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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
湖北凯乐科技股份有限公司年报
公告日期:2015-04-09
                                      2014 年年度报告
公司代码:600260                        公司简称:凯乐科技
                   湖北凯乐科技股份有限公司
                       2014 年年度报告
                                       重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人(会计主管人员)刘莲春
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     根据公司 2014 年 4 月 7 日召开的公司第八届第十一次董事会决议:会议通过了 2014 年度利
润分配预案:以现有公司总股本 52764 万股为基数,向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金红
利 0.20 元(含税)。该预案需提交 2014 年股东大会审议通过。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                           目         录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 21
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28
第八节     公司治理 ........................................................................................................................... 34
第九节     内部控制 ........................................................................................................................... 38
第十节     财务报告 ........................................................................................................................... 39
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 116
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                          第一节      释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
母公司                          指   湖北凯乐科技股份有限公司
本公司                          指   湖北凯乐科技股份有限公司
报告期                          指   2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
科达商贸                        指   荆州市科达商贸投资有限公司
黄山头酒业                      指   湖北黄山头酒业有限公司
上海卓凡/卓凡投资               指   上海卓凡投资有限公司
上海新一卓/新一卓投资           指   上海新一卓投资有限公司
博泰雅                          指   深圳市博泰雅信息咨询有限公司
杭州灵琰                        指   杭州灵琰投资合伙企业(有限合伙)
海汇润和                        指   上海海汇润和投资有限公司
蓝金公司/香港蓝金/Blue Gold     指   Blue Gold Limited(蓝金有限公司)
众享石天/众享石天万丰           指   众享石天万丰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
久银投资                        指   久银投资基金管理(北京)有限公司
重组交易报告书/本报告书         指   湖北凯乐科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
                                     并募集配套资金暨关联交易报告书
本次资产重组/本次重组/本次      指   湖北凯乐科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
交易                                 并募集配套资金
《购买资产协议》                指   《关于湖北凯乐科技股份有限公司收购上海凡卓通讯科技
                                     有限公司全部股权之发行股份及支付现金购买资产协议》
《附生效条件的非公开发行股      指   《湖北凯乐科技股份有限公司附生效条件的非公开发行股
份认购协议》                         份认购协议》
《补偿协议》/《盈利预测补偿     指   《湖北凯乐科技股份有限公司与上海凡卓通讯科技有限公
协议》                               司全体股东及刘俊明之盈利预测补偿协议》
中国证监会                      指   中国证券监督管理委员会
上交所/上证交易所               指   上海证券交易所
二、 重大风险提示
       市场风险、原材料价格风险、产业整合风险等,敬请查阅本报告第四章董事会报告中关于\"
公司未来发展的讨论与分析\"中\"可能面临的风险\"部分。
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                                第二节         公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                        湖北凯乐科技股份有限公司
公司的中文简称                        凯乐科技
公司的外文名称                        KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO;LTD.HUBEI
公司的外文名称缩写                    KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
公司的法定代表人                      朱弟雄
二、 联系人和联系方式
                                      董事会秘书                      证券事务代表
姓名                         陈杰                              韩平
联系地址                     武汉市洪山区虎泉街108号凯乐 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐
                             桂园写字楼B座2604室               桂园写字楼B座2604室
电话                         027-87250890                      027-87250890
传真                         027-87250586                      027-87250586
电子信箱                     chenjie@cnkaile.com               hanping@cnkaile.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                               湖北省公安县
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                               湖北省公安县斗湖堤镇城关
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                   http://www.cnkaile.com
电子信箱                                   kaile@cnkaile.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                       公司证券部
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
       股票种类           股票上市交易所               股票简称               股票代码
           A股            上海证券交易所               凯乐科技
