2016 年第一季度报告
公司代码：600262 公司简称：北方股份
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高汝森、主管会计工作负责人侯文瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,515,945,481.68 2,713,685,486.30 -7.29
归属于上市公司 986,026,468.70 994,588,389.69 -0.86
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 95,494,355.38 168,138,962.88 -43.21
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 94,707,993.76 184,166,657.36 -48.57
归属于上市公司 -9,013,700.97 -19,921,260.56 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -12,296,377.22 -33,053,952.13 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -0.91 -1.68 增加 0.77 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.0530 -0.1172 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.0530 -0.1172 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 -635.90
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 4,000,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 97,827.26
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -499,841.02
所得税影响额 -314,674.09
合计 3,282,676.25
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,305
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
内蒙古北方重工业集团 54,841,499 32.26 0 0 国有法人
无
有限公司
TEREX EQUIPMENT 42,780,000 25.16 0 0 境外法人
无
LIMITED
中国建设银行股份有限 5,100,000 3.00 0 0 未知
公司－易方达国防军工 无
混合型证券投资基金
中海信托股份有限公司 3,790,000 2.23 0 0 未知
－中海－浦江之星 177 无
号集合资金信托
国泰君安期货有限公司 2,870,000 1.69 0 0 未知
－中融（北京）资产管 无
理有限公司
融通资本财富－兴业银 2,301,641 1.35 0 0 未知
行－聚富 2 号资产管理 无
计划
融通资本财富－光大银 1,538,300 0.90 0 0 未知
行－融通资本聚利 1 号 无
资产管理计划
融通资本财富－兴业银 1,502,143 0.88 0 0 未知
行－铭典 2 号资产管理 无
计划
全国社保基金一零七组 1,499,920 0.88 0 0 未知
无
合
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中国工商银行股份有限 1,371,855 0.81 0 0 未知
公司－易方达科翔股票 无
型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
内蒙古北方重工业集团有限公司 54,841,499 人民币普通股 54,841,499
TEREX EQUIPMENT LIMITED 42,780,000 人民币普通股 42,780,000
中国建设银行股份有限公司－易方达国 5,100,000 5,100,000
人民币普通股
防军工混合型证券投资基金
中海信托股份有限公司－中海－浦江之 3,790,000 3,790,000
人民币普通股
星 177 号集合资金信托
国泰君安期货有限公司－中融（北京） 2,870,000 2,870,000
人民币普通股
资产管理有限公司
融通资本财富－兴业银行－聚富 2 号资 2,301,641 2,301,641
人民币普通股
产管理计划
融通资本财富－光大银行－融通资本聚 1,538,300 1,538,300
人民币普通股
利 1 号资产管理计划
融通资本财富－兴业银行－铭典 2 号资 1,502,143 1,502,143
人民币普通股
产管理计划
全国社保基金一零七组合 1,499,920 人民币普通股 1,499,920
中国工商银行股份有限公司－易方达科 1,371,855 1,371,855
人民币普通股
翔股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、内蒙古北方重工业集团有限公司与 TEREX EQUIPMENT LIMITED
不存在关联关系或一致行动的情况。
2、其余股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动率 变动情况说明
应收票据 249,886,676.45 348,159,772.25 -28.23% 部分应收票据到期入账
预付款项 12,412,736.03 49,837,878.57 -75.09% 预付货款货到结算
其他应收款 17,312,055.00 8,047,356.39 115.13% 应收出口退税款增加
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应交税费 7,755,822.99 3,015,946.51 157.16% 子公司阿特拉斯应交税费增加
报告期计提了到期还本付息的
应付利息 1,663,572.18 810,416.66 105.27%
借款利息
清偿了部分往来及水电采暖费
其他应付款 22,269,882.05 34,930,103.92 -36.24%
等欠款
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动率 变动情况说明
受工程机械行业形势影响，市场
营业收入 94,707,993.76 184,166,657.36 -48.57%
需求下滑，收入下降
收入下降，与之相配比的成本下
营业成本 74,354,766.28 160,967,809.21 -53.81%
降
本期入库增值税减少，据此计算
营业税金及附加 151,015.92 4,925,392.05 -96.93%
的城建税、教育费附加减少
收入下降，相应保修费及运杂费
销售费用 6,191,760.21 11,769,502.41 -47.39%
减少
财务费用 13,165,410.18 34,031,456.65 -61.31% 汇兑损失减少
应收账款结构变动引起坏账准
资产减值损失 -3,047,821.33 -10,259,090.98 70.29%
备变动所致
投资收益（损失以“-” 收到被投资企业分配的股利增
8,520,581.99 5,381,129.20 58.34%
号填列） 加所致
收到的政府补助较上年同期减
营业外收入 4,097,827.26 15,643,665.03 -73.81%
少
归属于母公司所有者 报告期期间费用减少、亏损下降
-9,013,700.97 -19,921,260.56 54.75%
的净利润 所致
少数股东损益 -30,586.35 -2,848,726.79 98.93% 子公司阿特拉斯亏损减少
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动率 变动情况说明
经营活动产生的现金 报告期客户回款下降、取得的政
95,494,355.38 168,138,962.88 -43.21%
流量净额 府补助较同期减少
投资活动产生的现金
9,281,927.81 -1,211,860.22 865.92% 报告期取得的投资收益增加
流量净额
筹资活动产生的现金 报告期内偿还的借款较上年同
-179,290,748.52 -377,265,865.18 52.48%
流量净额 期减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司（以下简称“阿特拉斯”），本公司持股 75%，主要业
务为生产和销售 ATLAS 牌的液压挖掘机。注册资本 21,800 万元。由于其机型单一，国产化率低，
产品配套及营销体系不完善，导致其配套成本偏高，无法达到经济批量，从 2004 年成立以来，一
直处于亏损状态。从 2010 年以后，生产挖掘机扭亏无望，逐步转型开始生产北方股份矿用车零部
