ST凯乐：凯乐科技2021年半年度全文

公司代码：600260 公司简称：凯乐科技

湖北凯乐科技股份有限公司

2021年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）张健声明：

保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

重大风险详见：第三节管理层讨论与分析——五、其他披露事项——（一）可能面对的风险。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 19

第五节 环境与社会责任 ...... 20

第六节 重要事项 ...... 22

第七节 股份变动及股东情况 ...... 27

第八节 优先股相关情况 ...... 30

第九节 债券相关情况 ...... 30

第十节 财务报告 ...... 31

备查文件目录	载有董事长亲笔签署的年度报告正文
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿
	公司章程

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司、公司、凯乐科技、母公司	指	湖北凯乐科技股份有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
科达商贸	指	荆州市科达商贸有限公司
上海凡卓	指	上海凡卓通讯科技有限公司
上海卓凡/卓凡投资	指	上海卓凡园林有限公司
上海新一卓/新一卓投资	指	上海新一卓企业管理有限公司
凯乐信息	指	长沙凯乐信息技术有限公司
长信畅中	指	湖南长信畅中科技股份有限公司
斯耐浦	指	湖南斯耐浦科技有限公司
大地信合	指	北京大地信合信息技术有限公司
武汉好房购	指	武汉好房购网络科技有限公司
比兴科技	指	北京凯乐比兴科技有限公司
北京凯乐融军研究院	指	北京凯乐融军科技研究中心有限公司
湖南德雅华兴研究院	指	湖南德雅华兴科技研究中心有限公司
凯乐光电/凯乐量子	指	湖北凯乐量子通信光电科技有限公司
凯乐宏图	指	武汉凯乐宏图房地产有限公司
盛长安	指	湖南盛长安房地产开发有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	湖北凯乐科技股份有限公司
公司的中文简称	凯乐科技
公司的外文名称	KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO;LTD.HUBEI
公司的外文名称缩写	KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
公司的法定代表人	朱弟雄

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩平	周胡培
联系地址	武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V字楼203室	武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V字楼203室
电话	027-87250890	027-87250890
传真	027-87250586	027-87250586
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	湖北省公安县
公司注册地址的历史变更情况	434300
公司办公地址	湖北省公安县斗湖堤镇城关
公司办公地址的邮政编码	434300
公司网址	http://www.cnkaile.com
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	未变更

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	未变更

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST凯乐	600260	凯乐科技

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,070,016,530.38	3,858,857,090.68	-46.36
归属于上市公司股东的净利润	-5,714,404,199.79	383,850,012.72	-1,588.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,599,219,687.94	381,262,885.56	-1,568.60
经营活动产生的现金流量净额	-210,344,441.99	907,093,414.66	-123.19
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	946,684,291.61	6,638,466,978.85	-85.74
总资产	5,897,379,010.72	12,573,799,080.05	-53.10

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	-5.73	0.38	-1,607.89
稀释每股收益（元／股）	-5.73	0.38	-1,607.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-5.62	0.38	-1,578.95
加权平均净资产收益率（%）	-149.21	6.02	减少155.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-146.21	5.98	减少152.19个百分点

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-82,728,265.11
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,791,482.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	122,465.67
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,309,998.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,950.17
少数股东权益影响额	-292,912.31
所得税影响额	15,201,765.45
合计	-115,184,511.85

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一)公司主要从事的业务

公司主要从事光纤光缆、通信硅管、移动智能终端等产品的研发、生产与销售。

(二)经营模式

公司采用总部统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施；通过建立目标责任制考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，实现股东利益最大化的目标。

1、采购

各子公司自主采购所需物资，以其采购部为主导、其他部门辅助、审计部监督的方式进行。采购部负责根据物料的性质、供应状况、金额大小等因素综合选取合理的采购方式。采购方式主要有招标采购、定向采购等，对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物料必须以招标方式实施采购。通过对意向供应商进行考评，合格者方能入选公司合格供应商目录。采购的物资由质管部检验合格后方可入库、使用。

2、生产

通信硅管、光纤光缆等产品主要采用“以销定产”的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制月度销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，并注重生产过程的控制。

智能终端产品研发完成后，公司组织工厂生产完成后向客户交付。

3、销售

公司及各子公司建有营销系统，拥有自己的营销队伍，通信产品分别在北京、上海、广州、深圳、昆明、成都、长沙、西安、武汉、太原等地设立了22个办事处，下辖200多个营销网点，构织遍布全国的市场服务网络。移动智能终端产品依靠公司在全国设立的办事处及营销网点提供技术支持及售后服务。公司还有一些业务的经营模式根据实际情况确定。

(三)行业情况说明

1、光纤、光缆、通信硅管

近年来，在国家加大对电网、通信设施投入的情况下，众多厂商都加大了对光纤光电缆生产线的投资，产能迅速扩张，光缆产能过剩，行业竞争加剧导致光缆产品价格的大幅下滑。2019年6月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了5G商用牌照，5G商用牌照的发放将有助于增强国内5G网络建设速度并增大投资规模，政策支持力度的增强也将进一步带动5G全产业链发展。5G建网对光纤光缆需求的拉动将是一个缓慢又时间跨度较长的过程，短时间内出现大规模爆发式增长的可能性很小。2021年3月，国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，对建设现代化高质量国家综合立体交通网作出顶层设计，规划建设16万公里国家高速公路网，与之配套的高速公路通信系统建设将为通信硅管、光纤光缆带来较大市场机遇。

2、移动智能终端

作为互联网应用服务的重要载体，移动智能终端的产品界定和种类随着技术的不断发展而进步，移动智能硬件产品体系已初步形成，硬件功能与应用生态加速完善。除了沿着智能手机、平板电脑等确定性路径快速成长，随着物联网等技术的强势推动，形式各样的终端类型层出不穷。数字对讲机、智能执法仪等移动智能终端及平台在三大电信运营商增值服务及八大执法行业（公安、交通、消防、城管、药监、海关、铁路、检察院法院）、电力、石油等行业的应用前景大，通过实时传输、实时监控、实时通信的独特功能，移动智能终端及平台能够帮助大部分企业打破时间和空间上的限制，随时随地进行沟通和交流，完成指挥控制的目的。

3、专网通信

上海电气等多家从事专网业务的上市公司出现了客户逾期支付货款、供应商逾期供货、销售合同无法正常执行的情况。公司专网通信业务上游供应商已不能供货，下游客户停止收货，目前专网通信业务已停顿，预计短期内不能恢复。

（四）行业地位

光纤光缆、通信硅管在行业内排名前列，是国内唯一纤、缆、管生产企业；移动智能终端数字对讲机、智能执法仪等产品在业内认可度较高；公司从事量子保密通信产业化应用，不从事量子通信基础技术研究，属于量子信息行业跟随者。

（五）自身优劣势

优势：公司在光纤光纤、通信硅管、数字对讲机、智能执法记录仪等产品生产制造具备了一定规模，积累了一定经验，储备了相关领域的研发、生产制造专业人才。

劣势：结合市场需求研发产品方面需进一步加强，移动智能终端、量子保密通信等军用民用市场的业务拓展需进一步提升。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司通过转型升级，逐步形成了技术创新、通信产业链和规模优势。其核心竞争力主要体现在以下几点：

（一）通信产业链优势

公司拥有光纤、光缆、通信硅管等通信光电缆产业链产品的生产能力；在移动智能终端、光纤光缆、通信硅管具有国内领先的技术，规模化的生产能力，初步形成了通信产业链优势。

（二）市场和营销优势

公司在通信行业内建立起了广泛的市场营销网络，构织遍布全国的市场服务网络。公司坚持推陈出新、注重长远的营销策略，培养和造就一大批自己的专业化营销队伍，从产品开发到销售的全过程采用自主开发、自行销售的模式，完全掌控产品销售过程，降低了销售成本，提高了经济效益。

（三）规模化优势

公司通过近年的发展，在光纤、光缆、射频电缆、通信硅管、和对讲、智能执法记录仪等主流产品上的生产产能已经位于行业前列，规模化的生产优势带来的原材料集中采购成本的下降。

（四）技术和研发优势

公司重视产品研发和技术创新，在光纤光缆、移动智能终端等领域拥有多项自主知识产权。公司设立的研究院主要工作就是结合市场需求研发产品，做好项目产业化应用技术的研发及市场拓展。

三、 经营情况的讨论与分析

2021年上半年，公司专网通信业务出现客户逾期支付货款、供应商逾期供货、销售合同无法正常执行的情况，且公司主要银行账户被冻结，公司生产经营活动受到严重影响。董事会将努力采取相应有效的措施，尽快解冻银行账户，恢复正常的生产经营，消除上述相关事项的影响，并持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

董事会将积极举措改善公司的生产经营和财务状况，保证公司持续经营能力，争取推动公司回归可持续发展轨道，维护公司及全体投资者的合法权益。

1、针对公司银行账户被冻结的情形，已成立专项工作组。公司已委托律师就冻结事项联系株洲市中级人民法院并提出了异议，对冻结账号对公司造成的损失，公司会追究株洲高新的法律责任。公司正在积极协调法院及金融机构，切实降低对公司日常经营活动的不利影响，恢复正常的生产经营，最大程度上保障公司的合法权益。

2、全力核实专网通信业务预付账款后上游客户货物交付情况及下游客户收款情况，核查逾期供货而预付款可能无法全额回收的原因及相关情况。

3、成立法务专项工作组，集中力量全力处置风险事项，做好法律追偿应对以回笼资金。在专网业务异常情况下，做好司法应对追讨货物或预付货款。

4、积极寻求当地政府及各相关部门的支持和协助，获取主要债权单位支持。

5、积极维护通信光纤光缆、通信硅管、电缆等业务的生产经营，在专网业务停顿的情况下，拓展公司已有产业，培育新的利润增长点。

6、加速房产等存量资产处置，催缴应收款项回笼资金，补充公司流动性，尽快恢复公司正常生产经营。

7、为了化解公司当前危机，当地政府成立工作专班，积极支持公司处理当前诉讼问题，债权人沟通事宜及生产经营资金周转等事项。公司目前已向专网业务供应商新一代专网通信技术有限公司提起了诉讼，采取财产保全措施，通过司法措施积极追讨款项；在当地政府协调下，积极与株洲市政府、株洲中院、株洲高新动力沟通，协调解封部分账户，通过协商或法律措施处理合同纠纷事宜；努力做好光纤光缆生产经营活动，保证除专网业务外的其他经营活动正常开展。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

专网通信业务上游供应商不能供货，下游客户停止收货，且公司主要银行账户被冻结，目前专网通信业务已停顿，预计短期内不能恢复。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,070,016,530.38	3,858,857,090.68	-46.36
营业成本	1,729,455,319.54	3,089,061,862.05	-44.01
销售费用	40,990,411.41	22,419,732.86	82.83
管理费用	113,383,474.38	69,201,769.56	63.84
财务费用	31,544,930.01	60,143,401.78	-47.55
研发费用	80,922,032.63	146,778,746.24	-44.87
经营活动产生的现金流量净额	-210,344,441.99	907,093,414.66	-123.19
投资活动产生的现金流量净额	-7,806,145.80	235,212,667.03	-103.32
筹资活动产生的现金流量净额	-302,164,700.26	-1,310,823,747.77	76.95

研发费用变动原因说明：研发投入减少所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收入减少销售商品收到的现金减少所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回投资所收到的现金减少所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：融资规模减少，偿还借款所支付的现金大幅减少所

致2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期营业利润	上期营业利润	比同期增减（%）	变化因素
网络信息材料	-961.69	161.13	-696.84	光缆产能过剩，光纤光缆行业竞争持续加剧，产品销售价格大幅下滑形成
房地产	-2,128.79	419.07	607.98	本着“薄利多销”或“中利多销”的情况加快对各房地产项目现有库存的处置进度，另一方面由于国家对房地产宏观调控及疫情原因，房价下跌形成
通讯软件技术开发	2,215.96	1,573.21	40.86	同比收入增加毛利增加
专网通信	33,999.00	77,237.97	-55.98	因客户逾期支付货款业务已停顿形成
其他	834.70	5.71	14,518.21	子公司该业务毛利率增加形成
合计	33,959.18	79,397.09	-57.23

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	737,550,063.29	12.51	1,563,594,522.37	12.44	-52.83	主要系收入减少经营性现金流入减少所致
交易性金融资产	11,000,000.00	0.19	23,636,492.38	0.19	-53.46	主要系子公司期末持有的银行理财产品同比减少所致
应收款项
应收票据	5,927,405.30	0.10	30,549,005.51	0.24	-80.60	主要系票据到期承兑所致
应收款项融资	3,791,454.93	0.06	11,905,869.41	0.09	-68.15	主要系期末持有的银行承兑汇票减少承兑
预付款项	1,120,336,590.28	19.00	6,141,404,839.73	48.84	-81.76	主要系专网通信产品业务计提减值损失所致
其他应收款	493,058,130.02	8.36	148,788,705.11	1.18	231.38	主要系对专网通信产品业务预付款项逾期合同转入该科目计提减值损失时，与其对应的预收款项金额未计提减值损失形成。
存货
合同资产
投资性房地产
长期股权投资
固定资产
在建工程
商誉	-	-	606,650,213.88	4.82	-100.00	主要系报告期计提商誉减值所致
长期待摊费用	2,226,332.95	0.04	112,364.73	0.00	1,881.34	主要系固定资产改良修理费用增加所致
使用权资产
短期借款
应付票据	677,000,000.00	11.48	1,187,280,000.00	9.44	-42.98	主要系专网通信产品业务减少所致
预收款项	105,776,292.51	1.79	40,107,154.42	0.32	163.73	主要系房地产业务预收款项增加所致
其他应付款	249,678,743.05	4.23	183,721,763.16	1.46	35.90	主要系税收滞纳金增加所致
一年内到期的非流动负债	172,490,000.00	2.92	500,534.72	0.00	34,361.15	主要系长期借款重分类形成
合同负债
长期借款	9,490,000.00	0.16	118,490,000.00	0.94	-91.99	主要系重分类至一年内到期的非流动负债形成
租赁负债
预计负债	40,812,431.23	0.69	72,598,279.75	0.58	-43.78	主要系前期未决诉讼判决生效预计负债减少所致
递延收益	2,643,170.00	0.04	5,136,340.00	0.04	-48.54	主要系政府补助摊销所致
递延所得税负债	8,507,625.92	0.14	13,579,019.47	0.11	-37.35	主要系暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回冲销所致
库存股	25,443,473.97	0.43	60,754,914.00	0.48	-58.12	主要系报告期出售部分库存股所致
未分配利润	-2,521,888,645.77	-42.76	3,192,515,554.02	25.39	-178.99	主要系本报告期专网通信产品业务计提减值损失所致
少数股东权益	105,054,400.52	1.78	197,353,386.61	1.57	-46.77	主要系非全资子公司亏损所致

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产328,177,921.92（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为5.56%。

(2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	611,612,558.25	保证金等
存货	638,887,437.58	借款抵押
长期股权投资	422,519,440.30	借款质押
投资性房地产	279,007,037.77	借款抵押
固定资产	321,532,824.92	借款抵押
无形资产	28,955,275.30	借款抵押
合计	2,302,514,574.12	/

