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北方股份2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-21

公司代码:600262 公司简称:北方股份

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 6

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李军、主管会计工作负责人侯文瑞及会计机构负责人(会计主管人员)李鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,763,781,348.182,433,050,512.2513.59
归属于上市公司股东的净资产1,197,296,449.731,180,154,366.801.45
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-168,316,323.98-149,467,702.40不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入335,988,159.79160,123,912.02109.83
归属于上市公司股东的净利润16,525,337.898,973,800.1284.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,347,878.316,690,552.22144.34
加权平均净资产收益率(%)1.390.78增加0.61个百分点
基本每股收益(元/股)0.09720.052884.09
稀释每股收益(元/股)0.09720.052884.09

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出208,775.98
所得税影响额-31,316.40
合计177,459.58

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)9,130
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
内蒙古北方重工业集团有限公司54,841,49932.2600国有法人
特沃(上海)企业管理咨询有限公司42,780,00025.1600国有法人
曲峻葳4,123,2642.4300境内自然人
西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投资基金2,588,8831.5200其他
张立伟2,530,7891.4900境内自然人
孔鹏书2,337,9121.3800境内自然人
赖宏燕2,288,5001.3500境内自然人
郎红宾2,120,0001.2500境内自然人
杨永新1,884,3461.1100境内自然人
于雪丽1,338,7010.7900境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
内蒙古北方重工业集团有限公司54,841,499人民币普通股54,841,499
特沃(上海)企业管理咨询有限公司42,780,000人民币普通股42,780,000
曲峻葳4,123,264人民币普通股4,123,264
西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投资基金2,588,883人民币普通股2,588,883
张立伟2,530,789人民币普通股2,530,789
孔鹏书2,337,912人民币普通股2,337,912
赖宏燕2,288,500人民币普通股2,288,500
郎红宾2,120,000人民币普通股2,120,000
杨永新1,884,346人民币普通股1,884,346
于雪丽1,338,701人民币普通股1,338,701
上述股东关联关系或一致行动的说明1、内蒙古北方重工业集团有限公司与特沃(上海)企业管理咨询有限公司不存在关联关系或一致行动的情况。 2、其余股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项 目期末余额年初余额变动幅度变动原因说明
货币资金475,189,753.14370,403,734.4328.29%报告期内新增流动资金贷款
存货914,502,526.38616,560,323.3048.32%报告期内为满足本年度生产需求而增加零部件储备
短期借款370,000,000.0092,700,380.40299.14%应生产经营需求,报告期内新增流动资金贷款
应付账款456,656,888.14217,445,397.21110.01%报告期内为满足本年度生产需求,增加了零部件的购进,导致应付账款增加
合同负债126,100,062.59324,211,478.47-61.11%报告期内形成合同负债的合同得到履行
应付职工薪酬10,002,728.9114,402,357.34-30.55%报告期支付职工薪酬所致
应交税费818,985.932,352,308.64-65.18%报告期内缴纳各项税费所致
项 目本期金额上年同期金额变动幅度变动原因说明
营业收入335,988,159.79160,123,912.02109.83%报告期内可执行销售合同相对上年同期较多
营业成本263,478,383.99125,252,524.61110.36%销售收入增加,与之相配比的成本增加
销售费用14,940,361.5710,026,983.8849.00%销售收入增加,计提的保修费和相应运输费用增加
财务费用607,611.484,385,395.71-86.14%报告期内汇兑收益较上年同期增加
其他收益58,834.84100.00%报告期内收到代扣个人所得税手续费返还
信用减值损失-1,593,583.54-710,480.78-124.30%报告期内计提应收款项坏账准备所致
资产减值损失-20,757,329.25100.00%报告期内计提存货跌价准备所致
营业外收入208,775.982,686,174.00-92.23%上年同期将无法支付的应付款项确认为营业外收入
所得税费用2,916,236.101,583,611.7884.15%本期利润总额增加所致
项 目本期金额上年同期金额变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额-168,316,323.98-149,467,702.40-12.61%
投资活动产生的现金流量净额-1,303,895.15-978,337.31-33.28%上年同期收到处置固定资产款项
筹资活动产生的现金流量净额240,012,503.06139,031,360.0072.63%应经营需求报告期内新增流动资金贷款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称内蒙古北方重型汽车股份有限公司
法定代表人李军
日期2020年4月17日

四、 附录

4.1 财务报表

资产负债表2020年3月31日编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金475,189,753.14370,403,734.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款338,200,022.15337,530,321.07
应收款项融资188,729,824.67190,849,264.24
预付款项279,242,913.33349,391,876.20
其他应收款16,860,505.5414,334,877.83
其中:应收利息
应收股利4,559,825.124,559,825.12
存货914,502,526.38616,560,323.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,212,725,545.211,879,070,397.07
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资75,478,093.8069,674,503.62
其他权益工具投资7,750,000.007,750,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产258,497,294.93264,542,985.95
在建工程5,716,786.805,612,082.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产86,090,824.5387,023,953.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产109,885,544.36112,801,780.46
其他非流动资产7,637,258.556,574,808.55
非流动资产合计551,055,802.97553,980,115.18
资产总计2,763,781,348.182,433,050,512.25
流动负债:
短期借款370,000,000.0092,700,380.40
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据236,396,097.71241,288,084.90
应付账款456,656,888.14217,445,397.21
预收款项324,211,478.47
合同负债126,100,062.59
应付职工薪酬10,002,728.9114,402,357.34
应交税费818,985.932,352,308.64
其他应付款39,434,482.0144,305,461.75
其中:应付利息593,862.49232,806.94
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,239,409,245.29936,705,468.71
非流动负债:
长期借款200,000,000.00200,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款44,422,945.8144,422,945.81
长期应付职工薪酬
预计负债45,197,931.8736,312,955.45
递延收益37,454,775.4835,454,775.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计327,075,653.16316,190,676.74
负债合计1,566,484,898.451,252,896,145.45
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)170,000,000.00170,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积403,931,070.93403,931,070.93
减:库存股
其他综合收益
专项储备15,668,000.1015,051,255.06
盈余公积420,619,704.91420,619,704.91
未分配利润187,077,673.79170,552,335.90
所有者权益(或股东权益)合计1,197,296,449.731,180,154,366.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,763,781,348.182,433,050,512.25

