57   3,411,339,789.66   15,771,486,829.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”                                                                                           -750,886,754.83          122,920,316.96    667,511,652.62       39,545,214.75
号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                           -750,886,754.83                           1,229,203,169.58     478,316,414.75
                                                                                                75 / 195
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 （二）所有者投入和减少资本
 1．股东投入的普通股
 2．其他权益工具持有者投入资本
 3．股份支付计入所有者权益的金额
 4．其他
 （三）利润分配                                                                                       122,920,316.96      -561,691,516.96     -438,771,200.00
 1．提取盈余公积                                                                                      122,920,316.96      -122,920,316.96
 2．对所有者（或股东）的分配                                                                                              -438,771,200.00     -438,771,200.00
 3．其他
 （四）所有者权益内部结转
 1．资本公积转增资本（或股本）
 2．盈余公积转增资本（或股本）
 3．盈余公积弥补亏损
 4．其他
  （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
 四、本期期末余额                  1,567,040,000.00           4,422,540,803.59     4,939,399,653.90   803,200,144.53     4,078,851,442.28   15,811,032,044.30
法定代表人：陈代华                                    主管会计工作负责人：储昭武                                       会计机构负责人：肖红卫
                                                                 76 / 195
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
    (1)公司注册地、组织形式和总部地址
    北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”）系经北京市人民政府京政函[1998]57 号
文批准，由北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）独家发起，以募集方式设立的股份
有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)305 号批复批准，本公司于 1998 年 12 月 9
日发行人民币普通股 10,000 万股，发行后总股本 40,000 万股，注册资本为人民币 40,000 万元。
    根据本公司 2000 年年度股东大会审议通过的《2000 年度利润分配预案及资本公积金转增股本
方案》，本公司以 2000 年 12 月 31 日总股本 40,000 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股（每
股面值 1 元）。本次变更共转增股本 20,000 万股，变更后注册资本为人民币 60,000 万元。
    2007 年 1 月 17 日，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]11 号《关于核准北京城建
投资发展股份有限公司非公开发行股票的通知》，本公司向社会非公开定向发行人民币普通股
14,100 万股，变更后的注册资本为人民币 74,100 万元。本次变更已经北京兴华会计师事务所有限
责任公司以（2007）京会兴验字第 1-5 号验资报告验证确认。
    根据本公司 2009 年年度股东大会审议通过的《2009 年利润分配及资本公积转增方案》，以 2009
年 12 月 31 日总股本 74,100 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 14,820 万股，
转增后公司总股本增加至 88,920 万股，注册资本为人民币 88,920 万元，业经丹顿(北京)会计师事
务所有限公司“丹顿验字[2010]第 261 号”验资报告验证。
    根据本公司 2013 年年度股东大会审议通过的《2013 年度利润分配方案》，以 2013 年 12 月
31 日总股本 88,920 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 17,784 万股，转增后公
司总股本增加至 106,704 万股，注册资本为人民币 106,704 万元。
    2014 年 4 月 16 日，本公司收到中国证监会《关于核准北京城建投资发展股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2014]397 号），核准本公司非公开发行新股。截至 2014 年 8 月 15 日，
本公司非公开发行普通股 50,000 万股，本次变更业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
XYZH/2014A8011 号《验资报告》验证。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 156,704.00
万股，注册资本为 156,704.00 万元。
    注册地址：北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 19 层
    办公地址：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦
    (2)经营范围
    本公司系房地产开发企业，经营范围为：房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售
金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询(不含中介服务)；环保技术开发、技术服务。
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2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本期纳入合并财务报表范围的主体共 40 户，具体包括：
             子公司名称                子公司类型      级次   持股比例（%）   表决权比例（%）
北京城建兴华地产有限公司               全资子公司       2        100.00%         100.00%
北京城建青岛兴华地产有限公司           全资子公司       3        100.00%         100.00%
青岛双城房地产有限公司                 控股子公司       3        50.00%           50.00%
北京城建兴华康庆房地产开发有限公司     全资子公司       3        100.00%         100.00%
北京城建重庆地产有限公司               全资子公司       2        100.00%         100.00%
北京城建重庆物业管理有限公司           全资子公司       2        100.00%         100.00%
北京城和房地产开发有限责任公司         控股子公司       2        74.40%           74.40%
北京大东房地产开发有限公司             控股子公司       2        80.00%           80.00%
北京腾宇拆迁工程有限责任公司           全资子公司       2        100.00%         100.00%
北京城承物业管理有限责任公司           全资子公司       2        100.00%         100.00%
北京城建兴业置地有限公司               全资子公司       2        100.00%         100.00%
北京首城置业有限公司                   控股子公司       2        50.00%           50.00%
首城（天津）投资发展有限公司           全资子公司       3        100.00%         100.00%
北京世纪鸿城置业有限公司               全资子公司       2        100.00%         100.00%
南京世纪鸿城地产有限公司               全资子公司       3        100.00%         100.00%
北京城志置业有限公司                   全资子公司       3        100.00%         100.00%
北京城建兴合房地产开发有限公司         全资子公司       2        100.00%         100.00%
北京城建兴泰房地产开发有限公司         全资子公司       2        100.00%         100.00%
北京城建成都地产有限公司               全资子公司       2        100.00%         100.00%
北京城建成都置业有限公司               全资子公司       3        100.00%         100.00%
青岛京城房地产开发有限公司             全资子公司       2        100.00%         100.00%
北京城建兴云房地产有限公司             全资子公司       2        100.00%         100.00%
北京城建（海南）地产有限公司           全资子公司       2        100.00%         100.00%
三亚城圣文化投资管理有限公司           控股子公司       3        60.00%           40.00%
北京城建新城投资开发有限公司           全资子公司       2        100.00%         100.00%
北京新城时代房地产开发有限公司         全资子公司       3        100.00%         100.00%
北京新城兴业房地产开发有限公司         全资子公司       3        100.00%         100.00%
北京城建嘉业房地产开发有限公司         控股子公司       3        70.00%           70.00%
北京城建隆达置业有限公司               控股子公司       3        55.00%           55.00%
北京城建万科天运置业有限公司           控股子公司       2        57.00%           57.00%
北京城建兴顺房地产开发有限公司         全资子公司       2        100.00%         100.00%
北京城建二期股权投资基金合伙企业（有   特殊目的主
限合伙）                                   体
北京城建三期开发建设合伙企业（有限合   特殊目的主
伙）                                       体
                                       受托经营形
北京城建兴怀房地产开发有限公司                          2                        100.00%
                                       成实质控制
                                            78 / 195
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             子公司名称                子公司类型       级次   持股比例（%）     表决权比例（%）
北京城建兴胜房地产开发有限公司         控股子公司        3         65.00%            65.00%
北京城奥置业有限公司                   控股子公司        2         83.00%            83.00%
                                       受托经营形
北京城建兴瑞置业开发有限公司                             2                           100.00%
                                       成实质控制
                                       受托经营形
北京城建兴润置业开发有限公司                             2                           100.00%
                                       成实质控制
北京云蒙山投资发展有限公司             控股子公司        2         60.00%            60.00%
北京城建保定房地产开发有限公司         控股子公司        2         65.00%            65.00%
      子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单
位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益 1.在子公司中权益”。
      本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 5 户，减少 2 户，其中：
  本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营
实体：
                 名称                                          变更原因
北京城建保定房地产开发有限公司                                 投资设立
北京城志置业有限公司                                           投资设立
青岛双城房地产有限公司                                         股权收购
三亚城圣文化投资管理有限公司                                   投资设立
北京城建兴华康庆房地产开发有限公司                             投资设立
    本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的
经营实体：
                          名称                                            变更原因
北京城建一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）                      清算注销
郑州京城地产有限公司                                                      清算注销
     合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1.    编制基础
    本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具
体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会
计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。
2.    持续经营
√适用 □不适用
    本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀
疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
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五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
具体会计政策和会计估计内容如下：
1.   遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。
3.   营业周期
□适用√不适用
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
    (1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情
况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
    1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
    2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
    3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
    4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    (2) 同一控制下的企业合并
    本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制
方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的
净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
    如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算
金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
    对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制
权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，
与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的
差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，
因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，
直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采
用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权
益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
    (3) 非同一控制下的企业合并
    购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策
的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：
    ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
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    ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
    ③已办理了必要的财产权转移手续。
    ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
    ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风
险。
    本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公
允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
    本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当
期损益。
    通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为
一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权
益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作
为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收
益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合
并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价
值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间
的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
    (4) 为合并发生的相关费用
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时
计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中
扣减。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
    (1)合并范围
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独
主体）均纳入合并财务报表。
    (2)合并程序
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公
司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。
    合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债
表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报
表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予
以调整。
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
    对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而
形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
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    对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。
    1)增加子公司或业务
    在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初
数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行
调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、
其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
    在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及
除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、
其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    2)处置子公司或业务
    A.一般处理方法
    在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当
期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
    B.分步处置子公司
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理：
    a.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
    b.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
    c.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
    d.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款
与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
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    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权
时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
    C.购买子公司少数股权
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
    D.不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
    在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并
资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
    (1)合营安排的分类
    本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等
因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
    未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划
分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分
为共同经营：
    1)合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
    2)合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
    3)其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，
如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支
持。
    (2)共同经营会计处理方法
    本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规
定进行会计处理：
    1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
    2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
    3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
    4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
    5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
    本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售
给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的
资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认
该损失。
    本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，
仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会
计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
    本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营
相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处
理。
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8.   现金及现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时
具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变
动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
    (1)外币业务
    外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
    资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属
于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则
处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率
折算，不改变其记账本位币金额。
    以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇
兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑
差额计入其他综合收益。
    (2)外币财务报表的折算
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交
易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
    处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财
务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致
持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报
表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的
部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损
益。
10. 金融工具
√适用□不适用
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    (1)金融工具的分类
    本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得
持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供
出售金融资产；其他金融负债等。
    (2)金融工具的确认依据和计量方法
    1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融
负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
    交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：
    A.取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
    B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短
期获利方式对该组合进行管理；
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    C.属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工
具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权
益工具结算的衍生工具除外。
    只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其
变动计入损益的金融资产或金融负债：
    A.该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得
或损失在确认或计量方面不一致的情况；
    B.风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金
融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
    C.包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有
重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
    D.包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的
混合工具。
    本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价
值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，
相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允
价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时
调整公允价值变动损益。
    2)应收款项
    应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括
在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购
货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
    收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    3)持有至到期投资
    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有
至到期的非衍生性金融资产。
    本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，
计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置
时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期
投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，
在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除
外：
    1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变
化对该项投资的公允价值没有显著影响。
    根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
    3)出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。
    4)可供出售金融资产
    可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融
资产类别以外的金融资产。
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    本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已
到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利
息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损
失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，
将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合
收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
    本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益
工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    5)其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    (3)金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该
金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，
将下列两项金额的差额计入当期损益：
    1）所转移金融资产的账面价值；
    2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融
资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：
    1）终止确认部分的账面价值；
    2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部
分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
    (4)金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    (5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价
包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产
或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
    初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
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    不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司
采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在
相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观
察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
      (6)金融资产（不含应收款项）减值准备计提
    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价
值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
    金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：
    1)发行方或债务人发生严重财务困难；
    2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
    3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
    4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
    5)因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
    6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进
行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该
组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在
地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
    7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工
具投资人可能无法收回投资成本；
    8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
    金融资产的具体减值方法如下：
    1）可供出售金融资产的减值准备
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资
产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）
的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含
20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具
投资是否发生减值。
    上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原
已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金
融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益
工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定。
    可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综
合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损
失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已
计入损益的减值损失后的余额。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权
益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价
且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。
    2）持有至到期投资的减值准备
    对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流
量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予
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以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转
回日的摊余成本。
    (7)金融资产及金融负债的抵销
    金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
    1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
    2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
单项金额重大的判断依      金额在 500 万元以上（含）
据或金额标准
单项金额重大并单项计      单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计
提坏账准备的计提方法      提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归
                          入相应组合计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄分析法组      具有不同风险特征的应收账款分别按不同比例计提坏账准备，其中对应收账款
合                中的应收物业费、供暖费等账龄组合，按应收账款计提比例 2 计提；其余应收
                  账款按应收账款计提比例 1 计提。
无风险组合        根据业务性质，认定无信用风险，包括：押金、保证金、城建集团内关联方等
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
      账龄            应收账款计提比例(%)     应收账款计提比例 2(%)   其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                   5.00                     5.00                     5.00
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                              10.00                    10.00                    10.00
2－3 年                              15.00                    40.00                    15.00
3 年以上                             20.00                   100.00                    20.00
3－4 年
4－5 年
5 年以上
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
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□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用□不适用
           组合名称              应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
无风险组合
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
单项计提坏账准备的理由   存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法       根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行
                         计提
12. 存货
√适用□不适用
    (1)存货的分类
    存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在
生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括：开发成本、开发产品及周转材料。
    开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；开发产品是指已建成、待出售的物业。
    (2)存货的计价方法
    本公司外购存货按取得时实际成本计价，开发产品成本按开发产品的实际成本进行结转。开
发成本和开发产品的成本包括土地成本、建筑成本、资本化的利息、其他直接和间接开发费用。
开发项目办理竣工验收备案后，本公司将开发成本和开发间接费按照负担对象的建筑面积分摊计
入开发产品。
    (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值
的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价
准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
    (4)存货的盘存制度
    采用永续盘存制。
    (5)开发用土地的核算方法
    纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
    连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。
    (6)公共配套设施费用的核算方法
    公共配套设施费用的核算方法：住宅小区中无偿交付管理部门使用的非营业性的文教、卫生、
行政管理、市政公用配套设施所需费用以及由政府部门收取的公共配套设施费，计入小区商品房
成本；有偿转让的或拥有收益权的公共配套设施按各配套设施项目独立作为成本核算对象归集成
本，单独计入“开发产品”；小区内金融邮电、社区服务用房，由本公司负担的征地拆迁等费用，
以及用房单位负担建安工程费用等，本公司负担部分计入小区商品房成本。
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13. 持有待售
√适用□不适用
    (1)划分为持有待售确认标准
    本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：
    1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
    2)出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获
得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
    确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易
价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
     (2)划分为持有待售核算方法
    本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减
去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确
认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
    对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为
持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
    上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、
采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、
由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权
利。
14. 长期股权投资
√适用□不适用
    (1)初始投资成本的确定
    1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五／5 同一控制下和非同一控制
下企业合并的会计处理方法
    2）其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投
资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非
有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资
产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    (2)后续计量及损益确认
    1）成本法
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计
价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
    除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公
司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
    2）权益法
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    本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投
资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投
资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
    长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差
额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
    本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收
益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投
资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于
被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资
的账面价值并计入所有者权益。
    本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产
等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之
间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上
确认投资损益。
    本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，
经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负
债，计入当期投资损失。
    被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序
处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及
长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
    (3)长期股权投资核算方法的转换
    1)公允价值计量转权益法核算
    本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准
则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控
制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权
投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
    原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原
计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
    按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资
单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计
入当期营业外收入。
    2)公允价值计量或权益法核算转成本法核算
    本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准
则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等
原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权
投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
    购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采
用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
    购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规
定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
    3)权益法核算转公允价值计量
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    本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的
剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大
影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
    原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投
资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
    4)成本法转权益法
    本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，
处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该
剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
    5)成本法转公允价值计量
    本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，
处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价
值间的差额计入当期损益。
    (4)长期股权投资的处置
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益
法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
    处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将
多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
    1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
    2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
    3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
    4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分
个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
    1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损
益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并
对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实
施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规
定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
    2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股
权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公
积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，
按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，
减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计
入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，
在丧失控制权时转为当期投资收益。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项
处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行
相关会计处理：
    1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资
账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
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    2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净
资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    (5)共同控制、重大影响的判断标准
    如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响
的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同
控制某项安排，该安排即属于合营安排。
    合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，
将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的
净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并
按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
    重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有
事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中
派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；
（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
15. 投资性房地产
(1).如果采用公允价值计量模式的：
    选择公允价值计量的依据
    本公司对投资性房地产采用公允模式进行后续计量，采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产，会计政策选择的依据为：
    1)投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
    2)本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而
对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备
经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内
不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
    本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相
关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到
预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
    本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行
摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价
值之间的差额计入当期损益。
    投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的
房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相
关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
    本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；
无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类或类似房地产的最近交
易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允
价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。
    本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转
换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自
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用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的
公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允
价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。
    当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确
认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关
