2016 年半年度报告
公司代码：600260 公司简称：凯乐科技
湖北凯乐科技股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据2016年8月8日第八届董事会第三十九次会议决议：2016年半年度不进行利润分配也不进行资本
公积转增股本。未分配的资金将用于补充公司及控股子公司技术研发、市场开拓等生产经营所需的
日常流动资金。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划\发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投
资者注意风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
1 / 136
2016 年半年度报告
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 6
第四节 董事会报告. ....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 31
第九节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 33
第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 37
第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................136
2 / 136
2016 年半年度报告
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、凯乐科技、母 指 湖北凯乐科技股份有限公司
公司
凯乐光电 指 湖北凯乐量子通信光电科技有限公司
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
科达商贸 指 荆州市科达商贸投资有限公司
黄山头酒业 指 湖北黄山头酒业有限公司
上海凡卓 指 上海凡卓通讯科技有限公司
上海卓凡/卓凡投资 指 上海卓凡投资有限公司
上海新一卓/新一卓投资 指 上海新一卓投资有限公司
博泰雅 指 深圳市博泰雅信息咨询有限公司
杭州灵琰 指 杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）
海汇润和 指 上海海汇润和投资有限公司
蓝金公司/香港蓝金/Blue Gold 指 Blue Gold Limited（蓝金有限公司）
众享石天/众享石天万丰 指 众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企
业（有限合伙）
久银投资 指 久银投资基金管理（北京）有限公司
好房科技 指 长沙好房子网络科技有限公司
好房传播 指 长沙好房文化传播有限公司
长信畅中 指 湖南长信畅中科技股份有限公司
斯耐浦 指 湖南斯耐浦科技有限公司
凯乐华芯 指 武汉凯乐华芯集成电路有限公司
中联创投 指 北京中联创投电子商务有限公司
武汉好房购 指 武汉好房购网络科技有限公司
大地信合 指 北京大地信合信息技术有限公司
新型钢构 指 凯乐新型钢结构工程有限公司
北京天弘 指 北京天弘建业投资管理有限公司
梧桐树 指 北京梧桐树金融信息服务有限公司
江机民科 指 吉林市江机民科实业有限公司
3 / 136
2016 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 湖北凯乐科技股份有限公司
公司的中文简称 凯乐科技
公司的外文名称 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO;LTD.HUBEI
公司的外文名称缩写 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
公司的法定代表人 朱弟雄
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈杰 韩平
联系地址 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐
桂园写字楼B座2604室 桂园写字楼B座2604室
电话 027-87250890 027-87250890
传真 027-87250586 027-87250586
电子信箱 chenjie@cnkaile.com hanping@cnkaile.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 湖北省公安县
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 湖北省公安县斗湖堤镇城关
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.cnkaile.com
电子信箱 kaile@cnkaile.com
报告期内变更情况查询索引
4 / 136
2016 年半年度报告
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
报告期内变更情况查询索引
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 凯乐科技
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016年1月15日
注册登记地点 公安县斗湖堤镇城关
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
报告期内注册变更情况查询索引
七、 其他有关资料
无
5 / 136
2016 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 3,668,098,382.44 1,389,091,519.58 164.06
归属于上市公司股东的净利润 76,671,672.82 70,730,997.38 8.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 70,034,851.68 64,658,710.99 8.31
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -483,056,972.15 92,399,898.93 -622.79
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,876,891,805.05 2,831,569,854.92 1.60