法定代表人:李军 主管会计工作负责人:侯文瑞 会计机构负责人:李鹏

利润表2020年1—3月编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入335,988,159.79160,123,912.02
减:营业成本263,478,383.99125,252,524.61
税金及附加4,970,102.164,386,218.99
销售费用14,940,361.5710,026,983.88
管理费用12,412,076.1610,775,206.19
研发费用3,858,338.653,593,664.81
财务费用607,611.484,385,395.71
其中:利息费用3,368,904.163,705,527.77
利息收入766,672.23347,696.02
加:其他收益58,834.84
投资收益(损失以“-”号填列)5,803,590.186,877,800.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,803,590.186,877,800.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,593,583.54-710,480.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)-20,757,329.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)19,232,798.017,871,237.90
加:营业外收入208,775.982,686,174.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,441,573.9910,557,411.90
减:所得税费用2,916,236.101,583,611.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)16,525,337.898,973,800.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,525,337.898,973,800.12
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额16,525,337.898,973,800.12
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.09720.0528
(二)稀释每股收益(元/股)0.09720.0528

法定代表人:李军 主管会计工作负责人:侯文瑞 会计机构负责人:李鹏

现金流量表2020年1—3月编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金173,212,102.37286,079,670.91
收到的税费返还17,012,532.38
收到其他与经营活动有关的现金4,310,110.83871,157.51
经营活动现金流入小计177,522,213.20303,963,360.80
购买商品、接受劳务支付的现金273,574,820.47397,985,412.53
支付给职工及为职工支付的现金34,758,105.5335,306,804.46
支付的各项税费32,539,235.236,579,916.36
支付其他与经营活动有关的现金4,966,375.9513,558,929.85
经营活动现金流出小计345,838,537.18453,431,063.20
经营活动产生的现金流量净额-168,316,323.98-149,467,702.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额450,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,303,895.151,428,337.31
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,303,895.151,428,337.31
投资活动产生的现金流量净额-1,303,895.15-978,337.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金300,000,000.00150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,974,064.5845,157,504.23
筹资活动现金流入小计301,974,064.58195,157,504.23
偿还债务支付的现金22,700,380.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,007,848.614,497,586.55
支付其他与筹资活动有关的现金36,253,332.5151,628,557.68
筹资活动现金流出小计61,961,561.5256,126,144.23
筹资活动产生的现金流量净额240,012,503.06139,031,360.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响114,466.85-2,799,064.85
五、现金及现金等价物净增加额70,506,750.78-14,213,744.56
加:期初现金及现金等价物余额354,631,887.12313,010,956.47
六、期末现金及现金等价物余额425,138,637.90298,797,211.91

法定代表人:李军 主管会计工作负责人:侯文瑞 会计机构负责人:李鹏

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金370,403,734.43370,403,734.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款337,530,321.07337,530,321.07
应收款项融资190,849,264.24190,849,264.24
预付款项349,391,876.20349,391,876.20
其他应收款14,334,877.8314,334,877.83
其中:应收利息
应收股利4,559,825.124,559,825.12
存货616,560,323.30616,560,323.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,879,070,397.071,879,070,397.07
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资69,674,503.6269,674,503.62
其他权益工具投资7,750,000.007,750,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产264,542,985.95264,542,985.95
在建工程5,612,082.925,612,082.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产87,023,953.6887,023,953.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产112,801,780.46112,801,780.46
其他非流动资产6,574,808.556,574,808.55
非流动资产合计553,980,115.18553,980,115.18
资产总计2,433,050,512.252,433,050,512.25
流动负债:
短期借款92,700,380.4092,700,380.40
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据241,288,084.90241,288,084.90
应付账款217,445,397.21217,445,397.21
预收款项324,211,478.47-324,211,478.47
合同负债324,211,478.47324,211,478.47
应付职工薪酬14,402,357.3414,402,357.34
应交税费2,352,308.642,352,308.64
其他应付款44,305,461.7544,305,461.75
其中:应付利息232,806.94232,806.94
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计936,705,468.71936,705,468.71
非流动负债:
长期借款200,000,000.00200,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款44,422,945.8144,422,945.81
长期应付职工薪酬
预计负债36,312,955.4536,312,955.45
递延收益35,454,775.4835,454,775.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计316,190,676.74316,190,676.74
负债合计1,252,896,145.451,252,896,145.45
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)170,000,000.00170,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积403,931,070.93403,931,070.93
减:库存股
其他综合收益
专项储备15,051,255.0615,051,255.06
盈余公积420,619,704.91420,619,704.91
未分配利润170,552,335.90170,552,335.90
所有者权益(或股东权益)合计1,180,154,366.801,180,154,366.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,433,050,512.252,433,050,512.25

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。本公司作为境内上市企业,于2020年1月1日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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