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六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 公司首次注册情况的相关查询索引
    公司首次注册情况详见 2009 年年度报告公司基本情况。
(二) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司上市以来,随着企业发展的需要,不断进行了产品调整和产业结构调整,主要从原单一
的塑料制品业发展成为集白酒酿造业、房地产业、教育产业及塑料制品业为一体的多元化产业,
在塑料制品业中公司也大胆进行了产品结构调整,淘汰了材料成本高、劳动密集、附加值低的产
品,提高了通信光电缆产销能力。
(三) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东未有变更。
七、 其他有关资料
                                    名称                     中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境内) 办公地址                      湖北省武汉市武昌东湖路 7-8 号
                                    签字会计师姓名           覃丽君    蹇小平
                          第三节        会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                             单位:元       币种:人民币
                                                                       本期比上年同期
           主要会计数据              2014年                2013年                              2012年
                                                                          增减(%)
营业收入                         1,743,091,404.11   1,919,635,539.55              -9.20    2,483,734,496.46
归属于上市公司股东的净利润         47,516,541.95      78,606,520.58              -39.55     189,529,366.69
归属于上市公司股东的扣除非经常      -9,299,505.42     72,756,098.55             -112.78     189,219,881.94
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         -82,041,221.69    209,749,705.38             -139.11     197,781,270.62
                                                                       本期末比上年同
                                    2014年末              2013年末                            2012年末
                                                                       期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产       1,745,242,196.89   1,766,823,096.04              -1.22    1,684,084,097.46
总资产                           5,596,355,133.25   5,487,023,437.55                1.99   5,291,808,990.88
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(二) 主要财务指标
                                                                              本期比上年同期增
         主要财务指标               2014年                    2013年                                    2012年
                                                                                      减(%)
基本每股收益(元/股)                       0.09                      0.15                   -40.00          0.36
稀释每股收益(元/股)                       0.09                      0.15                   -40.00          0.36
扣除非经常性损益后的基本每股               -0.02                       0.14               -114.29             0.36
收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                    2.70                      4.56      减少1.86个百分点            11.93
扣除非经常性损益后的加权平均               -0.53                       4.22      减少4.75个百分点            11.91
净资产收益率(%)
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
无
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                          单位:元      币种:人民币
                                                                          附注
            非经常性损益项目                  2014 年金额                              2013 年金额     2012 年金额
                                                                       (如适用)
非流动资产处置损益                                  -70,022.95          -194,758.30      -194,758.30
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营        1,187,600.00           6,339,000.00     6,339,000.00
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
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委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值        60,548,839.19
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出             967,921.76        580,425.10       580,425.10      -21,509.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目             4,714,958.51        469,931.62       469,931.62
少数股东权益影响额                              -248,304.78       -120,878.85      -120,878.85     186,493.96
所得税影响额                                  -10,284,944.36     1,223,297.54    -1,223,297.54     144,499.90
                   合计                       56,816,047.37      5,850,422.03     5,850,422.03     309,484.75
四、 采用公允价值计量的项目
                                                                                      单位:元    币种:人民币
                                                                                                 对当期利润
                 项目名称                    期初余额           期末余额          当期变动