税费后的金额计入当期损益。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
    1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
    2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
    固定资产初始计量
    本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等
相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资
者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允
的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，
固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，
除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
    固定资产后续计量及处置
    1)固定资产的后续支出
    与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资
产确认条件的，在发生时计入当期损益。
    2)固定资产处置
    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(2).折旧方法
    固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的
固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足
折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。
    本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度
终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，
进行相应的调整。
    各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：
√适用□不适用
       类别         折旧方法       折旧年限（年）         残值率          年折旧率
房屋及建筑物    直线法            25-40 年            5               2.38-3.80
运输设备        直线法            5-10 年             5               9.50-19.00
其他            直线法            5-10 年             5               9.50-19.00
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(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
    当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
    1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
    2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产
的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
    3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
    4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
    5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
    融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中
较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费
用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、
印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率
法进行分摊。
    本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租
赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满
时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17. 在建工程
√适用□不适用
    （1）在建工程的类别
    本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态
前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借
款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。
    （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用
状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公
司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价
值，但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用□不适用
    (1)借款费用资本化的确认原则
    本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资
本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认
为费用，计入当期损益。
    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
    1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
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    2)借款费用已经发生；
    3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    (2)借款费用资本化期间
    资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
    购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
    (3)暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
    (4)借款费用资本化金额的计算方法
    专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投
资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或
者可销售状态前，予以资本化。
    根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，
计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，
调整每期利息金额。
19. 生物资产
□适用√不适用
20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
    无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利技术、
非专利技术等。
    计价方法、使用寿命、减值测试
    无形资产的初始计量
    外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
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    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；
以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
    内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、
在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无
形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
    无形资产的后续计量
    本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无
形资产。
    1)使用寿命有限的无形资产
    对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
    每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在
差异的，进行相应的调整。
    2)使用寿命不确定的无形资产
    无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
    对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。
如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
    划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
    研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的
阶段。
    开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
    内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
    开发阶段支出符合资本化的具体标准
    内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
    1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形
资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
    4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产；
    5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支
出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，
自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
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22. 长期资产减值
√适用□不适用
    本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值
迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该
资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
    资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的
现值两者之间较高者确定。
    可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面
价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产
减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
    资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在
剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
    因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进
行减值测试。
    在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资
产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关
的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测
试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组
或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的
商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面
价值的，确认商誉的减值损失。
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
    （1）摊销方法
    长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各
项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
    （2）摊销年限
           类别                        摊销年限                      备注
          装修费                        受益期
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
    短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支
付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期
薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
    离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供
的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
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    本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。
    离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保
险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关
政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。在职工为本公司提供服务
的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成
本。
    本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
    辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿
接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与
涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿
而产生的负债，同时计入当期损益。
    本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休
年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本
公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对
于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停
止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一
次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
    其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
    对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应
缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在
资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提
供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
25. 预计负债
√适用□不适用
    （1）预计负债的确认标准
    与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
    该义务是本公司承担的现时义务；
    履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
    该义务的金额能够可靠地计量。
    （2）预计负债的计量方法
    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
    本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
    最佳估计数分别以下情况处理：
    所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估
计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
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    所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生
的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或
有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
    本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收
到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26. 股份支付
√适用□不适用
    （1）股份支付的种类
    本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    （2）权益工具公允价值的确定方法
    对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于
授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定
价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）
股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。
    在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和
非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件
中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
    （3）确定可行权权益工具最佳估计的依据
    等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，
修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数
量一致。
    （4）会计处理方法
    以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授
予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务
或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的
最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资
本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
    以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的
公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费
用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股
份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担
负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每
个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
    （5）对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理
    若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，
将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满
足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用□不适用
                                        100 / 195
                                    2017 年年度报告
    本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所
反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工
具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：
    （1）符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：
    1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
    2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
    3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付
可变数量的自身权益工具；
    4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工
具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
    （2）同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：
    1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换
金融资产或金融负债的合同义务；
    2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包
括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量
的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
    （3）会计处理方法
    对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，
其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；
    对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其
回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始
计量金额。
28. 收入
√适用□不适用
    （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
    本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系
的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济
利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
    本公司的主营业务为房地产开发、销售，在工程已经竣工且经有关部门验收合格，已订立商
品房买卖合同并且履行了销售合同规定的主要义务，将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移
给购买方，价款已全部取得或虽部分取得，但其余应收款项确信能够收回，与销售房地产相关的
成本能够可靠计量时确认销售房地产收入的实现。
    对于土地一级开发收入，与土地一级开发相关的经济利益能够流入企业，收入和成本能够可
靠地计量和估计，按合同或协议约定的条件达到时，确认收入。
    合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款
的公允价值确定销售商品收入金额。
    （2）确认让渡资产使用权收入的依据
    与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
    1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
    2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    （3）提供劳务收入的确认依据和方法
                                       101 / 195
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    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。
    提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
    1）收入的金额能够可靠地计量；
    2）相关的经济利益很可能流入企业；
    3）交易的完工进度能够可靠地确定；
    4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
    按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款
不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认
提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度
扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
    1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收
入，并按相同金额结转劳务成本。
    2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确
认提供劳务收入。
    本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务
部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为
提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将
销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
    （4）建造合同收入的确认依据和方法
    1）当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按
完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。
合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例【或：已完成的合同工作量
占合同预计总工作量的比例、或：实际测定的完工进度】确定。
    固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
    合同总收入能够可靠地计量；
    B．与合同相关的经济利益很可能流入企业；
    C．实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
    D．合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
    成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
    A．与合同相关的经济利益很可能流入企业；
    B．实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
    在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，
确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费
用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算
的数额为限计入合同总收入。
    建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：
    A．合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其
发生的当期确认为合同费用。
    B．合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
    C．如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。
    （5）附回购条件的资产转让
                                       102 / 195
                                    2017 年年度报告
    公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据
协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产
时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财
务费用。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
    与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、
系统的方法分期计入损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
    与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在
确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直
接计入当期损益。
    与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外
收支。
    收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性
优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利
率计算相关借款费用。
    已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递
延收益的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
    递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性
差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计量。
    （1）确认递延所得税资产的依据
    本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵
减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列
特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1）该交易不是企业合
并；2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
    对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得
税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异
的应纳税所得额。
    （2）确认递延所得税负债的依据
    公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
    1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
                                       103 / 195
                                    2017 年年度报告
    2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳
税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
    3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控
制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
    如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为
融资租赁，其他租赁则为经营租赁。
    1）经营租入资产
    公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入
当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
    2）经营租出资产
    公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认
为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予
以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
    1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较
低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确
认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五／16 固定资产。
    公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
    2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额
确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相
关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用
    本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独
区分的组成部分确认为终止经营组成部分：
    （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
    （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关
联计划的一部分。
    （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
    终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。
                                       104 / 195
                                         2017 年年度报告
33. 重要会计政策和会计估计的变更
     (1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
                                                 审批
         会计政策变更的内容和原因                           备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
                                                 程序
2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计      财政       本公司根据该准则及财政部《关于修订印发
准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处        部发       一般企业财务报表格式的通知》（财会
置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28      布         〔2017〕30 号的规定，在利润表中新增了“资
日起施行。                                                 产处置收益”项目，并对净利润按经营持续
                                                           性进行分类列报。本公司按照《企业会计准
                                                           则第 30 号——财务报表列报》等的相关规
                                                           定，对可比期间的比较数据进行调整。
2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企    财政       本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订
业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则修      部发       后的准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府
订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企       布         补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1
业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未                 日至该准则施行日之间新增的政府补助根
来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则                 据修订后的准则进行调整。
施行日之间新增的政府补助根据修订后的准
则进行调整。
     (2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
√适用□不适用
（1）终止经营
    本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独
区分的组成部分确认为终止经营组成部分：
    1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
    2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联
计划的一部分。
    3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
    终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。
六、税项
1.    主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
       税种                         计税依据                                      税率
增值税             不动产销售或租赁、应税销售服务收入、供            17%、13%、11%、6%、5%、3%
                   热收入等
营业税             营改增之前的应纳税营业额                          5%
城市维护建设税     实际流转税税额                                    5%、7%
企业所得税         应纳税所得额                                      25%
                                               105 / 195
                                       2017 年年度报告
土地增值税           销售或转让房地产取得的增值额                30%-60%
教育费附加           实际流转税税额                              3%
地方教育费附加       实际流转税税额                              2%
    注 1：依据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》及其他相关规定，本公司按开发产品预
售收入 2%的比例预缴土地增值税。根据《北京市住房和城乡建设委员会北京市财政局北京市地方
税务局关于贯彻落实国家有关部门房地产市场宏观调控政策有关问题的通知》(京建发[2010]677 号)，
销售经济适用住房、限价商品住房等保障性住房取得的预售收入，暂不预缴土地增值税；容积率
小于 1.0 的房地产开发项目，按照预售收入的 3%预缴土地增值税。
    本公司以销售或转让房地产取得的增值额为依据，按清算口径预提土地增值税，适用超率累
进税率 30%-60%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用√不适用
2.   税收优惠
√适用□不适用
    根据财政部、国家税务总局发财税〔2016〕94 号《财政部国家税务总局关于供热企业增值税
房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》第一条，包括北京市在内的“三北”地区供热企业自
2016 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值
税。
    本公司之子公司北京城建重庆物业管理有限公司依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于
深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，享受减按 15%的税率缴纳企业所得税，税
收优惠有效期限为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。
3.   其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
            项目                           期末余额                         期初余额
库存现金                                               873,569.37                    662,278.44
银行存款                                        11,899,860,483.15             9,707,875,343.58
其他货币资金                                       174,965,694.97                 19,063,769.34
合计                                            12,075,699,747.49             9,727,601,391.36
  其中：存放在境外的款项总额
其中受限制的货币资金明细如下：
                  项目                       期末余额                      期初余额
按揭保证金                                       20,894,506.09                  14,436,611.18
履约保证金                                       19,915,953.46                   3,626,003.75
                  合计                           40,810,459.55                  18,062,614.93
                                          106 / 195
                                                 2017 年年度报告
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                          项目                                       期末余额                      期初余额
交易性金融资产                                                            120,785.62
其中：债务工具投资
      权益工具投资                                                        120,785.62
      衍生金融资产
      其他
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
      权益工具投资
      其他
                          合计                                            120,785.62
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                      期末余额                                        期初余额
                                                            账面                                          账面
                     账面余额            坏账准备                  账面余额             坏账准备
      类别                                                  价值                                          价值
                            比例                  计提比                   比例                  计提比
                   金额                金额                        金额               金额
                                (%)                例(%)                      (%)                例(%)
                                                    107 / 195
                                                         2017 年年度报告
单项金额重大并单独计    8,449,815.00   10.22 8,449,815.00    100.00              -   8,449,815.00 8.57 8,449,815.00       100.00
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计 72,567,511.79     87.78 17,484,065.37    24.09 55,083,446.42 88,416,532.51 89.75 16,411,264.91        18.56 72,005,267.60
提坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独    1,652,748.68    2.00 1,652,748.68    100.00             -    1,652,748.68 1.68 1,652,748.68       100.00
计提坏账准备的应收账
款
    合计           82,670,075.47 100.00 27,586,629.05    ——     55,083,446.42 98,519,096.19   /   26,513,828.59      /       72,005,267.60
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用
                                                                                                        单位：元 币种：人民币
            应收账款                                                                 期末余额
          （按单位）                         应收账款                 坏账准备           计提比例（%）                     计提理由
北京天华创业科贸有限公司                    8,449,815.00            8,449,815.00                        100.00          预计无法收回
               合计                         8,449,815.00            8,449,815.00                    /                              /
组合中，按账龄分析法计提比例 1 计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                              期末余额
           账龄
                                        应收账款                              坏账准备                         计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                                       6,085,041.24                             304,252.06                                       5.00
1 年以内小计                                   6,085,041.24                             304,252.06                                       5.00
1至2年                                         2,705,588.90                             270,558.89                                     10.00
2至3年                                         3,024,752.76                             453,712.90                                     15.00
3 年以上                                     21,596,852.78                            4,319,370.56                                     20.00
3至4年
4至5年
5 年以上
           合计                              33,412,235.68                            5,347,894.41                                          —
续：
                                                                                     期初余额
               账龄
                                                应收账款                             坏账准备                     计提比例（%）
1 年以内                                             5,625,790.49                          281,289.52                                    5.00
1－2 年                                            28,614,212.76                        2,861,421.27                                   10.00
                                                             108 / 195
                                     2017 年年度报告
                                                         期初余额
             账龄
                                应收账款                 坏账准备          计提比例（%）
2－3 年                           4,170,849.93               625,627.49                15.00
3 年以上                         17,510,399.58             3,502,079.92                20.00
            合计                 55,921,252.76             7,270,418.20                    —
组合中，按账龄分析法计提比例 2 计提坏账准备的应收账款：
                                                   期末余额
          账龄
                               应收账款            坏账准备                计提比例（%）
1 年以内                         12,719,383.00           635,969.15                     5.00
1－2 年                            8,501,847.67          850,184.77                   10.00
2－3 年                            6,779,810.92        2,711,924.37                   40.00
3 年以上                           7,938,092.67        7,938,092.67                  100.00
          合计                   35,939,134.26       12,136,170.96               —
续：
                                                         期初余额
            账龄
                                应收账款                 坏账准备          计提比例（%）
1 年以内                        11,320,036.74                566,001.84                5.00
1－2 年                           9,298,079.62               929,807.96               10.00
2－3 年                           4,485,175.52             1,794,070.21               40.00
3 年以上                          5,850,966.70             5,850,966.70              100.00
            合计                30,954,258.58              9,140,846.71                  —
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                          期末余额
            组合名称
                                 应收账款                坏账准备          计提比例（%）
           无风险组合              3,216,141.85
续：
                                                          期初余额
            组合名称
                                   应收账款                  坏账准备       计提比例（%）
无风险组合                             1,541,021.17
    期末无风险组合的应收账款
                                                             期末余额
              单位名称
                                     应收账款         坏账准备   计提比例（%）    计提理由
北京城建集团有限责任公司             248,397.23                                  无回收风险
基建工程款                          2,897,744.62                                 无回收风险
                                        109 / 195
                                           2017 年年度报告
                                                                  期末余额
             单位名称
                                           应收账款        坏账准备   计提比例（%）         计提理由
北京燕城物业管理有限公司                     70,000.00                                    无回收风险
                  合计                     3,216,141.85
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,072,800.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                                占应收账款期末余         已计提坏账准
                  单位名称                       期末余额
                                                                  额的比例(%)                  备
北京天华创业科贸有限公司                        8,449,815.00                10.22          8,449,815.00
北京大学结算中心                                7,858,132.83                      9.51    1,570,983.36
北京强佑房地产开发有限公司                      4,190,000.00                      5.07      838,000.00
北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处              3,806,050.00                      4.60      761,210.00
基建工程款                                      2,897,744.62                      3.51
                    合计                       27,201,742.45                  32.91      11,620,008.36
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                期末余额                                  期初余额
    账龄
                         金额               比例(%)               金额                   比例(%)
1 年以内            9,825,715,787.63                  87.05    1,698,770,918.72                    87.46
                                               110 / 195
                                            2017 年年度报告
1至2年              1,368,685,135.88                   12.13          150,425,951.65                  7.74
2至3年                 27,580,798.69                     0.24          28,801,886.95                  1.48
3 年以上               65,614,784.30                     0.58          64,486,208.50                  3.32
       合计        11,287,596,506.50                  100.00         1,942,484,965.82               100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
              单位名称                      期末余额                   账龄             未及时结算原因
北京首创华业房地产开发有限公司           1,250,000,000.00       1至2年             购置的安置房未交付
预缴土地增值税                             113,121,575.21       1-3 年及以上       预缴税金
预缴营业税金及附加税                       74,402,293.50        1-3 年及以上       预缴税金
北京市供用电建设承发包公司                   6,330,652.00       3 年以上           合同未履行完毕
北京世纪仁和工业开发中心                     2,700,000.00       2至3年             合同未履行完毕
                合计                     1,446,554,520.71
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
                                                 占预付账款总
    单位名称                期末金额                                预付款时间          未结算原因
                                                 额的比例(%)
北京市东城区人民政                                                                        未结算拆迁补偿