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值	第二层次公允价值	第三层次公允价值	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产		11,000,000.00		11,000,000.00
（二）应收款项融资			3,791,454.93	3,791,454.93
（三）其他权益工具投资			40,568,728.27	40,568,728.27

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	总资产（元）	净资产 / 归属于母公司股东权益合计（元）	净利润 / 归属于母公司股东的净利润（元）
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	全资子公司	荆州市	工业生产	16,000.00	生产、销售通信硅芯管、塑料型材及管材、通信用室内外光（纤）缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料；电子产品、通讯和通信设备、特种设备、量子通信技术数据链产品、VPX自主可控计算平台、CPCI自主可控计算平台、计算机软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产和销售；计算机系统集成；通信工程的设计、施工；工程测量。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	1,550,855,340.80	-136,145,328.68	-1,716,825,988.10
武汉凯乐置业发展有限公司	控股子公司	武汉市	房地产开发	5,000.00	房地产开发；商品房销售；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工；建筑材料、建筑机械销售。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)	46,850,875.10	46,841,847.00	4,851.62
长沙凯乐房地产开发有限公司	全资子公司	长沙市	房地产开发	4,000.00	房地产开发；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	25,466,434.93	7,996,681.94	-2,970,640.79
武汉凯乐宏图房地产有限公司	全资子公司	武汉市	房地产开发	50,000.00	房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	621,112,911.29	44,918,924.85	-18,403,892.77
荆州黄山头酒业营销有限公司	全资子公司	荆州市	贸易	100.00	预包装食品、建筑材料、通讯材料、化工材料、包装材料的销售。##（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	1,858,093.90	1,462,127.70	-480.00
湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司	全资子公司	武汉市	服务	500.00	广告设计、制作、代理、发布；文化艺术交流活动的策划，企业形象策划，企业营销策划，企业管理咨询，展览展示服务，礼仪庆典服务，会议会展服务，教育咨询（不含培训）；园林工程、景观工程、室内装饰工程的设计；工艺礼品、酒类销售；房地产营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5,188,217.13	5,188,217.13	-87.47
武汉凯乐海盛顿房地产有限公司	控股子公司	武汉市	房地产开发	13,800.00	房地产开发；商品房销售；建筑及装饰材料、五金、家用电器、日用百货、工艺品、电线电缆、金属材料、水暖器材的销售；房屋租赁（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）	298,973,891.30	254,673,556.29	-2,661,127.43
湖南盛长安房地产开发有限公司	全资子公司	长沙市	房地产开发	18,000.00	房地产开发、经营；建筑材料、农副产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1,052,984,480.79	-85,218,614.60	-41,774,364.96
武汉凯乐华芯集成电路有限公司	全资子公司	武汉市	集成电路设计、制作	600.00	集成电路设计、制作、销售，计算机软硬件的研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	43,033,769.25	2,283,189.25	-380,426.24
长沙凯乐信息技术有限公司	控股子公司	长沙市	网络技术的研发	610.00	信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件技术服务；房地产咨询服务；互联网信息服务；网络技术的研发；房地产经纪；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；移动互联网研发和维护；在互联网从事以下经营活动：建材、计算机软件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	72,199,495.01	38,884,741.96	-17,800,890.81
长沙聚和商业管理有限公司	控股子公司	长沙市	文化活动策划	50.00	商业管理；农贸市场经营管理；商品市场的运营与管理；肉制品、水果、水产品、日用百货、预包装食品、散装食品、建材的零售；农产品、农副产品销售；商业信息咨询；商业活动的组织；商业活动的策划；企业管理服务；企业管理咨询服务；企业营销策划；文化活动的组织与策划；酒店管理；物业管理；广告设计；企业形象策划服务；不动产营销策划；市场营销策划服务；展览服务；市场调研服务；房地产信息咨询；房屋租赁；房地产经纪服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、	2,856,254.80	-7,657,463.22	-1,123,826.82

					资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
湖南长信畅中科技股份有限公司	控股子公司	长沙市	软件开发	6,161.0774	软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；信息系统集成服务；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；三类医疗器械批发；二类医疗器械的销售；日用家电设备、通信设备的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	139,291,716.44	108,018,476.85	-99,251,425.06
上海凡卓通讯科技有限公司	全资子公司	上海市	通讯产品设计制造销售	16,743.70	从事通讯科技、通讯设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机、软件及辅助设备、电子产品的批发、零售，图文设计制作，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	1,117,921,498.66	938,507,640.64	-12,627,091.62
湖南斯耐浦科技有限公司	控股子公司	长沙市	安防产品、安防工程	1,000.00	计算机软硬件的研究、开发、销售及相关技术服务；安防产品的销售及技术服务；安防工程的设计、施工；计算机系统集成；电子产品、机械设备的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）	-	-	4,324,819.75
凯乐新型钢结构工程有限公司	控股子公司	荆州市	钢结构生产、加工、销售	10,000.00	钢结构件、钢制品加工、销售，混凝土建筑结构生产、销售，钢材销售，运输服务，房屋建筑和设计，技术知识产权及专利的输入、输出；建筑劳务分包；建筑工程施工，室内外装修装潢工程施工，环保工程施工，市政道路工程施工，地基工程施工，建筑幕墙工程施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	85,949,056.43	55,096,226.39	-775.84
北京凯乐融军科技研究中心有限公司	全资子公司	北京市	研究和试验发展	5,000.00	自然科学研究与试验；量子通信技术、计算机软硬件、通讯设备、通信产品、网络设备的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	1,722,514.50	-3,285,294.80	-245,817.63
武汉凯乐应用技术研究院有限公司	全资子公司	武汉市	研究和试验发展	3,000.00	量子通信技术数据链产品研发、量子通信技术产业化应用研究；通讯设备、通信设备、网络设备的应用技术研究；通信产品的技术开发、技术转让、技术服务；计算机信息技术服务、信息系统服务；计算机软硬件的研发；监控、安防系统应用技术研发；大数据系统的应用技术研究。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）	26,955,359.71	26,955,356.51	-2,910,133.43
荆州凯乐医疗信息技术有限公司	控股子公司	荆州市	软件和信息技术	1,000.00	从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件的开发、设计和制作；计算机软、硬件及辅助设备的销售；计算机网络信息系统集成，并提供相关的技术服务及解决方案。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	6,565,182.38	-222,317.62	-107,057.27
北京凯乐比兴科技有限公司	控股子公司	北京市	软件和技术开发	1,020.00	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品（不得从事实体店铺经营）；计算机系统服务；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	15,814,604.84	6,275,654.63	-72,516.98
上海新凯乐业科技有限公司	全资子公司	上海市	技术开发、电子工程	10,000.00	（电子、计算机、网络、通讯、智能）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的研发、销售、安装、维护及系统集成服务， 网络工程，电子工程，机电安装工程，通信工程，电力工程，电子产品、通讯器材、安防设备、通信设备及相关产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	5,094,752.24	5,092,352.24	-25,332.75
北京大地信合信息技术有限公司	控股子公司	北京市	计算机软件开发、技术服务	728.57	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关	153,683,290.81	58,650,396.03	-1,987,164.59

					部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
长沙市英迈瑞孚智能技术有限公司	控股子公司	长沙市	科技推广和应用服务业	215.00	软件技术服务；专业化设计服务；电子产品服务；电子技术研发；软件开发；集成电路设计；电子元器件、通信设备、安全技术防范产品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	12,886,613.58	6,855,157.92	-361,229.78
湖南德雅华兴科技研究中心有限公司	控股子公司	长沙市	研究和试验发展	5,880.00	网络技术、电子、通信与自动控制技术、物联网技术、卫星导航定位应用系统及软硬件产品研发；物联网技术咨询；新能源的技术开发、咨询及转让；信息安全设备、物联网智能产品、电子器件、通信设备、电子元件、智能消费设备制造；新能源技术推广；计算机硬件、材料科学研究、技术开发；计算机软件、人脸识别系统、人脸识别设备、数据中心产品与系统、物联网智能产品销售；集成电路设计；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；通讯及广播电视设备批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息系统集成服务；集成电路布图设计代理服务；计算机技术开发、技术服务；大数据处理技术的研究、开发；科研成果的研发、孵化及转化；物联网技术服务；供应链管理与服务；科技信息咨询服务；新材料技术开发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	17,728,846.19	15,918,536.06	-1,164,323.98
松滋市凯乐专网通信技术有限公司	全资子公司	松滋市	计算机、通信和其他电子设备制造业	5,000.00	通信硅芯管、塑料型材及管材、通信用室内光（纤）缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料的生产、销售；国家非限制及非禁止类电子产品、通讯和通信设备、特种设备、量子通信数据链产品、VPX自主可控计算平台、CPCI自主可控计算平台、计算机软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产及销售；计算机系统集成服务****（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	-	-	-
湖南凯乐应急信息技术有限公司	全资子公司	株洲市	科技推广和应用服务业	10,000.00	应急通信技术、网络技术、电子产品、通讯产品、通信产品、智能化技术的研发；应急通信设备的研发、销售；软件开发；计算机技术开发、技术服务、技术转让；计算机网络系统工程服务；智能化技术服务；通讯设备修理；计算机、软件、计算机辅助设备、电子产品及配件、电子器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	473,874,797.84	-205,643,582.17	-331,403,069.74
湖北视拓光电科技有限公司	控股子公司	荆州市	科技推广和应用服务业	500.00	仪器仪表、电子产品、光学产品、光电产品及零部件、半导体器件及集成电路、自动控制设备、软件的研发、制造、销售、技术开发、转让、咨询、服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（不含国家限制或禁止的商品和技术）；安全技术防范工程设计、施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	36,075,248.22	18,153,565.74	5,055,284.01

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、经营风险

公司主要银行账户被冻结，专网通信业务出现客户逾期支付货款、供应商逾期供货、销售合同无法正常执行的情况，公司经营业务可能面临市场、生产、管理等方面不确定因素带来的经营风险。应对措施：成立专项工作组，采用多种措施，迅速解封部分账户，积极协调法院及金融机构，切实降低对公司日常经营活动的不利影响，恢复正常的生产经营，最大程度上保障公司的合法权益。

2、流动性资金紧张的风险

因宏观去杠杆因素影响，特别是专网通信业务停滞事件发生后，金融机构陆续对公司收贷，造成公司至今流动性资金仍然紧张。因资金紧张局面无法及时改善，导致公司出现债务纠纷，使公司日常经营活动陷入困境。

应对措施：在当地政府指导下，公司积极协调金融机构，争取给予信贷支持，同时加快房产等存量资产处置，催缴应收款项回笼资金，补充公司流动性，尽快恢复公司正常生产经营。

3、核心人员流失的风险

公司核心人员的稳定性对于公司综合竞争力的提升具备较大作用，若公司的业务发展及激励机制不能满足员工的需要，将可能导致部分核心人员流失的风险，从而对公司的生产经营产生不利影响。

应对措施：公司将通过优化公司资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，以此为基础，进一步发展并健全企业的用人机制和奖励机制，为员工创造足够的上升空间和实现自我价值的空间，保持核心人才的稳定。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

为满足业务发展、生产经营需要，公司以全资子公司凯乐宏图名下位于湖北省武汉市洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园31套房地产，面积合计 1894.84 平方米以及公司全资子公司盛长安房名下位于湖南省长沙市开福区栖凤路486号凯乐微谷商务中心1栋101等145套房地产，面积合计23193.08平方米，对公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请的30000万元综合授信款提供补充担保。

本次补充担保相关事宜以公司与招商银行股份有限公司武汉分行签署的《授信协议》及《最高额抵押合同》约定为准。公司已就本次抵押资产补充担保事项履行了审议程序,并经凯乐宏图、盛长安股东/股东会决议通过。

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	2021年5月26日	www.sse.com.cn	2021-05-27	见注1

姓名	担任的职务	变动情形
毕克	副总经理	聘任

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
根据公司2021年8月30日召开的公司第十届董事会第十二次会议决议：2021年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

事项概述	查询索引
2021年6月3日，公司召开了第十届董事会第十一次会议以及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销已获授未解锁限制性股票的议案》。鉴于公司2020年度实际实现的业绩情况未满足《湖北凯乐科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）第三个解除限售期公司相关业绩考核条件。根据公司2017年年度股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第三期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销。本次注销已获授未解锁的股权激励股票共计2,295,162股，共涉及股权激励对象166人。	相关事项详见公司于2021年6月4日和7月28日、在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司建档了贫困户人员档案,进行定期定点帮扶,报告期内支付坪兴村贫困户、低保户慰问金24,000.00元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	上海卓凡、上海新一卓	详见股本变动情况中的限售股份变动情况。	详见股本变动情况中的限售股份变动情况。	是	是	无	无
与股权激励相关的承诺	股份限售	湖北凯乐科技股份有限公司	根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于<湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司限制性股票各解锁期内的业绩需满足以下条件，依本计划授予的限制性股票方可解锁：（1）第一个解锁期：以2015-2017年三年平均净利润为基数，2018年净利润增长率不低于150%。（2）第二个解锁期：以2015-2017年三年平均净利润为基数，2019年净利润增长率不低于170%。（3）第三个解锁期：以2015-2017年三年平均净利润为基数，2020年净利润增长率不低于180%。	2018年8月15日至承诺履行完毕	是	是	无	无

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
新一代收到预付款合计人民币 11.51 亿元所对应的合同已逾 期尚未交货。为减少损失，公司依法就前述新一代的违约行为正式向法院提起诉 讼，具体情况如下： 就新一代违约行为，公司于 2021 年 6 月 19 日向荆州市中级人民法院提起 诉讼，案由为买卖合同纠纷，荆州市中级人民法院于 7 月 23 日向公司出具了《受 理案件通知书》（案号：2021 鄂 10 民初 233 号），目前尚未开庭审理。	临 2021-034

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

1、2017年10月26日公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于大股东为公司无偿提供财务资助的议案》,为支持公司转型和发展，大股东荆州市科达商贸有限公司（以下简称“荆州科达”）拟以借款形式向公司提供最高额不超过人民币4亿元的财务资助（此次借款人民币4亿元额度包括公司现存向荆州科达借款未归还余额）。借款利息为0，期限三年，即在三年内，公司可在该借款额度内分次循环使用。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司向荆州科达提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司临2017-078、079公告。

2、2017年12月25日公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于大股东为公司增加无偿财务资助额度的议案》,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于大股东为公司无偿提供财务资助的议案》，大股东荆州市科达商贸有限公司（以下简称“荆州科达”）为本公司提供4亿元财务资助。现根据公司资金需求，为支持公司转型和发展，大股东荆州科达拟以借款形式向公司增加最高额不超过人民币6亿元的财务资助（不含上次荆州科达向本公司提供的4亿元财务资助）。本次财务资助暂不收取利息，期限三年，即在三年内，公司可在该借款额度内分次循环使

用。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司向荆州科达提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司临2017-083公告。

截止2021年6月30日，公司尚欠科达财务资助金843,104.18元，截止本报告披露日，公司尚欠科达财务资助金84.31万元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位： 元币种： 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