                                                                                                 的影响金额
长江证券股份有限公司股票                    67,600,000.00               0.00    -67,600,000.00   60,548,839.19
汉宜高速公路通信管道工程                     7,607,906.00       7,607,906.00
泰合保险销售有限公司                        30,000,000.00      30,000,000.00
上海贝致恒投资管理中心(有限合伙)          30,000,000.00      30,000,000.00
长沙市开福区华大凯乐国际幼儿园                500,000.00         500,000.00
                   合计                    135,707,906.00      68,107,906.00    -67,600,000.00   60,548,839.19
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                               第四节      董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014 年经济下行压力持续加大,公司各产业面临着严峻考验。黄山头酒量价齐跌,从小阳春
沦为倒春寒。长沙已建房地产项目销售滞缓。塑管、光纤、光缆虽然销售大幅增长,但成本居高,
利润率下降。面对市场环境的变化,公司以“倒逼成本”为主线,采取从物资采购,技术创新,
细节管理,物耗、能耗和人耗,提高质量和产品正品率,减少费用等方面入手,开展“降成本、
夺市场”管理,收到预期效果。同时推出了“南拳北腿”的战略,为公司转型升级提供了一个示
范意义的样本。
    2014 年公司实现营业收入 174,309 万元,比去年同期 191,664 万元下降 9.19%。2014 年公司
实现利润总额 5932 万元,其中归属于母公司所有者的净利润 4,751 万元,比同期 7861 万元,下
降 39.55%。
    报告期内,公司以“倒逼成本”为主线的“降成本、夺市场”管理,收到预期效果。公司光
电缆、硅芯管供应对象主要是移动、联通和电信三大电信运营商,公司采用了以市场竞争机制为
推动力,采用倒逼机制降低成本的动态式成本控制方法,同时以成本控制为枢纽进行质量管理、
生产管理、资金管理、物资管理、分配管理的企业管理的方法。公司以制定具有竞争性的价格为
起点,将生产、流通、管理的全过程进行分解,制定目标成本,挖掘潜在效益,将成本控制量化
到每个员工,与经济利益挂钩,激励全体员工不断降低成本。从过程上看,它是“计划——实施
——检查——改进”这样一个周而复始的动态式成本控制过程。2014 年与去年相比,公司整体成
本大幅下降,收到了较好的效果。
    报告期内,公司实施“南拳北腿”战略,为公司转型升级进行有益探索,树立了成功的样本。
“南拳”就是在长沙建凯乐微谷电子商务园区。2014 年 10 月,凯乐电子商务企业总部基地被列
入 2014 年度湖南省电子商务示范企业和电子商务重点项目;“北腿”就是在上海并购上海凡卓
通讯科技有限公司(以下简称“上海凡卓”)。2014 年 9 月,公司拟以定向增发股票和现金购买
方式,收购上海凡卓 100%的股权。“南拳北腿”战略的实施,有利于公司从现有基础骨干网络产
品供应商,转型升级为提供智能手机设计、3D 全息手机、智能穿戴式产品与物联网终端产品和解
决方案的高科技公司。
    报告期内,公司强化收款目标管理,加大催收力度,加快资金周转速度,同时开拓融资新渠
道,加大服务实业的力度。制造业营销采用定期收款的目标管理机制,加快货款回收取得了较好
效果。2014 年 12 月公司首次在银行间市场发行了 2 亿中期票据,期限 3-5 年。这是在无需担保、
抵押条件下,利率较低、期限较长的一次成功的债权融资。
    报告期内,公司强化人力资源管理,按照最大程度节约的原则,重新定编、定岗、定员,实
行优化组合。公司各个部门所有岗位进行了一次梳理。按照以事设岗的原则,重新定编、定员、
定岗。针对生产性岗位,对工作量及劳动强度反复测算,本着“既不能养闲人,也不能影响工作,
既要兼顾眼前利益,也要考虑长远发展,既要降低劳动力成本,也要维护职工合法权益”的用工
原则,科学定编、定岗、定员。通过强化人力资源管理,有效节约了人力资源,大大降低了人力
资源成本。
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(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                              单位:元 币种:人民币
              科目                            本期数             上年同期数        变动比例(%)
营业收入                                  1,743,091,404.11      1,919,635,539.55              -9.20
营业成本                                  1,328,707,678.62      1,394,252,702.40              -4.70
销售费用                                    130,036,339.92        171,339,034.69             -24.11
管理费用                                     93,687,692.40         81,625,141.31              14.78
财务费用                                    143,276,101.34         94,729,182.34              51.25
经营活动产生的现金流量净额                  -82,041,221.69        209,749,705.38           -139.11
投资活动产生的现金流量净额                   38,824,735.90       -331,042,388.20             111.73
筹资活动产生的现金流量净额                   73,413,670.31        158,103,132.22             -53.57
研发支出                                     35,000,000.00         28,300,000.00              23.67
2   收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
     项目           净增加额(元)                            变化因素
 塑料管材等            296,580,505.44   公司在三大电信营运商中标份额增加
 房地产               -337,975,418.15   存量房减少
 白酒                 -228,889,852.11   公司出让子公司泸州名豪酒业所致基酒收入减少
 合计                 -270,284,764.82
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
 项目                     计量单位                 生产量               销售量             库存量
 塑料制品                         吨             32,307.00            31,523.00           3,663.00
 光缆                        芯公里           6,550,134.00         6,443,348.00         200,013.00
 电缆                          公里              44,513.46            44,107.71           1,636.05
 白酒                             吨                624.22               923.83             187.47
 基酒                             吨              1,457.00               546.00          11,153.00
 房地产业                    平方米                      0.00         32,847.32          79,551.14
(3) 主要销售客户的情况
 单位名称                                                                                     金额
 中国移动通信集团河南有限公司                                                        142,343,598.13
 中国移动通信集团湖北有限公司                                                         49,269,177.56
 中国移动通信集团云南有限公司                                                         46,964,744.79
