2016 年第一季度报告
公司代码：600260 公司简称：凯乐科技
湖北凯乐科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 8,111,141,254.85 7,731,063,233.01 4.92
归属于上市公司股东 2,873,490,384.29 2,835,326,979.76 1.35
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 -415,487,912.23 -105,828,584.25 -292.60
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,480,773,213.19 492,592,027.17 200.61
归属于上市公司股东 38,630,920.63 33,775,610.47 14.38
的净利润
归属于上市公司股东 37,688,150.61 33,783,166.39 11.56
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 1.35 1.90 -0.55
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.064 -6.25
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.064 -6.25
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 95,774.37
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 1,328,402.24
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 291,276.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -505,410.76
所得税影响额 -267,272.71
合计 942,770.02
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 54,124
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
荆州市科达商贸投资有限公 148,240,756 22.23 29,461,757 116,400,0 境内非国有法人
质押
司
上海卓凡投资有限公司 51,283,895 7.69 51,283,895 未知 境内非国有法人
蓝金有限公司 20,242,280 3.04 20,242,280 未知 境外法人
上海新一卓投资有限公司 12,466,346 1.87 12,466,346 未知 境内非国有法人
深圳市博泰雅信息咨询有限公司 8,604,263 1.29 8,604,263 未知 境内非国有法人
杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙） 7,568,852 1.14 7,568,852 未知 境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－宝盈 6,499,773 0.97 0 其他
转型动力灵活配置混合型证券投资 未知
基金
鸿阳证券投资基金 5,999,935 0.90 0 未知 其他
久银投资基金管理（北京）有 4,532,677 0.68 4,532,677 其他
未知
限公司
刘梅 3,262,000 0.49 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
荆州市科达商贸投资有限公司 118,778,999 人民币普通股 118,778,999
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力 6,499,773 6,499,773
人民币普通股
灵活配置混合型证券投资基金
鸿阳证券投资基金 5,999,935 人民币普通股 5,999,935
刘梅 3,262,000 人民币普通股 3,262,000
申小玲 2,853,681 人民币普通股 2,853,681
莫常春 2,622,687 人民币普通股 2,622,687
中国农业银行股份有限公司－中证 2,358,221 2,358,221
人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
李昊 1,913,600 人民币普通股 1,913,600
鲁旭宸 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
瑞士宝盛银行有限公司－大中华基金 1,661,482 人民币普通股 1,661,482
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、荆州市科达商贸投资有限公司为公司控股股东。
2、副董事长刘俊明先生为上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公
司董事长并为实际控制人。
除上述关联关系外，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
本期期末金额较
项目 本期期末数 上期期末数 上期期末变动比
例（%）
应收票据 6,087,478.59 22,551,986.33 -73.01 票据到期收款所致
应收账款 852,475,992.48 626,435,549.40 36.08 主要为贸易产品销售应收增加
存货 2,435,841,037.86 2,275,509,991.32 7.05 子公司增加存货增加
长期待摊费用 26,550,446.33 10,027,681.28 164.77 贸易订单支付的票据贴现利息增加
应付票据 504,510,000.00 705,270,000.00 -28.47 到期票据兑付所致
应付账款 344,463,546.65 303,557,549.88 13.48 应付账款增加
应付职工薪酬 9,298,361.32 13,003,090.72 -28.49 春节结算员工奖励工资所致
应交税费 216,580,150.48 80,959,715.83 167.52 贸易收入增加所致
应付利息 53,032,581.82 27,599,327.89 92.15 预提债券利息所致
一年内到期的非流动负债 202,608,000.00 318,182,000.00 -36.32 偿还长期借款所致
其他流动负债 10,330,000.00 -100.00 确认到期收益
长期借款 203,621,866.47 378,498,589.32 -46.20 债券增加偿还长期借款
应付债券 1,388,455,168.10 693,687,961.10 100.16 公开发行公司债券所致
未分配利润 764,066,214.54 725,435,293.91 5.33 利润增加所致
利润表项目
科目 变动比例
本期数 上年同期数 情况说明
（%）
营业收入 1,480,773,213.19 492,592,027.17 200.61 子公司收入增加及贸易收入增
加所致
营业成本 1,328,209,779.50 389,485,490.30 241.02 收入增加成本增加
销售费用 24,721,614.58 13,826,320.35 78.80 收入增加费用增加
管理费用 46,389,433.43 25,576,103.37 81.38 子公司凡卓公司同期费用未合
并本期管理费用增加所致
财务费用 19,953,362.21 6,514,936.77 206.27 债券利息增加所致
利润总额 55,559,402.90 42,775,853.74 29.88 收入增加利润增加
现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 变动比率(%) 变动原因
经营活动产生的现金
-415,487,912.23 -105,828,584.25 应收账款及存货增加所致
流量净额 -292.60
投资活动产生的现金
-29,306,857.10 -38,405,353.24 子公司投资增加所致
流量净额 23.69
筹资活动产生的现金