主债务情况

担保物（如有）

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

反担保情况

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

764,961,059.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

1,603,393,959.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

1,603,393,959.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

169.37

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

1,178,293,959.00

上述三项担保金额合计（C+D+E）

1,178,293,959.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	24,607,746	2.47	0	0	0	-22,312,584	-22,312,584	2,295,162	0.23
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	24,607,746	2.47	0	0	0	0	-22,312,584	2,295,162	0.23
其中：境内非国有法人持股	22,312,584	2.24	0	0	0	-22,312,584	-22,312,584	0	0
境内自然人持股	2,295,162	0.23	0	0	0	0	0	2,295,162	0.23
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	972,573,474	97.53	0	0	0	22,312,584	22,312,584	994,886,058	99.77
1、人民币普通股	972,573,474	97.53	0	0	0	22,312,584	22,312,584	994,886,058	99.77
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	997,181,220	100	0	0	0	0	0	997,181,220	100

同时减少库存股-限制性股票回购义务25,443,473.97元，减少其他应付款-限制性股票回购义务25,443,473.97元，本次减资完成后，公司的总股本为994,886,058.00元。

按新股本总数994,886,058.00元重新计算的主要财务指标为：

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
	（1－6月）

基本每股收益（元／股）	-5.74	0.38	-1,610.53
稀释每股收益（元／股）	-5.74	0.38	-1,610.53

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-5.63	0.38	-1,581.58
加权平均净资产收益率（%）	-148.33	6.02	减少154.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-145.34	5.98	减少151.32个百分点

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海卓凡	17,949,364	17,949,364	0	0	/	2021-05-07
上海新一卓	4,363,220	4,363,220	0	0	/	2021-05-07
合计	24,607,746	22,312,584	0	0	/	/

截止报告期末普通股股东总数(户)	94397
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
荆州市科达商贸有限公司	-22,321,348	119,001,277	11.93	0	质押	95,329,760	境内非国有法人
黄全成	4,678,926	10,508,926	1.05	0	未知	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-6,119,797	9,505,589	0.95	0	未知	0	其他
张立家	8,084,074	8,084,074	0.81	0	未知	0	境内自然人
马红星	2,402,048	7,104,600	0.71	0	未知	0	境内自然人
杨坤荣	150,000	5,926,000	0.59	0	未知	0	境内自然人
上海卓凡园林有限公司	-12,949,364	5,000,000	0.50	0	质押	5,000,000	境内非国有法人
郑怀东	818,440	4,600,061	0.46	0	未知	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	-241,500	4,431,741	0.44	0	未知	0	其他
马英	-772,014	4,342,200	0.44	0	未知	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
荆州市科达商贸有限公司	119,001,277	人民币普通股	119,001,277
黄全成	10,508,926	人民币普通股	10,508,926
香港中央结算有限公司	9,505,589	人民币普通股	9,505,589
张立家	8,084,074	人民币普通股	8,084,074
马红星	7,104,600	人民币普通股	7,104,600
杨坤荣	5,926,000	人民币普通股	5,926,000
上海卓凡园林有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
郑怀东	4,600,061	人民币普通股	4,600,061
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,431,741	人民币普通股	4,431,741
马英	4,342,200		4,342,200
前十名股东中回购专户情况说明	不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、荆州市科达商贸有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系。 2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	陈立平	109,816	注2	0	注2
2	吕华	89,303	注2	0	注2
3	许磊	84,540	注2	0	注2
4	马成龙	63,000	注2	0	注2
5	甘旭	52,770	注2	0	注2
6	陈锡琦	42,270	注2	0	注2
7	刘祺	42,270	注2	0	注2
8	平卫红	42,270	注2	0	注2
9	樊志良	42,000	注2	0	注2
10	陈立功	42,000	注2	0	注2
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 湖北凯乐科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	七、（1）	737,550,063.29	1,563,594,522.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、（2）	11,000,000.00	23,636,492.38
衍生金融资产
应收票据	七、（4）	5,927,405.30	30,549,005.51
应收账款	七、（5）	221,478,605.44	268,944,011.93
应收款项融资	七、（6）	3,791,454.93	11,905,869.41
预付款项	七、（7）	1,120,336,590.28	6,141,404,839.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、（8）	493,058,130.02	148,788,705.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、（9）	1,459,679,144.14	1,794,619,953.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、（13）	171,133,728.57	180,631,986.23
流动资产合计		4,223,955,121.97	10,164,075,385.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	七、（17）	196,867,577.63	204,439,440.30
其他权益工具投资	七、（18）	40,568,728.27	40,529,430.68
其他非流动金融资产
投资性房地产	七、（20）	372,299,330.64	377,780,017.10
固定资产	七、（21）	743,493,410.70	785,929,509.81
在建工程	七、（22）	114,704,506.40	137,011,620.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	七、（26）	84,109,911.58	97,084,262.96
开发支出
商誉	七、（28）	0.00	606,650,213.88
长期待摊费用	七、（29）	2,226,332.95	112,364.73
递延所得税资产	七、（30）	105,236,768.55	143,488,570.70
其他非流动资产	七、（31）	13,917,322.03	16,698,263.98
非流动资产合计		1,673,423,888.75	2,409,723,694.34
资产总计		5,897,379,010.72	12,573,799,080.05

流动负债：
短期借款	七、（32）	1,278,051,191.65	1,626,072,362.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	七、（35）	677,000,000.00	1,187,280,000.00
应付账款	七、（36）	547,155,526.59	711,370,148.49
预收款项	七、（37）	105,776,292.51	40,107,154.42
合同负债	七、（38）	637,761,122.14	659,202,069.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、（39）	19,564,921.40	25,184,983.05
应交税费	七、（40）	1,015,890,600.39	992,307,961.03
其他应付款	七、（41）	249,678,743.05	183,721,763.16
其中：应付利息
应付股利		1,133,737.67	1,533,737.67
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、（43）	172,490,000.00	500,534.72
其他流动负债	七、（44）	80,818,693.71	102,428,098.98
流动负债合计		4,784,187,091.44	5,528,175,075.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	七、（45）	9,490,000.00	118,490,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	七、（50）	40,812,431.23	72,598,279.75
递延收益	七、（51）	2,643,170.00	5,136,340.00
递延所得税负债	七、（30）	8,507,625.92	13,579,019.47
其他非流动负债
非流动负债合计		61,453,227.15	209,803,639.22
负债合计		4,845,640,318.59	5,737,978,714.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、（53）	997,181,220.00	997,181,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、（55）	1,862,709,434.61	1,875,613,122.54
减：库存股	七、（56）	25,443,473.97	60,754,914.00
其他综合收益	七、（57）	-10,823,520.85	-11,037,281.30
专项储备
盈余公积	七、（59）	644,949,277.59	644,949,277.59
一般风险准备
未分配利润	七、（60）	-2,521,888,645.77	3,192,515,554.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		946,684,291.61	6,638,466,978.85
少数股东权益		105,054,400.52	197,353,386.61
所有者权益（或股东权益）合计		1,051,738,692.13	6,835,820,365.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,897,379,010.72	12,573,799,080.05

母公司资产负债表2021年6月30日编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		554,388,886.93	1,042,369,666.08
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十七、（1）	103,796,826.12	141,337,375.31
应收款项融资		54,834.50	11,416,562.52
预付款项		392,621,552.58	3,371,679,712.22
其他应收款	十七、（2）	2,122,542,272.45	1,739,062,104.80
其中：应收利息
应收股利
存货		39,671,822.99	294,610,589.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		116,002,896.13	67,380,243.21
流动资产合计		3,329,079,091.70	6,667,856,253.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十七、（3）	2,710,650,810.35	2,841,272,673.02
其他权益工具投资		40,568,728.27	40,529,430.68
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		208,882,418.19	217,698,394.90
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		8,793,208.64	9,251,170.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产			26,911,168.60
其他非流动资产
非流动资产合计		2,968,895,165.45	3,135,662,837.84
资产总计		6,297,974,257.15	9,803,519,090.98

流动负债：
短期借款		606,779,648.89	718,755,048.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		827,000,000.00	1,237,000,000.00
应付账款		282,588,518.47	430,809,225.91
预收款项		2,012,598.07	1,806,268.57
合同负债		454,676,197.51	523,221,183.59
应付职工薪酬		7,797,553.90	8,048,359.20
应交税费		453,103,592.86	384,813,132.44
其他应付款		1,157,858,032.13	1,041,689,947.28
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		59,107,905.68	68,018,753.87
流动负债合计		3,850,924,047.51	4,414,161,919.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债			3,679,829.94
其他非流动负债
非流动负债合计			3,679,829.94
负债合计		3,850,924,047.51	4,417,841,749.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		997,181,220.00	997,181,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		1,900,652,161.68	1,913,087,713.21
减：库存股		25,443,473.97	60,754,914.00
其他综合收益		-18,130,270.36	-18,457,268.06
专项储备
盈余公积		644,949,277.59	644,949,277.59
未分配利润		-1,052,158,705.30	1,909,671,312.55
所有者权益（或股东权益）合计		2,447,050,209.64	5,385,677,341.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,297,974,257.15	9,803,519,090.98

合并利润表2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		2,070,016,530.38	3,858,857,090.68
其中：营业收入	七、（61）	2,070,016,530.38	3,858,857,090.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,002,928,804.07	3,391,233,289.27
其中：营业成本	七、（61）	1,729,455,319.54	3,089,061,862.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、（62）	6,632,636.10	3,627,776.78
销售费用	七、（63）	40,990,411.41	22,419,732.86
管理费用	七、（64）	113,383,474.38	69,201,769.56
研发费用	七、（65）	80,922,032.63	146,778,746.24
财务费用	七、（66）	31,544,930.01	60,143,401.78
其中：利息费用		44,626,148.48	68,936,827.78
利息收入		13,663,450.78	11,179,564.00
加：其他收益	七、（67）	280,950.17	319,996.80
投资收益（损失以“－”号填列）	七、（68）	-89,759,254.67	-190,625.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、（70）	-616,919.78	987,845.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、（71）	-4,917,398,531.54	-36,575,141.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、（72）	-713,077,435.05
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、（73）	116,382.08	264,304.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-5,653,367,082.48	432,430,181.71
加：营业外收入	七、（74）	8,467,186.99	10,417,626.04
减：营业外支出	七、（75）	55,903,572.45	7,302,438.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-5,700,803,467.94	435,545,369.65
减：所得税费用	七、（76）	57,707,187.34	60,636,917.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,758,510,655.28	374,908,452.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,757,101,460.28	372,505,562.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,409,195.00	2,402,889.92
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,714,404,199.79	383,850,012.72

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-44,106,455.49	-8,941,560.41
六、其他综合收益的税后净额		213,760.45	482,620.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		213,760.45	482,620.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益		326,997.70
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动		326,997.70
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		-113,237.25	482,620.30
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		-113,237.25	482,620.30
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	七、（77）	-5,758,296,894.83	375,391,072.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,714,190,439.34	384,332,633.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-44,106,455.49	-8,941,560.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		-5.73	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)		-5.73	0.38

母公司利润表2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、（4）	1,022,881,377.18	2,060,560,400.90
减：营业成本	十七、（4）	839,969,587.11	1,664,623,810.90
税金及附加		2,397,210.16	1,002,795.49
销售费用		12,231,916.50	12,756,531.93
管理费用		29,041,838.01	23,251,645.02
研发费用		37,431,984.10	67,917,126.94
财务费用		3,126,850.87	21,851,242.78
其中：利息费用		14,156,404.56	38,488,103.48
利息收入		11,294,495.00	17,729,071.97
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、（5）	-58,758,529.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,756,873,784.69	-30,311,487.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-185,510,325.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,902,460,648.95	238,845,760.36
加：营业外收入		793,845.66	1,642,460.11
减：营业外支出		28,621,262.26	4,581,169.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,930,288,065.55	235,907,051.41
减：所得税费用		31,541,952.30	28,525,084.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,961,830,017.85	207,381,966.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,961,830,017.85	207,381,966.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		326,997.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		326,997.70
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动		326,997.70
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		-2,961,503,020.15	207,381,966.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		-2.97	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)		-2.97	0.21

合并现金流量表2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,270,971,375.08	3,178,284,463.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		6,556,624.94	4,000,795.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、（78）	106,920,619.53	131,144,868.50
经营活动现金流入小计		2,384,448,619.55	3,313,430,126.94
购买商品、接受劳务支付的现金		2,119,429,420.70	1,940,503,082.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		75,755,368.59	78,375,518.29
支付的各项税费		95,229,673.01	134,084,506.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、（78）	304,378,599.24	253,373,604.92
经营活动现金流出小计		2,594,793,061.54	2,406,336,712.28
经营活动产生的现金流量净额		-210,344,441.99	907,093,414.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		47,998,572.98	256,939,750.00
取得投资收益收到的现金		730,609.73	62,705.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,466,941.88	430,902.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、（78）
投资活动现金流入小计		50,196,124.59	257,433,358.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,425,201.64	2,240,691.63
投资支付的现金		47,000,000.00	19,980,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七、（78）	4,577,068.75
投资活动现金流出小计		58,002,270.39	22,220,691.63
投资活动产生的现金流量净额		-7,806,145.80	235,212,667.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		355,000,000.00	653,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、（78）	22,875,888.50	900,000.00
筹资活动现金流入小计		377,875,888.50	654,400,000.00
偿还债务支付的现金		644,980,694.49	1,787,201,859.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,059,894.27	71,545,167.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			106,476,720.54
筹资活动现金流出小计	七、（78）	680,040,588.76	1,965,223,747.77
筹资活动产生的现金流量净额		-302,164,700.26	-1,310,823,747.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,021.72	8,598.69
五、现金及现金等价物净增加额		-520,325,309.77	-168,509,067.39
加：期初现金及现金等价物余额		644,634,576.21	356,729,453.73
六、期末现金及现金等价物余额		124,309,266.44	188,220,386.34

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,076,364,693.36	977,970,980.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,072,862,189.87	2,985,395,557.99
经营活动现金流入小计		2,149,226,883.23	3,963,366,538.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,483,260,352.80	3,425,190,919.09
支付给职工及为职工支付的现金		20,916,284.79	24,478,167.81
支付的各项税费		20,620,907.54	38,254,818.24
支付其他与经营活动有关的现金		711,061,200.05	652,201,413.92
经营活动现金流出小计		2,235,858,745.18	4,140,125,319.06
经营活动产生的现金流量净额		-86,631,861.95	-176,758,780.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		3,812,929.02	244,339,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		171,843.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		3,984,772.02	244,339,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,835,211.40
投资支付的现金		950,000.00	82,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		950,000.00	84,635,211.40
投资活动产生的现金流量净额		3,034,772.02	159,704,538.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		160,000,000.00	519,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		22,875,888.50	900,000.00
筹资活动现金流入小计		182,875,888.50	520,400,000.00
偿还债务支付的现金		271,500,000.00	492,111,442.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,156,404.56	32,628,231.63
支付其他与筹资活动有关的现金			105,812,720.54
筹资活动现金流出小计		285,656,404.56	630,552,394.93
筹资活动产生的现金流量净额		-102,780,516.06	-110,152,394.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-309.15
五、现金及现金等价物净增加额		-186,377,605.99	-127,206,946.33
加：期初现金及现金等价物余额		237,745,968.52	210,569,947.51
六、期末现金及现金等价物余额		51,368,362.53	83,363,001.18