件，同时消化清理库存的挖掘机及零部件。近两年采矿业进入“寒冬”期，北方股份矿用车市场、
业绩也同比下滑，阿特拉斯无法持续经营。为进一步减少亏损，维护股东和债权人的合法权益，
经其董事会决议，拟终止经营、进行解散清算。经北方股份五届二十次董事会及 2016 年第一次临
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时股东大会审议，批准其终止经营、进行解散清算，并于 2016 年 3 月成立清算组，目前阿特拉斯
的解散清算工作在依法进行中。详见公司“临 2016-001”、“临 2016-005”、“临 2016-006”、“临
2016-008”、“临 2016-010”、“临 2016-011”、“临 2016-012”公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
内蒙古北方重型汽车股份
公司名称
有限公司
法定代表人 高汝森
日期 2016-04-22
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 366,053,845.16 434,086,927.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 249,886,676.45 348,159,772.25
应收账款 300,715,882.23 335,319,816.18
预付款项 12,412,736.03 49,837,878.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,312,055.00 8,047,356.39
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买入返售金融资产
存货 891,195,038.36 844,100,037.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,958,284.92 9,391,174.40
流动资产合计 1,844,534,518.15 2,028,942,962.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 16,750,000.00 16,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 77,925,364.01 79,404,782.02
投资性房地产 2,376,270.51 2,426,591.49
固定资产 407,235,171.61 416,110,680.57
在建工程 611,839.65 586,839.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,030,292.92 123,239,380.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 44,482,024.83 46,224,249.54
其他非流动资产
非流动资产合计 671,410,963.53 684,742,523.46
资产总计 2,515,945,481.68 2,713,685,486.30
流动负债：
短期借款 875,366,000.00 1,040,148,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 87,510,590.93 68,789,109.77
应付账款 301,133,009.24 295,439,035.06
预收款项 136,227,070.27 168,150,538.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,689,175.42 42,629,161.34
应交税费 7,755,822.99 3,015,946.51
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应付利息 1,663,572.18 810,416.66
应付股利
其他应付款 22,269,882.05 34,930,103.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,463,615,123.08 1,653,912,311.76
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 44,422,945.81 44,422,945.81
预计负债 34,657,605.92 33,507,455.77
递延收益 38,900,000.00 38,900,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 167,980,551.73 166,830,401.58
负债合计 1,631,595,674.81 1,820,742,713.34
所有者权益
股本 170,000,000.00 170,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 403,931,070.93 403,931,070.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备 14,055,183.39 13,603,403.41
盈余公积 334,395,179.29 334,395,179.29
一般风险准备
未分配利润 63,645,035.09 72,658,736.06
归属于母公司所有者权益合计 986,026,468.70 994,588,389.69
少数股东权益 -101,676,661.83 -101,645,616.73
所有者权益合计 884,349,806.87 892,942,772.96
负债和所有者权益总计 2,515,945,481.68 2,713,685,486.30
法定代表人：高汝森 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏
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2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 365,075,398.53 432,952,875.82
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 249,886,676.45 348,159,772.25
应收账款 281,343,700.40 314,959,278.22
预付款项 13,190,182.27 50,001,000.46
应收利息
应收股利
其他应收款 16,954,258.96 7,431,111.42
存货 778,889,033.78 721,770,827.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,958,284.92 9,391,174.40
流动资产合计 1,712,297,535.31 1,884,666,039.70
非流动资产：
可供出售金融资产 16,750,000.00 16,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 77,925,364.01 79,404,782.02
投资性房地产 2,376,270.51 2,426,591.49
固定资产 327,629,401.05 334,807,166.61
在建工程 611,839.65 586,839.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,889,793.09 96,927,942.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 108,719,437.89 110,444,448.80
其他非流动资产
非流动资产合计 629,902,106.20 641,347,770.67
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资产总计 2,342,199,641.51 2,526,013,810.37
流动负债：
短期借款 805,366,000.00 807,148,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 87,510,590.93 68,789,109.77
应付账款 249,193,598.75 238,055,076.27
预收款项 135,530,034.38 163,587,964.72
应付职工薪酬 | 北方股份2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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