 湖北信通通信有限公司                                                                 38,654,408.65
 中国联合网络通信有限公司安徽省分公司                                                 36,707,038.84
 合计                                                                                313,938,967.97
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3   成本
(1) 成本分析表
                                                                                                   单位:元
                                               分行业情况
                                          本期占                         上年同期    本期金额较
            成本构成                                                                                 情况
 分行业                  本期金额         总成本     上年同期金额        占总成本    上年同期变
              项目                                                                                   说明
                                          比例(%)                        比例(%)     动比例(%)
塑料管材   原材料及     891,212,435.48      67.32    657,984,788.67          47.45         35.45   收入增加
等         加工成本                                                                                所致
房地产     建筑总成     300,832,835.17      22.72      507,086,428.49        36.57        -40.67   收入减少
           本                                                                                      所致
白酒       原材料及      35,263,195.45        2.66     209,805,238.30        15.13        -83.19   收入减少
           加工成本                                                                                及销售品
                                                                                                   种变化所
                                                                                                   致
其他       原材料及      96,527,264.75        7.29      11,802,768.55         0.85        717.84   收入增加
           加工成本                                                                                所致
合计                   1,323,835,730.85     100.00    1,386,679,224.01      100.00         -4.53
                                                分产品情况
                                          本期占                         上年同期    本期金额较
            成本构成                                                                                 情况
 分产品                  本期金额         总成本       上年同期金额      占总成本    上年同期变
              项目                                                                                   说明
                                          比例(%)                        比例(%)     动比例(%)
塑料管材   原材料及        9,986,740.00       0.75       17,937,742.00       1.29        -44.33    收入减少
           加工成本                                                                                所致
塑料异型   原材料及      57,637,709.00        4.35      54,907,545.02         3.96          4.97   收入增加
材         加工成本                                                                                所致
土工合成   原材料及      12,155,676.69        0.92      13,736,833.46         0.99        -11.51   收入减少
材料       加工成本                                                                                所致
网络信息   原材料及     811,432,309.79      61.29      571,402,668.19        41.21         42.01   收入增加
护套料     加工成本                                                                                所致
商品房     建筑总成     300,832,835.17      22.72      507,086,428.49        36.57        -40.67   收入减少
           本                                                                                      所致
白酒       原材料及      35,263,195.45        2.66     209,805,238.30        15.13        -83.19   收入减少
           加工成本                                                                                及销售品
                                                                                                   种变化所
                                                                                                   致
其他       原材料及      96,527,264.75        7.29      11,802,768.55         0.85        717.84   收入增加
           加工成本                                                                                所致
合计                   1,323,835,730.85       100    1,386,679,224.01       100.00         -4.53
(2) 主要供应商情况
 单位名称                                                                                             金额
 中国石化化工销售有限公司华中分公司                                                        113,420,870.00
 汉川市程鑫通信科技有限公司                  

 
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