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	997,181,220.00				1,875,613,122.54	60,754,914.00	-11,037,281.30		644,949,277.59		3,192,515,554.02		6,638,466,978.85	197,353,386.61	6,835,820,365.46
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	997,181,220.00				1,875,613,122.54	60,754,914.00	-11,037,281.30		644,949,277.59		3,192,515,554.02		6,638,466,978.85	197,353,386.61	6,835,820,365.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-12,903,687.93	-35,311,440.03	213,760.45				-5,714,404,199.79		-5,691,782,687.24	-92,298,986.09	-5,784,081,673.33
（一）综合收益总额											-5,714,404,199.79		-5,714,404,199.79	-44,106,455.49	-5,758,510,655.28
（二）所有者投入和减少资本					-12,903,687.93	-35,311,440.03	213,760.45						22,621,512.55	-48,192,530.60	-25,571,018.05
1．所有者投入的普通股					-12,435,551.53	-35,311,440.03							22,875,888.50		22,875,888.50
2．其他权益工具持有者投入资本							326,997.70						326,997.70		326,997.70
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-468,136.40		-113,237.25						-581,373.65	-48,192,530.60	-48,773,904.25
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	997,181,220.00				1,862,709,434.61	25,443,473.97	-10,823,520.85		644,949,277.59		-2,521,888,645.77		946,684,291.61	105,054,400.52	1,051,738,692.13

项目	2020年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,000,715,029.00				1,911,786,978.06	104,604,464.20	-8,963,793.99		579,287,877.49		2,804,924,628.30		6,183,146,254.66	213,943,246.85	6,397,089,501.51
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,000,715,029.00				1,911,786,978.06	104,604,464.20	-8,963,793.99		579,287,877.49		2,804,924,628.30		6,183,146,254.66	213,943,246.85	6,397,089,501.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,361,275.80		482,620.30				383,850,012.72		385,693,908.82	-8,941,560.41	376,752,348.41
（一）综合收益总额							482,620.30				383,850,012.72		384,332,633.02	-8,941,560.41	375,391,072.61
（二）所有者投入和减少资本					1,361,275.80								1,361,275.80		1,361,275.80
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,361,275.80								1,361,275.80		1,361,275.80
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,000,715,029.00				1,913,148,253.86	104,604,464.20	-8,481,173.69		579,287,877.49		3,188,774,641.02		6,568,840,163.48	205,001,686.44	6,773,841,849.92

母公司所有者权益变动表2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	997,181,220.00				1,913,087,713.21	60,754,914.00	-18,457,268.06		644,949,277.59	1,909,671,312.55	5,385,677,341.29
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	997,181,220.00				1,913,087,713.21	60,754,914.00	-18,457,268.06		644,949,277.59	1,909,671,312.55	5,385,677,341.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-12,435,551.53	-35,311,440.03	326,997.70			-2,961,830,017.85	-2,938,627,131.65
（一）综合收益总额										-2,961,830,017.85	-2,961,830,017.85
（二）所有者投入和减少资本					-12,435,551.53	-35,311,440.03	326,997.70				23,202,886.20
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本							326,997.70				326,997.70
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-12,435,551.53	-35,311,440.03					22,875,888.50
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	997,181,220.00				1,900,652,161.68	25,443,473.97	-18,130,270.36		644,949,277.59	-1,052,158,705.30	2,447,050,209.64

项目	2020年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,000,715,029.00				1,949,261,568.73	104,604,464.20	-17,462,752.11		579,287,877.49	1,647,025,712.14	5,054,222,971.05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,000,715,029.00				1,949,261,568.73	104,604,464.20	-17,462,752.11		579,287,877.49	1,647,025,712.14	5,054,222,971.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,361,275.80					207,381,966.92	208,743,242.72
（一）综合收益总额										207,381,966.92	207,381,966.92
（二）所有者投入和减少资本					1,361,275.80						1,361,275.80
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,361,275.80						1,361,275.80
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,000,715,029.00				1,950,622,844.53	104,604,464.20	-17,462,752.11		579,287,877.49	1,854,407,679.06	5,262,966,213.77

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）原名为湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司，是于1993年2月经湖北省体改委以鄂改生[1993]40号文批准，由湖北省荆州地区塑料管材厂、湖北省荆州板纸厂、湖北省公安纺纱厂、公安县国资局作为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。2000年6月7日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]70号文件核准，湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,500.00万股，发行后公司股本总额变更为17,588.00万股。2000年9月，经公司临时股东大会决议和湖北省工商行政管理局批准，“湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司”更名为“湖北凯乐新材料科技股份有限公司”。2004年9月，经2004年第一次临时股东大会审议通过，公司以2004年6月30日总股本17,588.00万股为基数，进行资本公积转增股本，每10股转增5股，共计转增8,794.00万股，转增后公司总股本为26,382.00万股。2007年9月，经公司临时股东大会决议和湖北省工商行政管理局批准，公司名称由“湖北凯乐新材料科技股份有限公司”变更为“湖北凯乐科技股份有限公司”。2009年5月，经2008年度股东大会决议通过，公司以2008年12月31日总股本26,382.00万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送10股，送股后公司总股本增加至52,764.00万股。2015年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]453号《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司向上海凡卓投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股份139,107,648股，发行新股后公司总股本增加至666,747,648.00股，注册资本变更为666,747,648.00元。2017年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]564号《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股份42,100,875.00股，发行新股后公司总股本增加至708,848,523.00股，注册资本变更为708,848,523.00元。

2018年10月，根据本公司于2018 年8月15日召开的第二次临时股东大会审议通过的《关于<湖北凯乐科技股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司确定向167名激励对象授予5,947,926.00股限制性股票，股票票面价值1元，授予价格为15.52元/股。发行新股后公司总股本增加至714,796,449.00股，变更后的注册资本为714,796,449.00元。

2019年6月，经2019年度股东大会决议通过，本公司以2018年12月31日总股本714,796,449.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增股本285,918,580.00股，本次转增完成后，公司的总股本为1,000,715,029.00元，注册资本变更为1,000,715,029.00元。2020年12月，根据公司2017年年度股东大会对董事会的授权、第十届董事会第三次会议通过的《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》、第十届董事会第五次会议通过的《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》，公司回购注销部分未解锁限制性股票，减少股本3,533,809.00股，本次减资完成后，公司的总股本为997,181,220.00元，注册资本变更为997,181,220.00元。

截止2021年6月30日，公司总股本为997,181,220.00股，其中有限售条件股份2,295,162.00股，无限售条件股份994,886,058.00元。

本公司注册地为公安县；总部地址为湖北省公安县斗湖堤镇城关。

本公司经营范围包括网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备（不含卫星地面接收设施及无线发射设备）、计算机软硬件的研发、生产、安装、维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的研发、生产、销售；计算机系统集成；塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、建筑材料、装饰材料的制造及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；钢材销售及对外投资（需经审批的，在审批前不得经营）；预包装食品批发兼零售（不含乳制品）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

本财务报告业经本公司董事会于2021年8月30日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司本年度纳入合并报表范围的子公司有42家，报告期合并范围详见本附注“九、在其他主体中的权益第（一）、在子公司中的权益”之“（1）企业集团构成”。

子公司名称	级次	简称
湖南盛长安房地产开发有限公司	二级	盛长安
武汉凯乐海盛顿房地产有限公司	二级	海盛顿
长沙凯乐房地产开发有限公司	二级	长沙凯乐房地产
长沙凯乐物业管理有限公司	三级	长沙凯乐物业
武汉凯乐宏图房地产有限公司	二级	凯乐宏图
武汉凯乐置业发展有限公司	二级	凯乐置业
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	二级	量子通信光电
荆州黄山头酒业营销有限公司	二级	荆州黄山头

子公司名称	级次	简称
上海凡卓通讯科技有限公司	二级	凡卓通讯
上海凡卓软件开发技术有限公司	三级	凡卓软件
博睿信息科技有限公司	三级	博睿信息
深圳凡卓通讯技术有限公司	三级	深圳凡卓
北京大地信合信息技术有限公司	二级	大地信合
荆州京创腾峰电子科技有限公司	三级	京创腾峰
郑州凡卓通讯技术有限公司	三级	郑州凡卓
湖北凡卓量子通信技术有限公司	三级	湖北凡卓
萍乡市凡卓通讯科技有限公司	三级	萍乡凡卓
湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司	二级	蓝海文化
武汉凯乐华芯集成电路有限公司	二级	华芯集成
长沙凯乐信息技术有限公司	二级	长沙凯乐信息
武汉好房购网络科技有限公司	三级	武汉好房购
荆州阿尔法信息技术有限公司	三级	荆州阿尔法
长沙聚和商业管理有限公司	二级	长沙聚和
湖南长信畅中科技股份有限公司	二级	长信畅中
长沙和坊电子科技有限公司	三级	长沙和坊
荆州长信畅中科技有限公司	三级	荆州畅中
长沙畅中金保科技有限公司	三级	长沙畅中金保
湖南斯耐浦科技有限公司	二级	斯耐浦
湖南斯耐浦信息技术有限公司	三级	斯耐浦信息
上海新凯乐业科技有限公司	二级	新凯乐业
湖北视拓光电科技有限公司	二级	湖北视拓
凯乐新型钢结构工程有限公司	二级	新型钢构
北京凯乐融军科技研究中心有限公司	二级	北京凯乐研究中心
武汉凯乐应用技术研究院有限公司	二级	武汉凯乐研究院
北京凯乐比兴科技有限公司	二级	比兴科技
湖北凯乐比兴通信科技有限公司	三级	湖北比兴
荆州凯乐医疗信息技术有限公司	二级	荆州医疗
长沙市英迈瑞孚智能技术有限公司	二级	英迈瑞孚
湖南德雅华兴科技研究中心有限公司	二级	德雅华兴研究
湖南德雅华兴科技有限公司	三级	德雅华兴科技
松滋市凯乐专网通信技术有限公司	二级	松滋凯乐
湖南凯乐应急信息技术有限公司	二级	湖南应急

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据企业会计准则的规定，制定了相关具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1、同一控制下的企业合并 (1) 一次交易实现同一控制下企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。 (2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 2、非同一控制下的企业合并 (1) 一次交易实现非同一控制下

企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。 非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 (2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。 3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法 (1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则： ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 (2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法 对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下： 在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。 在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法 对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处

置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。 对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 2、合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；在编制比较财务报表时亦将该子公司纳入合并报表范围。因非同一控制下企业合并增加的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。 3、如子公司所采用的会计政策和会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。 合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。 1、共同经营的会计处理方法 本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。 2、合营企业的会计处理方法 本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

对发生的外币经济业务以业务发生时的市场汇率折合人民币记账，月末对外币账户按照月末汇率折合为记账本位币，按照月末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益。公司发生的汇兑损益，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他情况发生的汇兑损益计入当期损益。 以外币为本位币的子公司，编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除未分配利润项目外，均按照发生时的市场汇价折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇价不同产生的折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资以外的股权投资、交易性金融资产、应收款项、应付款项、银行借款及股本等。

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（二十三）收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2、金融资产的分类和后续计量

（1）金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

①本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

②本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

③管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

④合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2)金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

②以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

A.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益

(2)财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3)以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；-本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6、金融资产和金融负债的终止确认

（1）满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；-该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

（2）金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（3）金融负债（或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

7、金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等进行减值会计处理并确认损失准备，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等。此外，对合同资产及非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）各类金融资产信用损失的确定政策

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为以下组合：

项 目	确定组合的依据
组 合1	银行承兑汇票，承兑人为银行，信用风险较低
组 合2	商业承兑汇票，根据承兑人的信用风险划分，参照“应收账款”组合划分

项 目	确定组合的依据
关联方组合	应收关联方的应收账款，信用风险较低
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

项 目	确定组合的依据
关联方组合	应收关联方的其他应收款，信用风险较低
账龄组合	以其他应收款的账龄作为信用风险特征

项 目	确定组合的依据
组合1	银行承兑汇票，信用风险较低
组合2	商业承兑汇票、应收非关联方的款项，参照“应收账款”组合划分

项 目	确定组合的依据
关联方组合	合并范围内关联方的合同资产，信用风险较低
账龄组合	以合同资产的账龄作为信用风险特征

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为以下组合：

项 目	确定组合的依据
组 合1	银行承兑汇票，承兑人为银行，信用风险较低
组 合2	商业承兑汇票，根据承兑人的信用风险划分，参照“应收账款”组合划分

项 目	确定组合的依据
关联方组合	应收关联方的应收账款，信用风险较低
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

项 目	确定组合的依据
组合1	银行承兑汇票，信用风险较低
组合2	商业承兑汇票、应收非关联方的款项，参照“应收账款”组合划分

项 目	确定组合的依据
关联方组合	应收关联方的其他应收款，信用风险较低
账龄组合	以其他应收款的账龄作为信用风险特征

项 目	确定组合的依据
关联方组合	合并范围内关联方的合同资产，信用风险较低
账龄组合	以合同资产的账龄作为信用风险特征

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司划分为持有待售资产的确认标准：

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产: ①该资产在当前状况下可以立即出售；②本公司已经就处置该项资产作出决议，并获取权利机构审批；③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、投资成本确认方法

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（资本溢价或股本溢价）；其借方差额导致资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，不足部分计入留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、律师费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本是在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始计量金额。

(3) 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方法取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

2、后续计量及损益确认方法

(1) 对子公司的投资，采用成本法核算

成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2) 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认净资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

(3) 长期股权投资处置时收益确认方法

处置长期股权投资时，其实际取得价款与账面价值的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值准备的计提方法

公司在资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1、投资性房地产的分类

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司的投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物等三类。

2、投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行初始计量和后续计量。取得的投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业，且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。投资性房地产的折旧或摊销采用直线法。

3、投资性房地产减值准备的计提依据

公司在资产负债表日对投资性房地产进行检查，判断其是否存在可能发生减值的迹象，若认定投资性房地产存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对投资性房地产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。投资性房地产的可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用年限超过一年的有形资产。本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他五类。公司采用直线法计提固定资产折旧。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40年	5.00%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	6-15年	5.00%	6.33%-15.83%
电子设备	年限平均法	3-6年	5.00%	15.83%-31.67%
运输设备	年限平均法	5-10年	5.00%	9.50%-19.00%
其 他	年限平均法	3-6年	5.00%	15.83%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、无形资产的计价

本公司无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照取得时的实际成本计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2、无形资产的使用寿命

公司在取得无形资产时将分析判断其使用寿命。公司持有的无形资产，通常来源于合同性权利或其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期将计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司将综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自取得当月起在预计使用期限内按直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年都进行减值测试。

3、划分研究阶段和开发阶段的标准

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

4、无形资产减值准备的计提方法

公司在资产负债表日对无形资产逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

30. 长期资产减值

□适用 √不适用

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用以实际发生的支出入账，在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益，则将尚未摊销的余额全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司离职后福利主要包括设定提存计划。主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

1、确认原则

公司将与或有事项（包括对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等）相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：(1)该义务是公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

