湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年年度报告
湖北凯乐科技股份有限公司
2013 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2014 年 4 月 23 日公司召开第七
届董事会第四十一次会议审议通过了 2013 年度利润分配预案：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 52764
万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。该预案需提交 2013 年股东大会审议
通过。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 .......................................................................................................4
第二节 公司简介 ...........................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...............................................................................................7
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................9
第五节 重要事项 .........................................................................................................................26
第六节 股份变动及股东情况 .....................................................................................................30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................................33
第八节 公司治理 .........................................................................................................................37
第九节 内部控制 .........................................................................................................................41
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................42
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 118
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
母公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司
本公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
上证交易所/证券交易所 指 上海证券交易所
黄山头酒业 指 湖北黄山头酒业有限公司
二、 重大风险提示：
政策风险、市场风险、原材料价格风险、财务风险等，敬请查阅本报告第四章董事会报告中关于
\"公司未来发展的讨论与分析\"中\"可能面临的风险\"部分。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 湖北凯乐科技股份有限公司
公司的中文名称简称 凯乐科技
公司的外文名称 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO;LTD.HUBEI
公司的外文名称缩写 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
公司的法定代表人 朱弟雄
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈杰 韩平
武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐 武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐
联系地址
桂园写字楼 B 座 2604 室 桂园写字楼 B 座 2604 室
电话 027-87250890 027-87250890
传真 027-87250586 027-87250586
电子信箱 chenjie@cnkaile.com hanping@cnkaile.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 湖北省公安县
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 湖北省公安县斗湖堤镇城关
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.cnkaile.com
电子信箱 kaile@cnkaile.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 凯乐科技
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2009 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，随着企业发展的需要，不断进行了产品调整和产业结构调整，主要从原单一的塑料
制品业发展成为集白酒酿造业、房地产业、教育产业及塑料制品业为一体的多元化产业，在塑料制品业中
公司也大胆进行了产品结构调整，淘汰了材料成本高、劳动密集、附加值低的产品，提高了通信光电缆产
销能力。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未有变更。
七、 其他有关资料
中勤万信会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
湖北省武汉市武昌东湖路 7-8
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
号
覃丽君
签字会计师姓名
吴慈英
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 1,919,635,539.55 2,483,734,496.46 -22.71 1,532,820,379.50