                              6,342,549,037.57               56.19             2017 年
府房屋征收办公室                                                                                      款
北京首创华业房地产                                                                        购置的安置房未
                              4,250,000,000.00               37.65     2016 年-2017 年
开发有限公司                                                                                        交付
北京怀胜城市建设开                                                                        未结算拆迁补偿
                               200,000,000.00                 1.77             2017 年
发有限公司                                                                                            款
 预付土地增值税                204,291,689.04                 1.81      2017 年及以前         未最终结算
预缴营业税金及附加税            90,250,283.82                 0.80      2016 年及以前         未最终结算
合计                      11,087,091,010.43                  98.22
其他说明
√适用 □不适用
年末预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                       项目                                     期末余额                 期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
                                                 111 / 195
                                                    2017 年年度报告
北京市天银地热开发有限责任公司                                                      376,120.36
北京骏泰置业有限公司                                                             1,556,658.48
                         合计                                                    1,932,778.84
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
                                                                                                 单位：元 币种：人民币
         项目(或被投资单位)                                期末余额                                     期初余额
国奥投资发展有限公司                                               186,999,316.86                               186,999,316.86
深圳市中科招商创业投资有限公司                                       30,000,000.00
                 合计                                              216,999,316.86                               186,999,316.86
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
√适用 □不适用
                                                                                              单位：元 币种：人民币
  项目(或被投资单位)   期末余额        账龄                      未收回的原因              是否发生减值及其判断依据
国奥投资发展有限公司 186,999,316.86 4-5年                      尚未支付                    否
         合计        186,999,316.86      /                                 /                                    /
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                     期末余额                                                     期初余额
                   账面余额             坏账准备                               账面余额              坏账准备
     类别                                       计提        账面                                             计提      账面
                              比例                                                        比例
                  金额                 金额     比例        价值           金额                     金额     比例      价值
                              (%)                                                         (%)
                                                   (%)                                                          (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
                                                         112 / 195
                                                            2017 年年度报告
按信用风险特征    1,024,924,660.21    99.03 11,145,879.25   1.09 1,013,778,780.96 1,411,911,642.94 99.29 10,382,286.43      0.74 1,401,529,356.51
组合计提坏账准
备的其他应收款
单项金额不重大        10,073,899.41    0.97 10,073,899.41 100.00                -      10,073,899.41   0.71 10,073,899.41 100.00
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
       合计       1,034,998,559.62 100.00 21,219,778.66     /      1,013,778,780.96 1,421,985,542.35 100.00 20,456,185.84   /        1,401,529,356.51
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
                                                                                       期末余额
              单位名称
                                              其他应收款                     坏账准备              计提比例（%）                计提理由
重庆沙区合作建房办公室                        2,361,163.00                 2,361,163.00                 100.00              预计无法收回
代垫工程项目—电费                            2,346,021.23                 2,346,021.23                 100.00              预计无法收回
北京朝阳供电局                                1,003,320.00                 1,003,320.00                 100.00              预计无法收回
其他                                          4,363,395.18                 4,363,395.18                 100.00              预计无法收回
               合计                         10,073,899.41                 10,073,899.41
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                                     期末余额
               账龄                           其他应收款                             坏账准备                       计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                                             11,490,527.02                           574,526.34                     5.00
1 年以内小计                                         11,490,527.02                           574,526.34                     5.00
1至2年                                               10,487,531.37                         1,048,753.14                     10.00
2至3年                                                5,522,854.45                           828,428.17                     15.00
3 年以上                                             43,470,857.94                         8,694,171.60                     20.00
3至4年
4至5年
5 年以上
               合计                                  70,971,770.78                       11,145,879.25                          —
 续：
                                                                                        期初余额
                账龄
                                                  其他应收款                            坏账准备                      计提比例（%）
1 年以内                                            13,084,720.61                           654,236.02                             5.00
                                                                   113 / 195
                                        2017 年年度报告
                                                           期初余额
             账龄
                                 其他应收款                坏账准备               计提比例（%）
1－2 年                              9,193,899.34                919,389.93                  10.00
2－3 年                             24,956,467.35             3,743,470.11                   15.00
3 年以上                            25,325,951.81             5,065,190.37                   20.00
             合计                   72,561,039.11            10,382,286.43                        —
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                          期末余额
           组合名称
                                 其他应收款                坏账准备              计提比例（%）
无风险组合                        953,952,889.43
    续：
                                                          期初余额
           组合名称
                                 其他应收款                坏账准备              计提比例（%）
无风险组合                       1,339,350,603.83
期末无风险组合的其他应收款
                                                                      期末余额
                      单位名称
                                                    其他应收款                不计提理由
北京骏泰置业有限公司                             165,600,000.00               关联方往来
北京市昌平区土地储备中心                        100,000,000.00                   保证金
保利（北京）房地产开发有限公司                      94,500,000.00                往来借款
北京世纪仁和工业开发中心                            86,867,971.45                往来借款
胶州市土地储备整理中心                              79,512,910.00                保证金
胶州市九龙街道办事处                                58,320,000.00                保证金
北京碧桂园文化发展有限公司                          56,713,987.24                往来借款
北京万科企业有限公司                                51,660,604.84                往来借款
北京天运房地产综合开发经营有限责任公司              46,000,000.00                往来借款
代垫公共维修基金                                    27,060,171.83                代垫款
北京华威家具制造有限公司                            24,500,000.00     子公司小股东控制企业借款
吴绪庆、汪宏坤                                      26,713,203.26         子公司小股东借款
北京市丰台区住房和城乡建设委员会                    20,000,000.00                保证金
北京城建集团有限责任公司                            17,804,360.73             托管费收入
天津土地交易中心                                    16,400,000.00                保证金
新型墙体材料基金                                    13,435,485.42                专项基金
北京市土地储备中心朝阳分中心                        10,000,000.00                保证金
                                           114 / 195
                                     2017 年年度报告
                                                               期末余额
                    单位名称
                                              其他应收款              不计提理由
北京市土地整理储备中心                         10,000,000.00              保证金
北京市朝阳区市政市容管理委员会                  6,062,759.00          供暖补贴款
北京易达创意装饰有限公司                        5,000,000.00              往来借款
北京城建北方建设有限责任公司                    2,959,057.38          关联方往来
散装水泥专项基金                                3,927,830.98              专项基金
重庆市九龙坡区城乡建设委员会                    2,880,098.00              保证金
北京城建六建设集团有限公司                      2,622,696.04          关联方往来
双流县城乡建设局                                2,426,333.75              保证金
物业代收款项                                    2,279,171.04          代收物业费
北京城建一建设发展有限公司                      1,862,116.75          关联方往来
重庆两江新区建设管理事务中心                    1,658,000.00              保证金
北京城建十六建筑工程有限责任公司                1,577,542.78          关联方往来
北京市宏达建设工程有限责任公司                  1,300,000.00               押金
北京市海淀区市政市容管理委员会                  1,014,108.00          供暖补贴款
北京港源建筑装饰工程有限公司                    1,000,000.00          代垫工程款
小额款项合计                                   12,294,480.94
                     合计                     953,952,889.43                —
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 763,592.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
          款项性质                    期末账面余额                   期初账面余额
保证金                                       309,059,629.14                  1,246,765,202.98
押金                                            7,830,980.38                      9,572,926.09
备用金                                          2,611,849.04                      1,570,443.01
往来款                                       632,874,238.58                   104,690,352.77
代垫款                                         82,621,862.48                     59,386,617.50
             合计                           1,034,998,559.62                 1,421,985,542.35
                                        115 / 195
                                                   2017 年年度报告
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                                           占其他应收款期 坏账准
              单位名称                  款项的性质         期末余额            账龄        末余额合计数的 备期末
                                                                                               比例(%)      余额
北京骏泰置业有限公司                    关联方往来      165,600,000.00 1 年以内                         16.00
北京市昌平区土地储备中心                土储保证金 100,000,000.00 4 至 5 年                               9.66
保利（北京）房地产开发有限公司 往来款                     94,500,000.00 1 年以内                          9.13
北京世纪仁和工业开发中心                往来款            86,867,971.45 1 年以内                          8.39
胶州市土地储备整理中心                  土储保证金        79,512,910.00 1 年以内                          7.68
                 合计                                   526,480,881.45                                  50.86
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、       存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                        期末余额                                           期初余额
       项目
                        账面余额        跌价准备       账面价值          账面余额          跌价准备        账面价值
原材料
在产品
库存商品
周转材料                17,427,756.35                   17,427,756.35        755,369.92                          755,369.92
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
开发成本           54,124,732,015.24    7,898,584.66 54,116,833,430.58 41,818,792,475.11    6,023,698.08 41,812,768,777.03
开发产品            6,910,832,466.96 127,578,355.89 6,783,254,111.07 9,095,026,396.78 142,913,552.59 8,952,112,844.19
       合计        61,052,992,238.55 135,476,940.55 60,917,515,298.00 50,914,574,241.81 148,937,250.67 50,765,636,991.14
                                                       116 / 195
                                           2017 年年度报告
开发产品
     项目名称         竣工时间         期初余额                本期增加           本期减少            期末余额
世华水岸项目        2010 年             3,127,378.20                                 2,069,760.87       1,057,617.33
北苑家园项目        2010 年            51,221,858.17             -432,453.22         3,200,400.00     47,589,004.95
筑华年项目          2012 年            66,506,447.02            4,804,731.00         9,889,616.67     61,421,561.35
世华龙樾项目        2014 年            61,949,813.57          821,048,342.68     737,163,105.14      145,835,051.11
顺悦居项目          2014 年           104,930,412.78           -20,816,685.95      46,231,780.68      37,881,946.15
海梓府项目          2015 年          1,672,211,837.53         132,110,369.74     660,014,974.74     1,144,307,232.53
北京密码项目        2016 年          1,180,480,435.24         648,461,689.60     1,295,464,048.02    533,478,076.82
顺义平各庄项目      2017 年                               1,981,997,151.80       1,827,679,154.22    154,317,997.58
金色港湾项目        2016 年            32,601,397.03              183,251.09       32,784,648.12
尚源印象项目        2007 年             2,181,853.27                                  770,457.54        1,411,395.73
龙樾湾（重庆）      2014 年           587,705,991.71          57,997,367.48      337,599,969.43      308,103,389.76
重庆熙城项目        2012 年           655,127,487.16          -1,313,449.23       95,537,029.38      558,277,008.55
龙樾湾(成都)项目    2014 年           248,354,230.68      525,397,354.33          599,300,012.22     174,451,572.79
成都熙城项目        2017 年                                   345,228,466.45      200,567,632.00     144,660,834.45
徜徉集项目          2014 年           680,222,066.17           12,828,630.98      546,871,522.06     146,179,175.09
广悦居              2016 年            28,214,840.78      2,155,670,447.04        779,897,486.56    1,403,987,801.26
上河湾项目          2015 年           599,207,368.04          18,463,740.22       158,103,165.10     459,567,943.16
花市枣苑项目        2006 年              1,494,193.11                                                   1,494,193.11
世华泊郡项目        2014 年           634,144,718.59            -4,447,666.19     555,356,990.61      74,340,061.79
北七家项目          2016 年           336,817,256.56           54,252,906.17       15,446,221.83     375,623,940.90
南湖 1 号项目       2014 年           429,543,069.74           -25,915,983.45     292,992,244.05     110,634,842.24
汇景湾项目          2014 年           395,924,171.21          438,478,008.56     450,839,046.97      383,563,132.80
首城国际中心项目    2013 年            23,084,596.23               80,846.27         7,984,584.58     15,180,857.92
东坝项目            2017 年                                   838,387,511.25     834,618,332.13         3,769,179.12
兴业嘉园项目        2013 年            37,956,446.57            -2,008,276.74      35,948,169.83
天成家园项目        2015 年            57,347,065.00          179,148,746.00       13,323,999.61     223,171,811.39
红塘湾项目          2016 年          1,204,671,462.42          75,598,352.16      879,742,975.50     400,526,839.08
         合计                        9,095,026,396.78     8,235,203,398.04      10,419,397,327.86   6,910,832,466.96
     如存在分期开发，上述竣工时间为项目最早的竣工时间
开发成本
                                          预计
         项目名称        开工时间                       预计投资总额             期末余额             期初余额
                                        竣工时间
动感花园项目              2006 年        2018 年          22.00 亿元             1,265,272,020.37   1,102,480,776.01
南苑项目                      ——         ——                 ——                 5,531,159.97       5,531,159.97
62 号院项目                   ——         ——                 ——                  471,984.00         471,984.00
世华龙樾项目              2005 年        2018 年          82.96 亿元             2,309,360,007.69   2,511,876,080.32
                                                  117 / 195
                                       2017 年年度报告
                                       预计
       项目名称           开工时间               预计投资总额           期末余额             期初余额
                                     竣工时间
北京密码项目              2014 年    2018 年       49.80 亿元          1,116,315,098.35    1,440,946,835.74
顺义平各庄项目            2014 年    2017 年       22.34 亿元                              1,916,179,467.14
台湖项目                  2016 年    2019 年       38.00 亿元          1,069,203,437.61    1,063,113,019.60
北苑公建项目               暂未定     暂未定           暂未定              7,959,035.05         757,203.73
龙樾湾（青岛）项目        2016 年    2018 年       13.56 亿元            974,903,490.58     775,221,911.03
樾府项目                  2017 年    2021 年       40.00 亿元      1,928,121,401.89
胶州市九龙街道项目        2018 年     暂未定           4.50 亿元          63,344,176.00
康庄棚改项目              2018 年    2020 年       56.00 亿元            177,821,326.60
龙樾湾（重庆）项目        2013 年    2018 年       25.16 亿元            699,843,010.87     527,784,386.51
龙樾生态城                2017 年    2022 年       65.00 亿元          2,131,868,698.28         592,405.67
龙樾湾（成都）项目        2011 年    2018 年       40.08 亿元            851,650,863.68    1,175,085,780.91
成都熙城项目              2015 年    2020 年       32.50 亿元          1,573,166,341.58    1,650,015,681.59
北京理工大学 2 号地项目   2014 年    2018 年       30.80 亿元             32,879,662.66    2,007,126,171.09
门头沟永定镇项目          2015 年    2018 年       45.63 亿元          3,750,795,137.64    3,295,004,609.68
走马庄项目                2015 年    2019 年           5.00 亿元          69,221,209.84        5,098,394.81
北七家项目                2014 年    2018 年       35.51 亿元          1,318,796,002.81    1,233,383,332.64
南京浦口项目              2017 年    2019 年       32.00 亿元          2,306,347,542.68    2,117,183,380.10
管庄项目                  2017 年    2021 年       50.15 亿元          3,261,978,419.93
望坛项目                  2009 年    2022 年       411.00 亿元        2,945,038,004.69      169,734,466.80
瀛海项目                  2016 年    2018 年       39.94 亿元         3,051,835,021.56     2,669,094,574.11
南湖 1 号项目             2012 年    2018 年       17.12 亿元            693,899,087.04     266,486,693.55
汇景湾项目                2012 年    2018 年       35.91 亿元            620,711,298.61     903,048,011.76
东坝项目                  2015 年    2018 年       33.09 亿元          2,333,079,823.44    2,731,599,162.43
红塘湾项目                2014 年    2018 年       30.67 亿元          1,527,781,184.76    1,409,622,791.75
三亚海坡项目              2018 年    2021 年       10.50 亿元            228,934,737.60
马池口镇项目              2013 年    2018 年       40.00 亿元         2,343,124,317.49     2,075,190,994.22
天成家园项目              2015 年    2018 年       16.86 亿元            875,530,365.17     793,557,259.39
仁和镇平各庄项目          2016 年    2018 年       112.00 亿元         6,252,438,090.25    5,565,683,317.28
临河棚改项目              2017 年     暂未定       239.00 亿元         3,145,349,947.11
平各庄 B 地块项目         2016 年    2020 年       112.00 亿元            89,260,294.07
奥体文化园项目            2016 年    2018 年       51.00 亿元          4,769,324,849.13    4,403,203,257.51
张仪村棚户区改造项目      2017 年    2021 年       42.00 亿元             29,647,769.98
怀柔新城棚改项目          2016 年    2019 年       41.60 亿元            303,927,196.26        3,719,365.77
           合计                                                       54,124,732,015.24   41,818,792,475.11
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                           118 / 195
                                                 2017 年年度报告
                                                 本期增加金额                      本期减少金额
          项目              期初余额                                                                          期末余额
                                                计提             其他        转回或转销        其他
 原材料
 在产品
 库存商品
 周转材料
 消耗性生物资产
 建造合同形成的已完
 工未结算资产
 开发成本                    6,023,698.08     1,895,440.69                       20,554.11                      7,898,584.66
 开发产品                  142,913,552.59     2,381,662.98                   17,716,859.68                   127,578,355.89
          合计             148,937,250.67     4,277,103.67                   17,737,413.79                   135,476,940.55
 开发成本存货跌价准备明细表：
                                     本期增加金额                     本期减少金额
 项目                 期初余额                                                                           期末余额
                                     计提                其他         转回或转销        其他
 南苑项目             5,531,159.97                                                                            5,531,159.97
 62 号院项目           471,984.00                                                                               471,984.00
 龙樾湾(成都)            20,554.11      1,895,440.69                      20,554.11                           1,895,440.69
 合计                 6,023,698.08      1,895,440.69                      20,554.11                           7,898,584.66
 开发产品存货跌价准备明细表：
                                               本期增加金额                   本期减少金额
          项目             期初余额                              其                            其          期末余额
                                                计提                      转回或转销
                                                                 他                            他
 龙樾湾(重庆)             62,747,878.90         92,507.34                    8,279,147.63                  54,561,238.61
 龙樾熙城(成都)                                206,603.83                                                      206,603.83
 重庆熙城项目             69,529,932.07        124,764.80                    1,318,478.41                  68,336,218.46
 龙樾湾(成都)              2,730,705.34       1,957,787.01                     495,469.10                    4,193,023.25
 红塘湾项目                7,905,036.28                                      7,623,764.54                      281,271.74
          合计           142,913,552.59       2,381,662.98                 17,716,859.68                  127,578,355.89
 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 √适用 □不适用
                                                                        本期减少                                      本期确认资
  存货项目名称        期初余额            本期增加                                                  期末余额          本化金额的
                                                             出售减少            其他减少                             资本化率(%)
 世华龙樾项目      241,451,486.37       131,659,984.04       31,031,253.62                          342,080,216.79             5.09
海梓府项目（原亦
                   105,720,324.13                            25,173,165.51                            80,547,158.62
庄项目）
北京密码项目       202,668,985.21                            56,716,360.70                          145,952,624.51
                                                     119 / 195
                                                 2017 年年度报告
                                                                          本期减少                                  本期确认资
  存货项目名称        期初余额           本期增加                                                 期末余额          本化金额的
                                                               出售减少           其他减少                          资本化率(%)
顺义平各庄项目       165,639,514.11      13,141,666.67        164,861,305.16                       13,919,875.62           4.75
龙樾湾（青岛）项
                                         35,474,952.55                       -                     35,474,952.55           4.51
目
康庄棚改项目                               1,308,888.89                      -                      1,308,888.89           4.27
樾府项目                                 82,712,748.22                       -                     82,712,748.22           4.35
龙樾湾(重庆)项目      87,788,434.84      30,227,927.83          6,270,922.04                      111,745,440.63           4.70
重庆熙城项目           5,959,042.95                             2,799,338.52                        3,159,704.43
龙樾生态城                               16,924,896.49                       -                     16,924,896.49           4.48
龙樾湾(成都)项目     263,260,588.59      26,861,252.89         79,011,077.57                      211,110,763.91           4.41
成都熙城项目          86,132,376.69      31,230,949.50         29,847,264.49                       87,516,061.70           4.41
徜徉集项目             3,720,520.56                             1,707,274.02      1,216,442.50        796,804.04
北京理工大学 2 号
                     177,267,538.61        7,661,427.82        59,188,781.51                      125,740,184.92           5.32
地项目
上河湾项目             3,201,291.33                                  411,700.03                     2,789,591.30
门头沟永定镇项目     245,386,698.89     161,141,276.02                                            406,527,974.91           5.05
走马庄项目                                   31,764.89                                                 31,764.89           5.22
北七家项目            54,480,670.45      50,339,333.67           262,640.12                       104,557,364.00           4.50
世华泊郡项目          21,418,974.75                            15,213,944.54      3,957,622.18      2,247,408.03
南京浦口项目          14,282,888.68      95,079,678.18                                            109,362,566.86           4.99
首城国际中心项目       1,875,760.55                  -          648,733.48                         1,227,027.07
东坝项目              61,643,267.65      35,298,529.35         21,879,494.04                       75,062,302.96           4.99
汇景湾项目            74,374,873.16         578,205.67         19,698,350.24                       55,254,728.59           5.68
南湖 1 号项目         26,287,692.97                  -          9,334,025.93                       16,953,667.04
瀛海项目             180,561,585.17      111,976,690.98                                           292,538,276.15           5.50
动感花园项目         208,492,305.11       33,115,797.45                                           241,608,102.56           4.35
红塘湾项目           157,809,641.82        3,555,244.02        27,183,876.60                      134,181,009.24           4.35
海坡项目                                   6,245,907.88                                             6,245,907.88           6.22
马池口镇项目         365,007,675.64     108,281,752.65                                            473,289,428.29           6.31
天成家园项目           11,784,915.23       9,564,689.73         5,039,110.26                       16,310,494.70           4.75
仁和镇平各庄项目     209,655,071.48     220,962,018.57                                            430,617,090.05           4.65
临河棚改项目                             85,851,429.99                                             85,851,429.99           4.91
平各庄 B 地块项目                        19,791,666.66                                             19,791,666.66           4.75
奥体项目             100,744,954.31     237,208,556.96                                            337,953,511.27           5.93
张仪村棚户区改造
                                             55,825.00                                                 55,825.00           4.35
项目
怀柔新城棚改项目                         10,176,722.51                                             10,176,722.51           4.75
望坛项目              13,621,250.00     316,428,913.14                                            330,050,163.14           4.58
      合计          3,090,238,329.25   1,882,888,698.22       556,278,618.38      5,174,064.68   4,411,674,344.41
                                                         120 / 195
                                                2017 年年度报告
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
               项目                                   期末余额                                期初余额
预缴增值税                                                246,058,299.81                            57,694,803.82
待抵扣进项税                                              318,986,873.22                            44,496,049.98
理财产品                                                    12,509,597.85
               合计                                       577,554,770.88                             102,190,853.80
14、 可供出售金融资产
(1).   可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                         期末余额                                         期初余额
    项目
                        账面余额         减值准备        账面价值         账面余额        减值准备         账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：    6,143,664,006.49 153,742,624.53 5,989,921,381.96 6,993,879,676.47 153,742,624.53 6,840,137,051.94
   按公允价值计量的 4,841,700,671.22                  4,841,700,671.22 6,741,916,341.20                  6,741,916,341.20
按成本计量的          1,301,963,335.27 153,742,624.53 1,148,220,710.74   251,963,335.27 153,742,624.53     98,220,710.74
    合计          6,143,664,006.49 153,742,624.53 5,989,921,381.96 6,993,879,676.47 153,742,624.53 6,840,137,051.94
(2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                    可供出售权益工          可供出售债
           可供出售金融资产分类                                                                            合计
                                                          具                  务工具
权益工具的成本/债务工具的摊余成本                      657,832,866.65                                657,832,866.65
公允价值                                            4,841,700,671.22                              4,841,700,671.22
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额              4,183,867,804.57                              4,183,867,804.57
已计提减值金额
                                                    121 / 195
                                                                         2017 年年度报告
(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                            账面余额                                                       减值准备                     在被投资      本期
              被投资
                                                                                                                                                        单位持股      现金
              单位                                         本期           本期                                           本期   本期
                                       期初                                               期末              期初                           期末         比例(%)       红利
                                                           增加           减少                                           增加   减少
北京首都国际投资管理有限责任公司     153,742,624.53                                 153,742,624.53      153,742,624.53                 153,742,624.53       12.84
北京城建中地房地产开发有限公司          750,000.00                                        750,000.00                                                           7.50
二十一世纪空间技术应用股份有限公司    97,353,000.00                                     97,353,000.00                                                          4.10
华能资本服务有限公司                                  1,050,000,000.00            1,050,000,000.00                                                             2.86