2、计量方法

公司对预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。货币时间价值影响重大的，则通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如果有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，则按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、股份支付的会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3、权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。可行权权益工具最佳估计数是根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1、收入确认原则 本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。 合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。 本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。 合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。 满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务： （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益； （2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品； （3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。 对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。 在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象： （1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。 （2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。 （3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。 （4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。 （5）客户已接受该商品或服务等。 2、收入确认的具体方法 内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 软件产品在公司根据合同约定将软件产品交付给购货方，且产品销售收入金额可靠计量，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。 专网通信产品收入确认需同时满足以下条件：公司已根据合同约定将专网通信产品交付给购货方，且专网通信产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证（到货验收单）且相关的经济利益很可能流入，专网通信产品相关的成本能够可靠地计量。 房地产公司收入确认需同时满足以下条件：

（1）工程已经竣工，具备入住交房条件；（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；

（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信取得；房屋的所有权已交付；

（4）成本能够可靠计量。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、政府补助类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间， 计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1、所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法。

2、递延所得税资产的确认依据

当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。公司在确认递延所得税资产时，对暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据，是公司在未来可预见的期间内持续经营，没有迹象表明公司盈利能力下降、无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。在资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额则转回。对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，对原已确认的递延所得税资产及递延所得税负债的金额进行调整，除直接计入所有者权益中的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债，相应的调整金额计入所有者权益以外，其他情况下产生的递延所得税资产及递延所得税负债的调整金额计入变化当期的所得税费用。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人记录经营租赁业务，经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，初始直接费用计入当期损益，或有租金于实际发生时计入当期损益。本公司作为出租人记录经营租赁，业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益，对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益，其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。本公司作为出租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额	3%、5%、6%、9%、10%、13%
消费税
营业税
城市维护建设税	应交流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、16.5%、15%、20%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
凡卓通讯	15%
博睿信息	16.5%
博睿信息	25%
长信畅中	15%
大地信合	15%
凡卓软件	15%
斯耐浦	15%
量子通信光电	15%
长沙凯乐信息	15%
新凯乐业	20%
湖北视拓	15%
畅中金保	20%

本公司子公司博睿信息是根据香港法律设立的，根据中华人民共和国香港特别行政区税务局税务条例释义及执行指引第21号（修订本），对来源于香港的利得征收利得税，税率为16.5%，对非来源于香港的利得免征利得税。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、增值税

（1）凡卓通讯、凡卓软件根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税，向境外子公司提供符合上述政策的技术转让服务等享受免增值税政策。

（2）长信畅中、斯耐浦根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，销售的自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

2、企业所得税

（1）本公司2020年12月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2020年～2022年减按15%的税率征收企业所得税。

（2）凡卓通讯于2019年10月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2019年～2021年减按15％的税率征收企业所得税。

（3）长信畅中于2020年12月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2020年～2022年减按15％的税率征收企业所得税。

（4）凡卓软件于2016 年被上海市软件行业协会认定为软件企业，根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定，公司2016年～2017年免征企业所得税，2018年～2020年度减半征收企业所得税。同时因本公司于2019年10月28日被认定为高新技术企业，根据《中国人民共和国企业所得税法》规定，公司2019年、2020年、2021年减按15%的税率征收企业所得税。2019年、2020年是享受两免三减半政策最后两年，故从2021年开始起按高新技术企业税率计税。

（5）大地信合2018年7月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2018年～2021年10月减按15％的税率征收企业所得税。

（6）斯耐浦2019年9月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2019年～2021年减按15％的税率征收企业所得税。

（7）量子通信光电2019年11月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2019年～2021年减按15％的税率征收企业所得税。

（8）长沙凯乐信息2018年10月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2018年～2020年减按15％的税率征收企业所得税（2021年高新技术企业认定正在申请）。

（9）湖北视拓2019年10月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2019年～2021年减按15％的税率征收企业所得税。

3、地方教育费附加

根据《省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》（鄂政办发〔2016〕27号），本公司及注册地址在湖北省的子公司从2016年5月1日起，将企业地方教育附加征收率由2%下调至1.5%，降低征收率的期限暂按两年执行。根据《省人民政府办公厅关于进一步降低企业成本增强经济发展新动能的意见》（鄂政办发〔2018〕13号），延长部分到期税费优惠政策至2020年12月31日，2021年1月起企业地方教育附加征收率按2%执行。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,284,336.67	5,285,886.47
银行存款	123,653,168.37	640,976,928.34
其他货币资金	611,612,558.25	917,331,707.56
合计	737,550,063.29	1,563,594,522.37
其中：存放在境外的款项总额	741,974.91	340,247.04

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,000,000.00	23,636,492.38
其中：
银行理财产品	11,000,000.00	23,636,492.38
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计	11,000,000.00	23,636,492.38

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据
商业承兑票据	5,927,405.30	30,549,005.51
合计	5,927,405.30	30,549,005.51

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	18,001,978.94
商业承兑票据
合计	18,001,978.94

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	6,239,374.00	100.00	311,968.70	5.00	5,927,405.30	32,156,847.90	100.00	1,607,842.39	5.00	30,549,005.51
其中：
商业承兑汇票	6,239,374.00	100.00	311,968.70	5.00	5,927,405.30	32,156,847.90	100.00	1,607,842.39	5.00	30,549,005.51
合计	6,239,374.00	/	311,968.70	/	5,927,405.30	32,156,847.90	/	1,607,842.39	/	30,549,005.51

名称	期末余额
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	6,239,374.00	311,968.70	5.00
合计	6,239,374.00	311,968.70	5.00

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
商业承兑汇票	1,607,842.39	311,968.70	1,607,842.39		311,968.70
合计	1,607,842.39	311,968.70	1,607,842.39		311,968.70

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	155,301,008.49
1至2年	52,491,364.21
2至3年	64,919,296.59
3年以上
3至4年	40,801,491.25
4至5年	30,381,925.93
5年以上	90,224,831.45
合计	434,119,917.92

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	40,254,836.24	9.27	40,254,836.24	100	0.00	13,565,255.46	3.08	13,565,255.46	100.00	0.00
其中：
按组合计提坏账准备	393,865,081.68	90.73	172,386,476.24	43.77	221,478,605.44	426,560,526.87	96.92	157,616,514.94	36.95	268,944,011.93
其中：
账龄组合	393,865,081.68	90.73	172,386,476.24	43.77	221,478,605.44
合计	434,119,917.92	/	212,641,312.48	/	221,478,605.44	440,125,782.33	/	171,181,770.40	/	268,944,011.93

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户1	26,775,840.00	26,775,840.00	100	无法收回
客户2	8,599,431.95	8,599,431.95	100	无法收回
客户3	3,574,744.29	3,574,744.29	100	无法收回
客户4	800,000.00	800,000.00	100	无法收回
客户5	250,000.00	250,000.00	100	无法收回
客户6	241,000.00	241,000.00	100	无法收回
客户7	13,820.00	13,820.00	100	无法收回
合计	40,254,836.24	40,254,836.24	100.00	/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	155,301,008.49	7,765,050.43	5.00
1-2年	52,491,364.21	5,249,136.43	10.00
2-3年	38,143,456.59	11,443,036.99	30.00
3年以上	147,929,252.39	147,929,252.39	100.00
合计	393,865,081.68	172,386,476.24	43.77

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	13,565,255.46	26,775,840.00	86,259.22			40,254,836.24
按组账龄合计提坏账准备	157,616,514.94	14,769,961.30				172,386,476.24
合计	171,181,770.40	41,545,801.30	86,259.22			212,641,312.48

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

公司应收账款期末余额按欠款方归集的前五名汇总金额为102,135,360.31元，占应收账款期末余额合计数的比例为23.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为70,974,682.76元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,791,454.93	11,905,869.41
合计	3,791,454.93	11,905,869.41

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	530,314,089.41	47.34	5,968,997,804.06	97.19
1至2年	584,260,938.13	52.15	171,678,902.39	2.80
2至3年	5,291,627.80	0.47	558,448.00	0.01
3年以上	469,934.94	0.04	169,685.28	0.00
合计	1,120,336,590.28	100.00	6,141,404,839.73	100.00

1年以上的预付款金额590,022,500.87元,主要为预付尚在结算期的货款等。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

公司预付账款期末余额按预付对象归集的前五名汇总金额为1,055,815,537.26元，占预付账款期末余额合计数的比例为94.23%。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	493,058,130.02	148,788,705.11
合计	493,058,130.02	148,788,705.11

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	519,290,744.06
1至2年	4,818,744,518.51
2至3年	58,055,900.75
3年以上
3至4年	18,813,872.22
4至5年	43,655,251.56
5年以上	37,318,694.28
合计	5,495,878,981.38

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间往来	5,364,675,983.72	186,332,010.54
备用金	15,101,956.83	17,764,849.75
保证金及押金	21,653,129.36	25,329,111.87
代垫的维修基金	8,801,048.35	11,149,130.89
业绩补偿款	31,494,958.47	40,225,309.50
股权转让款	31,870,177.13
其他	22,281,727.52	2,291,151.33
合计	5,495,878,981.38	283,091,563.88

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	99,464,387.66		34,838,471.11	134,302,858.77
2021年1月1日余额在本期	99,464,387.66		34,838,471.11	134,302,858.77
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提			4,878,403,967.50	4,878,406,967.50
本期转回	9,820,604.91			9,820,604.91
本期转销
本期核销
其他变动			-65,370.00	-65,370.00
2021年6月30日余额	89,643,782.75		4,913,177,068.61	5,002,820,851.36

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	34,838,471.11	5,298,443,259.10			-65,370.00	5,333,216,360.21
按组合计提坏账准备	99,464,387.66		9,820,604.91			89,643,782.75
合计	134,302,858.77	5,298,443,259.10	9,820,604.91		-65,370.00	5,422,860,142.96

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
债务人1	企业间往来	4,805,263,597.50	1-2年	73.79	4,492,310,567.50
债务人2	企业间往来	423,502,200.00	1年以内	6.50	386,093,400.00
债务人3	企业间往来	36,000,000.00	1年以内	0.55	1,800,000.00
债务人4	股权转让款	31,870,177.13	1年以内	0.49	1,593,508.86
债务人5	业绩补偿款	31,494,958.47	2-3年	0.48	9,448,487.54
合计	/	5,328,130,933.10	/	81.81	4,891,245,963.90

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	181,900,159.05	9,571,383.52	172,328,775.53	173,527,551.11	9,571,383.52	163,956,167.59
在产品	39,010,266.59		39,010,266.59	47,209,582.47		47,209,582.47
库存商品	302,985,932.99	216,352,106.17	86,633,826.82	412,126,624.32	30,841,780.82	381,284,843.50
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
开发成本	9,723,678.83		9,723,678.83
开发产品	1,241,832,915.54	89,850,319.17	1,151,982,596.37	1,292,019,678.65	89,850,319.17	1,202,169,359.48
合计	1,775,452,953.00	315,773,808.86	1,459,679,144.14	1,924,883,436.55	130,263,483.51	1,794,619,953.04

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	9,571,383.52					9,571,383.52
在产品
库存商品	30,841,780.82	185,510,325.35				216,352,106.17
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
开发产品	89,850,319.17					89,850,319.17
合计	130,263,483.51	185,510,325.35				315,773,808.86

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
预交所得税	17,040,584.71	8,131,206.71
增值税	139,773,065.40	152,654,542.92
其他	4,195,197.90	832,987.66
抵债资产	9,182,120.09	11,191,488.47
待摊利息		6,879,000.00
预交城建税	942,760.47	942,760.47
合计	171,133,728.57	180,631,986.23

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
黄山头酒业公司	204,439,440.30			-7,571,862.67						196,867,577.63
深圳市犹他通讯有限公司	6,549,787.75									6,549,787.75	6,549,787.75
小计	210,989,228.05			-7,571,862.67						203,417,365.38	6,549,787.75
合计	210,989,228.05			-7,571,862.67						203,417,365.38	6,549,787.75

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
泰合保险销售有限公司	4,877,288.57	4,977,288.57
上海贝致恒投资管理中心（有限合伙）	34,006,889.59	34,006,889.59
华大博雅教育公司	1,545,252.52	1,545,252.52
湖南斯耐浦科技有限公司	139,297.59
合计	40,568,728.27	40,529,430.68

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	460,760,947.98			460,760,947.98
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	460,760,947.98			460,760,947.98
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	82,980,930.88			82,980,930.88
2.本期增加金额	5,480,686.46			5,480,686.46
（1）计提或摊销	5,480,686.46			5,480,686.46
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	88,461,617.34			88,461,617.34
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	372,299,330.64			372,299,330.64
2.期初账面价值	377,780,017.10			377,780,017.10

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	743,493,410.70	785,929,509.81
固定资产清理
合计	743,493,410.70	785,929,509.81

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	583,987,094.46	1,002,609,637.80	25,763,677.80	15,670,721.42	42,909,902.17	1,670,941,033.65
2.本期增加金额	109,604.00	271,924.75	396,473.37	231,348.76	1,081,653.87	2,091,004.75
（1）购置		271,924.75	396,473.37	231,348.76	1,081,653.87	1,981,400.75
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）其它增加	109,604.00					109,604.00
3.本期减少金额	10,827,002.84	2,393.16	9,855,670.43	2,592,402.41	386,557.64	23,664,026.48
（1）处置或报废	10,821,631.84	2,393.16	7,019,534.25	1,810,572.04	78,558.00	19,732,689.29
处置子公司			2,836,136.18	781,830.37	307,999.64	3,925,966.19
其他减少	5,371.00					5,371.00
4.期末余额	573,269,695.62	1,002,879,169.39	16,304,480.74	13,309,667.77	43,604,998.40	1,649,368,011.92
二、累计折旧
1.期初余额	161,330,232.97	657,829,538.09	19,056,096.17	10,597,892.36	31,457,742.59	880,271,502.18
2.本期增加金额	8,421,720.65	15,779,650.81	518,666.07	956,516.83	1,230,918.41	26,907,472.77
（1）计提	8,421,720.65	15,779,650.81	518,666.07	956,516.83	1,230,918.41	26,907,472.77
其它增加
3.本期减少金额	120,020.46	1,421.10	7,892,068.79	2,056,959.15	122,508.00	10,192,977.50
（1）处置或报废	120,020.46	1,421.10	6,097,754.53	1,439,607.90	74,630.10	7,733,434.09
（2）处置子公司			1,794,314.26	617,351.25	47,877.90	2,459,543.41
（3）其他减少
4.期末余额	169,631,933.16	673,607,767.80	11,682,693.45	9,497,450.04	32,566,153.00	896,985,997.45
三、减值准备
1.期初余额		4,740,021.66				4,740,021.66
2.本期增加金额	4,148,582.11					4,148,582.11
（1）计提	4,148,582.11					4,148,582.11
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	4,148,582.11	4,740,021.66				8,888,603.77
四、账面价值
1.期末账面价值	399,489,180.35	324,531,379.93	4,621,787.29	3,812,217.73	11,038,845.40	743,493,410.70
2.期初账面价值	422,656,861.49	340,040,078.05	6,707,581.63	5,072,829.06	11,452,159.58	785,929,509.81

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
凯乐国际城幼儿园	9,857,066.07	正在办理
凯乐国际城一期物管用房	5,176,678.93	正在办理
凯乐湘园物业管理用房	1,861,861.49	正在办理
合计	16,895,606.49

项目	期末余额	期初余额
在建工程	114,704,506.40	137,011,620.20
工程物资
合计	114,704,506.40	137,011,620.20