440,016,586.67 -6,168,677.58 公开发行公司债券所致
流量净额 7,233.08
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⒛ 16年 第一季度报告
3.2重 要事项进展情况及其影 响和解决方案 的分析说 明
□适用 √不适用
3,3公 司及持股 跚 以上 的股东承诺事项履行情况
□适 用 √不适用
3.4预 测年初至 下一报告期期末 的累计诤利润可能为亏损或者与上年 同期相 比发 生重大变动 的警示及
原因说 明
□适用 √不适用
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公司名称 湖 蔚洧爨甄笛菇孵鹨汤硭迅
法 定代 表 人 朱 皴 孑鲡 恨珩毛
日期 20I 芴 硭艮∷J汀 V
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 524,511,188.66 570,154,478.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,087,478.59 22,551,986.33
应收账款 852,475,992.48 626,435,549.40
预付款项 1,360,724,581.61 1,334,168,235.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 274,156,410.50 280,131,485.21
买入返售金融资产
存货 2,435,841,037.86 2,275,509,991.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 256,932,712.87 264,648,037.19
流动资产合计 5,710,729,402.57 5,373,599,762.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 100,821,882.95 100,571,882.95
持有至到期投资 0.00
长期应收款
长期股权投资 271,578,327.86 271,578,327.86
投资性房地产 205,070,328.41 206,693,912.53
固定资产 777,220,641.88 786,727,788.12
在建工程 106,756.84 0.00
工程物资 0.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,246,387.40 67,983,593.15
开发支出
商誉 877,647,766.50 841,624,081.53
长期待摊费用 26,550,446.33 10,027,681.28
递延所得税资产 55,846,781.48 53,933,670.16
其他非流动资产 18,322,532.63 18,322,532.63
非流动资产合计 2,400,411,852.28 2,357,463,470.21
资产总计 8,111,141,254.85 7,731,063,233.01
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流动负债：
短期借款 730,400,000.00 785,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 504,510,000.00 705,270,000.00
应付账款 344,463,546.65 303,557,549.88
预收款项 1,277,188,651.87 1,316,660,081.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,298,361.32 13,003,090.72
应交税费 216,580,150.48 80,959,715.83
应付利息 53,032,581.82 27,599,327.89
应付股利
其他应付款 121,187,978.02 108,854,185.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 202,608,000.00 318,182,000.00
其他流动负债 10,330,000.00
流动负债合计 3,459,269,270.16 3,669,415,950.85
非流动负债：
长期借款 203,621,866.47 378,498,589.32
应付债券 1,388,455,168.10 693,687,961.10
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,200,000.00 1,200,000.00
递延所得税负债 7,781,538.19 7,781,538.19
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 1,601,058,572.76 1,081,168,088.61
负债合计 5,060,327,842.92 4,750,584,039.46
所有者权益
股本 666,747,648.00 666,747,648.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,172,239,845.21 1,172,239,845.21
减：库存股
其他综合收益 3,087,361.55 3,554,877.65
专项储备
盈余公积 267,349,314.99 267,349,314.99
一般风险准备
未分配利润 764,066,214.54 725,435,293.91
归属于母公司所有者权益合计 2,873,490,384.29 2,835,326,979.76
少数股东权益 177,323,027.64 145,152,213.79
所有者权益合计 3,050,813,411.93 2,980,479,193.55
负债和所有者权益总计 8,111,141,254.85 7,731,063,233.01
法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠全 会计机构负责人：刘莲春
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2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 389,691,490.01 432,549,397.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,052,718.59 22,471,986.33
应收账款 660,869,417.67 522,855,450.35
预付款项 3,728,706,408.50 1,193,389,413.95
应收利息
应收股利 30,000,000.00 30,000,000.00
其他应收款 1,660,459,625.66 1,372,930,858.27
存货 135,289,139.28 102,044,894.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,749,108.00 32,303,478.94
流动资产合计 6,637,817,907.71 3,708,545,480.16
非流动资产：
可供出售金融资产 100,071,882.95 100,071,882.95
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,500,951,496.96 2,537,951,496.96
投资性房地产
固定资产 236,356,196.30 239,774,845.77
在建工程 106,756.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,183,711.00 | 凯乐科技第一季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-19 |
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| 附件：公告原文 |
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