北京中和枣苑物业管理有限责任公司         117,710.74                                       117,710.74                                                           3.33
              合计                   251,963,335.27   1,050,000,000.00            1,301,963,335.27      153,742,624.53                 153,742,624.53      /
                                                                            122 / 195
                                     2017 年年度报告
(4).    报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                   可供出售权益        可供出售债务
       可供出售金融资产分类                                                   合计
                                       工具                工具
期初已计提减值余额                  153,742,624.53                        153,742,624.53
本期计提
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回
期末已计提减值金余额                153,742,624.53                        153,742,624.53
(5).    可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                        123 / 195
                                                                              2017 年年度报告
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                                        本期增减变动                                                                    减值
                               期初                                 权益法下确                         其他   宣告发放现       计提                       期末          准备
    被投资单位                                           减少                     其他综合收
                               余额          追加投资               认的投资损                         权益   金股利或利       减值      其他             余额          期末
                                                             投资                       益调整
                                                                         益                            变动        润          准备                                     余额
 一、合营企业
 小计
 二、联营企业
 北京市天银地热开发有       24,835,120.34                             1,874,110.37                                                                     26,709,230.71
 限责任公司
 北京科技园建设（集团）    687,936,080.15                            80,750,126.64     1,030,400.00           -33,600,000.00                          736,116,606.79
 股份有限公司
 深圳市中科招商创业投      490,088,176.31                             9,569,040.07    -96,001,760.49          -30,000,000.00                          373,655,455.89
 资有限公司
 国奥投资发展有限公司      133,579,118.97                            39,528,899.25                                                                    173,108,018.22
 北京城建（芜湖）股权投     48,860,076.88                             2,444,960.89                                                                     51,305,037.77
 资管理有限公司
 北京城建投资基金管理                        30,000,000.00                 247.67                                                                      30,000,247.67
 有限公司
 北京骏泰置业有限公司                                                -2,232,632.48                                                    2,232,632.48
 小计                     1,385,298,572.65   30,000,000.00          131,934,752.41    -94,971,360.49          -63,600,000.00          2,232,632.48   1,390,894,597.05
            合计          1,385,298,572.65   30,000,000.00          131,934,752.41    -94,971,360.49          -63,600,000.00          2,232,632.48   1,390,894,597.05
其他说明
说明：2017 年度，北京城建(上海)股权投资管理有限公司更名为北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司，相关变更手续已办理完成。
                                                                                 124 / 195
                                       2017 年年度报告
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产
                                                                           单位：元 币种：人民币
           项目             房屋、建筑物         土地使用权         在建工程                  合计
一、期初余额               2,456,690,670.30                                           2,456,690,670.30
二、本期变动                 514,871,355.26                                               514,871,355.26
    加：外购
    存货\固定资产\在     378,308,106.93                                               378,308,106.93
建工程转入
         企业合并增加
    减：处置
         其他转出
    公允价值变动             136,563,248.33                                               136,563,248.33
三、期末余额               2,971,562,025.56                                           2,971,562,025.56
投资性房地产抵押情况见附注七、注释 45（10）。
七、 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
           项目            房屋及建筑物        机器设备   运输工具           其他             合计
一、账面原值：
    1.期初余额                184,179,128.91              32,015,126.93 40,527,898.28        256,722,154.12
    2.本期增加金额                                         2,272,354.54    6,693,896.10        8,966,250.64
      （1）购置                                            2,142,486.54    6,686,796.10        8,829,282.64
      （2）在建工程转入
      （3）企业合并增加                                       129,868.00       7,100.00         136,968.00
     3.本期减少金额                                        2,770,669.00     402,577.73         3,173,246.73
      （1）处置或报废                                      2,770,669.00     402,577.73         3,173,246.73
    4.期末余额                184,179,128.91              31,516,812.47 46,819,216.65        262,515,158.03
二、累计折旧
    1.期初余额                 21,134,180.00              18,785,585.24 26,295,898.36         66,215,663.60
                                           125 / 195
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    2.本期增加金额               7,015,198.48               2,976,897.44   5,360,510.38    15,352,606.30
      （1）计提                  7,015,198.48               2,884,561.49   5,355,125.74    15,254,885.71
      （2）企业合并增加                                       92,335.95        5,384.64         97,720.59
    3.本期减少金额                                          1,791,027.15    391,469.53      2,182,496.68
      （1）处置或报废                                       1,791,027.15    391,469.53      2,182,496.68
    4.期末余额                  28,149,378.48              19,971,455.53 31,264,939.21     79,385,773.22
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      （1）处置或报废
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值             156,029,750.43              11,545,356.94 15,554,277.44    183,129,384.81
    2.期初账面价值             163,044,948.91              13,229,541.69 14,231,999.92    190,506,490.52
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                      项目                                账面价值           未办妥产权证书的原因
海兴大厦西配楼 6-7 层整层、8 层部分及配套车位             42,023,700.00              正在办理
其他说明：
√适用 □不适用
    2005 年 12 月 28 日，本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司购买北京海龙资产经营集团
有限公司的海兴大厦西配楼 6-7 层整层、8 层部分及配套车位，作为北京城建兴华地产有限公司的
办公场所。该资产实际购买价格为 42,023,700.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，北京城建兴华地产
有限公司尚有 8,628,074.00 元房款未支付，房屋已移交，产权变更尚未办理完毕。
                                            126 / 195
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20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                     期末余额                                 期初余额
       项目
                      账面余额       减值准备      账面价值       账面余额    减值准备   账面价值
云蒙山旅游项目        4,198,000.00                 4,198,000.00
       合计           4,198,000.00                 4,198,000.00
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
□适用 √不适用
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
                                                127 / 195
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□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
    项目           期初余额         本期增加金额      本期摊销金额         其他减少金额         期末余额
办公室装修         2,749,344.36     10,052,913.94       3,370,138.84                            9,432,119.46
租车费              416,304.00                               29,736.00                           386,568.00
    合计           3,165,648.36     10,052,913.94       3,399,874.84                            9,818,687.46
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                          期末余额                                   期初余额
           项目            可抵扣暂时性差           递延所得税           可抵扣暂时性差      递延所得税
                                 异                     资产                   异              资产
  资产减值准备                323,154,185.51         80,788,546.41        337,890,362.83     84,472,590.72
  内部交易未实现利润          825,898,052.00        206,474,513.00        145,476,910.48     36,369,227.62
  可抵扣亏损                  189,211,228.57         47,302,807.15        249,401,712.81     62,350,428.20
预提土地增值税             2,322,488,052.78         580,622,013.21       1,729,651,979.30   432,412,994.83
预售房款                   2,136,942,619.65         534,235,654.91       1,346,362,924.59   336,590,731.15
预提开发成本                  231,024,583.29         57,756,145.82         94,300,521.81     23,575,130.45
投资性房地产公允价值变动       17,379,254.37          4,344,813.59         15,227,794.96        3,806,948.74
销售代理费                        4,950,145.74        1,237,536.43           7,618,508.36       1,904,627.09
预提费用                           729,879.84          182,469.96            1,649,126.96        412,281.74
可抵扣广告宣传费                    80,671.84            20,167.96           4,946,018.55       1,236,504.64
           合计            6,051,858,673.59      1,512,964,668.44        3,932,525,860.65   983,131,465.18
                                                 128 / 195
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(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                                        期末余额                                  期初余额
             项目
                           应纳税暂时性          递延所得税          应纳税暂时性        递延所得税
                               差异                  负债                差异              负债
非同一控制企业合并资产评
估增值
可供出售金融资产公允价值   4,183,867,804.60     1,045,966,951.15     6,076,571,094.52   1,519,142,773.63
变动
投资性房地产公允价值变动   1,412,403,960.91       353,100,990.24     1,273,689,253.13    318,422,313.29
长期股权投资折价差额         21,001,647.96          5,250,411.99       21,001,647.96             5,250,411.99
房地产成本结转调整          149,635,240.51         37,408,810.13       119,371,572.99        29,842,893.25
投资性房地产折旧差额         16,269,446.95          4,067,361.74       10,846,297.92             2,711,574.49
预缴税费调整                                                           22,571,608.51             5,642,902.13
收购子公司公允价值         1,605,675,230.04       401,418,807.51
以公允价值计量且变动计入         67,943.20               16,985.80
当期损益的金融资产的公允
价值变动
             合计          7,388,921,274.17     1,847,230,318.56     7,524,051,475.03   1,881,012,868.78
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
               项目                           期末余额                             期初余额
可抵扣暂时性差异                                     50,267,715.59                       44,939,991.87
可抵扣亏损                                           67,401,545.51                       70,149,913.91
               合计                                117,669,261.10                       115,089,905.78
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
           年份              期末金额                       期初金额                    备注
2017 年                                                        14,465,838.14
2018 年                          3,084,160.49                   3,084,160.49
2019 年                         12,464,385.92                  12,464,385.92
2020 年                          8,822,735.52                  17,147,818.51
2021 年                          9,060,121.30                  22,987,710.85
2022 年                         33,970,142.28
           合计                 67,401,545.51                  70,149,913.91                 /
                                               129 / 195
                                   2017 年年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
             项目                    期末余额                   期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款                                     10,000,000.00           10,000,000.00
             合计                            10,000,000.00           10,000,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
             项目                  期末余额                    期初余额
应付工程款                            3,736,218,917.16              3,787,550,759.46
应付土地拆迁款                         592,127,897.49                 658,163,514.49
                                      130 / 195
                                            2017 年年度报告
应付销售佣金                                        12,019,812.55                                    9,381,181.22
应付面积退差款                                          173,443.37                                     254,702.73
预提土地增值税                                    2,646,323,208.33                             1,997,507,755.95
其他                                                12,669,584.37                                    4,883,869.42
               合计                               6,999,532,863.27                             6,457,741,783.27
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                                     单位：元 币种：人民币
                      项目                                期末余额                   未偿还或结转的原因
预提土地增值税                                           1,997,507,755.95       尚未进行土地增值税清算
石榴庄项目一期-预提土地征用及拆迁补偿费                       418,013,062.39    尚未结算
北京城建亚泰建设工程有限公司                                  220,773,447.32    未结算（关联方）
中央农业广播电视学校拆迁回建款暂估                            169,359,500.00    拆迁回建款
北京城建一建设发展有限公司                                     99,884,569.26    未结算（关联方）
                      合计                               2,905,538,334.92                      /
其他说明
√适用 □不适用
    年末应付账款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                                     单位：元 币种：人民币
               项目                           期末余额                                     期初余额
房款                                               12,664,048,141.76                          12,171,554,432.49
房屋租金                                                23,416,835.74                               24,421,354.85
供暖费                                                  53,296,258.51                               47,305,379.42
物业费                                                  51,183,216.54                               39,158,576.45
土地开发款                                                                                     1,235,767,500.00
拆迁工程款                                              51,090,023.23
其他                                                    16,435,595.58                               36,193,336.82
               合计                                12,859,470,071.36                          13,554,400,580.03
预收房款
           项目名称              期末余额              期初余额                预计竣工时间        预售比例(%)
世华水岸项目                         130,000.00               130,000.00         已竣工               99.99
筑华年项目                        11,206,090.92          25,940,634.21           已竣工              100.00
世华龙樾项目                     504,990,978.79       1,397,019,361.69           2018 年              77.12
顺悦居项目                           632,116.00           2,283,443.41           已竣工               99.80
                                                  131 / 195
                                         2017 年年度报告
海梓府项目（原亦庄项目）      524,780,856.89          258,094,284.57        已竣工          77.81
北京密码项目                  541,657,635.02        1,579,368,282.10        2018 年         50.20
龙樾湾（青岛）项目            875,491,981.00          561,371,625.43        2018 年         66.33
金色港湾                                               28,421,852.30        已竣工          100.00
重庆熙城项目                  493,939,581.04           85,548,397.77        已竣工          93.54
龙樾湾(重庆)项目              132,760,565.41          239,759,865.28        2018 年         75.95
龙樾生态城                       2,120,000.00                               2022 年
龙樾湾(成都)项目              855,604,792.03          593,643,108.83        2018 年         98.10
成都熙城项目                  557,896,323.84          754,695,102.00        2020 年         15.89
徜徉集项目                     50,882,876.18          447,413,896.32        已竣工          92.59
北京理工大学 2 号地项目       335,676,312.30          178,593,660.00        2018 年         70.55
上河湾项目                    164,953,574.61          138,611,777.87        已竣工          85.01
门头沟上悦居项目             2,417,957,446.70       1,983,787,551.17        2017 年         44.98
世华泊郡项目                   55,124,949.19          606,686,173.46        已竣工          99.55
北七家项目                    927,308,387.33           68,615,028.75        2018 年         45.21
首城国际中心项目                 1,441,000.00               241,000.00      已竣工          100.00
东坝项目                      165,390,765.88          991,939,348.52        2018 年         39.67
首城汇景湾项目                172,391,561.99          392,146,980.26        2018 年         80.01
首城南湖 1 号项目             207,082,443.81          151,126,613.11        2018 年         98.59
红塘湾项目                    144,634,709.44          673,755,013.03        2018 年         91.27
兴业嘉园项目                                           68,439,099.33        已竣工          100.00
天成家园项目                 1,315,889,313.29          24,026,131.08        2018 年         62.02
仁和镇平各庄项目             1,387,370,755.10         252,996,202.00        2020 年         30.51
奥体文化园项目                816,733,125.00          666,900,000.00        2018 年         10.08
             合计           12,664,048,141.76      12,171,554,432.49
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                     项目                              期末余额                 未偿还或结转的原因
北京城市副中心投资建设集团有限公司                     666,900,000.00           未达到收入确认条件
北京市海淀区人民政府房屋征收办公室                     317,199,715.00           未达到收入确认条件
高姓自然人                                                  16,000,000.00       未达到收入确认条件
韩姓自然人                                                  12,630,679.00       未达到收入确认条件
朱姓自然人                                                  12,500,000.00       未达到收入确认条件
                     合计                            1,025,230,394.00                   /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
                                                132 / 195
                                        2017 年年度报告
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
          项目                期初余额             本期增加             本期减少        期末余额
一、短期薪酬                 44,745,655.37       613,227,763.91       595,981,570.20   61,991,849.08
二、离职后福利-设定提存       1,116,630.29        71,563,950.69        69,300,079.49    3,380,501.49
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
          合计               45,862,285.66       684,791,714.60       665,281,649.69   65,372,350.57
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种:人民币
            项目                 期初余额            本期增加           本期减少        期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴      37,588,910.86      531,232,902.24     514,424,755.02   54,397,058.08
二、职工福利费                                      22,339,393.69      22,339,393.69
三、社会保险费                   1,838,982.28       26,114,995.32      26,112,761.98    1,841,215.62
其中：医疗保险费                 1,557,922.61       23,564,147.59      23,581,363.71    1,540,706.49
      工伤保险费                    11,833.75            809,913.74       804,133.53      17,613.96
      生育保险费                  269,225.92         1,740,933.99       1,727,264.74     282,895.17
四、住房公积金                    351,030.87        24,079,783.68      23,912,071.63     518,742.92
五、工会经费和职工教育经费       4,966,731.36        9,460,688.98       9,192,587.88    5,234,832.46
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
            合计                44,745,655.37      613,227,763.91     595,981,570.20   61,991,849.08
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
          项目               期初余额             本期增加            本期减少          期末余额
1、基本养老保险                275,228.74        43,030,004.25        41,086,540.28     2,218,692.71
2、失业保险费                  587,375.48         1,835,639.43         1,698,738.77      724,276.14
3、企业年金缴费                254,026.07        26,698,307.01        26,514,800.44      437,532.64
          合计                1,116,630.29       71,563,950.69        69,300,079.49     3,380,501.49
其他说明：
□适用 √不适用
                                             133 / 195
                                 2017 年年度报告
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
             项目                  期末余额                      期初余额
增值税                                    19,594,688.62                54,187,319.27
消费税
营业税
企业所得税                               393,198,363.85               325,603,548.80
个人所得税                                  4,872,905.42                5,013,399.71
城市维护建设税                              3,586,617.20                3,740,646.84
土地使用税                                  1,893,717.92                    878,812.33
房产税                                          300,030.16                   12,091.47
土地增值税                                47,605,163.28                35,539,451.24
教育费附加                                  1,662,801.43                1,780,275.68
地方教育费附加                              1,100,810.92                1,179,126.87
价格调控基金                                                                  2,079.15
其他                                             40,064.26                   57,473.45
             合计                        473,855,163.06               427,994,224.81
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
              项目                   期末余额                    期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息                            106,333,333.33                106,333,333.33
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
分期付息到期还本的融资利息               136,329,093.50                65,616,506.48
                合计                     242,662,426.83               171,949,839.81
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
                  项目                     期末余额                期初余额
普通股股利
                                    134 / 195
                                     2017 年年度报告
划分为权益工具的优先股\永续债股利
    优先股\永续债股利-XXX
    优先股\永续债股利-XXX
个人股股东                                                19,200.00                       19,200.00
北京城市开发集团有限责任公司                           81,875,400.00             81,875,400.00
              合计                               81,894,600.00                   81,894,600.00
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
             项目                     期末余额                             期初余额
质保金                                       54,234,041.37                       63,058,482.38
押金及保证金                                105,506,620.95                       46,450,990.40
代收款                                      261,748,465.12                      259,524,913.69
往来款                                    4,207,559,366.66                     2,227,162,596.93
项目合作款                                1,048,583,300.00                     1,048,583,300.00
预提费用                                     37,045,598.97                       29,154,874.13
定金                                         43,290,494.85                       11,551,812.47
其他                                          7,491,935.23                         6,483,638.85
             合计                         5,765,459,823.15                     3,691,970,608.85
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                    项目                                期末余额           未偿还或结转的原因
北京城市副中心投资建设集团有限公司                      1,031,706,686.12        尚未偿还
北京世纪地和控股有限公司                                1,048,583,300.00        尚未偿还
北京雪花电器集团公司                                      423,749,176.13        尚未偿还
北京天翔嘉业房地开发有限公司                              287,404,333.32        尚未偿还
北京明珠创房地产开发有限公司                               76,229,500.00        尚未偿还
                    合计                                2,867,672,995.57              /
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                        135 / 195
                                        2017 年年度报告
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                          期末余额                        期初余额
1 年内到期的长期借款                          3,320,748,449.00                 3,632,144,352.28
   其中：质押借款
         抵押借款                               475,448,449.00                    52,736,675.00
         保证借款                             2,765,300,000.00                 2,782,407,677.28
         信用借款                                80,000,000.00                   797,000,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
一年内到期的其他非流动负债                    3,600,000,000.00                  1,633,011,298.51
             合计                             6,920,748,449.00                 5,265,155,650.79
其他说明：
    一年内到期的非流动负债说明：
    （1）本公司向中信银行股份有限公司总行营业部借款 300,000,000.00 元，贷款期限自 2015 年
1 月 23 日至 2020 年 1 月 22 日。本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司已与贷款人签署（2015）
信银营保字第 000010 号的《保证合同》，为本公司提供连带保证担保责任。截至 2017 年 12 月 31
日，一年内到期的长期借款余额为 60,000,000.00 元。
    （2）本公司之子公司北京城建兴华房地产开发有限公司于 2015 年 5 月 20 日，与中国建设银
行股份有限公司北京北环支行签订了编号为“建京 2015 年 127335 字第 0258 号”的为期 3 年的贷
款合同，贷款金额 320,000,000.00 元，并签订了编号为“建京 2015 年 127335 字第 0258 号”的抵押
合同，抵押物为土地证号为京兴国用（2014 出）第 00175 号的土地及北京市大兴区魏善庄镇北区、
西区 AA-29 地块在建工程。截至 2017 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款余额为 155,500,000.00
元。
    （3）本公司之子公司北京城建兴华房地产开发有限公司于 2015 年 5 月 20 日，与中国建设银
行股份有限公司北京北环支行签订了编号为“建京 2015 年 127335 字第 0257 号”的为期 3 年的贷
款合同，贷款金额 980,000,000.00 元，并签订了编号为“建京 2015 年 127335 字第 0257 号”的抵押
合同，抵押物为土地证号“京兴国用（2014 出）第 00176 号”的土地及北京市大兴区魏善庄镇北
区、西区 AA-25 地块在建工程。截至 2017 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款余额为 291,690,000.00
元。
    （4）本公司之孙公司北京城建青岛兴华地产有限公司，与中国建设银行股份有限公司青岛李
沧支行签订了编号“2017-房开-001”的贷款合同，贷款金额 900,000,000.00 元，借款期限自 2017 年
2 月 23 日至 2020 年 2 月 23 日，并签订了编号为“2017-保证-001”的保证合同，由兴华公司提供连
带保证担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款余额为 50,000,000.00 元。
    （5）本公司之子公司北京城建兴合房地产开发有限公司，与华夏银行北京亮马河支行签订了
为期 10 年的贷款合同，贷款金额 240,000,000.00 元，借款期限自 2012 年 12 月 27 日至 2022 年 12
月 27 日。以泰和国际大厦项目国有土地使用权及其地上建筑物作抵押，同时由本公司提供连带保
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证担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款余额为 24,000,000.00 元。
    （6）本公司之子公司北京城建兴业置地限公司，与北京银行股份有限公司中轴路支行行签订
了编号“11239920161223001”的贷款合同，贷款金额 1,200,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 6 月
27 日至 2020 年 6 月 26 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，其中一年
内到期的长期借款余额为 132,000,000.00 元。
    （7）本公司之子公司北京首城置业有限公司，与兴业银行股份有限公司北京方庄支行签订了
为期 3 年的贷款合同，贷款金额 900,000,000.00 元，借款期限自 2015 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 24
日，并签订了编号“兴银京方（2015）保字第 1-1 号”的保证合同，由本公司提供连带保证担保责
任。截至 2017 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款余额为 883,300,000.00 元。
    （8）本公司之子公司北京首城置业有限公司，与北京银行股份有限公司中轴路支行签订了编
号为“0399662”的贷款合同，贷款金额 700,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 9 月 27 日至 2019 年
9 月 27 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款余
额为 50,000,000.00 元。
    （9）本公司之子公司北京城建（海南）地产有限公司，与交通银行海南省分行签订了编号“琼
交银（世贸）2016 年固贷字第 8803 号”为期 5 年的贷款合同，贷款金额 300,000,000.00 元，借款期
限自 2016 年 6 月 12 日至 2021 年 5 月 12 日，并签订了编号为“琼交银（世贸）2016 年固抵字第
8803 号”的抵押合同，抵押物为三土房（2013）字第 16438 号的 56,830.07 平米土地使用权和在建
工程，同时由本公司提供连带保证担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款余
额为 4,258,449.00 元。
    （10）本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司，与渤海银行股份有限公司安贞支
行签订了为期 2 年的贷款合同，金额 1,600,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 9 月 8 日至 2018 年 9
月 7 日，并签订了编号“渤京分-2016-城建兴顺-保证”的保证合同，由本公司提供连带保证担保
责任。截至 2017 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款余额为 1,400,000,000.00 元。
    （11）本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司，与北京银行绿港国际中心支行签
订了编号“0383561”的贷款合同，合同金额 410,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 12 月 19 日至
2019 年 12 月 18 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，一年内到期的长
期借款余额为 100,000,000.00 元。
    （12）本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司，与北京银行绿港国际中心支行签
订了编号“0384836”的贷款合同，合同金额 390,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 12 月 19 日至
2019 年 12 月 19 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，一年内到期的长
期借款余额为 90,000,000.00 元。
    （13）本公司与北京银行股份有限公司金运支行签订了“北京城建投资发展股份有限公司 2016
年度债权融资计划之受托管理协议”，融资金额 1,500,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 1 月 14 日
至 2018 年 1 月 13 日，由本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司提供连带保证担保责任。截
                                             137 / 195
                                        2017 年年度报告
至 2017 年 12 月 31 日，一年内到期的其他非流动负债余额为 1,500,000,000.00 元。
    （14）本公司与北京银行股份有限公司签订了“委托债权投资计划”，融资金额 2,000,000,000.00
元，借款期限自 2017 年 3 月 29 日至 2019 年 3 月 29 日，由本公司之子公司北京城建兴华地产有限
公司提供连带保证担保责任，用于子公司北京城建兴业置地有限公司瀛海项目建设。截至 2017 年
12 月 31 日，一年内到期的其他非流动负债余额为 300,000,000.00 元。
     （15）本公司之子公司北京城建兴华房地产开发有限公司，与北京银行股份有限公司金运支
行签订了“北京城建兴华地产有限公司 2016 年度第一期债权融资计划之受托管理协议”，融资金
额 1,800,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 3 月 15 日至 2018 年 3 月 14 日，由本公司提供连带保证
担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，一年内到期的其他非流动负债余额为 1,800,000,000.00 元。
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                          期末余额                         期初余额
质押借款                                           800,000,000.00                 800,000,000.00
抵押借款                                           469,976,526.82                1,124,900,449.77
保证借款                                       11,120,443,660.73                 6,576,780,265.00
信用借款                                       14,301,450,000.00                 1,743,950,000.00
             合计                              26,691,870,187.55              10,245,630,714.77
长期借款分类的说明：
    （1）本公司向中信银行股份有限公司总行营业部借款 300,000,000.00 元，贷款期限自 2015 年
1 月 23 日至 2020 年 1 月 22 日。本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司已与贷款人签署（2015）
信银营保字第 000010 号的《保证合同》，为本公司提供连带保证担保责任。截至 2017 年 12 月 31
日，长期借款余额为 195,000,000.00 元，其中一年内到期的长期借款余额为 60,000,000.00 元。
    （2）本公司之孙公司北京城建青岛兴华地产有限公司，与中国建设银行股份有限公司青岛李
沧支行签订了编号“2017-房开-001”的贷款合同，贷款金额 900,000,000.00 元，借款期限自 2017 年
2 月 23 日至 2020 年 2 月 23 日，并签订了编号为“2017-保证-001”的保证合同，由兴华公司提供连
                                            138 / 195
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带保证担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，长期借款余额为 895,000,000.00 元，其中一年内到期的
长期借款余额为 50,000,000.00 元。
    （3）本公司之子公司北京城建重庆地产有限公司，与中国建设银行签订了编号为“杨建行房
开发（2017）字第 005 号”为期 3 年的贷款合同，贷款金额 450,000,000.00 元，借款期限自 2017 年
10 月 26 日至 2020 年 10 月 26 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，长
期借款余额 150,000,000.00 元。
    （4）本公司之子公司北京城建兴泰房地产开发有限公司，与中国建设建行股份有限公司北京
北环支行签订了编号为“北环 2016 理财 001-ZR”的 3 年期贷款合同，贷款金额 800,000,000.00 元，
借款期限自 2016 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 1 日，并签订了编号为“北环 2016 理财 001-JG”的质
押合同，质押物为理工大学 2 号地项目未来销售形成的应收账款收益权。截至 2017 年 12 月 31 日，
长期借款余额为 800,000,000.00 元。
    （5）本公司之子公司北京城建兴云房地产有限公司，与北京银行中轴路支行签订了为期三年
的贷款合同，贷款金额 1,400,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 16 日，并
签订了编号“0316035-1”保证合同，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，
长期借款余额为 1,120,000,000.00 元。
    （6）本公司之子公司北京城建兴云房地产有限公司，与北京农村商业银行股份有限公司建新
东街支行签订了为期 3 年的贷款合同，贷款金额 2,000,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 6 月 15
日至 2019 年 6 月 1 日，并签订了编号“2016000847001”的保证合同，由本公司提供连带保证担保
责任。截至 2017 年 12 月 31 日，长期借款余额为 1,235,000,000.00 元。
    （7）本公司之子公司北京城建兴云房地产有限公司，与北京银行股份有限公司中轴路支行签
订了编号“0452837”的贷款合同，贷款金额 450,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 12 月 15 日至