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
量子通信工程二期	31,064,189.60		31,064,189.60	30,207,667.35		30,207,667.35
凯乐钢构工程项目	83,640,316.80		83,640,316.80	83,640,316.80		83,640,316.80
斯耐浦办公大楼及装修				23,163,636.05		23,163,636.05
合计	114,704,506.40		114,704,506.40	137,011,620.20		137,011,620.20

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
量子通信工程二期	118,000,000.00	30,207,667.35	856,522.25			31,064,189.60	25.60	52.99				募集资金
凯乐钢构工程项目	1,000,000,000.00	83,640,316.80				83,640,316.80	8.36	20.00				自筹
斯耐浦办公大楼及装修	32,860,000.00	23,163,636.05			23,163,636.05	0.00						自筹
合计	1,150,860,000.00	137,011,620.20	856,522.25		23,163,636.05	114,704,506.40	/	/			/	/

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	48,190,850.84	28,858,673.33		125,981,570.76	203,031,094.93
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
（4）汇率变动增加
（5）其它增加
3.本期减少金额				12,674,762.51	12,674,762.51
(1)处置				12,674,762.51	12,674,762.51
4.期末余额	48,190,850.84	28,858,673.33	-	113,306,808.25	190,356,332.42
二、累计摊销
1.期初余额	15,665,766.15	14,678,118.33		75,602,947.49	105,946,831.97
2.本期增加金额	486,285.71	-	-	5,835,528.11	6,321,813.82
（1）计提	486,285.71	-	-	5,835,528.11	6,321,813.82
（2）汇率变动增加
（3）其它增加
3.本期减少金额	-	-	-	6,022,224.95	6,022,224.95
(1)处置	-	-	-	6,022,224.95	6,022,224.95
4.期末余额	16,152,051.86	14,678,118.33	-	75,416,250.65	106,246,420.84
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	32,038,798.98	14,180,555.00	-	37,890,557.60	84,109,911.58
2.期初账面价值	32,525,084.69	14,180,555.00		50,378,623.27	97,084,262.96

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
投资盛长安形成的商誉	1,955,486.97					1,955,486.97
投资上海凡卓公司形成的商誉	640,102,116.97					640,102,116.97
投资长沙凯乐信息公司形成的商誉	5,747,850.76					5,747,850.76
投资好房购公司形成的商誉	12,090,000.00					12,090,000.00
投资长沙聚和公司形成的商誉	624,914.85					624,914.85
投资斯耐浦公司形成的商誉	85,634,449.34			85,634,449.34
投资长信畅中公司形成的商誉	58,749,610.64					58,749,610.64
投资长沙和坊公司形成的商誉	1,828,237.89					1,828,237.89
投资大地信合公司形成的商誉	23,618,754.48					23,618,754.48
投资新凯乐业形成的商誉	161,036.87					161,036.87
投资比兴科技形成的商誉	5,408,932.79					5,408,932.79
合计	835,921,391.56			85,634,449.34		750,286,942.22

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
盛长安	1,955,486.97					1,955,486.97
凡卓通讯	119,086,352.43	521,015,764.54				640,102,116.97
长沙凯乐信息	5,747,850.76					5,747,850.76
武汉好房购	12,090,000.00					12,090,000.00
长沙聚和	624,914.85					624,914.85
斯耐浦
长信畅中	58,749,610.64					58,749,610.64
长沙和坊	1,828,237.89					1,828,237.89
大地信合	23,618,754.48					23,618,754.48
新凯乐业	161,036.87					161,036.87
比兴科技	5,408,932.79					5,408,932.79
合计	229,271,177.68	521,015,764.54				750,286,942.22

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

上述公司商誉减值测试时以收购的公司整体资产及业务等作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。资产组的可回收金额以资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高来确定。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

预计资产组未来现金流量的重要假设包括：针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营；假设评估基准日后被评估单位的现金流入为均匀流入，现金流出为均匀流出；假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致；有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

折现率（税前）：按照收益额与折现率口径一致的原则，考虑到收益额口径为税前企业自由现金流量，则折现率选取税前加权平均资本成本（WACC）。

首先考虑以该资产的市场利率为依据，但鉴于该资产的利率无法从市场获得的，因此使用替代利率估计。在估计替代利率时，我们根据企业加权平均资本成本 (WACC)确定。然后选取经中国债券信息网显示的中债到期收益率曲线10 年期国债在评估基准日的到期年收益率作为无风险报酬率，结合成熟股票市场的基本补偿额、股票市场相对于债券市场的波动率、国家风险补偿额计算出市场风险溢价，结合同行业可比上市公司的情况计算出β系数；根据企业的经营风险、市场风险、管理风险、财务风险和技术风险计算出企业个别风险，并考虑企业的行业平均资本结构、付息债务利率和特性风险来测算WACC。最后采用企业加权平均资本成本 (WACC)除以1减去企业所得税税率确定税前加权平均资本成本（WACC）。

减值测试中采用的其他关键数据包括产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用，本公司根据历史经验及对市场发展的预测，谨慎确定未来五年期（2021年-2024年，2025年及之后数据稳定）的关键数据并经管理层批准。

本公司在对商誉进行减值测试时，聘请具有证券业务评估资格的北京中天和资产评估有限公司，分别对上述各商誉对应的资产组，按照以财务报告为目的进行商誉减值测试，出具了与商誉相关的资产组可回收价值项目的价值评估咨询报告。本公司认为评估结果能够真实反映各商誉对应资产组的可回收价值，并依据评估结果对商誉进行减值测试。包含商誉的相关资产组或资产组组合可收回金额低于其账面价值的，就其差额计提商誉资产减值准备，确认资产减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良修理费用	112,364.73	2,350,000.00	236,031.78		2,226,332.95
合计	112,364.73	2,350,000.00	236,031.78		2,226,332.95

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	249,832,272.64	45,582,720.93	349,393,266.14	62,743,635.89
内部交易未实现利润	48,718,077.31	11,759,031.14	48,718,077.31	11,759,031.14
可抵扣亏损	203,861,643.85	47,895,016.48	250,240,783.02	56,587,955.00
其他权益工具投资公允价值变动			29,549,341.80	4,432,401.27
预计负债			31,862,189.59	7,965,547.40
合计	502,411,993.80	105,236,768.55	709,763,657.86	143,488,570.70

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	49,734,459.04	8,507,625.92	58,726,502.03	9,899,189.53
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动			4,006,889.59	601,033.44
其他公允价值变动			20,525,310.00	3,078,796.50
合计	49,734,459.04	8,507,625.92	83,258,701.62	13,579,019.47

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,306,598,944.05	66,291,450.27
可抵扣亏损	351,298,068.36	238,193,372.67
合计	5,657,897,012.41	304,484,822.94

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年		3,458,778.64
2022年	3,079,796.24	3,594,221.19
2023年	37,922,073.32	11,475,585.78
2024年	176,447,400.82	155,845,558.13
2025年	72,594,148.38	63,819,228.93
2026年	61,254,649.60
合计	351,298,068.36	238,193,372.67	/

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付固定资产购置款	10,117,708.91		10,117,708.91	12,506,408.93		12,506,408.93
预付土地款	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
抵欠款的住房	2,799,613.12		2,799,613.12	3,191,855.05		3,191,855.05
合计	13,917,322.03		13,917,322.03	16,698,263.98		16,698,263.98

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	232,500,000.00	253,000,000.00
抵押借款	267,173,636.86	282,500,000.00
保证借款	578,000,000.00	547,000,000.00
信用借款	199,314,600.00	540,790,000.00
应付利息	1,062,954.79	2,782,362.08
合计	1,278,051,191.65	1,626,072,362.08

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	677,000,000.00	1,187,280,000.00
合计	677,000,000.00	1,187,280,000.00

项目	期末余额	期初余额
原材料款	529,866,755.50	699,367,861.58
工程及设备款	15,866,302.38	7,460,878.17
其他	1,422,468.71	4,541,408.74
合计	547,155,526.59	711,370,148.49

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄1年以上应付账款	425,684,217.59	主要是尚未支付的材料款
合计	425,684,217.59	/

项目	期末余额	期初余额
1年以内	59,805,982.23	14,138,857.62
1年以上	45,970,310.28	25,968,296.80
合计	105,776,292.51	40,107,154.42

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄超过1年的预收款项	45,970,310.28	主要是子公司凯乐宏图及盛长安预收的房款
合计	45,970,310.28	/

项目	期末余额	期初余额
预收货款	637,761,122.14	659,202,069.44
合计	637,761,122.14	659,202,069.44

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,542,091.35	60,498,618.62	65,671,199.76	19,369,510.21
二、离职后福利-设定提存计划	642,891.70	4,478,077.49	4,925,558.00	195,411.19
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	25,184,983.05	64,976,696.11	70,596,757.76	19,564,921.40

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,765,747.46	51,880,905.73	57,983,341.69	2,663,311.50
二、职工福利费		1,995,144.96	1,930,805.40	64,339.56
三、社会保险费	299,707.14	4,352,416.46	4,466,150.43	185,973.17
其中：医疗保险费	187,194.06	4,210,604.27	4,221,228.37	176,569.96
工伤保险费	78,965.36	89,680.25	166,725.60	1,920.01
生育保险费	33,547.72	52,131.94	78,196.46	7,483.20
四、住房公积金	109,851.36	1,080,829.76	1,113,683.76	76,997.36
五、工会经费和职工教育经费	15,366,785.39	1,189,321.71	177,218.48	16,378,888.62
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	24,542,091.35	60,498,618.62	65,671,199.76	19,369,510.21

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	641,909.09	4,276,811.99	4,727,872.50	190,848.58
2、失业保险费	982.61	201,265.50	197,685.50	4,562.61
3、企业年金缴费
合计	642,891.70	4,478,077.49	4,925,558.00	195,411.19

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	565,814,352.15	551,218,491.29
消费税
营业税
企业所得税	385,410,091.60	368,424,502.68
个人所得税	802,466.05	807,189.65
城市维护建设税	29,166,741.83	30,212,893.74
房产税	1,152,649.17	5,564,669.58
土地增值税	2,026,555.79	2,926,333.41
教育费附加	20,733,451.47	21,223,927.47
地方教育费附加	8,897,067.17	9,046,650.36
印花税	1,490,983.24	2,305,988.95
其他	396,241.92	577,313.90
合计	1,015,890,600.39	992,307,961.03

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利	1,133,737.67	1,533,737.67
其他应付款	248,545,005.38	182,188,025.49
合计	249,678,743.05	183,721,763.16

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,133,737.67	1,533,737.67
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计	1,133,737.67	1,533,737.67

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	88,894,414.40	60,269,459.56
限制性股票回购义务	25,443,473.97	25,443,473.97
保证金及押金	8,547,513.95	5,264,845.06
工程款等	22,455,024.06	28,702,510.94
职员款项	6,015,862.71	11,218,970.88
税收滞纳金	93,865,748.77	47,171,284.46
其他	3,322,967.52	4,117,480.62
合计	248,545,005.38	182,188,025.49

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄超过1年的其他应付款	132,730,020.49	主要是往来款、税收滞纳金及限制性股票回购义务
合计	132,730,020.49	/

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	172,490,000.00	500,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
应付利息		534.72
合计	172,490,000.00	500,534.72

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
未终止确认应收票据	4,215,599.13	20,449,100.20
待转销项税额	76,603,094.58	81,592,370.22
应付利息		386,628.56
合计	80,818,693.71	102,428,098.98

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	9,490,000.00	118,490,000.00
保证借款
信用借款
合计	9,490,000.00	118,490,000.00

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼	32,141,425.32
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同		355,576.80
应付退货款
其他
未决仲裁	40,456,854.43	40,456,854.43	详见“十四、承诺及或有事项”之“(二) 或有事项
合计	72,598,279.75	40,812,431.23	/

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,136,340.00		2,493,170.00	2,643,170.00
合计	5,136,340.00		2,493,170.00	2,643,170.00	/

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
量子通信光电新型光纤工程建设项目	450,000.00		150,000.00			300,000.00	与资产相关
量子通信光电量子通信大楼二次装修项目	4,686,340.00		2,343,170.00			2,343,170.00	与资产相关
合计	5,136,340.00		2,493,170.00			2,643,170.00

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	997,181,220.00						997,181,220.00

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,866,381,278.80		12,435,551.53	1,853,945,727.27
其他资本公积	9,231,843.74		468,136.40	8,763,707.34
合计	1,875,613,122.54		12,903,687.93	1,862,709,434.61

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	25,443,473.97			25,443,473.97
股票回购	35,311,440.03		35,311,440.03	0.00
合计	60,754,914.00		35,311,440.03	25,443,473.97

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-18,457,268.06	326,997.70				326,997.70		-18,130,270.36
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动	-18,457,268.06	326,997.70				326,997.70		-18,130,270.36
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,419,986.76	-113,237.25				-113,237.25		7,306,749.51
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	7,419,986.76	-113,237.25				-113,237.25		7,306,749.51
其他综合收益合计	-11,037,281.30	213,760.45				213,760.45		-10,823,520.85

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	320,892,888.14			320,892,888.14
任意盈余公积	324,056,389.45			324,056,389.45
储备基金
企业发展基金
其他
合计	644,949,277.59			644,949,277.59

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,192,515,554.02	2,804,924,628.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	3,192,515,554.02	2,804,924,628.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,714,404,199.79	453,752,325.82
减：提取法定盈余公积		32,830,700.05
提取任意盈余公积		32,830,700.05
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他综合收益转入		500,000.00
期末未分配利润	-2,521,888,645.77	3,192,515,554.02

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,063,180,097.37	1,723,588,298.35	3,840,015,352.97	3,046,044,424.07
其他业务	6,836,433.01	5,867,021.19	18,841,737.71	43,017,437.98
合计	2,070,016,530.38	1,729,455,319.54	3,858,857,090.68	3,089,061,862.05

合同分类	网络信息材料	房地产	通信软件技术开发	专网通信	其他	合计
商品类型
销售商品	158,672,091.38	57,668,052.61	75,840,228.48	1,724,655,929.17	19,798,744.59	2,036,635,046.23
软件、技术服务及其他	-	811,206.13	32,237,220.86	-	333,057.16	33,381,484.15
按经营地区分类
国内	158,672,091.38	58,479,258.74	100,273,049.42	1,724,655,929.17	2,497,494.21	2,044,577,822.92
国外	-	-	7,804,399.92	-	17,634,307.54	25,438,707.46
合计	158,672,091.38	58,479,258.74	108,077,449.34	1,724,655,929.17	20,131,801.75	2,070,016,530.38

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	192,487.65	-5,142.50
教育费附加	484,349.26	138,615.98
资源税
房产税	2,032,649.52	1,596,386.15
土地使用税	331,692.57	215,280.82
车船使用税	9,365.84	11,505.42
印花税	301,017.82	633,793.11
土地增值税	2,559,371.81	1,112,709.90
其他	721,701.63	-75,372.10
合计	6,632,636.10	3,627,776.78

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,434,607.73	3,942,680.28
运输装卸费	1,385,643.48	6,017,373.17
差旅费	3,693,352.39	465,154.50
广告宣传促销费	6,384,056.54	1,476,175.58
招待费	14,975,769.79	3,938,401.20
业务费	2,292,021.65	800,551.31
其他	6,824,959.83	5,779,396.82
合计	40,990,411.41	22,419,732.86