总资产 9,870,012,188.41 7,746,127,455.71 27.42
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.12 0.12 0.00
稀释每股收益（元／股） 0.12 0.12 0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.11 0.11
／股） -
加权平均净资产收益率（%） 2.67 3.27 减少0.60个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.44 2.99 减少0.55个百分点
收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
报告期内，主营业务收入增加主要为专网通信产品销售收入增加及合并范围增加子公司收入增
加。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
6 / 136
2016 年半年度报告
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 16,777.55
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 3,166,634.53
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 10,330,000.00 子公司长信畅
中及斯耐浦委
托理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益 16,680.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -360,987.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -4,457,676.34
所得税影响额 -2,074,606.63
合计 6,636,821.14
7 / 136
2016 年半年度报告
四、 其他
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
今年上半年，国内外形势错综复杂，经济下行压力依然较大，公司按照董事会制定的发展战略，
积极推进技术创新，加快转型升级步伐，取得了不易的成绩。在国内，随着 4G 网络城乡覆盖范围的
进一步扩大，智能终端的进一步普及，运营商提速降费政策的进一步推进，移动互联网接入流量持续
增长，促进了公司通信产业的稳步发展。同时，公司围绕专网通信、特种通信领域,积极开拓军用民
用市场，逐步向技术密集性的高端通信设备制造转型。
报告期内，国家加速推进 4G 网络建设，公司光纤、光缆产品得到了较快发展。上半年，公司光
纤产能释放，光纤供不应求，价格持续回升；光缆等通讯产品与去年价格同期相比，也有一定提升。
公司通过不断技术创新及降成本管理，效益随之提高。
报告期内，公司新增星状网络数据链等产品销售，与中国普天信息产业股份有限公司、浙江南
洋传感器制造有限公司等客户签订通信设备买卖合同，总金额为人民币 5,060,849,829.00 元。同时
公司在数据链等专网通信、特种通信产品的研发、制造方面取得较快发展，积累了多项软硬件专有技
术和较丰富的大规模通信数据链产品制造生产管理经验。
报告期内，公司完成 7 亿元公司债券的发行，有利于优化公司的债务结构，降低财务成本,提升
盈利能力,促进公司稳步健康发展。
报告期内，公司收购吉林市江机民科实业有限公司 51%股权，增资控股北京天弘建业投资管理有
限公司、北京梧桐树金融信息服务有限公司，并购、储备了一批优质资产。公司坚持不懈进行整合融
合，实现公司与并购公司的协同发展。
报告期内，公司共实现营业收入 366,810 万元，比同期 138,909 万元，增长 164.06%；实现利润
总额 9167 万元，比同期 8439 万元，增长 8.63%；归属于上市公司股东的净利润 7667 万元，比同期
7073 万元，增长 8.40%。
资产负债情况表：
单位：元
8 / 136
2016 年半年度报告
本期期末金
项目 本期期末数 上期期末数 额较上期期 情况说明
末变动比例
预付款项 2,775,013,317.90 1,334,168,235.19 108.00 专网通信产品预付款项增加
其他应收款 133,618,458.27 280,131,485.21 -52.30 报告期内收回黄山头酒业股权出让款
其他流动资产 389,771,484.22 264,648,037.19 47.28 报告期内投资理财款项增加
在建工程 6,274,976.18 - 100.00 量子通信项目投资增加
开发支出 5,399,412.33 - 100.00 研发费支出增加
长期待摊费用 41,092,029.62 10,027,681.28 309.79 未交付使用的专网通信产品待摊费用增加
其他非流动资产 322,532.63 18,322,532.63 -98.24 湘潭好房预付固定资产购置款转入预付账款
应付账款 428,744,167.35 303,557,549.88 41.24 母公司及凡卓应付材料款增加
预收款项 2,119,130,383.54 1,316,660,081.48 60.95 专网通信产品预收款项增加
应交税费 126,540,725.42 80,959,715.83 56.30 报告期内收入增加所致
应付股利 33,337,382.40 - 100.00 根据股东大会审议批准尚未支付的股利
其他应付款 362,391,254.08 120,454,185.05 200.85 尚未支付的股权转让款及单位往来款项增加
其他流动负债 - 10,330,000.00 -100.00 子公司斯耐浦、长信畅中到期收益增加
应付债券 1,389,201,738.74 693,687,961.10 100.26 发行公司债
其他综合收益 5,542,537.36 3,554,877.65 55.91 外币财务报表折算差额增加
少数股东权益 316,219,769.91 145,977,078.11 116.62 合并范围增加所致
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,668,098,382.44 1,389,091,519.58 164.06
营业成本 3,344,855,237.64 1,118,664,567.43 199.00
销售费用 51,435,020.49 27,463,141.60 87.29
管理费用 95,308,316.47 72,880,729.59 30.77
财务费用 68,516,084.83 49,469,465.54 38.50