2020 年 12 月 15 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，长期借款余额为
36,476,428.00 元。
    （8）本公司之子公司北京世纪鸿城置业有限公司，与华夏银行股份有限公司北京东单支行签
订了为期 3 年的贷款合同，贷款金额 800,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 9 月 20 日至 2019 年 9
月 20 日，并签订了编号“YYB07（高保）20160013”的保证合同，由本公司提供连带保证担保责
任。截至 2017 年 12 月 31 日，长期借款余额为 615,000,000.00 元。
    （9）本公司之孙公司南京世纪鸿城地产有限公司，与中国农业银行股份有限公司南京浦口支
行签订了借款合同编号为“32010520170000188”的借款合同、编号为“32100620170009769”的抵押
合同、编号为“32100620170009773”的最高额信用合同，贷款金额 500,000,000.00 元。抵押物为浦
口区江埔街道白马 3 号地块 32,559.23 平方米的建设用地土地使用权，建设用地使用权证号为苏
（2017）宁浦不动产权第 0010549 号，借款期限自 2017 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 6 日。截至 2017
年 12 月 31 日，长期借款余额为 100,000,000.00 元。
    （10）本公司之子公司北京城建兴合房地产开发有限公司，与华夏银行北京亮马河支行签订
                                            139 / 195
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了为期 10 年的贷款合同，贷款金额 240,000,000.00 元，借款期限自 2012 年 12 月 27 日至 2022 年 12
月 27 日。以泰和国际大厦项目国有土地使用权及其地上建筑物作抵押，同时由本公司提供连带保
证担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，长期借款余额为 150,000,000.00 元，其中一年内到期的长期
借款金额为 24,000,000.00 元。
    （11）本公司之子公司北京城建兴业置地限公司，与北京银行股份有限公司中轴路支行行签
订了编号“11239920161223001”的贷款合同，贷款金额 1,200,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 6
月 27 日至 2020 年 6 月 26 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，长期借
款余额为 836,000,000.00 元，其中一年内到期的长期借款余额为 132,000,000.00 元。
    （12）本公司之子公司北京首城置业有限公司，与北京银行股份有限公司中轴路支行签订了
编号为“0399662”的贷款合同，贷款金额 700,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 9 月 27 日至 2019
年 9 月 27 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，长期借款余额 500,000,000.00
元，其中一年内到期的长期借款余额为 50,000,000.00 元。
    （13）本公司之子公司北京城建（海南）地产有限公司，与交通银行海南省分行签订了编号
“琼交银（世贸）2016 年固贷字第 8803 号”为期 5 年的贷款合同，贷款金额 300,000,000.00 元，借
款期限自 2016 年 6 月 12 日至 2021 年 5 月 12 日，并签订了编号为“琼交银（世贸）2016 年固抵字
第 8803 号”的抵押合同，抵押物为三土房（2013）字第 16438 号的 56,830.07 平米土地使用权和在
建工程，同时由本公司提供连带保证担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，长期借款余额为
237,117,115.77 元，其中一年内到期的长期借款金额为 4,258,449.00 元。
    （14）本公司之孙公司北京城建嘉业房地产开发有限公司，与北京银行北三环支行签订了为
期 3 年的贷款合同，金额 1,000,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 4 月 29 日至 2019 年 4 月 29 日，
并签订了编号“0329415_001”的保证合同，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2017 年 12 月
31 日，长期借款余额为 127,899,991.60 元。
    （15）本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司，与北京银行绿港国际中心支行签
订了编号“0383561”的贷款合同，合同金额 410,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 12 月 19 日至
2019 年 12 月 18 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，长期借款余额
216,723,904.13 元。其中一年内到期的长期借款余额为 100,000,000.00 元。
    （16）本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司，与北京银行绿港国际中心支行签
订了编号“0384836”的贷款合同，合同金额 390,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 12 月 19 日至
2019 年 12 月 19 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，长期借款余额
175,343,337.00 元。其中一年内到期的长期借款余额为 90,000,000.00 元。
    （17）本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司，与北京银行绿港国际中心支行签
订了编号“0426163”的贷款合同，合同金额 1,300,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 7 月 20 日至
2020 年 7 月 20 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，长期借款余额
1,000,000,000.00 元。
                                             140 / 195
                                          2017 年年度报告
    （18）本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司，与中国农业银行北京顺义支行、
南京银行北京分行签订了编号“银团 2017CJXS001 号”的贷款合同，合同金额 8,600,000,000.00 元，
借款期限自 2017 年 8 月 25 日至 2027 年 8 月 25 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2017
年 12 月 31 日，长期借款余额 1,600,000,000.00 元。
    （19）本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司，与北京银行绿港国际中心支行、
交通银行北京顺义支行、中国光大银行北京顺义支行签订了编号“0428941”的贷款合同，合同金
额 3,800,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 8 月 25 日至 2027 年 8 月 25 日，由本公司提供连带保证
担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，长期借款余额 1,600,000,000.00 元。
    （20）本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司，与中国工商银行顺义支行、北京
农村商业银行顺义支行签订了编号“2017 年（顺义）字 00144 号”的贷款合同，合同金额
6,700,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 8 月 24 日至 2027 年 8 月 24 日，由本公司提供连带保证担
保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，长期借款余额 1,000,000,000.00 元。
    （21）本公司之子公司北京城建兴胜房地产开发有限公司，与中国工商银行股份有限公司东
城支行、北京农村商业银行股份有限公司怀柔支行签订了为期 5 年的银团贷款合同（2017 东城银
团 020 号），贷款金额 2,800,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 20 日，由
本公司提供连带保证担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，长期借款余额 300,000,000.00 元。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1).   应付债券
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
              项目                           期末余额                        期初余额
15 京城建                                         5,747,618,866.05                5,737,834,918.60
              合计                                5,747,618,866.05                5,737,834,918.60
(2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
                                             141 / 195
                                      2017 年年度报告
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
    中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1204 号“关于核准北京城建投资发展股份有限公司向
合格投资者公开发行公司债券的批复”批准，本公司于 2015 年 7 月 21 日发行公司债券，发行总
额 5,800,000,000.00 元，期限 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；
债券采用单利按年计息，固定年利率为 4.40%，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随
本金的兑付一起支付。债券募集资金用于补充流动资金，偿还银行借款，调整负债结构。
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
               项目                       期末余额                      期初余额
合伙三期融资                                 2,130,000,000.00              2,130,000,000.00
长期债权融资                                 6,200,000,000.00              3,300,000,000.00
投资借款                                                                   2,000,000,000.00
                                         142 / 195
                                        2017 年年度报告
               合计                               8,330,000,000.00               7,430,000,000.00
其他说明：
    （1）本公司通过北京城建三期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行融资，本公
司为次级有限合伙人，但本金及收益的收回及分配顺序处于劣后位置，且享有合伙企业进行上述
分配后的剩余清算资产，故本公司将对外融资部分确认为负债。
    （2）本公司与北京银行股份有限公司签订了“委托债权投资计划”，融资金额 2,000,000,000.00
元，借款期限自 2017 年 3 月 29 日至 2019 年 3 月 29 日，由本公司之子公司北京城建兴华地产有限
公司提供连带保证担保责任，用于子公司北京城建兴业置地有限公司瀛海项目建设。截至 2017 年
12 月 31 日，其他非流动负债余额为 2,000,000,000.00 元，其中一年内到期的其他非流动负债余额为
300,000,000.00 元。
    （3）本公司子公司北京城建兴华地产有限公司与北京银行股份有限公司金运支行签订了“北
京城建兴华地产有限公司 2017-2020 年度第一期及第二期债权融资计划之受托管理协议”，融资金
额共 3,500,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 7 月 4 日至 2020 年 7 月 4 日，由本公司提供连带保证
担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，其他非流动负债余额为 2,500,000,000.00 元。
    （4）本公司子公司北京城建兴华地产有限公司与合众资产管理股份有限公司签订了“合众-
城建兴华不动产债权投资计划”投资合同，融资金额 2,000,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 11
月 7 日至 2019 年 11 月 6 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2017 年 12 月 31 日，其他非
流动负债余额为 2,000,000,000.00 元。
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                     单位：万元 币种：人民币
                                                   本次变动增减（+、一）                  期末余
                          期初余额
                                       发行新股     送股   公积金转股   其他     小计       额
有限售条件股份
国家持有股
国有法人持股                  5,000                                     -5,000   -5,000
其他内资持股
其中：境内法人持股
有限售条件股份合计            5,000                                     -5,000   -5,000
无限售条件股份
人民币普通股                151,704                                     5,000     5,000   156,704
无限售条件股份合计          151,704                                     5,000     5,000   156,704
股份总数                    156,704                                                       156,704
其中：城建集团               63,289                                                        63,289
有限售条件股份                5,000                                     -5,000   -5,000
无限售条件股份               58,289                                     5,000     5,000    63,289
其他说明：
                                            143 / 195
                                         2017 年年度报告
    2017 年 8 月 21 日，本公司向控股股东北京城建集团有限责任公司发行的 50,000,000 股股份解
除锁定，已流通上市。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
    2017 年 12 月 21 日，本公司在银行间市场发行 2017 年度第一期长期限含权中期票据，本次
发行总额 10 亿元。票据期限为 3+N 年，面值人民币 100 元。中期票据于发行人依照发行条款的
约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。本期中期票据采用固定利
率计息，前 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，如果发行人不行使赎回权，
则从第 4 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
 发行在外的金融工具       期初金额            本年增加           本年减少         期本金额
17京城投MTN001永续债                            995,200,000.00                     995,200,000.00
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
    本公司于 2017 年 12 月 21 日发行北京城建投资发展股份有限公司 2017 年度第一期中期票据（简
称：17 京城投 MTN001），证券代码：101776009，发行总额 10.00 亿元，期限 3 年，票面年利率 6.43%，
承销费 480 万元。
    永续债为可续期中期票据，在未发生强制付息条款时，永续债本金和利息可以递延，并不受
递延次数的限制，强制付息条款为本公司向股东分配或缴纳利润或者减少注册资本。
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
            项目                      期初余额        本期增加    本期减少     期末余额
资本溢价（股本溢价）                 3,797,322,875.17                             3,797,322,875.17
其他资本公积
            合计                     3,797,322,875.17                             3,797,322,875.17
56、 库存股
□适用 √不适用
                                             144 / 195
                                                                         2017 年年度报告
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                                             本期发生金额
                                             期初                                 减：前期计入其                                         税后归        期末
                  项目                                     本期所得税前发                          减：所得税费      税后归属于母
                                             余额                                 他综合收益当                                           属于少        余额
                                                               生额                                    用                公司
                                                                                    期转入损益                                           数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收
益
其中：重新计算设定受益计划净负债和净
资产的变动
     权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
二、以后将重分类进损益的其他综合收益    5,236,828,435.77    -1,919,577,478.17                      -456,151,529.41   -1,463,425,948.76            3,773,402,487.01
其中：权益法下在被投资单位以后将重分     200,841,568.84       -94,971,360.49                                           -94,971,360.49              105,870,208.35
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     可供出售金融资产公允价值变动损益   4,557,428,320.89    -1,892,703,289.96                      -473,175,822.49   -1,419,527,467.47            3,137,900,853.42
     持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
     现金流量套期损益的有效部分
     外币财务报表折算差额
存货或自用房地产转换为采用公允价值       478,558,546.04        68,097,172.28                        17,024,293.08       51,072,879.20              529,631,425.24
模式计量的投资性房地产形成的利得和
损失
其他综合收益合计                        5,236,828,435.77    -1,919,577,478.17                      -456,151,529.41   -1,463,425,948.76            3,773,402,487.01
                                                                                145 / 195
                                        2017 年年度报告
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
    项目               期初余额            本期增加             本期减少       期末余额
法定盈余公积              844,859,527.00       171,835,839.06                   1,016,695,366.06
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
    合计              844,859,527.00        171,835,839.06                     1,016,695,366.06
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                   项目                                    本期                       上期
调整前上期末未分配利润                                       8,218,295,001.11       7,336,425,152.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润                                      8,218,295,001.11         7,336,425,152.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润                        1,456,107,797.10         1,443,561,365.88
减：提取法定盈余公积                                        171,835,839.06           122,920,316.96
    提取任意盈余公积                                                                 438,771,200.00
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                         438,771,200.00
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                            9,063,795,759.15         8,218,295,001.11
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                               本期发生额                               上期发生额
     项目
                        收入               成本                   收入               成本
 主营业务         14,026,700,398.40 10,363,904,164.63       11,522,990,161.22   7,997,923,931.35
 其他业务             16,029,349.80       8,318,364.04         104,842,623.87      58,336,579.57
     合计         14,042,729,748.20 10,372,222,528.67       11,627,832,785.09   8,056,260,510.92
       （1）主营业务-按行业分类
                                           146 / 195
                                                  2017 年年度报告
                                                本期发生额                                   上期发生额
                项目
                                       收入                    成本                   收入                  成本
房地产开发（房屋销售）          11,637,643,728.91        8,228,642,722.37        11,159,617,632.24   7,716,987,170.71
房地产开发（土地一级开发）       1,948,651,782.38        1,827,679,154.22
物业管理                           268,662,479.35            295,436,957.73        232,790,347.00       263,518,000.95
租赁收入                           171,742,407.76             12,145,330.31        130,582,181.98         17,418,759.69
           合 计                14,026,700,398.40       10,363,904,164.63        11,522,990,161.22   7,997,923,931.35
         （2）主营业务-按地区分类
                                        本期发生额                                         上期发生额
         项目
                               收入                     成本                      收入                    成本
北京                     11,169,428,500.30           7,928,124,086.84          9,582,604,901.72      6,274,235,765.15
重庆                         461,558,302.10           438,532,353.65            358,508,346.69          336,299,417.52
成都                         930,493,602.12           799,351,621.01            611,067,452.24          613,531,578.36
天津                         340,044,327.37           292,992,244.05            846,044,258.40          672,065,680.77
青岛                          37,846,766.63            32,784,648.12            124,765,202.17          101,791,489.55
海南                      1,087,328,899.88            872,119,210.96
       合 计             14,026,700,398.40          10,363,904,164.63         11,522,990,161.22      7,997,923,931.35
         （3）主营业务-按项目分类
                                         本期发生额                                        上期发生额
         项目
                                收入                    成本                      收入                    成本
筑华年                         12,414,745.70              8,533,089.52              1,653,450.00             -942,268.15
世华龙樾                     1,156,892,747.52           730,125,165.02          1,006,093,330.04          296,372,719.80
顺悦居                           1,652,235.41             1,482,196.72
海梓府                       1,263,236,759.97           660,014,974.74          1,610,622,533.55          959,009,515.48
北京密码                     1,948,953,047.31         1,295,464,048.02          1,214,507,186.51        1,022,834,461.97
龙樾湾（青岛）                 37,846,766.63             32,784,648.12            124,765,202.17          101,791,489.55
世华泊郡                      654,992,663.91            489,360,952.78            148,793,504.61           66,299,211.29
北七家                           8,883,136.01            15,446,221.83          1,537,838,079.90          980,933,995.56
徜徉集                        450,881,351.40            320,117,346.56            535,938,886.86          378,433,800.44
广悦居                       1,138,271,771.61           779,897,486.56            910,097,871.53          826,358,950.41
首城国际                       16,612,989.55              7,984,584.58             12,588,404.11            1,699,935.46
重庆熙城                       98,990,433.43             91,012,868.82            125,016,855.94          112,152,993.62
龙樾湾（重庆）                345,513,719.36            332,526,503.95            232,604,580.05          223,659,721.39
龙樾湾（成都）                703,825,365.98            598,783,989.01            611,067,452.24          613,531,578.36
龙樾熙城（成都）              226,668,236.14            200,567,632.00
上河湾                        233,303,807.40            158,103,165.10            466,028,094.98          315,373,754.36
兴业嘉园                       67,919,975.59             35,948,169.83            123,805,945.00           67,010,252.54
汇景湾                        806,394,134.12            450,839,046.97          1,565,200,276.99        1,008,575,680.01
                                                      147 / 195
                                                2017 年年度报告
         项目                            本期发生额                                   上期发生额
南湖 1 号                     340,044,327.37           292,992,244.05        846,044,258.40         672,065,680.77
东坝                          991,021,142.60           834,618,332.13
天成家园                       30,839,699.22            13,323,999.61         73,578,038.00          66,041,881.67
顺义平各庄一级开发           1,948,651,782.38         1,827,679,154.22
红塘湾                       1,087,291,561.56          872,119,210.96
其他项目                        15,193,111.12             6,596,845.49        13,373,681.36            5,783,816.18
租赁收入                      171,742,407.76            12,145,330.31        130,582,181.98          17,418,759.69
物业管理                      268,662,479.35           295,436,957.73        232,790,347.00         263,518,000.95
         合 计              14,026,700,398.40     10,363,904,164.63      11,522,990,161.22         7,997,923,931.35
            （4）前五名客户的营业收入情况
                 客户名称                          营业收入                   占全部营业收入的比例(%)
北京市土地整理储备中心                                1,948,651,782.38                   13.88
北京国际商务中心区开发建设有限公司                      527,766,590.00                   3.76
北京博大新元房地产开发有限公司                           62,675,542.83                   0.45
北京易世达投资有限公司                                   22,193,598.05                   0.16
个人 1                                                   14,981,242.85                    0.11
                  合 计                               2,576,268,756.11                   18.36
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                                本期发生额                            上期发生额
消费税
营业税                                                      189,157,320.08                       430,435,274.77
城市维护建设税                                               55,870,276.79                        53,138,899.11
教育费附加                                                   26,382,628.63                        27,259,985.35
资源税
房产税                                                      23,439,364.69                         12,562,574.41
土地使用税                                                  12,544,496.23                         10,523,208.46
车船使用税                                                      41,207.84                             33,490.06
印花税                                                      18,777,337.02                         13,361,025.35
残疾人保障金                                                 2,958,181.49                            603,195.73
其他                                                           330,758.38                            748,702.65
地方教育费附加                                              17,496,240.55                         18,241,691.54
土地增值税                                                 754,209,057.43                        403,405,209.56
价格调节基金                                                    92,883.54                            292,242.91
            合计                                         1,101,299,752.67                        970,605,499.90
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                      148 / 195
                          2017 年年度报告
              项目            本期发生额                      上期发生额
广告费                              105,762,656.17                   75,191,137.20
销售服务费                          128,532,890.58                  127,605,477.72
样板间费用                           25,903,531.07                   10,463,898.21
职工薪酬                             14,502,278.58                   16,257,257.29
业务经费                             22,070,911.01                   38,848,857.62
展览费                               16,108,729.00                    9,564,465.43
委托代销手续费                        1,701,294.24                      451,268.91
折旧费                                  904,448.04                      789,582.56
修理费                                  102,695.52                       10,906.94
保险费                                                                    2,775.00
其他                                  3,236,126.54                    2,784,606.78
            合计                    318,825,560.75                  281,970,233.66
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
                   项目             本期发生额                 上期发生额
职工薪酬                                327,505,723.06             248,330,547.76
办公费                                   45,597,443.86              56,885,743.03
差旅费                                   14,126,266.67              15,605,296.62
聘请中介机构费                           21,592,949.09              12,733,509.05
业务招待费                               15,535,409.50              17,398,251.85
折旧费                                   13,017,007.81              10,808,887.86
会议费                                      797,634.18                 337,254.56
咨询费                                    2,180,366.84               1,329,000.00
修理费                                      947,168.86               1,187,277.98
诉讼费                                      862,111.76                 203,350.04
开办费                                    2,894,116.21
其他                                     50,354,423.88              39,690,704.37
合计                                    495,410,621.72             404,509,823.12
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
                   项目             本期发生额                 上期发生额
利息支出                                270,354,613.34             164,894,224.17
  减：利息收入                          -72,138,984.35             -53,600,693.42
汇兑损益                                  1,746,386.17                       3.96
其他                                     21,371,849.81              15,884,763.33
合计                                    221,333,864.97             127,178,298.04
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
                项目         本期发生额                      上期发生额
一、坏账损失                       1,836,393.28                       2,528,451.23
二、存货跌价损失                   4,277,103.67                      62,703,867.68
                             149 / 195
                                   2017 年年度报告
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                           6,113,496.95                     65,232,318.91
67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
          产生公允价值变动收益的来源                   本期发生额        上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产                 67,943.21
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产                                68,466,076.05     -5,961,398.31
                      合计                                  68,534,019.26     -5,961,398.31
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                          项目                               本期发生额     上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                131,934,752.41 127,154,094.59
其中：北京市天银地热开发有限责任公司                          1,874,110.37   1,750,417.31
北京科技园建设（集团）股份有限公司                           80,750,126.64  59,374,348.38
深圳市中科招商创业投资有限公司                                9,569,040.07   4,907,556.13
国奥投资发展有限公司                                         39,528,899.25  54,168,402.53
北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司                          2,444,960.89   6,953,370.24
北京城建投资基金管理有限公司                                        247.67
北京骏泰置业有限公司                                         -2,232,632.48
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间
的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的        1,736,685.13
投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益                             92,096,967.76   223,350,000.00
其中：锦州银行股份有限公司                                   19,500,000.00    17,550,000.00
    国信证券股份有限公司                                     68,600,000.00   205,800,000.00
    中信建投证券股份有限公司                                  3,652,776.00
    曙光信息产业股份有限公司                                    344,191.76
处置可供出售金融资产取得的投资收益                           12,745,206.09
                                      150 / 195
                                       2017 年年度报告
其中：曙光信息产业股份有限公司                                       12,745,206.09
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品收益                                                       1,565,913.03          635,928.51
                          合计                                   240,079,524.42      351,140,023.10
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
          项目            本期发生额        上期发生额          计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
      无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                   6,682,531.00 32,806,477.54                                  6,682,531.00
违约赔偿收入               1,254,479.09                                                1,254,479.09
其他                       1,318,708.92 5,277,235.24                                   1,318,708.92
          合计             9,255,719.01 38,083,712.78                                  9,255,719.01
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
      补助项目           本期发生金额                 上期发生金额         与资产相关/与收益相关
供暖补贴                                                   25,697,785.17        与收益相关
公租房财政贴息                                              3,472,840.00        与收益相关
税收返还                         1,972,531.00               1,224,208.00        与收益相关
投资补助                                                      250,000.00        与收益相关
服务经济建设奖励金                                             30,000.00        与收益相关
纳税补贴                         3,635,000.00               1,866,000.00        与收益相关
社保补贴                                                      189,144.37        与收益相关
固定资产投资补助                   75,000.00                   76,500.00        与收益相关
扶持资金                                                                        与收益相关
企业发展资金                                                                    与收益相关
企业贡献度奖励                   1,000,000.00                                   与收益相关
    合计                     6,682,531.00              32,806,477.54
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
          项目              本期发生额          上期发生额           计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
                                          151 / 195
                                     2017 年年度报告
其中：固定资产处置损失
      无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠                       100,000.00         181,990.00                    100,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出     3,485,239.06       5,601,959.48                  3,485,239.06
其他                           120,042.05           4,128.34                    120,042.05
           合计              3,705,281.11       5,788,077.82                  3,705,281.11
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                        本期发生额                   上期发生额
当期所得税费用                                 802,719,345.97               692,998,579.62
递延所得税费用                                -508,883,031.59              -224,282,493.24
            合计                               293,836,314.38               468,716,086.38
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                             项目                                      本期发生额
利润总额                                                                 1,866,571,532.44
按法定/适用税率计算的所得税费用                                             466,642,883.11
子公司适用不同税率的影响                                                        -15,333.61
调整以前期间所得税的影响                                                    -24,101,559.27
非应税收入的影响                                                           -106,731,115.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                              5,442,383.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                              -58,107,213.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响                 10,706,269.65
其他
所得税费用                                                                 293,836,314.38
其他说明：
□适用 √不适用
72、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                 上期发生额
收回投标保证金                                  437,423,490.00           2,990,213,160.00
北京首都开发股份有限公司                      1,695,909,096.50
青岛市丽洲置业有限公司                          100,588,543.00
其他单位往来款                                      340,263.63              34,275,611.53
代收契税、公共维修基金等                        107,678,952.94             283,787,184.41
利息收入                                         67,973,573.04              53,600,693.42
                                        152 / 195
                                     2017 年年度报告
保证金押金                                         97,287,436.09                     12,617,066.42
政府补助                                           17,659,222.94                     28,090,586.12
其他                                               14,326,476.82                     18,607,928.21
               合计                             2,539,187,054.96                  3,421,192,230.11
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                    项目                              本期发生额              上期发生额
支付投标保证金                                            154,232,910.00        4,088,542,650.00
北京骏泰置业有限公司                                      165,600,000.00
北京天运房地产综合开发经营有限责任公司                    167,900,000.00
北京万科企业有限公司                                      131,002,262.54
保利（北京）房地产开发有限公司                              94,500,000.00
北京世纪仁和工业开发中心                                    86,867,971.45
北京碧桂园文化发展有限公司                                  56,713,987.24
其他单位往来款                                              14,583,987.08          55,695,816.49
代付契税、公共维修基金等                                  128,265,705.80          268,469,993.62
销售费用                                                  303,418,834.13          230,454,990.67
管理费用                                                  150,129,303.06          142,905,093.47
保证金押金                                                  92,022,517.23          50,162,891.95
其他                                                        19,699,872.40           8,716,348.45
                  合计                                  1,564,937,350.93        4,844,947,784.65