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,119,926.72	26,421,687.91
租赁费	1,270,186.39
折旧与摊销	14,157,959.98	15,537,811.00
差旅费	2,152,837.10	1,576,406.53
招待费	13,381,989.32	3,953,104.04
中介咨询费	40,277,716.99	1,633,728.69
其他	20,022,857.88	20,079,031.39
合计	113,383,474.38	69,201,769.56

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,643,242.14	19,687,349.39
材料费	37,902,288.07	116,937,873.88
燃料和动力	804,500.44	110,551.34
检验费	1,185,377.68	6,054.03
租赁费	106,500.00	95,386.85
折旧与摊销	6,493,344.96	4,592,485.36
设计费	990,013.42	2,105,932.71
调试与试验费	5,888,218.74	962,389.93
委托外部研发费	132,730.94	304,461.10
其他	1,775,816.24	1,976,261.65
合计	80,922,032.63	146,778,746.24

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,626,148.48	68,936,827.78
利息收入	-13,663,450.78	-11,179,564.00
汇兑损益	-137,265.73	402,732.47
其他	719,498.04	1,983,405.53
合计	31,544,930.01	60,143,401.78

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	250,000.00	227,217.8
扣代缴个人所得税手续费返还	25,488.89	50,542.26
增值税增加计税抵扣额	5,461.28	42,236.74
合计	280,950.17	319,996.80

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,571,862.67
处置长期股权投资产生的投资收益	-82,932,556.76	-202,817.79
交易性金融资产在持有期间的投资收益		12,191.98
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
其他	745,164.76
合计	-89,759,254.67	-190,625.81

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-616,919.78	987,845.83
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计	-616,919.78	987,845.83

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-1,295,873.69	-1,755,965.30
应收账款坏账损失	49,791,802.93	8,460,194.25
其他应收款坏账损失	4,868,896,537.51	29,870,912.42
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	4,917,392,466.75	36,575,141.37

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	185,510,325.35
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失	4,148,582.11
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失	521,015,764.54
十二、其他	2,408,827.84
合计	713,083,499.84

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	116,382.08	264,304.85
合计	116,382.08	264,304.85

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	209,292.00
其中：固定资产处置利得	209,292.00
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠		80,000.00
政府补助	7,791,482.50	6,580,469.32
罚款收入	131,211.85	111,015.00
其他	335,200.64	3,646,141.72
合计	8,467,186.99	10,417,626.04

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新型光纤工程建设项目	150,000.00	150,000.00	与资产相关
量子大楼装修补助款	2,343,170.00	2,343,170.00	与资产相关
稳岗补贴	319,005.00	430,499.32	与收益相关
荆州总工会奖励职工劳模		10,000.00	与收益相关
荆州开发区总工会爱心扶贫消费补助	20,000.00	20,000.00	与收益相关
奉贤区海湾镇企业纳税总额奖	10,000.00	10,000.00	与收益相关
奉贤区海湾镇企业净增税收奖	10,000.00	10,000.00	与收益相关
海湾镇税收返还	3,466,900.00	3,029,400.00	与收益相关
上海市闵行区莘庄镇2017年度财政扶持款		190,000.00	与收益相关
防疫补助		50,000.00	与收益相关
长沙市财政局高新区分局奖补资金		13,600.00	与收益相关
长沙市财政局高新区分局科技成果转化与扩散奖励资金		100,000.00	与收益相关
高新企业奖励及专利软著奖励		155,000.00	与收益相关
湖南省2019年第一批企业研发财政奖补资金(01017595)		68,800.00	与收益相关
2020年工业企业知识产权奖励	42,000.00		与收益相关
公发（2019）4号纳税过1000万元	329,400.00		与收益相关
荆政发（2020）1号首批企校联合创新中心	100,000.00		与收益相关
以工代训	7,500.00		与收益相关
荆州市委返还企业党费(2019年下半年-2020年全年)	1,404.00		与收益相关
荆经信文（2019）43号2020年公安县企业上云补贴	4,000.00		与收益相关
开发区财政局2020年企业奖励资金	151,250.00		与收益相关
鄂工发（2020）21号劳模创新工作室	30,000.00		与收益相关
长沙市财政局高新区分局高新企业奖补	30,000.00		与收益相关
上海市闵行区莘庄镇2021年度财政扶持款	70,000.00		与收益相关
荆州经发局企业出口奖励	35,853.50		与收益相关
荆州经发局中央外经贸发展奖金	21,000.00		与收益相关
武汉市科技局高企搬迁补贴	200,000.00		与收益相关
武汉市洪山区科经局规上企业奖励	100,000.00		与收益相关
武汉市洪山区科经局瞪羚企业奖励	50,000.00		与收益相关
长沙市雨花区工业和信息化局省2020年移动互联网专项资金	300,000.00		与收益相关
合计	7,791,482.50	6,580,469.32

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	120,002.69
其中：固定资产处置损失	120,002.69
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	24,000.00	2,210,000.00
罚款支出	310,832.55	5,037,622.40
税收滞纳金	55,248,545.16
预计损失	139,559.05
其他	60,633.00	54,815.70
合计	55,903,572.45	7,302,438.10

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,602,418.90	67,634,414.30
递延所得税费用	30,104,768.44	-6,997,496.96
合计	57,707,187.34	60,636,917.34

项目	本期发生额
利润总额	-5,700,803,467.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	-855,120,520.19
子公司适用不同税率的影响	-38,556,739.69
调整以前期间所得税的影响	-3,078,796.50
非应税收入的影响	1,135,779.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,340,258.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	58,000,591.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	886,660,623.60
研发费用加计扣除	-3,674,009.00
所得税费用	57,707,187.34

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工还款	5,880,891.71	5,168,422.93
收到利息收入	13,663,450.78	11,179,564.00
保证金	2,846,528.83	15,732,125.26
营业外收入	1,944,716.64	2,753,316.96
企业间往来	72,934,456.66	90,153,243.24
代收配套税费	4,779,374.17	2,659,844.76
其他	4,871,200.74	3,498,351.35
合计	106,920,619.53	131,144,868.50

项目	本期发生额	上期发生额
外单位往来	150,472,789.74	33,651,042.55
员工借支	18,819,330.51	4,559,133.37
管理费用、销售费用、研发费用	95,639,560.77	40,473,895.08
保证金	886,686.00	161,424,996.74
支付手续费	550,026.98	1,461,004.38
营业外支出	325,881.48	5,181,862.28
其他	37,684,323.76	6,621,670.52
合计	304,378,599.24	253,373,604.92

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金	4,577,068.75
合计	4,577,068.75

项目	本期发生额	上期发生额
融资保证金收回	0.00	900,000.00
出售库存股收到的现金	22,875,888.50
合计	22,875,888.50	900,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还筹资款	0.00	106,476,720.54
合计	0.00	106,476,720.54

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-5,758,510,655.28	374,908,452.31
加：资产减值准备	5,630,475,966.59	36,575,141.37
信用减值损失	32,388,159.23	38,600,183.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
使用权资产摊销
无形资产摊销	6,321,813.82	7,804,401.22
长期待摊费用摊销	236,031.78	86,756.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-116,382.08	-264,304.85
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	82,130.26
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	616,919.78	-987,845.83
财务费用（收益以“－”号填列）	44,626,148.48	68,936,827.78
投资损失（收益以“－”号填列）	89,759,254.67	190,625.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	38,251,802.15	-7,046,509.50
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-5,071,393.55	-905,293.86
存货的减少（增加以“－”号填列）	149,430,483.55	178,432,574.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-150,297,572.08	4,811,460,087.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-288,537,149.31	-4,600,715,047.69
其他		17,366.11
经营活动产生的现金流量净额	-210,344,441.99	907,093,414.66
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	124,309,266.44	188,220,386.34
减：现金的期初余额	644,634,576.21	356,729,453.73
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-520,325,309.77	-168,509,067.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	124,309,266.44	644,634,576.21
其中：库存现金	2,284,336.67	5,285,886.47
可随时用于支付的银行存款	122,024,929.77	639,348,689.74
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	124,309,266.44	644,634,576.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	611,612,558.25	保证金等
应收票据
存货	638,887,437.58	借款抵押
固定资产	321,532,824.92	借款抵押
无形资产	28,955,275.30	借款抵押
交易性金融资产
长期股权投资	422,519,440.30	借款质押
投资性房地产	279,007,037.77	借款抵押
合计	2,302,514,574.12	/

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-
其中：美元	361,843.53	6.46	2,337,545.50
欧元	5,722.51	7.69	43,984.36
泰铢	1,910.00	0.22	416.19
应收账款	-	-
其中：美元	5,354,675.38	6.46	34,591,738.42
欧元	96,005.00	7.69	737,913.63
港币
长期借款	-	-
其中：美元
欧元
港币
预付账款	-	-
其中：美元	1,467,178.20	6.46	9,478,117.89
欧元	97,140.90	7.69	746,644.41
应付账款	-	-
其中：美元	486,222.07	6.46	3,141,043.19
欧元	204,375.00	7.69	1,570,867.13
预收账款	-	-
其中：美元	2,515,149.50	6.46	16,248,117.28
其他应付款	-	-
其中：美元	1,304.86	6.46	8,429.52

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新型光纤工程建设项目	1,500,000.00	营业外收入	150,000.00
量子大楼装修补助款	11,715,850.00	营业外收入	2,343,170.00
稳岗补贴	319,005.00	营业外收入	319,005.00
荆州开发区总工会爱心扶贫消费补助	20,000.00	营业外收入	20,000.00
奉贤区海湾镇企业纳税总额奖	10,000.00	营业外收入	10,000.00
奉贤区海湾镇企业净增税收奖	10,000.00	营业外收入	10,000.00
海湾镇税收返还	3,466,900.00	营业外收入	3,466,900.00
2020年工业企业知识产权奖励	42,000.00	营业外收入	42,000.00
公发（2019）4号纳税过1000万元	329,400.00	营业外收入	329,400.00
荆政发（2020）1号首批企校联合创新中心	100,000.00	营业外收入	100,000.00
以工代训	7,500.00	营业外收入	7,500.00
荆州市委返还企业党费(2019年下半年-2020年全年)	1,404.00	营业外收入	1,404.00
荆经信文（2019）43号2020年公安县企业上云补贴	4,000.00	营业外收入	4,000.00
开发区财政局2020年企业奖励资金	151,250.00	营业外收入	151,250.00
鄂工发（2020）21号劳模创新工作室	30,000.00	营业外收入	30,000.00
长沙市财政局高新区分局高新企业奖补	30,000.00	营业外收入	30,000.00
上海市闵行区莘庄镇2021年度财政扶持款	70,000.00	营业外收入	70,000.00
荆州经发局企业出口奖励	35,853.50	营业外收入	35,853.50
荆州经发局中央外经贸发展奖金	21,000.00	营业外收入	21,000.00
武汉市科技局高企搬迁补贴	200,000.00	营业外收入	200,000.00
武汉市洪山区科经局规上企业奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
武汉市洪山区科经局瞪羚企业奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
长沙市雨花区工业和信息化局省2020年移动互联网专项资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
面向医院云服务的电子病历共享系统的研发（长沙市科技局2021年第二批事前立项事后补助）	250,000.00	其他收益	250,000.00
合计	18,764,162.50		8,041,482.50

无

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
长沙凯乐物业管理有限公司	500,000.00	100.00	协议转让	20210604	不能主导被投资方相关活动	468,047.75	-
湖南斯耐浦科技有限公司	72,400,000.00	59.80	协议转让	20210625	不能主导被投资方相关活动	29,097,200.53	0.20
长沙畅中金保科技有限公司	867,000.00	51.00	协议转让	20210629	不能主导被投资方相关活动	5,779.30	-

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
量子通信光电	荆州市	荆州市	工业生产	100.00		设立
凯乐置业	武汉市	武汉市	房地产开发	98.00		设立
长沙凯乐房地产	长沙市	长沙市	房地产开发	100.00		设立
凯乐宏图	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00		设立
荆州黄山头	荆州市	荆州市	贸易	100.00		设立
蓝海文化	武汉市	武汉市	服务	100.00		设立
长沙凯乐物业	长沙市	长沙市	服务		100.00	设立
海盛顿	武汉市	武汉市	房地产开发	99.86		非同一控制下企业合并
盛长安	长沙市	长沙市	房地产开发	100.00		非同一控制下企业合并
凡卓通讯	上海市	上海市	通讯产品设计制造销售	98.75	1.25	非同一控制下企业合并
博睿信息	香港	香港	通讯产品设计制造销售		100.00	非同一控制下企业合并
深圳凡卓	深圳市	深圳市	通讯产品设计制造销售		100.00	非同一控制下企业合并
凡卓软件	上海市	上海市	通讯产品设计制造销售		100.00	非同一控制下企业合并
华芯集成	武汉市	武汉市	集成电路设计、制作	100.00		设立
长沙凯乐信息	长沙市	长沙市	网络技术的研发	61.00		非同一控制下企业合并
武汉好房购	武汉市	武汉市	网络信息技术推广服务		51.00	非同一控制下企业合并
荆州阿尔法	荆州市	荆州市	信息服务		100.00	设立
长沙聚和	长沙市	长沙市	文化活动策划	61.00		非同一控制下企业合并
斯耐浦	长沙市	长沙市	安防产品、安防工程	60.00		非同一控制下企业合并
斯耐浦信息	株洲市	株洲市	安防产品、安防工程		80.00	设立
长信畅中	长沙市	长沙市	电子产品开发	59.31		非同一控制下企业合并
长沙和坊	长沙市	长沙市	电子产品的研发、生产		51.00	非同一控制下企业合并
荆州畅中	荆州市	荆州市	计算机开发		100.00	非同一控制下企业合并
大地信合	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	51.00		非同一控制下企业合并
京创腾峰	荆州市	荆州市	研究和试验发展		100.00	设立
郑州凡卓	郑州市	郑州市	通讯产品设计制造销售		100.00	设立
湖北凡卓	荆州市	荆州市	通讯产品设计制造销售		100.00	设立
萍乡凡卓	萍乡市	萍乡市	通讯产品设计		100.00	设立

			制造销售
长沙畅中金保	长沙市	长沙市	电子商务平台的开发建设		51.00	设立
新凯乐业	上海市	上海市	科技推广和应用服务	100.00		非同一控制下企业合并
湖北视拓	武汉市	武汉市	科技推广和应用服务业	51.00		同一控制下企业合并
新型钢构	荆州市	荆州市	金属制品业	41.00		设立、投资
北京凯乐研究中心	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	100.00		设立
武汉凯乐研究院	武汉市	武汉市	研究和试验发展	100.00		设立、投资
比兴科技	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	51.00		非同一控制下企业合并
湖北比兴	荆州市	荆州市	科技推广和应用服务业		100.00	设立
荆州医疗	公安县	公安县	软件和信息技术服务业	70.00		设立
英迈瑞孚	长沙市	长沙市	科技推广和应用服务业	51.00		非同一控制下企业合并
德雅华兴研究	长沙市	长沙市	研究和试验发展	51.00		设立
德雅华兴科技	长沙市	长沙市	研究和试验发展		100.00	设立
松滋凯乐	荆州市	荆州市	计算机、通信和其他电子设备制造	100.00		设立
湖南应急	株洲市	株洲市	科技推广和应用服务业	100.00		设立