归属于上市公司股东的净利润 78,606,520.58 189,529,366.69 -58.53 63,010,561.11
归属于上市公司股东的扣除非经常
72,756,098.55 189,219,881.94 -61.55 44,806,428.87
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 209,749,705.38 197,781,270.62 6.05 -883,764,558.39
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 2011 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,766,823,096.04 1,684,084,097.46 4.91 1,482,123,480.77
总资产 5,487,023,437.55 5,291,808,990.88 3.69 4,170,819,094.65
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增减
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.15 0.36 -58.33 0.12
稀释每股收益（元／股） 0.15 0.36 -58.33 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／
0.14 0.36 -61.11 0.08
股）
加权平均净资产收益率（%） 4.56 11.93 减少 7.37 个百分点 4.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
4.22 11.91 减少 7.69 个百分点 3.11
益率（%）
报告期内，营业收入减少主要为本年房地产企业及塑料制品收入减少所致，归属于上市公司股东的净
利润大幅减少主要原因是公司房地产及塑料制品收入减少，利润减少。此外公司白酒受\"三公消费\"的影响，
高端白酒收入同比减少，白酒盈利率下降，利润减少，其次公司光纤项目及白酒包装勾储项目投产，流动
资金增加，致使公司财务费用增加，利润减少。
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二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -194,758.30 19,621,360.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 6,339,000.00 2,100,000.00
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 580,425.10 -21,509.11 -11,605.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目 469,931.62
少数股东权益影响额 -120,878.85 186,493.96 -145,932.34
所得税影响额 -1,223,297.54 144,499.90 -3,359,690.58
合计 5,850,422.03 309,484.75 18,204,132.24
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
长江证券股份有限公司股票 61,100,000.00 67,600,000.00 6,500,000.00 0.00
合计 61,100,000.00 67,600,000.00 6,500,000.00 0.00
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，公司三大产业不同程度受到市场环境变化的影响。首当其冲的是白酒行业。随着\"三公\"消费
禁令的不断加严，白酒市场形势急转直下，黄山头酒业遭受到自公司收购以来最寒冷的冬天。光缆制造业
竞争日益加剧，竞争对手群雄争霸。房地产调控时紧时松，方向不明，给判断、决策带来前所未有的难度。
面对市场环境的变化，公司通过不断调整和优化产业、产品结构，深入开展技术创新、营销创新，实现了
各个产业稳健发展。
2013 年公司实现营业收入 191,964 万元，比去年同期 248,373 万元减少 22.71%。2013 年公司实现利
润总额 11,811 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 7,861 万元，比同期 18,953 万元，减少 58.53%，
扣除非经常性损益后的净利润 7,276 万元，比去年同期 18,922 万元，减少 61.55 %。
报告期内，黄山头酒业巧借百年华诞，华丽转身，迈出从\"官酒\"转向\"民酒\"的第一步。黄山头酒业的
技术人员大胆调整工艺，从口感上创新，研发出入口绵、下喉爽、醉酒度低、适合大众人口味且性价比非
常高的系列酒。这是黄山头酒从\"官酒\"转向\"民酒\"的第一步。针对目前不景气的市场，黄山头酒业以变应
变，推出\"窖王系列\"、\"大楚风范\"之后又推出了\"青山\"及\"陈年小窖\"系列中低端酒，为黄山头战略转型提供
了支撑产品。
报告期内，黄山头酒业持续开展\"中国文化名酒复兴之光走进黄山头\"、\"历史的记忆万人畅游美酒生
态园\"等一系列活动，接待客户、经销商、游人数万人。通过厂区参观、现场品酒、座谈交流等系列活动
形式，向参与活动人员全方位介绍了黄山头酒业，取得了较好的招商及宣传效果，提升了黄山头酒的知名
度和美誉度。
报告期内，光缆坚持向上游拓展，年产 1000 万芯公里光纤项目一期工程顺利建成投产。该项目一期
工程建设于 2013 年 6 月投产，于 2013 年 10 月达到项目一期设计产能。该项目投产后，有效解决公司光
缆生产一直以来受国内光纤供应瓶颈制约的影响，降低公司现有光缆生产成本，进一步丰富产业链，提高
公司的经济效益和综合竞争能力。
报告期内，公司对房地产业 9 年来的得失进行了全面的总结，成立了房地产开发运作委员会，出台一
系列规范性文件，全面规范房地产开发的全过程管理，为公司下一阶段在地产业领域的进一步发展，提供
了科学决策的保障。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,919,635,539.55 2,483,734,496.46 -22.71
营业成本 1,394,252,702.40 1,740,299,508.37 -19.88
销售费用 171,339,034.69 175,354,649.68 -2.29
管理费用 81,625,141.31 67,678,547.23 20.61
财务费用 94,729,182.34 72,412,844.29 30.82
经营活动产生的现金流量净额 209,749,705.38 197,781,270.62 6.05
投资活动产生的现金流量净额 -331,042,388.20 -223,817,261.12 47.91