(3).    收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).    支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).     收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                项目                              本期发生额                  上期发生额
北京华直资本管理有限公司                              141,400,000.00               13,000,000.00
北京明珠创业房地产开发有限公司                        100,190,000.00               77,000,000.00
北京天翔嘉业房地产开发有限公司                                                     10,000,000.00
北京城市副中心投资建设集团有限公司                                              1,202,714,286.00
                合计                                     241,590,000.00         1,302,714,286.00
(6).     支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                    项目                              本期发生额                上期发生额
融资手续费                                                17,490,000.00              12,957,552.00
北京城市副中心投资建设集团有限公司                        42,809,464.29             154,000,000.00
                  合计                                    60,299,464.29             166,957,552.00
                                          153 / 195
                                     2017 年年度报告
73、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                      补充资料                             本期金额         上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                  1,572,735,218.06    1,630,737,884.59
加：资产减值准备                                            6,113,496.95       65,232,318.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧             15,254,885.71       13,234,903.50
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                            3,399,874.84          746,855.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益              263,168.33           96,389.32
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                     -68,534,019.26        5,961,398.31
财务费用（收益以“－”号填列）                             270,354,613.34      164,894,224.17
投资损失（收益以“－”号填列）                            -240,079,524.42     -351,140,023.10
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                  -529,833,203.26     -259,567,229.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                    20,950,171.67       35,284,735.98
存货的减少（增加以“－”号填列）                        -8,518,183,713.97   -7,800,031,197.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）              -8,733,869,723.30   -1,616,470,474.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）               2,265,352,889.09    6,368,006,283.01
其他
经营活动产生的现金流量净额                             -13,936,075,866.22   -1,743,013,931.26
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                         12,034,889,287.94    9,709,538,776.43
减：现金的期初余额                                      9,709,538,776.43    6,981,992,033.72
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                2,325,350,511.51    2,727,546,742.71
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                         金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                               597,396,471.48
其中：青岛双城房地产有限公司                                                 597,396,471.48
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                             10,157.86
其中：青岛双城房地产有限公司                                                       10,157.86
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
                                         154 / 195
                                         2017 年年度报告
取得子公司支付的现金净额                                                         597,386,313.62
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                        项目                                  期末余额            期初余额
一、现金                                                   12,034,889,287.94   9,709,538,776.43
其中：库存现金                                                    873,569.37          662,278.44
    可随时用于支付的银行存款                               11,899,860,483.15   9,707,875,343.58
    可随时用于支付的其他货币资金                              134,155,235.42        1,001,154.41
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                               12,034,889,287.94    9,709,538,776.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
74、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
75、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
               项目                         期末账面价值                    受限原因
货币资金                                            40,810,459.55 按揭保证金、履约保证金等
应收票据
存货                                                3,037,469,372.43 借款抵押
固定资产
无形资产
投资性房地产                                          593,314,743.11 借款抵押
               合计                                 3,671,594,575.09             /
76、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2).   境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
                                             155 / 195
                                            2017 年年度报告
     币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
77、 套期
□适用 √不适用
78、 政府补助
1.     政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
            种类                           金额                列报项目        计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助                 25,146,796.72           其他收益                25,146,796.72
计入营业外收入的政府补助                6,682,531.00         营业外收入                  6,682,531.00
2.     政府补助退回情况
□适用 √不适用
79、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1).     本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                       股权                                   购买日至   购买日至
                                                  股权               购买日
被购买      股权取    股权取得成       取得                  购买             期末被购   期末被购
                                                  取得               的确定
方名称      得时点        本           比例                  日               买方的收   买方的净
                                                  方式                 依据
                                       （%）                                    入          利润
青岛双      2017 年   597,396,471.48     50.00   股权        2017    办理工              -862,521.31
城房地      7 月 31                              收购        年7     商变更
产有限      日                                               月 31
公司                                                         日
(2).     合并成本及商誉
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
合并成本                                                                  青岛双城房地产有限公司
--现金                                                                                  597,396,471.48
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计                                                                            597,396,471.48
                                                 156 / 195
                                    2017 年年度报告
减：取得的可辨认净资产公允价值份额                                       597,396,471.48
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
(3).   被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                             青岛双城房地产有限公司
                                   购买日公允价值                购买日账面价值
资产：                                   1,918,430,205.48                312,754,975.45
货币资金                                        10,157.86                     10,157.86
应收款项
存货                                         1,918,380,800.21            312,705,570.18
固定资产                                            39,247.41                 39,247.41
无形资产
负债：                                         723,637,262.52            322,218,455.01
借款
应付款项                                       322,218,455.01            322,218,455.01
递延所得税负债                                 401,418,807.51
净资产                                       1,194,792,942.96              -9,463,479.56
减：少数股东权益                               597,396,471.48              -4,731,739.78
取得的净资产                                   597,396,471.48              -4,731,739.78
(4).   购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用 √不适用
(6).   其他说明：
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
                                          157 / 195
                                         2017 年年度报告
4、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
    （1）2017 年 4 月，本公司出资成立北京城建保定房地产开发有限公司，持有 65%股权；
    （2）2017 年 5 月，本公司之子公司北京世纪鸿城置业有限公司出资成立北京城志置业有限
公司，持有 100%股权；
    （3）2017 年 5 月，本公司之子公司北京城建（海南）地产有限公司出资成立三亚城圣文化
投资管理有限公司，持有 60%股权；
    （4）2017 年 6 月，本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司出资成立北京城建兴华康庆
房地产开发有限公司，持有 100%股权；
    （5）2017 年 8 月，北京城建一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）清算注销，
不再纳入合并范围；
    （6）2017 年 12 月，郑州京城地产有限公司清算注销，不再纳入合并范围。
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
    子公司             主要经                                        持股比例(%)        取得
                                    注册地               业务性质
          名称             营地                                          直接     间接      方式
北京城建兴华地产有限公司   北京市   北京市   房地产开发，销售商品房     100.00   100.00   同一控制下
                                                                                          企业合并
北京城建青岛兴华地产有限   青岛市   青岛市   房地产开发、销售商品房     100.00   100.00   设立
公司
北京城建重庆地产有限公司   重庆市   重庆市   房地产开发、销售商品房     100.00   100.00   同一控制下
                                                                                          企业合并
北京城建重庆物业管理有限   重庆市   重庆市   物业、管理                 100.00   100.00   同一控制下
公司                                                                                      企业合并
北京城和房地产开发有限责   北京市   北京市   房地产项目开发，销售商品    74.40    74.40   非同一控制
任公司                                       房                                           下企业合并
北京大东房地产开发有限公   北京市   北京市   房地产项目开发，销售商品    80.00    80.00   非同一控制
司                                           房                                           下企业合并
北京腾宇拆迁工程有限责任   北京市   北京市   房屋拆迁，建筑物拆除，渣   100.00   100.00   非同一控制
公司                                         土清运                                       下企业合并
北京城承物业管理有限责任   北京市   北京市   物业管理                   100.00   100.00   非同一控制
公司                                                                                      下企业合并
北京城建兴业置地有限公司   北京市   北京市   土地开发，房地产开发，物   100.00   100.00   设立
                                             业管理，房地产经纪业务
北京首城置业有限公司       北京市   北京市   房地产开发，销售商品房；    50.00    50.00   设立
                                             信息咨询，项目投资，工程
                                             管理
首城（天津）投资发展有限   天津市   天津市   房地产开发                 100.00   100.00   设立
公司
北京世纪鸿城置业有限公司   北京市   北京市   房地产开发，销售自行开发   100.00   100.00   设立
                                             的商品房；信息咨询，物业
                                             管理
南京世纪鸿城地产有限公司   南京市   南京市   房地产开发                 100.00   100.00   设立
                                             158 / 195
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北京城建兴合房地产开发有   北京市   北京市   房地产开发、销售商品房     100.00   100.00   设立
限公司
北京城建兴泰房地产开发有   北京市   北京市   房地产开发、销售商品房     100.00   100.00   设立
限公司
北京城建成都地产有限公司   成都市   成都市   房地产开发、销售商品房     100.00   100.00   设立
北京城建成都置业有限公司   成都市   成都市   房地产开发、销售商品房     100.00   100.00   设立
青岛京城房地产开发有限公   青岛市   青岛市   房地产经营                 100.00   100.00   设立
司
北京城建兴云房地产有限公   北京市   北京市   房地产开发、销售商品房     100.00   100.00   设立
司
北京城建（海南）地产有限   三亚市   三亚市   房地产开发、商品房销售、   100.00   100.00   设立
公司                                         物业管理、工程施工、房屋
                                             装修及项目管理
北京城建新城投资开发有限   北京市   北京市   房地产开发；物业管理；房   100.00   100.00   同一控制下
公司                                         屋拆迁                                       企业合并
北京新城时代房地产开发有   北京市   北京市   房地产开发；销售自行开发   100.00   100.00   同一控制下
限公司                                       的商品房                                     企业合并
北京新城兴业房地产开发有   北京市   北京市   房地产开发；销售商品房；   100.00   100.00   同一控制下
限公司                                       房地产咨询（中介除外）；                     企业合并
北京城建嘉业房地产开发有   北京市   北京市   房地产开发；物业管理；工    70.00    70.00   同一控制下
限公司                                       程设计                                       企业合并
北京城建隆达置业有限公司   北京市   北京市   房地产开发；物业管理        55.00    55.00   同一控制下
                                                                                          企业合并
北京城建万科天运置业有限   北京市   北京市   房地产开发；专业承包；物    57.00    57.00   同一控制下
公司                                         业管理；销售商品房                           企业合并
北京城建兴顺房地产开发有   北京市   北京市   房地产开发；销售商品房；   100.00   100.00   设立
限公司                                       物业管理；施工总承包；
北京城建二期股权投资基金   北京市   北京市   非证券业务的投资；投资管                     设立
合伙企业（有限合伙）                         理；咨询
北京城建三期开发建设合伙   北京市   北京市   财务咨询                                     设立
企业（有限合伙）
北京城建兴怀房地产开发有   北京市   北京市   房地产开发；销售自行开发                     设立
限公司                                       的商品房
北京城建兴胜房地产开发有   北京市   北京市   房地产开发；销售自行开发    65.00    65.00   设立
限公司                                       的商品房
北京城奥置业有限公司       北京市   北京市   房地产开发；销售自行开发    83.00    83.00   设立
                                             的商品房
北京城建兴瑞置业开发有限   北京市   北京市   房地产开发；销售自行开发                     设立
公司                                         的商品房
北京城建兴润置业开发有限   北京市   北京市   房地产开发经营；销售自行                     设立
公司                                         开发的商品房
北京云蒙山投资发展有限公   北京市   北京市   房地产开发；销售自行开发    60.00    60.00   设立
司                                           的商品房
青岛双城房地产有限公司     青岛市   青岛市   房地产开发；销售自行开发    50.00    50.00   非同一控制
                                             的商品房                                     下企业合并
北京城建兴华康庆房地产开   北京市   北京市   房地产开发；销售自行开发   100.00   100.00   设立
发有限公司                                   的商品房
三亚城圣文化投资管理有限   三亚市   三亚市   房地产开发及销售；文化产    60.00    60.00   设立
公司                                         业投资
北京城志置业有限公司       北京市   北京市   房地产开发；销售自行开发   100.00   100.00   设立
                                             的商品房
北京城建保定房地产开发有   保定市   保定市   房地产开发；销售自行开发    65.00    65.00   设立
限公司                                       的商品房
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
    本公司未持有北京城建兴怀房地产开发有限公司、北京城建兴瑞置业开发有限公司、北京城
建兴润置业开发有限公司股权，本公司母公司北京城建集团有限责任公司作为上述公司股权唯一
                                             159 / 195
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持有者，将上述公司全权委托本公司管理，按各自最终实际投入的资金比例进行收益分配（分配
比例分别约为 92%：8%、98%：2%、91%：9%），故本公司拥有上述公司 100%表决权比例。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
    本公司持有北京首城置业有限公司 50%股权，但在七人组成的董事会中本公司委派四人，可
以控制北京首城置业有限公司的经营决策，故将其纳入合并范围。
    本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司持有青岛双城房地产有限公司 50%股权，但通过
一致行动人协议，对方将青岛双城房地产有限公司实质权利赋予本公司之子公司北京城建兴华地
产有限公司，可以控制青岛双城房地产有限公司，故将其纳入合并范围。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
    本公司通过北京城建二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京城建三期开发建设合伙企
业（有限合伙）进行融资，本公司为次级有限合伙人，但本金及收益的收回及分配顺序处于劣后
位置，且享有合伙企业进行上述分配后的剩余清算资产，故本公司将其纳入合并范围。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
    公司母公司北京城建集团有限责任公司作为北京城建兴怀房地产开发有限公司、北京城建兴
瑞置业开发有限公司、北京城建兴润置业开发有限公司股权唯一持有者，将上述公司全权委托本
公司管理，本公司在董事会人选、经营管理上（产品定价权、重要资产处置权等）拥有绝对的权
利，双方按各自最终实际投入的资金比例进行收益分配（分配比例分别约为 92%：8%、98%：2%、
91%：9%），本公司投入公司经营所需的绝大部分资金，且按上述资金投入的比例分配收益，故针
对上述事项本公司非本公司母公司北京城建集团有限责任公司在上述公司的代理人，而是实质控
制上述公司。
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                 少数股                       本期向少数股
                                             本期归属于少                     期末少数股东权
           子公司名称            东持股                       东宣告分派的
                                             数股东的损益                         益余额
                                 比例                              股利
北京首城置业有限公司               50.00     129,943,905.75   191,409,450.00    995,489,437.68
北京城和房地产开发有限责任公司     25.60        -133,119.83                      24,130,129.68
北京大东房地产开发有限公司         20.00         -14,045.01                        -395,311.91
北京城建嘉业房地产开发有限公司     30.00      -1,104,674.17                       4,427,140.00
北京城建隆达置业有限公司           45.00      -2,083,358.72                      24,762,760.12
北京城建万科天运置业有限公司       43.00      -2,425,986.78                      18,275,737.72
郑州京城地产有限公司               25.00            -445.17
北京城建兴怀房地产开发有限公司   100.00         -273,188.48                      34,685,239.99
北京城建兴胜房地产开发有限公司     35.00      -1,586,253.55                      15,631,394.30
北京城奥置业有限公司               17.00      -1,542,214.79                       5,832,049.28
北京城建兴瑞置业开发有限公司     100.00         -252,265.64                      99,667,603.93
                                           160 / 195
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北京城建兴润置业开发有限公司     100.00        -196,227.44                       49,798,087.00
北京云蒙山投资发展有限公司        40.00      -2,580,248.60                       52,522,287.40
北京城建保定房地产开发有限公司    35.00        -243,100.46                       17,256,899.54
青岛双城房地产有限公司            50.00        -431,260.66                      616,965,210.82
三亚城圣文化投资管理有限公司      40.00        -450,095.49                          549,904.51
合 计                                       116,627,420.96   191,409,450.00   1,959,598,570.06
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
√适用 □不适用
    本公司未持有北京城建兴怀房地产开发有限公司、北京城建兴瑞置业开发有限公司、北京城
建兴润置业开发有限公司股权，本公司母公司北京城建集团有限责任公司作为上述公司股权唯一
持有者，将上述公司全权委托本公司管理，按各自最终实际投入的资金比例进行收益分配（分配
比例分别约为 92%：8%、98%：2%、91%：9%），故本公司拥有上述公司 100%表决权比例。
其他说明：
□适用 √不适用
                                          161 / 195
                                                                        2017 年年度报告
(3).    重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                                    期末余额                                                                 期初余额
       子公司名称
                       流动资产    非流动资产 资产合计    流动负债    非流动负债 负债合计        流动资产   非流动资产 资产合计    流动负债    非流动负债 负债合计
北京城和房地产开发有     12,189          360    12,549        3,124                  3,124         12,188         371    12,559        3,082                  3,082
限责任公司
北京大东房地产开发有    116,513            1     116,514    116,712                 116,712       113,168           6     113,174    113,364                113,364
限公司
北京首城置业有限公司    572,572       39,452    612,024     367,460      45,466     412,926       628,241      41,063     669,304    368,555      89,358    457,913
北京城建嘉业房地产开    263,672          165    263,837      89,381     172,980     262,361       233,060          35     233,095    104,464     126,787    231,251
发有限公司
北京城建隆达置业有限     48,831                   48,831     43,329                     43,329     49,270                  49,270     43,304                 43,304
公司
北京城建万科天运置业    162,930        4,169    167,099     159,108       3,741     162,849        89,548       2,921      92,469     60,944      26,710     87,654
有限公司
北京城建兴怀房地产开     77,650           71      77,721     43,051      30,000         73,051        251       3,250       3,501
发有限公司
北京城建兴胜房地产开     77,426           71      77,497     43,030      30,000         73,030      4,911          38       4,949        30
发有限公司
北京城奥置业有限公司     500,429       2,802     503,231    199,800      300,000     499,800      481,829       2,287     484,116    179,779     300,000    479,779
北京城建兴瑞置业开发   1,777,382         159   1,777,541    387,653    1,381,550   1,769,203      195,863         109     195,972     46,372     140,000    186,372
有限公司
北京城建兴润置业开发      5,597           16       5,613       837                        837       4,994                   4,994
有限公司
北京云蒙山投资发展有     12,455          695      13,150        20                         20      13,086                  13,086
限公司
青岛双城房地产有限公    216,575           52    216,627      93,234                     93,234
司
北京城建保定房地产开      4,915           16       4,931         1
发有限公司
三亚城圣文化投资管理     23,037            2     23,039      22,851                     22,851
有限公司
续：
                                                                            162 / 195
                                                                  2017 年年度报告
                                                 本期发生额                                                             上期发生额
      子公司名称
                         营业收入      净利润         综合收益总额     经营活动现金流量         营业收入     净利润     综合收益总额        经营活动现金流量
北京城和房地产开发有限           190            -52             -52              -11,592              200        -100             -100                    -199
责任公司
北京大东房地产开发有限                           -7               -7                      10     2,000,000        -13                 -13                  -85
公司
北京首城置业有限公司         215,760      25,989              25,989                 -10,930      242,723      38,282           38,282                 185,452
北京城建嘉业房地产开发                      -368                -368                 -19,073                     -334                -334              -29,126
有限公司
北京城建隆达置业有限公                      -463                -463                    -452        1,143         -96                 -96               -1,265
司
北京城建万科天运置业有         3,084        -564                -564                  48,005        7,358        -206                -206               -8,758
限公司
北京城建兴怀房地产开发                      -500                -500                   -8,952
有限公司
北京城建兴胜房地产开发                      -453                -453                   -8,926                     -81                 -81               -1,034
有限公司
北京城奥置业有限公司                        -907                -907                   -7,152                    -662                -662             -368,257
北京城建兴瑞置业开发有            2        -1,261             -1,261               -1,215,076                    -401                -401             -135,960
限公司
北京城建兴润置业开发有                      -218                -218                   -2,461                      -6                  -6               -2,006
限公司
北京云蒙山投资发展有限                      -645                -645                    -722                      -24                 -24                  -24
公司
青岛双城房地产有限公司                          -86              -86                    -465
北京城建保定房地产开发                          -69              -69                     -72
有限公司
三亚城圣文化投资管理有                      -113                -113                    -157
限公司
                                                                       163 / 195
                                       2017 年年度报告
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                   持股比例   对合营企业
合营企业或联营企     主要经                                           (%)     或联营企业
                              注册地             业务性质
    业名称             营地                                               间 投资的会计
                                                                  直接
                                                                          接    处理方法
深圳市中科招商创     深圳市   深圳市     投资高新技术产业和其他   30.00       权益法
业投资有限公司                           技术创新产业
北京科技园建设（集   北京市   北京市     基础设施开发、建设；房   14.00       权益法
团）股份有限公司                         地产开发，销售商品房
国奥投资发展有限     北京市   北京市     对北京奥林匹克公园(B     20.00       权益法
公司                                     区)国家体育馆和奥运村
                                         进行投资、设计、开发、
                                         建设、运营、维护
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
    本公司原持有北京科技园建设（集团）股份有限公司 21.54%股份，对其具有重大影响。2012
年 12 月北京科技园建设（集团）股份有限公司增资后，本公司持股比例下降为 14.00%，但本公司
仍委派 2 名董事，在由 10 人组成的董事会中占 20%，仍对其具有重大影响。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
                                          164 / 195
                                                               2017 年年度报告
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                  期末余额/ 本期发生额                                         期初余额/ 上期发生额
                                   深圳市中科招商创   北京科技园建设（集   国奥投资发展有限     深圳市中科招商创   北京科技园建设（集   国奥投资发展有限
                                     业投资有限公司   团）股份有限公司           公司             业投资有限公司   团）股份有限公司           公司
流动资产                             508,803,678.71 25,456,093,391.41      5,492,223,528.98   467,473,643.53       24,332,053,001.13    4,846,380,324.13
非流动资产                         1,075,072,841.57  4,720,033,039.22        786,020,826.96 1,441,512,696.52        3,536,977,758.65    1,372,015,608.78
资产合计                           1,583,876,520.28 30,176,126,430.63      6,278,244,355.94 1,908,986,340.05       27,869,030,759.78    6,218,395,932.91
流动负债                             228,582,963.64 15,030,740,365.41      4,774,084,699.10    74,405,343.81       10,897,448,007.74    4,830,788,178.12
非流动负债                           109,775,370.36  8,550,814,532.82        621,127,243.81   200,953,741.89       10,916,528,104.69      693,697,333.34
负债合计                             338,358,334.00 23,581,554,898.23      5,395,211,942.91   275,359,085.70       21,813,976,112.43    5,524,485,511.46
少数股东权益                                         1,336,595,769.67         17,492,321.93                         1,141,225,503.48       26,014,826.63
归属于母公司股东权益               1,245,518,186.28 5,257,975,762.73         865,540,091.10 1,633,627,254.35        4,913,829,143.87      667,895,594.82
按持股比例计算的净资产份额           373,655,455.89    736,116,606.78        173,108,018.22   490,088,176.31          687,936,080.15      133,579,118.97
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值        373,655,455.89       736,116,606.78        173,108,018.22    490,088,176.31      687,936,080.15      133,579,118.97
存在公开报价的联营企业权益投资的
公允价值
营业收入                                        -      8,046,209,244.61    1,639,594,087.36                         5,817,401,747.95    2,437,028,515.51
净利润                               35,701,578.87       576,786,618.86      197,644,496.27       16,358,520.43       424,102,488.39      270,842,012.61
终止经营的净利润
其他综合收益                       -321,746,399.48                                              -195,166,730.53       31,043,453.11
综合收益总额                       -286,044,820.61      576,786,618.86         197,644,496.27   -178,808,210.10      455,145,941.50      270,842,012.61
本年度收到的来自联营企业的股利                           33,600,000.00                                                33,600,000.00
                                                                   165 / 195
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(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                    期末余额/ 本期发生额              期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计                                     108,014,516.15             73,695,197.22
下列各项按持股比例计算的合计数                                   —                        —
--净利润                                               2,086,686.45             22,635,202.70
--其他综合收益
--综合收益总额                                         2,086,686.45             22,635,202.70
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企业名    累积未确认前期         本期未确认的损失         本期末累积未确认的
          称              累计的损失       （或本期分享的净利润）              损失
北京骏泰置业有限公司                                   2,232,632.48              2,232,632.48
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
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十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险
和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业
绩的潜在不利影响。
    （一） 信用风险
    本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理
层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
    本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理
层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违
约而导致的任何重大损失。
    对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户
的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的
信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，
本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控
的范围内。
    本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面
金额。除附注十二所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信
用风险的担保。
    （二） 流动性风险
    流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他
支付义务的风险。
 本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续
监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长
期的资金需求。
 截止 2017 年 12 月 31 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列
示如下：
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                                                                                            期末余额
      项目
                     账面净值            账面原值          逾期/即时偿还                无期限          1 年以内              1-2 年              2-5 年             5 年以上
    货币资金       12,075,699,747.49   12,075,699,747.49                       12,075,699,747.49
以公允价值计量且
其变动计入当期损         120,785.62          120,785.62                              120,785.62
  益的金融资产
    应收账款          55,083,446.42       82,670,075.47      10,102,563.68                                72,567,511.79
    应收利息            1,932,778.84        1,932,778.84                                                   1,932,778.84
    应收股利         216,999,316.86      216,999,316.86                                                 216,999,316.86
  其他应收款        1,013,778,780.96    1,034,998,559.62     10,073,899.41                             1,024,924,660.21
  其他流动资产       577,554,770.88      577,554,770.88                                                 577,554,770.88
可供出售金融资产    5,989,921,381.96    6,143,664,006.49                        6,143,664,006.49
  长期股权投资      1,390,894,597.05    1,390,894,597.05                        1,390,894,597.05
  金融资产小计     21,321,985,606.08   21,524,534,638.32     20,176,463.09     19,610,379,136.65       1,893,979,038.58
    短期借款          10,000,000.00       10,000,000.00                                                  10,000,000.00
    应付账款        6,999,532,863.27    6,999,532,863.27                                               6,999,532,863.27
    应付利息         242,662,426.83      242,662,426.83                                                 242,662,426.83
    应付股利          81,894,600.00       81,894,600.00                                                  81,894,600.00
  其他应付款        5,765,459,823.15    5,765,459,823.15                                               5,765,459,823.15
    长期借款       30,012,618,636.55   30,012,618,636.55                                               3,320,748,449.00    7,826,364,130.73    2,411,006,056.82   16,454,500,000.00
    应付债券        5,747,618,866.05    5,747,618,866.05                                                                                       5,747,618,866.05
其他非流动负债     11,930,000,000.00   11,930,000,000.00                                               3,600,000,000.00    3,700,000,000.00    4,630,000,000.00
  金融负债小计     60,789,787,215.85   60,789,787,215.85                                           20,020,298,162.25      11,526,364,130.73   12,788,624,922.87   16,454,500,000.00
                                                                                168 / 195
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续：
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       项目
                      账面净值           账面原值          逾期/即时偿还              无期限        1 年以内               1-2 年              2-5 年            5 年以上
货币资金            9,727,601,391.36    9,727,601,391.36                      9,727,601,391.36
应收账款              72,005,267.60       98,519,096.19      10,102,563.68                              88,416,532.51
应收股利             186,999,316.86      186,999,316.86                                             186,999,316.86
其他应收款          1,401,529,356.51    1,421,985,542.35     10,073,899.41                         1,411,911,642.94
其他流动资产         102,190,853.80      102,190,853.80                                             102,190,853.80
可供出售金融资产    6,840,137,051.94    6,993,879,676.47                      6,993,879,676.47