子公司名称	少数股东持股 比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大地信合	49.00%	-973,710.65		19,059,039.17
长沙凯乐信息	39.00%	-6,942,347.42		15,165,049.36
斯耐浦	40.00%	3,649,978.44		0.00
长信畅中	40.69%	-40,385,404.86		43,954,653.38
合计		-44,651,484.49		78,178,741.91

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大地信合	138,308,344.79	15,374,946.02	153,683,290.81	93,129,715.03	1,903,179.75	95,032,894.78	155,947,234.60	17,236,026.98	173,183,261.58	110,418,617.71	2,127,083.25	112,545,700.96
长沙凯乐信息	43,855,998.12	28,343,496.89	72,199,495.01	29,042,110.14	128,197.08	29,170,307.22	56,181,400.40	38,150,334.23	94,331,734.63	32,848,142.57	133,127.74	32,981,270.31
斯耐浦	-	-	-	-	-	-	96,353,453.81	38,493,238.53	134,846,692.34	20,209,882.94	548,921.00	20,758,803.94
长信畅中	91,831,460.32	47,460,256.12	139,291,716.44	20,018,876.40	10,704,378.85	30,723,255.25	199,425,851.48	32,254,656.62	231,680,508.10	12,103,125.85	10,775,924.81	22,879,050.66
合计	273,995,803.23	91,178,699.03	365,174,502.26	142,190,701.57	12,735,755.68	154,926,457.25	507,907,940.29	126,134,256.36	634,042,196.65	175,579,769.07	13,585,056.80	189,164,825.87

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大地信合	48,018,711.96	-1,987,164.59	-1,987,164.59	592,084.05	19,907,621.39	-5,071,404.40	-5,071,404.40	273,361.89
长沙凯乐信息	6,700,554.51	-17,800,890.81	-17,800,890.81	-2,544,039.85	439,345.27	-8,830,642.15	-8,830,642.15	-5,182,051.71
斯耐浦	3,961,445.00	4,324,819.75	4,324,819.75	1,141,055.79	11,108,439.94	-4,784,868.72	-4,784,868.72	27,328,788.64
长信畅中	17,333,336.57	-99,251,425.06	-99,251,425.06	-122,898,969.48	12,517,026.39	665,578.14	665,578.14	17,671,028.50
合计	76,014,048.04	-114,714,660.71	-114,714,660.71	-123,709,869.49	43,972,432.99	-18,021,337.13	-18,021,337.13	40,091,127.32

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
湖北黄山头酒业有限公司	公安县	公安县	工业生产	43.86		权益法

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	湖北黄山头酒业有限公司	湖北黄山头酒业有限公司	湖北黄山头酒业有限公司	湖北黄山头酒业有限公司
流动资产	552,309,438.85		558,343,290.69
非流动资产	276,779,703.13		281,785,795.89
资产合计	829,089,141.98		840,129,086.58
流动负债	388,923,370.58		382,699,055.34
非流动负债
负债合计	388,923,370.58		382,699,055.34
少数股东权益
归属于母公司股东权益	440,165,771.40		457,430,031.24
按持股比例计算的净资产份额	193,056,707.34		200,622,407.68
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	196,867,577.63		204,439,440.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入		11,679,233.34		37,586,309.62
净利润		-17,264,259.84		-31,142,239.40
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额		-17,264,259.84		-31,142,239.40
本年度收到的来自联营企业的股利

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。本公司的银行存款主要存放于信用良好的金融机构；应收票据主要为央企和大型国企及其所属公司开具的商业承兑汇票；应收款项融资主要为银行承兑汇票，承兑人主要为信用良好的金融机构；因此本公司认为银行存款、应收票据和应收款项融资不存在重大的信用风险，几乎不会产生因违约而导致的重大损失。对于应收账款、其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录、从第三方获取担保的可能性以及目前市场状况等因素评估债务人的信用资质并设置相应的信用期。公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司会采用书面催款或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求；根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，持续监控市场利率水平，并依据最新的市场状况及时做出调整。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的经营分布于中国境内和境外，业务主要以人民币和美元结算，部分业务使用港元、欧元结算。本公司外币资产和负债及未来外币交易的外汇风险可能对公司经营业绩产生影响。本公司财务部门负责监控外币交易和外币资产及负债的规模，尽可能将外币收入与外币支出相匹配，以最大程度降低面临的外汇风险。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，公司以满足本公司生产经营需要为前提，保持充分的现金及现金等价物，并对其按相关管理制度进行严格监控，以降低现金流量波动的影响。本公司主要通过经营业务产生营运资金；其次，通过银行和其他借款筹措营运资金；另外，从各主要金融机构获得足够备用资金承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产		11,000,000.00		11,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资			40,568,728.27	40,568,728.27
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
应收款项融资			3,791,454.93	3,791,454.93
持续以公允价值计量的资产总额		11,000,000.00	44,360,183.20	55,360,183.20
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

交易性金融资产为银行理财产品，采用现金流量折现法以预期收益率预测未来现金流量。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

1、应收款项融资是公司持有的由信用级别较高的银行承兑的银行承兑汇票，由于票据到期期限较短，该类票据一般按面值抵偿等额的应付账款，因此期末账面价值与公允价值无重大差异。

2、其他权益工具投资对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据，因此本公司期末以被投资单位期末净资产作为公允价值。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
荆州市科达商贸有限公司	湖北省公安县斗湖堤镇城关	服务业	3,101.00	11.93	11.93

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是公安县凯乐塑管厂

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
公安县恒通贸易有限公司	同一实际控制人
公安县九缘贸易有限公司	同一实际控制人
湖北黄山头酒业销售有限公司	同一实际控制人
深圳市犹他通信有限公司	参股企业
朱弟雄	董事长
朱俊霖	公司高管

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
公安县恒通贸易有限公司	购买商品		797,752.21
公安县九缘贸易有限公司	购买商品		508,651.33
湖北黄山头酒业销售有限公司	购买商品	111,668.56	14,713,512.89
合 计		111,668.56	16,019,916.43

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
荆州市科达商贸有限公司、朱俊霖	10,000,000.00	2021/01/07	2022/01/06	是
荆州市科达商贸有限公司	80,000,000.00	2021/01/20	2022/01/20	否
荆州市科达商贸有限公司	50,000,000.00	2020/12/28	2021/12/27	否
荆州市科达商贸有限公司	50,000,000.00	2021/04/27	2022/04/25	否
荆州市科达商贸有限公司	50,000,000.00	2020/07/08	2021/07/07	否
荆州市科达商贸有限公司	50,000,000.00	2020/07/09	2021/07/08	否
荆州市科达商贸有限公司	60,000,000.00	2020/09/17	2021/09/16	否
荆州市科达商贸有限公司	58,000,000.00	2020/09/21	2021/08/31	否
荆州市科达商贸有限公司	20,000,000.00	2021/03/01	2021/10/28	否
荆州市科达商贸有限公司	30,000,000.00	2020/09/04	2021/09/04	否
荆州市科达商贸有限公司	63,000,000.00	2020/08/27	2021/08/27	否
荆州市科达商贸有限公司	50,000,000.00	2020/09/11	2021/09/11	否
荆州市科达商贸有限公司	50,000,000.00	2020/09/15	2021/09/15	否
荆州市科达商贸有限公司	45,000,000.00	2020/07/30	2021/07/30	否
荆州市科达商贸有限公司	74,000,000.00	2020/08/03	2021/08/03	否
荆州市科达商贸有限公司	70,000,000.00	2020/12/30	2021/09/17	否
荆州市科达商贸有限公司	70,000,000.00	2020/12/30	2021/09/29	否
荆州市科达商贸有限公司	30,000,000.00	2021/01/05	2021/09/24	否
合计	910,000,000.00

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
荆州市科达商贸有限公司	843,104.18	不适用	不适用	不计提利息

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出
不适用

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	189	231

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市犹他通信有限公司	12,174,176.24	12,174,176.24	12,260,435.46	12,260,435.46
其他应收款	深圳市犹他通信有限公司	622,932.12	622,932.12	688,302.07	688,302.07

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	荆州市科达商贸有限公司	843,104.18	843,104.18
应付账款	湖北黄山头酒业销售有限公司	829,092.00	1,615,824.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格为15.52元/股；2019年11月1日于2022年10月31日为解锁期

人民法院申请仲裁程序中的财产保全，查封凯乐宏图名下位于武汉市洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园26套房产、位于武汉市洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园S-1栋1层的19、20、21、37、39、40、41、44、45室房屋。截至本报告日，上述事项尚未裁决。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

1、报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	网络信息材料	通讯软件技术开发	通信电子设备	房地产	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	169,187,021.87	111,732,389.75	2,071,969,203.38	53,254,116.33	18,642,026.13	361,604,660.09	2,063,180,097.37
主营业务成本	178,803,921.79	85,860,063.71	1,731,979,236.34	74,541,971.35	10,231,309.86	357,828,204.70	1,723,588,298.35
资产总额	814,693,350.63	580,618,046.62	8,494,773,150.12	2,042,408,025.27	180,424,930.65	6,215,538,492.57	5,897,379,010.72
负债总额	646,467,015.31	210,847,909.66	5,730,186,455.52	1,774,131,554.09	95,939,880.86	3,611,932,496.85	4,845,640,318.59

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	77,131,555.52
1至2年	31,544,666.54
2至3年	29,821,052.13
3年以上
3至4年	31,728,101.55
4至5年	7,676,786.11
5年以上	50,169,748.71
合计	228,071,910.56

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	228,071,910.56	100.00	124,275,084.44	54.49	103,796,826.12	220,475,793.71	100.00	79,138,418.40	35.89	141,337,375.31
其中：
其中：账龄组合	228,071,910.56	100.00	124,275,084.44	54.49	103,796,826.12	220,475,793.71	100.00	79,138,418.40	35.89	141,337,375.31
关联方组合
合计	228,071,910.56	/	124,275,084.44	/	103,796,826.12	220,475,793.71	/	79,138,418.40	/	141,337,375.31

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按账龄组合计提坏账准备	79,138,418.40	45,136,666.04				124,275,084.44
合计	79,138,418.40	45,136,666.04				124,275,084.44

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	2,122,542,272.45	1,739,062,104.80
合计	2,122,542,272.45	1,739,062,104.80

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	437,425,569.81
1至2年	3,218,091,234.20
2至3年	132,950,384.65
3年以上
3至4年	492,739,240.68
4至5年	221,351,596.27
5年以上	377,267,685.06
合计	4,879,825,710.67

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非关联方往来	3,024,619,165.72	31,581,416.88
关联方往来	1,787,114,554.72	1,709,236,154.72
备用金	703,006.47	987,049.47
保证金及押金	2,099,359.76	4,839,706.57
代垫的维修基金	181,879.05	181,879.05
业绩补偿款	31,494,958.47	37,021,653.16
股权转让款	31,870,177.13
其他	1,742,609.35	760,564.52
合计	4,879,825,710.67	1,784,608,424.37

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	16,546,319.57		29,000,000.00	45,546,319.57
2021年1月1日余额在本期	16,546,319.57		29,000,000.00	45,546,319.57
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	1,914,541.65		2,709,822,577.00	2,711,737,118.65
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额	18,460,861.22		2,738,822,577.00	2,757,283,438.22

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	29,000,000.00	2,709,822,577.00				2,738,822,577.00
按账龄组合计提坏账准备	16,546,319.57	1,914,541.65				18,460,861.22
合计	45,546,319.57	2,711,737,118.65				2,757,283,438.22

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
债务人1	非关联方往来	2,947,886,907.00	1-2年	60.41	2,709,822,577.00
债务人2	关联方往来	1,022,815,492.40	1-5年	20.96	0.00
债务人3	关联方往来	407,435,720.00	1-2年	8.35	0.00
债务人4	关联方往来	262,092,933.41	1-5年	5.37	0.00
债务人5	关联方往来	40,732,535.00	1-5年	0.83	0.00
合计	/	4,680,963,587.81	/	95.92	2,709,822,577.00

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,513,783,232.72		2,513,783,232.72	2,636,833,232.72		2,636,833,232.72
对联营、合营企业投资	196,867,577.63		196,867,577.63	204,439,440.30		204,439,440.30
合计	2,710,650,810.35		2,710,650,810.35	2,841,272,673.02		2,841,272,673.02

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海盛顿	128,839,600.00			128,839,600.00
量子通信光电	160,000,000.00			160,000,000.00
凯乐置业	49,000,000.00			49,000,000.00
长沙凯乐房地产	40,000,000.00			40,000,000.00
盛长安	218,080,000.00			218,080,000.00
凯乐宏图	500,000,000.00			500,000,000.00
荆州黄山头	1,000,000.00			1,000,000.00
蓝海文化	5,000,000.00			5,000,000.00
凡卓通讯	942,358,000.00			942,358,000.00
长沙凯乐信息	9,707,000.00			9,707,000.00
长沙聚和	793,000.00			793,000.00
斯耐浦	124,000,000.00		124,000,000.00	0.00
长信畅中	187,532,506.31			187,532,506.31
华芯集成	6,000,000.00			6,000,000.00
凯乐钢构	41,000,000.00			41,000,000.00
武汉凯乐研究院	30,000,000.00			30,000,000.00
比兴科技	7,500,000.00			7,500,000.00
新凯乐业	5,745,025.22			5,745,025.22
大地信合	51,381,800.00			51,381,800.00
英迈瑞孚	5,340,000.00			5,340,000.00
德雅华兴	26,610,000.00	950,000.00		27,560,000.00
湖南应急	95,000,000.00			95,000,000.00
湖北视拓	1,946,301.19			1,946,301.19
合计	2,636,833,232.72	950,000.00	124,000,000.00	2,513,783,232.72

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
湖北黄山头酒业有限公司	204,439,440.30			-7,571,862.67						196,867,577.63
小计	204,439,440.30			-7,571,862.67						196,867,577.63
合计	204,439,440.30			-7,571,862.67						196,867,577.63

被投资单位	金额	受限原因
湖北黄山头酒业有限公司	204,439,440.30	借款质押
盛长安	218,080,000.00	借款质押
合 计	422,519,440.30

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,022,678,587.72	839,861,853.39	1,909,990,253.50	1,514,069,944.90
其他业务	202,789.46	107,733.72	150,570,147.40	150,553,866.00
合计	1,022,881,377.18	839,969,587.11	2,060,560,400.90	1,664,623,810.90

合同分类	网络信息	专网通信	其他	合计
商品类型
销售商品	81,745,766.20	940,914,690.28	220,920.70	1,022,881,377.18
软件、技术服务及其他
按经营地区分类
国内	81,745,766.20	940,914,690.28	220,920.70	1,022,881,377.18
国外
合计	81,745,766.20	940,914,690.28	220,920.70	1,022,881,377.18

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益	-7,571,862.67
处置长期股权投资产生的投资收益	-51,186,666.67
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
合计	-58,758,529.34

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-82,728,265.11
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,791,482.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	122,465.67
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,309,998.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,950.17
所得税影响额	15,201,765.45
少数股东权益影响额	-292,912.31
合计	-115,184,511.85

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-149.21	-5.73	-5.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-146.21	-5.62	5.62