经营活动产生的现金流量净额 -483,056,972.15 92,399,898.93 -622.79
投资活动产生的现金流量净额 -150,738,578.74 149,811,530.68 -200.62
筹资活动产生的现金流量净额 745,364,081.45 127,670,153.00 483.82
研发支出 38,446,800.86 19,850,000.00 93.68
营业收入变动原因说明:专网通信产品销售收入增加及合并范围增加子公司收入增加
营业成本变动原因说明:收入增加成本增加
销售费用变动原因说明:收入增加费用增加
管理费用变动原因说明:收入增加及子公司增加
9 / 136
2016 年半年度报告
财务费用变动原因说明:借款增加财务费用增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:专网通讯产品预付款增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:合并范围内对子公司投资增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内发行公司债券增加
研发支出变动原因说明:收入增加，研发费用增加
变动原因说明:
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
分行业 本期营业利润 上期营业利润 比同期（%） 变动原因
塑料管材等 111,327,652.69 127,571,871.15 -12.73 产业结构调整使塑料管材类产品收入减少
房地产 -2,142,315.37 39,515,322.80 -105.42 产业结构调整使房地产收入减少
白酒 0.00 40,738,038.14 -100.00 2015 年末，公司完成白酒产业的剥离
通讯软件技术开发 102,985,614.29 60,161,513.76 71.18 凡卓及长信畅中纳入合并报表所致
电信增值 10,224,976.85 0.00 好房网纳入合并报表所致
计算机信息系统集成 3,658,275.55 0.00 斯耐浦纳入合并报表所致
产业结构调整使专网通信产品收入增加所
88,860,783.78 0.00
专网通信 致
其他 3,971,802.11 151,562.32 2,520.57
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
详见资产交易、企业合并事项。
(3) 经营计划进展说明
2016 年，是公司转型升级的关键年。公司通过产业结构调整，以技术创新推进业务转型，深入
推进管理创新，实现转型升级，尽快地完成从重资产到轻资产的转型，完成从劳动密集型向技术密集
型的转型。
1、公司将进一步做大做强通信产业，打造专网通信、特种通信产业链，积极开展量子通信技术数据
链产品产业化应用研究，进军高端通信设备制造领域。
2、公司将继续强化光纤、光缆产品销售，在稳固当前市场的基础上，不断开拓国内外新市场，充分
借助于公司在三大运营商多年积累的渠道资源，在已有销售合同上，有所突破，有所增长。同时运用
互联网+思维，用高科技、智能化的技术创新降低成本，提升效益。
3、上海凡卓将深度开拓海外市场，强化手机业务的上下游布局，向行业智能穿戴领域、虚拟现实 VR、
AR 领域转型升级。同时积极布局军工业务，由民用通讯向军用通讯拓展，整合资源，搭上军民融合、
警民融合的快车。
4、公司对现有并购企业坚持不懈进行整合融合，充分发挥各自资源优势，同时要求并购的企业努力
开拓市场，跑马圈地，扩大市场占有率。公司也将协助并购企业拓展市场，提高并购企业的盈利能力，
实现协同发展。
(4) 其他
10 / 136
2016 年半年度报告
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（%） 减（%）
（%） （%）
塑料管材等 642,229,020.73 530,901,368.04 17.33 -19.63 -20.94 增加
1.36 个百分点
房地产 4,673,818.48 6,816,133.85 -45.84 -95.92 -90.93 增加
-80.31 个百分点
通讯软件技 760,476,917.37 657,491,303.08 13.54 100.00 100.00 增加
术开发 100.00 个百分点
电信增值 16,150,057.94 5,925,081.09 63.31 100.00 100.00 增加
100.00 个百分点
计算机信息 7,527,573.94 3,869,298.39 48.60 100.00 100.00 增加
系统集成 100.00 个百分点
专网通信 2,215,616,472.72 2,126,755,688.94 4.01 101.00 101.00 增加
101.00 个百分点
其他 6,760,228.10 2,788,425.99 58.75 10.56 -53.24 增加
56.27 个百分点
合计 3,653,434,089.28 3,334,547,299.38 8.73 167.36 203.60 增加
-10.89 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（%） 减（%）
（%） （%）
塑料管材 8,096,139.26 8,097,757.00 -0.02 70.05 76.78 增加
-3.81 个百分点
塑料异型材 30,568,855.71 28,520,172.00 6.70 4.44 4.39 增加
0.04 个百分点
土工合成材 23,186,119.99 20,325,228.00 12.34 36.21 33.50 增加
料 1.78 个百分点
网络信息护 580,377,905.77 473,958,211.04 18.34 -22.41 -24.09 增加
套料 1.81 个百分点
商品房 4,673,818.48 6,816,133.85 -45.84 -95.92 -90.93 增加
-80.31 个百分点
通讯软件技 760,476,917.37 657,491,303.08 13.54 100.00 100.00 增加
术开发 100.00 个百分点
电信增值 16,150,057.94 5,925,081.09 63.31 100.00 100.00 增加
100.00 个百分点
计算机信息 7,527,573.94 3,869,298.39 48.60 100.00 100.00 增加
系统集成 100.00 个百分点
专网通信 2,215,616,472.72 2,126,755,688.94 4.01 100.00 100.00 增加 100.00 个百