长期股权投资        1,385,298,572.65    1,385,298,572.65                      1,385,298,572.65
  金融资产小计     19,715,761,810.72   19,916,474,449.68     20,176,463.09   18,106,779,640.48     1,789,518,346.11
短期借款              10,000,000.00       10,000,000.00                                                 10,000,000.00
应付账款            6,457,741,783.27    6,457,741,783.27                                           6,457,741,783.27
应付利息             171,949,839.81      171,949,839.81                                             171,949,839.81
应付股利              81,894,600.00       81,894,600.00                                                 81,894,600.00
其他应付款          3,691,970,608.85    3,691,970,608.85                                           3,691,970,608.85
长期借款           13,877,775,067.05   13,877,775,067.05                                           3,632,144,352.28     2,913,560,009.00    7,292,070,705.77     40,000,000.00
应付债券            5,737,834,918.60    5,737,834,918.60                                                                                                       5,737,834,918.60
其他非流动负债      9,063,011,298.51    9,063,011,298.51                                           1,633,011,298.51     3,300,000,000.00    4,130,000,000.00
  金融负债小计     39,092,178,116.09   39,092,178,116.09                                          15,678,712,482.72     6,213,560,009.00   11,422,070,705.77   5,777,834,918.60
                                                                                 169 / 195
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    （三） 市场风险
    利率风险
    本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率
风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定
固定利率及浮动利率合同的相对比例。
    本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚
未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，
管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，降低利率风险。
    （1）本年度公司无利率互换安排。
    （2）截止 2017 年 12 月 31 日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金
额为 27,246,668,636.55 元。
    （3）敏感性分析：
    截止 2017 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素
保持不变，本公司的净利润会减少或增加约 136,233,343.18 元（2016 年度约 62,184,125.34 元)。本公
司将部分利息支出资本化，在收入实现时随存货结转至成本，由于收入确认时点的不确定，对净
利润的影响不能可靠计量。
    上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率
获得的借款。
十一、 公允价值的披露
       本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2017 年 12 月 31 日的
账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属
三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：
    第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
    第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
    第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似
资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率
和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。
    第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                     期末公允价值
          项目                第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
                                                                                   合计
                                  值计量         值计量          值计量
一、持续的公允价值计量
                                             170 / 195
                                    2017 年年度报告
（一）以公允价值计量且       120,785.62                                            120,785.62
变动计入当期损益的金融
资产
1. 交易性金融资产            120,785.62                                            120,785.62
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资            120,785.62                                            120,785.62
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产 4,012,571,461.22     829,129,210.00                   4,841,700,671.22
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资      4,012,571,461.22     829,129,210.00                   4,841,700,671.22
（3）其他
（三）投资性房地产                                           2,971,562,025.56 2,971,562,025.56
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物                                               2,971,562,025.56 2,971,562,025.56
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的   4,012,692,246.84     829,129,210.00   2,971,562,025.56 7,813,383,482.40
资产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
（六）指定为以公允价值
计量且变动计入当期损益
的金融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
                                          171 / 195
                                    2017 年年度报告
非持续以公允价值计量
的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
    本公司持有无限售流动股份的公允价值以证券交易所公开市场收盘价确定。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
    本公司持有限售流动股份参考证券交易所公开市场收盘价确定，本公司持有的权益工具存在
限售期，经本公司复核后，认为采用收盘价能更好的反应权益工具的公允价值，有利于公司对投
资组合管理的需要，故以收盘价确认权益工具期末公允价值。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
    本公司投资性房地产公允价值的确定方法为根据具有专业资质的资产评估公司的投资性房地
产的评估结果扣减相关交易税费后的净额确认为投资性房地产的公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
√适用 □不适用
    本公司上述金融工具公允价值计量所属层次在三个层次之间在本年度无重大的变动。
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
√适用 □不适用
    本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、其他流动资产、其他非流动资产、
短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、其他非流动负债在活跃
市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。
   上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、 其他
□适用 √不适用
                                         172 / 195
                                    2017 年年度报告
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                              单位：万元 币种：人民币
                                                        母公司对本企
                                                                        母公司对本企业
 母公司名称          注册地     业务性质     注册资本   业的持股比例
                                                                      的表决权比例(%)
                                                            (%)
北京城建集团 北京市海淀区北 工程建筑      300,000.00            40.39             40.39
有限责任公司 太平庄路 18 号   施工
本企业最终控制方是北京市国有资产监督管理委员会
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见附注九.1 在子公司中的权益
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
附注九.3 在合营安排或联营企业中的权益
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
              合营或联营企业名称                            与本企业关系
北京市天银地热开发有限责任公司                本公司联营企业
北京城建(芜湖)股权投资管理有限公司            本公司联营企业
北京骏泰置业有限公司                          本公司联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
                  其他关联方名称                            其他关联方与本企业关系
北京城建一建设发展有限公司                              受同一控股股东控制
北京城建二建设工程有限公司                              受同一控股股东控制
北京城建五建设集团有限公司                              受同一控股股东控制
北京城建七建设工程有限公司                              受同一控股股东控制
北京城建八建设发展有限责任公司                          受同一控股股东控制
北京城建十六建筑工程有限责任公司                        受同一控股股东控制
北京城建安装集团有限公司                                受同一控股股东控制
北京城建建设工程有限公司                                受同一控股股东控制
北京金都园林绿化有限责任公司                            受同一控股股东控制
北京城建房地产开发有限公司                              受同一控股股东控制
北京城建亚泰建设集团有限公司                            受同一控股股东控制
北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司                    受同一控股股东控制
北京城建亚泰建筑装饰工程设计有限公司                    受同一控股股东控制
北京城建北苑大酒店有限公司                              受同一控股股东控制
北京市园林绿化集团有限公司                              受同一控股股东控制
                                        173 / 195
                                        2017 年年度报告
北京城建勘测设计研究院有限责任公司                                 受同一控股股东控制
北京城建设计发展集团股份有限公司                                   受同一控股股东控制
北京城建北方建设有限责任公司                                       受同一控股股东控制
北京燕城物业管理有限公司                                           受同一控股股东控制
北京城建置业有限公司                                               受同一控股股东控制
北京城建道桥建设集团有限公司                                       其他关联方
北京城建华泰土木工程有限公司                                       其他关联方
北京城建深港建筑装饰工程有限公司                                   其他关联方
北京城建四建设工程有限责任公司                                     其他关联方
北京城建六建设集团有限公司                                         其他关联方
北京城建六众城建设工程有限公司                                     其他关联方
北京城建九建设工程有限公司                                         其他关联方
北京城建十建设工程有限公司                                         其他关联方
北京城建十一建设工程有限公司                                       其他关联方
北京城建华宇建设工程有限公司                                       其他关联方
北京城建远东建设投资集团有限公司                                   其他关联方
北京城建锅炉管道安装有限公司                                       其他关联方
5、 关联交易情况
  存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作
抵销。
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元      币种：人民币
            关联方             关联交易内容    本期发生额 本期支付金额           上期发生额 上期支付金额
北京城建建设工程有限公司       动感花园项目    44,640,316.65 11,109,315.58         1,104,833.86   773,383.70
北京城建六建设集团有限公司     动感花园项目    62,029,785.47 18,534,790.95         2,148,210.34 1,503,747.24
北京城建安装集团有限公司       筑华年项目                 -             -          3,350,000.00   281,439.00
北京城建北方建设有限责任公司   筑华年项目                                          2,600,000.00
北京城建锅炉管道安装有限公司   筑华年项目           41,064.00       41,064.00
北京城建建设工程有限公司       顺义平各庄项                                                         4,830,000.00
                               目
北京城建七建设工程有限公司     顺义平各庄项                                                         2,200,000.00
                               目
北京城建四建设工程有限责任公司 顺义平各庄项                                       11,120,000.00
                               目
北京城建亚泰建设集团有限公司   顺义平各庄项                                        3,971,984.00     2,000,000.00
                               目
北京城建一建设发展有限公司     顺义平各庄项                                                         2,000,000.00
                               目
北京城建建设工程有限公司       顺悦居项目                  -                -     13,314,484.05     7,937,768.56
北京城建亚泰建设集团有限公司   顺悦居项目       13,532,918.00    13,532,918.00
北京城建一建设发展有限公司     顺悦居项目                  -      7,734,926.00    14,846,215.65     7,732,830.63
北京城建四建设工程有限责任公司 顺悦居项目        3,199,048.00     3,500,000.00
北京城建七建设工程有限公司     顺悦居项目                  -      2,000,000.00
北京城建道桥建设集团有限公司   世华龙樾项目     36,057,610.00    78,893,431.00    59,079,918.00    79,647,047.00
北京城建锅炉管道安装有限公司   世华龙樾项目                -                -      2,990,000.00     2,060,000.00
北京城建六建设集团有限公司     世华龙樾项目                -     20,393,525.00   105,858,429.26    89,260,000.00
北京城建七建设工程有限公司     世华龙樾项目    190,469,113.25   112,161,386.46    23,794,346.02    12,144,144.15
北京城建四建设工程有限责任公司 世华龙樾项目      6,975,102.00    24,663,748.00                     31,600,000.00
北京城建五建设集团有限公司     世华龙樾项目      1,000,000.00     1,000,000.00     5,118,000.00     1,050,000.00
                                              174 / 195
                                         2017 年年度报告
北京城建亚泰建设集团有限公司   世华龙樾项目         760,000.00     6,327,206.00    6,327,206.00    45,555,765.00
北京城建一建设发展有限公司     世华龙樾项目       6,968,431.00    11,913,150.00                    31,657,978.00
北京城建安装集团有限公司       世华龙樾项目         748,007.00       748,007.00    6,653,180.00     1,083,180.00
北京城建八建设发展有限责任公司 世华龙樾项目                 -      5,000,000.00                    24,000,000.00
北京城建北方建设有限责任公司   世华龙樾项目         295,374.80    32,377,968.00                     2,500,000.00
北京城建建设工程有限公司       世华龙樾项目     177,195,112.20   112,971,909.10   18,699,930.00     4,684,684.68
北京城建十六建筑工程有限责任公 青岛龙樾湾项      54,066,150.31   54,066,150.31    21,990,100.00    27,441,661.58
司                             目
北京城建一建设发展有限公司     青岛龙樾湾项      41,253,472.59   41,253,472.59    24,026,100.00    25,021,100.00
                               目
北京城建建设工程有限公司       海梓府项目                                         23,198,280.00     1,000,000.00
                               （原亦庄项
                               目）
北京城建九建设工程有限公司     海梓府项目                        26,412,674.00     1,139,789.00    21,372,365.00
                               （原亦庄项
                               目）
北京城建十六建筑工程有限责任公 海梓府项目        12,198,268.00   55,227,649.00    13,436,085.00    28,557,482.00
司                             （原亦庄项
                               目）
北京城建一建设发展有限公司     海梓府项目                          9,247,485.00    5,107,637.00    29,352,712.00
                               （原亦庄项
                               目）
北京城建锅炉管道安装有限公司   海梓府项目                                          5,240,000.00      820,000.00
                               （原亦庄项
                               目）
北京城建安装集团有限公司       海梓府项目                                           396,000.00       198,000.00
                               （原亦庄项
                               目）
北京城建道桥建设集团有限公司   北京密码项目       1,000,000.00    1,000,000.00     9,404,559.00     8,044,559.00
北京城建二建设工程有限公司     北京密码项目       8,115,210.00   16,880,000.00    34,537,822.00    73,305,006.00
北京城建九建设工程有限公司     北京密码项目                 -    16,198,146.00    73,174,373.00    95,377,254.00
北京城建十建设工程有限公司     北京密码项目                                          810,000.00
北京城建十六建筑工程有限责任公 北京密码项目      17,889,858.00   26,417,456.00    52,424,829.00    86,958,482.50
司
北京城建亚泰建设集团有限公司   北京密码项目      10,023,577.00   24,209,992.00    67,875,559.00    81,472,997.50
北京城建一建设发展有限公司     北京密码项目       5,832,255.50   16,254,466.00    54,957,842.00    78,524,525.50
北京城建远东建设投资集团有限公 北京密码项目      56,070,028.50   29,276,128.00    90,427,373.00   103,606,025.50
司
北京城建安装集团有限公司       北京密码项目       1,330,000.00     1,330,000.00
北京城建亚泰建设集团有限公司   北苑家园项目                 -                -     1,000,000.00
北京金都园林绿化有限责任公司   北苑家园项目                 -        284,219.50
北京城建安装集团有限公司       北苑公建项目          98,000.00        98,000.00       98,000.00        98,000.00
北京城建北方建设有限责任公司   重庆熙城项目        -800,000.00       534,220.34    4,989,577.00     7,375,143.89
北京城建九建设工程有限公司     重庆熙城项目       1,748,498.98     2,285,417.88
北京城建七建设工程有限公司     重庆熙城项目         200,852.83     6,897,298.86   14,583,148.30     9,820,559.12
北京城建亚泰建设集团有限公司   重庆熙城项目       1,000,000.00     2,029,779.00    6,993,109.47    20,565,483.47
北京城建九建设工程有限公司     龙樾湾(重庆)       6,050,000.00       441,382.54
                               项目
北京城建七建设工程有限公司     龙樾湾(重庆)                         555,092.31    22,112,771.81    21,557,679.50
                               项目
北京城建亚泰建设集团有限公司   龙樾湾(重庆)                         292,458.00      500,000.00
                               项目
北京城建一建设发展有限公司     龙樾湾(重庆)                        1,113,037.00    7,914,519.42     9,048,723.90
                               项目
北京城建七建设工程有限公司     龙樾湾(重庆)2     35,133,793.97   18,648,814.66
                               号地项目
北京城建九建设工程有限公司     龙樾生态城         5,106,606.86     5,106,606.86
                                               175 / 195
                                        2017 年年度报告
北京城建北方建设有限责任公司   龙樾生态城       32,019,722.93    24,970,324.40
北京城建安装集团有限公司       龙樾湾(成都)      1,000,000.00     1,017,370.00     3,330,697.25    3,313,327.25
                               项目
北京城建北方建设有限责任公司   龙樾湾(成都)      8,339,457.14     9,715,637.01     3,824,290.22    8,505,522.55
                               项目
北京城建二建设工程有限公司     龙樾湾(成都)    125,481,052.52   102,649,257.49    24,530,293.12   71,829,582.43
                               项目
北京城建华宇建设工程有限公司   龙樾湾(成都)      1,282,330.20     1,075,559.65     9,597,199.45   11,204,469.39
                               项目
北京城建建设工程有限公司       龙樾湾(成都)     16,463,280.32    19,236,114.25    25,977,060.23   23,922,255.37
                               项目
北京城建七建设工程有限公司     龙樾湾(成都)     19,524,882.53    11,239,745.04    15,703,163.32   23,012,692.02
                               项目
北京城建亚泰建设集团有限公司   龙樾湾(成都)      1,458,529.22     2,428,529.22     2,917,025.78    1,181,886.66
                               项目
北京城建六建设集团有限公司     龙樾湾(成都)     44,781,965.49    47,608,646.00    35,596,355.68   25,608,033.84
                               项目
北京城建北方建设有限责任公司   龙樾熙城项目     41,648,181.93    34,641,482.10    62,378,372.54   41,522,215.59
北京城建建设工程有限公司       龙樾熙城项目     37,176,693.33    30,028,790.13    39,343,535.84   25,736,890.86
北京城建华宇建设工程有限公司   龙樾熙城项目     50,207,700.31    40,487,610.94    41,307,179.53   28,915,025.69
北京城建设计发展集团股份有限公 龙樾熙城项目         15,849.06        15,849.06
司
北京城建七建设工程有限公司     龙樾熙城项目     29,129,342.27    36,649,439.60    78,571,687.40   45,392,522.07
北京城建深港建筑装饰工程有限公 龙樾熙城项目        582,820.97       582,820.97
司
北京城建安装集团有限公司       龙樾熙城项目      3,119,021.20     3,119,021.20
北京城建安装集团有限公司       徜徉集项目                  -        207,338.00      460,750.00       230,375.00
北京城建一建设发展有限公司     徜徉集项目                  -      4,000,000.00                     6,768,099.21
北京城建十六建筑工程有限责任公 徜徉集项目                  -      6,500,000.00                    30,728,258.22
司
北京城建亚泰建设集团有限公司   徜徉集项目        6,642,832.14     7,261,951.14     2,020,126.00    1,300,000.00
北京市园林绿化集团有限公司     徜徉集项目                  -      1,336,816.12                    11,507,169.23
北京金都园林绿化有限责任公司   徜徉集项目          294,824.00       543,178.43      389,685.43       751,496.15
北京城建六建设集团有限公司     徜徉集项目       -9,021,058.72    10,566,451.17                    47,945,345.82
北京城建北方建设有限责任公司   徜徉集项目        1,123,551.31     1,027,894.31                    23,023,419.55
北京城建道桥建设集团有限公司   徜徉集项目                  -                -      3,414,741.00    6,999,979.38
北京城建四建设工程有限责任公司 徜徉集项目                  -                -                     13,856,806.15
北京城建深港建筑装饰工程有限公 徜徉集项目        1,121,413.78       940,000.00
司
北京城建一建设发展有限公司     理工大学项目      6,466,100.75    13,862,257.00    33,905,276.90   24,447,375.00
北京城建六建设集团有限公司     理工大学项目     67,188,311.16    37,693,434.00    59,078,049.97   49,278,981.92
北京城建北方建设有限责任公司   理工大学项目      4,204,983.95    28,135,407.10    37,959,034.89   24,503,218.00
北京城建道桥建设集团有限公司   理工大学项目                -      3,358,540.00    11,792,798.75    2,055,706.00
北京金都园林绿化有限责任公司   理工大学项目      8,968,466.62     9,618,705.00     7,017,320.38    3,409,691.00
北京城建十六建筑工程有限责任公 理工大学项目     69,394,208.18    45,695,402.30    69,813,040.70   52,185,145.00
司
北京城建四建设工程有限责任公司 理工大学项目        -80,562.20       121,208.56       627,949.00
北京城建八建设发展有限责任公司 上悦居项目       55,317,288.03    68,499,798.57   106,793,067.13   56,785,792.28
北京城建二建设工程有限公司     上悦居项目       57,045,291.62    52,414,810.87   102,999,086.85   68,783,669.08
北京城建建设工程有限公司       上悦居项目       72,534,992.81    41,589,389.27    23,411,444.38   32,087,522.81
北京城建六建设集团有限公司     上悦居项目       48,182,429.38    42,214,015.71    37,531,412.98   23,007,727.99
北京城建亚泰建设集团有限公司   上悦居项目       37,602,588.23    40,536,677.50    54,169,875.04   30,443,527.85
北京城建二建设工程有限公司     上河湾项目        2,586,194.38    28,307,552.30     7,535,485.23   13,115,735.71
北京城建六建设集团有限公司     上河湾项目       30,894,503.56    86,191,631.95    22,779,286.60   44,801,409.18
北京城建八建设发展有限责任公司 上河湾项目        3,109,759.56    44,416,729.83    21,589,046.34   37,173,353.68
北京城建亚泰建设集团有限公司   上河湾项目        2,250,652.30    23,428,491.79    20,019,582.71   34,840,072.48
北京城建六众城建设工程有限公司 上河湾项目       39,344,638.33     7,515,440.73
                                              176 / 195
                                          2017 年年度报告
北京城建八建设发展有限责任公司   世华泊郡项目                 -                -       256,024.60      3,941,031.93
北京城建北方建设有限责任公司     世华泊郡项目                 -                -                       4,106,066.80
北京城建道桥建设集团有限公司     世华泊郡项目                 -                -       644,900.00      1,181,784.75
北京城建九建设工程有限公司       世华泊郡项目                 -      5,050,411.13                     14,339,600.00
北京城建七建设工程有限公司       世华泊郡项目                 -                -                       8,160,192.70
北京城建十建设工程有限公司       世华泊郡项目                 -      3,000,000.00                      1,000,000.00
北京城建亚泰建设集团有限公司     世华泊郡项目                                                          3,604,224.42
北京城建一建设发展有限公司       世华泊郡项目                 -               -                        2,841,698.72
北京城建设计发展集团股份有限公   世华泊郡项目                 -       300,000.00
司
北京城建八建设发展有限责任公司   北七家项目           18,955.34      2,813,562.67    11,906,815.63    21,318,108.64
北京城建北方建设有限责任公司     北七家项目                  -       4,108,761.40    13,717,905.22     8,635,963.07
北京城建道桥建设集团有限公司     北七家项目        6,933,342.74      4,590,634.19    18,491,336.27    21,915,533.41
北京城建亚泰建设集团有限公司     北七家项目           24,256.00      8,489,675.21    26,275,121.90    24,636,520.67
北京城建安装集团有限公司         北七家项目                  -       2,939,955.14     7,294,203.75
北京城建九建设工程有限公司       北七家项目       76,449,823.49     57,591,895.42   124,589,026.12    76,742,749.64
北京城建七建设工程有限公司       北七家项目         -893,409.10      9,057,389.61    23,149,612.21    14,927,899.97
北京城建十建设工程有限公司       北七家项目                  -         630,000.00
北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有   北七家项目        1,920,065.67      1,037,873.31
限公司
北京城建六建设集团有限公司     瀛海项目            68,821,731.98    55,550,626.56
北京城建七建设工程有限公司     瀛海项目            56,105,510.16    46,181,148.04
北京城建一建设发展有限公司     瀛海项目          157,360,359.52    143,428,050.33
北京城建一建设发展有限公司     南湖 1 号项目      -57,773,349.96    30,764,559.00    85,975,100.59    36,812,615.24
北京城建九建设工程有限公司     汇景湾项目        -15,489,191.16     10,564,524.00   -18,057,170.98     6,176,632.00
北京城建六建设集团有限公司     汇景湾项目          15,489,191.16                    -23,255,327.73     8,910,955.00
北京城建五建设集团有限公司     汇景湾项目          61,041,067.79    72,244,369.02    82,748,339.35    66,661,236.00
北京城建亚泰建设集团有限公司   汇景湾项目                     -      7,990,489.00   -14,982,172.45    17,728,703.13
北京城建华宇建设工程有限公司   汇景湾项目             876,030.97       310,000.00
北京金都园林绿化有限责任公司   汇景湾项目           1,907,744.46       200,000.00
北京城建六建设集团有限公司     首城国际中心                                                             500,000.00
                               项目
北京城建五建设集团有限公司     首城国际中心                                                             200,000.00
                               项目
北京城建亚泰建设集团有限公司   首城国际中心                                                             200,000.00
                               项目
北京城建亚泰建设集团有限公司   东坝项目          188,718,292.63     64,225,715.79   164,879,553.56   127,963,433.89
北京城建亚泰建设集团有限公司   红塘湾项目        155,429,462.36     22,743,168.20    95,879,214.72   132,422,894.82
北京市园林绿化集团有限公司     红塘湾项目         10,671,122.90     12,267,756.48    24,305,446.34    22,446,106.20
北京城建深港建筑装饰工程有限公 红塘湾项目         45,473,050.71     32,689,850.84    30,949,939.83    29,726,051.42
司
北京城建安装集团有限公司       红塘湾项目          5,674,162.44      5,260,332.99     7,399,727.36     7,399,727.36
北京城建道桥建设集团有限公司   红塘湾项目         27,973,893.51     19,594,576.80    39,565,109.94    28,638,163.60
北京城建华泰土木工程有限公司   红塘湾项目          4,444,977.12      4,457,538.47     2,613,642.50     2,280,000.00
北京金都园林绿化有限责任公司   红塘湾项目         18,349,423.57      5,585,474.26
北京城建置业有限公司           红塘湾项目             93,150.00         93,150.00
北京城建建设工程有限公司       兴业嘉园项目                          1,000,000.00      187,516.32      4,051,640.50
北京城建亚泰建设集团有限公司   兴业嘉园项目           85,580.81      3,102,294.15                      3,778,063.15
北京城建道桥建设集团有限公司   兴业嘉园项目           49,800.78      1,172,333.08                     10,844,800.00
北京城建六建设集团有限公司     兴业嘉园项目                                                            4,051,640.50
北京金都园林绿化有限责任公司   兴业嘉园项目                                                              607,469.84
北京城建亚泰建设集团有限公司   办公楼装修                                               849,655.00       687,609.00
北京城建一建设发展有限公司     天成家园           20,337,936.23     20,337,936.23    30,201,492.18    54,073,223.17
北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有 天成家园           95,835,023.94     95,835,023.94     1,883,359.23     1,883,359.23
限公司
北京城建建设工程有限公司       平各庄项目         69,784,918.20     46,923,728.34
北京城建一建设发展有限公司     平各庄项目         48,578,671.09     34,968,030.63
                                                177 / 195
                                                2017 年年度报告
北京城建道桥建设集团有限公司        平各庄项目        73,645,218.18   52,277,806.29
北京城建亚泰建设集团有限公司        平各庄项目         3,884,854.06    2,451,527.93
北京城建六建设集团有限公司          平各庄项目        18,197,305.75   11,771,645.95
北京城建远东建设投资集团有限公      平各庄项目         4,544,980.19    2,840,388.29
司
北京城建九建设工程有限公司          平各庄项目        41,014,955.72   34,526,231.49
北京城建十建设工程有限公司          平各庄项目        48,451,266.02   28,859,057.63
北京城建八建设发展有限责任公司      平各庄项目         8,505,136.04    5,208,403.60
北京城建设计发展集团股份有限公      平各庄项目         2,764,537.73
司
北京城建亚泰建设集团有限公司     奥体文化园项 126,294,669.37 136,808,443.24
                                 目
北京城建远东建设投资集团有限公 怀柔新城棚户 152,487,380.87 109,871,816.04
司                               区项目
北京城建六建设集团有限公司       怀柔新城棚户    96,352,247.94 69,853,961.13
                                 区项目
北京城建北方建设有限责任公司     望坛项目                         18,145,500.00
北京城建（芜湖）股权投资管理有限 支付投资管理     8,939,467.33     8,939,467.33 21,496,248.29 21,496,248.29
公司                             费
合计                                          3,367,004,308.05 3,109,067,692.80 2,542,662,751.57 2,831,085,975.89
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
    关联方               关联交易内容                         本期发生额            上期发生额
北京燕城物业管理有限公司 停车场物业服务                                   70,000.00             60,000.00
北京城建集团有限责任公司 物业管理服务                                   248,397.23
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                              托管收益/承 本期确认的托
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包 受托/承包
                                                              包收益定价依 管收益/承包收
    方名称     方名称     产类型      起始日       终止日
                                                                    据            益
北京城建集团 本公司     股权托管    2016 年 7 月 2019 年 7 月 经审计的年销     8,625,584.58
有限责任公司                        1日          1日          售收入的 0.2%
关联托管/承包情况说明
√适用 □不适用
    2010 年 7 月 1 日，本公司与控股股东北京城建集团有限责任公司签订《股权托管协议》，北京
城建集团有限责任公司委托本公司管理其全资子公司北京城建房地产开发有限公司，期限三年，
自协议签订之日起计算，本公司按北京城建房地产开发有限公司经审计的年销售收入的 0.20%收
取托管费。2016 年 7 月 1 日，双方已续签协议，期限为三年。本公司本年度计提应收取的托管费
收入 8,625,584.58 元。
本公司委托管理/出包情况表：
                                                    178 / 195
                                            2017 年年度报告
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                         本期确认的租赁 上期确认的租赁
          承租方名称               租赁资产种类
                                                               收入           收入
北京城建房地产开发有限公司   富海中心 2 号楼 14 至 16 层     6,565,525.72    6,565,525.72
北京城建十一建设工程有限公司 昌平办公用房                      476,160.00      937,440.00
北京城建北苑大酒店有限公司   北苑莲葩园 4 号                 1,199,684.35    1,394,835.43
北京城建华宇建设工程有限公司 北苑望春园 20 号楼              1,366,543.31
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
   出租方名称          租赁资产种类             本期确认的租赁费               上期确认的租赁费
北京城建房地产开发 城建开发大厦地下室、地
                                                              6,565,525.72              6,565,525.72
有限公司           上3至9层
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
    北京城建房地产开发有限公司租赁使用本公司富海中心 2 号楼 14-16 层 6,383.15 平方米办公用
房，本公司租赁使用北京城建房地产开发有限公司城建开发大厦地下室 66.44 平方米，地上第 3-9
层 5,736.92 平方米办公用房及地下两层车位 20 个。双方签定协议，规定租赁期限为 2016 年 1 月 1
日至 2018 年 12 月 31 日，年租金 6,565,525.72 元，租金相互抵免。
    北京城建十一建设工程有限公司租赁使用本公司之子公司北京城建新城投资开发有限公司昌
平办公用房，租赁期限为 2012 年 7 月 5 日至 2017 年 7 月 4 日，本年租金 476,160.00 元。
    北京城建北苑大酒店有限公司租赁使用本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司北苑莲葩
园 4 号 1,321.28 平方米办公用房，租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日，本年租金
1,199,684.35 元。
    北京城建华宇建设工程有限公司租赁使用本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司北苑望
春园 20 号楼 1,710.00 平米办公用房，租赁期限为 2017 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，本年租金
1,366,543.31 元。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                                    担保是否已
               被担保方                       担保金额      担保起始日 担保到期日
                                                                                    经履行完毕
北京首城置业有限公司                         883,300,000.00   2015.06.20 2020.06.20     否
北京首城置业有限公司                         500,000,000.00    2017.9.27 2021.09.27     否
                                               179 / 195
                                       2017 年年度报告
北京城建兴华地产有限公司                 291,690,000.00         2015.6.8    2020.06.07      否
北京城建兴华地产有限公司                 155,500,000.00         2015.6.8    2020.06.07      否
北京城建兴华地产有限公司               1,800,000,000.00       2016.03.15    2020.03.15      否
北京城建兴华地产有限公司               2,000,000,000.00       2016.11.25    2021.11.24      否
北京城建兴华地产有限公司               2,500,000,000.00        2017.7.11    2022.07.10      否
北京世纪鸿城置业有限公司                 615,000,000.00       2016.09.20    2021.09.20      否
北京城建兴合房地产开发有限公司            72,000,000.00       2012.12.27    2024.12.26      否
北京城建兴合房地产开发有限公司            78,000,000.00        2013.4.25    2025.04.24      否
北京城建兴泰房地产开发有限公司           800,000,000.00         2016.3.2    2020.03.02      否
北京城建兴云房地产有限公司             1,235,000,000.00       2016.06.15    2021.06.14      否
北京城建兴云房地产有限公司             1,120,000,000.00       2016.06.16    2021.06.15      否
北京城建兴云房地产有限公司                36,476,428.00       2017.12.15    2022.12.14      否
北京城建兴业置地有限公司                 836,000,000.00       2017.06.27    2022.06.26      否
北京城建嘉业房地产开发有限公司           127,899,991.60        2016.4.29    2023.04.29      否
北京城建（海南）地产有限公司             248,234,975.82        2016.6.15    2023.06.14      否
北京城建兴顺房地产开发有限公司         1,400,000,000.00       2016.09.08    2021.09.08      否
北京城建兴顺房地产开发有限公司           392,067,241.13         2017.1.3    2021.12.18      否
北京城建兴顺房地产开发有限公司         1,000,000,000.00        2017.7.20    2022.07.19      否
北京城建兴顺房地产开发有限公司         4,200,000,000.00        2017.8.25    2027.08.24      否
北京城建青岛兴华地产有限公司             895,000,000.00        2017.2.28    2022.02.27      否
北京城建兴胜房地产开发有限公司           300,000,000.00       2017.10.19    2024.10.18      否
北京城建重庆地产有限公司                 150,000,000.00       2017.10.26    2022.10.25      否
合计                                  21,636,168,636.55
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                                担保是否已
             担保方                      担保金额       担保起始日 担保到期日
                                                                                经履行完毕
北京城建兴华地产有限公司                 195,000,000.00   2015.01.23 2022.01.22 否
北京城建兴华地产有限公司               1,500,000,000.00   2016.01.14 2020.01.13 否
北京城建兴华地产有限公司               2,000,000,000.00   2017.03.29 2021.03.29 否
合计                                   3,695,000,000.00
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
      关联方           拆借金额        起始日          到期日                    说明
拆入
北京城建(芜湖)股权    22,973,636.81   2015.11.11      2017.11.10
投资管理有限公司
北京城建(芜湖)股权    30,000,000.00   2016.11.03      2019.11.02
投资管理有限公司
拆出
北京市天银地热开       8,000,000.00     2017/1/1   2017/12/31 自 2016 年 6 月 24 日起，尚未归还利
发有限责任公司                                                     率由同期银行贷款利率上浮 5.5%变
                                                                   更为同期银行贷款利率上浮 6.6%
                                          180 / 195
                                              2017 年年度报告
北京骏泰置业有限        165,600,000.00      2017/6/22        2017/6/21 年固定利率 4.35%
公司
    关联方拆入资金说明：
    本年度本公司为上述拆借款项共需支付资金占用费 2,596,928.30 元。
    关联方拆出资金说明：
    本年本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司计提北京市天银地热开发有限责任公司利息
376,120.36 元。
    本年本公司计提北京骏泰置业有限公司利息 3,789,290.95 元。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                             单位：万元 币种：人民币
            项目                                    本期发生额                       上期发生额
关键管理人员报酬                                                     1,393.46                 1,320.45
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                             期末余额                      期初余额
 项目名称                  关联方
                                                     账面余额        坏账准备        账面余额      坏账准备
应收账款
             北京城建华宇建设工程有限公司               824,648.00      41,232.40
             北京城建集团有限责任公司                   248,397.23
             北京城建北苑大酒店有限公司                 237,780.00      11,889.00