筹资活动产生的现金流量净额 158,103,132.22 -31,000,128.46 -610.01
研发支出 28,300,000.00 35,110,000.00 -19.40
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
单位：元
项目 净增加额（元） 变化因素
塑料管材等 -246,379,621.76 主要为网络护套产品销售减少
房地产 -328,976,354.00 主要为房地产销量减少
白酒 11,063,633.12 主要为子公司基酒销售增加
合计 -564,292,342.64
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位：元
项目 计量单位 生产量 销售量 库存量
塑料制品 吨 27,457.00 29,334.00 2,879.00
光缆 芯公里 2,765,045.00 2,726,491.00 93,227.00
电缆 公里 52,490.00 54,661.70 1,230.30
白酒 吨 1,163.00 1,039.00 168.00
基酒 吨 4,010.00 10,946.00 13,073.00
房地产业 平方米 100,910.23 112,398.46
(3) 主要销售客户的情况
单位：元
客户名称 营业收入 占公司全部主营收入的比例（%）
长飞光纤光缆有限公司 106,130,798.97 5.54
上海酒业交易中心 64,341,880.34 3.36
武大出版传媒股份公司 60,560,180.00 3.16
中国移动通信集团河南有限公司 55,481,007.07 2.90
中国移动通信集团公司山西分公司 50,381,688.39 2.63
合计 336,895,554.77 17.60
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
上年同期占 本期金额较上
本期占总成
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 年同期变动比
本比例(%)
(%) 例(%)
塑料管材等 原材料及加工成本 657,984,788.67 47.45 800,375,026.47 46.13 -17.79
房地产 建筑总成本 507,086,428.49 36.57 737,742,320.65 42.52 -31.27
白酒 原材料及加工成本 209,805,238.3 15.13 113,502,552.55 6.54 84.85
其他 原材料及加工成本 11,802,768.55 0.85 83,441,958.52 4.81 -85.86
合计 1,386,679,224.01 100.00 1,735,061,858.19 100.00 -20.08
分产品情况
本期占总 上年同期占 本期金额较
分产品 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
(%) (%) 动比例(%)
塑料管材 原材料及加工成本 17,937,742.00 1.29 16,341,013.00 0.94 9.77
塑料异型材 原材料及加工成本 54,907,545.02 3.96 78,631,110.56 4.53 -30.17
土工合成材料 原材料及加工成本 13,736,833.46 0.99 19,208,151.42 1.11 -28.48
网络信息护套料 原材料及加工成本 571,402,668.19 41.21 686,364,751.49 39.56 -16.75
商品房 建筑总成本 507,086,428.49 36.57 737,742,320.65 42.52 -31.27
白酒 原材料及加工成本 209,805,238.30 15.13 113,502,552.55 6.54 84.85
其他 原材料及加工成本 11,802,768.55 0.85 83,271,958.52 4.80 -85.83
合计 1,386,679,224.01 100.00 1,735,061,858.19 100.00 -20.08
原材料及加工成本：竞争激烈，销价下降及人工成本上升
建筑总成本：凯乐桂园销量增加使成本率上升
原材料及加工成本：高端白酒销售减少及基酒销售增加，使白酒综合成本增加
原材料及加工成本：竞争激烈，销价下降
原材料及加工成本：人工成本上升
原材料及加工成本：人工成本上升
原材料及加工成本：技术改造使网络信息产品成本下降
建筑总成本：凯乐桂园销量增加使成本率上升
原材料及加工成本：高端白酒销售减少及基酒销售增加，使白酒综合成本增加
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(2) 主要供应商情况
单位名称 金额 （元）
长飞光纤光缆有限公司
173,435,117.50
中国石化化工销售有限公司华中分公司
89,196,153.85
泸州椰源酒类销售有限责任公司
77,361,865.50
泸州天酿商贸有限公司
73,122,218.37
安徽永杰铜业有限公司
43,097,960.84
合计
456,213,316.06
4、 费用
单位：元
销售费用
项目 本期数 上期数 比同期（%） 变动原因
广告宣传费 104,985,728.34 119,423,958.30 -12.09
运输装卸费 25,257,768.91 22,708,515.73 11.23
职工薪酬 9,418,378.89 8,979,345.51 4.89
招待费 6,985,855.29 8,980,608.07 -22.21
业务费 2,141,759.91 1,676,392.51 27.76
差旅费 4,382,235.73 5,021,856.36 -12.74
其他 4,998,575.65 2,373,580.23 110.59
服务费 6,771,751.67 酒业公司在上海酒交所的服务费
会务费 457,728.12 2,987,745.77 -84.68 酒业公司的市场品鉴会减少
返利 776,802.41 954,659.30 -18.63
低值易耗品摊销 1,417,730.69 37,047.85 3,726.76 酒业公司的包装物及易损件摊销
空置费 907,485.00 262,115.00 246.22 房地产公司未销售的房屋物业费
营销策划费 1,037,735.82 96,000.00 980.97 酒业公司的营销策划费增加
备案手续费 422,067.00 597,967.00 -29.42
促销费 711,931.71 209,638.03 239.60 酒业公司的促销费用增加
检测费 283,230.33 593,373.90 -52.27 公司免检产品增加，检测费减少
办公费 382,269.22 451,846.12 -15.40
合 计 171,339,034.69 175,354,649.68 -2.29
| 湖北凯乐科技股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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