             北京燕城物业管理有限公司                    70,000.00                      60,000.00
应收利息
             北京市天银地热开发有限责任公司             376,120.36
             北京骏泰置业有限公司                     1,556,658.48
预付账款
             北京城建八建设发展有限责任公司                                          16,368,798.35
             北京城建二建设工程有限公司                                              11,617,608.32
             北京城建建设工程有限公司                                                 9,937,119.96
             北京城建六建设集团有限公司                                              26,733,507.01
             北京城建设计发展集团股份有限公司                                         2,764,537.73
             北京燕城物业管理有限公司                   198,113.21                      198,113.21
             北京城建北方建设有限责任公司            18,145,500.00
             北京城建九建设工程有限公司               1,249,453.28
             北京城建亚泰建设集团有限公司            61,312,643.35
             北京城建一建设发展有限公司               8,792,792.79
其他应收款
             北京骏泰置业有限公司                   165,600,000.00
                                                 181 / 195
                                           2017 年年度报告
             北京城建安装集团有限公司                     36,200.00        7,240.00         36,200.00     7,240.00
             北京城建八建设发展有限责任公司              405,734.12       62,063.64        328,158.57    56,199.71
             北京城建北方建设有限责任公司              3,543,063.45       70,491.76      3,474,624.10    41,291.46
             北京城建道桥建设集团有限公司                806,819.53       86,590.36        702,440.65    48,651.51
             北京城建二建设工程有限公司                  552,690.60        3,047.40        216,320.02     3,047.40
             北京城建华宇建设工程有限公司                  1,421.30              -         134,957.22
             北京城建建设工程有限公司                     31,281.59              -         297,987.32
             北京城建九建设工程有限公司                  244,488.00       23,856.80        923,969.37    45,963.38
             北京城建六建设集团有限公司                3,178,167.56       33,003.80      2,208,286.87    13,680.27
             北京城建七建设工程有限公司                  813,108.21       11,855.20      1,865,383.17    12,376.45
             北京城建十六建筑工程有限责任公司          1,577,542.78                      1,293,445.41       831.58
             北京城建亚泰建设集团有限公司                569,201.56        4,037.60        647,453.38     7,140.85
             北京城建一建设发展有限公司                1,922,168.07        3,002.57      1,886,534.15     8,662.41
             北京金都园林绿化有限责任公司                 44,199.80              -
             北京市天银地热开发有限责任公司            8,000,000.00    1,600,000.00      8,000,000.00 1,600,000.00
             北京市园林绿化集团有限公司                          -               -           1,748.00
             北京城建五建设集团有限公司                          -               -         267,933.00    53,586.60
             北京城建集团有限责任公司                 17,804,360.73              -       8,661,241.08
             北京城建集团有限责任公司重庆分公司          261,568.77              -         261,568.77
             北京城建六众城建设工程有限公司               18,663.01              -
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
  项目名称                  关联方                            期末账面余额                  期初账面余额
应付账款
             北京城建安装集团有限公司                                   4,478,822.06                7,229,655.75
             北京城建八建设发展有限责任公司                            79,353,302.97              154,709,457.02
             北京城建北方建设有限责任公司                              74,927,339.76              123,607,762.36
             北京城建道桥建设集团有限公司                              52,047,651.64               67,275,107.79
             北京城建二建设工程有限公司                               115,969,750.27              134,611,230.73
             北京城建锅炉管道安装有限公司                               3,969,127.00                1,352,381.02
             北京城建华宇建设工程有限公司                              23,309,283.62               12,816,392.73
             北京城建建设工程有限公司                                 215,715,891.64               70,716,944.76
             北京城建九建设工程有限公司                                93,711,030.36              135,758,172.51
             北京城建勘测设计研究院有限责任公司                           274,298.65                  274,298.65
             北京城建六建设集团有限公司                               315,456,181.58              299,652,003.84
             北京城建六众城建设工程有限公司                            31,829,197.60
             北京城建七建设工程有限公司                               169,346,450.24               83,066,678.91
             北京城建设计发展集团股份有限公司                             216,300.00                  516,300.00
             北京城建十建设工程有限公司                                31,047,274.39               15,085,066.00
             北京城建十六建筑工程有限责任公司                          78,337,980.10              112,696,153.22
             北京城建四建设工程有限责任公司                               426,178.24               18,617,547.00
             北京城建华泰土木工程有限公司                                 321,081.15                  333,642.50
             北京城建五建设集团有限公司                                91,469,568.12              102,672,869.35
             北京城建深港建筑装饰工程有限公司                          14,188,502.06                1,223,888.41
             北京城建亚泰建设集团有限公司                             502,320,866.77              259,159,327.47
             北京城建一建设发展有限公司                               150,143,181.60              247,203,881.87
             北京金都园林绿化有限责任公司                              16,718,774.93                3,429,893.47
             北京市园林绿化集团有限公司                                           -                 2,933,449.70
             北京城建远东建设投资集团有限公司                          71,114,057.23
             北京市天银地热开发有限责任公司                            12,972,190.73
             北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司                         882,192.36
其他应付款
             北京城建安装集团有限公司                                   1,263,869.88                1,223,873.88
                                                  182 / 195
                                        2017 年年度报告
           北京城建八建设发展有限责任公司                 4,573,755.98    4,583,755.98
           北京城建北方建设有限责任公司                   4,007,777.95    4,044,033.61
           北京城建北苑大酒店有限公司                               -       361,624.00
           北京城建道桥建设集团有限公司                   4,705,566.07    5,141,316.07
           北京城建锅炉管道安装有限公司                     307,796.00      248,997.00
           北京城建集团有限责任公司                                 -        39,856.10
           北京城建建设工程有限公司                          85,240.38       82,240.38
           北京城建九建设工程有限公司                       455,983.33
           北京城建六建设集团有限公司                       101,560.88       24,836.00
           北京城建七建设工程有限公司                     4,090,820.03    3,996,820.03
           北京城建十建设工程有限公司                               -        37,816.00
           北京城建十六建筑工程有限责任公司                         -        95,800.00
           北京城建五建设集团有限公司                         2,000.00        2,000.00
           北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司             219,533.58      219,533.58
           北京城建亚泰建设集团有限公司                   5,948,626.12   14,998,414.72
           北京城建亚泰建筑装饰工程设计有限公司                     -     1,464,048.00
           北京城建一建设发展有限公司                           546.00       70,936.61
           北京城建华宇建设工程有限公司                     468,113.00    1,926,641.20
           北京金都园林绿化有限责任公司                     512,230.75      512,230.75
           北京市花木有限公司                                       -
           北京市天银地热开发有限责任公司                   373,088.00
           北京城建二建设工程有限公司                        25,500.00
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
    本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
                                            183 / 195
                                        2017 年年度报告
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
    1）本公司为商品房买受人提供住房按揭借款担保事项
    本公司年末为商品房买受人提供住房按揭借款担保，尚未结清的担保余额为 736,995.90 万元
（其中本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司提供担保余额为 315,560.24 万元，本公司之子
公司北京世纪鸿城置业有限公司提供担保余额为 58,277.44 万元，本公司之子公司北京城建兴泰房
地产开发有限公司提供担保余额为 71,364.31 万元，本公司之子公司北京城和房地产开发有限责任
公司提供担保余额为 541.00 万元，本公司之子公司北京首城置业有限公司提供担保余额为
93,370.04 万元，本公司之子公司北京城建重庆地产有限公司提供担保余额为 35,112.40 万元，本
公司之子公司北京城建成都地产有限公司提供担保余额为 57,019.62 万元，本公司之孙公司北京城
建成都置业有限公司提供担保余额为 5,581.00 万元，本公司之子公司北京城建兴云房地产有限公
司提供担保余额 76,925.36 万元，本公司之子公司北京城建新城投资开发有限公司提供担保余额
2,925.79 万元，本公司之子公司北京新城时代房地产开发有限公司提供担保余额 71.67 万元，本公
司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司提供担保余额 6,752.03 万元，本公司之子公司北京
城建（海南）地产有限公司提供担保余额 13,495.00 万元）。
    2）对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响
    为关联方提供提保详见本附注十二、5 关联方交易之（4）关联担保情况
    除存在上述或有事项外，截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事
项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：万元 币种：人民币
拟分配的利润或股利                                                                   43,877.12
经审议批准宣告发放的利润或股利
    本公司 2017 年度母公司实现净利润为 1,718,358,390.64 元，加上年初未分配利润 4,078,851,442.28
元，减去本年分配现金股利 438,771,200.00 元，减去按照《公司章程》规定，按净利润 10%提取法
                                           184 / 195
                                        2017 年年度报告
定盈余公积 171,835,839.06 元，年末可供股东分配的利润为 5,186,602,793.86 元。本公司拟以 2017 年
12 月 31 日总股本 1,567,040,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.80 元（含税），预
计支付红利 438,771,200.00 元。此分配预案尚需提请股东大会批准。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
    截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
√适用 □不适用
    建立实施企业年金制度，是建立多层次养老保障体系，保证员工退休后的生活水平，吸引留
住优秀人才，增强公司竞争力和凝聚力，促进公司健康持续发展的一项重要措施。
    根据《企业年金试行办法》（劳动部令第 20 号）和北京市有关规定，城建集团《关于建立企
业年金制度的指导意见》（城建人发[2010]35 号），本公司制定了企业年金方案及实施细则，并经董
事会、职工大会审议通过，报城建集团并北京市国资委审批备案后下发了《关于北京城建投资发
展股份有限公司企业年金方案的批复》（城建人发[2010]36 号），具体情况如下：
    1．企业年金的汇缴
    企业部分：企业年金缴费所依据为本公司上年度工资总额的 8.33%计提，按月汇缴到指定的
年金管理账户。
    员工部分：员工个人以上年度社会保险缴费基数的 5%由企业从员工的月度工资中代扣代缴。
    2．企业年金的领取规定
                                           185 / 195
                                     2017 年年度报告
    员工退休、病故、出国定居方可领取企业年金。
    3．原城建集团发放给员工退休后的工龄补贴、住房补贴、通讯费、洗理费、书报费，自年金
实施之日起取消发放。
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).    报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
    本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部
是指同时满足下列条件的组成部分：
    （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
    （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
    （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
    本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：
    （1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
    （2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏
损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。
(2).    报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).    公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用 □不适用
    本公司的业务单一，主要为房地产开发，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经
营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。
(4).    其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).    应收账款分类披露：
□适用 √不适用
                                         186 / 195
                                                 2017 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).    本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).    本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
 (4).    按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
□适用 √不适用
 (5).    因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
 (6).    转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                期末余额                                              期初余额
              账面余额             坏账准备                         账面余额             坏账准备
                                            计
  类别                                      提       账面                                                 账面
                         比例                                                  比例              计提比
             金额                  金额     比       价值          金额                金额               价值
                         (%)                                                   (%)               例(%)
                                            例
                                           (%)
                                                    187 / 195
                                                          2017 年年度报告
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特 20,649,256,265.69 100.00 1,309,616.87 0.01 20,647,946,648.82 14,523,415,290.01    100.00 1,316,932.65   0.01 14,522,098,357.36
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
单项金额不重                        -                                  -
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
    合计     20,649,256,265.69 100.00 1,309,616.87 — 20,647,946,648.82 14,523,415,290.01        /    1,316,932.65   /    14,522,098,357.36
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                                         期末余额
                       账龄
                                                           其他应收款                    坏账准备        计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                                                       1,082,015.95                      54,100.79                          5.00
1 年以内小计                                                   1,082,015.95                      54,100.79                          5.00
1至2年                                                           498,078.33                      49,807.83                         10.00
2至3年                                                           705,091.24                     105,763.69                         15.00
3 年以上                                                       5,499,722.79                   1,099,944.56                         20.00
3至4年
4至5年
5 年以上
                       合计                                    7,784,908.31                   1,309,616.87                             —
续：
                                                                                  期初余额
                账龄
                                                其他应收款                        坏账准备                       计提比例（%）
1 年以内                                                583,696.03                            29,184.80                             5.00
1－2 年                                                 705,091.24                            70,509.12                           10.00
2－3 年                                                 325,822.93                            48,873.44                           15.00
3 年以上                                              5,841,826.46                    1,168,365.29                                20.00
                合计                                  7,456,436.66                    1,316,932.65                                     —
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
                                                              188 / 195
                                      2017 年年度报告
√适用 □不适用
                                                        期末余额
         组合名称
                                  其他应收款             坏账准备           计提比例（%）
无风险组合                        20,641,471,357.38
续：
                                                        期初余额
          组合名称
                                    其他应收款             坏账准备           计提比例（%）
无风险组合                        14,515,958,853.35
    期末无风险组合的其他应收款
                                                               期末余额
             单位名称
                                           其他应收款                     不计提理由
北京城建兴顺房地产开发有限公司              4,613,924,277.66              关联方往来
北京城建兴瑞置业开发有限公司                3,864,165,538.02              关联方往来
北京世纪鸿城置业有限公司                    3,409,329,848.52              关联方往来
北京城建重庆地产有限公司                    3,108,484,641.14              关联方往来
北京城建（海南）地产有限公司                1,419,015,943.01              关联方往来
北京大东房地产开发有限公司                    975,014,645.89              关联方往来
北京城建新城投资开发有限公司                  951,013,675.75              关联方往来
北京城建成都置业有限公司                      932,230,708.90              关联方往来
北京城建成都地产有限公司                      623,886,612.20              关联方往来
北京城建兴泰房地产开发有限公司                391,887,582.54              关联方往来
北京骏泰置业有限公司                          165,600,000.00              关联方往来
北京城奥置业有限公司                           56,912,980.77              关联方往来
北京碧桂园文化发展有限公司                     56,713,987.24                往来借款
北京城建兴合房地产开发有限公司                 36,474,446.80              关联方往来
北京城建集团有限责任公司                       17,804,360.73              关联方往来
北京城和房地产开发有限责任公司                  7,606,402.57              关联方往来
北京城建兴润置业开发有限公司                    7,132,795.83              关联方往来
北京城建兴云房地产有限公司                      4,182,984.41              关联方往来
北京首城置业有限公司                               68,694.60              关联方往来
北京云蒙山投资发展有限公司                         21,230.80              关联方往来
合计                                       20,641,471,357.38                  —
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,315.78 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                         189 / 195
                                       2017 年年度报告
          款项性质                      期末账面余额                      期初账面余额
押金                                              469,764.60                        330,299.00
保证金                                            330,299.00                        449,764.60
备用金                                              50,000.00
往来款                                       20,642,920,218.42                14,517,179,166.05
代垫款                                            5,485,983.67                     5,456,060.36
合计                                         20,649,256,265.69                14,523,415,290.01
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                     款项的                                       占其他应收款期末余 坏账准备
       单位名称                 期末余额                 账龄
                       性质                                       额合计数的比例(%) 期末余额
北京城建兴顺房地产   关联方  4,613,924,277.66          3 以内                   22.34
开发有限公司         往来款
北京城建兴瑞置业开   关联方  3,864,165,538.02          2 年以内                18.71
发有限公司           往来款
北京世纪鸿城置业有   关联方  3,409,329,848.52          2 年以内                16.51
限公司               往来款
北京城建重庆地产有   关联方  3,108,484,641.14          5 年以内                15.05
限公司               往来款                            及以上
北京城建（海南）地产 关联方  1,419,015,943.01          5 年以内                 6.87
有限公司             往来款
         合计               16,414,920,248.35                                  79.48
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                期末余额                               期初余额
      项目                        减值                                   减值
                    账面余额              账面价值         账面余额              账面价值
                                  准备                                   准备
对子公司投资     3,645,160,996.83      3,645,160,996.83 4,229,649,698.32      4,229,649,698.32
对联营、合营企业 1,390,894,597.05      1,390,894,597.05 1,385,298,572.65      1,385,298,572.65
投资
      合计       5,036,055,593.88      5,036,055,593.88 5,614,948,270.97      5,614,948,270.97
                                           190 / 195
                                                       2017 年年度报告
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                                                                      本期计提 减值准备
                    被投资单位                    期初余额            本期增加      本期减少          期末余额
                                                                                                                      减值准备 期末余额
北京城建兴华地产有限公司                        838,000,000.00                                       838,000,000.00
北京城建兴泰房地产开发有限公司                   50,000,000.00                                        50,000,000.00
北京城建兴云房地产有限公司                       30,000,000.00                                        30,000,000.00
北京大东房地产开发有限公司                        8,000,000.00                                         8,000,000.00
北京城建重庆地产有限公司                        103,762,743.72                                       103,762,743.72
北京城建重庆物业管理有限公司                      2,994,399.85                                         2,994,399.85
北京首城置业有限公司                             50,000,000.00                                        50,000,000.00
北京世纪鸿城置业有限公司                        427,392,300.00                                       427,392,300.00
北京城建成都地产有限公司                        158,800,000.00                                       158,800,000.00
北京城建兴合房地产开发有限公司                  104,619,999.97                                       104,619,999.97
北京城和房地产开发有限责任公司                   71,338,000.00                                        71,338,000.00
北京城建兴业置地有限公司                        200,000,000.00                                       200,000,000.00
青岛京城房地产开发有限公司                       10,500,000.00                                        10,500,000.00
北京城承物业管理有限责任公司                      4,381,844.20                                         4,381,844.20
北京腾宇拆迁有限责任公司                         10,398,504.06                                        10,398,504.06
北京城建（海南）地产有限公司                     50,000,000.00    50,000,000.00                      100,000,000.00
北京城建新城投资开发有限公司                    321,650,319.60                                       321,650,319.60
北京城建万科天运置业有限公司                     26,522,885.43                                        26,522,885.43
北京城建兴顺房地产开发有限公司                  100,000,000.00                                       100,000,000.00
北京城建二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）    666,988,701.49                    666,988,701.49                 -
北京城奥置业有限公司                             41,500,000.00                                        41,500,000.00
北京城建三期开发建设合伙企业（有限合伙）        870,000,000.00                                       870,000,000.00
北京云蒙山投资发展有限公司                       82,800,000.00                                        82,800,000.00
北京城建保定房地产开发有限公司                                    32,500,000.00                       32,500,000.00
                        合计                   4,229,649,698.32   82,500,000.00   666,988,701.49   3,645,160,996.83
                                                          191 / 195
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(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                                      本期增减变动                                                                    减值
    投资                  期初                                                                    其他   宣告发放现      计提                       期末          准备
                                                            减少   权益法下确认      其他综合收
    单位                  余额          追加投资                                                  权益   金股利或利      减值      其他             余额          期末
                                                            投资   的投资损益          益调整
                                                                                                      变动       润          准备                                     余额
一、合营企业
小计
二、联营企业
北京市天银地热开发有       24,835,120.34                              1,874,110.37                                                                   26,709,230.71
限责任公司
北京科技园建设（集团）    687,936,080.15                             80,750,126.64    1,030,400.00           33,600,000.00                          736,116,606.79
股份有限公司
深圳市中科招商创业投      490,088,176.31                              9,569,040.07   -96,001,760.49          30,000,000.00                          373,655,455.89
资有限公司
国奥投资发展有限公司      133,579,118.97                             39,528,899.25                                                                  173,108,018.22
北京城建（芜湖）股权       48,860,076.88                              2,444,960.89                                                                   51,305,037.77
投资管理有限公司
北京城建投资基金管理                        30,000,000.00                  247.67                                                                    30,000,247.67
有限公司
北京骏泰置业有限公司                                                 -2,232,632.48                                                  2,232,632.48
小计                     1,385,298,572.65   30,000,000.00           131,934,752.41   -94,971,360.49          63,600,000.00          2,232,632.48   1,390,894,597.05
         合计            1,385,298,572.65   30,000,000.00           131,934,752.41   -94,971,360.49          63,600,000.00          2,232,632.48   1,390,894,597.05
                                                                                192 / 195
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4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                          本期发生额                               上期发生额
               项目
                                    收入                    成本               收入           成本
主营业务                         40,130,433.57            2,806,796.89     45,191,123.41 8,788,177.89
其他业务                          9,925,836.55                              7,681,014.31
               合计              50,056,270.12            2,806,796.89     52,872,137.72 8,788,177.89
    （1）主营业务—按行业分类
                                 本期发生额                                     上期发生额
    项目
                          收入                 成本                      收入                 成本
 房地产开发（房
                         5,273,689.52         2,491,171.47          12,486,770.66            5,297,113.67
 屋销售）
 租赁收入              34,856,744.05            315,625.42          32,704,352.75            3,491,064.22
 合计                  40,130,433.57          2,806,796.89          45,191,123.41            8,788,177.89
    （2）主营业务—按项目分类
                                 本期发生额                                     上期发生额
    项目
                          收入                 成本                      收入                 成本
 世华水岸                5,273,689.52         2,491,171.47          12,486,770.66            5,297,113.67
 租赁收入              34,856,744.05            315,625.42          32,704,352.75            3,491,064.22
 合计                  40,130,433.57          2,806,796.89          45,191,123.41            8,788,177.89
    （3）主营业务—按地区分类
                                 本期发生额                                     上期发生额
    项目
                          收入                 成本                      收入                 成本
 北京                  40,130,433.57          2,806,796.89          45,191,123.41            8,788,177.89
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                           单位：元      币种：人民币
                          项目                                      本期发生额          上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                      1,352,854,246.07      933,566,443.25
其中：北京城建一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）            1,040,386.35       45,906,709.91
  北京城建二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）                       28,957,918.62       57,900,062.19
  北京城建三期开发建设合伙企业（有限合伙）                           48,932,603.53         4,931,392.34
  北京城建新城投资开发有限公司                                       17,540,967.39       18,112,070.85
  北京城建兴合房地产开发有限公司                                     22,831,405.01         7,206,837.82
  北京城建兴华地产有限公司                                          766,445,360.03      632,270,087.09
  北京世纪鸿城置业有限公司                                          275,696,155.14       86,740,675.55
  北京首城置业有限公司                                              191,409,450.00       48,926,350.00
  北京城建万科天运置业有限公司                                                             1,049,350.89
  北京城建兴泰房地产开发有限公司                                                         30,522,906.61
权益法核算的长期股权投资收益                                       131,934,752.41       127,154,094.59
其中：北京市天银地热开发有限责任公司                                  1,874,110.37         1,750,417.31
                                              193 / 195
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  北京科技园建设（集团）股份有限公司                                  80,750,126.64         59,374,348.38
  深圳市中科招商创业投资有限公司                                       9,569,040.07          4,907,556.13
  国奥投资发展有限公司                                                39,528,899.25         54,168,402.53
  北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司                                 2,444,960.89          6,953,370.24
  北京城建投资基金管理有限公司                                               247.67
  北京骏泰置业有限公司                                                -2,232,632.48
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益          1,736,685.13
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                  92,096,967.76        223,350,000.00
其中：锦州银行股份有限公司                                            19,500,000.00         17,550,000.00
    国信证券股份有限公司                                              68,600,000.00        205,800,000.00
    中信建投证券股份有限公司                                           3,652,776.00
    曙光信息产业股份有限公司                                             344,191.76
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                    12,745,206.09
其中：曙光信息产业股份有限公司                                        12,745,206.09
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
                        合计                                        1,591,367,857.46     1,284,070,537.84
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                    项目                                              金额            说明
非流动资产处置损益                                                                 12,482,037.76
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受             6,682,531.00
的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                             4,165,411.32
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                                                           1,565,913.03
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金             1,804,628.34
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                   68,466,076.05
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                            8,625,584.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -1,132,093.10
                                                      194 / 195
                                            2017 年年度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                                                      -25,665,022.25
少数股东权益影响额                                                                 -1,114,839.57
                                     合计                                          75,880,227.16
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                                              加权平均净资产                     每股收益
              报告期利润
                                                收益率（%）            基本每股收益     稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                              7.48                   0.93           0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股                            7.09               0.88              0.88
股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                                第十二节 备查文件目录
  备查文件目录     载有董事长、总经理、总会计师亲笔签名并盖章的会计报表
  备查文件目录     载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
                   报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司有关报告
  备查文件目录
                   正本
                                                                     董事长：陈代华
                                                              董事会批准报送日期：2018 年 3 月 22 日
修订信息
□适用 √不适用
                                               195 / 195